ASB LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2022.

NOTA 1 INFORMACION GENERAL

La Sociedad A. S. B. LIMITADA, identificada con Nit. 900.220.578-3, constituida por Escritura Pública
No. 169 del 05 de marzo del 2.008 otorgada en la Notaria Única de Baranoa, Dpto. del Atlántico
inscrita en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Barranquilla el 15 de mayo bajo el No. 139874
del libro respectivo, Matricula Mercantil fue inscrita la Sociedad. con Número de registro 458528, y
su establecimiento de comercial y Jurídica para cualquier tipo de correspondencia es la Cra. 57 No
99 A –65 Torre SUR OFICINA 411 en la ciudad de Barranquilla, Dpto. del Atlántico.

El objeto Social principal de la Sociedad consiste A) Ser intermedio en el negocio de finca

raíz, por consiguiente, puede dar y recibir inmuebles en administración y arrendamientos,
enajenar y adquirir inmuebles por su cuenta o la de terceros, efectuar avalúos y demás
peritaciones sobre inmuebles y las demás actividades complementarias conexas. B)
Desarrollar la actividad constructora en la construcción de inmuebles urbanos y rurales, su
remodelación reforma y mantenimiento. C) Desarrollar la actividad de proyección diseño
consultarías e interventoras y construcción de obras en lo concernientes al campo de la
Ingeniería Civil, Mecánica y eléctrica. D) Ser representante de Empresas Nacionales y
Extranjeras dedicadas a la comercialización de Bienes varios, tales como maquinaria
automotriz, equipos de diferente naturaleza, cacharrería en general, ferretería, productos
químicos, artículos de decoración, alimentos perecederos y no perecederos y todos
aquellos que se encuentren previstos dentro del marco legal de las actividades de
importación y exportación. E)-Suministro de Muebles y Enseres, Equipos de sistemas,
maquinarias y equipos, suministro de materiales y equipos de trasportes utilizados en la
construcción en calidad de préstamos, arriendo o ventas F) Asociarse con Empresas,
personas naturales, para participar en calidad de socios y para conformar Uniones
temporales y consorcios, para desarrollar contratos con entidades del Estado o Empresas
de la Construcción privadas o con personas naturales."

NOTA 2. BASES DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES

a) Marco técnico normativo

Con corte a la fecha de presentación de los informes contables de año 2022, la entidad se encuentra
obligada a presentar solo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de
conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera de
Contabilidad e información Financiera aceptadas en Colombia, definido mediante la Ley 1314 de
2009, reglamentada por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. contenidas en el Decreto
Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015, basadas en las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES, junto con sus interpretaciones,
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
 b) Bases de medición

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre base del costo histórico.

c) Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la clínica se expresan en pesos
colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información
contenida en los presentes estados financieros se encuentra expresada en miles de pesos ($000) y
fue redondeada a la unidad de mil más cercana.

d) Uso de estimaciones y juicios

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que la estimación es revisada y en
cualquier periodo.

e) Modelo de negocio

La Empresa tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus activos y pasivos, tomar
decisiones por su capacidad financiera y económica. Esa toma de decisiones de la administración
está basada en la intención de mantenerse en el tiempo.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

CONCEPTO VALOR
CUENTAS DE AHORRO BANCO DAVIVIENDA 0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 1.078.700.000

NOTA 4. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR

CLIENTES CARTERA 1.170.339.368.00
SOCIOS PRESTAMOS 453.323.651.00
DIAN RETENCIONES Y ANTICIPOS 209.040.00.00
CONTRATISTAS ANTICIPOS 1.441.202.898.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3.273.905.917.00

INVENTARIO DE MTERIALES 456.230.320.00

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

TIPO ACTIVO FIJO VALOR

LOTE DE TERRENO MUNCIPIO DE BARANOA 109.800.000.00
EQUIPOS DE OFICINA 56.930.569.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS 607.652.64300
EQUIPOS DE COMPUTAACION 10.198.082.00
 EQUIPO DE TRANSPORTE DE CARGA(BOLQUETA) 488.450.600.00
MUEBLES Y ENSERES 28.288.628.00
TOTAL 1.301.320.522.00
LA DEPRECIACION ACUMULADAD DE LOS ACTIVOS FIJOS ES DE 186.868.116.00

NOTA 6: PASIVO CORRIENTE

ACREEDOR VALOR
PROVEEDORES 221.620.563.00
SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES 148.028.981.00
RETENCIONES POR PAGAR 39.637.998.00
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 5.267.000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 414.554.542.00

NOTA 7: PASIVO A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS: 1.710.109.770.00

LEASENG BANCOLOMBIA 602.155.300.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.312.265.070.00

NOTA 8. PATRIMONIO

COMPOSICION VALORES
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 800.000.000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 702.123.761.00
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 184.793.322.00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 1.775.925.210.0
TOTAL PATRIMONIO 3.462.842.293.00

JUAN JOSE JERONIMO PINEDO

REVISR FISCAL
TP:41841 T