TP PRESUPUESTO FINANCIERO 2

NyA: Di Pietro Franco

Curso: 5to 3ra

Ejercicio:

La empresa “Flores del Cerro” S.A. desea un presupuesto de caja mensual, por un
trimestre
(septiembre a noviembre) con los siguientes datos:

SALDO AL INICIO:
-CAJA $ 400
- DEUDORES POR VENTAS $ 16.000 (el 30% vence en septiembre y el resto en octubre)
-PROVEEDORES $ 5.800 (el 40% vence en septiembre, 30% en octubre y el resto
- en noviembre)

DATOS ESTIMADOS SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

VENTAS A REALIZAR $ 6.500,00 $ 9.500,00 $ 11.500,00

COMPRAS A REALIZAR $ 2.800,00 $ 3.300,00 $ 5.500,00

GASTOS A EFECTUAR $ 1.300,00 $ 1.600,00 $ 2.100,00

- Las ventas se realizan 50% al contado y 50% a 30 días

- Las compras se efectúan 40% a 30 días. 30% a 60 días y 30% a 90 días
- Los gastos se pagan en un 80% al contado y el resto a 30 días.

Aclaración:
Para el desarrollo tener en cuenta el siguiente cuadro:
 SEPTIEMRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SALDO INICIAL $400

(+) COBRANZAS
VENTAS $3250 $8000 $10500 $5750
DEUDORES $4800 $11200
PRESTAMOS BANCARIOS

(-) PAGOS
COMPRAS $1120 $2160 $4030
PROVEEDORES $2320 $1740 $1740
SUELDOS
CARGAS SOCIALES
IMPUESTOS
ALQUILERES
PAGO DE PRESTAMOS
GASTOS $1040 $1540 $1970 $420
TOTAL $5090 $14800 $4630 $1300