3/6/2024

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS

Nombre: CONSTRUCTORA LOPEZ ZEAS S.A. Cuenta: CORRIE 0114110639

NTE

Fecha Fecha Refer Loc TipoTra Razon Valor Movimiento Saldo

Proc Tran

10/29/2023 10/29/2023 556 / SUCU DEBITO 611.79 PC-PAGO DE CHEQUE EN VEN 18,854.75
520907
10/25/2023 10/25/2023 9610225 MATR DEBITO 0.22 CSH-D/COMISION SCI 19,466.54
6
10/25/2023 10/25/2023 9610225 MATR DEBITO 56.76 CSH-D/COBROS SECTOR PUBL 19,466.76
6
10/17/2023 10/17/2023 555 / MATR DEBITO 594.35 PC-PAGO CHEQUE CAMARA 19,523.52
939183
10/12/2023 10/12/2023 554 / SUCU DEBITO 600.00 PC-PAGO DE CHEQUE EN VEN 20,117.87
496753
10/11/2023 10/11/2023 553 / MATR DEBITO 3,239.10 PC-PAGO CHEQUE CAMARA 20,717.87
917970
10/10/2023 10/10/2023 1 / MACA CREDITO 940.80 PC-DEPOSITOS EN CUENTAS 23,956.97
3968041
10/6/2023 10/6/2023 3958965 MACA CREDITO 90.00 PC-DEPOSITOS EN CUENTAS 23,016.17