Arqueo de Caja

Empresa Dibasa, S. A.
Sucursal Fotolab Metronorte
Encargado Anibal Rodríguez
Fecha 11 de febrero 2023

Información según reportes de venta Depósitos

Desde la Hasta la Fecha según Fecha del
Fecha Monto Monto Banco No. Depós Tipo de depósito
factura factura vts depósito
7/02/2023 112353 112376 Q 1,357.75 7/02/2023 Q 917.75 Banrural 9993161 09-02-23 Efectivo
8/02/2023 112377 112389 Q 5,142.75 8/02/2023 Q 4,853.75 Banrural 9993160 09-02-23 Efectivo
9/02/2023 112390 112408 Q 2,640.50 9/02/2023 Q 1,410.00 Banrural 11937143 09-02-23 Efectivo
10/02/2023 112409 112428 Q 2,953.50 9/02/2023 Q 856.00 Banrural 9990377 10-02-23 Efectivo
11/02/2023 112429 112432 Q 830.00 10/02/2023 Q 162.00 Banrural 12735431 10-02-23 Efectivo
Caja chica Q 400.00
Anticipos Q -
Total Q 13,324.50 Total Q 8,199.50

Efectivo Q 1,059.60

Tarjetas, Crédito o Débito

Suma del efectivo (+) documentos Q 13,332.55 Fecha Monto Casa Emisora No. Lote Observaciones
Total de ventas según reportes Q 13,324.50 07/02/2023 Q 440.00 Visanet 141
Diferencia Q 8.05 08/02/2023 Q 289.00 Visanet 142
09/02/2023 Q 264.50 Visanet 143
10/02/2023 Q 1,977.00 Visanet 144
11/02/2023 Q 345.00 Visanet Parcial
Total Q 3,315.50

Documentos por contingencia Gastos

Desglose Número Fecha Fecha Monto No. Factura Proveedor Tipo de gasto
Ultima utilizado 09/02/2023 Q 110.00 1333939682 Uno Guatemala, S. A. Taxi por 2 días
Proxima en utilizar 06/02/2023 Q 17.00 631000507 Desarrollo Comercial Guatemalteco, S. A.
Agua pura
Disponible 08/02/2023 Q 16.00 2162968598 Dollarcity Guatemala, S. A. Adornos de san valentin
Número de serie 08/02/2023 Q 4.00 2853653152 K-iros Papel china
09/02/2023 Q 7.50 894191729 K-iros Marcador Castell
07/02/2023 Q 6.00 3656010649 K-iros Papel china
06/02/2023 Q 10.00 35931105 K-iros 4 Hojas fotográficas
07/02/2023 Q 56.00 2317830592 Dollarcity Guatemala, S. A. Adornos de san valentin
08/02/2023 Q 43.15 1699761973 Unisuper, S. A. Artículos de limpieza y b
01/02/2023 Q 8.30 3037940094 Unisuper, S. A. Artículos de limpieza
Total Q 277.95

Créditos y otros
Fecha Monto Factura Cliente Rubro
11/02/2023 Q 480.00 112432 Anibal Nicolás Rodríguez Mercadería
Total Q 480.00
Habiendo terminado con el presente arqueo se hace saber que se encontró sobrante por Q8.05

F:______________________ F:_______________________
Aníbal Rodríguez Axel Soria
Encargado de tienda Auditoria Interna
Fotolab Metronorte Dibasa, S. A.
 Fecha: 11 de febrero 2023.
Metronorte al 10 de febrero 2022.
Código Físico Descripción Dispo Difer Observaciones
211 10 MEMORIA USB SILIBRAIN 32 GB 10 0
212 10 MEMORIA USB SILIBRAIN 64 GB 10 0
213 10 MEMORIA USB SILIBRAIN 128 GB 10 0
214 3 MEMORIA SD CARD SILIBRAIN 64 GB 3 0
286 10 CAMARA HALINA 280 10 0
296 8 CAMARA AGFA MINI 8 0
562 4 MALETIN PARA CAMARA EOS 100 ES 4 0
584 1 CAMARA CANON EOS REBEL T6 /18-55 III US 1 0
703 4 CAMARA CANON EOS REBEL T7 1855ISII USCAN 4 0
707 1 CAMARA CANON POWERSHOT G9X MARK II (SLN) 1 0
713 1 CAMARA CANON EOS SL3(BKUS)1855F4STM 1 0
716 4 CAMARA CANON T100 1855DCIII USCAN 4 0
717 2 CAMARA CANON T100 1855DCIII PREMIUM KIT 2 0
722 1 CAMARA CANON 90D(US)18135ISUSM 1 0
724 1 CAMARA CANON M50II (BKUS) 15-45 1 0
874 2 LENTE CANON EF 50MM F/1.8 II 2 0
955 1 CALCULADORA CASIO C CASHL-815L-BK 1 0
957 2 CALCULADORA CASIO C CASLC-160LV-WE 2 0
961 1 CALCULADORA CASIO C CASMS-8B 1 0
1016 1 LENTE CANON EF75-300MM F/4-5.6 III 1 0
1250 3 LENTE CANON EF 24MM 1:2.8 STM 3 0
1323 14 MEMORIA USB SILIBRAIN 4GB 14 0
1324 11 MEMORIA USB SILIBRAIN 8GB 11 0
1325 10 MEMORIA USB SILIBRAIN 16 GB 10 0
1326 12 MEMORIA SD CARD CLASE 10 16GB SILIBRAIN 12 0
1327 4 MEMORIA SD CARD CLASE 10 32GB SILIBRAIN 4 0
1342 7 MEMORIA SILIBRAIN MICRO SD C/ADAPT 4GB 7 0
1343 5 MEMORIA SILIBRAIN MICRO SD C/ADAPT 8GB 5 0
1344 3 MEMORIA SILIBRAIN MICRO SD C/ADAPT 16GB 3 0
1473 48 BAT. RECARGABLE LUSZOL AAA HR03 48 0
1474 25 BATERIA RECARGABLE LUSZOL AA HR6 25 0
1489 25 CARGADOR NC SANYO BAT. 25 0
1492 2 CARGADOR MOTOMA 2 0
1497 13 BATERIA ALKALINA AA LR6 LUSZOL2U/BLISTER 13 0
1498 95 BATERIA ALKALINA AAA LR03 LUSZOL2U/BLISTR 95 0
1499 8 BATERIA ALKALINA 9V 6LR61 LUSZOL1U/BLISTR 8 0
1500 5 BATERIA RECARGABLE 9V LUSZOL 1U/BLISTER 5 0
1605 3 ESTUCHE FANCIER WB9019 3 0
1654 3 TRIPODE 62" C/LOGO KODAK ROCPGTR62 3 0
1655 3 TRIPODE 70 PLGS. C/LOGO KODAK ROCPGTR62 3 0
1656 6 TRIPODE 59 PLGS EXPLORER V VISTA BY DAVIS Y SANFORD 6 0
1804 2 WIRED KEYBOARD (TECLADO)RD-K668SILIBRAIN 2 0
1911 8 AURICULAR MODELO SW-799 SILIBRAIN 8 0
1912 16 AURICULAR MODELO SW-HS01 SILIBRAIN 16 0
1913 1 AURICULAR BLUETOOTH SW-B38 SILIBRAIN 1 0
1962 2 LAPTOP COOLING PAD K-738F TRANSPAR 3FANS 2 0
1970 6 POWER BANK LUSZOL K-125P CAPACIDAD 2000MAH 6 0
1971 4 POWER BANK LUSZOL K-233P CAPACIDAD 4000MAH 4 0
1972 1 POWER BANK LUSZOL K-328P CAPACIDAD 6000MAH 1 0
1973 9 BOCINAS P/ COMPUTADORA SILIBRAIN K-157S 9 0
2000 QUEMADO CD -17 17 Ajustar
2102 PAPEL KODAK 12"X288' ENDURA PREMIERMETALLIC SP224 0.94 -0.94
2246 PAPEL SEDA KODAK ENDURA PREMIER 6X577 1.74 -1.74
3504 1 FOTOESTUDIO TOLIFO T-200B 2 FLASH LIGHT KIT 1 0
4045 QUIMICO REVELADOR RA-4 CD-R CALBE 5 -5
4046 QUIMICO BLANQUEADOR RA-4BX-VR CALBE 6 -6
4047 QUIMICO ESTABILIZADOR RA-4 STAB WL CALBE 0.9 -0.9
4048 QUIMICO INICIADOR RA-4 CD-S STARTER CALBE -0.5 0.5
7070 PAPEL 12*295 LUSTRE 1.8 -1.8
7073 PAPEL MITSUBISHI 5*610 BRILLO 2 -2
7074 PAPEL MITSUBISHI 5*610 LUSTRE 2.97 -2.97
7076 PAPEL MITSUBISHI 8*295 LUSTRE 2.75 -2.75
7078 PAPEL MITSUBISHI 6*610 LUSTRE 2.94 -2.94
7079 PAPEL MISUBISHI BRILLO 6 * 610 3.63 -3.63
9023 9 PAPEL KP-108IN CANON 11 -2
9024 10 PAPEL SELPHY RP-108 CANON 10 0
9051 2 CANON IMPRESORA SELPHY CP-1000 2 0
9053 2 CANON IMPRESORA SELPHY CP1300 2 0
 Fecha: 11 de febrero 2023.
Metronorte al 10 de febrero 2022.
Código Físico Descripción Dispo Difer Observaciones
10302 2 COBY-CRC01 CONTROL REMOTO UNIVERSAL 2 0
10303 1 COBY-CRC02 CONTROL REMOTO UNIVERSAL 1 0
10706 2 COBY CSBT324 BOCINA BLUETOOTH -PLATEADO 2 0
30401 30 TAZA NORMAL CON FOTO IMPRESA 30 0
30402 27 TAZA MAGICA CON FOTO IMPRESA 27 0
30403 7 TAZA CON FOTO (11 ONZ ROJO GALVANIZADO) DE ESPEJO 7 0
30503 1 GORRA CON FOTO IMPRESA 1 0
30504 1 TAZA CONICA 12 ONZAS CON FOTO IMPRESA 1 0
30505 1 TAZA CONICA 17 ONZAS CON FOTO IMPRESA 1 0
30506 3 PACHON ALUMINIO BLANCO CON FOTO IMPRESA 3 0
30508 1 PLATO CERAMICA 10" CON FOTO IMPRESA 1 0
30509 1 MOUSE PAD CON FOTO IMPRESA 1 0
30511 1 PLAYERA BLANCA TALLA L CON FOTO IMPRESA 1 0
30551 3 PACHON DEPORTIVO 600ML CON FOTO IMPRESA 3 0
66324 5 ALBUM N25001 200 FOTOS 4X6 ROJO/AZUL 5 0
66325 2 ALBUM N25002 300 FOTOS 4X6 ROJO/AZUL 1 1 Ajustar
66326 3 ALBUM N55018 200 FOTOS 4X6 BL/ROJO/VERDE 3 0
66328 2 ALBUM N55029 200 FOTOS 4X6 ROJO/CAFE 2 0
66331 6 ALBUM N55086 200 FOTOS 4X6 ROJO/AM/GR/VERDE 6 0
66333 7 ALBUM P55001 160 FOTOS 4X6 CAFE/CAFE CLARO 7 0
66334 3 ALBUM P55002 240 FOTOS 4X6 CAFE/CAFE CLARO 3 0
66337 3 ALBUM P55095 PARA FOTOS VARIOS TAMANOS 3 0
66339 2 ALBUM N55097 200 FOTOS 4X6 ROJO/BEIGE/CAFE 2 0
66340 2 ALBUM N55096 500 FOTOS 4X6 2 0
66341 6 ALBUM N55093 100 FOTOS 6X8 NEGRO Y CAFE 6 0
66342 5 ALBUM N55069 160 FOTOS 5X7 NEG/CAFE/VERDE 5 0
66351 9 MARCO 5 X 7 QR1477 VINO TINTO 9 0
66352 20 MARCO 6 X 8 QR1477 VINO TINTO 20 0
66353 20 MARCO 8 X 10 QR1477 VINO TINTO 20 0
66354 8 MARCO 12 X 18 QR1477 VINO TINTO 8 0
66355 14 MARCO 8 X 10 QR1477 KC2097M MADERA 14 0
66357 9 MARCO 8 X 10 TP301G DORADO ANTIGUO 9 0
66365 15 MARCO 8 X 10 MODELO 301W DORADO/CAFE 15 0
66367 17 MARCO 6 X 8 MODELO 420SL PLATEADO 17 0
66368 19 MARCO 8 X 10 MODELO 420SL PLATEADO 19 0
66370 1 MARCO 8 X 10 MODELO 645GL DORADO 1 0
66371 3 MARCO 12 X 18 MODELO 645GL DORADO 3 0
66373 11 MARCO 12 X 18 MODELO 645BK NEGRO 11 0
66381 20 SOPORTE CARTON EASEL BACK 5X7 P.TRASERA 20 0
66382 26 SOPORTE CARTON EASEL BACK 6X8 P.TRASERA 26 0
66383 16 SOPORTE CARTON EASEL 8X10 PARTETRASERA 17 -1 Cruce 66388=1
66384 10 SOPORTE CARTON EASEL BACK4X6 TEN PLUS P MARCO 10 0
66388 2 SOPORTE POSTERIOR MDF EASEL BACK 8X10 TEN PLUS 1 1 Cruce 66383=1
66402 1 MARCO 20 X 24 140-45 VINO TINTO 1 0
66404 1 MARCO 30 X 40 140-45 1 0
66504 8 MARCO 11 X 14 301W TEN PLUS DORADO/CAFE 8 0
900900 SOBRE PARA FOTOACABADO NORMAL 1000 -1000
0
Firmamos satisfactoriamente el inventario realizado.

Aníbal Rodríguez Axel Soria

Encargado de tienda Auditoria Interna
Fotolab Metronorte Dibasa, S. A.
 TIENDA: Fotolab Metronorte
ENCARGADO: Anibal Rodríguez
MES A CUADRAR: Enero 2023, del 18 al 31

DATOS REPORTADOS POR EL IMPRESOR DATOS SEGÚN SISTEMA

PRODUCCION DESPERDICIO PRODUCCION DIFERENCIA SISTEMA/REPORTES
DIA Seda Seda Canv Meta Shink Shink Seda Seda Canv Meta Shink Shink DIA Seda Seda Canv Meta Shink Shink Seda Seda Canv Meta Shink Shink
4*6 6*8 5*7 8*10 8*12 11*14 12*18 4*6 6*8 5*7 8*10 8*12 11*14 12*18 4*6 6*8 5*7 8*10 8*12 11*14 12*18 4*6 6*8 5*7 8*10 8*12 11*14 12*18
4*6 4*8 12*18 12*18 4*6 6*8 4*6 4*8 12*18 12*18 4*6 6*8 4*6 4*8 12*18 12*18 4*6 6*8 4*6 4*8 12*18 12*18 4*6 6*8

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 100 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 100 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 132 139 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 132 139 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 156 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 156 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 70 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 70 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 168 188 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 168 188 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 290 113 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 290 113 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 123 84 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 123 84 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 41 120 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 41 120 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 48 524 4 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 48 524 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 66 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 66 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 181 24 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 181 24 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 58 13 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 58 13 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 293 2 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 293 2 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 343 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 343 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2069 0 1268 16 0 0 36 17 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 2069 0 1268 16 0 0 36 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1E+05 648
##### 0 ##### 1280 0 0 7776 408 0 0 0 0 0 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SED SED CAN MET Shink Shink CON LO ANTERIOR SE FINALIZA EL CUADRE DE LA PRODUCCION EN LA TIENDA ANTES MENSIONADA HABIENDOSE REALIZADO CON EL ENCARGADO DEL LABORATORIO QUIEN FUNGE COMO OPERADOR FOTOGRAFICO, QUE HABIENDOLO
TAMAÑO DE PAPEL 6" 5" 8" 12"
6" 8" 12" 12" 4*6 6*8 REVISADO Y CONSIENTE DEL RESULTADO FINAL FIRMA SATISFACTORIAMENTENTE EL PRESENTE DOCUMENTO.

INICIAL 7.71 6.17 2.81 1.89 1.74 0.94

INGRESOS (+) OBSERVACIONES:
SUBTOTAL 7.71 6.17 2.81 1.89 1.74 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00
EGRESOS (-)
TOTAL P/PRODUCCION 7.71 6.17 2.81 1.89 1.74 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00
CONSUMO 1.15 1.21 0.05 0.18 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEORICO 6.56 4.96 2.76 1.71 1.73 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00
FISICO 6.57 4.97 2.75 1.80 1.74 0.94
DIFERENCIA 0.01 0.01 -0.01 0.09 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F.______________________ F.______________________
NIVEL DEL DESPERDICIO 0.63% OPERADOR RESPONSABLE DEPTO. PRODUCCION
 TIENDA: Fotolab Metronorte
ENCARGADO: Anibal Rodríguez
MES A CUADRAR: Febrero 2023, del 1 al 10

DATOS REPORTADOS POR EL IMPRESOR DATOS SEGÚN SISTEMA

PRODUCCION DESPERDICIO PRODUCCION DIFERENCIA SISTEMA/REPORTES
DIA Seda Seda Canv Meta Shink Shink Seda Seda Canv Meta Shink Shink DIA Seda Seda Canv Meta Shink Shink Seda Seda Canv Meta Shink Shink
4*6 6*8 5*7 8*10 8*12 11*14 12*18 4*6 6*8 5*7 8*10 8*12 11*14 12*18 4*6 6*8 5*7 8*10 8*12 11*14 12*18 4*6 6*8 5*7 8*10 8*12 11*14 12*18
4*6 4*8 12*18 12*18 4*6 6*8 4*6 4*8 12*18 12*18 4*6 6*8 4*6 4*8 12*18 12*18 4*6 6*8 4*6 4*8 12*18 12*18 4*6 6*8

1 66 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 66 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 743 12 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 743 12 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 112 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 112 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 171 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 171 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 226 116 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 226 116 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 223 171 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 223 171 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 195 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 195 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 71 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 71 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 143 36 4 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 143 36 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 99 105 8 3 1 10 0 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 99 105 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2049 0 534 16 8 0 13 16 0 0 0 0 0 37 0 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 TOTAL 2049 0 534 16 8 0 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.6 0 0 0 73106 1769
49176 0 ##### 1280 768 0 2808 384 0 0 0 0 0 888 0 665 0 0 0 216 0 0 0 0 0 0
SED SED CAN MET Shink Shink CON LO ANTERIOR SE FINALIZA EL CUADRE DE LA PRODUCCION EN LA TIENDA ANTES MENSIONADA HABIENDOSE REALIZADO CON EL ENCARGADO DEL LABORATORIO QUIEN FUNGE COMO OPERADOR FOTOGRAFICO, QUE HABIENDOLO
TAMAÑO DE PAPEL 6" 5" 8" 12"
6" 8" 12" 12" 4*6 6*8 REVISADO Y CONSIENTE DEL RESULTADO FINAL FIRMA SATISFACTORIAMENTENTE EL PRESENTE DOCUMENTO.

INICIAL 6.57 4.97 2.75 1.80 1.74 0.94

INGRESOS (+) OBSERVACIONES:
SUBTOTAL 6.57 4.97 2.75 1.80 1.74 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00
EGRESOS (-)
TOTAL P/PRODUCCION 6.57 4.97 2.75 1.80 1.74 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00
CONSUMO 1.14 0.53 0.07 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEORICO 5.43 4.44 2.68 1.73 1.73 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00
FISICO 5.52 4.54 2.70 1.73 1.73 0.94
DIFERENCIA 0.09 0.10 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F.______________________ F.______________________
NIVEL DEL DESPERDICIO 2.42% OPERADOR RESPONSABLE DEPTO. PRODUCCION
Módulo: Cuentas por Cobrar Página: 1 de 5
Programa: CC100C Fecha: 11/02/2023
Usuario: Axelsoria Hora: 01:15 PM
CARTERA VENCIDA DE CLIENTES AL 11/02/2023
Docto. Docto. Fel Serie Fel Emision Vencto. Importe Saldo Por Vencer 1-15 Días 16-30 Días 31-45 Días 46-60 Días 61-90 Días 91-120 Días +120 Días

Compania 1 DIBASA, S.A.

Ruta T02 METRONORTE
Cliente 169 ANIBAL NICOLAS RODRIGUEZ PEREZ Limite Cred. 20,000.00 Dias Cred. 30
FA-B-16-
110441
1231572494 E05DF61A 17/11/2022 17/12/2022 243.00 243.00 Recuperado, boleta 71241813 Banrural del 22/11/2022 243.00
FA-B-16- 2115650110 D3D376F8 22/12/2022 21/01/2023 2300.00 2300.00 El encargado se compromete 2300.00
a recuperarlo el lunes 13/02/2023
111202
Total Cliente 2543.00 2543.00 2300.00 243.00
Cliente 1000661 MANUEL OSCAL Limite Cred. Dias Cred. 0
FA-B-16-
111199
2499168844 8EFCE4F3 21/12/2022 21/12/2022 2300.00 2300.00 Recuperado, boleta 9985218 Banrural del 07/02/2023 2300.00
FA-B-16- 1545160403 52453548 06/02/2023 06/02/2023 1950.00 1950.00 El encargado se compromete
1950.00 a recuperar antes de 30 días
112348
Total Cliente 4250.00 4250.00 1950.00 2300.00
Cliente 1059224 KIMBERLY AZUCENA CAAL GUTIERREZ Limite Cred. Dias Cred. 0
FA-B-16- 3597287830 FBD5A8FE 24/12/2022 24/12/2022 234.00 234.00 234.00
111253
Total Cliente 234.00 234.00 234.00
Total Grupo 7027.00 7027.00 1950.00 2300.00 2777.00

Ruta T06 AVE. C. A.

Cliente 301 DISTRIBUIDORA MAYOREOS DEL NORTE, S.A. Limite Cred. 5,000.00 Dias Cred. 30
FA--100854 07/03/2020 07/03/2020 525.00 525.00 525.00
Total Cliente 525.00 525.00 525.00
Total Grupo 525.00 525.00 525.00

Ruta T08 PRADERA

Cliente 297 DISTRIBUIDORA MAYOREOS DEL NORTE, S.A. Limite Cred. 5,000.00 Dias Cred. 30
FA--100491 06/02/2020 06/02/2020 550.00 550.00 550.00
Total Cliente 550.00 550.00 550.00
Cliente 5208 FOTOSTAR, S.A. Limite Cred. 20,000.00 Dias Cred. 360
FA-1- 2139767786 2D9F62CE 09/12/2022 04/12/2023 2070.92 2070.92 2070.92
10003468
Total Cliente 2070.92 2070.92 2070.92
Total Grupo 2620.92 2620.92 2070.92 550.00

Ruta T21 MEGACENTRO

Cliente 6095 ESTUARDO GARCIA Limite Cred. 500.00 Dias Cred. 30
FA-B-1-60121 3750054345 CF8D7D2C 23/12/2022 22/01/2023 240.00 240.00 240.00
Total Cliente 240.00 240.00 240.00
Cliente 1011286 FOTO FAMILIAR Limite Cred. Dias Cred. 0
FA-B-1-59309 1090932711 AB6E68E3 17/11/2022 17/11/2022 1108.75 0.05 0.05
Total Cliente 1108.75 0.05 0.05
Cliente 1023712 COMPLETA SALUD S.A Limite Cred. Dias Cred. 0
FA-B-1-58500 2937537822 A64A60BD 06/10/2022 05/11/2022 200.00 200.00 200.00
Total Cliente 200.00 200.00 200.00
Cliente 1031382 MARTA LOPEZ Limite Cred. Dias Cred. 0
FA-B-1-60880 3192211648 59DC254D 05/02/2023 05/02/2023 3078.25 3078.25 3078.25
Módulo: Cuentas por Cobrar Página: 2 de 5
Programa: CC100C Fecha: 11/02/2023
Usuario: Axelsoria Hora: 01:15 PM
CARTERA VENCIDA DE CLIENTES AL 11/02/2023
Docto. Docto. Fel Serie Fel Emision Vencto. Importe Saldo Por Vencer 1-15 Días 16-30 Días 31-45 Días 46-60 Días 61-90 Días 91-120 Días +120 Días

Compania DIBASA, S.A.

Ruta T21 MEGACENTRO
Cliente 1031382 MARTA LOPEZ Limite Cred. Dias Cred. 0
Total Cliente 3078.25 3078.25 3078.25
Total Grupo 4627.00 3518.30 3078.25 240.00 0.05 200.00

Ruta T24 SANTA ELENA

Cliente 165 NERY AMANDO FLORIAN ZUNIGA Limite Cred. 2,000.00 Dias Cred. 30
FA-B-29- 929384198 DA3E32AA 25/01/2023 24/02/2023 1450.00 1450.00 1450.00
108468
FA-B-29- 943147335 601E891B 25/01/2023 24/02/2023 160.00 160.00 160.00
108469
Total Cliente 1610.00 1610.00 1610.00
Cliente 205 COMPLETA SALUD, S.A. Limite Cred. 5,000.00 Dias Cred. 30
FA-B-29- 11/12/2020 11/12/2020 1131.00 1131.00 1131.00
102555
Total Cliente 1131.00 1131.00 1131.00
Cliente 289 JUAN CU POP Limite Cred. 2,000.00 Dias Cred. 30
FA-B-29- 3660599086 46027B0C 25/01/2023 24/02/2023 240.00 240.00 240.00
108470
Total Cliente 240.00 240.00 240.00
Cliente 528 DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA, S.A. Limite Cred. 2,500.00 Dias Cred. 30
FA-B-29- 11/12/2020 11/12/2020 1775.00 1775.00 1775.00
102556
Total Cliente 1775.00 1775.00 1775.00
Cliente 1035402 FILADELFO CAMPOS RODRIGUEZ Limite Cred. Dias Cred. 30
FA-B-29- 289754867 7E54A450 21/01/2023 20/02/2023 875.00 875.00 875.00
108439
FA-B-29- 1576027644 A27F2C0E 25/01/2023 24/02/2023 2400.00 2400.00 2400.00
108466
FA-B-29- 2516928490 59EAB47E 07/02/2023 09/03/2023 450.00 450.00 450.00
108615
Total Cliente 3725.00 3725.00 3725.00
Cliente 1051877 ELISEO CRUZ CALDERON Limite Cred. Dias Cred. 0
FA-B-29- 1588217851 A5404134 06/11/2021 06/11/2021 12352.00 1480.21 1480.21
105015
Total Cliente 12352.00 1480.21 1480.21
Total Grupo 20833.00 9961.21 5575.00 4386.21

Ruta T28 SANTA LUCIA

Cliente 102 JOSE QUIEJU PACAY Limite Cred. 10,000.00 Dias Cred. 30
FA-B-50- 1233603776 EB8E9879 22/01/2023 21/02/2023 758.00 758.00 758.00
112820
Total Cliente 758.00 758.00 758.00
Cliente 147 SANDRA CHARUC Limite Cred. 1,000.00 Dias Cred. 30
FA-B-50- 832589302 8CDD7C0B 04/02/2023 06/03/2023 682.00 682.00 682.00
113003
Total Cliente 682.00 682.00 682.00
Cliente 276 ANTONIO SUNU RAMIREZ Limite Cred. 5,000.00 Dias Cred. 30
FA-B-50- 2361540731 9AD9C7BA 14/01/2023 13/02/2023 2400.00 2400.00 2400.00
Módulo: Cuentas por Cobrar Página: 3 de 5
Programa: CC100C Fecha: 11/02/2023
Usuario: Axelsoria Hora: 01:15 PM
CARTERA VENCIDA DE CLIENTES AL 11/02/2023
Docto. Docto. Fel Serie Fel Emision Vencto. Importe Saldo Por Vencer 1-15 Días 16-30 Días 31-45 Días 46-60 Días 61-90 Días 91-120 Días +120 Días

Compania DIBASA, S.A.

Ruta T28 SANTA LUCIA
Cliente 276 ANTONIO SUNU RAMIREZ Limite Cred. 5,000.00 Dias Cred. 30
112690
Total Cliente 2400.00 2400.00 2400.00
Total Grupo 3840.00 3840.00 3840.00

Ruta T29 PLAZA ATANASIO TZUL

Cliente 1013168 SERGIO MONTEPEQUE Limite Cred. Dias Cred. 0
FA-B-32- 2319272576 1B2C56E7 10/02/2023 10/02/2023 4300.00 4300.00 4300.00
115848
Total Cliente 4300.00 4300.00 4300.00
Total Grupo 4300.00 4300.00 4300.00

Ruta T33 MAZATENANGO PARQUE LIBERT

Cliente 191 CESAR GIL Limite Cred. 2,500.00 Dias Cred. 30
FA-B-53- 370362884 32E343D0 03/02/2023 05/03/2023 1100.00 1100.00 1100.00
109465
Total Cliente 1100.00 1100.00 1100.00
Cliente 195 RUBEN PAZ Limite Cred. 2,500.00 Dias Cred. 30
FA-B-53- 3707654012 927F77D2 12/12/2022 11/01/2023 4299.00 799.00 799.00
108923
Total Cliente 4299.00 799.00 799.00
Cliente 196 ERICK ESCOBEDO Limite Cred. 2,500.00 Dias Cred. 30
FA-B-53- 2396864858 67BE9A5B 15/12/2022 14/01/2023 1485.00 1485.00 1485.00
108966
Total Cliente 1485.00 1485.00 1485.00
Cliente 2212 FOTO ZELADA Limite Cred. 300.00 Dias Cred. 30
FA--34174 30/09/2019 30/09/2019 1425.00 525.00 525.00
FA-B-53- 3525526307 4FC90665 15/12/2022 14/01/2023 1539.00 1539.00 1539.00
108957
Total Cliente 2964.00 2064.00 1539.00 525.00
Cliente 6248 ANGELA MEJIA Limite Cred. 1,500.00 Dias Cred. 30
FA--32730 30/04/2019 30/04/2019 2715.00 605.87 605.87
Total Cliente 2715.00 605.87 605.87
Total Grupo 12563.00 6053.87 1100.00 3823.00 1130.87

Ruta T35 COATEPEQUE

Cliente 180 CRYSTIAN BERNARDO REYES MARTINEZ Limite Cred. 21,000.00 Dias Cred. 30
FA-B-34- 1286425034 38C92900 15/12/2022 14/01/2023 2532.50 2532.50 2532.50
108143
Total Cliente 2532.50 2532.50 2532.50
Cliente 1555 WALTER SAMUEL RODAS Limite Cred. 2,500.00 Dias Cred. 30
FA-B-34- 652101260 653D750A 15/12/2022 14/01/2023 3360.00 1350.00 1350.00
108145
Total Cliente 3360.00 1350.00 1350.00
Total Grupo 5892.50 3882.50 3882.50

Ruta T40 QUETZALTENANGO

Módulo: Cuentas por Cobrar Página: 4 de 5
Programa: CC100C Fecha: 11/02/2023
Usuario: Axelsoria Hora: 01:15 PM
CARTERA VENCIDA DE CLIENTES AL 11/02/2023
Docto. Docto. Fel Serie Fel Emision Vencto. Importe Saldo Por Vencer 1-15 Días 16-30 Días 31-45 Días 46-60 Días 61-90 Días 91-120 Días +120 Días

Compania DIBASA, S.A.

Ruta T40 QUETZALTENANGO
Cliente 303 FOTO ESTUDIO PORTILLO Limite Cred. 3,000.00 Dias Cred. 8
FA-B-39- 3732229647 05B1D4DE 31/01/2023 08/02/2023 638.00 638.00 638.00
108803
Total Cliente 638.00 638.00 638.00
Cliente 1546 FERNANDO SAUL GARCIA RACANCOJ Limite Cred. 250.00 Dias Cred. 30
FA-B-39- 1172983249 2D788A09 23/01/2023 22/02/2023 494.00 494.00 494.00
108685
Total Cliente 494.00 494.00 494.00
Cliente 1050599 BERNABE ALVARADO LOPEZ Limite Cred. Dias Cred. 0
FA-B-39- 3419426619 C1ED08A1 26/01/2023 26/01/2023 4375.00 4375.00 4375.00
108747
Total Cliente 4375.00 4375.00 4375.00
Total Grupo 5507.00 5507.00 494.00 5013.00

Ruta V25 BODEGA GENERAL

Cliente 167 COMPLETA SALUD, S.A. Limite Cred. 10,000.00 Dias Cred. 30
FA-B-29- 2627815790 38D9813E 02/04/2022 02/05/2022 1660.00 1660.00 1660.00
106342
Total Cliente 1660.00 1660.00 1660.00
Cliente 202 FOTOS Y CONVENIENCIA, S.A. Limite Cred. 1,500.00 Dias Cred. 30
FA-B-29- 832324196 23DCAF6C 02/09/2021 02/09/2021 623.00 623.00 623.00
104605
FA-B-29- 3417983862 587C32EE 22/01/2022 21/02/2022 135.00 135.00 135.00
105649
Total Cliente 758.00 758.00 758.00
Cliente 2424 DIBASA, S.A. Limite Cred. 5.00 Dias Cred. 1
FA--1349 31/12/2008 31/12/2008 0.24 0.24 0.24
FA--1350 31/12/2008 31/12/2008 0.22 0.22 0.22
FA-B-8- 2337882454 327DEF29 02/04/2022 03/04/2022 173.00 173.00 173.00
109532
FA-B-11- 1656504983 8719462B 28/07/2022 29/07/2022 17.70 17.70 17.70
111784
FA-B-11- 2643021632 EDB37632 06/09/2022 07/09/2022 104.00 104.00 104.00
112353
Total Cliente 295.16 295.16 295.16
Cliente 5211 DISTRIBUIDORA MAYOREOS DEL NORTE, S.A. Limite Cred. 10,000.00 Dias Cred. 360
FA-C100- 4012196716 09721553 31/12/2022 26/12/2023 31279.66 31279.66 31279.66
100000026
FA-C100- 3670360219 81F229A1 31/01/2023 26/01/2024 43186.15 43186.15 43186.15
100000027
Total Cliente 74465.81 74465.81 74465.81
Cliente 5331 JUAN VICENTE CASTILLO LORENZANA Limite Cred. 70,000.00 Dias Cred. 30
FA-1- 3392687456 E5EE0831 05/11/2022 05/12/2022 1610.00 1610.00 1610.00
10003466
FA-1- 3026734020 DDCABAD7 07/12/2022 06/01/2023 6.00 6.00 6.00
10003467
Total Cliente 1616.00 1616.00 6.00 1610.00
Cliente 5337 DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA, S.A. Limite Cred. 5,000.00 Dias Cred. 60
FA--5053 30/04/2020 29/06/2020 1524.88 1524.88 1524.88
Módulo: Cuentas por Cobrar Página: 5 de 5
Programa: CC100C Fecha: 11/02/2023
Usuario: Axelsoria Hora: 01:15 PM
CARTERA VENCIDA DE CLIENTES AL 11/02/2023
Docto. Docto. Fel Serie Fel Emision Vencto. Importe Saldo Por Vencer 1-15 Días 16-30 Días 31-45 Días 46-60 Días 61-90 Días 91-120 Días +120 Días

Compania DIBASA, S.A.

Ruta V25 BODEGA GENERAL
Cliente 5337 DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA, S.A. Limite Cred. 5,000.00 Dias Cred. 60
Total Cliente 1524.88 1524.88 1524.88
Total Grupo 80319.85 80319.85 74465.81 6.00 1610.00 4238.04
Total Clase 148055.27 127555.65 87545.73 14341.25 10245.50 6.00 2777.00 1610.05 200.00 10830.12
Total Compañia 148055.27 127555.65 87545.73 14341.25 10245.50 6.00 2777.00 1610.05 200.00 10830.12
Total Reporte 148055.27 127555.65 87545.73 14341.25 10245.50 6.00 2777.00 1610.05 200.00 10830.12
Físico

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