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  • Flujo de Caja Proyectado

    Cargado por

    Smith CG
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    El documento presenta un presupuesto de flujo de caja proyectado para una empresa entre julio y diciembre de 2022, con ingresos totales proyectados de $1,710,000, egresos totales proyectados de $1,474,500, y un flujo de caja económico proyectado de $250,500, financiado parcialmente con $180,000 en préstamos.

    Descripción original:

    contabilidad

    Título original

    FLUJO DE CAJA PROYECTADO

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    El documento presenta un presupuesto de flujo de caja proyectado para una empresa entre julio y diciembre de 2022, con ingresos totales proyectados de $1,710,000, egresos totales proyectados de $1,474,500, y un flujo de caja económico proyectado de $250,500, financiado parcialmente con $180,000 en préstamos.

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    DETALLE

    saldo inicial
    INGRESOS
    ventas al contado
    cobranzas de venta de credito
    otros ingresos, venta equipo diversos
    TOTAL DE INGRESOS
    EGRESOS
    pago de proveedores
    pago al personal
    pago de tributos
    pago de gastos operarios
    adquision de maquinaria
    TOTAL EGRESOS
    FLUJO DE CAJA ECONOMICO
    FINANCIAMIENTO
    prestamos obtenidos
    amortizacion
    intereses
    total de financiamiento
    FLUJO DE CAJA FINANCIERO

    COMPROBACION
    saldo inicial 15000.00
    ingresos 1710000.00
    egresos -1474500.00
    saldo flujo economico 250500.00
    financiamiento 180000.00
    amortizacion -150000.00
    interes -10000.00
    total financiamiento -20000.00
    flujo de caja financiero 230500.00
    COMERCIAL ALDABARAN SAC -PRESUPUESTO DE CAJA PROYECTADO JULIO 2022 - DICIEMBRE 2022
    COMERCIAL ALDABARAN SAC
    FLUJO DE CAJA PROYECTADO
    JULIO 2022 - DICIEMBRE 2022
    ( en soles)

    Jul-22 Aug-2022 set-2022 Oct-2022 Nov-2022 Dec-2022


    15000.00 151000.00 138.200.00 146700.00 195000.00 204400.00

    168000.00 144000.00 162000.00 144000.00 150000.00 210000.00


    112000.00 96000.00 108000.00 96000.00 100000.00 140000.00
    60000.00
    280000.00 240000.00 270000.00 300000.00 250000.00 350000.00

    -112000.00 -180000.00 -190000.00 -180000.00 -170000.00 -200000.00


    -26100.00 -26100.00 -26100.00 -26100.00 -26100.00 -52200.00
    -6600.00 -6600.00 -6600.00 -6600.00 -6600.00
    -6800.00 -8100.00 -6800.00 -6100.00 -6800.00 -12200.00
    -180000.00
    -324900.00 -220800.00 -229500.00 -218800.00 -209500.00 -271000.00
    -29000.00 170200.00 178700.00 227900.00 239400.00 283400.00

    180000.00
    -30000.00 -30000.00 -30000.00 -30000.00 -30000.00
    -2000.00 -2000.00 -2000.00 -2000.00 -2000.00
    200000.00 -32000.00 -32000.00 -32000.00 -32000.00 -32000.00
    151000.00 138200.00 146700.00 195900.00 204400.00 251400-00
    TOTAL
    15000.00

    978000.00
    672000.00
    60000.00
    1710000.00

    -1032000.00
    -182700.00
    -33000.00
    -46800.00
    -180000.00
    -1474500.00
    250500.00

    180000.00
    -150000.00
    -10000.00
    -20000.00
    230500.00

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