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S JOHANNA LEONOR
ario: TFI 202306000011
25/06/2023
Generado
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Cuenta Venta Para la compra Cuenta Compra Inventariable Cuenta Costo Mínimo en Inventario
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PVP Manual PVP1 PVP1 + IVA PVP2 PVP2 + IVA Stock Porcentaje IVA
Sí 36.0000 36.0000 42.4800 42.4800 13.0000 0
Sí 100.0000 100.0000 0.0000 0
No 145.0000 145.0000 0.0000 0
Sí 120.0000 120.0000 141.6000 141.6000 16.0000 0
Sí 250.0000 250.0000 0.0000 0
Sí 721.0000 721.0000 850.7800 850.7800 1.0000 0
Sí 239.0000 239.0000 0.0000 0
Sí 339.0000 339.0000 0.0000 0
Sí 275.0000 275.0000 0.0000 0
Sí 150.0000 150.0000 177.0000 177.0000 1.0000 0
Sí 3.5000 3.5000 4.1300 4.1300 52.0000 0
Sí 3.5000 3.5000 4.1300 4.1300 22.0000 0
Sí 205.0000 205.0000 241.9000 241.9000 0.0000 0
No 190.0000 190.0000 0.0000 0
Sí 130.0000 130.0000 153.4000 153.4000 14.0000 0
Sí 99.0000 99.0000 116.8200 116.8200 18.0000 0
Sí 69.6429 78.0000 92.0400 103.0800 13.0000 12
Sí 31.2500 35.0000 41.3000 46.2600 16.0000 12
Sí 7.1429 8.0000 9.4400 10.5700 104.0000 12
Sí 7.8125 8.7500 10.3250 11.5600 14.0000 12
Sí 6.6964 7.5000 8.8500 9.9100 5.0000 12
Sí 6.2500 7.0000 8.2600 9.2500 97.0000 12
Sí 7.1429 8.0000 9.4400 10.5700 96.0000 12
Sí 8.9286 10.0000 11.8000 13.2200 197.0000 12
Sí 16.9643 16.9643 22.4200 22.4200 8.0000 0
Sí 93.7500 105.0000 123.9000 138.7700 3.0000 12
Sí 93.7500 105.0000 123.9000 138.7700 3.0000 12
Sí 25.0000 28.0000 33.0400 37.0000 1.0000 12
Sí 18.7500 21.0000 24.7800 27.7500 74.0000 12
Sí 2.0000 2.0000 2.3600 2.3600 147.0000 0
Sí 175.0000 175.0000 206.5000 206.5000 14.0000 0
Sí 247.0000 247.0000 291.4600 291.4600 26.0000 0
Sí 285.0000 285.0000 336.3000 336.3000 35.0000 0
Sí 105.0000 105.0000 123.9000 123.9000 16.0000 0
Sí 120.0000 120.0000 141.6000 141.6000 22.0000 0
Sí 130.0000 130.0000 153.4000 153.4000 3.0000 0
Sí 145.0000 145.0000 171.1000 171.1000 0.0000 0
Sí 110.0000 110.0000 129.8000 129.8000 8.0000 0
Sí 6.2500 7.0000 8.2600 9.2500 6.0000 12
Sí 2.0000 2.2400 1,185.0000 12
Sí 880.0000 880.0000 2.0000 0
Sí ### 1,344.0000 1.0000 12
Sí 100.0000 112.0000 3.0000 12
Sí 82.1429 92.0000 108.5600 121.5900 2.0000 12
Sí 153.5714 172.0000 202.9600 227.3200 1.0000 12
Sí 350.0000 392.0000 0.0000 12
Sí 450.0000 504.0000 0.0000 12
Sí 350.0000 350.0000 413.0000 413.0000 0.0000 0
Sí ### 1,125.0000 ### 1,327.5000 1.0000 0
Sí 151.7857 170.0000 200.6000 224.6700 0.0000 12
Sí 554.0000 620.4800 12.0000 12
Sí 267.8571 300.0000 354.0000 396.4800 2.0000 12
Sí 280.0000 313.6000 6.0000 12
Sí 250.0000 280.0000 6.0000 12
Sí 93.7500 105.0000 123.9000 138.7700 0.0000 12
Sí 223.6607 250.5000 295.5900 331.0600 7.0000 12
Sí 290.1786 325.0000 383.5000 429.5200 1.0000 12
Sí 66.9643 75.0000 88.5000 99.1200 6.0000 12
Sí 237.5000 266.0000 313.8800 351.5500 0.0000 12
Sí 590.0000 660.8000 0.0000 12
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CORDERO FLORES J
Activos
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Valor Actual
$510.53
$25,547.81
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Porque generan DNA de consumidor final mayores a 50???
Se declara las facturas como consumidor final pero no srive de sustento tributario por cualquier tipo de inconveniente
92.7
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- Los Roles de pago se realizarán de manera extracontable, con un registro mensual al final de cada
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NOR
Cuenta por Cobrar Es Proveedor Centro Costo (Proveedor) Cuenta por Pagar Es Vendedor Saldo Departamento
No No 0.00 COMERCIALIZACION Y VENTAS
Si Proveedores No 0.00 IMPORTACIONES
No No 0.00 COMERCIALIZACION Y VENTAS
Clientes Comerciales No Si 0.00
Clientes Comerciales Si BODEGA QUITUS 1/2 Proveedores Si -92,743.05 COMERCIALIZACION Y VENTAS
al de cada periodo
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Legalización de Décimos
o
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ASIENTO DE VENTA 0%
--- VTA 202306000419 ---
22/06/23 1.1.2.5.1 Clientes Comerciales 29.25
4.1.1 Venta de Bienes 24.75 CENTRO DE COSTO PRINCIPAL
4.1.2 Prestación de Servicios 4.50 CENTRO DE COSTO PRINCIPAL
VENTA DESDE PUNTO DE VENTA
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BANCO
VENTAS
BANCO
VENTAS
TC
VENTAS
CXC
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COMPRA
1 Activos
1.1 Activo Corriente
1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo
1.1.1.1 Caja
1.1.1.1.1 Caja Punto de Venta
1.1.1.1.2 CAJA GENERAL
1.1.1.2 Caja Chica
1.1.1.3 Bancos
1.1.1.3.1 Banco Pichincha 2100170735
1.1.1.3.2 Banco Guayaquil Ahorro 43916721
1.1.1.3.3 Banco Pichincha 2204779759
1.1.1.3.4 Ahorro Programada
1.1.1.3.5 Banco Produbanco 12000274785
1.1.1.3.6 Banco Guayaquil Corriente 21256250
1.1.1.3.7 Banco ATENEA
1.1.1.4 Banco dinero electrónico
1.1.2 Activos Financieros
1.1.2.1 Activos Financieros con cambios en resultados
1.1.2.2 Activos Financieros Disponibles para la Venta
1.1.2.3 Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento
1.1.2.4 (-) Provisión por Deterioro
1.1.2.5 Cuentas por Cobrar
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales
1.1.2.5.2 Clientes Comerciales Exterior
1.1.2.5.3 Socios o Accionistas
1.1.2.5.4 Funcionarios y/o Empleados
1.1.2.5.5 Compañías Relacionadas
1.1.2.5.6 Cheques por Cobrar
1.1.2.5.7 Tarjeta de crédito (Cobro)
1.1.2.6 Documentos por Cobrar
1.1.2.6.1 Clientes Comerciales (Documentos por Cobrar)
1.1.2.6.2 Socios o Accionistas
1.1.2.6.3 Funcionarios y/o Empleados
1.1.2.6.4 Compañías Relacionadas
1.1.2.7 Otras Cuentas por Cobrar
1.1.2.7.1 Datafast Punto de Venta
1.1.2.7.2 Medianet Punto de Venta
1.1.2.7.3 Otras Cuentas por Cobrar empleados
1.1.2.8 Provision para Cuentas Incobrables
1.1.3 Inventario
1.1.3.1 Materia Prima
1.1.3.2 Producto en Proceso
1.1.3.3 Suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción
1.1.3.4 Suministros o materiales a ser consumidos en la prestación de servicios
1.1.3.5 Productos terminados y mercadería producidos por la compañía
1.1.3.6 Productos terminados y mercadería comprados a terceros
1.1.3.6.1 TEMPERATURA
1.1.3.6.2 AGRO
1.1.3.6.3 BALANZAS
1.1.3.6.4 CAMPING
1.1.3.6.5 GEOLOGICOS
1.1.3.6.6 INDUSTRIA
1.1.3.6.7 JUGUETES
1.1.3.6.8 LABORATORIO
1.1.3.6.9 LIQUIDOS
1.1.3.6.10 MOCHILAS
1.1.3.6.11 REPUESTOS
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Tipo 511,213.15
484,541.89
385,059.13
Caja 100,562.83
Caja 97,102.83
Caja 3,460.00
Caja Chica 0.00
Banco 157,009.65
Banco 126,557.34
Banco 815.64
Banco 6,790.26
Banco 200.00
Banco 10,310.05
Banco 12,336.36
Banco 0.00
Banco dinero electrónico 127,486.65
36,253.42
Activos Financieros con Cambios en Resultados 0.00
Activos Financieros disponibles para la Venta 0.00
Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento 0.00
(-) Provisión por Deterioro 0.00
-1,413.40
Cuenta por Cobrar -1,413.40
Cuenta por Cobrar del Exterior 0.00
Cuenta por Cobrar Relacionadas 0.00
Cuenta por Cobrar Relacionadas 0.00
Cuenta por Cobrar Relacionadas 0.00
Cuenta por Cobrar 0.00
Cuenta por Cobrar (Tarjetas de Crédito) 0.00
0.00
Documento por Cobrar 0.00
Documento por Cobrar Relacionadas 0.00
Documento por Cobrar Relacionadas 0.00
Documento por Cobrar Relacionadas 0.00
Cuenta por Cobrar 37,666.82
Cuenta por Cobrar (Tarjetas de Crédito) 37,498.82 Guayquil ahorros
Cuenta por Cobrar (Tarjetas de Crédito) 168.00 Guayquil ahorros
Cuenta por Cobrar 0.00
Cuenta por Cobrar 0.00
68,991.64
Materia Prima 0.00
Productos en Proceso 0.00
Suministros o Materiales a ser Consumidos en el Proceso de Producción 0.00
Suministros o Materiales a ser Consumidos en la prestación de Servicios 0.00
Productos terminados y mercadería producidos por la compañía 0.00
Productos terminados y mercadería comprados a terceros 68,991.64
Productos terminados y mercadería comprados a terceros 2,184.55
Productos terminados y mercadería comprados a terceros 8,456.41
Productos terminados y mercadería comprados a terceros 4,429.28
Productos terminados y mercadería comprados a terceros 1,251.87
Productos terminados y mercadería comprados a terceros 1,668.33
Productos terminados y mercadería comprados a terceros 23,411.62
Productos terminados y mercadería comprados a terceros 2,980.68
Productos terminados y mercadería comprados a terceros 9,219.32
Productos terminados y mercadería comprados a terceros -12,354.84 cerrar
Productos terminados y mercadería comprados a terceros 3,952.42
Productos terminados y mercadería comprados a terceros 456.39
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1.1.3.6.12 ROPA
1.1.3.6.13 SUELO
1.1.3.6.14 TACTICO
1.1.3.6.15 VARIOS
1.1.3.6.16 VAR31122021
1.1.3.7 Mercaderías en Transito
1.1.3.8 Obras en Construcción
1.1.3.9 Inventarios repuestos, herramientas y accesorios
1.1.3.10 Otros Inventarios
1.1.3.11 (-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización
1.1.3.12 (-) Provisión de Inventarios por deterioro
1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados
1.1.4.1 Seguros
1.1.4.2 Arriendos
1.1.4.3 Anticipo a Proveedores
1.1.4.4 Otros Anticipos Entregados
1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes
1.1.5.1 IVA sobre Compras
1.1.5.1.1 IVA sobre Compras
1.1.5.2 Retenciones del IVA
1.1.5.2.1 30% Bienes
1.1.5.2.2 70% Servicios
1.1.5.2.3 100% Honorarios, Arrendamientos, Personas Naturales
1.1.5.2.4 100% Exportadores
1.1.5.2.5 10% Bienes (Contribuyentes Especiales)
1.1.5.2.6 20% Servicios (Contribuyentes Especiales)
1.1.5.2.7 50% Servicios (Exportadores de Recursos Naturales No Renovables)
1.1.5.2.8 100% Empresas Públicas
1.1.5.2.9 100% Liquidación de Compra de Bienes y Servicios
1.1.5.2.10 100% Contribuyentes Especiales
1.1.5.2.11 100% Operadores de turismo
1.1.5.3 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
1.1.5.3.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal
1.1.5.3.2 2% Servicios
1.1.5.3.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas
1.1.5.3.4 25% Extranjeros No Residentes
1.1.5.3.5 10% Honorarios Profesionales y Dietas
1.1.5.3.6 15% Loterías, Rifas y Similares
1.1.5.3.7 Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343
1.1.5.3.8 2.75% Servicios
1.1.5.3.9 1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal
1.1.5.3.10 1.75% Régimen Microempresas
1.1.5.3.11 Otras autoretenciones
1.1.5.3.12 Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias
1.1.5.4 Anticipo de Impuesto a Renta
1.1.5.4.1 1era. Cuota Julio
1.1.5.4.2 2da. Cuota Septiembre
1.1.5.5 Crédito Tributario
1.1.6 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Op. desc.
1.1.7 Otros Activos Corrientes
1.2 Activos No Corrientes
1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos
1.2.1.1 Terrenos
1.2.1.2 Edificios
1.2.1.3 Construcciones en Curso
1.2.1.4 Instalaciones
1.2.1.5 Muebles y Enseres
1.2.1.6 Maquinarias y Equipos
1.2.1.7 Equipos de Computación
1.2.1.8 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil
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7
2.1.7.2.2 2% Servicios
2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas
2.1.7.2.4 25% Extranjeros No Residentes
2.1.7.2.5 10% Honorarios Profesionales y Dietas
2.1.7.2.6 15% Loterías, Rifas y Similares
2.1.7.2.7 Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343
2.1.7.2.8 2.75% Servicios
2.1.7.2.9 1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal
2.1.7.2.10 1.75% Régimen Microempresas
2.1.7.2.11 Otras autoretenciones
2.1.7.2.12 Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias
2.1.7.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado
2.1.7.3.1 30% Bienes
2.1.7.3.2 70% Servicios
2.1.7.3.3 100% Honorarios, Arrendamientos
2.1.7.3.4 100% Exportadores
2.1.7.3.5 10% Bienes (Contribuyentes Especiales)
2.1.7.3.6 20% Servicios (Contribuyentes Especiales)
2.1.7.3.7 50% Servicios (Exportadores de Recursos Naturales No Renovables)
2.1.7.3.8 100% Empresas Públicas
2.1.7.3.9 100% Liquidación de Compra de Bienes y Servicios
2.1.7.3.10 100% Contribuyentes Especiales
2.1.7.3.11 100% Operadores de turismo
2.1.7.4 IVA Sobre Ventas
2.1.7.4.1 IVA sobre Ventas
2.1.7.5 Impuestos por Pagar
2.1.7.5.1 Impuesto a la Renta Cía.
2.1.7.5.2 Impuesto a la Junta de Beneficiencia
2.1.7.5.3 Impuesto a los Activos Totales
2.1.7.5.4 Impuestos a la Universidad de Guayaquil
2.1.7.5.5 Impuestos Prediales
2.1.7.5.6 Impuesto a los Consumos Especiales
2.1.7.6 Beneficios Sociales por Pagar
2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo
2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo
2.1.7.6.3 Vacaciones
2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.
2.1.7.6.5 1% Secap - Iece
2.1.7.6.6 Fondos de Reservas
2.1.7.6.7 Provisión de Jubilación Patronal
2.1.7.6.8 Provisión por Desahucio
2.1.7.7 Nominas
2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar
2.1.7.8 Participación de Trabajadores
2.1.7.8.1 10% Trabajadores en General
2.1.7.8.2 5% Cargas Familiares
2.1.7.9 Dividendos por Pagar a Socios
2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas
2.1.8.1 Cuenta por Pagar Socios o Accionistas
2.1.8.2 Cuenta por Pagar Funcionarios y/o Empleados
2.1.8.3 Cuenta por Pagar Compañías Relacionadas
2.1.8.4 Cuenta por Pagar Compañías Relacionadas del Exterior
2.1.8.5 Documentos por Pagar Funcionarios y/o Empleados
2.1.8.6 Documentos por Pagar Compañías Relacionadas
2.1.8.7 Cuenta por Pagar Funcionarios y/o Empleados (10% Servicio)
2.1.9 Otros Pasivos Financieros
2.1.10 Anticipos de Clientes
2.1.11 Pasivos directamente relacionados con los Activos No Corrientes
2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados
2.1.12.1 Jubilación Patronal
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CUENTAS
CLIENTES
PROVEEDORES
INVENTARIO
FACT. COMPRAS
FACT. VENTAS
DETALLE NIVEL DE DIFICULTAD
Realizar confirmación de saldos por cliente Alto
Mantener saldos existentes y llevar el control desde julio realizando ajustes al final
Medio
de cada período hasta obtener saldos reales aprox.
Realizar cierre de saldo Contable a Junio, y llevar el control desde julio realizando
los ajustes necesarios según el avance de los movimientos, hasta obtener saldos Bajo
reales aporx.
Bajo Alto
Medio Medio
Alto Alto
Bajo Alto
Medio Medio
Alto Alto
Bajo Alto
Medio Medio
Bajo
Alto
Alto Alto
Bajo Bajo
Alto Alto
Alto Alto
Bajo Bajo
1
CORDERO FLOR
P
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2
Nombre Comercial Es Extranjero Es Cliente Cuenta por Cobrar Centro Costo (Proveedor)
Angel Eduardo Barrera No No
APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA No No
ARCGOLD DEL ECUADOR S.A. No No
ESTACION DE SERVICIO MALINDA No No
AUDICOMER SA No No
BANCO DEL PACIFICO S.A. No No
BANCO GUAYAQUIL S.A. No No
BANCO PICHINCHA CA No No
BANCO SOLIDARIO S.A. No No
CENTRO COMERCIAL ESPIRAL No Si Clientes Comerciales
COMPAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A. No No
COMPANIA DE TRANSPORTE TYDCOSERVICES S A No No
COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO No No
CORPORACION FAVORITA C.A. No Si Clientes Comerciales
DELI INTERNACIONAL S.A. No Si Clientes Comerciales
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. No No
SWEET & COFFEE No No
EL PINAR S.C. No No
SUPER ESTACION AUTOPISTA No No
INT FOOD SERVICES CORP SA No Si Clientes Comerciales
JATIVA VALLEJOS HENRY DANIEL No No
KONAMTEX CIA LTDA No No BODEGA CC ESPIRAL
LI SHIXIN No No
LIMDUL CIA. LTDA. No No
LOST-GRILL ECUADOR S.A.S. No No
JMC ADUANA Y ASESORÍA No No BODEGA CC ESPIRAL
MEGADATOS SA No No
GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA No No
MIYEONTEX S.A. No No BODEGA CC ESPIRAL
LA GRAN COLOMBIA No No
Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A. No No
PANIFICADORA AMBATO No Si Clientes Comerciales
PAPELERIA CHAVEZ CIA. LTDA. No No
PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA LTDA No No
PICO PICO AMELIA MARGOT DE LOURDES No No
REPORNE No No
LOS CEVICHES DE LA 10 Y GRIL No No
SANTIAGO TOAPANTA No Si Clientes Comerciales BODEGA QUITUS 1/2
SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNAC
No No
COIMPEXA CIA. LTDA. No No
SERVIENTREGA ECUADOR S.A No No
TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE No No
VALLEJO ARAUJO S. A. No No
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3
Cuenta por Pagar Es Vend Es Empleado Saldo OBSERVACION Cargo Grupo Sueldo
Proveedores No No -28.65 0
Proveedores No No -10.60 0
Proveedores No No -10.49 0
Proveedores No No -25.00 0
Proveedores No No -161.62
Proveedores No No -41.55 DAR DE BAJA
Proveedores No No -73.35 DAR DE BAJA
Proveedores No No -0.35 DAR DE BAJA
Proveedores No No -2.15 DAR DE BAJA
Proveedores No No -284.28 AL DIA
Proveedores No No -3.30
Proveedores No No -46.00
Proveedores No No -4.00
Proveedores No No -61.13
Proveedores No No -14.13
Proveedores No No -8.09
Proveedores No No -8.60
Proveedores No No -20.00
Proveedores No No -12.00
Proveedores No No -52.91
Proveedores No No -15.00
Proveedores No No -21,020.66 Abierto linea de credito
Proveedores No No -48.10
Proveedores No No -27.00
Proveedores No No -163.39
Proveedores No No -238.00
Proveedores No No -229.56
Proveedores No No -7.00
Proveedores No No -26,463.23
Proveedores No No -90.00
Proveedores No No -82.50
Proveedores No No -11.98
Proveedores No No -27.40
Proveedores No No -42.76
Proveedores No No -72.37
Proveedores No No -0.39
Proveedores No No -31.50
Proveedores Si Si -92,743.05 COMERCIALIZACION Y VENTAS VENDED Ventas 425.00
Proveedores No No -236.16
Proveedores No No -133.10
Proveedores No No -1,215.67
Proveedores No No -18.00
Proveedores No No -31,445.00
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1
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2
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2
Saldos de Inventario
Subtotal Stock Costo Promedio Total
96.69 18.00 16.11 290.07
118.68 18.00 59.34 1,068.10
251.23 193.00 1.78 343.89
228.97 170.00 1.55 263.01
52.14 14.00 52.14 729.96
20.19 17.00 20.19 343.23
6.99 100.00 2.33 233.00
10.89 9.00 10.89 98.01
7.05 75.00 7.05 528.75
45.00 177.00 1.50 265.50
528.60 31.00 105.72 3,277.32
119.62 34.00 119.62 4,067.08
9.00 9.00 3.00 27.00
384.20 1,750.00 0.68 1,190.00
85.97 9.00 28.66 257.90
5.00 15.00 5.00 75.00
347.66 30.00 13.91 417.19
58.99 1.00 58.99 58.99
816.72 7.00 136.12 952.84
3.01 23.00 3.01 69.23
4.19 19.00 4.19 79.61
6.86 40.00 6.86 274.36
13.25 4.00 13.25 53.00
71.76 8.00 71.76 574.06
45.90 3.00 45.90 137.70
67.50 3.00 22.50 67.50
22.50 5.00 22.50 112.50
8.16 7.00 8.16 57.15
10.59 7.00 10.59 74.14
3.00 1.00 3.00 3.00
11.55 3.00 3.85 11.55
40.80 21.00 13.60 285.60
13.05 3.00 13.05 39.15
25.39 5.00 25.39 126.95
38.95 1.00 38.95 38.95
8.00 43.00 4.00 172.00
86.91 7.00 43.45 304.17
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3
25/06/2023 1.00 CRE002 CAMPING COCINA CAMPING REV CAMPESOUnid. 12.50 8.63
25/06/2023 1.00 CSU004 CAMPING MANTA TERMICA DORADA/PLATAUnid. 4.25 0.86
25/06/2023 2.00 CSU005 TACTICO PULSERA TACTICA Unid. 4.00 1.90
25/06/2023 1.00 CSU011 GEOLOGICBRUJULA PLASTICA #23013 Unid. 4.46 2.74
25/06/2023 1.00 CSU013 GEOLOGICBRUJULA CARTOGRAFIA COMPE Unid. 4.46 2.90
25/06/2023 1.00 CSU027 CAMPING VEJIGA 2L VERDE KNM Unid. 16.00 10.22
25/06/2023 1.00 CSU033 TACTICO MANOPLAS REDONDA CALAV Unid. 3.50 2.09
25/06/2023 11.00 CSU048 TACTICO CUBIERTOS NAVAJA 2 CUERPOS Unid. 8.50 2.62
25/06/2023 1.00 CSU051 TACTICO NAVAJA MULTIF 11 SERV SLIM Unid. 8.00 2.25
25/06/2023 2.00 CSU057 TACTICO VEJIGA 3L CHINA Unid. 5.00
25/06/2023 3.00 CSU062 TACTICO VEJIGA BOLSA HIDRATACION AZ Unid. 9.00 4.90
25/06/2023 1.00 CVA001 CAMPING VAJILLA 2P #DS-200 Unid. 18.75 13.38
25/06/2023 1.00 CVA003 CAMPING VAJILLA RANCHO TAPA Unid. 9.50 7.50
25/06/2023 1.00 CVA004 CAMPING VAJILLA RANCHO 2 PIEZAS Unid. 10.25 7.50
25/06/2023 1.00 DDS077 AGRO DISPENSADOR DE SEMILLAS RAPUnid. 4.02 1.75
25/06/2023 2.00 DTL002 TEMPERAT DATA LOGGER TEMPERATURA EL Unid. 42.00 24.70
25/06/2023 4.00 DTL083 TEMPERAT DATA LOGGER USB TEMPERATURUnid. 35.00 28.95
25/06/2023 4.00 EPH001 REPUESTO ELECTRODO PH 03 PARA PH MET Unid. 18.00 13.32
25/06/2023 2.00 GLA003 GEOLOGICCINTA MARCAJE AMARILLO Unid. 6.25 2.81
25/06/2023 2.00 GLA005 GEOLOGICCINTA MARCAJE AZUL Unid. 6.25 2.85
25/06/2023 1.00 GLI001 GEOLOGICLIBRETA RITE IN THE RAIN #135Unid. 10.71 4.75
25/06/2023 3.00 GLI005 GEOLOGICLIBRETA RITE IN THE RAIN #37 Unid. 25.89 18.25
25/06/2023 2.00 GLI006 GEOLOGICLIBRETA RITE IN THE RAIN #373Unid. 16.96 8.36
25/06/2023 1.00 GLI009 GEOLOGICLIBRETA RITE IN THE RAIN #37 Unid. 34.82 22.78
25/06/2023 1.00 GLI011 GEOLOGICLAPIZ RITE IN THE RAIN #YE99 Unid. 15.18 13.16
25/06/2023 2.00 GLU020 GEOLOGICLapices magneticos rayadores Unid. 13.39 8.00
25/06/2023 2.00 LAB001 LABORATOESTERILIZADOR GW 2L AUTOCLAV Unid. 145.00 32.00
25/06/2023 1.00 LAB010 LABORATOTEST NARCOTICOS SALIVA COLOUnid. 12.00 3.96
25/06/2023 11.00 MAN001 INDUSTRIAANEMOMETRO CH BASICO Unid. 18.75 12.10
25/06/2023 1.00 MAN004 INDUSTRIAMEDIDOR DE CO2 TEM HR TVOC Unid. 125.00 26.73
25/06/2023 4.00 MDA002 INDUSTRIAALCOHOLIMETRO 0-100 Unid. 16.07 2.26
25/06/2023 1.00 MDP002 INDUSTRIAMicrometro Electronico De Espes Unid. 89.29 20.47
25/06/2023 2.00 MDS069 LIQUIDOS MEDIDOR SALINIDAD SALINITY- Unid. 85.00 9.65
25/06/2023 1.00 MDS070 LIQUIDOS MEDIDOR SALINIDAD SA-9183 Unid. 48.00 13.80
25/06/2023 1.00 MEC030 LIQUIDOS EC PARA SOLUCIONES BS MILWAUnid. 35.00 16.20
25/06/2023 2.00 MEC076 LIQUIDOS MEDIDOR SUELO EC HUM % TEMUnid. 98.00 36.90
25/06/2023 2.00 MHM002 AGRO MEDIDOR DE HUMEDAD DE MAD Unid. 19.64 7.81
25/06/2023 1.00 MHRT001 SUELO RAPITEST 1820 HUMEDAD ANALOUnid. 22.00 11.98
25/06/2023 6.00 MPH002 LIQUIDOS PH PARA SOLUCION TORNILLO C Unid. 14.00 5.48
25/06/2023 1.00 MPH005 LIQUIDOS PH SOLUCION APERA PC60Z Unid. 280.00 165.87
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7
25/06/2023 20.00 TEM023 TEMPERAT TERMOMETRO PUNZON 120C 13*Unid. 15.00 1.44
25/06/2023 36.00 TKW010 LABORATOTEST KIT TITULA PISCINA PH-CL Unid. 10.50 2.21
25/06/2023 2.00 VAR025 VARIOS SET DE PALITROQUES AL 8.5MM Unid. 30.00 15.69
25/06/2023 50.00 VAR026 VARIOS PILAS TIPO RELOJ CR2032 Unid. 0.50 0.03
25/06/2023 50.00 VAR027 VARIOS PILA TIPO RELOJ LR1130 Unid. 0.30 0.07
25/06/2023 1.00 VAR053 JUGUETES LEGO STAR WAR 10574 Unid. 24.00 12.25
25/06/2023 1.00 VAR054 JUGUETES LEGO STAR WAR 10576 Unid. 33.00 21.25
25/06/2023 1.00 VAR064 JUGUETES LEGO NAVE SUPERHERRO DG313Unid. 16.00 6.13
25/06/2023 4.00 VAR065 JUGUETES LEGO GUARDIANES SY1321 Unid. 30.00 6.13
25/06/2023 4.00 VAR073 JUGUETES LEGO SPIDER NAVE 4005 Unid. 22.00 6.13
25/06/2023 3.00 VAR076 VARIOS SET DE PALITROQUES AL 8.5MM Unid. 34.00 24.77
25/06/2023 1.00 VAR077 JUGUETES PLASTILINA DINO PAY TOY SM8 Unid. 18.00 8.66
25/06/2023 2.00 VAR086 JUGUETES LONCHERA MIKE 8823 VAR COLOUnid. 9.00 4.66
25/06/2023 1.00 VAR088 JUGUETES BLOQUES BOLSO ARMABLES JX6 Unid. 6.50 3.66
25/06/2023 1.00 VAR089 JUGUETES BLOQUES CAJA ARMABLE JX668 Unid. 8.00 4.16
25/06/2023 4.00 VAR097 JUGUETES WORK TOLL KIT AMARILLO 1972 Unid. 10.00 5.16
25/06/2023 1.00 VAR101 JUGUETES TOLL HELPER CINTURON 1969 Unid. 22.00 10.66
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8
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1
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2
Diferencia
-1.00 98.01
-3.00 27
-3.00 257.895
-1.00 58.99
-6.00 952.84
-1.00 274.36
-1.00 53
-1.00 137.7
-3.00 67.5
-1.00 112.5
-1.00 57.1501
-1.00 74.1419
-1.00 3
-3.00 11.55
-3.00 285.6
-1.00 39.15
-1.00 126.95
-1.00 38.95
-2.00 304.1724
-1.00 14.5
-1.00 51.075
-1.00 2.25
-2.00 10
-1.00 80.262
-1.00 7.5
-1.00 22.5
-1.00 12.25
-2.00 172.9
-4.00 115.8
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3
EPH001 REPUESTOS ELECTRODO PH 03 PARA PH METER AMARILLO DE TEMPERATURA Y PHUnidad 13.32 2.00 6.00
GLI001 GEOLOGICOS LIBRETA RITE IN THE RAIN #135 ESPIRAL ARRIBA PQ Unidad 4.75 10.00 11.00
GLI005 GEOLOGICOS LIBRETA RITE IN THE RAIN #374 BAST.T HOJAS MEDIA Unidad 18.25 2.00 5.00
GLI006 GEOLOGICOS LIBRETA RITE IN THE RAIN #373 ESPIRAL LATERAL SIEMP Unidad 8.36 3.00 5.00
GLI009 GEOLOGICOS LIBRETA RITE IN THE RAIN #370F-M PASTA DURA Unidad 22.78 2.00 3.00
GLI011 GEOLOGICOS LAPIZ RITE IN THE RAIN #YE99 Unidad 13.16 1.00 2.00
GLU020 GEOLOGICOS Lapices magneticos rayadores IMT PUNTA REPUESTO Unidad 8.00 3.00 5.00
LAB001 LABORATORIO ESTERILIZADOR GW 2L AUTOCLAVE (1.5L) Unidad 32.00 36.00 38.00
MAN001 INDUSTRIA ANEMOMETRO CH BASICO Unidad 12.10 13.00 24.00
MAN004 INDUSTRIA MEDIDOR DE CO2 TEM HR TVOC HCHO / 2CO3TB Unidad 26.73 0.00 1.00
MDP002 INDUSTRIA Micrometro Electronico De Espesor 0 12.7 mm Unidad 20.47 5.00 6.00
MDS069 LIQUIDOS MEDIDOR SALINIDAD SALINITY-983005 NEGRO Unidad 9.65 8.00 10.00
MDS070 LIQUIDOS MEDIDOR SALINIDAD SA-9183 Unidad 13.80 5.00 6.00
MEC030 LIQUIDOS EC PARA SOLUCIONES BS MILWAUKEE CD611 Unidad 16.20 2.00 3.00
MEC076 LIQUIDOS MEDIDOR SUELO EC HUM % TEM YY-1000 Unidad 36.90 0.00 2.00
MHM002 AGRO MEDIDOR DE HUMEDAD DE MADERA MD-4G Unidad 7.81 2.00 4.00
MPH002 LIQUIDOS PH PARA SOLUCION TORNILLO CALIBRACION DESTORNILLADOR Unidad 5.48 0.00 6.00
MPH005 LIQUIDOS PH SOLUCION APERA PC60Z Unidad 165.87 3.00 4.00
MPH009 LIQUIDOS PH SOLUCION PH VERDE SEMAFORO PLUS Unidad 9.84 1.00 3.00
MPH015 LIQUIDOS PH SOLUCION 3 EN 1 PH/TDS/TEMP EZ-9901 Unidad 13.59 10.00 11.00
MPH021 SUELO PH SUELO PH DIGITAL RAPITEST ROSADO 1847 Unidad 23.52 4.00 5.00
MPH023 SUELO PH SUELO PASTILLAS 1609CS RAPITEST Unidad 4.41 0.00 1.00
MPH030 LIQUIDOS PH COMIDA CH PH-98211 ALIMENTOS CAJA NEGRA Unidad 26.13 8.00 9.00
MPH046 SUELO PH SUELO 4 EN 1 RAPITES ANALOG LUZ/PH/HUM/FER 1818-6 Unidad 11.38 24.00 25.00
MRF006 INDUSTRIA REFRACTOMETRO 58-90 Unidad 9.60 39.00 40.00
MRF007 INDUSTRIA REFRACTOMETRO DE 0 A 80 ALCOHOL Unidad 13.55 1.00 2.00
MRF015 INDUSTRIA REFRACTOMETRO SAL MILWAUKEE DIGITAL MA886 Unidad 115.24 2.00 3.00
MRT001 AGRO CALCULADORA SOLAR SUN RAPITEST 1875 Unidad 20.58 2.00 3.00
MRT005 SUELO RAPITEST TERMOMETRO 1618 SUELO Unidad 6.15 0.00 1.00
MTDS064 LIQUIDOS TDS TIPO XIAMI BLANCO Unidad 5.90 6.00 7.00
MTEM055 TEMPERATURA TERMOMETRO COMPOST 50CM ANALO R 1635 Unidad 15.05 24.00 25.00
MTH039 TEMPERATURA TERMOHIGROMETRO HTC-2 SENSOR SENCILLO Unidad 2.56 28.00 149.00
MTH041 TEMPERATURA TERMOHIGROMETRO TA218C SENSOR COMPLETO Unidad 4.61 32.00 40.00
MTH044 TEMPERATURA TERMOHIGROMETRO REDONDO TACTIL Unidad 3.74 207.00 209.00
MTH048 TEMPERATURA TERMOHIGROMETRO ANALOGICO BLANCO Unidad 1.40 0.00 1.00
MTH051 TEMPERATURA TERMOMETRO DE COCINA TA-288 PUNZON Unidad 1.77 0.00 2.00
MTH063 TEMPERATURA TERMOHIGROMETRO BLACK-002 SONDA Unidad 1.04 153.00 155.00
MTH065 TEMPERATURA TERMOHIGROMETRO 50X90 MMSONDA BL004 Unidad 4.78 3.00 9.00
709381452.xls
4
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5
MTR055 TEMPERATURA TERMOMETRO REFRIGERADORA ALCOHOL METALICO ANALOGICO Unidad 2.07 20.00 21.00
SBM001 LABORATORIO BUFFER MILWAUKEE PH 4,01 M10004B Unidad 0.72 6.00 7.00
TEA001 TEMPERATURA TERMOMETRO ELITECH DE VACUNA VT-10 Unidad 23.79 5.00 6.00
TEM001 TEMPERATURA TERMOMETRO HORNO COLGANTE-BASE 0-350 Unidad 1.28 80.00 90.00
TEM002 TEMPERATURA TERMOMETRO HORNO TORNILLO-PARED 350C Unidad 2.25 317.00 515.00
TEM004 TEMPERATURA TERMOMETRO HORNO HOTLOOP CABLE 300 Unidad 19.82 0.00 2.00
TEM009 TEMPERATURA TERMOHIGROMETRO ANALOGICO 50MM AL Unidad 3.57 20.00 21.00
TEM011 TEMPERATURA TERMOMETRO HORNO COLGANTE-BASE 0 -400C Unidad 2.02 116.00 119.00
TEM012 TEMPERATURA TERMOMETRO HORNO SMOKE BBQ TORNILLO 70MM/5MM Unidad 1.51 106.00 118.00
TEM014 TEMPERATURA TERMOMETRO HORNO TORNILLO 39MM/6MM /3'' Unidad 1.77 97.00 103.00
TEM015 TEMPERATURA TERMOMETRO COCINA SONDA ACERO TOUCH -20 A 300C Unidad 7.64 3.00 4.00
TEM018 TEMPERATURA TERMOHIGROMETRO WIFI TEM /HR/DATE TH06 Unidad 15.65 0.00 3.00
TEM020 TEMPERATURA TERMOMETRO COMPOST GEN 100-120C Unidad 6.70 37.00 38.00
TEM023 TEMPERATURA TERMOMETRO PUNZON 120C 13*5.5CM HORNO BBQ DNI Unidad 1.44 100.00 120.00
VAR025 VARIOS SET DE PALITROQUES AL 8.5MM CAP 2P Unidad 15.69 0.00 2.00
VAR026 VARIOS PILAS TIPO RELOJ CR2032 Unidad 0.03 0.00 50.00
VAR027 VARIOS PILA TIPO RELOJ LR1130 Unidad 0.07 0.00 50.00
VAR053 JUGUETES LEGO STAR WAR 10574 Unidad 12.25 3.00 4.00
VAR064 JUGUETES LEGO NAVE SUPERHERRO DG3130 Unidad 6.13 1.00 2.00
VAR065 JUGUETES LEGO GUARDIANES SY1321 Unidad 6.13 36.00 40.00
VAR076 VARIOS SET DE PALITROQUES AL 8.5MM CAP 3P Unidad 24.77 2.00 5.00
VAR077 JUGUETES PLASTILINA DINO PAY TOY SM8067 Unidad 8.66 1.00 2.00
VAR088 JUGUETES BLOQUES BOLSO ARMABLES JX668-21 Unidad 3.66 3.00 4.00
VAR089 JUGUETES BLOQUES CAJA ARMABLE JX668-21 Unidad 4.16 5.00 6.00
VAR101 JUGUETES TOLL HELPER CINTURON 1969 Unidad 10.66 3.00 4.00
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6
-1.00 43.47
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ACCION FECHA responsable
revision de centros de costo DMC
TOMA FISICA DE INVENTARIO martes(al 25 de junio) atenea
Ajuste de inventario cuadrar versus toma martes DMC
Analizar inventario por servicios? DMC
CREAR PROVEEDOR REALCIONADO Smartes DMC
Cfear empleado santiago en personas conmartes DMC
analisis de dsitribucion de pagos por cuenta bancaria para pago DMC
averiguar como registrar liquidaciones Realizar ajuste extracon DMC
Averiguar si la afiicacion voluntaria, crear cuenta por cobrar po DMC
ROLES DE PAGO ADAPTARSE AL MODULO DE CONTIFICO DMC
ANALISIS DE LEGALIZACION DE DECIMOS DMC
actualizar nombre comercial en facturas DMC
realizar facturacion de patentes y declaracion DMC
Realizar asiento extracitable para impuestos Fcaturas d decompr DMC
Realizar asiento extracitable para impuestos carga masiva de re DMC
CONFIRMACION DE SALDOS PROVEE al 30 de junio atenea
CONFIRMACION DE SALDOS DE PAGOal 30 de junio atenea
Validar lo del LUAE al 30 de junio atenea
OBSERVACION ACCION
ok
ok
Se ajusta contabilidad acorde a INGRESO reflejado pok
PARA SEGUIMIENTO
PQ Realiza salida de inventario luego de la carga? // Validar existencias en stock posible error