I N D I C E

1 CON TE XT O _______________
_______________________
_______________
_______________
________________
________________
___________
___ 2
1.1 Introducción ___________________
______________________________________
_____________________________________
____________________
__ 2
1.2 Marco Legal__________
Legal_____________________________
______________________________________
______________________________
___________ 3
1.3 Diagnostico Estratégico ___________________
______________________________________
______________________________
___________ 4

1.4 La Meta, Visión y Misión _________

___________________________
_____________________________________
_____________________
__ 5
2 M ARCO REF ERE NCI AL DE L POA -2012 _______
___________
________
________
_______
_______
________
______
__ 6
2.1 Organigrama de COSAALT Ltda. Propuesto _________________
_______________________________
______________ 6
2.2 Nuevo Marco Referencial Propuesto _________________
_____________________________________
______________________ 7
2.3 Resumen del Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio 2011-2013 ___________ 15
3 VA L ORACI ÓN DE L AS I N VERSION
VE RSION ES PTD S _______
___________
________
________
_______
_______
____ 16
4 PROGRAM ACI ÓN D E OPERACI
OPE RACI ONE S _________
_____________
________
________
_______
_______
________
____ 17
4.1 Órganos del Nivel Superior ___________________
______________________________________
__________________________
_______ 20
4.1.1 Consejo de Administración ___________________________________________________ 20
4.1.2 Consejo de Vigilancia _______________________________________________________ 27
4.1.3 Comité de Educación ________________________________________________________
____________________________________ ____________________ 33
4.2 Gerencia General __________________
_____________________________________
___________________________________
________________ 39
4.2.1 Asesoría Legal _____________________________________________________________
_________________________________________ ____________________ 47
4.2.2 Auditoría Interna ___________________________________________________________ 54
4.2.3 Planificación y Control de Gestión
Gestión _____________________________________________
_____________________________________ ________ 70
4.2.3.1 Unidad de Desarrollo y Mantenimiento
Mantenimiento de Sistemas
Sistemas Computarizados _____________ 76
4.3 Gerencia Técnica________________
Técnica___________________________________
_____________________________________
____________________ 96
4.3.1 Departamento de Producción y Tratamiento _____________________________________ 104
4.3.2 Departamento de Distribución y Mantenimiento__________________________________ 126
4.3.3 Departamento de Control de Calidad___________________________________________ 150
4.3.4 Departamento de Obras de AP/ALC-S _________________________________________
_________ ________________________________ 159
4.3.5 Departamento de Proyectos E Ingeniería________________________________________
_________________________________ _______ 176
4.4 Gerencia Administrativa y Financiera ________________
___________________________________
___________________ 1188
88
4.4.1 Departamento de Finanzas ___________________________________________________
_______________________________________ ____________ 190
4.4.2 Departamento de Bienes y Servicios ___________________________________________
____________________________________ _______ 206
4.4.3 División de Recursos Humanos _______________________________________________
___________________________________ ____________ 214
4.5 Gerencia Comercial ______________________________________
__________________________________________________
____________ 220
4.5.1 Departamento de Servicio al Cliente ___________________________________________ 226
4.5.2 Departamento de Facturación ________________________________________________ 231
4.5.3 Departamento de Cobranzas _________________________________________________ 241
5 GL OSARI O DE TÉRM
TÉRM I N OS _______________
_______________________
________________
________________
__________
__ 251
 2

1 CONTEXTO
1.1
1.1 Introdu cción

Las actividades programadas para la gestión 2012 están orientadas a satisfacer las
necesidades sentidas de agua potable y alcantarillado sanitario de socios y usuarios de
COSAALT con el firme propósito de brindar un servicio eficiente y eficaz guiadas por la
filosofía cooperativista, tomando las previsiones del caso para atenuar los efectos del
cambio climático con impactos severos en la época de estiaje que nos obliga a tener
atención especial con los sectores más críticos; sobre todo de los barrios periurbanos de
la ciudad.

Asimismo, los ejes centrales del accionar estarán sustentados en la profund

profundización
ización de la
filosofía cooperativista con el objeto de mejorar día a día la prestación del servicio y
preservar la salud de la población que permita alcanzar nuestros sueños de ser una
entidad del sector, líder en el Sur del País.

Los pilares para mejorar substancialmente la gestión son los siguientes: consolidar el
nuevo modelo institucional, la educación cooperativista, una gestión por resultados,
cumplimiento de las disposiciones emanadas por la Autoridad de Fiscalización de Agua
Potable y Saneamiento Básico AAPS y la responsabilidad social empresarial.

En base a los fundamentos antes mencionados, el POA 2012 recoge las actividades
programadas por las diferentes unidades ejecutivas, operativas y funcionales de
COSAALT.

Las acciones prioritarias que debemos tener en mente la gestión que sigue son:

1. Cumplimient
Cumplimientoo con el Pla
Plan
n Transitori
Transitorioo de Desarrollo del Servicio PTDS 2011-2013.

2. Cumplimient
Cumplimientoo con las siguientes disposiciones emanadas por la Autoridad de
Agua Potable y Saneamie
Saneamiento.
nto. Resolució
Resolución
n Administra
Administrativa
tiva Regulatoria AAPS #
183/2010 (Colocación medidores). Resolución Administrativa Regulatoria AAPS #
152/2010 ( Regularización de la situación jurídica administrativa de los Sistemas
de Autoabastecimiento) y Resolución Administrativa Regulatoria AAPS 282/2010
(cobro de Tarifas a los sistemas de autoabastecimiento por servicios prestados)

3. Atención especial en la gestión y ejecución de proyectos nuevos

4. Plan de contingencia
contingenciass que incluya la potabilización del agua del lago Sa
San
n Jacinto
para distribuir a la población en la época de estiaje.

5. Las acciones de todos los funcionarios y e ejecutivos

jecutivos de COSAALT, deben estar
orientadas a mejorar nuestros ingresos y la utilización optima de nuestros
recursos, materiales, humanos y financieros.

Convocamos a todas las autoridades públicas y privadas de Tarija, instituciones

representativas de la sociedad civil, ejecutivos, profesionales, trabajadores y socios de
COSAALT, programadas
actividades a colaborar sean
con este noblesatisfactoriamente.
cumplidas propósito, con la firme esperanza que las
 3

1.2
1.2 Marco Leg al
La normativa legal vigente de directriz máxima, relacionada con la Prestación del
servicio de agua potable y alcantarillado sanitario es la Constitución Política del
Estado Boliviano, que guía el accionar estratégico de los recursos hídricos.

El CAPITULO
derecho V - RECURSOS
fundamentalísimo para HIDRÍCOS.
la vida en elEn el Art.de373,
marco I El agua del
la soberanía constituye
pueblo. un
El
estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de
solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.
II. Los recursos hídricos, en todos sus estados, superficiales y subterráneos,
constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social,
cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas
y tanto ellos como sus servicios no podrán ser concesionados y están sujetos a un
régimen de licencias, registro y autorizaciones conforme a ley. Y los Artículos. 374,
375, 376 y 377 relativo a los recursos hídricos.

COSAALT al ser un ente con personería jurídica se rige a la normativa vigente para
su funcionamiento, aprovechamiento del recurso agua y la concesión de los
Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario, mientras dure la migración hacia las
licencias, debemos guiarnos también en las siguientes normas vigentes:
 La ley General de Sociedades Cooperativas a través del Institut
Instituto
o Nacional de
Cooperativas (INALCO), reconoce la personería jurídica de la Cooperativa de
Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija Ltda. y aprueba su estatuto;
mediante acta de fundación de la cooperativa de fecha 22 de septiembre de
1986 y resolución de Consejo Nº.3181 de 27 de noviembre de 1986.
 El reglamento de Dominio y Aprovechamiento de Aguas de 8 de septiembre
de 1879, elevado a rango de ley el 28 de noviembre de 1906 (ley de aguas),
la ley 1600 de 28 de octubre de 1994 (ley SIRESE) y la ley 2066 de 11 de
abril de 2000 (ley modificatoria de la ley 2029 de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado
Alcantarillado Sanita
Sanitario).
rio).
 El artículo 14 de la ley 2066, dispone la creación de la Superintendencia de
Saneamiento Básico como parte del Sistema de Regulación Sectorial
(SIRESE), en sustitución de la Superintendencia de Aguas dependiente del
SIRESE y dispone la transferencia de todas las obligaciones, derechos,
facultades y atribuciones correspondientes a los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado
Alcantarillado a dicha Superin
Superintendencia
tendencia..

 Mediante Decreto Supremo Nº 0071 de 9 de abril de 2009, la Autoridad de

Fiscalización y Control social de Agua Potable y Saneamiento AAPS, es la
encargada de Fiscalizar, controlar, supervisar y regular las actividades de
Agua Potable
Potable y Sa
Saneamien
neamientoto Básico e
en
n todo e
ell territorio n
nacional.
acional.

 Mediante R.A.R AAPS Nº 251/2010 de 14 de diciembre de 2010, COSAAL COSAALT T

dispone de licencia del estado Plurinacional, para la prestación del Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la ciudad de Tarija.

“El acceso al agua, es un derecho de todos….”


1.3 Diag n o s tic o Es trat é
gi c o
FODA
FORTALEZAS (interno)
 Es la única empresa capacitada en la ciudad y la
segundalos
presta cooperativa
serviciosmásdegrande
AguadelPotable
País, quey
Alcantarillado Sanitario.
Sanitario.
 Cuenta con la principal fuente de agua superficial
de excelente calidad en el Rincón de la Vitoria.
 El Estado Nacional a través de la Autoridad de
Agua Potable y Saneamiento Básico AAPS ,
otorga a COSAALT la Licencia para la Prestación
de los Servicios de Agua Potable y/o
Alcantarillado Sanitario y la Autorización para el
Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico
mediante RAR Nº 251/2010 de 14 de diciembre
de 2010.
 Cuenta con un Plan Estratégico de Desarrollo del
Servicio y con el P Plan
lan Transitorio de Desarrollo
del Servicio 2011-2013, aprobado por la AAPS.
 Existe voluntad al cambio en todos los niveles
de la Cooperativa a objeto de lograr metas
superiores.

yCuenta
26.650con 30.505 conexiones
conexiones de al
de Alc. Sanit. Agua Potable
31/06/11.
 Laboratorio de análisis de calidad de agua en
San Luís, entre las mejores del Sur del País.
 Cuenta con fuentes de agua subterránea de
buena calidad.
DEBILIDADES (interno)
 Escaso control del consumo de agua (demanda)
a instituciones y socios en General.
 Procedimientos burocráticos para las
adquisiciones
 Reducida capacidad financiera para encarar
desafíos
 Elevada morosidad.
 Insuficiente desarrollo institucional.
 Sistemas informáticos no integrados.
 Complejidad en los trámites administrativos.
 Insuficiente coordinación al interior de las
unidades operativas.
 Insuficiente cobertura de medición efectivo
(59,39%).
 Deficiencia de Saneamiento Patrimonial.
 Carencia de una infraestructura que centralice
las reparticiones para el funcionamiento
adecuado de la cooperativa.
 Insuficiente Educación Cooperativista
 Insuficiente personal profesional y técnico
 Insuficiente compromiso de los técnicos y
trabajadores con el asociado.
Fuente
que
4
OPORTUNIDADES (externo)

Instituciones
comprometer Nacionales
alianzasdel sector dispuestasdea
estratégicas
cooperación y gestión (Kfw, ANESAPA, GTZ-
PROAPAC, FNDR, BID, etc.)
 Interés de la cooperación internacional e interés
del Estado en sus distintos niveles, crea
condiciones favorables para consolidar el inicio de
su ejecución durante la gestión 2012 de los
proyectos grandes de agua y saneamiento (Planta
de tratamiento de Agua Potable en las Barrancas
y Planta de tratamiento de Agua
Aguass Residual en
lugar aun no decidido)
 Voluntad del Gobierno Autónomo Departamental
en invertir las regalías
regalías en proyecto
proyectoss de AGUA.
 Aceptación por parte de los socios para ampliar la
cobertura de medición.
 Condiciones favorables para implementar el
nuevo manual de Organización y funciones con el
apoyo del PROAPAC-GIZ para el Desarrollo
Institucional en la transformación de COSAALT.
AMENAZAS (externo)
 Escasez preocupante del agua para consumo
humano en época de estiaje debido a varios
factores como; efectos del cambio climático
(sequia), administración del agua, crecimiento
acelerado de la población.
 Falta de continuidad en dotación de agua en
algunas zonas periurbanas durante la época de
estiaje.
 Respuesta tenue ante las exigencias de la AAPS
mediante Resoluciones Administrativ
Administrativas
as
Regulatorias Nº 183/2010, 152/2010, y 282/2010,
que tienen que ver con el control, regularización y
cobro del uso del agua; control mediante
micromedidores a las conexiones domiciliarias y
macromedidores a los pozos de
autoabastecimiento de las industrias.
 Descontentos de grupos de vecinos e intentos por
crear operadoras en el territorio donde controla
COSAALT.
 Algunos dirigentes de barrios periféricos con
apoyo de vecinos se niegan al colocado de micro
medidor.
de agua Rincón
no podemos perder.de la Vitoria riqueza
 5

1.4
1.4 La Meta, Visión y Misión

La Estrategia Empresarial nos ha permitido definir la Meta, la Visión y la Misión de

COSAALT, que se basa en la mejora continua, principios, ideales y valores
compartidos.

La Meta se constituye en la fuerza unificadora de COSAALT con el propósito de

mejorar día a día la prestación de los servicios.

La META de COSAALT ahora y siempre: Alcanzar la máxima cobertura

posible (100%), atendiendo todas las demandas de los servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario con calidad, cantidad y continuidad.

“COSAALT entidad capacitada en gestión del agua potable y alcantarillado

sanitario para mejorar la calidad de vida de la población”.

“Garantizar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario con

calidad y sostenibilidad”

La oportunidad que nos brinda el Estado Boliviano, para prestar los servicios de
agua y alcantarillado sanitario están amparadas mediante Resolución Administrativa
Regulatoria AAPS Nº 251/2010 de 14 de diciembre de 2010, donde COSAALT
dispone de licencia del Estado Plurinacional, para la prestación del Servicio de
Agua Potable
Potable y Alc
Alcantarillad
antarillado
o Sanitario en la ciud
ciudad
ad de Ta
Tarija.
rija.

Agua que no has de beber, ¡ahórrala¡

 6

2 MARCO REFERENCIAL DEL POA-2012

2.1
2.1 Organigram a de COSAA
COS AA LT Ltda. Propu esto

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE VIGILANCIA
Stria Cons ejo de AAdministración
dministración

Stria Conse jo de Vigilancia

COMITE DE EDUCACIÓN

GERENCIA GENERAL

Asesoría Legal Aud

Auditoria
itoria Inte
Interna
rna

Audito
Auditorr Técnico y Contab
Contable
le AAPS Planificación y Control de Gestión

Des., y Mantto de Sist. Informaticos

Rrelaciones Públicas y Gestor Institucional
COMITÉ OPERATIVO DE EVALUACIÓN
Mensajero G.G. Chofer Stria. G.G.

GERENCIA GERENCIA ADM - GERENCIA

TÉCNICA FIN. COMERCIAL

DEPTO PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DEPTO. FINANZAS DEPTO. FACTURACIÓN

DEPTO.CONTROL DE CALIDAD DEPTO. BIENES Y SERVICIOS DEPTO. SERV. AL CLIENTE

DEPTO. DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN Y MANTTO
DIV. RECURSOS HUMANOS DEPTO.COBRANZAS

DEPTO. OBRAS AP/ALC-S

DEPTO. PROYECTOS E INGENIERIA

La Estructura Organizativa y Funcional está en proceso de implementación.

 7

2.2
2.2 Nuevo Ma
Marco
rco Re
Refere
ferenc
nc ial Propu esto

Visión Preliminar

«
m Ser
ej or ua nacont
EPSA
i nua líydersustenent
el ablSur de Bo
e de su livia,
capi tco
al mhum
pro meti
ano da
y dec on l os
la
r ecur sos que adm i ni st r a, capaz capaz de dot ar de un ser vi ci o de agua
pot abl e y al cant ar ar i l l ado
ado co nt i nuo, opo r t uno y de cal i dad a l a ci udad
d e Tar i a

Misión Preliminar

«Ap licar la filo so fía co op erativis ta p ara serv ir a la co lectiv idad en el

abastecimiento d e agua agua po table y alcantarillado,
alcantarillado, preservando la
salu d de la pob lación y el med io am bien te»

EJES CENTRALES DE
ACCION

C OOPER TI
TIVISMO SERVICIO EF ICIENTE

EXPECT TIV S DE LOS SOC

SOCIOS
IOS
 8

FILOSOFIA DE TRABAJO Y
OBJETIVOS ESTRATEGIC
ESTRATEGICOS
OS

TRANSPARENTAR
FORTALECER LA
Tareas LA GESTION POR
GOBERNABILIDAD
RESULTADOS

Estructura Personas
PROMOVER LA OS LT RECUPERAR
EDUCACION IMAGEN Y
COOPERATIVISTA CREDIBILIDAD

Ambiente Tecnología
SATISFACER LAS
EXPECTATIVAS DE LOS
SOCIOS
 9

PILARES DE GESTION
PROPUESTOS

Nuevo Modelo
Institucional

Educación Responsabilidad
cooperativista social
empresarial
 10

RESULTADO ESPERADO: Mejorar la gobernabilidad y Goberna

Estatuto Planeación
adecuad Estratégica

Nuevo Modelo
Institucional
Nuevo reglamento
electoral

Nuevos
mecanismos de
artici ación
 11

RESULTADO ESPERADO:
ESPERADO: Admin
Administración
istración eficiente y gestión transparente

Toma de decisiones Filosofía

participativa cooperativista
y transparente y administración
empresarial

GESTION
Mejor servicio POR
y atención RESULTADOS Nuevos reglamentos
al socio y procedimientos

Mejores procesos
técnicos, administrativos
y comerciales

RESULTADO ESPERADO: Educar para mejorar

Especialización
Capacitación media, técnica y
permanente superior

EDUCACION
Formación COOPERATIVISTA Actualización
laboral periódica
y cooperativa

Gestión del
talento humano
 12

RESULTADO ESPERADO: Recuperar imagen y credi

Apoyo a la práctica Expa

de servici
deportiva y cultural

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Amplia cobertura EMPRESARIAL

a sectores sociales

Apoyo a
emprendimientos

TAREAS IDENTIFICADAS DE INMEDIATA SOLUCIÓN

Área Institucional:
Actualización y Compatibilización del Estatuto Orgánico con la CPE con su respectivo reglamento

electoral
Iniciar y un Código de
la formulación delÉtica y Buen
Programa Gobiernoy para
Operativo los socios2012.
Pr esupuesto
Presupuesto y Consejeros.
 13

Firmar convenios con organismos regionales,

r egionales, nacionales e internacionales para conseguir
financiamiento para los programas y proyectos que los recursos económicos de la cooperativa no
puedan cubrir.
Dar continuidad a convenios firmados con diferentes instituciones, que estén vigentes y hayan
sido implementados parcialmente.

Área Comercial:

Revisar la actual estructura tarifaria de los servicios de la cooperativa, para adecuarla a la realidad
económica del asociado.
Elaborar una Estrategia Comercial para la recuperación de la mora.
Realizar un estudio para establecer el grado de aceptación del socio y usuario respecto al
Proyecto: Micro y Macro Medición del Agua en la ciudad de Tarija.
Preparar las bases para el Proyecto: Catastro de COSAALT Ltda.
Realizar un estudio sobre las expectativas de los socios y usuarios respecto al servicio de agua
potable y alcantarillado.

Área Administrativa:

Diseñar un plan de monitoreo de la reestructuración propuesta por ANESAPA.

Firma de convenio
y readecuación y/ocon ANESAPA de
actualización para
loslamanuales
implementación
implementaci ón de un Sistema Integrado de Contabilidad
de procedimientos.
Revisar y actualizar los manuales y reglamentos internos de la cooperativa.
Realizar la revalorización técnica de activos fijos de la Cooperativa.
Realizar auditorías especiales consensuadas con los Consejos de Administración y Vigilancia.

Área Técnica:

Elaborar un Plan de Acción para atender la próxima época de estiaje.

En el corto plazo realizar:

Seguimiento al Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Sanitario para 32 Barrios Fase I de la

ciudad
Gestiónde Tarija.
para la perforación de pozos de agua.
Estudios Complementarios de la calidad del agua del Lago San Jacinto.
Elaboración del Plan de Intervención para la utilización del agua del Lago
L ago San Jacinto.

Área Técnica: En el mediano plazo realizar:

Seguimiento al Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para 32 Barrios Fase II de la

ciudad de Tarija.
Seguimiento al Proyecto Construcción de Tanques de Almacenamiento Elevados y Semienterrados
de 150 m3 y 250 m3.
Gestión ante la AMT – GESPRO para la conclusión de 3 estudios a diseño final: Mejoramiento del
sistema de bombeo Las Tipas, Ampliación y mejoramiento de la galería filtrante sobre el Río Erkis e

Interconexión de agua potable cruce San Mateo – La Loma.

 14

Seguimiento a los perfiles presentados a la Gobernación: Galería filtrante sobre río Tolomosita,
tanque y aducción a la Planta de Tratamiento de San Jacinto y Ampliación de la Planta de
Tratamiento de la Tabladita de 160 a 240 lit./seg.
Contratación de consultores por producto para la elaboración de 3 estudios: 2 EIs y 1 TESA.

En el largo plazo realizar:

Acompañamiento a la ejecución del Proyecto Guadalquivir con financiamiento entre Bolivia –

Alemania.
Búsqueda de financiamiento para el Proyecto Presa de Agua en el Rincón de La Vitoria.
Búsqueda de financiamiento para el Proyecto Elevación y/o Mejoramiento del Canal de la Vitoria.
Seguimiento al Proyecto Presa Huacata 2ª Fase.
Seguimiento al Proyecto Construcción de la Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con
financiamiento del Gobierno Holandés.
PROGRAMAS DE ACCION
Programa Mejorando Conexiones.
Programa Formación de Líderes.
L íderes.
Programa de Apoyo a la Familia.
Programa “Pan Comido”.
Programa Becas Premio Futuro.
Programa
Programa Becas
Becas Técnico Superior.
Solidarias - Premio en Bs.- a la Excelencia.
Programa “COSAALT visita tu barrio”.
Programa “COSAALT
“COSAALT en su hogar”.
Programa “Guardianes del Agua”.
Programa de Atención
Atención al Socio: Creación de los Centros de Atenci
Atención
ón Distritales
Distritales,, “cosaaltmóvil”,
“cos@ltnet”,
“cos@ltnet”, call center o “fonoagua”, laboratorio móvil o “laboragua”.
 15

FIJACION DE OBJETIVOS
C

COMPROMISO

2.3
2.3 Resum en del Plan Transitorio de Desarrollo del S
Servicio
ervicio
2011-2013

Durante este periodo planificamos alcanzar las siguientes metas de expansión por tipo de
servicio.
 16

El cuadro m uestra la reducción del agua no co ntabilizada

ntabilizada el periodo
periodo
transito rio 2011-2
2011-2013
013

AGUA NO CONTABILIZADA Unid 2011 2012 2013

Reducc ión de perdida % 23.30 22.8
22.80
0 22.
22.30
30

¡Recuerde¡ Todos tenemos la obligación de ahorrar, sabemos que es un bien muy escaso, solo el
1% del agua de nuestro planeta es potable y en Tarija desperdiciamos mucho. Ahorrar agua no debe
suponer un esfuerzo, pensemos que muchas personas no tienen ni para tomar.

3 VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES PTDS

 17

Identificadas las inversiones físicas requeridas en la prestación de los servicios y considerando

costos promedio, se ha procedido a valorar financieramente dichas inversiones, el detalle de
inversiones (En Bs.) se presenta en el cuadro siguiente:

INVERSIONES MONETARIAS REQUERIDAS

CONCEPTO 2011 2012 2013
AGUA POTABLE

Conexiones nuevas 1.270.950 1.623.901 1.629.478

Instalacion de medidores 2.259.523 2.538.442 2.711.601
Expansion de Red de agua (mts lineales) 513.736 656.404 658.659
Renovacion de redes de agua (mts lineales) 10% 51.374 65.640 65.866
Otras Inversiones de Expansión 906.960 480.000 240.000
Otras Inversiones de Renovación 279.000 - -
ALCANTARILLADO SANITARIO
Conexiones nuevas 1.326.913 1.358.615 1.406.906
Expansion de Red de alcantarillado (mts lineales) 1.250.049 1.279.914 1.325.409
Renovacion de redes de alcant.(mts lineales) 10% 125.005 127.991 132.541
Otras Inversiones de Expansión - - -
Otras Inversiones de Renovación - - -

Respecto a otras inversiones de expansión y/o renovación que se presenta en el cuadro precedente,
presentamos la información
información aclaratoria.

Otras inversiones de expansión en agua potable:

Consiste en construcción de casetas, cerramiento de predios, protección de la toma de agua del

Rincón de la Vitoria e interconexión
interconexión de redes
redes en diferentes
diferentes zonas
zonas de la ciudad.
ciudad.

Otras inversiones de renovación en agua potable:

Consiste en la ampliación de la sala de servidores, mejoramiento en el taller de medidores,

mantenimiento correctivo, renovación de la red de agua potable, conexiones domiciliarias e
instalación de hidrantes.

Otras inversiones de expansión en alcantarillado sanitario:

Consiste en renovación de redes y conexiones domiciliarias de Alc. Sanitario.

4 PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
 18

Este capítulo muestra la programación de operaciones de: Consejos de

Administración
Administración y Vigilancia, Comité de Educaci
Educación,
ón, Gerencia General, Asesoría
Asesoríass y
Gerencias de Área.

Para la programación de operaciones se ha proporcionado a las unidades ejecutivas

y funcionales una guía que permite orientar y optimizar el funcionamient
funcionamiento
o del
Sistema de Programación de Operaciones en COSAALT. El mismo que tiene como
objetivos específicos los siguientes:

a) Regular los Procesos de elaboración, seguimiento y evaluación.

b) Estandarizar la información del POA a través de instructivos y formularios, que

permitan su consolidación.

c) Definir los instrumentos de las operaciones de funcionamiento, inversión y

financieras, encaminados a facilitar los logros de objetivos de gestión, tanto
estratégicos como específicos.

d) Establecer las instancias resolutivas de aprobación del POA y de las

modificaciones de estos documentos y plazos de remisión a la AAPS.

e) Definir la determinación
los costos referenciales yde
losrecursos
términoshu
humanos,
manos,
que seránbienes y servicios en el cálculo de
utilizados.

Órgano s del niv el superio r

Consejo de Administración, Vigilancia y Comité de Educación

El consejo de administración es un cuerpo colegiado de máxima autoridad

administrativa y representación de la Cooperativa, cuya misión fundamental
entre otros es: definir las políticas de la Cooperativa, realizar toda clase de
actos jurídicos, nombrar y renovar al Gerente, etc. El consejo de Vigilancia,
es el órgano fiscalizador de los actos administrativos del consejo de
administración, gerentesdey los
conducta cooperativa personas
socios que
en administran
la ejecuciónfondos;
de las así como la
actividades
económicas y sociales. El comité de Educación, la siguiente función entre
otros: organizar y ejecutar programas de educación cooperativa y difundir los
principios del cooperativismo, de pleno acuerdo con el consejo de
administración.

Gerente General y Asesorías

Son atribuciones del Gerente General, cumplir y hacer cumplir las Leyes,
reglamentos y Normas establecidas, y las determinaciones emanadas del
consejo de Administración. Las asesorías son 4 (cuatro); Asesoría Legal,
Auditoría
Auditoría Interna, Planificació
Planificación;
n; están orientada
orientadass prioritariame
prioritariamente
nte al
saneamiento de los activos que actualmente viene administrando la
Cooperativa,
Planificación, El seguimiento
seguimiento y evaluación
a proyectos al sistemay coordinación
estratégicos de control interno,
en el
 19

cumplimiento de las Metas, dichas actividades se las realizará en

cumplimiento estricto d de
e las normas lega
legales
les vige
vigentes
ntes y las relaci
relaciones
ones
contractuales con personas naturales y Jurídicas como la AAPS, Vecinos,
Instituciones locales y otras,

Ge re n c ia T é
c ni c a

La Gerencia Técnica: es la responsable de planificar, organizar, dirigir y

controlar los procesos de la calidad y continuidad de los servicios que se
presta. Es la responsable de las labores de operación y mantenimiento de los
sistemas de agua y alcantarillado sanitario.

Los objetivos del Área Técnica se orientan fundamentalmente en la

prestación del servicio mejorando substancialmente
substancialme nte la calidad, cantidad,
continuidad y cobertura del servicio. La Gerencia Técnica Costa de 5
(cinco) departamentos, Departamento de Obras, de Operaciones, de
Mantenimiento, de Calidad y de Proyectos

Gerencia Comercial

La Gerencia Comercial: es la responsable que todas las actividades de

comercialización de los servicios de agua potable y alcantarillado sean
ejecutadas de acuerdo a las políticas y patrones de la cooperativa y el
contrato de concesión e innovar métodos de trabajo en proyectos
específicos.

Los objetivos del Área Comercial se orientan fundamentalmente en el

desarrollo de una visión corporativa, en el mejoramiento de la cobertura de
los servicios y en la modernización permanente de la organización, las
actividades han sido programadas participativam
participativamente
ente al interior de la
repartición. La Gerencia Comercial consta de 2 (dos) departamentos; el
departamento de facturación Cobranza y Medición y el departamento de
Atención al Cliente.

Gerencia Adm inistrativa y Financiera

Gerencia Administrativa: es responsable de coordinación, organización,

dirección y control de todas las actividades del área administrativa
financiera, aplicando los manuales y reglamentos de procedimientos interno,
fundamentalmente el nuevo manual de procedimientos internos para la
contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de
Consultoría de COSAALT, aprobado por el Consejo de Administración de
acuerdo a resolución Nº. 05/10 de fecha 16 de septiembre de 2010.

Los objetivos del Área Administrativa se orientan fundamentalmente en la

modernización permanente de la organización, y han sido formulados
participativamente
participat ivamente al interior de la repartición. L
La
a Gerencia Administrativa y
Financiera
y Finanzas Consta de 2de(dos)
y la unidad departamentos;
Recursos Humanos. Departamento de Contabilidad
 20

4.1
4.1 Órg ano s del Nivel Sup erior

CONTIENE LA PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE LOS ÓRGANOS DEL NI
NIVEL
VEL
SUPERIOR.

 CONSEJO DE ADMINSTRACIÓN

 CONSEJO DE VIGILANCIA

 COMITÉ DE EDUCACIÓN

Comprometidos con el cuidado y el buen uso del agua.

4.1.1 Consejo de Administración

21
22
23
24
25
26
 27

4.1.2 Consejo de Vigilancia

28
29
30
31
32
 33

4.1.3 Comité de Educación

34
35
36
37
38
 39

4.2
4.2 Gerenc ia General
40
41
42
43
44
45
46
 47

4.2.1 Asesoría Legal

48
49
50
51
52
53
 54

4.2.2 Auditoría Interna

55
56
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
 70

4.2.3 Planificación y Control d

de
e Gestión
71
72
73
74
75
 76

4.2.3.1 Unidad de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Computarizados

77
78
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81
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90
91
92
93
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 96

4.3 Ge re n c ia Té
c n ic a
97
98
99
100
101
102
103
 104

4.3.1 Departamento d
de
e Producción y Tratamiento
105
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109
110
111
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119
120
121
122
123
124
125
 126

4.3.2 Departamento de Distribución y Mantenimiento

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
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138
139
140
141
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145
146
147
148
149
 150

4.3.3 Departamento d
de
e Control de Calidad
151
152
153
154
155
156
157
158
 159

4.3.4 Departamento d
de
e Obras de AP/ALC-S
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
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173
174
175
 176

4.3.5 Departamento d
de
e Proyectos E Ingen
Ingeniería
iería
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
 188

4.4
4.4 Gerencia Ad m inistrativa y Financiera

CONTIENE LA PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE LAS SIGUIENTES UNID
UNIDADES:
ADES:

 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


DEPARTAMENTO DE Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS

 DIVICIÓN DE RECURSOS HUMANOS

189
 190

4.4.1 Departamento de Finanzas

191
192
193
194
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198
199
200
201
202
203
204
205
 206

4.4.2 Departamento d
de
e Bienes y S
Servicios
ervicios
207
208
209
210
211
212
213
 214

4.4.3 División de Recursos Hu

Humanos
manos
215
216
217
218
219
 220

4.5
4.5 Gerenc ia Com ercial
221
222
223
224
225
 226

4.5.1 Departamento d
de
e Servicio al Clien
Cliente
te
227
228
229
230
 231

4.5.2 Departamento de Facturación

232
233
234
235
236
237
238
239
240
 241

4.5.3 Departamento de Cobranzas

242
243
244
245
246
247
248
249
250
 251

5 GLOSARIO DE TÉRMINOS

 Metas: Resultados concretos que se esperan alcanzar durante el proceso de

ejecución del POA y verificables en base a los indicadores establecidos.

 Objetivos de Gestión: Son resultados o compromisos de acción que se pretende

alcanzar en una gestión anual. Sirven de fundamento, dirección y medida para las

operaciones
de COSAALT, a ejecutarse. En su formulación
Plan Estratégico debendel
de Desarrollo considerarse: la Misióny yElVisión
Servicio (PEDS) Plan
Transitorio de Desarrollo del Servicio.

 Licencia: Acto administrativo, por el cual la AAPS a nombre del Estado Boliviano,
otorga a la EPSA el derecho para la prestación de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario y la Autorización para el Uso y Aprovechamiento del
Recurso Hídrico.
 Área Funcional: Es parte de la estructura de la organización, conformada por una
o varias unidades con un contenido funcional específico.

 Criterios de Medición: Consiste en medidas de comparación por medio de

estándares y/o parámetros establecidos por la AAPS, que resultan de la aplicación
de principios y prácticas de aceptación general por el sector tales como:
disposiciones legales, principios aceptados, políticas y normas técnicas, etc.

 Operación: Es un conjunto de tareas establecidas de manera integrada para el logro

de objetivos, éstas pueden ser de funcionamiento, preinversión e inversión.

 Operaciones de Funcionamiento: Las operaciones de funcionamiento o

permanentes, son aquellas actividades recurrentes de carácter productivo y
administrativo, destinadas a la producción de bienes y servicios.

 Operaciones de Preinversión e Inversión: Las operaciones de Preinversión

 (perfiles, estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño) y de Inversión
(proyectos que pueden estar en ejecución), son aquellas destinadas a incrementar,
mejorar o reponer las existencias del capital físico, institucional y/o humano.

252

 Presupuesto: La previsión y asignación de recursos financieros necesarios para que

las operaciones alcancen su plena realización dentro de una organización
administrativa donde no se diluye la responsabilidad por la obtención y manejo
eficiente de los recursos financieros corresponde al presupuesto.

 Programación : Es uno de los procesos más importantes que traduce los

lineamientos, políticas y decisiones de las máximas autoridades, en acciones a
realizar y productos a ofrecer, es decir, implica determinar las acciones necesarias
para alcanzar objetivos, calcular y asignar los recursos humanos, materiales y los
servicios necesarios para realizar esas acciones en el tiempo y lugar requeridos y,
con base a ello, estimar los recursos financieros que harán posible la utilización de
los insumos señalados.

 Transparencia: El desempeño transparente de funciones de los servidores públicos,

base de la cr
credibilidad
edibilidad de sus actos, involucra: G
Generar
enerar y transmitir expeditamente
información útil, oportuna, pertinente, comprensible, confiable y verificable a sus
superiores jerárquicos, a las entidades que proveen los recursos con que trabajan y
a cualquier otra persona que está facultada para supervisar sus actividades.
 Plan Estratégico de Desarrollo del Servicio (PEDS): Plan de Largo Plazo,
sistemático y continuo, que define objetivos y metas organizacionales, formula
políticas y adop
adoptata estrategias maestras, a partir de los cuales se derivan los planes,
programas, proyectos y actividades a mediano y corto plazo, tendientes a alcanzar
los objetivos propuestos.
 Plan de Desarrollo Quinquenal (PDQ): Plan que cubre en periodos quinquenales
el Plazo de Concesión y que forma parte del Plan Estratégico de Desarrollo del
Servicio, que contempla el programa de inversiones, las metas de expansión de los
servicios prestados por la EPSA, etc.
 Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio (PTDS): Plan que cubre el periodo
2011-2013 aprobado para la presente Gestión que contempla el programa de
inversiones, las metas de expansión de los servicios prestados por la EPSA, etc.
 Programación de Operaciones Anual (POA): Plan que cubre un periodo Anual y
tiene como marco de referencia al PTDS y al PEDS. Asimismo, el POA es un
instrumento de gestión que sirve para la planificación de corto plazo y para la toma
de decisiones en todos los niveles de la entidad. Define las operaciones necesarias,
estima el tiempo de ejecución, determina los recursos, designa a los responsables
por el desarrollo
desarr ollo de las oper
operaciones
aciones y establece indicadores a obtener orientados por
los planes de mediano y largo Plazo.
 EPSA (Entidad Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario): Persona Jurídica, pública o privada, que presta los servicios de agua
 potable y alcantarillado sanitario, como se define en el Articulo 8 de la Ley N
2066.

Agua
de aguaResidual o Servida:
en actividades de usoDesecho
humano.Líquido proveniente de las descargas del uso
 Autosostenibilidad Financiera: Capacidad de la EPSA para recuperar mediante
ingresos operativos, los costos y gastos propios de la administración, la operación

253

de los servicios, el mantenimiento y la reposición de los activos y la expansión de

los servicios.
 Concesión: Acto administrativo, por el cual la SISAB a nombre del Estado
Boliviano, otorga a una EPSA el derecho de prestar Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario, en un área geográfica definida. Cabe recordar que la actual
Constitución Política de Estado no contempla las concesiones en el sector de Agua
y Saneamiento.
 Servicio de Distribución de Agua Potable: Servicio público que comprende las
actividades de conducción y distribución de agua potable a los usuarios, hasta la
acometida domiciliaria.
 Servicio de Producción de Agua Potable: Servicio público que comprende las
actividades de captación de agua superficial o subterránea, aducción, tratamiento e
interconexión al servicio de distribución.
 Servicio de Recolección de Aguas Residuales: Servicio público que comprende
las actividades de recolección y transporte del agua residual proveniente de la
descarga de los usuarios, a través de colectores hasta su entrega a una planta de
tratamiento o su disposición a un cuerpo receptor.

Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales: Servicio público que comprende
las actividades de depuración de aguas residuales y su disposición final a un cuerpo
receptor.
 Usuario (Consumidor): Toda persona natural o jurídica, pública o privada que
utiliza alguno de los Servicios de Agua Potable o Alcantarillado Sanitario.
 AAPS: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento
Básico. creada por D.S. Nº 0071 del 9 de abril de 2009, es la encargada de
fiscalizar, controlar, supervisar y regular las actividades de agua potable y
saneamiento básico en todo el territorio Nacional.
 Suscriptor: Persona natural o jurídica que celebra con la EPSA un contrato de
Prestación de Servicios de Condiciones Uniformes o un Contrato Especial.
 Infracción: Acto u omisión que constituye trasgresión o incumplimiento a las

disposicionesdecontenidas
resoluciones en la técnicas
la SISAB, normas Ley Nº y2066, el contrato de concesión, las
conexas.
 MMAyA: Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con las atribuciones conferidas
por Ley.
 Resiliencia: A partir del concepto de resiliencia ecológica, la resiliencia social se ha
definido como la capacidad de los grupos o comunidades de amortiguar tensiones
externas y disturbios como resultado de cambios sociales, políticos o ambientales
(Adger, 2000). Se puede necesitar que estén presentes tres características generales
de los sistemas sociales para dotar a las sociedades de resiliencia, éstas son: la
capacidad de amortiguar la alteración, la capacidad de auto-organizarse y la
capacidad de aprendizaje y adaptación (Trosper, 2002).