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Análisis financiero

#10 [ Balance de situación : Activo ]

Total activo Fondo de maniobra Efectivo Patrimonio neto Endeudamiento c/p

120,79M € 14,47M € 7,32M € 91,41M € 24,02M €

9,9% 2,6% 61,9% 6,1% 15,0%

Activo 31 dic 2018 31 dic 2017 31 dic 2016

ACTIVO NO CORRIENTE 82.298.311 € 68,13% 74.166.641 € 67,47% 71.059.107 € 67,80%

Inmovilizado Intangible 63.228 € 0,05% 19.946 € 0,02% 34.965 € 0,03%

Inmovilizado material 22.804.667 € 18,88% 23.334.425 € 21,23% 21.448.765 € 20,47%

Terrenos y construcciones 8.121.536 € 6,72% 7.936.918 € 7,22% 7.137.340 € 6,81%

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 12.016.678 € 9,95% 14.355.217 € 13,06% 13.780.165 € 13,15%

Inmovilizado en curso y anticipos 2.666.453 € 2,21% 1.042.290 € 0,95% 531.260 € 0,51%

Amortizaciones y Provisiones Plan 1990 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Inversiones inmobiliarias 2.798.807 € 2,32% 3.139.937 € 2,86% 2.619.842 € 2,50%

Terrenos 1.265.938 € 1,05% 1.542.341 € 1,40% 1.542.341 € 1,47%

Construcciones 1.532.869 € 1,27% 1.597.597 € 1,45% 1.077.501 € 1,03%

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 29.818.743 € 24,69% 19.106.187 € 17,38% 19.106.187 € 18,23%

Instrumentos de patrimonio 29.165.471 € 24,15% 19.106.187 € 17,38% 19.106.187 € 18,23%

Créditos a empresas 653.272 € 0,54% 0€ 0% 0€ 0%

Otros 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Inversiones financieras a largo plazo 26.169.769 € 21,67% 28.277.150 € 25,72% 27.508.852 € 26,25%

Instrumentos de patrimonio 26.029.535 € 21,55% 28.174.083 € 25,63% 27.381.558 € 26,13%

Créditos a terceros 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Otros 140.234 € 0,12% 103.067 € 0,09% 127.294 € 0,12%

Provisiones Plan 1990 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Activos por impuesto diferido 643.096 € 0,53% 288.994 € 0,26% 340.496 € 0,32%

Deudas comerciales no corrientes 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

ACTIVO CORRIENTE 38.492.266 € 31,87% 35.756.801 € 32,53% 33.740.602 € 32,20%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Existencias 4.524.493 € 3,75% 4.979.625 € 4,53% 5.593.369 € 5,34%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 18.278.280 € 15,13% 17.130.554 € 15,58% 14.869.878 € 14,19%

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 15.260.766 € 12,63% 14.559.402 € 13,25% 12.427.332 € 11,86%

Clientes empresas del grupo y asociadas 1.570.869 € 1,30% 1.643.396 € 1,50% 1.936.058 € 1,85%

Deudores varios 102.532 € 0,08% 58.132 € 0,05% 63.627 € 0,06%

Personal 21.425 € 0,02% 15.344 € 0,01% 17.365 € 0,02%

Activos por impuesto corriente 201.117 € 0,17% 486.402 € 0,44% 0€ 0%

Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.121.571 € 0,93% 367.879 € 0,33% 425.496 € 0,41%

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Provisiones Plan 1990 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 2.600.746 € 2,15% 2.058.031 € 1,87% 2.055.165 € 1,96%

Inversiones financieras a corto plazo 5.772.439 € 4,78% 7.070.856 € 6,43% 6.046.600 € 5,77%

Periodificaciones a corto plazo 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7.316.307 € 6,06% 4.517.735 € 4,11% 5.175.590 € 4,94%

TOTAL ACTIVO 120.790.576 € 100% 109.923.442 € 100 % 104.799.709 € 100 %

Informe generado el 07.11.2019 por ISABEL ROS con InsightView, marca registrada de Iberinform Internacional SAU 11
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#11 [ Balance de situación : Patrimonio Neto y Pasivo ]

Patrimonio Neto y Pasivo 31 dic 2018 31 dic 2017 31 dic 2016

PATRIMONIO NETO 91.413.317 € 75,68% 86.173.213 € 78,39% 80.165.918 € 76,49%

Fondos propios 90.840.597 € 75,21% 85.018.056 € 77,34% 79.784.168 € 76,13%

Capital 10.050.000 € 8,32% 10.050.000 € 9,14% 10.050.000 € 9,59%

Prima de emisión 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Reservas 74.376.586 € 61,57% 69.053.360 € 62,82% 62.463.213 € 59,60%

(Acciones y participaciones en patrimonio propias) 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Resultados de ejercicios anteriores 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Otras aportaciones de socios 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Resultado del ejercicio 6.414.011 € 5,31% 5.914.696 € 5,38% 7.270.955 € 6,94%

(Dividendo a cuenta) 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Otros instrumentos de patrimonio neto 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Ajustes por cambios de valor -834.169 € -0,69% 547.501 € 0,50% -2.272 € -0,00%

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.406.890 € 1,16% 607.656 € 0,55% 384.022 € 0,37%

PASIVO NO CORRIENTE 5.358.587 € 4,44% 2.856.425 € 2,60% 4.228.270 € 4,03%

Provisiones a largo plazo 11.219 € 0,01% 11.219 € 0,01% 11.219 € 0,01%

Deudas a largo plazo 4.797.292 € 3,97% 2.359.094 € 2,15% 3.964.087 € 3,78%

Obligaciones y otros valores negociables (LP) 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Deudas con entidades de crédito (LP) 4.632.246 € 3,83% 2.280.112 € 2,07% 3.849.236 € 3,67%

Acreedores por arrendamiento financiero (LP) 58.627 € 0,05% 78.982 € 0,07% 114.851 € 0,11%

Derivados y otros pasivos financieros (LP) 106.420 € 0,09% 0€ 0% 0€ 0%

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Pasivos por impuesto diferido 550.076 € 0,46% 486.111 € 0,44% 252.964 € 0,24%

Periodificaciones a largo plazo 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Acreedores comerciales no corrientes 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Deuda con características especiales a largo plazo 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

PASIVO CORRIENTE 24.018.672 € 19,88% 20.893.804 € 19,01% 20.405.520 € 19,47%

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Provisiones a corto plazo 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Deudas a corto plazo 4.894.748 € 4,05% 2.920.601 € 2,66% 2.334.198 € 2,23%

Obligaciones y otros valores negociables (CP) 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Deudas con entidades de crédito (CP) 2.790.633 € 2,31% 1.675.814 € 1,52% 1.790.283 € 1,71%

Acreedores por arrendamiento financiero (CP) 39.284 € 0,03% 53.804 € 0,05% 88.926 € 0,08%

Derivados y otros pasivos financieros (CP) 2.064.831 € 1,71% 1.190.982 € 1,08% 454.989 € 0,43%

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0€ 0% 0€ 0% 12.400 € 0,01%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 19.123.924 € 15,83% 17.973.203 € 16,35% 18.058.923 € 17,23%

Proveedores 7.975.392 € 6,60% 9.303.341 € 8,46% 10.039.499 € 9,58%

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 4.574.289 € 3,79% 4.342.617 € 3,95% 4.032.993 € 3,85%

Acreedores varios 6.230.762 € 5,16% 3.946.551 € 3,59% 3.506.661 € 3,35%

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 3.648 € 0,00% 4.912 € 0,00% 500 € 0,00%

Pasivos por impuesto corriente 0€ 0% 0€ 0% 129.582 € 0,12%

Otras deudas con las Administraciones Públicas 339.832 € 0,28% 375.782 € 0,34% 349.689 € 0,33%

Anticipos de clientes 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Periodificaciones a corto plazo 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Deuda con características especiales a corto plazo 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 120.790.576 € 100% 109.923.442 € 100 % 104.799.709 € 100 %

Informe generado el 07.11.2019 por ISABEL ROS con InsightView, marca registrada de Iberinform Internacional SAU 12
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#12 [ Cuenta de Resultados ]

Ventas Margen bruto Rdo. explotacion Rdo. antes impuestos Resultado del ejercicio

97,54M € 38,94M € 6,02M € 7,69M € 6,41M €

2,1% 9,3% 8,0% 11,5% 8,4%

31 dic 2018 31 dic 2017 31 dic 2016

Importe neto de la cifra de negocios 97.540.702 € 100,00% 99.667.311 € 100,00% 96.217.553 € 100,00%

Ventas 97.540.553 € 100,00% 99.667.311 € 100,00% 96.216.268 € 100,00%

Prestaciones de servicios 149 € 0,00% 0€ 0% 1.284 € 0,00%

Variación de existencias de productos terminados y en curso 283.245 € 0,29% -237.022 € -0,24% 266.935 € 0,28%

Trabajos realizados por la empresa para su activo 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Aprovisionamientos -58.602.229 € -60,08% -64.028.692 € -64,24% -59.771.996 € -62,12%

Otros ingresos de explotación 1.110.002 € 1,14% 844.336 € 0,85% 811.543 € 0,84%

Gastos de personal -8.512.707 € -8,73% -8.516.942 € -8,55% -8.204.282 € -8,53%

Otros gastos de explotación -23.472.915 € -24,06% -20.102.453 € -20,17% -18.864.578 € -19,61%

Amortización del inmovilizado -2.382.744 € -2,44% -2.212.947 € -2,22% -2.011.293 € -2,09%

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 212.424 € 0,22% 131.787 € 0,13% 128.166 € 0,13%

Excesos de provisiones 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -281.464 € -0,29% 10.732 € 0,01% 70.477 € 0,07%

Diferencia negativa de combinaciones de negocio 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

Otros resultados 130.345 € 0,13% 24.470 € 0,02% 253.877 € 0,26%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 6.024.659 € 6,18% 5.580.580 € 5,60% 8.896.400 € 9,25%

Ingresos financieros 1.922.069 € 1,97% 1.963.340 € 1,97% 377.625 € 0,39%

Gastos financieros -51.360 € -0,05% -40.757 € -0,04% -57.971 € -0,06%

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 105.104 € 0,11% 4.888 € 0,00% 0€ 0%

Diferencias de cambio 177.254 € 0,18% -616.884 € -0,62% 81.279 € 0,08%

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos -491.355 € -0,50% 0€ 0% -3.322 € -0,00%

Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

RESULTADO FINANCIERO 1.661.712 € 1,70% 1.310.586 € 1,31% 397.610 € 0,41%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 7.686.371 € 7,88% 6.891.166 € 6,91% 9.294.010 € 9,66%

Impuestos sobre beneficios -1.272.361 € -1,30% -976.470 € -0,98% -2.023.055 € -2,10%

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 6.414.011 € 6,58% 5.914.696 € 5,93% 7.270.955 € 7,56%

Resultado del ejercicio procedente de operaciones 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0%

RESULTADO DEL EJERCICIO 6.414.011 € 6,58% 5.914.696 € 5,93% 7.270.955 € 7,56%

Informe generado el 07.11.2019 por ISABEL ROS con InsightView, marca registrada de Iberinform Internacional SAU 13