FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: Septiembre - 2023

RUC: 2022241235
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO Ú

4
6
10
12
 FECHA DE LA OPERACIÓN

9/4/2023
9/4/2023
9/7/2023
9/7/2023
 GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Gasto de agua
Pago de gasto de internet
Gasto de servicio de luz
Pago del gasto de luz
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CÓDIGO

4212
4212
4212
4212
 DENOMINACIÓN

Cuentas por pagar comerciales

Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar comerciales terceros
Cuentas por pagar comerciales terceros
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

S/ 354.00
S/ 354.00
S/ 708.00
S/ 708.00
1. La empresa San Cristobal S.A inicia su apertura el 01 de septiembre del 2023 con un

2. El 2 de septiembre del 2023 la empresa San Cristobal S.A compra suministros por s/

3. El 04-09-2023 la empresa San Cristobal S.A con RUC: 2022241235. Efectua el gasto

4. Se vende mercaderia valorizada en s/6000 más IGV. Se cobra al contado, costo de v

5. El 07-09-2023 la empresa San Cristobal S.A con RUC: 2022241235. Efectua el gasto

6- El 09-09-2023 La empresa San Cristobal S.A compra mercaderia con un importe de s

7. Se vende mercaderia valorizada en s/10000 más IGV. Se cobra al contado, costo de

8. Se vende mercaderia valorizada en s/12000 más IGV. Se cobra al contado, costo de

9. El 13-09-2023 La empresa San Cristobal S.A compra mercaderia con un importe de s

10. El 14-09-2023 La empresa San Cristobal S.A compra suministros con un importe de

11

12. Se vende mercaderia valorizada en s/17700 incluido IGV. Se cobra al contado, cost

13. El 20 de septiembre del 2023 la empresa San Cristobal S.A compra mercaderia por

14

15. El 25 de septiembre del 2023 la empresa San Cristobal S.A compra mercaderia por

16. el 30-09-2023 La empresa San Cristobal S.A con RUC: 2022241235, realizaun cobro

17. el 31-09-2023 La empresa San Cristobal S.A con RUC: 2022241235, realizaun cobro

INTEGRANTES:
Melani Alexandra Cruz Marcelo
Cristhian placido quichca
PEDRO MIGUEL GUZMÁN HERNÁNDEZ
Michelle Olinda Oré Coras
Luis Alberto Saravia Melendres
1 de septiembre del 2023 con un capital de s/ 3.400

al S.A compra suministros por s/600 más IGV. El gasto se distribuye en 50% admin. Y el saldo a gastos de venta.

: 2022241235. Efectua el gasto de servicio de agua, mediante el recibo N° 002-1988 por importe de s/ 354 incluido IGV. Se paga el import

Se cobra al contado, costo de venta es de s/4500. El día 06-09-2023. Factura 001-0001.

: 2022241235. Efectua el gasto de servicio de luz, mediante el recibo N° 002-1987 por importe de s/708 incluido IGV. Se paga el importe t

mercaderia con un importe de s/ 4000 mas IGV. Se paga mediante transferencia bancaria.

. Se cobra al contado, costo de venta es de s/8800. El día 11-09-2023. Factura 001-002.

. Se cobra al contado, costo de venta es de s/10500. El día 12-09-2023. Factura 001-003.

mercaderia con un importe de s/8000 mas IGV. Se paga mediante transferencia bancaria.

a suministros con un importe de s/944 incluido IGV. El pago se distribuye en 50% gastos admin. Y el saldo para gastos de venta.

o IGV. Se cobra al contado, costo de venta es de s/14000. El día 18-09-2023. Factura 001-0004.

obal S.A compra mercaderia por s/1600 más IGV. Y se paga medienate transferencia bancaria.

obal S.A compra mercaderia por s/10000 más IGV. Y se paga medienate transferencia bancaria.

UC: 2022241235, realizaun cobro de venta al credito valorizado en s/4248.

UC: 2022241235, realizaun cobro de venta al credito valorizado en s/5310.

incluido IGV. Se paga el importe total mediante efectivo. Considerar el 50% se transfiere en gastos admin y el saldo en gasto de venta.

cluido IGV. Se paga el importe total mediante transferencia bancaria. Considerar el 50% se transfiere en gastos admin y el saldo en gasto

ara gastos de venta.

y el saldo en gasto de venta.

astos admin y el saldo en gasto de venta.