1- La Conciliación Bancaria será realizada.

por dos analistas designados quienes

son los responsables de su preparación, revisión y posterior remisión a contraloría.

2. Se realizan cortes en los estados bancarios los días 15 y 25 del mes, para
mantener los registros actualizados en el sistema para mantener los registros
actualizados en el sistema para hacer más eficiente la entrega.

3) El día 1ro de cada mes se cargan a la carpeta preparada para estos fines los
movimientos bancarios de cada cuentea y se comunica a los analistas designados
quienes dan inicio al proceso.

4) los días 5 de ca mes deben ser entregada las conciliaciones hasta de presupuesto
de manera preliminar para realizar los registros de cuadre en la ejecución.

5) los días 10 de cada mes se remiten las conciliaciones después de revisadas a

contraloría.