SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE "FRANCISCO MORAZÁN"

SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REPORTE DE RECURSOS Y EGRESOS DE FONDOS PROPIOS PARA CENTROS EDUCATIVOS

CENTRO EDUCATIVO: C.E.B.G. Republica de Argentina MES: OCTUBRE AÑO: 2023
DIRECCIÓN: Barrio Concepció n DISTRITO EDUC/MUNICIPIO #9/ Distrito Central

CÓDIGOS DETALLE PARCIAL INGRESO EGRESO SALDO

SALDO ANTERIOR L4,989.75
RECURSOS
14207 INGRESOS DE CENTROS EDUCATIVOS
14207.01 Ingreso de Colegios Pedagógicos L2,000.00
14207.01-01 Ingresos por Matrícula
14207.01-02 Ingresos por Certificaciones de Estudio
14207.01-03 Ingresos por Extensió n de Título
14207.01-04 Ingresos por Contratos de Exclusividad
14207.01-05 Ingresos por Aportaciones Padres de Familia
14207.01-06 Ingresos por Eventos Realizados
14207.01-07 Ingresos por Pago por Derechos de Exá menes
14207.01-08 Ingresos por Materia Retrasada
14207.01-09 Ingreso por Pago del derecho al Examen del Himno Nacional
14207.01-10 Ingreso por Venta de Material Didá ctico
14207.01-11 Ingreso por Alquiler de Togas ( Graduaciones)
14207.01-12 Ingresos por Alquiler para cafeterías L 2,000.00
14207.01-13 Ingresos por Alquileres varios
14207.01-14 Otros Ingresos
14207.02 Ingresos de Colegios Técnicos
14207.02-01 Ingresos por Matrícula
14207.02-02 Ingresos por Certificaciones de Estudio
14207.02-03 Ingresos por Extensió n de Título
14207.02-04 Ingresos por Contratos de Exclusividad
14207.02-05 Ingresos por Aportaciones Padres de Familia
14207.02-06 Ingresos por Eventos Realizados
14207.02-07 Ingresos por Pago por Derechos de Exá menes
14207.02-08 Ingresos por Materia Retrasada
14207.02-09 Ingreso por Pago del derecho al Examen del Himno Nacional
14207.02-10 Ingreso por Venta de Material Didá ctico
14207.02-11 Ingreso por Alquiler de Togas ( Graduaciones)
14207.02-12 Ingresos por Venta de Bienes y/o Servicios
14207.02-13 Ingresos por Alquiler para cafeterías
14207.02-14 Ingresos por Alquileres varios
14207.02-15 Otros ingresos
16000 RENTAS DE LA PROPIEDAD
16200 Intereses por Depósitos
16201.01 Ingresos por Interés de Cuenta Bancaria
17000 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES
17500 Donaciones Corrientes del Sector Privado
17501 Donaciones Corrientes de Personas Naturales
17502 Donaciones Corrientes de Empresas Privadas sin fines de lucro
17503 Donaciones Corrientes de Empresas Privadas
17600 Donaciones Corrientes del Sector Público
L 2,000.00 L4,989.75
Van…
Vienen… L 2,000.00 L4,989.75

CÓDIGOS DETALLE PARCIAL INGRESO EGRESO SALDO

17601 Donaciones Corrientes de la Administració n Central

17602 Donaciones Corrientes de Organismos Descentralizados no Empresariale
17603 Donaciones Corrientes de Instituciones de Seguridad Social
17604 Donaciones Corrientes de Empresas Pú blicas Financieras
17605 Donaciones Corrientes de Empresas Pú blicas no Financieras
17606 Donaciones Corrientes de Municipalidades
17700 Donaciones Corrientes del Sector Externo
17701 Donaciones Corrientes de Gobiernos Extranjeros
17702 Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales
21000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
21200 Venta de Maquinaria y Equipo
21201 Venta de Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros
21202 Venta de Equipos Sanitarios, Educacionales y Agrícolas
21400 Venta de otros Bienes de Activos Fijos
21401 Venta de Libros, Revistas y Otros Bienes Coleccionables
22402 Ventas de Obras de Arte
21403 Venta de Semovientes
21499 Venta de Otros Bienes Varios
22000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
22400 Donaciones de Capital del Sector Privado
22401 Donaciones de Capital de Personas Naturales
22402 Donaciones de Capital de Instituciones Privadas sin fines de lucro
22403 Donaciones de Capital de Empresas Privadas
22500 Donaciones de Capital del Sector Público
22501 Donaciones de Capital de la Administració n Central
22502 Donaciones de Capital de Organismos Descentralizados no Empresariale
22503 Donaciones de Capital de Instituciones de Seguridad Social
22504 Donaciones de Capital de Empresas Pú blicas Financieras
22505 Donaciones de Capital de Empresas Pú blicas No Financieras
22506 Donaciones de Capital de Municipalidades
22600 Donaciones de Capital del Sector Externo
22601 Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros
22602 Donaciones de Capital de Organismos Internacionales
33000 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS
33100 Obtención de Préstamos a Corto Plazo
33101 Obtenció n de Préstamos Internos del Sector Privado
33108 Obtenció n de Préstamos del Sector Externo
33200 Obtención de Préstamos a Largo Plazo
33201 Obtenció n de Préstamos Internos del Sector Privado
33208 Obtenció n de Préstamos externos a Largo Plazo
TOTAL INGRESOS L 2,000.00
EGRESOS
100 SERVICIOS PERSONALES
120 Personal Temporal
121 Sueldos y Salarios Bá sicos
122 Jornales
200 SERVICIOS NO PERSONALES
210 Servicios Básicos
211 Energía Eléctrica
212 Agua
214 Teléfonos, Telex, Telefax
216 Correos e Internet
219 Otros Servicios Bá sicos no clasificados
Van… L 2,000.00 L4,989.75

L4,989.75
Vienen… L 2,000.00
CÓDIGOS DETALLE PARCIAL INGRESO EGRESO SALDO
220 Alquileres y Derechos
222 Alquiler de Edificios y Locales
229 Otros Alquileres y Derechos no clasificados
230 Mantenimiento y Reparación de Obras
231 Mantenimiento y Reparació n de Edificios
232 Mantenimiento y Reparació n de obras Urbanísticas
236 Mantenimiento y Reparació n de Obras Agrícolas y Civiles
239 Otros Mantenimientos y Reparaciones no clasificadas
240 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos
241 Mantenimiento y Reparació n de Maquinaria, Equipos de oficina, y otros
242 Mantenimiento y Reparació n de Equipos Sanitarios, Educacionales y Agrícolas
250 Servicios Técnicos y Profesionales
259 Otros Servicios Técnicos y Profesionales no clasificados
260 Servicios Comerciales y Financieros
261 Servicios Comerciales de Transporte
263 Imprenta Publicaciones y Reproducciones
270 Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje
271 Pasajes Nacionales
279 Otros gastos de pasaje y viá ticos
280 Impuestos, Derechos y Tasas L 550.00
283 Derechos y Tasas L 550.00
289 Otros Derechos, Impuestos y Tasas no clasificados
290 Otros Servicios no Personales
291 Servicios de Ceremonial y Protocolo
292 Servicios de Vigilancia
295 Limpieza, Aseo, Fumigació n
299 Otros Servicios no Personales no clasificados
300 MATERIALES Y SUMINISTROS
310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
311 Alimentos y Bebidas para personas
312 Alimentos para animales
313 Productos Pecuarios
314 Productos Agroforestales
315 Madera, corcho y sus manufacturas
319 Otros productos alimenticios, agropecuarios y agroforestales no clasificados
320 Textiles y Vestuarios
322 Prendas de vestir y calzado
329 Otros textiles y vestuarios
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos
331 Papel de Escritorio y Cartó n
332 Papel para Computació n
333 Productos de Artes Grá ficas
334 Productos de Papel y Cartó n
336 Texto de enseñ anza
337 Especies Timbrados y Valores
339 Otros Productos de Papel, cartó n e Impresos no clasificados
340 Productos de Cuero y Caucho
343 Llantas y Neumá ticos
349 Otros Productos de Cuero y Caucho no clasificados
350 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes
352 Productos Farmacéuticos y Medicinales
353 Abonos y Fertilizantes
354 Insecticidas, Fumigantes y otros
355 Tintes, Pinturas y colorantes
356 Combustibles y Lubricantes
L 2,000.00 L 550.00 L4,989.75
Van…

L 2,000.00 L 550.00 L4,989.75

Vienen…
CÓDIGOS DETALLE PARCIAL INGRESO EGRESO SALDO
357 Productos Veterinarios
358 Productos Sanitarios
359 Otros Productos Químicos no clasificados
360 Productos Metálicos
361 Productos Ferrosos
362 Productos no Ferrosos
363 Estructuras Metá licas acabadas
364 Herramientas Menores
365 Material de Seguridad
366 Productos de Metal
369 Otros Productos Metá licos
370 Productos Minerales no Metálicos
371 Productos de Arcilla y Cerá mica
372 Productos de Vidrio
373 Productos de Loza y Porcelana
375 Cemento, Cal y Yeso
390 Otros Materiales y Suministros L 1,578.15
391 Elementos de Limpieza L 1,053.41
392 Ú tiles de Escritorio, Oficina y Enseñ anza L 186.58
393 Ú tiles y Materiales Eléctricos
394 Utensilios de Cocina
395 Ú tiles Menores Médico-Quirú rgicos y de Laboratorio
396 Repuestos y Accesorios L 338.16
397 Productos de Material Plá stico
398 Ú tiles para Deportes y Recreativos
399 Otros Materiales y Suministros no clasificados
400 BIENES CAPITALIZABLES
410 Bienes Preexistentes
411 Adquisició n de Terrenos para Edificios
420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros
421 Adquisició n de Equipo Nuevo de Oficina
424 Adquisició n de Equipo de Computació n
429 Adquisició n de Maquinaria y Equipos varios
430 Equipos Sanitarios, Educacionales y Agrícolas
433 Adquisició n de Equipos para Laboratorios Médico-Sanitarios
434 Adquisició n de Instrumentos Musicales
435 Adquisició n de Equipos especiales y específicos para Bibliotecas y Museo
436 Adquisició n de Equipos Deportivos y Recreativos
438 Adquisició n de Equipos Agrícolas y Semovientes
439 Adquisició n de Equipos Varios
440 Equipos de Construcción, Transporte e Industria
442 Adquisició n de Auto-vehículos
446 Adquisició n de Equipos de Imprenta, Litografía y Encuadernació n
447 Adquisició n de Equipo para talleres
448 Adquisició n de Equipos para Plantas Eléctricas
449 Adquisició n de Equipos Varios
450 Equipos de Comunicaciones y Otros
452 Adquisició n de Equipos Telefó nicos
453 Adquisició n de Equipos de Radio
459 Adquisició n de Equipos Varios
460 Construcciones, Adiciones y Mejoras de Edificios y Obras urbanísticas
461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de Edificios
470 Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras Hidrá ulicas y Vías de Comunicació n
471 Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras de Irrigació n
479 Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras varias
L 2,000.00 L 2,128.15 L4,989.75
Van…
Vienen… L 2,000.00 L 2,128.15 L4,989.75
CÓDIGOS DETALLE PARCIAL INGRESO EGRESO SALDO
480 Const., Adic. y Mejoras de Servicios Públicos y Obras Civiles diversas
484 Construcciones, Adiciones y Mejoras de Construcciones Agrícolas
489 Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras Varias
500 TRANSFERENCIAS
513 Becas
514 Ayudas Sociales a Personas
700 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS
710 Servicio de la Deuda a Corto Plazo
712 Intereses de la Deuda Interna sobre Préstamos a Corto Plazo
714 Comisiones y otros Gastos de la Deuda Interna sobre Pré stamos a Corto Plazo
716 Amortizació n de la Deuda Interna sobre Préstamos a Corto Plazo
730 Servicio de la Deuda Interna a Largo Plazo
732 Intereses de la deuda Interna sobre Préstamos a Largo Plazo
734 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Interna sobre Préstamos a Largo Plazo
736 Amortizació n de la Deuda Interna sobre Préstamos a Largo Plazo
740 Servicio de la Deuda Externa a Largo Plazo
742 Intereses de la Deuda Externa sobre Préstamos a Largo Plazo
744 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Externa sobre Pré stamos a Largo Plazo
746 Amortizació n de la Deuda Externa sobre Préstamos a Largo Plazo
800 OTROS GASTOS
820 Depreciació n y Amortizació n
821 Depreciació n del Activo Fijo
822 Amortizació n del Activo Intangible
840 Otras Pérdidas
845 Pérdida en Venta de Activos
846 Otras Pérdidas
L 2,128.15
TOTAL EGRESOS
L4,989.75 L 2,000.00 L 2,128.15 L4,861.60
Saldo Anterior (mas) Ingresos (menos) Egresos

MSc. Yeni Licet Cardenas Medina Lic. Julia Alonso

Nombre: Nombre:
Firma y Sello del Director (a) Firma y Sello del Auxiliar Contable

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REVISIÓN DE FONDOS PROPIOS

Revisado Por: FECHA:

Revisado Por: FECHA:
Firma y Sello

FECHA:
Aprobado por: Jefe de la Unidad de Revisión de Fondos Propios
Firma y Sello
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE "FRANCISCO MORAZÁN"
SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CUADRO DE CONTROL DE INGRESOS Y RECIBOS DE TALONARIOS
Centro Educativo: Centro de Educacació n Bá sica Repú blica de Argentina Có digo del Centro Educativo: 080100196B09
Direcció n: Barrio concepció n de Comayaguela Departamento: FRANCISCO MORAZAN

Municipio: Distrito Central Mes: Octubre

FECHA DE N° DE TALONARIOS
SERIE USADOS VALOR RECAUDADO VALOR DEPOSITADO NULOS OBSERVACIONES
RECAUDACION REMISION DEL AL
10/31/2023 672887 672887 672887 L 1 L 2,000.00

Total L 2,000.00 L -

MSc. Yeni Licet Cardenas Medina Lic. Julia Alonso

Nombre: Nombre:
Firma y Sello del Director Firma y Sello del Auxiliar de Contabilidad

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REVISIÓN DE FONDOS PROPIOS

Revisado por: Fecha:

Firma y Sello
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE "FRANCISCO MORAZÁN"
SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CUADRO DE CONTROL DE GASTOS EJECUTADOS
Centro Educativo: Centro de Educacació n Bá sica Repú blica de Argentina Có digo del Centro Educativo: 080100196B09
Direcció n: Barrio concepció n de Comayaguela Departamento: FRANCISCO MORAZAN
Municipio: Distrito Central Mes: Octubre
FECHA DE CANT. DE TIPO DE N° DEL DOCUMENTO PROVEEDOR DESCRIPCION DEL BIEN O N° DE CHEQUE FECHA DE VALOR
OBSERVACIONES
GASTOS DOCTOS DOCUMENTO SERVICIO EMITIDO EMISION DOCUMENTOS

10/9/2023 1 Factura 7894819 Supermercados la colonia S.A. Bolsa para basura hercules L 92.30
DE C.V.

10/23/2023 1 Factura 7913263 Supermercados la colonia S.A. Bolsa para basura hercules L 609.75
DE C.V. x6, cloro zixx blanco x3

Papelera Calpules Sobres de manila, boligrafo

10/23/2023 1 Factura 00487439
S.A. de C.V. zebra. L 186.58

Utiles de Honduras
10/23/2023 1 Factura 00744492
S.A. de C.V.
EPSON tinta bote B544120 L 338.16

Recibo oficial
10/25/2023 1
de caja
9918829 Seguros Lafise Honduras Pago fianza de fidelidad. L 550.00

Supermercados la colonia S.A. Detergente ultraklin x2,

10/31/2023 1 Factura 7923516
DE C.V. trapeador irex x3. L 351.36

TOTAL
L 2,128.15

MSc. Yeni Licet Cardenas Medina Lic. Julia Alonso

Nombre: Nombre:
Firma y Sello del Director Firma y Sello Auxiliar de Contabilidad

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REVISIÓN DE FONDOS PROPIOS

Revisado por: Fecha:

Firma y Sello
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE "FRANCISCO MORAZÁN"
SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSTANCIA DE CAJA CHICA

El (La) Suscrito (a), Director(a) del: Centro de Educacació n Bá sica Repú blica de Argentina

ubicado en la Aldea/Colonia de: Barrio Concepció on perteneciente

al Distrito Educativo/Munipio de: # 09 del Distrito Central Departamento de Francisco

Morazá n, por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: a la Fecha del 31

del Mes de OCTUBRE del Añ o 2023, existe un valor

en efectivo de L 4,861.60 correspondiente a caja chica, del Cheque No.

emitido el día

Y para los fines que la Unidad Departamental de Revisió n de Fondos Propios estime conveniente, se le ext

se extiende la presente a los 31 del mes de OCTUBRE del Añ o 2023.

_________MSc. Yeni Licet Cardenas Medina_________________________

Nombre:
Firma y Sello Director (a)

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REVISION DE FONDOS PROPIOS

Revisado por: Fecha: