“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL

DESARROLLO”

CURSO: GESTION DE TESORERIA

FORMADOR: MAYRA ELMILA FLORES
PINEDO
CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
ALUMNO: DIAZ MARIN JAMIE
GRUPO: VI.ADM.N.0121.N1

Tarapoto-
2023
 Realizar transacciones Se le asignará una caja metálica con
de ingreso y egreso de cerradura, el para resguardo del efectivo.
dinero de caja.
Informar y orientar a
Elaborar reportes El duplicado de la llave de la caja
los socios de los
diarios de cuadre de metálica debe mantenerse en lacrado
productos y servicios.
caja. con la firma del administrador.

Responsabilidad absoluta NORMAS

que se le provea y FUNCIONES Diariamente al final de la jornada de
GENERALES
recepcione del cliente. Trabajo, el Recibidor -Pagador
deberá cuadrar el efectivo y entregar
su caja metálica a bóveda.

NORMAS GENERALES DEL

PAGADOR-RECIBIDOR

NORMAS DE
SEGURIDAD NORMATIVIDAD
Prohibido dar información
sobre los saldos.

Por ningún motivo permitirá que otra

Prohibido informar a
persona haga uso de su sello efe.
terceros de la organización.
Diariamente al terminar sus labores, deberá
efectuar su cuadre de caja.
Esta prohibido sacar
Toda operación debe procesarse
Esta prohibido aceptar inmediatamente, en el momento en que esta
encargos mediante la de las oficinas.
se produce.
recepción de efectivo.