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RESUMEN CTA CTE BANCO DE LA NACION 2022

Banco Cta.Cte. Mes LBan Debe LB Haber LB Monto Op. LB Contador

001 BANCO DE LA NACION 8,044,179.34 8,410,056.63 (365,877.29) 6,121

2005001005 0151-017347 - (07) 692.51 692.51 1
2005001019 0151-017347 - (09) 14,538.11 14,538.11 1
2006001011 0151027318 Vaso de L - (00) 16,479.04 17,127.74 (648.70) 57
2006001015 0151017347 - (07) 126.71 126.71 1
2006001016 151017584 RDR - (09) 65,555.05 47,475.85 18,079.20 16
2006001029 0151-017584 Vigencia - (09) 326,136.35 326,136.35 1
2006001031 0151-073522 Foncodes - (13) 7,394.94 7,394.94 1
2006001033 0151073522 - (18) 1,620.00 (1,620.00) 1
2007001042 151-073948 Canon 2 - (18) 21,932.23 21,932.23 1
2007001043 151-07348 Regalia A - (18) 3,991.09 3,991.09 1
2007001044 151-073948 Renta B - (18) 15,739.52 (15,739.52) 1
2007001045 151-073948 Fonco 2 - (07) 79,046.46 79,046.46 1
2007001047 0151-050190 Const.Pe - (13) 0.89 0.89 1
2007001049 151-023452 COMEDORES - (00) 27,199.00 27,199.00 1
2008001050 151-051561 detracciones - (09) 20,275.36 20,275.36 1
2008001052 0151-027318 Canon H - (18) 4,764,143.99 4,890,868.33 (126,724.34) 2,582
2008001053 151-027318 Regalia P - (18) 1,526,334.81 1,508,171.15 18,163.66 1,426
2008001054 151-027318 Renta Q - (18) 539,388.05 549,754.43 (10,366.38) 1,076
2008001056 0151-055109 - (19) 15,300.00 (15,300.00) 2
2009001057 0151-027318 - (00) 1,023.00 (1,023.00) 1
2009001058 0151-017584 Donacion - (13) 1,553.13 1,553.13 1
2010001060 0151-027318 U MGM - (18) 2,500.00 (2,500.00) 1
2011001062 151-027318 Fonco A - (07) 780,175.93 (780,175.93) 776
2011001063 151-027318 RO-B - (00) 1,500.00 1,500.00 8
2012001066 151-096158 TRAB. PER - (13) 20,475.00 (20,475.00) 1
2012001067 151-027318 TR 13 - (18) 220.38 56,175.70 (55,955.32) 56
2013001069 151-085555 Fondo Gar - (88) 3,498.85 3,498.85 1
2013001071 151-027318 Recursos Ordinario - (00) 34,468.20 30,064.46 4,403.74 53
2016001072 04-151-844869 AGENTE - (09) 1,830.03 1,830.03 4
2017001073 00-151-162010 Vigencia 09.0 - (09) 586,473.96 426,747.02 159,726.94 22
2017001074 00-151-162029 IM 08.0 - (08) 1,400.20 1,400.20 2
2020001077 00-151-027318 RDR CUT - (09) 45,338.50 (45,338.50) 23

999 DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESO 45,194,444.57 45,194,444.57 194

2013999999 CUENTA PRINCIPAL DE - (09) 45,194,444.57 45,194,444.57 194
00 APERTURA 34,980,702.79 34,980,702.79 1
01 ENERO 2,769,891.82 2,769,891.82 13
02 FEBRERO 119,960.54 119,960.54 11
03 MARZO 140,510.73 140,510.73 11
04 ABRIL 919,512.33 919,512.33 13
05 MAYO 121,101.62 121,101.62 11
06 JUNIO 145,042.36 145,042.36 11
07 JULIO 7,894,676.08 7,894,676.08 23
08 AGOSTO 134,948.19 134,948.19 9
09 SETIEMBRE 159,775.21 159,775.21 10
10 OCTUBRE (2,559,371.10) (2,559,371.10) 46
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RESUMEN CTA CTE BANCO DE LA NACION 2022

Banco Cta.Cte. Mes LBan Debe LB Haber LB Monto Op. LB Contador

11 NOVIEMBRE 175,051.75 175,051.75 16

12 DICIEMBRE 192,642.25 192,642.25 19

TOTAL 53,238,623.91 8,410,056.63 44,828,567.28 6,315

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RESUMEN CTA CTE BANCO DE LA NACION 2022

Banco Cta.Cte. Debe Haber Monto Op.

001 BANCO DE LA NACION 8,044,179.34 8,410,056.63 (365,877.29)

2005001005 0151-017347 - (07) 692.51 692.51
2005001019 0151-017347 - (09) 14,538.11 14,538.11
2006001011 0151027318 Vaso de L - (00) 16,479.04 17,127.74 (648.70)
2006001015 0151017347 - (07) 126.71 126.71
2006001016 151017584 RDR - (09) 65,555.05 47,475.85 18,079.20
2006001029 0151-017584 Vigencia - (09) 326,136.35 326,136.35
2006001031 0151-073522 Foncodes - (13) 7,394.94 7,394.94
2006001033 0151073522 - (18) 1,620.00 (1,620.00)
2007001042 151-073948 Canon 2 - (18) 21,932.23 21,932.23
2007001043 151-07348 Regalia A - (18) 3,991.09 3,991.09
2007001044 151-073948 Renta B - (18) 15,739.52 (15,739.52)
2007001045 151-073948 Fonco 2 - (07) 79,046.46 79,046.46
2007001047 0151-050190 Const.Pe - (13) 0.89 0.89
2007001049 151-023452 COMEDORES - (00) 27,199.00 27,199.00
2008001050 151-051561 detracciones - (09) 20,275.36 20,275.36
2008001052 0151-027318 Canon H - (18) 4,764,143.99 4,890,868.33 (126,724.34)
2008001053 151-027318 Regalia P - (18) 1,526,334.81 1,508,171.15 18,163.66
2008001054 151-027318 Renta Q - (18) 539,388.05 549,754.43 (10,366.38)
2008001056 0151-055109 - (19) 15,300.00 (15,300.00)
2009001057 0151-027318 - (00) 1,023.00 (1,023.00)
2009001058 0151-017584 Donacion - (13) 1,553.13 1,553.13
2010001060 0151-027318 U MGM - (18) 2,500.00 (2,500.00)
2011001062 151-027318 Fonco A - (07) 780,175.93 (780,175.93)
2011001063 151-027318 RO-B - (00) 1,500.00 1,500.00
2012001066 151-096158 TRAB. PER - (13) 20,475.00 (20,475.00)
2012001067 151-027318 TR 13 - (18) 220.38 56,175.70 (55,955.32)
2013001069 151-085555 Fondo Gar - (88) 3,498.85 3,498.85
2013001071 151-027318 Recursos Ordinario - (00) 34,468.20 30,064.46 4,403.74
2016001072 04-151-844869 AGENTE - (09) 1,830.03 1,830.03
2017001073 00-151-162010 Vigencia 09.0 - (09) 586,473.96 426,747.02 159,726.94
2017001074 00-151-162029 IM 08.0 - (08) 1,400.20 1,400.20
2020001077 00-151-027318 RDR CUT - (09) 45,338.50 (45,338.50)

TOTAL 8,044,179.34 8,410,056.63 (365,877.29)