2021

Activo circulan
Efectivo 5,081,000.00
Cuentas x Cobrar comerciales 4,579,000.00
Cuentas x Cobrar a entidades 251,000.00
Otras x Cobrar 66,000.00
Inventarios 21,680,000.00
Otros activos 4,019,000.00

Total Activo circulante 35,676,000.00

Activo Fijo

Activos no financieros 921,000.00

Total Activo Fijo 921,000.00

TOTAL ACTIVO 36,597,000.00

 Vertical 2021 2020 Vertical 2020

Activo circulante
13.88% 1,954,000.00 5.07%
12.51% 5,047,000.00 13.11%
0.69% 367,000.00 0.95%
0.18% 33,000.00 0.09%
59.24% 17,315,000.00 44.97%
10.98% 13,115,000.00 34.06%

97.48% 37,831,000.00 98%

Activo Fijo

2.52% 673,000.00 1.75%

2.52% 673,000.00 2%

100% 38,504,000.00 100%

Horizontal 2021-2020

160.03%
-9.27% Cuentas x Pagar
-31.61% Cuentas x Pagar a entidades
100.00% Otras Cuentas x Pagar
25.21% Obligaciones Financieras
-69.36%
Pasivo corriente

-5.70% Obligaciones Financieras

Pasivo por impuesto a las ganancias

Pasivo Largo Plazo

36.85%
TOTAL PASIVO

36.85%

Capital
Resultados Acumulados
Acciones de inversion
Excedentes de revaluacion
Otras reservas de capital

Patrimonio
-4.95%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

 2021 Vertical 2021 2020

Pasivo Corriente

5,100,000.00 5.16% 3,053,000.00

274,000.00 0.28% 379,000.00
3,826,000.00 3.87% 4,291,000.00
26,000.00 0.03%

9,226,000.00 9.34% 7,723,000.00

Pasivo LP
606,000.00 0.61%
a las ganancias 15,791,000.00 15.99% 15,791,000.00

16,397,000.00 16.60% 15,791,000.00

25,623,000.00 25.9% 23,514,000.00

Patrimonio
4,328,000.00 4.38% 4,328,000.00
41,322,000.00 41.84% 44,533,000.00
2,081,000.00 2.11% 2,081,000.00
24,083,000.00 24.39% 24,083,000.00
1,322,000.00 1.34% 1,322,000.00

73,136,000.00 74.06% 76,347,000.00

TRIMONIO 98,759,000.00 100% 99,861,000.00

Vertical 2020 Horizontal 2021-2020

3.06% 67.05%
0.38% -27.70%
4.30% -10.84%
0.00% #DIV/0!

7.73% 19.46%

0.00% #DIV/0!
15.81% 0.00%

15.81% 3.84%

23.5% 8.97%

4.33% 0.00%
44.59% -7.21%
2.08% 0.00%
24.12% 0.00%
1.32% 0.00%

76.45% -4.21%

100% -1%
 2021

Ingresos ordinarios de contratos 63,112,000.00

Costo de ventas y servicios 42,930,000.00
Ingresos Brutos 20,182,000.00

Gastos de ventas 7,310,000.00

Gastos de administracion 3,618,000.00
Otros ingresos operativos 180,000.00
Otros gastos operativos 204,000.00

10,952,000.00

Utilidad Operativa 9,230,000.00

Ingresos Finacieros 49,000.00

gastos Financieros - 124,000.00

Utilidad Antes de Impuesto 9,155,000.00

Utilidad Neta 9,155,000.00

Vertical 2021 2020 Vertical 2020 Horizontal

312.71% 59,085,000.00 297.63% 6.82%

212.71% 39,233,000.00 197.63% 9.42%
100.00% 19,852,000.00 100.00% 1.66%

36.22% 6,321,000.00 31.84% 15.65%

17.93% 3,977,000.00 20.03% -9.03%
0.89% 81,000.00 0.41% 122.22%
1.01% 476,000.00 2.40% -57.14%

10,693,000.00

45.73% 9,159,000.00 46.14% 0.78%

0.24% 340,000.00 1.68% -85.59%

-0.61% - 76,000.00 -0.38% 63.16%

45.36% 9,423,000.00 47.47% -2.84%

9,423,000.00 -2.84%
 2020

Activo circulante
Efectivo 5,081,000.00
Cuentas x Cobrar 4,579,000.00
Otras x Cobrar 66,000.00
Existencias 21,680,000.00

Otros Activos 921,000.00

Total Activo circulante 32,327,000.00

Activo Fijo
Propiedad Planta Equipos 62,580,000.00
Activos Intangibles 127,000.00

Total Activo Fijo 62,707,000.00

TOTAL ACTIVO 95,034,000.00

Ingresos ordinarios
Costo de ventas y servicios
Ingresos Brutos
Gastos de ventas
Gastos de administracion
Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos

Utilidad Operativa

Ingresos Finacieros
gastos Financieros

Utilidad Antes de Impuesto

Utilidad Neta
 2020

Pasivo Corriente
Cuentas x Pagar 5,100,000.00
Otras Cuentas x Pagar 3,826,000.00 L
Obligaciones Financieras 26,000.00 i
q
u
Pasivo corriente 8,952,000.00 i
d
Pasivo LP e
z
Obligaciones Financieras 606,000.00

Pasivo Largo Plazo 606,000.00

TOTAL PASIVO 9,558,000.00

Patrimonio
Capital 4,328,000.00
Resultados Acumulados 41,322,000.00

Patrimonio 45,650,000.00 G
e
s
t
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 55,208,000.00 i
o
n

2020

63,112,000.00
42,930,000.00
20,182,000.00
- 7,310,000.00
- 3,618,000.00
E
- 180,000.00 n
- 204,000.00 d
e
u
d
a
m
8,870,000.00 i
e
n
t
o
49,000.00
- 124,000.00 R
e
8,795,000.00 n
t
a
8,795,000.00 b
i
l
i
d
a
d
 Capital de Trabajo = Fondo de Maniobra
Activo Circulante - Pasivo Circulante

Liquidez General
Activo Circulante / Pasivo Circulante

Activo Circulante
Pasivo Circulante

Prueba Acida
(Activo Circulante - Inventarios )/ Pasivo Circulante

Rotacion de CxC
Ventas / Promedio de Cuentas por Cobrar

Ciclo de CxC
Dias Ciclo / R CxC

Rotacion de CxP
Compras / Promedio de Cuentas x Pagar

Ciclo de CxP
Dias Ciclo / R CxP

Rotacion de Inventarios
Costo de Mercaderias / Inventario Promedio

Ciclo de Inventarios
Dias Ciclo / R Inventario
 Grado de Endeudamiento
Pasivo Total / Activo Total

Grado de Propiedad
Patrimonio / Activo Total

Rentabilidad sobre el Patrimonio

U Neta / Patrimonio

Rentabilidad sobre el Activo

U Neta / Activo Total

Margen de Utilidad
U Neta / Ventas

Uso Eficiente de los Activos

Ventas / Activos

Multiplicador de Capital
Activo Total / Patrimonio
23,375,000.00

3.61

1.19

13.78

26.12

1.43

251.16

0.14

2,650.19
10.06%

48.04%

19.27%

9.25%

13.94%

66.41%

208.18% apacalentamiento
 ### I Inicial +
7,310,000.00 Compras +
### Disponible =
2,945,000.00 Costo -
### I Final =
 2021
Activo circulante
Efectivo 5,081,000.00
Cuentas x Cobrar comerciales 4,579,000.00
Cuentas x Cobrar a entidades 251,000.00
Otras x Cobrar 66,000.00
Inventarios 21,680,000.00
Otros activos 4,019,000.00

Total Activo circulante 35,676,000.00

Activo Fijo

Activos no financieros 921,000.00

Total Activo Fijo 92100000%

TOTAL ACTIVO 36,597,000.00

Pasivo Corriente
Cuentas x Pagar 5,100,000.00
Cuentas x Pagar a entidades 274,000.00
Otras Cuentas x Pagar 3,826,000.00
Obligaciones Financieras 26,000.00
Dividendos por pagar 545,000.00

Pasivo corriente 9,771,000.00

Pasivo LP
Obligaciones Financieras 606,000.00
Pasivo por impuesto a las ganancia 15,791,000.00
Pasivo Largo Plazo 16,397,000.00

TOTAL PASIVO 26,168,000.00

Patrimonio
Capital 4,328,000.00
Resultados Acumulados 41,322,000.00
Acciones de inversion 2,081,000.00
Excedentes de revaluacion 24,083,000.00
Otras reservas de capital 1,322,000.00

Patrimonio 73,136,000.00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 99,304,000.00

 2020 VARIACION FUENTES

1,954,000.00 3,127,000.00 -
5,047,000.00 - 468,000.00 468,000.00
367,000.00 - 116,000.00 116,000.00
33,000.00 33,000.00 -
17,315,000.00 4,365,000.00 -
13,115,000.00 - 9,096,000.00 9,096,000.00

37,831,000.00

673,000.00 248,000.00 -

67300000%

38,504,000.00

e
3,053,000.00 2,047,000.00 -
379,000.00 - 105,000.00 105,000.00
4,291,000.00 - 465,000.00 465,000.00
26,000.00 -
1,069,000.00 - 524,000.00 524,000.00

8,792,000.00

606,000.00 -
15,815,000.00 - 24,000.00 24,000.00
 15,815,000.00

24,607,000.00

4,328,000.00
44,533,000.00 - 3,211,000.00 3,211,000.00
2,081,000.00 - -
24,083,000.00 - -
1,322,000.00 - -

76,347,000.00
14,009,000.00

100,954,000.00

CP 13,985,000.00
LP 24,000.00
USOS

3,127,000.00
-
-
33,000.00
4,365,000.00
-

248,000.00

2,047,000.00
-
-
26,000.00
-

606,000.00
-
 -
-
-
-

10,452,000.00

9,598,000.00
854,000.00
 2021
Activo circulante
Efectivo 5,081,000.00
Cuentas x Cobrar comerciales 4,579,000.00
Cuentas x Cobrar a entidades 251,000.00
Otras x Cobrar 66,000.00
Inventarios 21,680,000.00
Otros activos 4,019,000.00

Total Activo circulante 35,676,000.00

Activo Fijo

Activos no financieros 921,000.00

Total Activo Fijo 92100000%

TOTAL ACTIVO 36,597,000.00

Pasivo Corriente
Cuentas x Pagar 5,100,000.00
Cuentas x Pagar a entidades 274,000.00
Otras Cuentas x Pagar 3,826,000.00
Obligaciones Financieras 26,000.00
Dividendos por pagar 545,000.00

Pasivo corriente 9,771,000.00

Pasivo LP
Obligaciones Financieras 606,000.00
Pasivo por impuesto a las ganancia 15,791,000.00
Pasivo Largo Plazo 16,397,000.00

TOTAL PASIVO 26,168,000.00

Patrimonio
Capital 4,328,000.00
Resultados Acumulados 41,322,000.00
Acciones de inversion 2,081,000.00
Excedentes de revaluacion 24,083,000.00
Otras reservas de capital 1,322,000.00

Patrimonio 73,136,000.00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 99,304,000.00

2021

Ingresos ordinarios de contratos 63,112,000.00

Costo de ventas y servicios 42,930,000.00
Ingresos Brutos 20,182,000.00

Gastos de ventas 7,310,000.00

Gastos de administracion 3,618,000.00
Otros ingresos operativos 180,000.00
Otros gastos operativos 204,000.00
 10,952,000.00

Utilidad Operativa 9,230,000.00

Ingresos Finacieros 49,000.00

gastos Financieros - 124,000.00

Utilidad Antes de Impuesto 9,155,000.00

Utilidad Neta 9,155,000.00

 2020 VARIACION

1,954,000.00 3,127,000.00
5,047,000.00 - 468,000.00
367,000.00 - 116,000.00
33,000.00 33,000.00
17,315,000.00 4,365,000.00
13,115,000.00 - 9,096,000.00

37,831,000.00

673,000.00 248,000.00

67300000%

38,504,000.00

ente
3,053,000.00 2,047,000.00
379,000.00 - 105,000.00
4,291,000.00 - 465,000.00
26,000.00
1,069,000.00 - 524,000.00

8,792,000.00

P
606,000.00
15,815,000.00 - 24,000.00
 15,815,000.00

24,607,000.00

io
4,328,000.00
44,533,000.00 - 3,211,000.00
2,081,000.00 -
24,083,000.00 -
1,322,000.00 -

76,347,000.00

100,954,000.00

CP
LP

2020

59,085,000.00
39,233,000.00
19,852,000.00

6,321,000.00
3,977,000.00
81,000.00
476,000.00
 10,693,000.00

9,159,000.00

340,000.00
- 76,000.00

9,423,000.00

9,423,000.00
FUENTES USOS

- 3,127,000.00
468,000.00 -
116,000.00 -
- 33,000.00
- 4,365,000.00
9,096,000.00 -

- 248,000.00

- 2,047,000.00
105,000.00 -
465,000.00 -
- 26,000.00
524,000.00 -

- 606,000.00
24,000.00 -
 3,211,000.00 -
- -
- -
- -

14,009,000.00 10,452,000.00

13,985,000.00 9,598,000.00
24,000.00 854,000.00
 Ingresos

Ingresos Operativos 63,580,000

Ingresos de Actividades Ordinarias 63,112,000
Cuentas por Cobrar Comerciales 468,000

Otros ingresos 516,000

Ingresos Financieros 49,000
Otras cuentas por Cobrar -33,000
Otros Ingresos Operativos 180,000
Otras Ganancias 204,000
Cuentas por cobrar a entidades 116,000.00

Total de ingresos 64,096,000

EGRESOS

Egresos Producción 36,518,000

Costo de Ventas 42,930,000
Cuentas por pagar comerciales -2,047,000
Inventarios -4,365,000

Otros egresos 4,594,000

Obligaciones Financieros -26,000
Otras cuentas por pagar 465,000.00
Ingreso (Gasto) por Impuesto 204,000
Otros Pasivos Financieros 24,000
Gasttos de administracion 3,618,000
Otros gastos operativos 204,000
Otros Pasivos Financieros 105,000

Total de egresos 41,112,000

INGRESOS 64,096,000
EGRESOS 41,112,000

DIFERENCIA 22,984,000