Copia de Formato Legalizacion Caja Menor

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 08 - 19 DE ABRIL
Account
No Voucher No. Factura No. Recibo Fecha Job Code Code Concepto Debito Balance
Balance Inicial 700,000
Adición -
700,000
3953 8-abr-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRASLADO REUNION MINISTERIO 28,000 672,000
3954 4/11/2016 J701A 1015-31 PAGO TRASLADO APT MARTHA CHAVERRA 24,000 648,000
3955 12-abr-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRASLADO A LA EMBAJADA 23,000 625,000
3956 J701A 1015-31
12-abr-16 PAGO DE TRASLADO DE OFICINA- MINISTERIO- OFICINA 24,000 601,000
3957 12-abr-16 J701A 1015-05 PAGO TRASLADO OFICINA- MINISTERIO INTERIOR 15,000 586,000
3958 13-abr-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRASLADO A MINISTERIO 15,000 571,000
3959 13-abr-16 J701A 1015-31 PAGO DE TRALADO AL MINISTERIO 22,000 549,000
3960 13-abr-16 J701A 5100 PAGO POR ARREGLO DE ARCHIVADOR 30,000 519,000
3961
239 13-abr-16 J701A 5100 COMPRA DE CARGADOR PARA G. ADMINISTRATIVA 25,000 494,000
3962 130 11-abr-16 J701A 5100 PAGO POR ENMARCAR CERTIFICADOS 60,000 434,000
3963 5351422 13-abr-16 J701A 5100 COMPRA DE PAPELERIA 10,900 423,100
3964 13-abr-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE PARA BUSQUEDA DE CELULAR 7,000
EN UNILAGO 416,100
3965 14-abr-16 J701A 5100 PAGO POR INSTALACION DE CUADROS 10,000 406,100
3966 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE PARA CAPACITACION EN LA U.
14-abr-16 ANTONIO NARIÑO 14,200 391,900
J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE TRASLADO DE MERCADO OFIC.
3967 15-abr-16 ANTICUARIOS-PRINCIPAL 4,000 387,900
J701A 1015-35 PAGO DE TRASPORTE PARA BUSCAR ELEMENTOS DE
3968 15-abr-16 DOTACION 37,000 350,900
3969 821781 18-abr-16 J701A 5100 COMPRA DE BOTELLON DE AGUA 53,400 297,500
3970 785 13-abr-16 J701A 5100 COMPRA DE BATERIA PARA CELULAR IPHONE 95,000 202,500
3971 333 18-abr-16 J701A 5100 ARREGLO DE CHAPA Y DUPLICADO DE LLAVES 60,000 142,500
3972 19-abr-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFIC- MAR VIVA- OFIC 19,000 123,500
J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFIC- CASA PARA TRASLADO DE
3973 19-abr-16 COMPUTADOR 23,000 100,500
Balance final 599,500
Fondo 700,000
Gasto 599,500
Preparado por: Eliana Hawkins Saldo en Caja Menor 100,500
Especialista Administrativa
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Sergio Rivas
Director
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 07 - 26 DE ABRIL
Account
Adición - 589,500
700,000
3974 23-mar-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA - PUENTE VENECIA 10,000 690,000
3975 4/7/2016 J701A 1015-31 PAGO TRANSPORTE APTO - EVENTO 20,000 670,000
3976 11-abr-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSLADO OFICINA-INCODER 32,000 638,000
3977 716058 19-abr-16 J701A 5100 COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO 6,750 631,250
3978 79818853 25-abr-16 J701A 5100 COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION 26,500 604,750
3979 5360750 20-abr-16 J701A 5100 COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA 101,900 502,850
J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA-MINISTERIO DE 25,000
3980 20-abr-16 TRABAJO 477,850
3981 20-abr-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE DILIGENCIAS Y PAGOS 9,000 468,850
3982
20-abr-16 J701A 1015-31 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA-EVENTO 31,000 437,850
3983 148598 20-abr-16 J701A 5100 COMPRA DE CABLE USB 68,100 369,750
3984 39823 21-abr-16 J701A 5100 COMPRA DE TINTA PARA SELLO 3,500 366,250
3985 22-abr-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE 23,000
COMPUTADOR 343,250
3986 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA-MINISTERIO DE 22,000
22-abr-16 TRABAJO 321,250
3987 53442 22-abr-16 J701A 5100 PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES 8,800 312,450
3988 79817770 21-abr-16 J701A 5100 COMPRA DE APERITIVO PARA REUNION 12,000 300,450
3989 79817723 21-abr-16 J701A 5100 COMPRA DE APERITIVOS PARA REUNION 12,000 288,450
3990 588808 25-abr-16 J701A 5100 COMPRA DE BOTELLON DE AGUA 62,300 226,150
3991 26-abr-16 J701A 5100 PAGO POR CERTIFICADO CAMARA Y COMERCIO 9,600 216,550
3992 26-abr-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE PARA COMPRAS 1,500 215,050
3993 66933211 26-abr-16 J701A 5130-01 ENVIO DE DINERO A TIMBIQUI-CAJA MENOR 9,800 205,250
3994 66932536 26-abr-16 J701A 5130-01 ENVIO DE DINERO A GUAPII-CAJA MENOR 11,900 193,350
3995 5368396 25-abr-16 J701A 5100 COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA 23,700 169,650
3996 23-abr-16 J701A 5100 COMPRA DE ALMUERZOS PARA JORNADA LABORAL 71,000 98,650
3997 26-abr-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE HOTEL GHL- PLAZA BOLIVAR 23,000 75,650
3998 26-abr-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE HOTEL TEQUENDAMA-MINISTERIO 50,000 25,650
Fondo 700,000
Gasto 674,350
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Sergio Rivas
Director
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 03 - 11 DE MAYO 2016
Account
Balance Inicial
Adición -
700,000
4017 1495259 3-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE PARQUEADERO REUNION 11,800 688,200
4018 5/4/2016 J701A 1015-05 PAGO TRANSPORTE OFICINA-MINISTERIO DE TRABAJO 14,000 674,200
4019 5-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA- CASA YEIMMY
PERDOMO 23,000 651,200
4020 1495506 4-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE PARQUEADERO REUNION 3,400 647,800
4021 5-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA-CLL 78 PARA
TRANSPORTAR RECUADROS 6,500 641,300
PAGO DE TRANSPORTE OFICINS-MINISTERIO DEL
4022 5-may-16 J701A 1015-05 11,000
INTERIOR PARA RADICAR DOCUMENTOS 630,300
4023 149 5-may-16 J701A 5100 PAGO POR ADECUACION DE RECUADROS 60,000
"CALENDARIOS" 570,300
4024 5-may-16 J701A 5100 PAGO POR CERTIFICADO CAMARA Y COMERCIO 9,600 560,700
4025 5-may-16 J701A 5100 COMPRA DE TORNILLOS PARA ARREGLO DE BAÑO 3,500 557,200
PAGO DE TRANSPORTE OFICINA-MINISTERIO DEL
4026 10-may-16 J701A 1015-05
INTERIOR 20,000 537,200
4027 10-may-16 J701A 5100 PAGO POR SERVICIOS GENERALES Y ASEO 35,000 502,200
4028 10-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE CASA-OFICINA 20,000 482,200
4029 10-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA - 8,000 474,200
4030 562185 10-may-16 J701A 5100 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA 44,500 429,700
4031 6-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE ANTICUARIOS-OFC PRINCIPAL,
TRASLADO DE MERCADO 5,000 424,700
PAGO DE TAXI OFICINA-EVENTO KIDO - PAGO
4032 5-may-16 J701A 1015-05
TRANSPORTE OFICINA-REUNION HERENCIA TIMBIQUI 28,000 396,700
4033 10-may-16 J701A 5100 PAGO POR DIAGNOSTICO IMPRESORA A COLOR 45,000 351,700
4034 11-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE REUNION GENTE ESTRATEGICA
OFICINA- CRA. 4 37,900 313,800
Fondo 700,000
Gasto 386,200
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Sergio Rivas
Director
Account
Adición - 386,200
700,000
4035 1-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE OFICINA - CASA 23,000 677,000
4036 5/11/2016 J701A 5100 PAGO ALMUERZO DE TRABAJO 6,600 670,400
4037 11-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE OFICINA - DPS 30,000 640,400
4038 11-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA- CLL 72 10,000 630,400
4039 40066 11-may-16 J701A 5100 COMPRA DE DVD 11,500 618,900
PAGO DE TRASNPORTE OFICINA-ALMACEN AMOR
4040 11-may-16 J701A 1015-05 4,500
PERFECTO 614,400
4041 11-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE OFICINA-CASA 25,000 589,400
4042 12-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE OFICINA-UNILAGO 7,000 582,400
PAGO DE TRASNPORTE AV BOYACA CON 68- TRASLADO 40,000 542,400
4043 13-may-16 J701A 1015-05
DE CAPUCHINERQ
4044 68887688 12-may-16 J701A 5130-01 ENVIO DE DINERO (CAJA MENOR) 11,800 530,600
4045 13-may-16 J701A 5100 PAGO POR ARREGLO DE BOMBILLAS 37,000 493,600
4046 12-may-16 J701A 5100 COMPRA DE CONTADOR DE HORAS 39,100 454,500
4047 13-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE OFIC ANTICUARIOS-PRINCIPAL 5,000
(TRASLADO DE MERCADO) 449,500
4048 ANULADA 449,500
4049 568741 16-may-16 J701A 5100 COMPRA DE BOTELLLON DE AGUA 62,300 387,200
PAGO DE TRANSPORTE PARA COMPRA DE ELEMENTOS
4050 16-may-16 J701A 1015-05
PARA VOLUNTARIADO 10,000 377,200
Fondo 700,000
Gasto 322,800
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Sergio Rivas
Director
Account
Adición - 386,200
700,000
4074 12-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA-CLL 67 - CLL 30 32,000 668,000
4075 5/13/2016 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA - APARTAMENTO 30,000 638,000
4076 13-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA - CASA 15,000 623,000
4077 13-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA - APARTAMENTO 14,000 609,000
4078 13-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TAXI OFICINA - CRA. 65 33,000 576,000
4079 13-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRNASPORTE CLL 72 - OFICINA 2,600 573,400
4080 17-may-16 J701A 1015-31 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA -CRA. 7 N. 26 - 20 20,000 553,400
4081 16-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA - CRA. 4-106 35,500 517,900
4082 16-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA- AV BOYACA 40,000 477,900
4083 16-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA-DPS 28,000 449,900
4084 17-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA- CRA. 7 n. 26-20 7,000 442,900
4085 23-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA-CLL 49 - CLL 72 12,000 430,900
4086 5409285 23-may-16 J701A 5100 COMPRA ELEMENTO DE PAPELERIA 22,000 408,900
4087 5/24/2016 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA-UNILAGO 6,000 402,900
4088 26-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA- SALUD TOTAL-AV
BOYACA 46,000 356,900
Fondo 700,000
Gasto 343,100
Revisado por: 705100
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Sergio Rivas
Director
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 26 DE MAYO al 08 DE JUNIO 2016
Account
Adición - 343,100
700,000
4089 939893480 26-may-16 J701A PAGO DE ENVIO CONTRA-ENTREGA 15,000 685,000
PAGO DE TRANSPORTE OFICINA -MINISTERIO- OFIC-
4090 5/26/2016 J701A 1015-05 20,000
SALUD TOTAL 665,000
4091 29-may-16 J701A 5100 COMPRA DE CHAQUETA - DOTACION 60,000 605,000
4092 CF01442016 31-may-16 J701A 5100 PAGO DE IMPRESIÓN DE BOTONES 7,200 597,800
4093 70883250 31-may-16 J701A 5130-01 PAGO DE ENVIO DE DINERO DE CAJA MENOR 10,200 587,600
4094 55639 31-may-16 J701A 5100 COMPRA DE BOTELLON DE AGUA 44,500 543,100
4095 31-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE CLL 72 - OFICINA 4,500 538,600
4096 27-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFIC ANTICUARIOS- PRINCIPAL 5,000 533,600
10,000 523,600
4097 19-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE CAFAM- KENEDDY PRIMAVERA
4098 18-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA-DPS- MINISTERIO 40,000 483,600
4099 28-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE OFIC- CALERA - OFICINA 28,000 455,600
4100 1-jun-16 J701A 58,000
ENVIO Y PAGO DE DINERO POR BOTONES PARA EVENTO 397,600
4101 1-jun-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA- HOTEL ROSALES 8,600 389,000
PAGO DE TRANSPORTE OFC- CLL 72 - HOTEL ATTON-
4102 6/1/2016 J701A 1015-05
OFICINA 28,000 361,000
4103 CF01442373 1-jun-16 J701A 5100 PAGO POR IMPRESIÓN DE BOTON PARA EVENTO 3,000 358,000
4104 1-jun-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFIC- TORRE COLPATRIA
20,000 338,000
4105 AND152725 24-may-16 J701A 5100 COMPRA DE CABLE USB PARA IPHONE 65,000 273,000
4106 3-jun-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE HOTEL ATTON- OFICINA-
FABULOSO 20,000 253,000
4107 2-jun-16 J701A 5100 PAGO POR CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO 9,600 243,400
4108 31-may-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA- HOTEL ATTON 5,500 237,900
4109 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA- FABULOSO-HOTEL
3-jun-16 ATTON 23,000 214,900
PAGO DE TRASNPORTE PARA CAMBIO DE CHEQUE -
4110 J701A 1015-05
3-jun-16 SERGIO 8,000 206,900
4111 115842 7-jun-16 J701A 5100 COMPRA DE BOTELLON DE AGUA 35,600 171,300
4112 2-jun-16 J701A 5100 COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA 5,000 166,300
4113 80551 2-jun-16 J701A 5100 COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA 15,900 150,400
4114 8-jun-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA - MINISTERIO - UNIANDES 52,000 98,400
Fondo 700,000
Gasto 601,600
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2016
Account
Adición - 408,900
700,000
4130 16-jun-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA-DPS 40,000 660,000
4131 6/15/2016 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC-EMBAJADA-BANCO CLL 72 18,000 642,000
4132 16-jun-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC-NOTARIA21-OFICINA-
NOTARIA 6,000 636,000
4133 16-jun-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA ANTICUARIOS 5,000 631,000
4134 ANULADA 631,000
4135 16-jun-16 J701A 1015-31 PAGO DE TRANSPORTE OFC-CRA. 77 N° 19-OFC 30,000 601,000
4136 16-jun-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC-CLL 28 - OFC 23,700 577,300
PAGO DE TRANSPORTE OFC-CLL 72-AMOR PERFECTO-
4137 16-jun-16 J701A 1015-05
OFC 8,000 569,300
11,200 558,100
4138 72956498 17-jun-16 J701A 5130-01 ENVIO DE DINERO CAJA MENOR TIMBIQUI
4139 17-jun-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC-CASA 30,000 528,100

4140 20-jun-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC-EMBAJADA-BANCO 16,000
OCCIDENTE 512,100
4141 582960 20-jun-16 J701A 5100 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA 62,300 449,800
4142 40593 21-jun-16 J701A 5100 COMPRA DE CINTA PEGANTE 26,000 423,800
4143 6/21/2016 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- BANCOS CENTRO ANDINO
4,000 419,800
4144 7-073378456 21-jun-16 J701A 5130-01 ENVIO DE DINERO CAJA MENOR GUAPI 12,000 407,800
4145 12-5447603 21-jun-16 J701A 5100 PAGO PAPELERIA AREA FINANCIERA
74,400 333,400
-
-
-
-
-
Fondo 700,000
Gasto 366,600
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2016
Account
Adición - 366,600
700,000
4146 21-jun-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA-DPS 30,000 670,000
4147 6/22/2016 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA - LA TAMPA EVENTO 16,000 654,000
4148 50008 27-jun-16 J701A 5100 PAGO TARJETAS DE PRESENTACION 45,000 609,000
4149 991 27-jun-16 J701A 5100 PAGO CDS MONITOREO Y EVALUACION 26,000 583,000
4150 4735 4172 27-jun-16 J701A 5100 PAGO DOTACION SERV GENERALES 76,500 506,500
PAGO DE TRANSPORTE OFICINA A CLARO CLL 95 -
4151 27-jun-16 J701A 1015-05 30,000
BANCOS 476,500
4152 866430 28-jun-16 J701A 5100 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA 53,400 423,100
4153 28-jun-16 J701A 1015-05 PAGO BOLSAS PARA RECICLAJE 9,100 414,000
4154 29-jun-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA A NOTARIA Y CCB 19,600
394,400
4155 29-jun-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA MERCADO 5,000 389,400
-
-
-
-
-
Fondo 700,000
Gasto 310,600
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 11 AL 18 DE JULIO 2016
Account
Adición - 696,450
700,000
4185 8-jul-16 J0701A 5100 COMPRA DE CABLE USB 76,750 623,250
4186 7/8/2016 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC-DPS-INCODER 45,000 578,250
4187 13-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA-ONIC-OFICINA 24,000 554,250
4188 ANULADO 554,250
4189 13-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC-BANCO OCCIDENTE 5,600 548,650
PAGO DE TRANSPORTE OFC-TEATO DE LA TRAMA DE
4190 8-jul-16 J0701A 1015-05 35,000
GAITAN; OFC-EMBASSY; FILETEK 513,650
4191 99036 11-jul-16 J0701A 5100 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA 53,400 460,250
4192 12-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC-CLL 32-OFC 4,000 456,250
4193 13-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC-CLL32- OFC ALIANSALUD 8,500 447,750
4194 13-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC-CLL 80-CLL72-OFC 13,000 434,750
4195 CF01453047 13-jul-16 J0701A 5100 PAGO POR IMPRESIÓN A COLOR 1,800 432,950
4196 14-jul-16 J0701A 5130-01 PAGO POR ENVIO DE DINERO 11,400 421,550
4197 7/14/2016 J0701A 5130 PAGO DE ENVIO POR CORRESPONDENCIA 14,150 407,400
4198 PAGO DE TRANSPORTE OFC-DEPRISA CLL 74- BANCO 10,500
7/14/2016 J0701A 1015-05 OCCIDENTE 396,900
4199 14-jul-16 J0701A 5100 PAGO POR EXAMEN DE RETIRO MARCELA SJOGREEN 50,000 371,550
PAGO POR TRANSPORTE BANCOLOMBIA -ALIANSALUD-
4200 7/14/2016 J0701A 1015-05
OFC 8,000 363,550
4201 FC08294548 14-jul-16 J0701A 5130 PAGO DE ENVIO POR CORRESPONDENCIA 11,800 351,750
PAGO DE TRANSPORTE DE ANTICUARIOS- OFC-
4202 15-jul-16 J0701A 1015-05
PRINCIPAL 5,000 346,750
4203 18-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC-CASA- OFC 56,000 290,750
Fondo 700,000
Gasto 433,900
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
Account
Adición - 433,900
700,000
4204 18-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CASA- OFC 39,700 660,300
4205 1741 7/18/2016 J0701A 5100 PAGO POR IMPRESIONES 8,700 651,600
4206 916766 18-jul-16 J0701A 5100 COMPRA DE BOTTELON DE AGUA 71,200 580,400
4207 19-jul-16 J0701A 5100 PAGO DE TRASNPORTE OFC- CLL 15 - OFC 36,000 544,400
4208 PN01024693 19-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE PARQUEADERO REUNION 8,500 535,900
4209 21-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- USAID- CHAPINERO- OFC 30,000 505,900
4210 21-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE CADE CLL 95 CON 15- OFC 7,000 498,900
4211 0516-500552 22-jul-16 J0701A 5100 COMPRA DE JARRA PARA AGUA 6,300 492,600
4212 22-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE ANTICUARIOS - OFC PRINCIPAL 5,000 487,600
4213 25-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE OFC- UNILAGO 4,000 483,600
4214 25-jul-16 J0701A 5100 COMPRA DE CABLE USB 8,000 475,600
4215 202 25-jul-16 J0701A 5100 PAGO POR RETABLO 40,000 435,600
4216 7/26/2016 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- MINISTERIO DE TRABAJO 20,000 415,600
Fondo 700,000
Gasto 284,400
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2016
Account
Adición - 284,400
700,000
4217 27-jul-16 J0701A 1015-05 PAFO DE TRANSPORTE OFC- CLL 72 - 125- CLL95 37,000 663,000
4218 7/21/2016 J0701A 1015-05 PAGO DE TRNASPORTE OFC- U. JAVERIANA 8,000 655,000
4219 5497627 27-jul-16 J0701A 5100 COMPRA DE PORTA CDS 35,900 619,100
4220 27-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CRA. 15 CON 87- OFC 30,000 589,100
4221 27-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CLL 72 1,600 587,500
4222 28-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- COLPATRIA- DPS 20,000 567,500
4223 28-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CLL 95- OF- CLL 72 12,000 555,500
4224 2-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE CLL 13 ARCONGELE- OFC- CASA 68,000 487,500
4225 79-81156 29-jul-16 J0701A 5100 COMPRA DE ALMUERZO DE TRABAJO 448,300
39,200
4226 29-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CLL 26 COLPATRIA- ETB- 16,000
CLL72 432,300
4227 29-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- UNILAGO- OFC 8,000 424,300
4228 FC8383371 7/29/2016 J0701A 5130 PAGO ENVIO POR CORREO DESDE SAN ANDRES 12,800 411,500
4229 ANULADA 411,500
4230 29-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE COLPATRIA- OFC- UNILAGO 18,000 393,500
4231 8/1/2016 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- ETB- OFC 4,000 389,500
4232 5507876 1-ago-16 J0701A 5100
COMPRA DE ELEMENTO DE PAPELERIA 19,400 370,100
PAGO ACTUALIZACION CAMARA DE COMERCIO
4233 1-ago-16 J0701A 5100
ACDI/VOCA 4,800 365,300
4234 1-ago-16 J0701A 1015-05
PAGO DE TRASNPORTE OFC- CASA 25,000 340,300
4235 2-ago-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE OFC- INCODER 30,000 310,300
4236 492 02/18/16 J0701A 5100
PAGO ARREGLO TARJETA ELECTRONICA PARQUEADERO ANTICUARIOS 100,000 210,300
4237 21-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE U. JAVERIANA- CASA 12,000 198,300
4238 105229 14-jul-16 J0701A 5100 COMPRA DE JABON PARA CAFETERA 60,000 138,300
4239 2-ago-16 J0701A 1015-05 PAGO TRANSPORTE OFC- CLL 72- CLL 95- CLL 128- CADE 50,000 88,300
4240 8/2/2016 J0701A 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE CRA 4 # 19-85- ofc 12000 76,300
4241 8/2/2016 J0701A 5100 PAGO ACTUALIZACION CAMARA Y COMERCIO ASI 4800 71,500
4242 435987734-4 8/2/2016 J0701A 5100 PAGO ERVICIO DE ENERGIA APT SERGIO RIVAS 5700 65,800
700,000
Gasto 634,200
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 26 DE AGOSTO A 07 DE SEPTIEMBRE 2016
Account
Adición - 583,650
700,000
4180 22-ago-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE BAHIA SOLANO 26,500 673,500
4181 8/19/2016 J0701A 1015-05 PAGO TRASNPORTE OFC- EMBAJADA 13,000 660,500
4182 19-ago-16 J0701A 1015-05 PAGO TRANSPORTE OFC - CASA 22,000 638,500
4183 22-ago-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE DPS- OFC 8,000 630,500
4184 22-ago-06 J0701A 1015-05 PAGO TRASNPORTE OFC - DPS 16,000 614,500
4185 915768 22-ago-16 J0701A 5100 COMPRA DE BOTELLON DE AGUA 26,700 587,800
PAGO DE TRASNPORTE OFC- EMBAJADA- CAFESALUD-
4186 22-ago-16 J0701A 1015-05
AV 1 DE MAYO 28,000 559,800
4187 23-ago-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE OFC- SERVICENTREGA- OFC 3,000 556,800
4188
ANULADA
4189
4190 17-ago-16 J0701A 1015-05 PAGO TRANSPORTE DIAN- OFC- NOTARIA 21 512,800
44,000
4191 24-ago-16 J0701A 1015-05 PAGO TRANSPORTE OFC- MINTRABAJO 10,000 502,800
4192 24-ago-16 J0701A 1015-05 PAGO TRANSPORTE OFC - HOTEL ROSALES 30,000 472,800
4193 8/24/2016 J0701A 1015-05 PAGO TRANSPORTE OFC- CLL 72- CAFESALUD 10,000 462,800
4194 5549499 8/24/2016 J0701A 5100 COMPRA DE PAPELERIA 8,700 411,500
4195 26-ago-16 J0701A 1015-05 PAGO TRASNPORTE OFC- BANCOS- ANTICUARIO- OFC 13,000 398,500
4196 8/26/2016 J0701A 1015-05 PAGO TRANSPORTE OFC - CASA 25,000 373,500
4197 FV1-774472 26-ago-16 J0701A 5100
PAGO AUTENTICACION DE DOCUMENTOS 3,750 369,750
4198 23-ago-16 J0701A 5100 COMPRA DE PAPELRIA 31,200 338,550
4199 19932 29-ago-16 J0701A 5100
COMPRA DE BOTELLON DE AGUA 62,300 276,250
700,000
Gasto 381,150
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
Account
Balance Inicial
Adición - 700,000
700,000
4209 18-ago-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE CASA- CUBO COLSUBSIDIO- GE 40,000 660,000
4210 8/29/2016 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC DPS 20,000 640,000
4211 29-ago-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC - CASA 30,000 610,000
4212 30-ago-16 J0701A 5100 OMPRA DE CAFETERIA 14,600 595,400
4213 ANULADA - 595,400
4214 333835 31-ago-16 J0701A 5100 COMPRA DE ELEMENTO DE ASEO 6,950 588,450
PAGO DE TRANSPORTE OFC- UNILAGO- BANCO BOGOTA-
4214 31-ago-16 J0701A 1015-05
CLARO 25,000 563,450
4215 31-ago-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- BANCO OCCIDENTE 5,000 558,450
4216 8/31/2016 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- MINISTERIO DE TRABAJO 10,000 548,450
4217 CF1465940 8/31/2016 J0701A 5100 PAGO POR IMPRESIONES 3,600 544,850
4218 305606 31-ago-16 J0701A 5100 COMPRA DE ALMUERZO DE TRABAJO 542,850
15,600
4219 1-sep-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- UNILAGO- CLARO- 10,000
BANCOLOMBIA 532,850
4220 2-sep-16 J0701A 1015-05PAGO DE TRANSPORTE OFC- MINISTERIO DE TRABAJO- 80,000
CENTRO 452,850
4221 9/2/2016 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CLL 72- AMOR PERFECTO 10,000 442,850
4222 2568 9/5/2016 J0701A 5100 COMPRA DE CARGADOR PARA CELULRA GABRIELA 78,000 364,850
4222 5-sep-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC - CLL 72- CLARO 4,000 360,850
4223 5572759 9/6/2016 J0701A 5100 COMPRA DE PAPELERIA 48,900 311,950
4223 CF01467615 6-sep-16 J0701A 5100
PAGO DE IMPRESIONES 16,600 295,350
PAGO DE TRANSPORTE OFC- CLL 72; ANTICUARIOS- OFC
4224 6-sep-06 J0701A 1015-05
PRINCIPAL 12,000 283,350
4225 30127796 7-sep-16 J0701A 5100
COMPRA DE ELEMENTO DE ASEO 28,400 254,950
4225 7-sep-16 J0701A 5100 COMPRA DE ELEMENTO DE CAFETERIA 6,150 248,800
4225 7-sep-16 J0701A 5100 COMPRA ELEMNTO DE ASEO 3,500 245,300
4226 48826 6-sep-16 J0701A 5130 PAGO DE ENVIO POR CORREO 39,500 205,800
4227 6-sep-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC -CLL32 6,000 199,800
700,000
Gasto 513,800
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
Account
Balance Inicial
Adición - 700,000
700,000
54 20837 29-ago-16 J0868-01 5100 PAGO POR ETIQUETAS EN PLASTISOL 90,000 610,000
55 8/18/2016 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE HOTEL NH ROYAL 14,000 596,000
56 19-ago-16 J0868-01 1015-05 PAGO DE PARQUEADERO 14,000 582,000
57 31-ago-16 J0868-01 1015-05
PAGO DE TRANSPORTE OF-C HOTEL ROSALES- EL TIEMPO 39,500 542,500
58 2-sep-16 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- APC 6,800 535,700
59 2-sep-16 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- AUROS CLL 72 5,000 530,700
60 832672 5-sep-16 J0868-01 5100 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA 44,500 486,200
61 5-sep-16 J0868-01 5100 COMPRA DE ALMUERZO DE TRABAJO 89,200 397,000
62 ANULADA 397,000
63 266274 9/6/2016 J0868-01 5100 PAGO POR ALQUILER DE PASADOR DE GUIAS 50,000 347,000
700,000
Gasto 353,000
Asistente Administrativa
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Camilo Potes
Director
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 07 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2016
Account
Adición 513,800 700,000
700,000
4228 26-ago-16 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC - AEROPUERTO 50,000 650,000
4229 82223 9/5/2016 J0701-01 5100 COMPRA DE COMBO TECLADO Y MOUSE 44,000 606,000
4230 6-sep-16 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- TORRE COLPATRIA 40,000 566,000
4231 8-sep-16 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- BANCO OCCIDENTE- TORRE
COLPATRIA- CLL 72- CLL 63 12,000 554,000
4232 8-sep-16 J0701-01 5100 PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS 59,200 494,800
4233 8-sep-16 J0701-01 5100 PAGO ACTUALIZACION CAMARA Y COMERCIO 4,800 490,000
4234 9-sep-16 J0701-01 5100 PAGO EXAMEN DE RETIRO DE SALUD OCUPACINAL 27,500 462,500
PAGO TRANSPORTE CLL 82- AV 68- AMOR PERFECTO- 45,000
4235 12-sep-16 J0701-01 1015-05
OFC 417,500
4236 9/13/2016 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE CLL 32- CLL 116- CLL 93- CLL 86 25000 392,500
4237 3035429718 9/13/2016 J0701-01 5100 COMPRA DE SIM CARD 2,350 390,150
4237 13-sep-16 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC - CLL 72- CLL 26- UNILAGO 36,000 354,150
4238 ANULADA
4239 9/12/2016 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE PS- OFC 20000 334,150
4240 9/13/2016 J0701-01 1015-05 PAGO PARQUEADERO - REUNIOD DPS 17000 317,150
4241 9/13/2016 J0701-01 5100 COMPRA DE CABLE PARA CELULAR 20000 297,150
4242 9/6/2016 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CENTRO- OFC 90000 207,150
4243 9/14/2016 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE CENTRO- OFC 50000 157,150
4244 9/16/2016 J0701-01 5100 COMPRA DE DOTACION, SERVICIOS GENERALES 82000 75,150
700,000
Gasto 624,850
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
Account
Balance Inicial
Adición - 700,000
700,000
64 29-ago-16 J0868-01 5100 PAGO TRANSPORTE A BODEGA DE FILETEK 25,000 675,000
65 9/8/2016 J0868-01 5100 RECARGA DE CELULAR REGIONAL CARTAGENA 30,000 645,000
66 9-sep-16 J0868-01 5100 PAGO MANTENIMIENTO DE JARDIN 35,000 610,000
67 895715 12-sep-16 J0868-01 17-dic-13 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA 62,300 547,700
68 13-sep-16 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- UNICENTRO- OFC 20,000 527,700
PAGO DE TRANSPORTE OFC- FUNERARIA- FIRMA DE
69 14-sep-16 J0868-01 1015-05
DOCUMENTOS 4,000 523,700
70 FC01462530 18-sep-16 J0868-01 5100 PAGO DE IMPRESIONES 8,400 515,300
71 17039 9/1/2016 J0868-01 1015-05 PAGO DE PARQUEADERO 8300 507000
71 9/1/2016 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE APARTAMENTO- PRESIDENCIA 19500 487500
72 6-sep-16 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE UNIVERSIDAD JAVERIANA- EVENT 11000 476500
73 2-sep-16 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- MINCULTURA- COLOMBIA TI 32500 444000
74 9/15/2016 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CLARO- COMPENSAR- CLL 11 15000 429000
75 198A-2472800 9/16/2016 J0868-01 1015-05 PAGO DE PARQUEADERO 12750 416,250
75 9/16/2016 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTW OFC- RECONCILIACION COLOMBI 11800 404,450
76 9/16/2016 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE PARA AILIACIONES A EPS 16000 388,450
77 332425 9/19/2016 J0868-01 5100 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA 62300 326,150
78 545227 9/21/2016 J0868-01 5100 PAGO DE ALMUERZO DE TRABAJO 33500 292,650
78 545226 9/21/2016 J0868-01 5100 PAGO DE ALMUERZO DE TRABAJO 42700 249,950
78 35856 9/21/2016 J0868-01 5100 PAGO ALMUERZO DE TRABAJO 7000 242,950
700,000
Gasto 457,050
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Camilo Potes
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2016
Account
Adición 314,250
700,000
93 59286 29-sep-16 J0868-01 5100 COMPRA DE SILICONA PARA ARREGLO DE BAÑO 4,000 696,000
94 9/29/2016 J0868-01 1015-05 PAGO TRANSPORTE OFC- COLEGIO BARTOLOME 20,000 676,000
95 29-sep-16 J0868-01 5100 COMPRA DE MEZCALDOR DE GRIFO 50,000 626,000
PAGO POR CAMBIO DE MEZCLADORES DE BAÑO,
96 29-sep-16 J0868-01 5100 20,000
ARREGLO DE CABLEADO Y CAMBIO DE BOMBILLAAS 606,000
97 42164 2-oct-16 J0868-01 5100 COMPRA DE PAPELERIA 13,000 593,000
98 872210 3-oct-16 J0868-01 5100 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA 71,200 521,800
99 3-oct-16 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- UNILAGO- BANCO 4,000 517,800
100 ANULADA 517800
101 5601717 10/4/2016 J0868-01 5100 COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA 35300 482500
102 5601718 4-oct-16 J0868-01 5100 COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA 35000 447500
103 4-oct-16 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- BANCO- PANAMERICANA 4000 443500
104 ANULADA 443500
105 10/4/2016 J0868-01 5100 PAGO POR ACTUALIZACION CAMARA COMERCIO 4800 438,700
106 10/5/2016 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- U. JAVERIANA 10000 428,700
107 10/5/2016 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE ANTICUARIOS- PRINCIPAL 5000 423,700
108 10/6/2016 J0868-01 5100 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA 20300 403,400
109 10/6/2016 J0868-01 5100 COMPRA DE PAPELERIA ´PARA TALLER 64700 338,700
110 10/7/2016 J0868-01 5100 COMPRA DE MEZCLADORES PARA TALLER 2400 336,300
111 426191 10/7/2016 J0868-01 5100 COMPRA DE TAPA BOCAS 1000 335,300
112 10/7/2016 J0868-01 5100 COMPRA DE PITILLOS PARA TALLER 4700 330,600
113 10/7/2016 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- PANAMERICANA - CLL 72- OF 8600 322,000
114 882 10/7/2016 J0868-01 5100 PAGO ALQUILER DE BRILLADORA INDUSTRIAL 50000 272,000
115 169927 10/7/2016 J0868-01 5100 COMPRA ROLLO DE CUERDA 11000 261,000
PAGO POR ARREGLO DEL ARCHIVADOR E INSTALACION
117 10/11/2016 J0868-01 5100 DE BOMBILLAS 50000 148,700
118 10/7/2016 J0868-01 PAGO TRANSPORTE OFC ANTICUARIOS- OFC PRINCIPAL 5000 143,700
700,000
Gasto 556,300
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Camilo Potes
Director
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 13 AL 21 DE OCTUBRE 2016
Account
Adición 498,750 700,000
700,000
PAGO DE TRANSPORTE CASA PUNTO DE ENCUENTRO
4303 27-oct-16 J0701-01 1015-05 37,000
EVENTO ONIC 663,000
4304 10/5/2016 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE REUNION MAR VIVA 16,000 647,000
4305 5-oct-16 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CENTRO - OFC 100,000 547,000
4306 6-oct-16 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE BANCO- OFC- CADE 6,000 541,000
4307 7-oct-16 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CORFERIAS 4 HORAS 80,000 461,000
4308 8-oct-16 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE CLL 80- OFC- CLL 80 24,000 437,000
4308 8-oct-16 J0701-01 5100 COMPRA DE ALMUERZO DE TRABAJO 24,000 413,000
PAGO DE TRANSPORTE OFC- CENTRO NACIONAL DE 18,000
4309 10-oct-16 J0701-01 1015-05
MEMORIA HISTOTICA 395,000
4310 2212281 10/11/2016 J0701-01 5100 COMPRA DE TABLERO ACRILICO 53500 341,500
4311 60026 10/11/2016 J0701-01 5100 PAGO POR DUPLICADO DE LLAVES 2,200 339,300
4312 11-oct-16 J0701-01 5100 COMPRA DE ELEMENTO DE CAFETERIA 3,500 335,800
4313 PAGO DE TRANSPORTE OFC- BANCO- CLL 116 - CLL 100-
12-oct-16 J0701-01 1015-05 DIAGO 26,000 309,800
4314 10/3/2016 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE EDF AVIANCA - OFC 12000 297,800
4315 10/12/2016 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE CRA. 7 N| 37 - 25 - OFC 9500 288,300
4316 10/13/2016 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- PS 10000 278,300
4317 10/13/2016 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRASNPORETE OFC DPS- OFC 40000 238,300
4318 10/18/2016 J0701-01 5100 COMPRA DE PAPELERIA 15000 223,300
4319 10/19/2016 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CRA 15 N° 87 - 86 10000 213,300
4320 10/19/2016 J0701-01 5100 PAGO DE ACTUALIZACION CAMARA Y COMERCIO 4800 208,500
4321 10/19/2016 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE EMBAJADA - OFC 14000 194,500
4322 10/21/2016 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CRA. 4 N° 19-85 - OFC 38000 156,500
4323 10/20/2016 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRAMNSPORTE OFC - CASA 21500 135,000
4324 10/21/2016 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC - EY& OFC 10000 125,000
700,000
Gasto 575,000
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
Account
Adición 556,300
700,000
PAGO DE TRANSPORTE OFC- CC BOGOTA- COLJOVEN -
119 18-oct-16 J0868-01 1015-05 57,400
CESA- CORFERIAS 642,600
120 1/17/1900 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- TORRE COLPATRIA- OFC 6,000 636,600
121 18-oct-16 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- AEROPUERTO 30,000 606,600
122 18-oct-16 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- COLOMBIA LIDER- OFC 13,800 592,800
123 18-oct-16 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFCTDX - OFC 8,000 584,800
124 18-oct-16 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANS´PORTE OFC- CLL 76 - AMOR PERFECTO
13,000 571,800
125 18-oct-16 J0868-01 5100 COMPRA DE MERIENDA PARA REUNION DE TRABAJO 37,600 534,200
126 10/18/2016 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- PBA- RCN 29000 505200
127 ANULADA
505200
128 18-oct-16 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE ANTICUARIOS - PRINCIPAL 5000 500200
129 18-oct-16 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- MINISTERIO DE CULTURA 22000 478200
130 10/18/2016 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CRA. 11A 8000 470200
131 144533 10/18/2016 J0868-01 5100 COMPRA DE BOTELLON DE AGUA 62300 407,900
132 10/20/2016 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE CASA- ESCUELAMILITAR- OFC 17000 390,900
133 10/20/2016 J0868-01 1015-05 PAHGO E TRANSPORTE OFC- COM´PENSAR 4000 386,900
134 10/24/2016 J0868-01 5100 COMPRA DE GALLETAS PARA REUNION DE INDUCION PAR 32000 354,900
135 1518 10/21/2016 J0868-01 5100 PAGO ARREGLO DE CHAPA 35000 319,900
136 10/21/2016 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE ANTICUARIOS - PRINCIPAL 5000 314,900
137 10/23/2016 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CRC 12000 302,900
139 10/24/2016 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CNH- OFC 16000 233,500
140 52276 10/25/2016 J0868-01 5100 PAGO POR ENCUADERNACION E IMPRESIONES DE TARJET 65000 168,500
141 PAGO POR ELABORACION DE TARGETAS DE INVITACION
10/25/2016 J0868-01 5100 Y DISEÑO GRAFICO 85000 83,500
700,000
Gasto 616,500
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Camilo Potes
Director
Account
Adición 575,000 700,000
700,000
4325 27-oct-16 J0701-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC - DPS $33,200 666,800
4326 10/25/2010 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE PS AVIANCA- OFC $12,000 654,800
4327 25-oct-16 J0701-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- CLL 97 - OFC $70,000 584,800
4328 25-oct-16 J0701-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- FILETEK $55,700 529,100
PAGO SERVICIOM DE TRANSPORTE OFC- EDF
4329 28-oct-16 J0701-01 1015-05 $44,100
COLPATRIA- OFC; OFC- CRA. 4 485,000
4330 25-oct-16 J0701-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- DPS- OFC $65,000 420,000
4331 25-oct-16 J0701-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DPS- HOTEL- OFC $95,000 325,000
4332 26-oct-16 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE $25,000 300,000
4333 10/26/2016 J0701-01 1015-05 PAGO SERVICO DE TRANSPORTE CASA- TORRE COLPÁTRIA - $40,000 260,000
4334 10/27/2016 J0701-01 1015-05 PAGO SERVICO DE TRANSPORTE OFC- EMBAJADA $30,000 230,000
4335 27-oct-16 J0701-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC -CLL 72- CLL 69- OFC $35,000 195,000
4336 28-oct-16 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE $25,000 170,000
4337 10/28/2016 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE OFC- CLARO - CADE- OFC $20,000 150,000
4338 10/27/2016 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE $16,000 134,000
4339 10/26/2016 J0701-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CLL 80 $12,000 122,000
4340 10/28/2016 J0701-01 1015-05 PAGO TRANSPORTE OFC- CLL 72- EFECTY $2,000 120,000
4340 10/28/2016 J0701-01 5100 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA $18,250 101,750
4341 ANULADA 101,750
4342 10/24/2016 J0701-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- TORRE COLPATRIA $100,000 1,750
4343 ANULADA
700,000
Gasto 698,250
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR MES DE OCTUBRE DE 2010
No No.
Voucher No. Factura Recibo Fecha Job Code Account Code Concepto Debito Balance
Adición
650,000
527 AV 264 Oct.1-10 J564 5135 Transporte 2,600 647,400
543 715494305 Sep.30-10 J564 5130 Correo Servientrega 6,550 557,650
550 903611831 Oct.12-10 J564 5130 Correo Servientrega 6,550 511,800
559 406930 Oct.14-10 J564 1630 Gastos Notariales 8,422 454,378
560 811114 Oct.22-10 J564 5135 Copia llaves oficina 2,400 451,978
561 CF00870286 Oct.1-10 J564 5100 Papeleria 20,400 431,578
562 CF00873828 Oct.14-10 J564 5100 Papeleria 13,000 418,578
Balance final 231,422 418,578
Preparado por: Fondo $650000

Elsa Maria Villegas Gasto 231,422
Asesora Contratos Monitoreo y Evaluacion Saldo 418,578
Revisado por:
Edna Ruth Acosta
Coordinadora de Procesos y Procedimientos
Autorizado por:
Jimena Niño
Directora
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR MES DE OCTUBRE DE 2010
No No.
Adición
650,000
563 AV280 Nov.3-10 J564 5135 Transporte 11,000 639,000
564 237371 Nov.10-10 J564 5135 parqueadero 6,000 633,000
567 2208963 Nov.23-10 J564 5135 Varios 25,000 597,500
570 7153537159 Nov.4-10 J564 5130 Envio Servientrega 6,550 550,950

575 8330569 Nov.25-10 J564 5130 Envio Deprisa 6,400 518,350
576 5253F77 Nov.2-10 J564 5100 Cafeteria 17,710 500,640
577 525AMAW Nov.8-10 J564 5100 Cafeteria 13,800 486,840
578 2131311949 Nov.13-10 J564 5200 Recarga celular 20,000 466,840
Balance final 189,160 460,840
Preparado por: Fondo $650000

Elsa Maria Villegas Gasto 189,160
Asesora Contratos Monitoreo y Evaluacion Saldo 460,840
Revisado por:
Edna Ruth Acosta
Coordinadora de Procesos y Procedimientos
Autorizado por:
Jimena Niño
Directora
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR MES DE DICIEMBRE DE 2010
No No.
Adición
650,000
578 AV285 2/12/2010 J564 5135 Transporte 7,900 642,100
579 241 7/12/2010 J564 5135 Varios 65,000 577,100
580 AV286 7/12/2010 J564 5135 Transporte 2,600 574,500
581 AV287 9/12/2010 J564 5135 Transporte 7,900 566,600
582 AV288 9/12/2010 J564 5135 Transporte 2,600 564,000
583 AV289 10/12/2010 J564 5135 Transporte 22,000 542,000
584 AV290 15/12/2010 J564 5135 Transporte 7,900 534,100
585 AV291 15/12/2010 J564 5135 Parqueadero 3,600 530,500
586 AV292 17/12/2010 J564 5135 Transporte 7,900 522,600
587 7156698319 2/12/2010 J564 5130 Envio correspondencia 3,150 519,450
589 7156698407-08-09 3/12/2010 J564 5130 Envio correspondencia 19,650 493,250
591 AV293 7/12/2010 J564 5100 Cafeteria 2,500 487,600
592 5250020211935 10/12/2010 J564 5100 Cafeteria 8,920 478,680
593 5250040427043 13/12/2010 J564 5100 Cafeteria 30,670 448,010
594 DZ3008 17/12/2010 J564 5100 Cafeteria 24,000 424,010
595 AV294 17/12/2010 J564 5600 Impresiones 42,000 382,010
AV295-
596 AV296 21/12/2010 J564 5600 Impresiones 18,000 364,010
602 43251 23/12/2010 J564 5100 Cafeteria 35,000 299,360
603 AV297 28/12/2010 J564 5135 Transporte 7,900 291,460
604 AV298 28/12/2010 J564 5135 Transporte 7,900 283,560
605 AV299 28/12/2010 J564 5135 Transporte 14,000 269,560
Preparado por: Fondo 650,000

Pilar Giraldo Gasto 386,990
Contadora Saldo 263,010
Revisado por:
Gabriel Restrepo
Asesor de Proyectos
Autorizado por:
Jimena Niño
Directora
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR MES DE ENERO DE 2011
No No.
Adición
650,000
607 7156700511 1/5/2011 J564 5130 Envío correspondencia 6,550 643,450
620 903760302-03 1/27/2011 J564 5130 Envío correspondencia 43,550 531,200
621 AV 300 1/12/2011 J564 5135 Transporte 12,100 519,100
622 AV 301 1/13/2011 J564 5135 Transporte 8,000 511,100
623 AV 302 1/19/2011 J564 5135 Transporte 8,100 503,000
624 AV 303 1/27/2011 J564 5135 Transporte 4,000 499,000
625 200003213323 1/4/2011 J564 5100 Cafeteria 11,710 487,290

Elsa Villegas Gasto 162,710
Asesora Contratos, Monitoreo y Evaluación Saldo 487,290
Revisado por:
Edna Ruth Acosta
Coordinadora de Contratos y Procedimientos
Autorizado por:
Jimena Niño
Directora
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR MES DE ENERO DE 2011
No No.
Adición
650,000
634 AV/304 2/2/2011 J564 5135 Transporte 12,000 588,700
635 AV/305 2/4/2011 J564 5135 Transporte 6,200 582,500
636 AV/306 2/7/2011 J564 5135 Transporte 11,500 571,000
637 AV/307 2/8/2011 J564 5135 Transporte 16,200 554,800
638 AV/308 2/11/2011 J564 5135 Transporte 10,000 544,800
639 AV/309 2/16/2011 J564 5135 Transporte 32,400 512,400
640 AV/310 12/16/2011 J564 5135 Transporte 5,300 507,100
641 AV/311 2/18/2011 J564 5135 Transporte 9,700 497,400
642 AV/312 2/22/2011 J564 5135 Transporte 8,100 489,300
643 AV/313 2/23/2011 J564 5135 Transporte 9,000 480,300
644 218414 2/10/2011 J564 5408 Mantenimiento oficina 10,000 470,300
645 AV/314 2/23/2011 J564 5408 Mantenimiento oficina 10,000 460,300
648 525-C04B 2/21/2011 J564 5100 Cafeteria 8,750 376,550
649 525-KWHL 2/25/2011 J564 5100 Cafeteria 11,000 365,550
650 44773 2/28/2011 J564 5100 Cafeteria 43,500 322,050
651 AV/317 2/7/2011 J564 5600 Impresiones 36,000 286,050
652 CF00906791 2/24/2011 J564 5600 Impresiones 49,600 236,450

Revisado por:
Edna Ruth Acosta
Autorizado por:
Jimena Niño
Directora
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR MES DE MARZO DE 2011
No No.
Adición
650,000
675 AV/318 3/1/2011 J564 5135 Transporte 17,000 512,700
676 AV/319 3/2/2011 J564 5135 Transporte 22,000 490,700
677 AV/320 3/2/2011 J564 5135 Transporte 22,000 468,700
678 AV/321 3/3/2011 J564 5135 Transporte 20,400 448,300
679 AV/322 3/4/2011 J564 5135 Transporte 8,000 440,300
680 AV/323 3/4/2011 J564 5135 Transporte 24,300 416,000
681 AV/324 3/4/2011 J564 5135 Transporte 6,500 409,500
682 AV/325 3/17/2011 J564 5135 Transporte 7,000 402,500
683 AV/326 3/17/2011 J564 5135 Transporte 8,500 394,000
684 AV/327 3/22/2011 J564 5135 Transporte 8,500 385,500
685 AV/328 3/24/2011 J564 5135 Transporte 18,000 367,500
686 AV/329 3/24/2011 J564 5135 Transporte 30,200 337,300
687 1265108 3/24/2011 J564 5135 Varios 4,000 333,300
688 012-2135398 3/30/2011 J564 5135 Varios 39,900 293,400
689 012-2115945 3/30/2011 J564 5135 Varios 5,900 287,500
690 AV/330 J564 5135 Transporte 2,800 284,700

Revisado por:
Edna Ruth Acosta
Autorizado por:
Jimena Niño
Directora
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR MES DE ABRIL DE 2011
No No.
Adición
650,000
717 AV/331 4/6/2011 J564 5135 Varios 2,800 527,900
718 AV/332 4/6/2011 J564 5135 Transporte 14,000 513,900
719 AV/333 4/7/2011 J564 5135 Transporte 36,000 477,900
720 AV/334 4/11/2011 J564 5135 Transporte 14,000 463,900
721 AV/335 4/12/2011 J564 5135 Transporte 14,400 449,500
AV/336-
722 AV337 4/12/2011 J564 5135 Transporte 12,900 436,600
723 AV/338 4/14/2011 J564 5135 Transporte 25,500 411,100
724 152579 4/15/2011 J564 5135 Transporte 19,800 391,300
725 AV/339 4/15/2011 J564 5135 Transporte 25,000 366,300
AV/340-
726 AV/341 4/15/2011 J564 5135 Transporte 10,400 355,900
727 AV/342 4/25/2011 J564 5135 Transporte 25,500 330,400
728 AV/343 4/29/2011 J564 5135 Transporte 8,500 321,900
729 16313 4/29/2011 J564 5135 Varios 62,550 259,350
730 3919085 4/6/2011 J564 5100 Papeleria 900 258,450
731 16150323 4/11/2011 J564 5100 Papeleria 6,000 252,450
732 52350197 4/27/2011 J564 5100 Cafeteria 8,380 244,070
733 299903036908 4/29/2011 J564 5100 Cafeteria 7,900 236,170
734 CF00922287 4/26/2011 J564 5600 Impresiones 25,000 211,170
Autenticación de
735 431718 4/1/2011 J564 1630 documentos 4,524 206,646
Fondo 650,000
Gasto 443,354
Preparado por:
Elsa Villegas
Asesora Contratos, Monitoreo y Evaluación
Revisado por:
Edna Ruth Acosta
Autorizado por:
Jimena Niño
Directora
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR MES DE ABRIL DE 2011
No No.
Adición
650,000
750 A/V 344 5/4/2011 J564 5135 Transporte 3,000 531,720
A/V 345-
751 346 5/10/2011 J564 5135 Transporte 21,600 510,120
752 A/V 347 5/11/2011 J564 5135 Transporte 8,500 501,620
753 TQRR272717 5/13/2011 J564 5135 Parqueadero 14,200 487,420
754 A/V 348 5/20/2011 J564 5135 Transporte 17,000 470,420
755 A/V 349 5/23/2011 J564 5135 Transporte 11,000 459,420
756 A/V 350 5/24/2011 J564 5135 Transporte 20,000 439,420
757 A/V 351 5/25/2011 J564 5135 Transporte 8,500 430,920
758 A/V 352 5/26/2011 J564 5135 Transporte 16,400 414,520
759 A/V 353 5/27/2011 J564 5135 Transporte 10,000 404,520
760 5250040472394 5/2/2011 J564 5100 Cafeteria 3,940 400,580
761 780746 5/4/2011 J564 5100 Cafeteria 13,600 386,980
762 525-01F8 5/11/2011 J564 5100 Cafeteria 3,940 383,040
763 419688 5/13/2011 J564 5100 Cafeteria 13,200 369,840
764 684 5/17/2011 J564 5100 Papeleria 16,000 353,840
765 780443 5/20/2011 J564 5100 Cafeteria 6,600 347,240
766 780479 5/27/2011 J564 5100 Cafeteria 13,200 334,040
767 CF00928683 5/18/2011 J564 5600 Impresiones 11,400 322,640
768 CF00930479 5/24/2011 J564 5600 Impresiones 2,300 320,340
769 CF00930500 5/24/2011 J564 5600 Impresiones 19,800 300,540
770 A/V354 5/23/2011 J564 5408 Mantenimiento 27,000 273,540
771 J564 273,540
772 J564 273,540
773 J564 273,540
774 J564 273,540
775 J564 273,540
776 J564 273,540
777 J564 273,540
778 J564 273,540
779 J564 273,540
780 J564 273,540
781 J564 273,540
Fondo 650,000
Gasto 376,460
Preparado por:
Elsa Villegas
Revisado por:
Edna Ruth Acosta
Autorizado por:
Jimena Niño
Directora
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR MES DE JUNIO DE 2011
No No.
Adición
650,000
776 AV/350 6/1/2011 J564 5135 Transporte 17,000 557,880
777 AL0194223 6/2/2011 J564 5135 Parqueadero 15,000 542,880
778 TQRR293799 6/2/2011 J564 5135 Parqueadero 15,000 527,880
779 AV/351 6/2/2011 J564 5135 Transporte 8,500 519,380
780 AV/352 6/8/2011 J564 5135 Transporte 2,700 516,680
781 AV/353 6/14/2011 J564 5135 Transporte 7,400 509,280
782 AV/354 6/15/2011 J564 5135 Transporte 7,400 501,880
783 AV/355 6/16/2011 J564 5135 Transporte 17,000 484,880
AV/356-
784 AV/357 6/17/2011 J564 5135 Transporte 8,500 476,380
785 658942 6/17/2011 J564 5135 Parqueadero 8,170 468,210
786 AV/358 6/20/2011 J564 5135 Transporte 8,500 459,710
787 AV/359 6/20/2011 J564 5135 Transporte 9,100 450,610
788 AV/360 6/24/2011 J564 5135 Transporte 8,500 442,110
789 AV/361 6/29/2011 J564 5135 Transporte 38,000 404,110
790 314609 6/3/2011 J564 5100 Cafeteria 6,600 397,510
791 012-2269459 6/10/2011 J564 5100 Elementos de oficina 42,000 355,510
792 520020265387 6/15/2011 J564 5100 Cafeteria 4,140 351,370
793 5250040488764 6/16/2011 J564 5100 Cafeteria 4,140 347,230
794 476810 6/17/2011 J564 5100 Cafeteria 13,200 334,030
795 11440325365 6/26/2011 J564 5100 Elementos de oficina 27,220 306,810
796 AV/362 6/10/2011 J564 5600 Impresiones 40,500 266,310
Fondo 650,000
Gasto 383,690
Preparado por:
Elsa Villegas
Revisado por:
Edna Ruth Acosta
Autorizado por:
Jimena Niño
Directora
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR MES DE JULIO DE 2011
No No.
Adición
650,000
767 AV/363 7/5/2011 J564 5135 Transporte 17,000 633,000
768 AV/364 7/11/2011 J564 5135 Transporte 17,000 616,000
769 AV/365 7/12/2011 J564 5135 Transporte 9,400 606,600
770 AV/366 7/15/2011 J564 5135 Transporte 15,000 591,600
771 AV/367 7/18/2011 J564 5135 Transporte 7,900 583,700
772 AV/368 7/19/2011 J564 5135 Transporte 2,800 580,900
773 AV/369 7/28/2011 J564 5135 Transporte 15,000 565,900
774 AV/370 7/28/2011 J564 5135 Transporte 10,200 555,700
Prestamo de documentos
775 1583 7/28/2011 J564 5135 contables-año 2008 35,700 520,000
778 476886 7/1/2011 J564 5100 Cafeteria 6,600 500,200
779 751934 7/8/2011 J564 5100 Cafeteria 6,600 493,600
780 711998 7/15/2011 J564 5100 Cafeteria 7,000 486,600
781 752997 7/29/2011 J564 5100 Cafeteria 7,000 479,600
Fondo 650,000
Gasto 170,400
Preparado por:
Elsa Villegas
Revisado por:
Edna Ruth Acosta
Autorizado por:
Jimena Niño
Directora
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR MES DE AGOSTO DE 2011
No No.
Adición
650,000
790 AV/371 8/3/2011 J564 5135 Transporte 9,800 590,850
791 AV/372 8/8/2011 J564 5135 Transporte 2,800 588,050
792 AV/373 8/9/2011 J564 5135 Transporte 8,500 579,550
793 AV/374 8/19/2011 J564 5135 Transporte 9,400 570,150
794 990161 8/5/2011 J564 5100 Cafeteria 7,000 563,150
795 990189 8/12/2011 J564 5100 Cafeteria 7,000 556,150
796 282609 8/19/2011 J564 5100 Cafeteria 7,000 549,150
797 282667 8/26/2011 J564 5100 Cafeteria 7,000 542,150
798 AV/375 8/26/2011 J564 5601 Fotocopias 73,500 468,650
Fondo 650,000
Gasto 181,350
Preparado por:
Elsa Villegas
Revisado por:
Edna Ruth Acosta
Autorizado por:
Jimena Niño
Directora
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR MES DE SEPTIEMBRE DE 2011
No No.
Adición
650,000
805 AV/376 9/7/2011 J564 1010-05 Transporte 2,800 609,100
806 AV/377 9/8/2011 J564 1010-05 Transporte 10,400 598,700
807 AV/378 9/23/2011 J564 1010-05 Transporte 7,500 591,200
808 AV/379 9/27/2011 J564 1010-05 Transporte 6,000 585,200
809 AV/380 9/27/2011 J564 1010-05 Transporte 18,000 567,200
810 AV/381 9/6/2011 J564 5135 Transporte 8,500 558,700
811 82081 9/9/2011 J564 5135 parqueadero 12,950 545,750
812 AV/382 9/12/2011 J564 5135 Transporte 17,000 528,750
813 AV/383 9/23/2011 J564 5135 Transporte 17,000 511,750
814 AV/384 9/30/2011 J564 5135 Transporte 34,000 477,750
815 522107 9/8/2011 J564 5100 Cafeteria 7,000 470,750
816 533458 9/16/2011 J564 5100 Cafeteria 7,000 463,750
817 3361 9/20/2011 J564 5100 Papeleria 12,000 451,750
818 520465 9/23/2011 J564 5100 Cafeteria 7,000 444,750
819 845592 9/30/2011 J564 5100 Cafeteria 7,000 437,750
820 AV/385 9/5/2011 J564 5600 Impresiones 30,400 528,300
821 B1-989429 9/7/2011 J564 5600 Cafeteria 54,100 474,200
822 109911 9/13/2011 J564 5408 Mantenimiento 20,000 454,200
823 110865 9/30/2011 J564 5408 Mantenimiento 27,000 427,200
824 AV/386 9/26/2011 J564 5408 Mantenimiento 2,400 424,800
825 170606 9/26/2011 J564 5601 Autenticación 3,921 423,279
Fondo 650,000
Gasto 350,071
Preparado por:
Elsa Villegas
Revisado por:
Edna Ruth Acosta
Autorizado por:
Jimena Niño
Directora
RELACION GASTOS PRELIMINARES (5 DE OCTUBRE)DE CAJA MENOR MES DE OCTUBRE DE 2011
No No.
Adición
650,000
826 AV/387 9/30/2011 J564 1015-05 Transporte 12,500 637,500
827 AV/388 10/3/2011 J564 1015-05 Transporte 12,000 625,500
828 AV/389 10/5/2011 J564 1015-05 Transporte 9,400 616,100
829 AV/390 10/6/2011 J564 1015-05 Transporte 12,100 604,000
830 AV/391 10/6/2011 J564 1015-05 Transporte 6,800 597,200
831 AV/392 10/12/2011 J564 1015-05 Transporte 11,000 586,200
832 AV/393 10/14/2011 J564 1015-05 Transporte 2,000 584,200
833 AV/394 10/25/2011 J564 1015-05 Transporte 6,000 578,200
834 AV/395 10/28/2011 J564 1015-05 Transporte 5,000 573,200
835 AV/396 10/5/2011 J564 5135 Transporte 17,000 556,200
836 AV/397 10/10/2011 J564 5135 Transporte 17,000 539,200
837 AV/398 10/14/2011 J564 5135 Transporte 17,000 522,200
838 AV/399 10/19/2011 J564 5135 Transporte 10,000 512,200
839 AV/400 10/27/2011 J564 5135 Transporte 8,500 503,700
840 122520073 10/14/2011 J564 5100 Implementos de oficina 12,900 490,800
841 52500202797146 10/3/2011 J564 5100 Cafeteria 5,180 485,620
842 5250070394228 10/4/2011 J564 5100 Cafeteria 11,930 473,690
Fondo 650,000
Gasto 176,310
Preparado por:
Elsa Villegas
Revisado por:
Edna Ruth Acosta
Autorizado por:
Jimena Niño
Directora
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR MES DE NOVIEMBRE DE 2011
No No. Account
Voucher No. Factura Recibo Fecha Job Code Code Concepto Debito Balance
Adición
700,000
1 AV/001 11/16/2011 J701A 1015-05 Transporte 17,000 683,000
2 AV/002 11/17/2011 J701A 1015-05 Transporte 13,000 670,000
3 AV/003 11/18/2011 J701A 1015-05 Transporte 17,000 653,000
4 AV/004 11/21/2011 J701A 1015-05 Transporte 16,000 637,000
5 AV/005 11/22/2011 J701A 1015-05 Transporte 15,000 622,000
6 AV/006 11/23/2011 J701A 1015-05 Transporte 14,000 608,000
7 AV/007 11/29/2011 J701A 1015-05 Transporte 45,000 563,000
8 AV/008 11/30/2011 J701A 1015-05 Transporte 20,000 543,000
9 012-2586226 11/24/2011 J701A 5100 Utiles de Oficina 29,000 514,000
10 0525-0030056484 11/25/2011 J701A 5100 Cafeteria 38,890 475,110
11 CF00977825 11/29/2011 J701A 5601 Fotocopias 5,000 470,110
12 470,110
13 470,110
14 470,110
15 470,110
16 470,110
17 470,110
18 470,110
19 470,110
20 470,110
21 470,110
Fondo 700,000
Gasto 229,890
Preparado por:
Yeimmy Perdomo
Asistente RRHH y Logistica
Revisado por:
Edna Ruth Acosta
Gerente RRHH y Administrativa
Autorizado por:
Glenn Blumhorst
Director
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR MES DE DICIEMBRE DE 2011
No No. Account
Adición
700,000
12 AV/009 12/1/2011 J701A 1015-05 Transporte 85,000 615,000
13 AV/010 12/1/2011 J701A 1015-05 Transporte 70,000 545,000
14 AV/011 12/5/2011 J701A 1015-05 Transporte 30,000 515,000
15 AV/012 12/6/2011 J701A 1015-05 Transporte 4,000 511,000
16 AV/013 12/6/2011 J701A 1015-05 Transporte 4,000 507,000
17 AV/014 12/12/2011 J701A 1015-05 Transporte 47,000 460,000
18 AV/015 12/13/2011 J701A 1015-05 Transporte 4,100 455,900
19 AV/016 12/14/2011 J701A 1015-05 Transporte 23,000 432,900
20 AV/017 12/22/2011 J701A 1015-05 Transporte 30,000 402,900
21 AV/018 12/22/2011 J701A 1015-05 Transporte 8,600 394,300
22 AV/019 12/22/2011 J701A 1015-05 Transporte 8,000 386,300
23 AV/020 12/22/2011 J701A 1015-05 Transporte 75,000 311,300
24 BP37-0200585 12/26/2011 J701A 1015-05 Parqueadero 12,000 299,300
25 AV/020 12/27/2011 J701A 1015-05 Transporte 22,000 277,300
26 AV/021 12/27/2011 J701A 1015-05 Transporte 4,300 273,000
27 AV/022 12/28/2011 J701A 1015-05 Transporte 42,000 231,000
28 AV/023 12/28/2011 J701A 1015-05 Transporte 23,000 208,000
29 AV/024 12/28/2011 J701A 1015-05 Transporte 2,800 205,200
30 179612 12/2/2011 J701A 1630 Autenticaciones 4,524 200,676
31 5250060184369 12/2/2011 J701A 5100 Cafeteria 1,950 198,726
32 5251103066429 12/7/2011 J701A 5100 Cafeteria 4,500 194,226
33 AV/025 12/7/2011 J701A 5100 Cafeteria 2,300 191,926
34 3750010006856 12/9/2011 J701A 5100 Cafeteria 20,310 171,616
35 52740 12/22/2011 J701A 5100 Cafeteria 79,095 92,521
36 53369 12/22/2011 J701A 5100 Cafeteria 39,548 52,973
37 AV/026 12/28/2011 J701A 5135 Mensajeria 17,000 35,973
38 AV/027 J701A 5635 Extensión Electrica 9,800 26,173
Fondo 700,000
Gasto 673,827
Preparado por:
Yeimmy Perdomo
Asistente RRHH y Administrativa
Revisado por:
Edna Ruth Acosta
Gerente RRHH y Administrativa
Autorizado por:
Glenn Blumhorst
Director
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR MES DE ENERO 2012
No No. Account
Balance Inicial #REF!
Adición
#REF!
45 7173759812 1/18/2012 J701A 5130 Correo 6,950 #REF!
46 7173759816 1/18/2012 J701A 5130 Correo 6,950 #REF!
47 AV/031 1/18/2012 J701A 1015-05 Transporte 4,350 #REF!
49 AV/033 1/25/2012 J701A compra de cajas 60,000 #REF!
51 AV/035 1/25/2012 J701A 1015-05 Transporte 9,000 #REF! hm
53 987893 1/25/2012 J701A Impresiones 32,400 #REF!
54 AV/037 1/25/2012 J701A Mensajeria 8,500 #REF!
59 989284 AV/042 1/26/2012 J701A Impresiones 48,600 #REF!
60 175150 AV/043 1/26/2012 J701A 1015-05 Transporte 6,000 #REF! mch
61 AV/044 1/26/2012 J701A 1015-05 Transporte 7,900 #REF! mch
62 AV/045 1/26/2012 J701A Apoyo mudanza 40,000 #REF!
65 AV/048 1/26/2012 J701A compra de cajas 37,000 #REF!
68 AV/051 1/27/2012 J701A Refrigerios Personal 50,000 #REF!
69 7176502771 1/27/2012 J701A 5130 Correo 3,350 #REF!
Fondo #REF!
Gasto 564,150
Preparado por: 170200
Yeimmy Perdomo
Asistente RRHH y Administrativa
Revisado por:
Diana María Mendez 239180
Asesora de Contratos y Convenios -68980
Autorizado por:
Glenn Blumhorst
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 24 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2016
Account
Adición 616,500
700,000
142 24-oct-16 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO MDE TRANSPORTE OFC- DPS- OFC $21,500 $678,500
143 10/24/2016 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC - CLL 72 - UNILAGO $10,000
$668,500
144 24-oct-16 J0868-01 1015-05
PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC - ECOPETROL - OFC $17,000 $651,500
145 28-oct-16 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- CASA $25,000 $626,500
146 25-oct-16 J0868-01 1015-05 $10,400
PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE OFC - ADC COLOMBIA $616,100
147 25-oct-16 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC - EMBAJADA - OFC
$50,000 $566,100
148 25-oct-16 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE OFC - MINCULTURA $9,000 $557,100
149 10/25/2016 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE OFC - BANCO- CADE $6,000 $551,100
150 10/25/2016 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- CRA. 8 $13,500 $537,600
151 25-oct-16 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- SENA $14,600 $523,000
152 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- FUNDACION
26-oct-16 PARA
PAGO LA RECONCILIACION
SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- TORRE $9,200 $513,800
153 10/26/2016 J0868-01 1015-05 COLPATRIA - OFC $40,000 $473,800
154 10/26/2016 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- CLARO- OFC $4,000 $469,800
155 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC - FUNDACION
10/26/2016 J0868-01 1015-05 PARA LA RECONCILIACION $8,000 $461,800
156 10/26/2016 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC - UNILAGO- OFC $8,000 $453,800
157
10/26/2016 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- EMBAJADA- OFC $70,000 $383,800
158 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- CAMARA
10/27/2016 J0868-01 1015-05 COMERCIO $21,000 $362,800
159 10/28/2016 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE OFC- BANCOLOMBIA $4,000 $358,800
159 323735 10/28/2016 J0868-01 5100 COMPRA DE CURAS $1,000 $357,800
160 42480 10/28/2016 J0868-01 5100 COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA $9,000 $348,800
161 10/31/2016 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC NOTRIA 21 $6,000 $342,800
162 10/31/2016 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIOO DE TRANSPORTE OFC - REUNION $19,800 $323,000
163 10/31/2016 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE CARULLA - OFC $4,000 $319,000
164 10/31/2016 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC - CLL 89 CON 14 $14,000 $305,000
165 10/31/2016 J0868-01 5100 COMPRA DE LEMENTO DE CAFETERIA $48,450 $256,550
166 745529 10/31/2016 J0868-01 5100 COMPRA DE BOTELLON DE AGUA $62,300 $194,250
167 10/31/2016 J0868-01 5100 PAGO DE ALMUERZO DE TRABAJO $31,050 $163,200
168 11/1/2016 J0868-01 5100 COMPRA DE ELEMENTO DE CAFETERIA $31,800 $131,400
169 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- CENTRO DE
11/1/2016 J0868-01 1015-05 MEMORIA $19,200 $112,200
170 11/1/2016 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- CASA $20,000 $303,000
171 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- CENTRO DE
10/31/2016 J0868-01 1015-05 MEMORIA $16,800 $286,200
700,000
Gasto 624,600
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Camilo Potes
Director
Account
Adición - 310,600
700,000
4156 20-jun-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC-DPS 10,000 690,000
4157 6/30/2016 J0701A 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE OFC-HOTEL ROSALES - OFC 20,000 670,000
4158 D303035254 30-jun-16 J0701A 5100 COMPRA DE ELEMENTO DE ASEO 9,950 660,050
4159 30-jun-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE OFC-UNILAGO 4,500 655,550
4160 PAQ59895 30-jun-16 J0701A 1015-05 PAGO DE PARUQEADERO - REUNION 9,050 646,500
4161 1-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CASA 22,500 624,000
4162 1-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE OFC-CLL 72-CLL 95- OFC 11,000 613,000
4163 3034058779 1-jul-16 J0701A 5100 COMPRA DE SIM 2,350 610,650
4164 5-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE CLL 80- OFC 10,000 600,650
4165 909610 5-jul-16 J0701A 5100 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA 62,400 538,250
4166 FV1-765090 6-jul-16 J0701A 5100 PAGO POR AUTENTICACION DE DOCUMENTOS 7,450 530,800
4167 50304 6-jul-16 J0701A 5100 PAGO POR IMPRESIONES DIGITALES 20,800 510,000
4168 ANULADA
4169 ANULADA
4170 7-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CLL 95- OFC 14,000 496,000
PAGO DE TRANSPORTE OFC CAMARA DE COMERCIO-
4171 7/7/2016 J0701A 1015-05
OFC 10,000 486,000
4172 7-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CLL70- OFC 5,500 480,500
PAGO DE ARREGLO DE BOMBILLOS E INSTALACION
4173 C-006 5-jul-16 J0701A 5100
ELECTRICA 80,000 400,500
4174 7-jul-16 J0701A 5100 PAGO POR CERTIFICADO CAMARA YU COMERCIO 9,600 390,900
4175 30-jun-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE OFC-INCODER-MARVIVA 35,000 355,900
4176 7-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CLL 70- CENTRO ANDINO 8,000 347,900
4177 8-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFICINA -CUBO COLSUBSIDIO 8,500 339,400
4178 J0701A 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE OFICINA- CLL 95- CAMARA DE
8-jul-16 COMERCIO 17,000 322,400
4179 8-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC-CLL70- CLL93-UNICENTRO 18,100 304,300
4180 AND-157363 8-jul-16 J0701A 1015-05 COMPRA DE CABLE USB 76,750 227,550
4181 8-jul-16 J0701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE HOTEL-OFICINA 4,000 223,550
4182 C-007 8-jul-16 J0701A 5100 COMPRA DE BOMBILLOS 90,000 133,550
4183 8-jul-16 J0701A 5100 PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINERIA 35,000 98,550
J0701A 5100 PAGO POR COMPRA Y ARREGLO DE BALASTRO
4184 C-008 11-jul-16 ELECTRONICO Y BOMBILLOS 95,000 3,550
Fondo 700,000
Gasto 696,450
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 01 AL 17 DE NOVIEMBRE 2016
Account
Adición 624,600
700,000
PAGOP POR CAMBIO DE BOMBILLAS EN EL AREA DE
172 2-nov-16 J0868-01 5100 CONTRATOS $40,000
$660,000
173 11/3/2016 J0868-01 5100 COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA $11,300 $648,700
174 3-nov-16 J0868-01 5100 COMPRA DE PAPELERIA $51,700 $597,000
175 8-nov-16 J0868-01 5100 COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA $29,400 $567,600
176 1-nov-16 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE OFC- CASA $17,000 $550,600
177 1-nov-16 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE OFC- CLL 78- CLL 51 $19,500 $531,100
PAGO TRANSPORTE OFC- TORRE COLPATRIA- CADE- $17,000
178 1-nov-16 J0868-01 1015-05 $514,100
BANCOLOMBIA
179 11/3/2016 J0868-01 1015-05 PAGO TRANSPORTE OFC- CASA $25,000 $489,100
PAGO TRANSPORTE OFC- CAMARA COMERCIO- $12,000
180 11/4/2016 J0868-01 1015-05 $477,100
UNILAGO- TORRE COLPATRIA
181 5-nov-16 J0868-01 5100 PAGO ALMUERZO DE TRANBAJO- SABADO $34,200 $442,900
182 382709 8-nov-16 J0868-01 5100 COMPRA BOTELLONOFC-
PAGO TRANSPORTE DE AGUA
BANCOLOMBIA- CRA 27 CLL $44,500 $398,400
183 11/10/2016 J0868-01 1015-05 71- CADE $14,000 $384,400
185 11/11/2016 J0868-01 1015-05 PAGO TRANSPORTE OFC- PROCURADURIA $8,000 $351,400
186 11/11/2016 J0868-01 1015-05 PAGO TRASNPORTE OFC- CAMARA COMERCIO $4,000 $347,400
186 55838 11/11/2016 J0868-01 5100 COMPRA DE PILAS $21,000 $326,400
188 11/15/2016 J0868-01 1015-05 PAGO TRANSPORTE OFC- CLL 115 $16,000 $286,400
189 11/15/2016 J0868-01 1015-05 PAGO TRASNPORTE OFC- CASA $15,000 $271,400
190 309512 11/15/2016 J0868-01 5100 COMPRA BOTELLON DE AGUA $44,500 $226,900
191 FV1-787734 11/16/2016 J0868-01 5100 PAGO POR AUTENTICACIONES $11,150 $215,750
193 PAGO TRASNPORTE OFC- U. JAVERIANA- CENTRO
11/16/2016 J0868-01 1015-05 INTERNACIONAL $19,500 $175,250
194 11/16/2016 J0868-01 1015-05 PAGO TRANSPORTE CENTRO INTERNACIONAL- OFC $7,000 $168,250
195 42696 11/16/2016 J0868-01 5100 COMPRA DE PAPELRIA $23,000 $145,250
196 11/16/2016 J0868-01 1015-05 PAGO TRASNPORTE CARULLA- OFC $5,500 $139,750
197 11/17/2016 J0868-01 1015-05 PAGO TRASNPORTE COMPRA DE CAFÉ- OFC $10,000 $129,750
198 11/16/2016 J0868-01 5100 PAGO ACTUALIZACION CAMARA COMERCIO $9,600 $120,150
199 11/17/2016 J0868-01 5100 PAGO ACTUALIZACION CAMARA COMERCIO $4,800 $115,350
200 11/17/2016 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE OFC- UNILAGO $9,000 $106,350
700,000
Gasto 593,650
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Camilo Potes
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
Account
Adición 593,650
700,000
201 17-nov-16 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC CLL 85 - CLL 93 $10,000 $690,000
202 11/18/2016 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC - CLL 80 $15,000 $675,000
203 21-nov-16 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRASNPORTE OFC- MINCULTURA- CENTRO DE
MEMORIA HISTORICA $83,800 $591,200
204 21-nov-16 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- U. ANDES $24,800 $566,400
205 23-nov-16 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC PRINCIPAL- $7,000
ANTICUARIOS $559,400
PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- FUNDACION
206 25-nov-16 J0868-01 1015-05 TELEFONICA $25,500 $533,900
PAGO TRANSPORTE OFC- AEROPUERTO- U. JAVERIANA Y $75,600
207 25-nov-16 J0868-01 1015-05
PARQUEADERO $458,300
208 11/25/2016 J0868-01 1015-05 PAGO TRANSPORTE OFC- CLL 80 $30,000 $428,300
209 11/25/2016 J0868-01 1015-05 OFC- FUNDACION SACA- U. ANDES $23,700 $404,600
210 866297 25-nov-16 J0868-01 5100 COMPRA DE BOTELLON DE AGUA $53,400 $351,200
211 25-nov-16 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- CASA $25,000 $326,200
212 11/25/2016 J0868-01 1015-05 OPAGO TRANSPORTE OFC - PRTOTENSA- OFC $4,000 $322,200
213 11/25/2016 J0868-01 1015-05 PAGO TRANSPORTE OFC- NOTARIA $4,000 $318,200
214 865517 11/11/2016 J0868-01 5100 COMPRA BOTELLON DE AGUA $62,300 $255,900
216 11/29/2016 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC BANCOLOMBIA $18,000 $230,500
217 11/29/2016 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- FUNDACION ANDI $4,000 $226,500
218 11/29/2016 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CASA $6,000 $220,500
219 11/29/2016 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE 0OFC- CASA $25,000 $195,500
700,000
Gasto 504,500
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Camilo Potes
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2016
Account
Adición 680,500
700,000
220 30-nov-16 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE OFC- CLL 80 $15,000 $685,000
221 11/30/2016 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE OFC- AV. JIMENEZ- OFC $34,000
$651,000
222 30-nov-16 J0868-01 5100 COMPRA DE PAPELERIA $99,300 $551,700
223 30-nov-16 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE OFC- MUSEO DEL ORO $10,000
$541,700
224 30-nov-16 J0868-01 5100 PAGO ALMUERZO DE TRABAJO $52,600 $489,100
225 30-nov-16 J0868-01 5100 PAGO ALMUERZO DE TRABAJO
$31,800 $457,300
226 30-nov-16 J0868-01 1015-05 PAGO TRASNPORTE CRA. 5 # 16-2 $17,100 $440,200
227 11/30/2016 J0868-01 1015-05 SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- SUBA $25,000 $415,200
$8,000
228 12/1/2016 J0868-01 1015-05 SERVICIO DE TRASNPORTE OFC- BANCO COLPATRIA- OFC
$407,200
229 2-dic-16 J0868-01 1015-05 SERVICO DE TRASNPORTE OFC- CLL 80 $15,000 $392,200
230 2-dic-16 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE OFC- NOTARIA $3,200 $389,000
230 12/2/2016 J0868-01 5100 PAGO DE AUTENTICACIONES $28,300 $360,700
231 12/3/2016 J0868-01 1015-05 PAGO TRANSPORTE OFC- NOTARIA $14,000 $346,700
232 12/5/2016 J0868-01 1015-05 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- CLL 7 CON 6 $11,000 $335,700
233 12/5/2016 J0868-01 5100 COMPRA DE BOTELLON DE AGUA $35,600 $300,100
234 07/16/16 J0868-01 5100 PAGO DE REFRIGERIO DE TRABAJO $31,250 $268,850
235 12/7/2016 J0868-01 5100 COMPRA DE LLAVEROS $89,400 $179,450
700,000
Gasto 520,550
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 07 AL 16 DE DICIEMBRE 2016
Account
Adición 523,550
700,000
236 7-dic-16 J0868-01 1015-05 PGO TRANSPORTE OFC - COLOMBIA JOVEN $32,500 $667,500
237 12/6/2016 J0868-01 1015-05 PAGO TRANSPORTE OFC - BANCO - DPS $11,000 $656,500
238 1626 6-dic-16 J0868-01 5100 PAGPO SERVICIO CONECCION ELECTROIMAN $40,000 $616,500
239 7-dic-16 J0868-01 1015-05 PAGO TRASNPORTE OFC- BANCO $2,000 $614,500
240 9-dic-16 J0868-01 1015-05 PAGO TRASNPORTE OFC - CLL 97 OFC $9,800 $604,700
241 791909 9-dic-16 J0868-01 5100 PAGO POR AUTENTICACION DE DOCUMENTOS
$3,750 $600,950
242 9-dic-16 J0868-01 5100 PAGO ACTUALIZACION CAMARA COMERCIO $4,800 $596,150
243 12/12/2016 J0868-01 1015-05 PAGO TRANSPORTE OFC- BANCO $7,000 $589,150
$6,500
244 12/12/2016 J0868-01 1015-05 PAGO TRANSPORTE OFC- F. RIOGRANDE
$582,650
245 60719 12-dic-16 J0868-01 5100 COMPRA DE EXTENCION $6,000 $576,650
245 60713 12-dic-16 J0868-01 5100 COMPRA DE MULTITOMA $38,000 $538,650
246 12/13/2016 J0868-01 5100 COMPRA DE PAPELERIA $34,100 $504,550
247 12/13/2016 J0868-01 1015-05 PAGO DE TRANBSPORTE OFC- HOTEL EMBASSY $4,000 $500,550
248 12/14/2016 J0868-01 5100 PAGO POR ARREGLO DE BOLBILLA Y ARCHIVADOR $35,000 $465,550
250 12/15/2016 J0868-01 5100 PAGO REFRIGERIO DE TRABAJO RESULTADO 3 $27,800 $407,750
251 12/16/2016 J0868-01 1015-05 PAGO TRANSPORTE OFC - CAMARA COMERCIO $15,800 $391,950
252 PAGO TRASNPORTE OFC- BANCO DE LA REPUBLICA-
12/16/2016 J0868-01 1015-05 BANCOLOMBIA $30,000 $361,950
253 PAGO TRANSPORTE OFC- BANCO DE LA REPUBLICA
12/16/2016 J0868-01 1015-05 ZONA INDUSTRILA- OFC- EMBAJADA $41,000 $320,950
254 PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE OFC- ORIGEN- LEA-
12/16/2016 J0868-01 1015-05 DPS- PRESIDENCIA $83,400 $237,550
255 PAGO TRANSPORTE OFC- MINISTERIO DE COMERCIO-
12/16/2016 J0868-01 1015-05 RCN $50,200 $187,350
226 12/16/2016 J0868-01 1015-05 PAGO TRANSPORTE AEROPUERTO - OFC $35,000 $152,350
700,000
Gasto 547,650
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 03 DE ENERO DE 2017
Account
Adición 523,550
700,000
257 13-dic-16 J0868-01 61019 PAGO DE TRASNPORTE OFC- PALACIO DENARIÑO - OFC $22,500
$677,500
258 12/16/2016 J0868-01 61019 PAGO TRASNPORTE OFC - HOTEL EMBASSY $5,000 $672,500
259 16-dic-16 J0868-01 61019 PAGO DE TRANSPORTE OFC - PROTECSA- BBVA-
DAVIVIENDA- UNICENTRO $25,000 $647,500
PAGO TRANSPORTE CAMAR DE COMERCIO- OFC- BANCO
260 17-dic-16 J0868-01 61019 $8,000
AGRARIO $639,500
261 19-dic-16 J0868-01 61019 PAGO TRASNPORTE F. BAVARIA- COLOMBIA LIDER $11,400 $628,100
262 20-dic-16 J0868-01 61019 PAGO PARQUEADERO

$14,000 $614,100
262 20-dic-16 J0868-01 65100 PAGO DE IMPRESIONES $54,000 $560,100
$6,300
262 12/20/2016 J0868-01 61019 PAGO PARQUEADERO
$547,500
262 20-dic-16 J0868-01 61019 PAGO DE PARQUEADERO $6,100 $541,400
263 20-dic-16 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- HOTEL EMBASSY $10,000 $531,400
264
12/21/2016 J0868-01 61019 PAGO DE TRASNPORTE OFC- BAVARIA- MIN COMERCIO $38,600 $492,800
265 490 12/22/2016 J0868-01 65408 PAGO POR ARREGLO A CHAPA $20,000 $472,800
266 12/22/2016 J0868-01 65135 PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MUDANZA $60,000 $412,800
267 12/23/2016 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CLARO CLL 95 $15,000 $397,800
268 12/28/2016 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CLL 114 $28,000 $369,800
269 12/28/2016 J0868-01 61019 PAGO D ETRANSPORTE OFC- CADA $25,000 $344,800
270 PAGO TRASNPORTE OFC- CENTRO ANDINO- CAMARA
12/28/2016 J0868-01 61019 COMERCIO- SENA- AV. 68 $45,800 $299,000
271 439 12/28/2016 J0868-01 65100 COMPRA DE CABLE HDMI $40,000 $259,000
272 12/28/2016 J0868-01 65135 PAGO TRASLADO DE CAJAS OFC NOGAL - OFC NUEVA $70,000 $189,000
273 12/28/2016 J0868-01 65408 PAGO POR RETIRO DE CHAPA OFICINA NUEVA $10,000 $179,000
274 ANULADA $179,000
275 1631 12/29/2016 J0868-01 65408 PAGO ARREGLO IMAN DE PUERTA $40,000 $139,000
276 12/29/2016 J0868-01 61019 PAGO TRASNPORTE OFC- CLARO CLL 95 $17,000 $122,000
277 12/29/2016 J0868-01 65100 COMPRA DE CINTAS $19,700 $102,300
279 1/3/2017 J0868-01 65100 COM´PARA DE ELEMENTOS DE PELERIA $19,200 $66,600
280 1/3/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CALLE 72 OFC $12,000 $54,600
700,000
Gasto 645,400
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 03 AL 20 DE DE ENERO 2017
Account
Adición 645,400
700,000
281 3-ene-17 J0868-01 60520 PAGO SERVICIO DE GAS APARTAMENTO GABRIELA $19,150 $680,850
282 1/10/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CASA POR SALIDA TARDE $25,000 $655,850
283 11-ene-17 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE OFC - CLARO-
PROSPERIDAD- CAMARA DE COMERCIO $44,000 $611,850
284 11-ene-17 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMETO DE CAFETERIA $6,600 $605,250
285 12-ene-17 J0868-01 61019 PAGO POR TRANSPORTE OFC- COMPENSAR-OFC $4,000 $601,250
286 12-ene-17 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CASA POR SALIDA TARDE
$20,000 $581,250
287 12-ene-17 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO $18,450 $562,800
288 1/12/2017 J0868-01 65100 PAGO ACTUAIZACION CAMARA DE COMERCIO $5,200 $557,600
$18,450
289 1/13/2017 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO
$539,150
290 15-ene-17 J0868-01 65100 PAGO POR ENMARCACION DE CERTIFICADO $20,000 $519,150
291 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTO DE PAPELERIA PARA ENVOLVER
17-ene-17 EQUIPOS COMPUTO $32,900 $486,250
292
1/17/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA $19,500 $466,750
293 1/17/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- GALEIAS- OFC $9,000 $457,750
294 1/17/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE FLORESROS PARA TALLER PSICOSOCIAL $27,400 $430,350
295 1/18/2017 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE PARQUEO $30,000 $400,350
296 1/18/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CASA POR SALIDA TARDE $20,000 $380,350
297 1/18/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE MULTITOMA $31,600 $348,750
298 1/19/2017 J0868-01 65408 PAGO POR INSTALACION DE CUADROS. TABLEROS ETC $80,000 $268,750
299 1/20/2017 J0868-01 63502 PAGO POR ARREGLO DE SCANNER $55,000 $213,750
300 1/20/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANPORTE OFC- CLL 15 $12,000 $201,750
301
1/20/2017 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- RECONCILIACION $12,000 $189,750
301 1/20/2017 J0868-01 61019 PAGO SREVICIO DE PARQUEO $14,000 $175,750
302 1/20/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE CLL 67 - OFC $4,100 $171,650
700,000
Gasto 528,350
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 20 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2017
Account
Adición 645,400
700,000
303 20-ene-17 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- U. JAVERIANA $16,300 $683,700
304 1/20/2017 J0868-01 61019 SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- CLL 71 - CLL 83 $14,000 $669,700
305 20-ene-17 J0868-01 65408 PAGO DUPLICADO DE LLAVES Y COMPRA DE ACEITE
PARA LUBRICAR $14,000 $655,700
306 20-ene-17 J0868-01 65100 PAGO POR ENMARCACION DE CERTIFICADO $80,000 $575,700
307 20-ene-17 J0868-01 61019 TRASNPORTE OFC- CASA $7,000 $568,700
308 22-ene-17 J0868-01 65100 COMPRA DE HUMEDECRDOR DE DEDO
$3,000 $565,700
309 23-ene-17 J0868-01 65112 COMPRA DE CAFETERA $99,000 $466,700
310 1/24/2017 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO $5,850 $460,850
$10,950
311 1/24/2017 J0868-01 65100 PAGO POR AUTENTICACIONES DE DOCUMENTOS
$449,900
312 24-ene-17 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE OFC- NOTARIA $5,500 $444,400
313 24-ene-17 J0868-01 65408 PAGO POR INSTALACION DE TABLEROS $50,000 $394,400
314
1/25/2017 J0868-01 61019 TRANSPORTE OFC- CLL 88- OFC $12,000 $382,400
315 PAGO TRASNPORTE OFC- EMBAJADA- BANCO
1/25/2017 J0868-01 61019 OCCIDENTE $35,000 $347,400
316 1/26/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- TORRE COLPATRIA $9,000 $338,400
317 1/30/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- COLOMBIA JOBEN-DPS $45,300 $293,100
318 1/30/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRANSPORTE CLL 80 - OFC $10,000 $283,100
319 1/30/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE VASOS $12,000 $271,100
320 1/31/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRANSPORTE OFC - BANCOLOMBIA $5,500 $265,600
321 01/02/017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPALERIA $52,000 $213,600
322 2/1/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- DATACREDITO- UNILAGO $10,000 $203,600
323 2/1/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- NOTARIA- DATACREDITO $29,000 $174,600
322 2/1/2017 J0868-01 65100 PAGO POR AUTENTICACION DE DOCUMENTO $3,800 $170,800
324 2/1/2017 J0868-01 65112 COMPRA MICROFONO DE SOLAPA $50,000 $120,800
325 PAGO TRASNPORTE OFC- DATACREDITO- NOTARIA-
2/2/2017 J0868-01 61019 PANAMERICANA $28,000 $92,800
325 2/2/2017 J0868-01 65100 PAGO POR AUTENTICACIONES DE DOCUMENTOS $4,050 $88,750
326 2/2/2017 J0868-01 65112 COMPRA DE MEMORIA USB $68,600 $20,150
700,000
Gasto 679,850
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 02 AL 14 DE FEBRERO 2017
Account
Adición 679,850
700,000
PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- BANCO WWB-
327 3-feb-17 J0868-01 61019 AUTOPISTA NORTE $18,000
$682,000
328 2/6/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMNTO DE CAFETERIA $50,000 $632,000
329 6-feb-17 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- EPS $13,000 $619,000
329 6-feb-17 J0868-01 65112 COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA $22,700 $596,300
330 6-feb-17 J0868-01 65408 PAGO POR PODA DE PINO $50,000 $546,300
331 7-feb-17 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCOMBRO
$20,000 $526,300
332 7-feb-17 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CLL 24 BIBLIOTECA NACIONAL $8,500 $517,800
333 2/9/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- AVIANCA $4,000 $513,800
$75,000
334 2/9/2017 J0868-01 65408 PAGO INSTALACION DE CUADROS Y ARREGLOS
$438,800
335 10-feb-17 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- CASA $6,000 $432,800
336 10-feb-17 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CLL 82 $8,000 $424,800
337
2/10/2017 J0868-01 65100 COMPRA ATRANCA PUERTAS $2,500 $422,300
338 2/10/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA $36,000 $386,300
339 2/10/2017 J0868-01 65100 PAGO ACTUALIZACION CAMARA Y COMERCIO $10,400 $375,900
340 2/10/2017 J0868-01 65408 COMPRA DE MATERAS AROMATICAS $40,000 $335,900
341 2/13/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE AV ROJAS CON 80 - OFICINA $12,000 $323,900
342 2/13/2017 J0868-01 65112 COMPRA ELEMENTO DE CAFETERIA Y ORDENADOR DE
LLAVES $94,000 $229,900
343 2/14/2017 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA $25,000 $204,900
344 2/14/2017 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTO DE CAFETERIA $2,600 $202,300
700,000
Gasto 497,700
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
Account
Adición 497,700
700,000
345 2/15/2017 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE OFICINA- CCB- OFC $9,400 $690,600
346 2/15/2017 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE OFC- CASA $84,000 $606,600
347 2/15/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMTO DE PAPELERIA $36,000 $570,600
PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE OFC- CLL 73- CRA. 8 -
348 2/15/2017 J0868-01 61019 $36,500
OFC $534,100
348 2/15/2017 J0868-01 65100 PAGO POR IMPRESIONES $7,600 $526,500
349 2/15/2017 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTO DE CAFETERIA

$12,000 $514,500
350 2/15/2017 J0868-01 65100 COMPRA CORDON DE USB $10,000 $504,500
351 2/15/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- UNILAGO-AUTO´PISTA NORTE $12,000
$492,500
$6,000
352 2/15/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CAFESALUD- OFC
$486,500
353 2/15/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- BANCOLOMBIA $4,000 $482,500
354 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- TORRE COLPATRIA- TORRE
2/15/2017 AVIANCA- CLL 32- COLFONDO- OFC $10,000 $472,500
354
2/15/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTO DE PAPELERIA $1,200 $471,300
355 2/15/2017 J0868-01 COMPRA DE GUANTES $5,000 $466,300
356 2/17/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- HOTEL ESTELAR-OFC $8,000 $458,300
357 2/17/2017 J0868-01 PAGO POR DUPLICADO DE LLAVES $3,000 $455,300
358 2/17/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CALLE 73- OFC $3,000 $452,300
359 2/17/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMTO DE CAFETERIA $25,000 $427,300
360 PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE CAFESALUD- OFC-
2/20/2017 J0868-01 61019 EMBAJADA- REGISTRADURIA $10,000 $417,300
700,000
Gasto 282,700
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
Account
Adición 282,700
700,000
PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE OFC- HOTEL ESTELAR-
361 2/20/2017 J0868-01 61019 OFC $9,000
$691,000
PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- CLL 32-
362 2/20/2017 J0868-01 61019 BIBLIOTECA NACIONAL- CORFERIAS- $61,900
$629,100
363 2/20/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE DATACREDITO- CLL 106, AV.
ESPERANZA CORFERIAS, CLL 85 $12,000 $617,100
364 2/20/2017 J0868-01 65100 PAGO POR INSTALACION DE CUADROS $75,000 $542,100
365 2/20/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTO DE PAPELERIA $26,400 $515,700
366 2/20/2017 J0868-01 65100 OMPRA ELEMENTO DE PAPELERIA
$72,800 $442,900
PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OCF- ONIC- $34,500
367 2/20/2017 J0868-01 61019 $408,400
MINISTERIO DEL INTERIOR- CUMBRE NOBEL
368 2/21/2017 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE OFC- CASA $20,000 $388,400
$4,000
369 2/21/2017 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- CLARO-OFC
$384,400
370 J0868-01 61019 PAGO DE TRASNPORTE OFC- CLL 65- EMBAJADA- NUEVA
2/21/2017 EPS $14,000 $370,400
371 2/22/2017 J0868-01 65408 COMPRA DE CERRADURA $42,000 $328,400
372 PAGO TRANSPORTE OFC- CENTRO- COMPENSAR-
2/23/2017 J0868-01 61019 BANCOLOMBIA $8,000 $320,400
373 2/23/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ESPEJOS PARA TALLER PSICOSOCIAL $22,000 $298,400
374 PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE OFC- FUNDACION JUAN
2/24/2017 J0868-01 61019 PABLO- OFC $31,000 $267,400
375 2/24/2017 J0868-01 61019 PAGO TRASNPORTE OFC- HOTEL SUITES JONES $4,300 $263,100
376 PAGO TRANSPORTE OFC- CORFERIAS- CENTRO DE
2/27/2017 J0868-01 61019 MEMORIA $52,000 $211,100
377 2/27/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMTO DE CAFETERIA $9,900 $201,200
379 2/27/2017 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTO DE CAFETERIA $29,000 $122,200
380 2/27/2017 J0868-01 61019 PAGO TRASNPORTE OFC- AMOR PERFECTO- OFC $6,000 $116,200
381 2/27/2017 J0868-01 61019 PAGHO TRANSPORTE OFC- CALLE 80 $10,000 $106,200
700,000
Gasto 593,800
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 07 AL 13 DE MARZO 2017
Account
Adición 593,800
700,000
PAGO TRANSPORTE OFC- EMBAJADA, AV 68- CAFAM- AV
398 3/3/2017 J0868-01 61019 CHILE $28,500
$671,500
399 3/3/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- U. JAVERIANA $15,000 $656,500
400 3/6/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CLL 67- OFC $4,000 $652,500
401 3/6/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- U. ANDES- OFC $21,500 $631,000
402 3/6/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE AUDIFONOS PARA CELULAR $82,000 $549,000
403 3/6/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE CRA. 4 # 19 - 85 $10,500 $538,500
PAGO TRANSPORTE OFC- FEDERACION CAFÉ- OFC- $25,000
404 3/8/2017 J0868-01 61019 $513,500
MINICOMERCIO
405 3/8/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CENTRO MEMORIA $29,800 $483,700
$2,000
405 3/8/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE CINTA ADHESIVA
$481,700
406 3/8/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ADHESIVO Y ROLLO DE VINI´PEL $18,900 $462,800
407 3/8/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CLL 85- OFC- U. JAVERIANA $18,000 $444,800
408
3/8/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- ESMIC- CORFERIAS $39,800 $405,000
409 3/8/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE FILETEK- OFC $12,000 $393,000
410
3/8/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA $38,000 $355,000
411 3/10/2017 J0868-01 61019 TRANSPORTE OFC- FUNDACION BATUTA $15,000 $340,000
413 3/13/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE RECIPIENTES PARA TALLER $14,000 $314,000
415 3/13/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE AV. 68 $4,000 $310,000
416 3/13/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE TELA PARA TALLER $4,600 $305,400
700,000
Gasto 394,600
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 13 AL 27 DE MARZO 2017
Account
Adición 394,600
700,000
416 3/13/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC-CENTRO- DATACREDITO $9,600 $690,400
417 3/14/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CALLE 80 $10,000 $680,400
418 3/15/2017 J0868-01 65408 COMPRA DE ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO $68,000 $612,400
PAO TRANSPORTE OFC- FLORESTA- DATALINE-
419 3/15/2017 J0868-01 61019 BANCOLOMBIA $26,000
$586,400
420 3/16/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTO DE PAPELERIA $10,900 $575,500
421 3/16/2017 J0868-01 65408 COMPRA DE BOMBILLAS Y BALASTROS $94,000 $481,500
422 3/16/2017 J0868-01 65100 PAGO ACTUALIZACION CAMARA DE COMERCIO $10,400 $471,100
PAGO TRANSPORTE BANCOLOMBIA- ÉXITO FLORESTA-
423 3/17/2017 J0868-01 61019 ALAMBRA- IFC $8,000
$463,100
$18,000
424 3/21/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE CRA. 6- TORRE COLPATRIA- OFC
$445,100
PAGO TRANSPORTE BANCOLOMBIA- OFC- TORRE
425 J0868-01 61019 COLPATRIA- CLL 32- CLL 60- ALAMBRA- ÉXITO FLORESTA-
3/22/2017 CRA. 11- OFC $24,000 $421,100
426 3/23/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFICINA - VILLAS DEL DORADO $23,000 $398,100
427
3/23/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CASA $23,000 $375,100
428 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CASA MEDINA- OFC-
3/24/2017 J0868-01 61019 COMPARTAMOS CON COLOMBIA- OFC $25,000 $350,100
429 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CENTRO- TORRE

3/23/2017 J0868-01 61019 COLPATRIA- OFC $10,000 $340,100
430 3/23/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE SOMBRILLA $32,000 $308,100
431 3/24/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CASA $35,000 $273,100
432 3/27/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE CAPEVANIA- HOTEL ROYAL $16,000 $257,100
PAGO TRANSPORTE OFICINA- RCN- AV SUBA- ALAMBRA-
433 SUPERINTENDENCIA- AVIANCA- C.C. AV. CHILE- CLARO-
3/27/2017 J0868-01 61019 U. JAVERIANA $45,000 $212,100
434 3/27/2017 J0868-01 65408 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO $41,000 $171,100
700,000
Gasto 528,900
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 27 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2017
Account
Adición 528,900
700,000
PAGO DE TRANSPORTE OFC- TEATRO JULIO SANTO
435 4/28/2017 J0868-01 61019 $24,000
DOMINGO $676,000
436 3/28/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- MSI- HOTEL $22,800 $653,200
437 3/28/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CASA $23,000 $630,200
438 ANULADA $0 $630,200
439 3/29/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE REFRIGERIO PARA TALLER $38,500 $591,700
439 3/29/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE TEATRO JULIO SANTODOMINGO $28,000 $563,700
440 3/23/2017 J0868-01 65408 PAGO MANTENIMIENTO DE NEVERA $70,000 $493,700
COMPRA DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION DE
441 3/31/2017 J0868-01 65100 $36,500
BRIGADISTA $457,200
$4,800
442 3/31/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE PAPELERIA PAPEL KIMBERLY
$452,400
443 3/31/2017 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA $11,600 $440,800
445
4/17/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO $6,750 $352,700
446 4/5/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE DIADEMA $90,000 $262,700
447 PAGO DE TRANSPORTE CLL 72-WWB-OLIMPOCA-GLOBAL

4/5/2017 J0868-01 61019 VOICE-MUSEO DE ORO-CLARO-UNILAGO $38,400 $224,300
449 4/5/2017 J0868-01 65100 PAGO POR DUPLICADO DE LLAVES $18,500 $195,400
450 4/7/2017 J0868-01 65100 PAGO POR CERTIFICADO DE VACUNACION
INTERNACIONAL_William Torres $73,100 $122,300
451 PAGO DE TRANSPORTE OFC- GLOBAL VOICE- MUSEO
4/5/2017 J0868-01 61019 CHICO $8,200 $114,100
452 4/7/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRANSPORTE HAYUELOS- OFICINA $23,000 $91,100
700,000
Gasto 669,900
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2017
Account
Adición 528,900
700,000
PAGO TRANSPORTE U. JAVERIANA- BIBLIOTECA
454 4/7/2017 J0868-01 61019 $33,700
NACIONAL $666,300
455 4/7/2017 J0868-01 65408 COMPRA DE ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO $15,800 $650,500
456 4/7/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE REFRIGERIO PAR TALLER $39,100 $611,400
457 10-abr-17 J0868-01 61019 PAGO SREVICIO DE TRANSPORTE $48,400 $563,000
458 4/10/2017 J0868-01 65100 PAGO ´POR CAMBIO DE CAUCHO DE NEVERA $90,000 $473,000
PAGO TRANSPORTE BANCOLOMBIA- ALINZALUD- $8,000
460 4/19/2017 J0868-01 61019 $459,800
UNILAGO
461 4/19/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE DE ESCOMBRO $30,000 $429,800
$70,000
462 4/19/2017 J0868-01 65408 PAGO CONTROL DE PLAGAS
$359,800
463 4/19/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE CACAO PARA REUNION RICARDO $77,500 $282,300
464 4/20/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER $29,850 $252,450
465
4/20/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE CAFÉ PARA RICARDO $85,000 $167,450
466 PAGO TRANSPORTE OFC- BANCOLOMBIA- AMOR
4/20/2017 J0868-01 61019 PERFECTO $6,000 $161,450
467
4/20/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- TORRE COLPATRIA $24,000 $137,450
468
4/21/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE TORRE COLPATRIA - CONSUCOL- OFC $6,000 $131,450
468
4/21/2017 J0868-01 65408 COMPRA DE MATERIAL PARA INSTACION ELECTRICA $41,100 $90,350
469 4/21/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE CABLE HDMI $60,000 $30,350
700,000
Gasto 669,650
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 08 AL 15 DE MAYO DE 2017
Account
Adición 528,900
700,000
484 5/4/2017 J0868-01 65408 COMPRA DE CHAZOS Y PUNTILLAS $38,800 $661,200
485 04/15/17 J0868-01 65112 COMPRA DE CARGADOR DE CAMARA $65,000 $596,200
485 5/4/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRANSPORTE OFC- BANCOLOMBIA- CALLE 72 $6,000 $590,200
PAGO DE TRASNPORTE OPFC- HOTELB3- CALLE 26- CALLE
486 5-may-17 J0868-01 61019 $30,200
94- CAN $560,000
487 5/6/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ALMUERZO DE TRABAJO- AUDITORIA $85,600 $474,400
488 5/9/2017 J0868-01 61019 PAGO TANSPORTE OFC- CAN- CORFERIAS-CALLE 72-OFC
$10,400 $464,000
COMPRA DE VIDRIO TEMPLADO PARA CELULAR Y $85,000
489 5/9/2017 J0868-01 65112
TABLET DE JIMENA NIÑO $379,000
490 5/9/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION $40,800 $338,200
$13,700
491 5/10/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION USAID
$324,500
492 5/10/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- BANCOLOMBIA- NUEVA EPS $6,400 $318,100
493 5/10/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- SODEXO- GENTE ESTRATEGICA-
OFC $22,000 $296,100
494
5/10/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- PROSPERIDAD SOCIAL-OFC $87,500 $208,600
495 PAGO TRANSPORTE OFC- SNT- TORRE COLPATRIA- EDF.
5/10/2017 J0868-01 61019 AVIANCA-BANCOLOMBIA-NUEVA EPS $35,600 $173,000
496 PAGO TRASNPORTE OFC- NH ROYAL-ALIANZALUD-

5/11/2017 J0868-01 61019 BANCOLOMBIA-OFC $8,000 $165,000
497 COMPRA DE ALMUERZO DE TRABAJO-ARCHIVO
5/13/2017 J0868-01 65100 AUDITORIA $93,500 $71,500
498 PAGO DE CORRESPONDECIOA CONTRA ENTREGA DESDE
5/15/2017 J0868-01 65130 QUIBDO $42,400 $29,100
499 5/15/2017 J0868-01 61019 PAGO ALQUILER DE PARQUEADERO $13,450 $15,650
500 PAGO TRANSPORTE OFC- BANCOLOMBIA- PACIFCI-
5/15/2017 J0868-01 61019 COOMEVA- FUNDACION ORIGEN-OFC $14,000 $1,650
700,000
Gasto 698,350
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
Account
Adición 698,350
700,000
PAGO DE TRANSPORTE OFC- BANCOLOMBIA-

501 5/16/2017 J0868-01 61019 $20,000
ALIANZALUD- TRIXI-OFC- CALLE 72- COOMEVA
$680,000
PAGO TRASNPORTE OFC- PANAMERICANA- CENTRAL D
502 5/17/2017 J0868-01 61019 EPAPELERA- U. DEL ROSARIO- BANCOLOMBIA- ANDI- $20,000
ANT $660,000
503 212 5/19/2017 J0868-01 65408 PAGO FUMIGACION CONTRA MALEZA $50,000 $610,000
504 20-may-17 J0868-01 65100 COMPRA DE ALMUERZOS DE TRABAJO $70,000 $540,000
505 5/20/2017 65130 PAGO POR ENVIO DE DOCUMNETO CONTRAENTREGA $10,100

J0868-01 DESDE QUIBDO $529,900
PAGO POR TRANSPORTE OFC- SECRETARIA DE
506 5/20/2017 J0868-01 61019
INCLUI¿SION SOCIAL $23,800 $506,100
$11,000
507 5/20/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE HOTEL ROYAL-OFI- HOTEL ROYAL
$495,100
508 5/20/2017 J0868-01 65019 PAGO GTRASNPORTE - CAPACITACION TELETRABAJO $15,000 $480,100
$5,200
509 5/22/2017 J0868-01 65100 PAGO ACTUALIZACION CAMARA DE COMERCIO
$474,900
510 5/22/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRANSPORTE OFC- BANCOLOMBIA- CAMARA
DE COMERCIO- OCCIDENTE-ALIANSALUD- CAN- G4S $49,600 $425,300
511 5/22/2017 J0868-01 65010 PAGO POR CONSULTA BANCARIA $2,800 $422,500
512
ANULADA
513 PAGO POR PARQUEADERO Y TRASNPORTE OFC- U.

5/23/2017 J0868-01 61019 JAVERIANA $39,750 $373,900
514 PAGO POR DUPLICADO DE LLAVES Y COMPRA DE
5/23/2017 J0868-01 65100 GUANTES $15,000 $358,900
515
ANULADA $0 $358,900
516
ANULADA $0 $358,900
517 5/24/2017 J0868-01 61019 PAGO TRASNPORTE OFC- G4S- SANITAS- BANCOLOMBIA-
OFC $12,600 $346,300
518 5/24/2017 J0868-01 65100 PAGO POR EXAMEN DE SALUD OCUPACIONAL $22,900 $323,400
319 PAGO TRASNPORTE OFC- BANCOLOMBIA- COOMEVA -
61019 SANITAS $12,700 $310,700
700,000
Gasto 389,300
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2017
Account
Adición 389,300
700,000
PAGO TRASNPORTE OFC- TERMINAL- CLL 19-
520 5/25/2017 J0868-01 61019 BANCOLOMBIA- CLL 57- BANCO OCCIDENTE/ OFC- $14,000
BANCO OCCIDENTE- OFC $686,000
521 5/26/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRASNPORTE $24,400
$661,600
521 5/26/2017 J0868-01 COMPRA DE CHAPA DE SEGURIDAD $16,800 $644,800
522 30-may-17 J0868-01 61019 PAGO TRASNPORTE OFC- HOTEL EMBASSY- OFC $8,000 $636,800
523 5/31/2017 65408 COMPRA DE VIDRIOS, SILICONA Y PEGANTE PARA $55,000

J0868-01 ARREGLOS DE VIDRIOS DE LA OPFICINA $581,800
PAGO TRANSPORTE OFC- SANITAS- COTEL- VIDRIERIA-
524 PAGO TRASNPORTE OFC- SANITAS-
5/31/2017
COTEL-VIDRIERIA- BANCO
61019
OCCIDENTE- BANCOOMEVA- OFC
BANCO OCCIDENTE- BANCOOMEVA- OFC $18,600 $563,200
$70,700
525 6/1/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTOS PARA BRIGADA DE ASEO
$492,500
PAGO TRASNPORTE OFC- BANCO OCCIDENTE- CLL 57-
526 6/1/2017 J0868-01 61019 $20,000
PYME- CENTRO- OFC $472,500
$8,700
527 6/2/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTO DE CAFETERIA
$463,800
528 6/2/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE BOTAS $30,000 $433,800
529 6/2/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE DOTACION $30,000 $403,800
530 65100
6/2/2017 J0868-01 COMPRA DE CERPENTINAS $1,000 $402,800
531 6/2/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE BOTAS DE CAUCHO $30,000 $372,800
532 PAGO TRASNPORTE OFC- BANCOLOMBIA-ALIANSALUD-

6/5/2017 J0868-01 61019 OFC $6,000 $366,800
533
5/5/2017 J0868-01 65408 COMPRA TUBO DE SILICONA, PISTOLA Y VIDRIO $40,000 $326,800
534
6/6/2017 J0868-01 3/26/2078 COMPRA DE CABLE HDMI $66,000 $260,800
535 61019
6/7/2017 J0868-01 PAGO TRASNPORTE OFC- BANCOOMEVA $4,000 $256,800
536 ANULADA
537 6025 6/8/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE DIADEMA Y CEMENTO BLANCO 47000 $209,800
PAGO TRANSPORTE OFC- BANCO OCCIDENTE- PYME-
538 PROSPERIDAD SOCIUAL- NOTARIA 21- BANCOLOMBIA-
6/9/2017 J0868-01 61019 OFC $12,000 $197,800
539 6/9/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- BANCOLOMBIA $4,000 $193,800
540 PAGO TRANSPORTE OFC- BBVA- TORRE COLPATRIA-
6/9/2017 J0868-01 61019 TORRE AVIANCA $28,800 $165,000
541 PAGO TRANSPORTE OFC-PYME-ALIANSALUD- BANCO
6/12/2017 J0868-01 61019 OCCIDENTE $8,000 $157,000
542 6/12/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- ANT-OFC- CONSUCOL $20,000 $137,000
543 PAGO TRANSPORTE OFC- TORRE COLPATRIA-ANT- AV
6/13/2017 J0868-01 61019 68- CAFAM FLORESTA- PROTECCION- BANCOLOMBIA $25,400 $111,600
544 6/14/2017 J0868-01 61019 PAGO TRASNPORTE OFC- DPS $6,400 $105,200
545 876725 6/14/2017 J0868-01 65408 COMPRA DE HERRAMIENTAS $19,500 $85,700
700,000
Gasto 614,300
Revisado por:
Contador
Rafael Diaz
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 15 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2017
Account Debito
No Voucher No. Factura No. Recibo Fecha Job Code Code Concepto Balance
Adición 614,300
700,000
546 167601 6/22/2017 J0868-01 63502 PAGO ARREGLO DE CALENTADORES 80,000 620,000
547 ANULADA 0 620,000
548 6/22/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- TORRE COLPATRIA 8,500 611,500
549 6/22/2017 J0868-01 65100 PAGO ACTUALIZACION DE CAMARA DE COMERCIO 10,400 601,100
550 31 6/22/2017 J0868-01 65100 PAGO POR IDENTIFICACION DE ACTIVOS EN BODEGA 80,000 521,100
PAGO TRANSPORTE OFC- COLPENSIONES- TIGO- AV
551 6/22/2017 J0868-01 61019 DORADO- NUEVA EPS - CLL 116- TIGO, AV DORADO- 19,000 502,100
ALIANSALUD- CALLE 57 - CLARO
552 6/22/2017 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC - CASA 25,000 477,100
553 84979 6/22/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTO DE CAFETERIA 53,700 423,400
6/23/2017 J0868-01 65130 ENVIO DE DOCUMENTO 10,000 413,400
554 6/23/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- TERMINAL DE TRASNPORTE 14,800 398,600
823712 6/23/2017 J0868-01 65100 PAGO AUTENTICACIONES 4,050 394,550
555 6/23/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CALLE 98 11,400 383,150
556 2017109 6/23/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE HOJAS PROPALMATE 60,000 323,150
557 6/27/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- REUNON CASA MATRIZ 50,000 273,150
PAGO TRANSPORTE OFC- B. OCCIDENTE - PYME - ANT-
558 6/27/2017 J0868-01 61019 19,000 254,150
QUINTERO QUINTERO - OFC
559 6/28/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE 14,800 239,350
560 551913 6/28/2017 J0868-01 61019 PAGO PARQUEADERO REUNION PROSPERIDAD SOCIAL 12,000 227,350
1714 6/28/2017 J0868-01 65100 PAGO EXAMEN DE INGRESO 23,300 204,050

561
1714 6/28/2017 J0868-01 65100 RETENCION SERVICIO MEDICO -450 204,500
562 2393570 6/29/2017 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTO DE CAFETERIA 4,700 199,800
563 6/30/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFIC- PYME- OFC 4,000 195,800
564 6/30/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- DPS 7,300 188,500
565 6/30/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CASA 18,500 170,000
566 6/30/2017 J0868-01 65010 PAGO COMISION BANCARIA 2,800 167,200
PAGO TRANSPORTE OFC- BANCO OCCIDENTE- INCODER-
7/4/2017 J0868-01 61019 8,000 135,700
568 CENTRO
2204039 7/4/2017 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTO DE CAFETERIA 7,650 128,050
700,000
Gasto 571,950
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Jimena Niño
Directora
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 04 AL 24 DE JULIO DE 2017
Account Debito
Adición 571,950
700,000
569 7/6/2017 J0868-01 65100 PAGO EXAMEN SALUD OCUPACIONAL 23,300 676,700
RETENCION SERVICIO MEDICO -450 677,150
569 7/6/2017 J0868-01 65100 PAGO POR ACTUALIZACION CAMARA DE COMERCIO 10,400 666,300
569 7/6/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- COLPENSIONES 4,000 662,300
570 402201 7/7/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE BOLSAS PEQUEÑAS 2,500 659,800
PAGO TRANSPORTE OFC- CONSUCOL- ETB- BANCO
571 7/10/2017 J0868-01 61019 10,000 649,800
OCCIDENTE
PAGO TRANSPORTE OFC- TORRE COLPATRIA- EDF.

572 7/12/2017 J0868-01 61019 30,700 619,100
AVIANCA- HOTEL- BANCOLOMBIA- OFC
573 34 7/12/2017 J0868-01 65408 PAGO ARREGLO DE LAMPARA 65,000 554,100

574 7/12/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- ETB- OFC 6,000 548,100
575 7/12/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- HOTEL ESTELAR CALLE 61 9,100 539,000
576 7/12/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRANSPORTE OFC- QUINTERO QUINTERO 5,600 533,400
577 235 7/13/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE VIDRIO 8,000 525,400
PAGO TRANSPORTE OFC- CALLE 63 - NUEVA EPS- SALUD
577 13/047/17 J0868-01 61019 TOTAL- ALIANSALUD- BANCO OCCIDENTE- ETB- 20,000 505,400
VIDRIERIA
PAGO TRANSPORTE OFC- BANCOLOMBIA - HOTEL CALLE
578 7/13/2017 J0868-01 61019 12,100 493,300
61- CALLE 71 - VCALLE 72
PAGO TRANSPORTE OFC- FAMISANAR- HOTEL ROYAL-
579 7/17/2017 J0868-01 61019 18,200 475,100
PROSPERIDAD SOCIAL- OFC
580 427042 7/17/2017 J0868-01 65112 COMPRA DE CALENTADORA DE AGUA 83,000 392,100
581 7/17/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE CAFETERIA 44,700 347,400
582 7/17/2017 J0868-01 61500 COMPRA DE CAFETERIA 34,000 313,400
583 7/18/2017 J0868-01 65100 PAGO EXAMEN DE SALUD OCUPACIONAL 69,900 243,500
RETENCION SERVICIO MEDICO -1,400 244,900
PAGO TRANSPORTE OFC- COMPENSAR- AV. LAS
584 7/18/2017 J0868-01 61019 8,000 235,500
AMERICAS- MUNDO AVENTURTA
PAGO DE TRANSPORTE OFC- FAMISANAR-
585 7/18/2017 J0868-01 61019 6,000 229,500
PANAMERICANA- OFC
586 7/19/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CLARO- OFC 4,000 225,500
PAGO TRANSPORTE OFC- CAFESALUD- ALIANSALUD-
587 7/24/2017 J0868-01 61019 12,400 213,100
SENA- COMPENSAR- OFC
700,000
Gasto 485,050
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 24 DE JULIO AL 04 AGOSTO DE 2017
Account Debito
Adición 485,050
700,000
588 7/25/2017 J0868-01 65100 PAGO POR AUTENTICACION DE DOCUMENTOS 4,050 695,950
PAGO TRASNPORTE OFC- NOTARIA- ALIANSALUS-
7/25/2017 J0868-01 61019 30,200 665,750
SEMANA- F. SALDARRIAGA- CLL 108- CONSUCOL- OFC
589 5079 7/26/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE TUBOS DE LUZ 90,000 575,750
388 7/26/2017 J0868-01 65100 ABONO POR RETABLO 10,000 565,750
590 221 26/047/17 J0868-01 65100 PAGO POR CAMBIO DE VIDRIOS OFC IT 30,000 535,750
591 7/26/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE CLL 93 - OFC 8,000 527,750
PAGO TRANSPORTE OFC- HOTEL MARRIOT-

592 7/26/2017 J0868-01 61019 12,500 515,250
CAPACOTACIONB SGSST
593 4368432 7/28/2017 J0868-01 65100 PAGO POR ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS 3,200 512,050
594 28/047/17 J0868-01 61019 PAGO DE TRASNPORTE OFC- HOTEL MARRIOT 13,000 499,050
595 7/28/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE GLOBOS 8,500 490,550
596 1876200349851 7/28/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE PAPELERIA 98,000 392,550
597 7/28/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- PROSPERIDAD SOCIAL- OFC 14,000 378,550
598 613 7/31/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE PILAS PARA CONTROL DE ALARMA 12,000 366,550
PAGO TRANSPORTE OFC- COMPENSAR- ALIANSALUD-
598 7/31/2017 J0868-01 61019 12,000 354,550
CONSUCOL- OFC
PAGO EXAMENES SALUD OCUPACIONAL: Taylor, Yesika
598 7/31/2017 J0868-01 65100 69,900 284,650
G,Martin F.
598 RETENCION SERVICIO MEDICO -1,400 286,050
599 86739 7/31/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE PAPELERA 44,000 242,050
600 86857 7/31/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE CAFETERA 94,450 147,600
601 79960980 8/3/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE CAFETERIA - CAPACITACION CONTRATOS 30,700 116,900
602 301259620 8/4/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA 79,200 37,700
602 8/4/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CONSUCOL- CAFESALUD- OFC 11,500 26,200
700,000
Gasto 673,800
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 04 AL 23 DE AGOSTO DE 2017
Account Debito
Adición 673,800
700,000
PAGO DE TRANSPORTE OFC- AV CHILE- COMPENSAR-
603 8/4/2017 J0868-01 61019 8,000 692,000
ALIANSALUD- OFC
604 8/11/2017 J0868-01 65100 CERTIFICADO CONTADORES 26,000 666,000
604 8/11/2017 J0868-01 65100 CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO 10,400 655,600
PAGO TRANSPORTE OFC- SERVIENTREGA- CALL 98-
604 8/11/2017 J0868-01 61019 ALIANSALUD- TORRE COLPATRIA- AEDF. AVIANCA- ANT- 50,800 604,800
FILETEK
PAGO TRANS´PORTE OFC- TORRE COLPATRIA- EDF
606 8/11/2017 J0868-01 61019 AVIANCA- ANT- CAFESALUD- CONSUCOL- AMOR 36,700 518,400
PERFECTO- CELEBRITIE SUITES
PAGO TRASNPORTE OFC- CALLE 99 - CALLE 89- D1- NH

607 8/14/2017 J0868-01 61019 ROYAL- EMBAJADA- PROSPERIDAD SOCIAL- 34,400 484,000
ALIANSALUD- BANCOLOMBIA
PAGO DE TRANSPORTE AEROPUERTO- HOTEL B3- OFC-
609 8/16/2017 J0868-01 61019 64,000 405,000
CALLE 85-- CENTRO
PAGO ALMUERZO PARA REPRESENTANTE DE VICTIMAS
609 8/16/2017 J0868-01 65800 22,000 383,000
DE BOJAYA
610 8/16/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRANSPORTE OFC- D1- OFC 8,100 299,350
PAGO TRANSPORTE OFC- CALLE 72- AV CARACAS- AMOR
611 8/17/2017 J0868-01 61019 16,200 283,150
PERFECTO- CENTRO- AV CHILE
611 8/17/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE FORRO PARA CELULARES 20,000 263,150
611 8/17/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE MULTITOMA Y EXTENCION 27,000 236,150
612 8/18/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- EDF REAL- OFC 4,000 232,150
PAGO TRANSPORTE OFC- C. EMPRESARIAL- CARRERA

613 8/18/2017 J0868-01 61019 28A- INFOMETRIA- COLPENSIONES- ANT- T. COLPATRIA- 21,200 210,950
EDF. AVIANCA- BANCOLOMBIA- ALIANSALUD- OFC
615 8/18/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRANSPORTE CRA. 15 87-86- OFC 5,000 203,550
616 8/22/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRANSPORTE 6,600 196,950
617 8/22/2017 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA 32,100 164,850
618 8/23/2017 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA 8,500 156,350
700,000
Gasto 543,650
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 23 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Account Debito
Adición 543,650
700,000
619 8/23/2017 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE TRASNPORTE CASA - AEROPUERTO 60,000 640,000
PAGO DE TRANSPORTE OFC- ESTACION SAN MATEO-
620 8/24/2017 J0868-01 61019 ECOPSOS- H. ESTELAR- H. CELEBRITIE SUITES- EDF AR 20,200 619,800
COLOMBIA
621 8/28/2017 J0868-01 61019 PAGO E TRANSPORTE OFC- H. ESTELEAR- OFC 4,000 615,800
621 62789 8/28/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE PAPELERIA 7,500 608,300
622 8/28/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTO DE CAFETERIA 4,650 599,650
623 8/28/2017 J0868-01 61019 PAGO DE PARQUEADERO - REUNION AEROPUERTO 13,650 586,000
624 8/28/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE PAPELERIA 4,800 581,200
PAGO TRANSPORTE OFC- CONSUCOL- PAPELERIA- H.
624 8/28/2017 J0868-01 61019 12,400 568,800
ESTELAR- ANT
625 8/30/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE RECOGIDA RECUADRO 10,000 558,800
626 ANULADA 0 558,800

627 ANULADO 0 558,800
628 8/30/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- DR. ESPEJO 5,600 553,200
628 1734073 8/30/2017 J0868-01 65130 PAGO ENVIO DE CORRESPONDENCIA 5,200 548,000
COMPRA DE REFRIGERIOS CAPACITACION PRINCIPIO
629 8/31/2017 J0868-01 65800 50,500 497,500
BASICO DE LA CONTRATACION
PAGO TRANSPORTE OFC- CONSUCOL- COMPENSAR-

630 9/1/2017 J0868-01 61019 23,200 474,300
MEDIMAS- ANT- SAN MATEO- ECOPSOS
PAGO TRANSPORTE OFC- CONSUCOL- GLOVAL VOICE-

631 9/4/2017 J0868-01 61019 17,800 456,500
CALLE 93- CENTRO- ESTACION SAN MATEO- ECOPSOS
631 382 9/4/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE SOMBRILLAS 32,000 424,500

632 9/4/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE TRASLADO DEREFRIGERIOS 20,000 404,500
633 9/4/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE HOTEL JULIETTE- OFC- HOTEL 30,000 374,500
634 9/4/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- HOTEL ESTELAR 20,000 354,500
635 9/4/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- SENA- ARTISEG- FERRETERIA 15,400 339,100
COMPRA REFRIGERIO CAPACITACION CONVENIOS Y
636 9/4/2017 J0868-01 65800 35,300 303,800
CONTRATOS
637 200 9/4/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE MORRAL 38,000 265,800
637 9/4/2017 J0868-01 65100 PAGO DOMINIO 35,700 230,100
638 9/6/2017 J0868-01 65100 PAGO AUTENTICACION DE DOCUMENTOS 26,300 203,800
639 182908 9/6/2017 J0868-01 65100 PAGO ARREGLO DE CAFETERA 25,000 178,800
640 71618 9/6/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE CAFÉ 34,000 144,800
700,000
Gasto 555,200
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Account Debito
Adición 555,200
700,000
641 9/6/2017 J0868-01 65130 ENVIO DE DOCUMENTOS POR CORRESPONDENCIA 5,200 694,800
PAGO TRANSPORTE OFC- ALIANSALUD- ANT- CALL 72-
641 9/6/2017 J0868-01 61019 32,200 662,600
BANCOLOMBIA- TRANSPORTADORA
642 9/11/2017 J0868-01 65100 PAGO ACTUALIZACION CAMARA DE COMERCIO 10,400 652,200
PAGO TRANSPORTE OFC- PROSPERODAD- ALIANSALUD-
642 9/11/2017 J0868-01 61019 CALLE 60- CLARO- AV BOYACA- COMPENSAR- CLL 72- 24,000 628,200
CALLE 95
643 9/13/2017 J0868-01 65800 COMPRA REFRIGERIO CAPACITACION FINANCIERA 20,800 607,400
643 9/13/2017 J0868-01 65800 COMPRA REFRIGERIO CAPACITACION FINANCIERA 5,800 601,600
644 9/13/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CALLE 65 - OFC 4,000 597,600
645 211611 9/13/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ADAPTADOR PARA CELULAR 81,800 515,800
646 14854 8/13/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE CHAPA- MULTIMETRO- METRO 76,500 439,300
PAGO TRANSPORTE OFC- SERVIENTREGA- CARRERA 37-
647 9/13/2017 J0868-01 61019 16,400 422,900
AV. BOYACA- MINUTO DE DIOS- CLL 94
PAGO DE TRANSPORTE OFC- CALLE 72 -PROSPERIDAD-
648 9/14/2017 J0868-01 61019 6,000 416,900
OFC
648 9/14/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE CABLE HDMI 35,000 381,900
649 9/14/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE MANGUERA 90,000 291,900
650 8/14/2017 J0868-01 61019 PAGO TRASNPORTE OFC- CALLE 127- OFC 17,300 274,600
651 9/14/2017 J0868-01 65130 PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA 9,000 265,600
652 13500 9/15/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA 10,500 255,100
652 9/15/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE LAMPARA 24,000 231,100
700,000
Gasto 468,900
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR 15 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Account Debito
Adición 468,900
700,000
653 47231 9/15/2017 J0868-01 65100 PAGO DE IMPRESIONES 2,950 693,950
653 838288 9/15/2017 J0868-01 65100 PAGO AUTENTICACIONES 11,550 682,400
PAGO TRASNPORTE OFC- CALLE 72- PROSPERIDA-
653 9/15/2017 J0868-01 61019 18,400 664,000
CALRO- COLPENSIONES- INCODER- OFC
654 79972564 9/18/2017 J0868-01 65800 PAGO REFRIGERIOS CAPACITACION COPASS 16,700 647,300
655 9/18/2017 J0868-01 61019 PAGO PARQUEADERO ESTUDIO RESPONSABILIDAD 13,150 634,150
656 14907 9/19/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE CERRADURA Y BROCA 73,000 561,150
657 9/20/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CLL 163- OFC 8,400 552,750
658 838636 9/20/2017 J0868-01 65100 PAGO AUTENTICACIONES 4,050 548,700
659 9/21/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA 76,800 471,900
660 4370659 9/21/2017 J0868-01 65100 PAGO POR ARGOLLADO DE DOCUMENTOS 3,200 468,700
PAGO DE TRANSPORTE MOSQUERA- OFC TRANSPORTE
661 9/22/2017 J0868-01 61019 80,000 388,700
MATERIAS PSICOSOCIAL
662 9/22/2017 J0868-01 65100 COMPRA ELEMNTOS DE CAFETERIA 19,200 369,500
663 9/22/2017 J0868-01 61019 PAGO TRASNPORET OFC- CALLE 116- BANCO- OFC 12,400 357,100
PAGO DE TRANSPORTE OFC- FAMISANAR- PORTAL SUR-
665 25/069/17 J0868-01 61019 12,400 337,500
CALL 154- CRA. 93 129- CLARO - OFC
666 9/25/2017 J0868-01 65130 PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA 9,000 328,500
667 9/26/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OXXO- CLARO- OFC 8,100 320,400
667 9/26/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE VISAGRA, RIELES Y ACEITES 59,600 260,800
667 9/26/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEEMNTOS DE CAFETERIA 30,500 230,300
668 90399 9/26/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA 82,050 148,250
669 897 9/26/2017 J0868-01 65100 PAGO POR TRADUCCION DE DOCUMENTOS 80,000 68,250
700,000
Gasto 639,750
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2017
Account Debito
Adición 639,750
646,000
671 9/27/2017 J0868-01 61019 PAGO0 TRANSPORTE OFC- - NOTARIA- OFC $8,200 637,800
672 9/27/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CALLE 85- OFC $4,000 633,800
673 9/28/2017 J0868-01 65800 COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNION $27,200 606,600
674 9/28/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CUBO COLSUBSIDIO $20,000 586,600
PAGO DE TRANSPORTE OFC- T. COLPATRIA- EDF.
AVIANCA- FUND. CREATA- FUND. CREATA- FUND.
675 9/28/2017 J0868-01 61019 $24,000 562,600
ALPINA- CAPITAL- MIN. SALUD- PROSPERIDAD-
ALIANSALUD
676 9/28/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CASA $29,000 533,600
677 9/29/2017 J0868-01 65800 COMPRA DE REFRIGERIOS $25,500 508,100
678 9/29/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- D1- OFC $7,200 500,900
678 9/29/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA $76,800 424,100
679 9/29/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRANSPORTE OFC- MINISTERIO - OFC $4,000 420,100

680 10/3/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE CABLE PARA IPHONE $76,900 336,850
681 ANULADA
682 20735 10/3/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE RASTRILLO $24,000 312,850
PAGO TRANSPORTE OFC- ALIANSALUD- ALPINA-
10/3/2017 J0868-01 61019 $18,000 294,850
682 CAPITAL-
683 10/4/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE SIM CARD $2,400 292,450
10/4/2017 J0868-01 PAGO TRANSPORTE OFC- PROSPERIDAD SOCIAL- SENA-

683 61019 CALL 159- ANT- COLMENA- D1- FAMISANAR-- CLARO $46,400 246,050
684 2051 10/4/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE CABLE HDMI $25,000 221,050
685 10/4/2017 J0868-01 61019 PAGO TRASNPORET OFC- T, COLPATRIA- ANT $32,900 188,150
PAGO TRASNPORET OF- CLL 72- ALIANSALUD- CLARO-
687 10/6/2017 J0868-01 61019 $29,600 68,550
SENA- HOTEL ESTELAR- CLL 124
688 10/9/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CALL 32- OFC 4,400 64,150
689 10/9/2017 J0868-01 65800 COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION 42,500 21,650
689 10/9/2017 J0868-01 65800 COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION 7,350 14,300
646,000
Gasto 631,700
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
Account Debito
Adición 685,700
700,000
PAGO TRANSPORTE OFC- NOTARIA- BANCO- EDF SAN
690 10/11/2017 J0868-01 61019 $33,800 666,200
MARTIN- CALLE 31
COMPRA DE REFRIGERIO PARA CONVERSATORIO
691 393537 10/11/2017 J0868-01 65800 $18,500 647,700
SEMANA LGBTI
692 10/12/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CLL 34- OFC $4,400 643,300
693 10/12/2017 J0868-01 65800 COMPRA DE REFRIGERIO PARA CONVERSATORIO $5,050 638,250
PAGO TRANSPORTE OFC- BANCOLOMBIA- MEDIMAR-
694 10/17/2017 J0868-01 61019 $10,000 628,250
FUND COLOMBIA- SALUD TOTAL
695 10/18/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE D1- OFC $4,200 624,050
PAGO TRANSPORTE OFC- SALUD TOTAL- PORTAL N.-
696 10/18/2017 J0868-01 61019 $14,400 532,850
EMBAJADA- BANCO OCCIDENTE
696 10/18/2017 J0868-01 65800 COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION SOCIOS $16,200 516,650
696 10/18/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE BOLSA $50 516,600
697 10/18/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE PATACONES - MARKET PLACE $100,000 416,600
698 10/18/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CAN- BANCO CLL 72 $6,600 410,000
PAGO TRANSPORTE OFC- PANAMA- SENA-
699 10/19/2017 J0868-01 61019 BANCOLOMBIA- OCCIDENTE- MEDIMAS- SALUD TOTAL- $25,000 385,000
UNE- COMPENSAR
700 10/19/2017 J0868-01 65100 PAGO ACTUALIZACION CAMARA DE COMERCIO $10,400 374,600
15173 10/19/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE MULTITOMA $37,000 337,600
701
701 43647 10/19/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE REGLA METALICA $2,900 334,700
1826 10/19/2017 J0868-01

701 65100 COMPRA DE ABRECARTA $15,000 319,700
701 10/19/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CLL 72 $4,000 315,700
COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION COMITÉ DE
10/20/2017 J0868-01 65800 $16,650 299,050
702 CONVIVENCIA
PAGO DE TRANSPORTE OFC- ANT- CONSUCOL- BANCO
703 10/20/2017 J0868-01 61019 $35,400 263,650
OCCIDNETE- PYME- CLL 94- CLL 99- BOLSA COLOMBIA
703 10/20/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE CINTA $4,000 259,650
PAGO MANTENIMEINTO Y ARREGLO DE PLANTAS DE
704 10/24/2017 J0868-01 65100 $30,000 224,050
CAFÉ
706 10/24/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CLL 32 - OFC 4,400 215,250
PAGO PARQUEADERO ESTUDIO DE RESPONSABILIDAD -
707 10/25/2017 J0868-01 61019 9,500 205,750
MANOS VISIBLES
708 10/25/2017 J0868-01 65100 PAGO DE ARGOLLADO 3,500 202,250
709 10/25/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CLL 32- OFC 10,000 192,250
710 10/25/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CLL 72- CLL 63- OFC 6,000 186,250
700,000
Gasto 513,750
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 25 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2017
Account Debito
Adición 513,750
700,000
PAGO TRANSPORTE OFC- COLPENSIONES- CLL 86- CITY
711 10/25/2017 J0868-01 61019 $18,400 681,600
BANC- COMPENSAR- NOTARIA 26- CLL 76- PORTAL 80
712 10/26/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMNTOS DE CAFETERIA $22,450 659,150
713 10/26/2017 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA $86,400 572,750
714 10/27/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CENTRO- CLL 72 $8,400 559,150
PAGO TRANSPORTE OFC- CLL 72- COOMEVA- HEROES-
715 10/27/2017 J0868-01 61019 $17,200 541,950
PROSPERIDAD
716 10/27/2017 J0868-01 13015 PAGO REEMBOLSO LEGALIUZACION VIAJE $750 541,200
717 10/30/2017 J0868-01 61019 PAGO PARQUEADERO - ESTUDIO DE RESPONSABILIDAD $13,100 528,100
719 10/30/2017 J0868-01 65800 COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNION COPASSO $11,000 495,850
720 10/30/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE TUNAL- OFCI $33,000 462,850
720 10/30/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA $56,600 406,250
721 6725 10/30/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA $65,000 341,250
10/31/2017 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA $10,500 330,750
722

723 399302 10/31/2017 J0868-01 65800 COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD 31 OCT $30,000 274,600
724 10/31/2017 J0868-01 65100 COMPRA ELEMTOS DE PAPELERIA $21,950 252,650
725 ANULADA 252,650
726 11/1/2017 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- CASA $18,000 234,650
727 927 11/1/2017 J0868-01 65100 PAGO ARREGLO DE HORNO MICROONDAS $84,050 150,600
728 11/1/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CLL 72- CLARO- PROSPERIDAD $6,000 144,600
728 11/1/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE SIM CARD 2,400 142,200
729 ANULADO 142,200
730 11/3/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTO DE CAFETERIA 73,700 68,500
PAGO TRANSPORTE ODF- CONSUCOL- ANADARKO-
731 11/3/2017 J0868-01 61019 16,200 52,300
CARDIO INFANTIL- CRA- 7 163
700,000
Gasto 647,700
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
Account Debito
Adición 647,700
700,000
732 11/7/2017 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- COOMEVA- OFC $8,000 692,000
734 11/8/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE CABLE HDMI $40,000 641,600
735 ANULADA 641,600
736 15347 11/9/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE SELLOS DE CAUCHO PARA GRIFO $25,000 616,600
736 11/9/2017 J0868-01 65130 PAGO DE ENVIO CONTRA ENTREGA $9,000 607,600
736 11/9/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CONSUCOL- CITI BANC $6,000 601,600
737 11/10/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRANSPORTE OFC- HOTEL EMBASSY $5,000 596,600
739 11/10/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CENTRO- EMBAJADA- ANT $6,400 587,200
PAGO DE TRANSPORTE OFC- CONSUCOL- LA ESPAÑOLA-

740 11/14/2017 J0868-01 61019 $14,600 572,600
CLL 45- PLAZA DE LA DEMOCRACIA- CLL 85
741 11/14/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRANSPORTE PRESTADO A RICARDO $40,000 532,600
742 11/15/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE ELEMENTO DE CAFETERIA $38,400 494,200
742 11/15/2017 J0868-01 65100 PAGO TRANSPORTE $24,000 470,200
11/15/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE CLUB OFICIALES- OFC $5,000 465,200
743
744 11/15/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRANSPORTE DE BACKING $100,000 365,200

745 11/16/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE COMPENSAR- OFC $9,000 356,200
746 11/21/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE CLARO- OFC $4,000 352,200
PAGO TRANSPORTE OFC- CONSUCOL- ALIANSALUD- CLL
748 11/22/2017 J0868-01 61019 $10,000 250,950
99- ANADARKO
748 11/22/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE CHUPA SANITARIO $25,000 225,950
748 11/22/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE PILAS PARA PESA $2,500 223,450
749 84001896 11/22/2017 J0868-01 65100 PAGO ACTUALIZACION SOFWARE DE TABLET 25,000 198,450
749 11/22/2017 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- SAMSUNG- OFC 8,200 190,250
750 11/22/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE PLAZA DE LOS ARTESANOS- OFC $9,200 181,050
700,000
Gasto 518,950
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2017
Account Debito
Adición 518,950
700,000
752 2705 11/22/2017 J0868-01 61019 PAGO PARQUEADERO $12,100 682,900
753 11/22/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CLL 93 - OFC $4,000 678,900
754 11/22/2017 J0868-01 65100 MANTENIMIENTO DE PLANTA DE CAFÉ $30,000 648,900
755 11/22/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CRA 86 $5,700 643,200
756 11/24/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- TUNAL- DEFENSORIA $19,000 624,200
PAGO TRANSPORTE OFC- COOMEVA- COLSUBSIDIO - CLL
757 11/24/2017 J0868-01 61019 $8,800 615,400
100
758 11/27/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CLARO- SENA- CLL 93 $8,000 607,400
759 ANULADA $0 607,400
PAGO TRANSPORTE OFC- PORTICO- TREBOLITO EN
760 11/27/2017 J0868-01 61019 $100,000 507,400
GUAYMARAL
761 11/27/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE PLAZABOLIVAR $10,000 497,400
763 117397 11/27/2017 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA $50,500 359,550
764 850424 11/28/2017 J0868-01 65100 PAGO AUTENTIFICACION DE DOCUMENTOS $4,050 355,500
11/28/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- NOTARIA $4,000 351,500
764
765 11/28/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE CALLE 80- SUBA $28,000 323,500
766 11/29/2017 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE $29,100 294,400
767 11/30/2017 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- ANT $4,400 290,000
PAGO DE TRANSPORTE OFC- INTEGRACION SOCIAL-
11/30/2017 J0868-01 61019 $34,600 255,400
768 CONSUCOL- CENTRO- AV. 68- COOMEVA
769 656405 11/30/2017 J0868-01 61019 PAGO PARQUEADERO $9,000 246,400
770 11/30/2017 J0868-01 65800 PAGO REFRIGERIOS $66,200 180,200
771 ANULADA $0 180,200
772 12/1/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRANSPORTE $12,000 168,200
772 12/1/2017 J0868-01 65100 COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE GENERO 15,000 153,200
773 12/4/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRANSPORTE OFC- PROSPERIDAD SOCIAL- ANT 35,800 117,400
774 12/4/2017 J0868-01 61019 PAGO DE TRANPORTE OFC- CENTRO $4,000 113,400
700,000
Gasto 613,600
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 20 DE DICIEMBRE 2017 AL 05 DE ENERO DE 2018
Account Debito
Adición 518,950
700,000
793 1/2/2018 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- HOTEL ESTELAR- OFC $18,000 682,000
794 1/2/2018 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CASA- PLAZA ARTESANOS $50,000 632,000
795 1/2/2017 J0868-01 65100 PAGO SERVICIO TECNICO- IT $10,000 622,000
795 1/2/2018 J0868-01 65130 PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS POR CORREO $4,600 602,400
798 1/3/2018 J0868-01 61019 PAGO TRANSPORTE OFC- CASA (3 DIAS) $44,200 450,100
798 D126-328291 1/3/2018 J0868-01 65800 PAGO ALMUERZO DE TRABAJO $41,400 408,700
799 004-277585 1/3/2018 J0868-01 65800 PAGO ALMUERZO DE TRABAJO $52,500 356,200
800 1/4/2018 J0868-01 65100 PAGO MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE CAFÉ $30,000 326,200
802 1/4/2018 J0868-01 65130 PAGO DE ENVIO CONTRAENTREGA DE DOCUMENTO $22,550 257,650
803 1/4/2018 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTO DECAFETERIA $92,100 165,550
700,000
Gasto 534,450
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 05 AL 19 DE ENERO DE 2018
Account Debito
Adición 534,450
700,000
804 1/9/2018 J0868-01 65100 PAGO IMPRESIONES $15,000 613,000
807 1/10/2018 J0868-01 65100 COMPRA PRODUCTO DE ASEO $6,900 583,300

808 1/10/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE PANEL DE LUZ $33,000 507,200

809 1/16/2018 J0868-01 65800 COMPRA REFRIGERIOS - REUNION DIRECTIVOS $36,000 442,800
810 1/16/2018 J0868-01 65100 COMPRA PRODUCTO DE CAFETERIA $85,500 357,300
1/16/2018 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE $30,000 317,300
811

814 1/16/2018 J0868-01 65800 PAGO ALMUERZO DE TRABAJO $29,900 257,400
819 1/19/2018 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA $13,400 122,600
700,000
Gasto 577,400
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 19 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2018
Account Debito
Adición 577,400
700,000
820 1/16/2018 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE OFC- CALLE 68 $20,000 680,000
821 1500 1/18/2018 J0868-01 65100 PAGO ARREGLO CELULAR $58,000 622,000
822 1/23/2018 J0868-01 61019 PAGO PARQUEADERO $11,850 610,150
824 11452 1/26/2018 J0868-01 65800 COMPRA ALMUERZO DE TRABAJO $30,500 518,850
825 1/26/2018 J0868-01 61019 PAGO SREVICIO DE TRANSPORTE $13,600 505,250

827 43062 1/29/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE DACRON $18,000 451,850
827 24998 1/29/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE TAFETA BLANCA $47,000 404,850
829 1056 1/31/2018 J0868-01 65100 PAGO MANTENIMIENTO DE CELULAR $80,000 286,450
830 268738 2/5/2018 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA $27,000 259,450
830

833 2/6/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE PING-PONG PARA TALLER PSICOSOCIAL $8,000 98,600
700,000
Gasto 601,400
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 06 AL 19 DE FEBRERO DE 2018
Account Debito
Adición 601,400
700,000
834 2/7/2018 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE- VOCERA AULAS DE PAZ $100,000 600,000
840 2/13/2018 J0868-01 61019 PAGO SREVICIO DE TRANSPORTE -TRANSLADO EQUIPOS $90,000 404,900
841 5735 2/13/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE BOMBILLAS $99,000 305,900


845 30584 2/14/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE CARGADOR $50,000 177,300
845 3101 2/14/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE CABLE PARA IPHONE $20,000 157,300
21099 2/15/2018 J0868-01 65800 PAGO ALIMENTACION- JORNADA LABORAL $39,900 114,900
847

700,000
Gasto 606,500
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 19 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
Account Debito
Adición 606,500
700,000
850 5755 2/16/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE PANEL DE LUZ $42,000 658,000
851 2/19/2018 J0868-01 65100 ACTUALIZACION CAMARA DE COMERCIO $11,000 647,000
852 2/22/2018 J0868-01 65100 PAGO ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS $4,300 609,600
854 2/23/2018 J0868-01 65130 PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS POR CORREO $4,600 575,000

859 2/26/2018 J0868-01 65100 COMPRA PRODUCTOS DE CAFETERIA $85,500 370,000

861
861 2/27/2018 J0868-01 65100 COMPRA IMPLEMENTOS DE CAFETERIA $80,400 188,800

862 2/28/2018 J0868-01 65800 COMPRA REFRIGERIO REUNION $18,000 170,800
700,000
Gasto 529,200
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 07 AL 09 DE MARZO DE 2018
Account Debito
Adición 529,200
700,000
863 2471217002 3/7/2018 J0868-01 65800 COMPRA DE REFRIGERIOS $23,500 676,500
863 10022744 3/7/2018 J0868-01 65800 COMPRA REFRIGERIOS $17,850 658,650
865 744 3/8/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE CARGADOR $30,000 515,950


868 766 3/8/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE MEMEORIAS USB $50,000 328,350
870
700,000
Gasto 511,550
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 09 AL 21 DE MARZO DE 2018
Account Debito
Adición 511,550
700,000
874 3/16/2018 J0868-01 65800 CONMPRA REFRIGERIOS $11,100 643,300
877 ANULADA $0 514,700

880 3/21/2018 J0868-01 65800 COMPRA DE ALMUERZO DE TRABAJO $25,500 386,400
882 3/21/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE PAPELERA $49,900 334,200
883 3/21/2018 J0868-01 65800 COMPRA REFRIGERIOS $27,000 307,200
884 3/21/2018 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE PARQUEADERO $30,000 277,200
885 3/21/2018 J0868-01 65800 PAGO ALMUERZO DE TRABAJO $44,200 233,000
886 3/21/2018 J0868-01 65100 PAGO POR ENMARCAR CERTIFICADOS $30,000 190,400
886 3/21/2018 J0868-01 65100 COMPRA FERRERETIA $39,000 151,400
700,000
Gasto 548,600
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 21 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2018
Account Debito
Adición 548,600
700,000
887 3/22/2018 J0868-01 65100 PAGO POR IMPRESIONES $4,000 696,000
887 3/22/2018 J0868-01 65100 PAGO POR IMPRESIONES $4,000 692,000
888 3/22/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE BOMBILLOS $99,000 569,100
889 3/22/2018 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE PARQUEO $6,000 563,100
890 3/26/2018 J0868-01 65800 COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION $30,600 532,500
890 3/26/2018 J0868-01 65800 COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION $27,000 505,500
902 4/5/2018 J0868-01 65130 PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTO POR CORREO $5,200 257,250
904 4/5/2018 J0868-01 65100 COMPRA CARGADOR 60,000 161,250
904 4/5/2018 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTO DE ASEO 1,000 160,250
700,000
Gasto 543,150
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 05 AL 18 DE ABRIL DE 2018
No. Recibo Account Debito

No Voucher Fecha Job Code Code Concepto Balance
Adición 156,850
700,000
909 485100832 4/10/2018 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA $85,500 553,900
911 1143538 4/10/2018 J0868-01 65800 PAGO ALMUERZO DE TRABAJO $18,100 515,800
920 33152 4/12/2018 J0868-01 65800 COMPRA REFRIGERIOS $18,000 382,600
922 4/12/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE ELELEMBTO DE PAPALERIA $25,000 350,700
927 4/16/2018 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE 4,600 297,100
928 ANULADA 0 297,100
930 486074697 4/17/2018 J0868-01 65100 COMPRA PRODUCTOS DE CAFETERIA 96,750 196,150
931 2533646 4/17/2018 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA 3,150 193,000
932 88242 4/17/2018 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE PARQUEDERO 12,000 176,000
700,000
Gasto 528,600
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 19 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2018

Adición 171,400
700,000
934 4/18/2018 J0868-01 65100 PAGO ARREGLO CREMALLERAS MALETAS TELETRABAJO $10,000 690,000
941 807201 4/25/2018 J0868-01 65100 COMPRA PRODUCTOS DE CAFETERIA $5,200 546,800
942 2340986 4/25/2018 J0868-01 65100 COMPRA PRODUCTO DE CAFETERIA $22,200 524,600
943 4/25/2018 J0868-01 65100 COMPRA PRODUCTO DE CAFETERIA $101,300 423,300
952 2342670 5/3/2018 J0868-01 65100 COMPRA PRODUCTO DE CAFETERIA $15,400 297,700
955 5/4/2018 J0868-01 TRASLADO SALDO TARJETA PREPAGO BANCOLOMBIA 9,350 267,350
957 ANULADO 0 221,350
958 5/4/2018 J0868-01 65100 COMPRA PRODUCTOS DE CAFETERIA 87,500 133,850
700,000
Gasto 576,150
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION

Adición 123,850
700,000
962 971 5/8/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE MEMORIA USB $52,500 555,800
964 5/8/2018 J0868-01 65100 OMPRA DE PAPEL PARA ENVOLVER $17,000 443,800
965 18762006215428 5/8/2018 J0868-01 65800 COMPRA REFRIGERIO PARA CAPACITACION $40,700 403,100
965 5/8/2018 J0868-01 65800 COMPRA REFRIGERIO PARA CAPACITACION $9,000 394,100
966 4A02-28535 5/8/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE CALENTADOR DE AMBIENTE $90,050 304,050
968 5/8/2018 J0868-01 65800 COMPRA ALMUERZO DE TRABAJO $73,200 215,850
700,000
Gasto 528,450
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION

Adición 123,850
700,000
972 5/10/2018 J0868-01 61019 COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA $18,800 672,600
973 5/11/2018 J0868-01 65100 ACTUALIZACION CAJA MENOR $11,000 661,600
980 951 5/18/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE SOMBRILLA $10,000 521,100
980 5/18/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE SOMBRILLA $10,000 511,100
980 5/18/2018 J0868-01 65100 PAGO AUTENTICACIONES $4,300 485,700
984 269 5/18/2018 J0868-01 65100 PAGO FUMIGACIUON PARQUEADERO $50,000 327,200
985 5/18/2018 J0868-01 65800 COMPRA DE REFRIGERIO $39,600 287,600
987 5995 5/18/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE LAMPARA $46,000 147,350
989 911108 5/21/2018 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA 4,400 106,300
700,000
Gasto 676,700
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION

Adición 123,850
700,000
995 4198 5/25/2018 J0868-01 65100 COMPRA MICROFONO $13,000 573,000
997 463885 5/25/2018 J0868-01 61019 PAGO SERVICIO DE PARQUEO $9,000 539,200
997 2869 5/25/2018 J0868-01 61019 SERVICIO DE PARQUEO $14,000 525,200
1003 221183 5/28/2018 J0868-01 65800 PAGO ALIMENTACION $13,650 311,150
700,000
Gasto 580,550
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2018

Adición 119,450
700,000
1011 6/5/2018 J0868-01 65100 COMPRA PRODUCTOS PARA CUMPLEAÑOS $5,600 673,350
1018 ANULADO $0 501,100
1025 6/13/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE REGRIGERIOS REUNION CONTRATOS $18,000 359,800
1027 5981 6/13/2018 J0868-01 65200 TELECOMUNICACIONES $99,900 247,900
1028 ANULADO $0 247,900
1032 6/14/2018 B2021 61019 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE 37,800 144,700
700,000
Gasto 591,200
Preparado por: Jackson Renteria Saldo en Caja Menor 108,800
Asistente Administrativo y Logistico
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 18 AL 27 DE JUNIO DE 2018

Adición 108,800
700,000
1035 ANULADO 700,000
1039 9268 6/20/2018 J0868-01 65100 PAGO CERTIFICACION CAMRA DE COMERCIO A/V $5,500 586,200
1042 6103 6/21/2018 J0868-01 65408 COMPRA DE TUBOS FLUORECENTES $45,000 528,600
1047 3042 6/26/2018 J0868-01 65100 COMPRA DOTACION SERVICIO GENERAL $40,000 453,700
1048 2671 6/27/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE USB $25,000 428,700
1053 ANULADO $0 244,950
1055 6/27/2018 J0868-01 65100 COMPRA DE TELAS ENFOQUE RECONCILIADOR $67,500 166,550
700,000
Gasto 533,450
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 29 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2018

Adición 166,550
700,000
1056 ANULADO $0 700,000
1057 6/29/2018 J0868-01 61019 Pago Servicio de transporte $41,400 658,600
1058 1807 6/29/2018 J0868-01 65100 Compra Productos de Cafeteria $14,000 644,600
1059 6/29/2018 J0868-01 65100 Compra Productos de Cafeteria $45,000 599,600
1060 6/29/2018 J0868-01 65100 Compra de Antifaz ( Enfoque Reconciliador) $80,000 519,600
1065 6/29/2018 J0868-01 65200 Telecomunicaciones $62,000 410,400
1066 90 6/29/2018 J0868-01 65408 Arreglos Locativos $50,000 360,400
1069 6167 7/3/2018 J0868-01 65408 Arreglos Locativos $4,200 327,700
1074 3568 7/6/2018 J0868-01 65100 Compra dotacion servicio general $40,000 234,950
1077 3646 7/6/2018 J0868-01 65100 Compra dotacion servicio general 40,000 103,150
1078 5880 7/6/2018 J0868-01 65100 Compra Productos de Cafeteria 99,050 4,100
4,100
4,100
4,100
4,100
4,100
4,100
700,000
Gasto 695,900
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 12 DE JULIO AL 19 DE JULIO DE 2018

Adición 4,100
700,000
1088 6/17/2018 J0868-01 65100 Compra de hilos $6,000 384,450
1090 6/18/2018 ANULADO $0 368,950
700,000
Gasto 454,850
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 24 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2018

Adición 454,850
700,000
1095 7/24/2018 J0868-01 61019 Pago Servicio de parqueadero $15,100 684,900
1099 7/26/2018 J0868-01 65100 Autenticacion de documento $4,700 579,450
1101 7/26/2018 J0868-01 65800 Compra de alimentacion para reunion $18,000 556,850
1114 8/2/2018 J0868-01 65100 Compra de papeleria $1,500 125,400
1115 8/8/2018 J0868-01 65800 Compra de alimentacion para reunion $34,000 91,400
700,000
Gasto 618,700
Revisado por:
Yina Castañeda
Asistente Contable
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION

Adición 618,700
700,000
1117 8/8/2018 J0868-01 65130 Servicio de envio $4,900 629,950
1128 8/14/2018 J0868-01 65800 Compra de refrigerios $54,000 219,600
1129 8/14/2018 J0868-01 65100 Pago camara de comercio $16,500 203,100
1134 8/15/2018 J0868-01 65100 Pago camara de comercio $5,500 120,600
700,000
Gasto 579,400
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION

Adición 579,400
700,000
1135 124610 8/22/2018 J0868-01 65100 Compra productos de cafeteria $93,850 606,150
1135 8/22/2018 J0868-01 61019 Pago servicio de transporte $5,000 601,150
1141 8/23/2018 J0868-01 65100 Compra productos de cafeteria $8,500 452,150
1146 128047 8/28/2018 J0868-01 61019 Pago servicio de transporte $5,000 207,100
1148 8/28/2018 J0868-01 65800 Compra de refrigerios reunion $52,500 136,700
700,000
Gasto 643,300
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 28 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2018

Adición 643,300
700,000
1150 7464427 8/29/2018 J0868-01 65100 Pago camara de comercio $5,500 694,500
1153 3576 8/31/2018 J0868-01 65800 Compra de refrigerios reunion de trabajo $27,000 657,400
1154 143618 8/31/2018 J0868-01 61019 Pago parqueadero $13,350 644,050
1155 77904522 8/31/2018 J0868-01 65130 Pago de franqueo o correspondencia $92,000 552,050
1162 13500 9/4/2018 J0868-01 65100 Compra productos de cafeteria, papel burbuja $28,000 319,150
1164 9/4/2018 J0868-01 65100 Compra de vendas antifaz (DecidoSer) $75,000 235,150
1165 9/4/2018 J0868-01 65800 Compra de refrigerios reunion de trabajo $99,000 136,150
1168 896369 9/5/2018 J0868-01 65100 Autenticacion de documento $4,300 15,800
700,000
Gasto 684,200
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 28 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2018

Adición 684,200
700,000
1171 ANULADO $0 560,000
1173 9/10/2018 J0868-01 65100 Compra productos de papeleria $46,000 500,800
1176 9/10/2018 J0868-01 65100 Pago dominio pagina web(ACDIVOCA) $35,700 414,100
1182 9/12/2018 J0868-01 63502 Diagnostico tv samsung sala de junta $60,000 67,650
700,000
Gasto 647,550
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION

Adición 647,550
700,000
1185 9/14/2018 J0868-01 61019 Pago servicio de transporte de materiales $52,000 648,000
1187 85388 9/17/2018 J0868-01 61019 Pago servicio de parqueadero $9,000 603,500
1191 56995 9/18/2018 J0868-01 61019 Pago de mercaderia y paqueteria $9,500 487,500
1199 66 9/24/2018 J0868-01 65100 Compra de sellos $94,000 140,550
1201 ANULADO $0 129,650
700,000
Gasto 669,650
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2018

Adición 669,650
700,000
1207 ¨0079 1/28/2018 J0868-01 65100 Compra productos de cafeteria $54,700 608,300
1210 1768 10/1/2018 J0868-01 65408 Compra de bombillos led $13,200 535,700
1215 5111 10/1/2018 J0868-01 61019 Pago servicio de transporte $5,000 272,850
1216 5110/5124 10/2/2018 J0868-01 65100 Compra productos de cafeteria $11,100 261,750
1221 9418 10/2/2018 J0868-01 65200 Compra de Sim Card $2,400 107,050
1224 ¨0019 10/2/2018 J0868-01 65100 Compra productos de papeleria $2,200 56,250
1225 13500 10/2/2018 J0868-01 65100 Compra productos de papeleria $17,000 39,250
700,000
Gasto 660,750
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 03 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018

Adición 660,750
700,000
1228 74651 10/5/2018 J0868-01 65800 Comprea de refrigerios reunion de trabajo $29,500 613,500
1234 10/10/2018 J0868-01 61019 Pago servico de transporte $4,600 467,700
700,000
Gasto 590,150
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 13 AL 25 DE OCTUBRE DE 2018

Adición 590,150
700,000
1245 10/16/2018 J0868-01 65408 Arreglo de paneles e instalacion de tubos led $40,000 640,700
1246 28001 10/16/2018 J0868-01 65408 Compra de tubos led $16,500 624,200
1246 326 10/16/2018 J0868-01 65100 Compra de vidrio templado $10,000 614,200
1254 11530 10/22/2018 J0868-01 65100 Compra de cable USB $12,000 309,750
1255 10/22/2018 J0868-01 65408 Compra de tubos led $57,900 251,850
1256 42484 10/22/2018 J0868-01 65100 Compra de baterias $15,000 236,850
1260 13462 10/24/2018 J0868-01 65800 Compra de refrigerioa reunion de trabajo $12,600 178,550
1261 10/24/2018 J0868-01 65408 Arreglo de balastro e instalacion de tubos led $40,000 138,550
1262 2429 10/24/2018 J0868-01 65100 Compra de cargador $20,000 118,550
700,000
Gasto 632,050
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 26 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018

Adición 632,050
700,000
1269 1501 10/26/2018 J0868-01 65130 Pago de fanqueo o correspondencia $9,500 562,750
1271 3939 10/29/2018 J0868-01 65800 Compra de refrigerios reunio de trabajo $30,600 518,150
1278 4645 10/31/2018 J0868-01 65800 Compra de refrigerios reunio de trabajo $9,000 397,850
1279 3699 10/31/2018 J0868-01 65100 Compra producto de cafeteria $93,850 304,000
1280 637 10/31/2018 J0868-01 65112 Compra de combo teclado $65,000 234,000
1286 74 11/7/2018 J0868-01 65100 Compra de sello $22,000 136,050
700,000
Gasto 563,950
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 08 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

Adición 563,950
700,000
1289 903078 11/9/2018 B2021 65100 Pago camara de comercio $5,500 683,600
1291 11/13/2018 B2021 61019 Pago servicio de transporte $17,200 567,550
1306 79259 11/19/2018 B2021 65800 Compra de refrigerios reunion de trabajo $153,000 81,050
700,000
Gasto 655,650
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 19 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

Adición 955,650
1,000,000
1315 72259 11/26/2018 J0868-01 61019 Pago servicio de parqueadero $21,600 721,450
1,000,000
Gasto 863,050
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018

Adición 863,050
1,000,000
1338 33580 11/30/2018 J0868-01 65130 Pago de franqueo o correspóndencia $44,700 877,800
1342 6248 11/30/2018 J0868-01 65100 Duplicado de llave $4,000 823,100
1343 1820 11/30/2018 B2021 65100 Pago de autenticacion de documentos $8,600 814,500
1344 43459 11/30/2018 B2021 65100 Pago camara de comercio $5,500 809,000
1345 11445 11/30/2018 J0868-01 65100 Pago de autenticacion de documentos $4,700 804,300
1346 ANULADO $0 804,300
1351 6294 12/4/2018 J0868-01 65130 Pago de franqueo o correspóndencia $9,500 740,800
1356 741 12/4/2018 J0868-01 65100 Compra productos de cafetria $71,800 392,100
1,000,000
Gasto 905,350
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018

Adición 905,350
1,000,000
1373 14507 12/18/2018 J0868-01 65100 Pago autenticacion de documentos $4,300 824,500
1375 66509 12/18/2018 J0868-01 65100 Pago de dotacion servicio general $50,000 736,800
1381 12/19/2018 J0868-01 65100 Compra de dotacion servicio general $50,000 508,800
1385 12/20/2018 J0868-01 65100 Compra de dotacion servicio general $50,000 343,850
1,000,000
Gasto 887,850
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
ALIANZAS PARA LA
RECONCILIACION
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 21 DE ENERO DE 2019

1416 1058 1/18/2019 J0868-01 65100 Compra productos de aseo $24,500 299,600
1,000,000
Gasto 884,400
Revisado por:
Rafael Diaz
Contador
Aprobado por:
Ricardo Amaya
Director
JUNTANZA ETNICA

Adición 800,000
800,000
16 7/31/2022 J2057-01 Compra de vajilla oficina ACDI/VOCA $58,300 741,700
17 J2057-01 Compra botellonnes de agua $52,000 689,700
18 J2057-01 Compra de refrigerios reunion de trabajo $4,200 685,500
19 J2057-01 Compra productos de papeleria $80,500 605,000
20 J2057-01 Compra productos de papeleria $12,750 592,250
23 J2057-01 Compra productos de aseo y cafeteria $98,300 375,050
24 J2057-01 Compra de tapabocas oficina Bogota $28,000 347,050
25 J2057-01 Compra de tapabocas oficina Bogota $22,000 325,050
27 J2057-01 Compra productos de aseo y cafeteria $29,000 263,550
28 J2057-01 Pago servicio de transporte $10,000 253,550
29 J2057-01 Compra botellonnes de agua $78,000 175,550
30 J2057-01 Compra productos de cafeteria $37,050 138,500
800,000
Gasto 661,500
Especialista Junior Administrativo y Logistico
Revisado por:
Gabriel Molina
Contador
Aprobado por:
Jimena Niño
Chief Of Party
JUNTANZA ETNICA

Adición 685,750
800,000
Pago por compra de refrogerios reunion de trabajo
30 8/24/2022 J2057-01 65800 $90,100
con aliados 709,900
31 8/24/2022 J2057-01 61019 Pago servicio de transporte capacitacion USAID $16,000 693,900
32 8/31/2022 J2057-01 61019 Pago servicio de transporte vueltas de oficina $5,000 688,900
33 8/31/2022 J2057-01 65100 Compra productos de cafeteria oficina A/V $65,000 623,900
34 8/31/2022 J2057-01 65100 Compra de papeleria oficna A/V $12,400 611,500
35 8/31/2022 J2057-01 65800 Alquiler de espacio para taller de emprendimiento $75,000 536,500
36 8/31/2022 J2057-01 65800 Compra de refrigerios taller de emprendimientos $48,000 488,500
Compra de refrigerios taller de emprendimientos
37 8/31/2022 J2057-01 65800 $66,200
con jovenes oficina A/V 422,300
38 8/31/2022 J2057-01 65800 Compra de refrigerios reunion con aliados $31,500 390,800
39 8/31/2022 J2057-01 65100 Compra productos de papeleria oficina A/V $52,000 338,800
41 8/31/2022 J2057-01 61019 Pago servicio de transporte reunion UNP $30,000 261,700
800,000
Gasto 538,300
Revisado por:
Gabriel Molina
Contador
Aprobado por:
Jimena Niño
Chief Of Party
JUNTANZA ETNICA

Adición 685,750
800,000
30 8/24/2022 J2057-01 65800 $90,100
con aliados 709,900
37 8/31/2022 J2057-01 65800
con jovenes oficina A/V #VALUE!
38 8/31/2022 J2057-01 65800 Compra de refrigerios reunion con aliados $31,500 #VALUE!
39 8/31/2022 J2057-01 65100 Compra productos de papeleria oficina A/V $52,000 #VALUE!
40 8/31/2022 J2057-01 65100 Compra productos de cafeteria oficina A/V $47,100 #VALUE!
41 8/31/2022 J2057-01 61019 Pago servicio de transporte reunion UNP $30,000 #VALUE!
42 8/31/2022 J2057-01 #VALUE!
43 8/31/2022 J2057-01 #VALUE!
800,000
Gasto 472,100
Revisado por:
Gabriel Molina
Contador
Aprobado por:
Jimena Niño
Chief Of Party
JUNTANZA ETNICA

Adición 685,750
800,000
30 8/24/2022 J2057-01 65800 $90,100
con aliados 709,900
37 8/31/2022 J2057-01 65800 $66,200
con jovenes oficina A/V 422,300
38 8/31/2022 J2057-01 65800 Compra de refrigerios reunion con aliados $31,500 390,800
39 8/31/2022 J2057-01 65100 Compra productos de papeleria oficina A/V $52,000 338,800
41 8/31/2022 J2057-01 61019 Pago servicio de transporte reunion UNP $30,000 261,700
Pago de refrigrios reunion con emprendedores
42 8/31/2022 J2057-01 65800 $48,000
tecnicos 213,700
Pago servicio de transporte reunion con
43 8/31/2022 J2057-01 61019 $13,000
emprendedores 200,700
44 9/8/2022 J2057-01 61019 Pago servicio de transporte diligencias de oficina $25,000 175,700
46 9/8/2022 J2057-01 65100 Compra de tapabocas oficina A/V Bogota $22,000 102,600
Pago servicio de transporte entrega y recogida de
47 9/8/2022 J2057-01 61019 $56,000
computador 46,600
800,000
Gasto 753,400
Revisado por:
Gabriel Molina
Contador
Aprobado por:
Jimena Niño
Chief Of Party
JUNTANZA ETNICA
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Adición 753,400
800,000
48 9/26/2022 J2057-01 65100 Compra productos de papeleria oficina A/V(Direccion) $13,500 786,500
49 9/26/2022 J2057-01 65100 Compra de botellones de agua oficina A/V $52,000 734,500
50 9/26/2022 J2057-01 65800 Compra de refrigerios reunion de trabajo casa matriz $81,450 653,050
Compra productos de cafeteria(Leche deslactosada y
51 9/26/2022 J2057-01 65100 $48,000
entera) 605,050
52 9/26/2022 J2057-01 65800 Compra de refrigerios reunion de trabajo casa matriz $30,000 575,050
Servicio de transporte entrega de documentos empresa
53 9/26/2022 J2057-01 61019 $35,000
de mensajeria 540,050
Compra productos de cafeteria(Leche deslactosada y
54 9/26/2022 J2057-01 65100 $48,300
entera) 491,750
55 9/26/2022 J2057-01 65100 Pago certificado electronico camara de comercio A/V $6,500 485,250
57 9/26/2022 J2057-01 65100 Compra productos de aseo oficina A/V $49,900 355,350
800,000
Gasto 444,650
Revisado por:
Gabriel Molina
Contador
Aprobado por:
Jimena Niño
Chief Of Party
JUNTANZA ETNICA
RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022

Adición 713,000
800,000
98 12/14/2022 P1001-10 Compra productos de papeleria (Tapabocas) $42,200 757,800
99 12/14/2022 P1001-10 Compra productos de papeleria (Tapabocas) $34,000 723,800
100 12/14/2022 J2057-01 Pago servicio de transporte traslado de materiales $10,000 713,800
101 12/14/2022 P1001-10 Compra de botellones de agua $52,000 661,800
102 12/14/2022 J2057-01 Compra de refrigerios reunion de trabajo $16,500 645,300
103 12/14/2022 P1001-10 Compra productos de cafeteria sala de juntas $38,050 607,250
104 12/14/2022 P1001-10 Compra de botellones de agua $52,000 555,250
105 12/14/2022 P1001-10 Compra productos de cafeteria leche entera y deslactosada $60,150 495,100
108 12/14/2022 P1001-10 Compra de tapabocas oficina ACDI/VOCA $31,200 399,400
110 12/14/2022 P1001-10 Compra de tapabocas oficina ACDI/VOCA $39,200 307,700
111 12/14/2022 P1001-10 Compra de refrigerios semana de la salud A/V $93,600 214,100
112 12/14/2022 J2057-01 Compra de refrigerios reunion portafolio Juntanza $38,300 175,800
800,000
Gasto 624,200
Revisado por:
Gabriel Molina
Contador
Aprobado por:
Jimena Niño
Chief Of Party

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RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 08 - 19 DE ABRIL

Balance final 599,500

Balance final 386,200

Balance final 322,800

Balance final 343,100

Revisado por: 705100

4139 17-jun-16 J701A 1015-05 PAGO DE TRANSPORTE OFC-CASA 30,000 528,100

Balance final 433,900

Balance final 284,400

Balance final 381,150

Balance final 513,800

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 29 DE AGOSTO A 07 DE SEPTIEMBRE 2016

Balance final 353,000

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 07 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2016

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2016

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE 2016

Balance final 698,250

Preparado por: Fondo $650000

570 7153537159 Nov.4-10 J564 5130 Envio Servientrega 6,550 550,950

Preparado por: Fondo $650000

Preparado por: Fondo 650,000

Preparado por: Fondo 650,000

Preparado por: Fondo 650,000

Preparado por: Fondo 650,000

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 24 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2016

Balance final 696,450

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 01 AL 17 DE NOVIEMBRE 2016

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 17 AL 29 DE NOVIEMBRE 2016

Balance final 504,500

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2016

Balance final 520,550

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 07 AL 16 DE DICIEMBRE 2016

Balance final 547,650

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 03 DE ENERO DE 2017

262 20-dic-16 J0868-01 61019 PAGO PARQUEADERO

Balance final 645,400

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 03 AL 20 DE DE ENERO 2017

Balance final 528,350

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 20 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2017

Balance final 679,850

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 02 AL 14 DE FEBRERO 2017

Balance final 497,700

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 17 AL 20 DE FEBRERO 2017

349 2/15/2017 J0868-01 65100 COMPRA ELEMENTO DE CAFETERIA

Balance final 282,700

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 20 AL 27 DE FEBRERO 2017

Balance final 593,800

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 07 AL 13 DE MARZO 2017

Balance final 394,600

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 13 AL 27 DE MARZO 2017

429 PAGO DE TRANSPORTE OFC- CENTRO- TORRE

Balance final 528,900

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 27 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2017

447 PAGO DE TRANSPORTE CLL 72-WWB-OLIMPOCA-GLOBAL

Balance final 669,900

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2017

Balance final 669,650

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 08 AL 15 DE MAYO DE 2017

496 PAGO TRASNPORTE OFC- NH ROYAL-ALIANZALUD-

Balance final 698,350

RELACION GASTOS DE CAJA MENOR DEL 15 AL 22 DE MAYO DE 2017

PAGO DE TRANSPORTE OFC- BANCOLOMBIA-

505 5/20/2017 65130 PAGO POR ENVIO DE DOCUMNETO CONTRAENTREGA $10,100

513 PAGO POR PARQUEADERO Y TRASNPORTE OFC- U.