GRUPO FERROSO, S.A.

Obra Civil / Ilse Hernández

Liquidacion de Caja Chica recibida
Fecha Saldo
Caja Chica transferencia 5/12/2023 Q 2,000.00
Caja Chica Transferencia 5/18/2023 Q 1,056.59
Caja Chica Transferencia 5/25/2023 Q 835.35
Caja Chica Transferencia
Efectivo Q -
Total Q 3,891.94

Fecha de reporte Factura Valor Descripcion Fecha

FACTURAS al 13.05 2442 Q 1,056.59 5/13/2023
FACTURAS al 22.05 2442 Q 835.35 5/22/2023
FACTURAS al 24.05 2442 Q 1,297.92 5/24/2023

TOTAL Q 3,189.86

Total Q 3,189.86

Diferencia Q 702.08
2824.2
550.8
1425.6
2147.1

6947.7
GRUPO FERROSO, S.A.
Ilse Hernández
Liquidacion de Caja Chica recibida
Fecha Saldo Q 702.08
Caja Chica transferencia 6/2/2023 Q 1,297.92
Caja Chica Transferencia 6/14/2023 Q 633.50
Caja Chica Transferencia 6/21/2023 Q 855.60
Caja Chica Transferencia 6/30/2023 Q 931.33
Caja Chica Transferencia 6/30/2023 Q 512.03
Efectivo Q -
Total Q 4,932.46

Fecha de reporte Proyecto Valor Descripcion Fecha

Facturas al 01/06 2442 Q 1,479.52 6/1/2023
Facturas al 10/06 2442 Q 855.60 6/10/2023
Facturas al 19/06 2442 Q 814.36 6/19/2023
Facturas al 26/06 2470 Q 629.00 6/26/2023

TOTAL Q 3,778.48

Total Q 3,778.48

Diferencia Q 1,153.98
2824.2
550.8
1425.6
2147.1

6947.7
GRUPO FERROSO, S.A.
Ilse Hernández
Liquidacion de Caja Chica recibida
Fecha Saldo Q 1,153.98
Caja Chica transferencia 7/24/2023 Depósito de cheque Q 478.80
Caja Chica Transferencia 7/28/2023 Depósito de cheque Q 387.92
Caja Chica Transferencia
Caja Chica Transferencia
Efectivo Q -
Total Q 2,020.70

Fecha de reporte Proyecto Valor Descripcion Fecha

Facturas 04/07 2470 Q 288.00 Compra de 12 pares de guantes 7/4/2023
Facturas 07/07 2470 Q 75.80 espatulas y espuma epa 7/7/2023
Facturas 10/07 2455 Q 115.00 viaje a miraflores topografía 7/10/2023
Facturas 17/07 bodega zona 7 Q 250.00 Combustible zona 7 7/17/2023
Facturas 21/07 2470 Q 387.92 diesel y gasolina 7/21/2023
Facturas 27/07 2397 Q 523.50 combustible y candado 7/27/2023
Facturas 27/07 2470 Q 1,350.00 viajes chano 7/27/2023
Facturas 31/07/23 2397 Q 87.70 insumos 7/31/2023

TOTAL Q 3,077.92 Q 656.64

Total Q 3,077.92

Diferencia Q (1,057.22)
2824.2
550.8
1425.6
2147.1

6947.7
GRUPO FERROSO, S.A.
Ilse Hernández
Liquidacion de Caja Chica recibida
Fecha Saldo Q (1,057.22)
Caja Chica transferencia 8/7/2023 Q 2,421.28
Caja Chica Transferencia 8/17/2023 Q 794.24
Caja Chica Transferencia
Caja Chica Transferencia
Efectivo Q -
Total Q 2,158.30

Fecha de reporte Proyecto Valor Descripcion Fecha

8/1/2023 2397 Q 460.08 gasolina mia y silicon 8/1/2023
8/8/2023 2397 Q 794.16 insumos 8/8/2023
8/22/2023 2397 Q 524.00 insumos y combustible 8/22/2023

TOTAL Q 1,778.24

1513.85
Total Q 1,778.24

Diferencia Q 380.06
GRUPO FERROSO, S.A.
Ilse Hernández
Liquidacion de Caja Chica recibida
Fecha Saldo Q 380.06
Caja Chica transferencia 9/6/2023 Q 70.00
Caja Chica Transferencia 9/20/2023 Q 500.00
Caja Chica Transferencia 9/21/2023 Q 365.00
Caja Chica Transferencia
Efectivo Q -
Total Q 1,315.06

Fecha de reporte Proyecto Valor Descripcion Fecha

9/11/2023 2397 Q 150.00 consumo de combustible 9/11/2023
9/11/2023 2342 Q 350.00 consumo de combustible 9/11/2023
9/19/2023 2342 Q 365.00 consumo de combustible 9/19/2023

TOTAL Q 865.00

1513.85
Total Q 865.00

Diferencia Q 450.06
GRUPO FERROSO, S.A.
Ilse Hernández
Liquidacion de Caja Chica recibida
Fecha Saldo Q 450.06
Caja Chica transferencia 10/5/2023 Depósito cheque Q 175.00
Caja Chica Transferencia 10/17/2023 Transferencia/firma de planos Q 200.00
Caja Chica Transferencia 10/18/2023 Depósito cheque Q 791.99
Caja Chica Transferencia 10/27/2023 Depósito cheque Q 800.11
Efectivo Q -
Total Q 2,417.16

Fecha de reporte Proyecto Valor Descripcion Fecha

10/5/2023 2342 Q 566.99 Vas y combustible (del 2 al 5/10) 10/5/2023
10/12/2023 2342 Q 225.00 Vas y combustible (del 5 al 10/10) 10/12/2023
10/17/2023 2342 Q 400.11 Vas y combustible (del 16 y 17/10) 10/17/2023
Combustible para firma de planos
10/17/2023 2442 Q 200.00 Dosier la popular. (presentar 10/17/2023
factura)
10/19/2023 2342 Q 250.00 VAS Y COMBUSTIBLE (16 AL 19/10) 10/19/2023
10/24/2023 2342 Q 200.00 VAS Y COMBUSTIBLE (20 AL 24/10) 10/24/2023
10/27/2023 2342 Q 716.00 VAS Y COMBUSTIBLE (24 AL 27/10) 10/27/2023

TOTAL Q 2,558.10

Total Q 2,558.10

Diferencia Q (140.94)