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DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO


DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
FORMATO 05

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
08-07-14 19-07-14
1 julio-14 MEMORANDUN 204 RO 423 2,000.00 836 Repuestos Para Tractor D6c 4549 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
08-07-14 19-07-14
2 julio-14 MEMORANDUN 204 RO 424 2,120.00 832 Repuestos Para Tractor D6c 4550 2,120.00 2,120.00 0.00 0.00
25-08-14 04-08-14
3 julio-14 INFORME 15 RO 458 10,395.00 912 Adquisición De Combustible: Petróleo Diésel B5-S50 10,395.00 10,395.00 0.00 0.00
01-07-14 10-07-14
4 julio-14 MEMORANDUN 193 RO 420 3,000.00 783 Caja Chica Para Gastos Menores 3,000.00 3,000.00 0.00
01-07-14 16-07-14
5 julio-14 MEMORANDUN 279 RO 425 800.00 796 Racionamiento para Personal de Equipo Mecánico 800.00 800.00 0.00
04-07-14 01-08-14
6 julio-14 MEMORANDUN 100, 101 RO 444 200.00 295 Racionamiento para personal de Equipo Mecánico 200.00 200.00 0.00
11-07-14 20-08-14
7 agosto-14 INFORME 98 RO 471 1,860.00 9,928 Repuestos Para Tractor Oruga 1,860.00 1,860.00 0.00 0.00
11-07-14 20-08-14
8 agosto-14 INFORME 2 RO 505 3,984.00 998 Compra De Tanque de Combustible, capacidad 250 galones 3,984.00 3,984.00 0.00 0.00
11-07-14 11-08-14
9 agosto-14 INFORME 2 RO 506 1,196.00 934 Compra De Materiales de Construcción 1,196.00 1,196.00 0.00 0.00
11-07-14 12-08-14
10 agosto-14 INFORME 2 RO 507 2,112.00 935 Materiales Para Oficina De Residencia De Obra 2,112.00 0.00 2,112.00 0.00
11-07-14 11-08-14
11 agosto-14 INFORME 2 RO 508 5,350.00 936 Compra De Materiales De Construcción 5,350.00 5,350.00 0.00 0.00
11-07-14 21-08-14
12 agosto-14 INFORME 2 RO 509 923.00 937 Compra De Materiales De Escritorio 923.00 0.00 923.00 0.00
24-07-14 15-08-14
13 agosto-14 INFORME 106 RO 537 11,167.00 1,010 Repuestos Para Tractor Oruga CAT D6D 896 11,167.00 11,167.00 0.00 0.00
11-07-14 15-08-14
INFORME 2 RO 538 2,466.00 963 Materiales de Construcción Para Almacén 2,466.00 2,466.00 0.00 0.00
14 agosto-14
11-07-14 29-08-14
INFORME 2 RO 539 5,000.00 973 Compra de Materiales Para Campamento De Obra 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
15 agosto-14
11-07-14 14-08-14
INFORME 2 RO 540 2,388.40 554 Adquisición de Alimentos para obra 2,388.40 0.00 2,388.40 0.00
16 agosto-14
11-07-14 16-08-14
INFORME 2 RO 543 5,490.00 955 Compra de Generador Eléctrico Y Otros Materiales 5,490.00 5,490.00 0.00 0.00
17 agosto-14
11-09-14 14-08-14
INFORME 2 RO 544 1,374.30 956 Compra de Utensilios Para Cocina De Almacén De Obra. 1,374.30 0.00 1,374.30 0.00
18 agosto-14
11-09-14 14-08-14
INFORME 2 RO 545 2,571.50 957 Compra de Señalizaciones Y Plástico 2,571.50 2,571.50 0.00 0.00
19 agosto-14
11-09-14 15-08-14
INFORME 2 RO 547 1,140.00 959 Compra de Materiales Para Obra 1,140.00 1,140.00 0.00 0.00
20 agosto-14
11-09-14 15-08-14
INFORME 2 RO 565 6,348.00 977 Compra de Materiales de Construcción 6,348.00 6,348.00 0.00 0.00
21 agosto-14
11-07-14 04-09-14
22 agosto-14 INFORME 2 RO 567 560.34 995 Útiles de Escritorio Para Obra 560.34 0.00 560.34 0.00
11-07-14 03-09-14
23 agosto-14 INFORME 2 RO 570 2,230.00 156 Adquisición De Computadora Portátil Lap Top Hp 240 G114let Intel 2,230.00 0.00 2,230.00 0.00
11-07-14 21-08-14
24 agosto-14 INFORME 2 RO 572 2,250.00 999 Útiles De Escritorio Para Obra 2,250.00 0.00 2,250.00 0.00
11-07-14 04-09-14
25 agosto-14 INFORME 2 RO 573 1,563.00 978 Adquisición De Alimentos 1,563.00 0.00 1,563.00 0.00
11-07-14 27-08-14
26 agosto-14 INFORME 2 RO 574 825.00 996 Compra De Eclímetro Para Obra 825.00 0.00 825.00 0.00
11-08-14 01-09-14
27 agosto-14 INFORME 6 RO 577 260.00 1,007 Compra De Listones De Madera 260.00 260.00 0.00 0.00
30-07-14 26-08-14
28 agosto-14 INFORME 121 RO 599 3,991.80 1,022 Repuestos Para Tractor Oruga D6d 4549 3,991.80 3,991.80 0.00 0.00
08-08-14 26-08-14
29 agosto-14 INFORME 139 RO 600 2,012.40 1,021 Repuestos Para Tractor Oruga D6d 896 2,012.40 2,012.40 0.00 0.00
25-08-14 26-08-14
30 agosto-14 INFORME 015 RO 601 11,137.50 1,047 Adquisición De Combustible: Petróleo Diésel B5-S50 11,137.50 11,137.50 0.00 0.00
25-08-14 01-09-14
31 agosto-14 INFORME 015 RO 617 1,475.00 1,058 Adquisición De Combustible 1,475.00 1,475.00 0.00 0.00
22-07-14 10-09-14
32 agosto-14 INFORME 6 RO 623 355.00 1,057 Compra de Papel Para Plotter 355.00 0.00 355.00 0.00
22-07-14 17-09-14
33 agosto-14 INFORME 6 RO 641 383.00 1,099 Materiales Para Oficina De Residencia De Obra 383.00 383.00 0.00 0.00
21-07-14 01-08-14
34 agosto-14 MEMORANDUN 311 RO 491 8,000.00 904 Servicio De Levantamiento Topográfico 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00
21-07-14 07-08-14
35 agosto-14 MEMORANDUN 105 RO 504 410.00 925 Servicio De Voladura De Rocas 410.00 410.00 0.00 0.00
12-08-14 19-08-14
36 agosto-14 MEMORANDUN 354 RO 591 310.00 1,001 Habilitación De Viáticos De Conductor 310.00 0.00 310.00 0.00
15-07-14 19-08-14
37 agosto-14 MEMORANDUN 24 RO 594 930.00 1,003 Habilitación De Viáticos para personal de Equipo Mecánico 930.00 0.00 930.00 0.00

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DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
FORMATO 05

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
27-08-14 09-09-14
38 agosto-14 PLANILLA 33, 35, 144 RO 629 720.00 1,109 Habilitación De Viatico para personal de Equipo Mecánico 720.00 0.00 720.00 0.00
29-08-14 06-09-14
39 agosto-14 INFORME 380 RO 646 2,005.00 1,090 Habilitación De Viatico para personal de Equipo Mecánico 2,005.00 0.00 2,005.00 0.00
01-07-14 29-09-14
40 septiembre-14 PLANILLA 1 RO 771 10,026.14 1260, 1261, 1262Planilla De Jornales Mes Julio - 2014 10,026.14 10,026.14 0.00 0.00
01-08-14 29-09-14
41 septiembre-14 PLANILLA 2 RO 773 36,140.24 1267, 1268, 1269Planilla De Jornales Mes Agosto - 2014 36,140.24 36,140.24 0.00 0.00
11-07-14 18-09-14
42 septiembre-14 INFORME 2 RO 566 2,079.80 1,118 Medicamentos Para Obra 2,079.80 0.00 2,079.80 0.00
11-07-14 10-09-14
43 septiembre-14 INFORME 2 RO 568 756.00 1,119 Compra De Impresora Hp Laser Jet 756.00 0.00 756.00 0.00

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OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
FORMATO 05

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
11-07-14 22-09-14
44 septiembre-14 INFORME 2 RO 569 1,200.00 1,210 Equipo De Protección Para Personal Epps 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00
11-07-14 18-09-14
45 septiembre-14 INFORME 2 RO 571 1,370.00 1,144 Equipo De Protección Para Personal Epps 1,370.00 0.00 1,370.00 0.00
11-07-14 10-09-14
46 septiembre-14 INFORME 2 RO 602 86.00 1,121 Jalón Telescópico De Aluminio 86.00 0.00 86.00 0.00
25-08-14 11-09-14
47 septiembre-14 INFORME 15 RO 673 11,137.50 1,133 Adquisición De Combustible 11,137.50 11,137.50 0.00 0.00
30-07-14 03-10-14
48 septiembre-14 INFORME 123 RO 731 9,273.00 1,219 Adquisición De Repuestos Para Tractor Oruga D6d 896 9,273.00 9,273.00 0.00 0.00
30/30/2014 22-09-14
49 septiembre-14 O/C 26 RO 732 3,641.70 1,220 Adquisición De Repuestos Para Tractor Oruga CAT D6C Reg. 4549 3,641.70 3,641.70 0.00 0.00
22-08-14 22-09-14
50 septiembre-14 INFORME 102 RO 733 1,639.00 1,221 Adquisición De Repuestos Para Tractor Oruga CAT D6C Reg. 896 1,639.00 1,639.00 0.00 0.00
12-11-14 04-10-14
51 septiembre-14 INFORME 98 RO 765 11,501.70 1,253 Adquisición De Repuestos Para Tractor Oruga CAT D6C Reg. 4549 11,501.70 11,501.70 0.00 0.00
05-09-14 05-09-14
52 septiembre-14 INFORME 135 RO 667 980.00 1,122 Reparación De Tractor Oruga 980.00 980.00 0.00 0.00
20-08-14 09-09-14
MEMORANDUN 120 RO 680 940.00 1,135 Servicio De Imagen Institucional 940.00 0.00 940.00 0.00
53 septiembre-14
10-09-14 10-09-14
PLANILLA 402, 36, 29 RO 685 860.00 1,139 Habilitación De Viáticos Personal de planta 860.00 860.00 0.00 0.00
54 septiembre-14
21-08-14 22-09-14
PLANILLAS 186, 92, 93 RO 719 240.00 1,209 Habilitación De Viatico Personal de Planta 240.00 240.00 0.00 0.00
55 septiembre-14
11-09-14 16-09-14
PLANILLA 188 RO 728 2,600.00 1,155 Habilitación De Viáticos Del Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Pesada 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00
56 septiembre-14
11-09-14 PLANILLA 16-09-14
187 RO 730 2,600.00 730 Habilitación De Viáticos Del Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Pesada 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00
57 septiembre-14
23-09-18 26-09-14
CONTRATO 68 RO 757 2,600.00 1,246 Servicio de Guardianía Meses: Julio Y Agosto 2014 2,600.00 0.00 2,600.00 0.00
58 septiembre-14
01-07-14 29-09-14
PLANILLA 1 RO 771 -0.16 1260, 1261, 1262Planilla Mes Julio 2014 -0.16 -0.16 0.00 0.00
59 octubre-14
01-08-14 29-09-14
PLANILLA 2 RO 773 -0.05 1267, 1268, 1269Planilla Mes Agosto 2014 -0.05 -0.05 0.00 0.00
60 octubre-14
01-09-14 30-10-14
61 octubre-14 PLANILLA 3 RO 968 51,192.12 1509, 1510, 1511Planilla Mes Septiembre 2014 51,192.12 51,192.12 0.00 0.00
30-07-14 21-10-14
62 octubre-14 O/C 26 RO 616 2,728.60 1,408 Repuestos De Tractor Oruga D6D Reg. 4549 2,728.60 2,728.60 0.00 0.00
19-08-14 29-10-14
63 octubre-14 INFORME 14 RO 871 300.00 1,503 Mamelucos Para Personal Obrero 300.00 300.00 0.00 0.00
20-10-14 27-10-14
64 octubre-14 RO 890 1,167.00 1,560 Adquisición De Materiales Y Bienes Para Obra 1,167.00 1,167.00 0.00 0.00
20-10-14 22-10-14
65 octubre-14 INFORME 14 RO 891 11,137.50 1,424 Materiales De Construcción Para Obra 11,137.50 11,137.50 0.00 0.00
20-10-14 23-10-14
66 octubre-14 RO 893 4,800.00 1,451 Compra de Pernos de Zapata 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00
21-10-14 22-10-14
67 octubre-14 INFORME 15 RO 898 7,375.00 1,425 Adquisición De Combustóleo: Gasohol 7,375.00 0.00 7,375.00 0.00
10-09-14 28-10-14
68 octubre-14 MEMORANDUN 145 RO 917 4,604.70 1,488 Repuestos Para Tractor Oruga CAT 4,604.70 4,604.70 0.00 0.00
27-10-14 31-10-14
69 octubre-14 INFORME 188 RO 966 800.00 1,520 Prensa Hidráulica 800.00 800.00 0.00 0.00
27-10-14
70 octubre-14 INFORME 188 RO 967 5,968.00 31-10-14 1,521 Cromato De Vástagos 5,968.00 5,968.00 0.00 0.00
02-10-14
71 octubre-14 PLANILLA 204, 205, 206, 207, 208 RO 801 8,380.00 1,323 Planilla De Viáticos Personal Administrativo de planta 8,380.00 0.00 8,380.00 0.00
06-10-14
72 octubre-14 RO 808 3,895.00 1,344 Pago Por Servicios De Asistente Administrativo 3,895.00 0.00 3,895.00 0.00
06-10-14 06-10-14
73 octubre-14 MEMORANDUN 444 RO 809 4,100.00 1,345 Pago Por Servicios Como Asistente Técnico 4,100.00 0.00 4,100.00 0.00
21-07-14 13-10-14
74 octubre-14 CONTRATO 49 RO 827 7,500.00 1,361 Alquiler De Camioneta para obra 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00
16-10-14 24-10-14
75 octubre-14 PLANILLAS 104, 106, 112, 118,119 RO 834 350.00 1374, 1450 Habilitación de Racionamiento para personal de Planta 350.00 0.00 350.00 0.00
16-10-14 17-10-14
76 octubre-14 MEMORANDUN 298 RO 850 3,000.00 1,779 Habilitación de Caja Chica para gastos menores 3,000.00 3,000.00 0.00
30-09-14 17-10-14
77 octubre-14 INFORME 09 RO 852 1,300.00 1,781 Servicios de guardianía 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00
27-10-14 31-10-14
78 octubre-14 PLANILLA 4 RO 920 200.00 1,519 Habilitación de Racionamiento para personal de Equipo Mecánico 200.00 0.00 200.00 0.00
21-07-14 13-10-14
79 octubre-14 CONTRATO 51 RO 818 10,950.00 1,365 Servicio De Diseño Vial 10,950.00 0.00 10,950.00 0.00
21-07-14 13-10-14
80 octubre-14 CONTRATO 52 RO 819 11,000.00 1,366 Descripción Cira 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00
21-07-14 13-10-14
81 octubre-14 CONTRATO 50 RO 820 11,000.00 1,367 Expediente Hidrológico Del Puente 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00

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DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
FORMATO 05

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
21-07-14 13-10-14
82 octubre-14 CONTRATO 55 RO 821 8,500.00 1,361 Levantamiento Topográfico 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00
21-07-14 13-10-14
83 octubre-14 CONTRATO 48 RO 822 11,000.00 1,367 Servicio De Estudio Geotécnico 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00
21-07-14 13-10-14
84 octubre-14 CONTRATO 54 RO 823 11,000.00 1,368 Servicio De Diseño De Infraestructura Puente 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00
21-07-14 13-10-14
85 octubre-14 CONTRATO 56 RO 824 11,000.00 1,369 Servicio De Estudio Hidrológico 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00
21-07-14 13-10-14
86 octubre-14 CONTRATO 53 RO 825 11,000.00 1,369 Equipo De Construcción 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00
21-07-14 13-10-14
87 octubre-14 CONTRATO 49 RO 826 11,000.00 1,364 Servicio De Evaluación Ambiental 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00

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OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
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PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
21-11-14 24-11-14
88 noviembre-14 PLANILLA 4 RO 1,056 3,450.04 1,656 Planilla Mes Setiembre 2014 3,450.04 3,450.04 0.00 0.00
01-10-14 26-11-14
89 noviembre-14 PLANILLA 5 RO 1,070 34,106.14 1701, 1702, 1703Planilla Octubre 2014 34,106.14 34,106.14 0.00 0.00
21-09-14 10-11-14
90 noviembre-14 INFORME 195 RO 963 2,150.00 1,566 Repuesto Para Tractor Oruga CAT D6C Reg. 896 2,150.00 2,150.00 0.00 0.00
23-10-14 11-11-14
91 noviembre-14 INFORME 188 RO 969 1,293.20 1,562 Repuestos Para Tractor Oruga CAT D6d Reg. 896 1,293.20 1,293.20 0.00 0.00
15-10-14 10-11-14
92 noviembre-14 MEMORANDUN 173 RO 971 560.70 1,561 Compra De Materiales De Escritorio 560.70 0.00 560.70 0.00
20-10-14 10-11-14
93 noviembre-14 INFORME 32 RO 987 212.00 1,573 Material De Consumo Para Oficina (Tóner Hp 83anfpm125,M127 Incorporado) 212.00 0.00 212.00 0.00
15-10-14 10-11-14
94 noviembre-14 MEMORANDUN 173 RO 990 983.40 1,563 Materiales De Escritorio Para Oficina 983.40 0.00 983.40 0.00
25-09-14 14-11-14
95 noviembre-14 INFORME 188 RO 991 419.00 1,585 Repuestos Para Tractor Oruga CAT D6C Reg. 896 419.00 419.00 0.00 0.00
25-09-14 14-11-14
96 noviembre-14 INFORME 145 RO 992 967.00 1,586 Repuestos Para Tractor Oruga CAT Reg. 4549 967.00 967.00 0.00 0.00
25-09-14 14-11-14
INFORME 188 RO 993 351.00 1,587 Repuestos Para Tractor Oruga CAT D6D Reg. 4549 351.00 351.00 0.00 0.00
97 noviembre-14
15-08-14 14-11-14
MEMORANDUN 173 RO 994 692.00 1,588 Materiales De Consumo Para Oficina Tóner Para Impresora Hp Laser 692.00 0.00 692.00 0.00
98 noviembre-14
15-10-14 13-11-14
INFORME 9 RO 1,008 447.85 1,578 Materiales De Escritorio Para Obra 447.85 0.00 447.85 0.00
99 noviembre-14
11-08-14 13-14-14
INFORME 18 RO 1,010 6,892.00 1,579 Compra De Víveres Para Personal Obrero 6,892.00 0.00 6,892.00 0.00
100 noviembre-14
13-14-14 20-11-14
INFORME 188 RO 1,024 1,950.00 1,591 Bienes Y Materiales De Construcción 1,950.00 1,950.00 0.00 0.00
101 noviembre-14
19-11-14 20-11-14
INFORME 169 RO 1,038 248.00 1,644 Bienes Y Materiales De Construcción 248.00 248.00 0.00 0.00
102 noviembre-14
12-11-14 15-12-14
INF 230 RO 1,119 1,136.00 777 Repuesto Para Tractor Oruga CAT D6d Reg. 896 1,136.00 1,136.00 0.00 0.00
103 diciembre-14
12-11-18 15-12-14
INF 98 RO 1,132 2,568.50 1,764 Repuesto Para Tractor Oruga CAT D6d Reg. 896 2,568.50 2,568.50 0.00 0.00
104 diciembre-14
18-07-14 26-12-14
105 diciembre-14 CONTRATO 44 RO 1,267 4,700.00 1,937 Pago Por Servicios Como Residente De Obra 4,700.00 0.00 4,700.00 0.00
18-07-14 26-12-14
106 diciembre-14 CONTRATO 44 RO 1,268 4,700.00 1,936 Pago Por Servicios Como Residente De Obra 4,700.00 0.00 4,700.00 0.00
22-12-14 27-12-14
107 diciembre-14 MEMORANDUN 57 RO 1,270 2,050.00 1,949 Pago Por Servicios Como Asistente Administrativo 2,050.00 0.00 2,050.00 0.00
22-12-14 30-12-14
108 diciembre-14 CONTRATO 88 RO 1,292 3,050.00 1,978 Servicio De Voladura De Rocas 3,050.00 3,050.00 0.00 0.00
22-12-14 30-12-14
109 diciembre-14 CONTRATO 98 RO 1,309 2,050.00 1,989 Pago Por Servicio Como Asistente Técnico 2,050.00 0.00 2,050.00 0.00
22-12-14 30-12-14
110 diciembre-14 CONTRATO 97 RO 1,310 2,050.00 1,990 Pago Por Servicio Como Asistente Técnico 2,050.00 0.00 2,050.00 0.00
06-01-15
111 diciembre-14 RO 1,338 5,400.00 45 Por Servicio De Impacto Ambiental 5,400.00 0.00 5,400.00 0.00
10-10-14 06-01-15
112 diciembre-14 CONTRATO 95 RO 1,385 4,700.00 19 Pago Por Servicios Como Residente De Obra 4,700.00 0.00 4,700.00 0.00
31-12-14 07-01-14
113 diciembre-14 MEMORANDUN 48 RO 1,397 280.00 29 Viatico Para Personal De La Sub Dirección de Equipo Mecánico 280.00 0.00 280.00 0.00
15-01-14
114 diciembre-14 RO 1,410 5,270.00 55 Labores De Construcción 5,270.00 0.00 5,270.00 0.00
02-12-14 30-12-14
115 diciembre-14 CONTRATO 57 RO 1,078 11,000.00 1,854 Especialista Ambiental 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00
27-12-14 30-12-14
116 diciembre-14 CONTRATO 103 RO 1,311 6,000.00 1,982 Elaboración De Expediente Técnico 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
10-10-14 30-12-14
117 diciembre-14 CONTRATO 95 RO 1,312 4,700.00 1,986 Pago Por Servicios Como Residente De Obra 4,700.00 0.00 4,700.00 0.00
27-12-14 30-12-14
118 diciembre-14 CONTRATO 102 RO 1,313 10,000.00 1,991 Servicio De Levantamiento Topográfico 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
29-12-14 23-01-15
119 julio-16 MEMORANDUN 578 RO 1,321 6,000.00 108 Elaboración De Expediente Técnico 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
05-07-16 12-07-16
120.00 julio-16 MEMORANDUN 221 RO 519 1,500.00 766 Habilitación De Caja Chica para Gastos Menores 1,500.00 1,500.00 0.00
06-07-16 12-07-16
121.00 julio-16 MEMORANDUN 221 RO 519 1,500.00 766 Habilitación De Caja Chica para Gastos Menores 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00
21-07-16 21-07-16
122.00 julio-16 MEMORANDUN 251 RO 601 310.00 854.00 Habilitación De Racionamiento Para Afectos A Obra Para Personal De La Institución 310.00 0.00 310.00 0.00
26-07-16 26-07-16
123.00 julio-16 MEMORANDUN 256 RO 614 9,410.72 884 Pago De Planilla Del Mes De Julio 9,410.72 9,410.72 0.00 0.00
27-07-16 26-07-16
124.00 julio-16 MEMORANDUN 256 RO 614 1,162.00 881, 884, 883 Pago De Seguros De Planilla De Mes De Julio 1,162.00 1,162.00 0.00 0.00
18-07-16 25-08-16
125.00 agosto-16 MEMORANDUN 247 RO 625 4,226.00 1067 Alimentación De Trabajadores 4,226.00 0.00 4,226.00 0.00

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DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
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PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
18-07-16 19-08-16
126.00 agosto-16 MEMORANDUN 248 RO 680 600.00 1034 Compra De Cartel De Obra 600.00 600.00 0.00 0.00
18-07-16 16-08-16
127.00 agosto-16 MEMORANDUN 247 RO 699 290.00 1005 Compra De Escritorio 290.00 0.00 290.00 0.00
18-07-16 25-08-16
128.00 agosto-16 MEMORANDUN 247 RO 700 1,740.00 1066 Compra De Sillas Giratoria 1,740.00 0.00 1,740.00 0.00
18-07-16 19-08--16
129.00 agosto-16 MEMORANDUN 247 RO 705 480.00 1035 Comprar De Zapato Para Obrero 480.00 0.00 480.00 0.00
15-07-16 25-08-16
130.00 agosto-16 MEMORANDUN 244 RO 708 15,743.00 1064 Adquisición De Repuestos Para Tractor Oruga 15,743.00 15,743.00 0.00 0.00
18-07-16 17-08-16
131.00 agosto-16 MEMORANDUN 247 RO 709 625.00 1028 Compra De Impresora A Color 625.00 0.00 625.00 0.00

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DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
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PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
18-07-16 16-08-16
132.00 agosto-16 MEMORANDUN 247 RO 710 624.00 1006 Compra De Epps Para Trabajadores 624.00 0.00 624.00 0.00
18-07-16 16-08-16
133.00 agosto-16 MEMORANDUN 248 RO 711 3,120.00 1007 Compra De Contenedores De Combustible 3,120.00 3,120.00 0.00 0.00
18-07-16 29-08-16
134.00 agosto-16 MEMORANDUN 247 RO 714 477.00 1104 Compra De Vestuario Para Personal 477.00 0.00 477.00 0.00
15-07-16 29-08-16
135.00 agosto-16 MEMORANDUN 245 RO 715 13,436.00 1100 Adquisición De Repuestos 13,436.00 13,436.00 0.00 0.00
19-07-16 29-08-16
136.00 agosto-16 MEMORANDUN 248 RO 718 99.00 114 Compra De Partes Diarias 99.00 99.00 0.00 0.00
18-08-16 23-08-16
137.00 agosto-16 MEMORANDUN 247 RO 744 1,885.00 1044 Compra De Útiles De Escritorio 1,885.00 0.00 1,885.00 0.00
12-07-16 02-08-16
138.00 agosto-16 MEMORANDUN 239 RO 612 289.20 929 Servicio De Fotocopia 289.20 0.00 289.20 0.00
13-07-16 10-08-16
139.00 agosto-16 MEMORANDUN 265-267 RO 693 915.00 977 Concepto De Racionamiento 915.00 0.00 915.00 0.00
08-07-16 23-08-16
140.00 agosto-16 MEMORANDUN 233 RO 706 6,300.00 1043 Por Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Pesada 6,300.00 6,300.00 0.00 0.00
08-07-16 29-08-16 Servicio De Reparación General De Una Bomba De Inyección Mc, Cat,D8c Con Cambio De
141.00 MEMORANDUN 233 RO 719 7,800.00 1106 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00
agosto-16 Elementos
01-08-16 29-08-16
142.00 MEMORANDUN 294 RO 723 350.00 1097 Por Traslado De Materiales A Obra 350.00 0.00 350.00 0.00
agosto-16
28-08-16 27-08-16
143.00 MEMORANDUN 295-296-200-316 RO 808 480.00 1919 Racionamiento De Personal De La Institución Afecto A Obra 480.00 0.00 480.00 0.00
agosto-16
25-08-16 07-09-16
144.00 MEMORANDUN 318 RO 844 21,695.22 1162 Planilla De Pago Mes De Agosto 21,695.22 21,695.22 0.00 0.00
septiembre-16
04-08-16 05-09-16
145.00 MEMORANDUN 244 RO 713 9,158.00 1143 Compra De Repuesto- Tractor Oruga CAT 4549 9,158.00 9,158.00 0.00 0.00
septiembre-16
18-06-16 26-09-16
146.00 MEMORANDUN 247 RO 746 2,340.00 1273 Compra De Zapato Para Trabajador 2,340.00 0.00 2,340.00 0.00
septiembre-16
12-08-16 05-09-16
147.00 MEMORANDUN 249 RO 766 1,995.00 1144 Por Compra De Repuesto PGH-503 1,995.00 1,995.00 0.00 0.00
septiembre-16
23-08-16 05-09-16
148.00 MEMORANDUN 278 RO 788 8,250.00 277 Compra De Aceite Para Maquinarias de Obra 8,250.00 8,250.00 0.00 0.00
septiembre-16
24-08-16 03-10-16
149.00 septiembre-16 MEMORANDUN 405 RO 850 1,500.00 1311 Caja Chica para gastos menores 1,500.00 1,500.00 0.00
12-08-16 05-09-16
150.00 septiembre-16 MEMORANDUN 250 RO 796 2,500.00 1141 Alquiler De Plataforma para traslado de maquinaria 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00
25-08-16 06-10-16
151.00 septiembre-16 MEMORANDUN 318 RO 844 1,989.78 1325 Seguro De Planilla de personal obrero 1,989.78 1,989.78 0.00 0.00
08-07-16 12-09-16
152.00 septiembre-16 MEMORANDUN 233 RO 848 700.00 1181 Servicio De Colocación De Válvula para maquinaria pesada 700.00 700.00 0.00 0.00
28-08-16 03-10-16
153.00 septiembre-16 MEMORANDUN 405 RO 850 1,500.00 1311 Caja Chica para gastos Menores 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
18-08-16 23-08-16
154.00 septiembre-16 MEMORANDUN 247 RO 895 150.00 1044 Racionamiento De Personal de planta 150.00 0.00 150.00 0.00
18-08-16 23-08-16
155.00 septiembre-16 MEMORANDUN 247 RO 903 280.00 1044 Racionamiento De Personal de Planta 280.00 0.00 280.00 0.00
19-09-16 19-09-16
156.00 septiembre-16 MEMORANDUN 355 RO 904 560.00 1239 Racionamiento Para Pagador De Planilla Y Equipo Mecánico 560.00 0.00 560.00 0.00
16-09-16 23-09-16
157.00 septiembre-16 MEMORANDUN 356 RO 918 10,000.00 1267 Servicio de Residencia De Obra 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
27-09-16 11-10-16
158.00 septiembre-16 MEMORANDUN 400 RO 936 2,500.00 1342 Servicio de Asistente Técnico 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
26-09-16 30-09-16
159.00 septiembre-16 MEMORANDUN 373 RO 959 2,500.00 1310 Servicio de Asistente Administrativo 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
04-10-16 06-10-16 1324
160.00 octubre-16 MEMORANDUN 416 RO 977 16,783.71 Planilla De Pago Mes De Septiembre personal Obrero 16,783.71 16,783.71 0.00 0.00
15-08-16 21-10-16 1438
161.00 octubre-16 MEMORANDUN 245 RO 712 3,565.00 Adquirían De Repuestos Reg. 4549 3,565.00 3,565.00 0.00 0.00
15-07-16 04-10-16 1315
162.00 octubre-16 MEMORANDUN 245 RO 720 6,896.00 Adquisición De Repuesto Para Tractor Oruga CAT Reg. 4549 6,896.00 6,896.00 0.00 0.00
04-08-16 10-10-16 1340
163.00 octubre-16 MEMORANDUN 278 RO 880 5,102.00 Adquisición De Filtros De Aceite para Maquinaria pesada 5,102.00 5,102.00 0.00 0.00
10-08-16 21-10-16 1439
164.00 octubre-16 MEMORANDUN 292 RO 963 3,080.00 Adquisición De Oxigeno Y Soldaduras Para Maquinarias De Obra 3,080.00 3,080.00 0.00 0.00
24-08-16 09-09-16 1168
165.00 octubre-16 MEMORANDUN 405 RO 969 1,500.00 Caja Chica para Gastos Menores 1,500.00 1,500.00 0.00
22-09-16 21-10-16 1441 Adquisición De Baterías De 12 Vlts 23 Placas Para El Tractor Oruga CAT DGC Reg. 4549 Para
166.00 MEMORANDUN 380 RO 1,015 1,980.00 1,980.00 1,980.00 0.00 0.00
octubre-16 Obra
10-10-16 28-10-16 1499
167.00 octubre-16 MEMORANDUN 424 RO 1,066 23,263.53 Compra Combustible: Petróleo Y Gasolina 23,263.53 23,263.53 0.00 0.00
23-09-16 22-11-16 1510
168.00 octubre-16 MEMORANDUN 387 RO 164 2,800.00 Compra De Oxigeno Industrial 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00
06-10-16 26-10-16 1482
169.00 octubre-16 MEMORANDUN 419 RO 1,078 4,433.00 Adquisición De Alimentos Para El Personal De Obra 4,433.00 0.00 4,433.00 0.00

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DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
FORMATO 05

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
25-10-16 09-09-16
170.00 octubre-16 MEMORANDUN 346 RO 1,086 1,500.00 1,474.00 Caja Chica para gastos menores 1,500.00 1,500.00 0.00
31-10-16
171.00 octubre-16 MEMORANDUN 484 RO 844 -0.78 Rebaja en fase de devengado -0.78 0.00 -0.78 0.00
22-07-16 20-10-16 1425
172.00 octubre-16 MEMORANDUN 257 RO 959 2,800.00 Servicio De Reparación De Tractor Oruga Extracción Y Colocación De Camisetas 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00
28-08-16 09-09-16 1168
173.00 octubre-16 MEMORANDUN 346 RO 969 1,500.00 Caja Chica para gastos menores 1,500.00 1,500.00 0.00
04-10-16 06-10-16 1327-1329-
174.00 MEMORANDUN 416 RO 977 1,583.00 Seguro De Planilla de personal de obra 1,583.00 1,583.00 0.00 0.00
octubre-16 1330
27-09-16 13-10-16 1354
175.00 octubre-16 MEMORANDUN 346 RO 984 500.00 Servicios de Asistente Administrativo 500.00 0.00 500.00 0.00
21-09-16 04-10-16 1314
176.00 octubre-16 MEMORANDUN 375 RO 989 2,500.00 Servicio de Asistente Técnico 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
19-10-16
177.00 octubre-16 MEMORANDUN 346 RO 1,057 630.00 1239 Viáticos Para Personal De Equipo Mecánico 630.00 0.00 630.00 0.00

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DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
FORMATO 05

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
06-10-16 31-10-16
178.00 octubre-16 MEMORANDUN 425 RO 1,068 9,400.00 1509 Servicio De Colocación De Repuestos Para Repuestos Para Tractor Oruga CAT D6C 4551 Y 4549 9,400.00 9,400.00 0.00 0.00
06-10-16 31-10-16
179.00 octubre-16 MEMORANDUN 418 RO 1,075 150.00 1503 Reparación De Impresora 150.00 0.00 150.00 0.00
28-08-16 09-09-16
180.00 octubre-16 MEMORANDUN 346 RO 1,086 1,500.00 1168 Caja Chica Para Gastos Menores 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00
31-10-16
181.00 octubre-16 MEMORANDUN 484 RO 844 -0.48 Rebaja en fase de devengado -0.48 -0.48 0.00
29-11-16 09-11-16
182.00 noviembre-16 MEMORANDUN 525 RO 1,120 37,448.70 1545 Planilla De Pago Personal Obrero Mes De Octubre 37,448.70 37,448.70 0.00 0.00
28-11-16 16-11-16
183.00 noviembre-16 MEMORANDUN 524 RO 1,136 1,431.01 1579-1556-1557 Pago Adicional De Planilla A Personal Afecto a Obra 1,431.01 1,431.01 0.00 0.00
09-09-16 16-11-16
184.00 noviembre-16 MEMORANDUN 247 RO 1,224 31,744.28 1578 Planilla De Pago personal Obrero Mes De Noviembre 31,744.28 31,744.28 0.00 0.00
22-07-16 24-10-16
185.00 noviembre-16 MEMORANDUN 257 RO 960 780.00 1314 Compra De Casacas Para Personal Técnico De Obra 780.00 0.00 780.00 0.00
20-09-16 23-11-16
186.00 noviembre-16 MEMORANDUN 292 RO 961 4,237.17 1609 Compra De Repuestos para Maquinaria pesada 4,237.17 4,237.17 0.00 0.00
21-09-16 08-11-16
187.00 MEMORANDUN 378 RO 962 1,711.00 1534 Compra De Repuestos para Maquinaria Pesada 1,711.00 1,711.00 0.00 0.00
noviembre-16
19-10-16 14-10-16
188.00 MEMORANDUN 446 RO 1,077 1,182.00 507 La Compra De Barretas Para Obra 1,182.00 1,182.00 0.00 0.00
noviembre-16
18-10-16 27-10-16
189.00 MEMORANDUN 448 RO 1,100 4,650.00 536 La Compra De Aceite Transmisión Para Obra 4,650.00 4,650.00 0.00 0.00
noviembre-16
31-10-16 27-10-16
190.00 MEMORANDUN 483 RO 1,101 440.00 537 La Compra De Ponchos Para Personal De Obra 440.00 440.00 0.00 0.00
noviembre-16
01-11-16 31-10-16
191.00 MEMORANDUN 466 RO 1,111 56,298.35 Adquisición De Combustible Petróleo Diésel Y Gasolina De 84 Oct. 56,298.35 56,298.35 0.00 0.00
noviembre-16
05-08-16 04-11-16
192.00 MEMORANDUN 435 RO 1,127 14,920.00 566 Repuestos Para El Tractor Oruga CAT D6C 4549 14,920.00 14,920.00 0.00 0.00
noviembre-16
15-11-16 21-11-16
193.00 MEMORANDUN 369 RO 1,197 10,210.45 620 Repuestos Para El Tractor Oruga CAT D6C 4549 10,210.45 10,210.45 0.00 0.00
noviembre-16
02-11-16 08-11-16
194.00 MEMORANDUN 67 RO 1,110 1,390.00 1539 Servicio De Alquiler De Plataforma para El Traslado De Tractor A Obra 1,390.00 1,390.00 0.00 0.00
noviembre-16
28-11-16 28-11-16
195.00 noviembre-16 MEMORANDUN 524 RO 1,116 31,376.00 1608 Servicio De Voladura De Rocas En Obra 31,376.00 31,376.00 0.00 0.00
04-10-16 04-11-16
196.00 noviembre-16 MEMORANDUN 476 RO 1,120 3,523.54 1511 Seguro planilla Personal Obrero 3,523.54 3,523.54 0.00 0.00
26-10-16 22-11-16
197.00 noviembre-16 MEMORANDUN 375 RO 1,122 2,500.00 1,610.00 Servicio de Asistente Técnico De Obra 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
31-10-16 07-11-16
198.00 noviembre-16 MEMORANDUN 484 RO 1,123 2,500.00 1531 Pago Por Servicio Asistente Técnico De Obra 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
09-11-16 16-11-16
199.00 noviembre-16 MEMORANDUN 467 RO 1,136 129.00 1579 Pago Planilla Obrero De Octubre 129.00 129.00 0.00 0.00
14-11-16 28-10-16
200.00 noviembre-16 MEMORANDUN 447 RO 1,147 6,300.00 550 Servicio De Bomba De Inyección 6,300.00 6,300.00 0.00 0.00
10-08-16 16-11-16
201.00 noviembre-16 MEMORANDUN 496 RO 853 810.00 1576 Viáticos De Pagador De Planilla Y Equipo Mecánico 810.00 810.00 0.00 0.00
21-11-16 11-11-16
202.00 noviembre-16 INFORME 506 RO 1,155 2,500.00 577 Servicio De Alquiler De Plataforma Para Traslado De Tractor Oruga Cat D6c Reg. 4549 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00
31-10-16 31-10-16
203.00 noviembre-16 MEMORANDUN RO 1,163 2,500.00 553 Servicio De Asistente Administrativo Del Mes De Octubre 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
22-11-16 16-11-16
204.00 noviembre-16 MEMORANDUN 514 RO 1,165 3,333.33 592 Pago Por Servicio Como Residente De Obra 3,333.33 0.00 3,333.33 0.00
31-10-16 23-11-16
205.00 noviembre-16 MEMORANDUN 484 RO 1,196 31,455.00 1607 Por Servicio De Alquiler De Excavadora 31,455.00 31,455.00 0.00 0.00
29-11-16 04-11-16
206.00 noviembre-16 PLANILLA 11 RO 1,224 3,016.00 1511 Pago De Planilla Personal Obrero Mes Noviembre 2016 3,016.00 3,016.00 0.00 0.00
29-11-16
207.00 diciembre-16 PLANILLA 11 RO 1,224 -0.27 42,704.00 1,682.00 Rebaja en fase de devengado -0.27 -0.27 0.00
09-12-16 29-12-16
208.00 diciembre-16 MEMORANDUN 554 RO 1,321 4,642.12 1,716.00 Pago De Planilla Mes De Diciembre 4,642.12 4,642.12 0.00 0.00
05-08-16 21-11-16
209.00 diciembre-16 MEMORANDUN 435 RO 1,197 -10,210.45 620 Repuestos Para El Tractor Oruga CAT D6C 4549 (Rebaja en la fase de devengado) -10,210.45 -10,210.45 0.00 0.00
22-11-16 07-11-16
210.00 diciembre-16 MEMORANDUN 510 RO 1,306 6,538.52 1,531.00 Adquisición De Repuesto Para Tractor Oruga CAT D6C 4549 6,538.52 6,538.52 0.00 0.00
20-12-16 30-12-16
211.00 diciembre-16 MEMORANDUN 576 RO 1,381 540.00 1909 Compra De Malla Metálica 540.00 540.00 0.00 0.00
02-12-16 20-12-16
212.00 diciembre-16 MEMORANDUN 550 RO 1,382 2,776.71 1908 Adquisición De Alimento S 2,776.71 0.00 2,776.71 0.00
28-12-16 31-12-16
213.00 diciembre-16 MEMORANDUN 587 RO 1,406 1,193.72 1,918.00 Compra de Combustible: Petróleo 1,193.72 1,193.72 0.00 0.00
02-11-14 04-11-16
214.00 diciembre-16 PLANILLA 10 RO 1,120 -0.54 1,510.00 Rebaja en fase de devengado -0.54 -0.54 0.00
30-11-16 07-11-16
215.00 diciembre-16 MEMORANDUN 531 RO 1,300 2,500.00 1,530.00 Servicios Prestados Como Asistente Administrativo 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00

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OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
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PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
06-12-16 16-12-16
216.00 diciembre-16 MEMORANDUN 543 RO 1,307 14,800.00 1790 Servicio De Voladuras De Roca Fija 14,800.00 14,800.00 0.00 0.00
09-12-16 14-12-16
217.00 diciembre-16 MEMORANDUN 554 RO 1,321 424.00 1780-1779 Pago Seguro De Planilla de personal Obrero 424.00 424.00 0.00 0.00
11-11-16 20-12-16
218.00 diciembre-16 MEMORANDUN 516 RO 1,332 5,000.00 630 Servicios Prestado Como Residente De Obra 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
29-11-16 20-12-16
219.00 diciembre-16 MEMORANDUN 530 RO 1,334 1,774.19 675 Servicios Prestado Como Residente De Obra 1,774.19 0.00 1,774.19 0.00
14-12-16 20-12-16
220.00 diciembre-16 MEMORANDUN 562 RO 1,366 3,495.00 1875 Servicio De Excavadora 3,495.00 3,495.00 0.00 0.00
14-12-16 15-12-16
221.00 diciembre-16 MEMORANDUN 564 RO 1,367 5,000.00 773 Servicios Prestados Como Residente De Obra 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00

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OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
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PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
14-12-16 20-12-16
222.00 diciembre-16 MEMORANDUN 565 RO 1,368 1,666.60 1877 Servicios Prestados Como Asistente Técnico 1,666.60 0.00 1,666.60 0.00
15-12-16 09-12-16
223.00 diciembre-16 MEMORANDUN 563 RO 1,369 2,500.00 1842 Pago Por Servicios Prestados Como Asistente Administrativo mes Noviembre 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
14-12-16 20-12-16
224.00 diciembre-16 MEMORANDUN 570 RO 1,370 5,000.00 772 Servicio De Residente De Obra 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
15-12-16 19-12-16
225.00 diciembre-16 MEMORANDUN 571 RO 1,371 2,500.00 1842 Servicios Prestados Como Asistente Administrativo Mes De Diciembre 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
19-12-16 21-12-16
226.00 diciembre-16 MEMORANDUN 375 RO 1,398 500.00 783 Servicio De Movilidad De Abancay A Obra Y Viceversa 500.00 0.00 500.00 0.00
29-12-16 31-12-16
227.00 diciembre-16 MEMORANDUN 558 RO 1,410 401.00 1919 Reparación De Impresora Hp 401.00 0.00 401.00 0.00
26-06-17 INFORME 21 24,071.14 28-06-17 698.00 24,071.14 24,071.14 0.00
228 junio-16 RO 487 Pago De Planilla Del Personal Obrero Mes Junio 0.00
01-06-17 INFORME 5 1,500.00 06-06-17 542.00 1,500.00 0.00 1,500.00
229 junio-16 RO 355 Caja Chica para Gastos Menores 0.00
01-06-17 INFORME 4 840.00 19-06-17 644 840.00 0.00 840.00
230 junio-16 RO 409 Tóner Para Impresora De Obra 0.00
08-06-17 INFORME 13 800.00 04-07-17 711.00 800.00 800.00 0.00
RO 438 Frazadas Para Personal Obrero 0.00
231 junio-16
01-06-17 INFORME 4 3,700.00 04-07-17 718.00 3,700.00 0.00 3,700.00
RO 440 Implementos De Seguridad Para Personal Obrero Y Técnico 0.00
232 junio-16
01-06-17 INFORME 4 444.00 04-07-17 706.00 444.00 0.00 444.00
RO 441 Implementos De Seguridad Para Personal Obrero Y Técnico 0.00
233 junio-16
01-06-17 INFORME 6 576.00 10-07-17 732.00 576.00 576.00 0.00
RO 443 Compra De Cartel De Obra 0.00
234 junio-16
06-06-17 INFORME 12 505.00 23-06-17 665.00 505.00 505.00 0.00
RO 445 Compra De Materiales De Construcción 0.00
235 junio-16
06-06-17 INFORME 12.00 1,520.00 23-06-17 666 1,520.00 1,520.00 0.00
RO 446 Por Compra De Materiales De Construcción (Madera) 0.00
236 junio-16
01-06-17 INFORME 4.00 240.00 23-06-17 667 240.00 240.00 0.00
RO 447 Equipo De Seguridad Extintores De Incendios 0.00
237 junio-16
08-06-17 INFORME 13.00 2,400.00 04-07-17 713.00 2,400.00 2,400.00 0.00
RO 448 Compra De Colchones Para Personal Obrero 0.00
238 junio-16
01-06-17 INFORME 4.00 793.30 27-06-17 696.00 793.30 0.00 793.30
239 junio-16 RO 454 Compra De Útiles de Escritorio 0.00
01-06-17 INFORME 5.00 1,500.00 06-06-17 542.00 1,500.00 1,500.00 0.00
240 junio-16 RO 355 Caja Chica Para Gastos Menores 0.00
16-06-17 INFORME 18.00 800.00 27-06-17 697.00 800.00 0.00 800.00
241 junio-16 RO 468 Servicio De Flete Terrestre Abancay-Huanca pampa 0.00
26-06-17 INFORME 21.00 2,200.15 28-06-17 695, 698 2,200.15 2,200.15 0.00
242 junio-16 RO 487 Seguro De Planilla personal Obrero Junio 0.00
24-07-17 INFORME 43 34,874.56 31-07-17 910, 911 34,874.56 34,874.56 0.00
243 julio-17 RO 645 Planilla Del Personal Obrero Mes Junio 0.00
21-07-17 MEMORANDUN 029 300.00 10-07-17 768 300.00 0.00 300.00
244 julio-17 RO 535 Racionamiento De Personal de planta 0.00
22-07-17 MEMORANDUN 276.00 330.00 16-08-17 1043 330.00 0.00 330.00
245 julio-17 RO 574 Viáticos Para Personal de planta 0.00
26-07-17 INFORME 44 1,688.00 13-07-17 791 1,688.00 0.00 1,688.00
246 julio-17 RO 410 Compra de Víveres Para Personal De Obra 0.00
18-07-17 INFORME 001 1,458.00 21-07-17 839 1,458.00 0.00 1,458.00
247 julio-17 RO 439 Equipos E Implementos De Seguridad 0.00
19-07-17 INFORME 001 1,360.00 13-07-17 792 1,360.00 0.00 1,360.00
248 julio-17 RO 444 Por Compra De Implementos De Seguridad (Mascarillas Y Cascos) 0.00
15-06-17 INFORME 134 1,064.36 06-07-17 724 1,064.36 1,064.36 0.00
249 julio-17 RO 459 Repuestos Para El Tractor Neumático Reg. 992 0.00
19-07-17 INFORME 001 320.00 06-07-17 725 320.00 0.00 320.00
250 julio-17 RO 474 Implementos De Seguridad Para Obra 0.00
01-06-17 INFORME 004 370.50 11-07-17 775 370.50 0.00 370.50
251 julio-17 RO 523 Medicamentos Y Botiquín Para Obra 0.00
15-07-17 INFORME 139 11,085.00 31-07-17 903 11,085.00 11,085.00 0.00
252 julio-17 RO 560 Repuestos Para El Tractor Oruga Reg. 4549 0.00
15-06-17 INFORME 133 12,700.00 02-08-17 923 12,700.00 12,700.00 0.00
253 julio-17 RO 566 Por Compra De Lubricantes Para Obra 0.00
11-07-17 INFORME 31 1,500.00 16-08-17 1042 1,500.00 0.00 1,500.00
254 julio-17 RO 575 Caja Chica Para Gastos Menores 0.00
02-06-17 MEMORANDUN 231.00 1,829.00 31-07-17 905 1,829.00 0.00 1,829.00
255 julio-17 RO 577 Compra De Cámara Digital 0.00
28-06-17 PLANILLA 06 -0.15 28-06-17 695, 698, 699 -0.15 -0.15 0.00
256 julio-17 RO 487 Rebaja en fase de devengado 0.00
15-07-17 INFORME 06 6,300.00 13-07-17 793 6,300.00 6,300.00 0.00
257 julio-17 RO 559 Reparación De La Bomba De Inyección De Tractor Neumático Reg. 992 0.00
15-07-17 INFORME 06 8,000.00 13-07-17 794 8,000.00 8,000.00 0.00
258 julio-17 RO 564 Reparación De La Bomba De Inyección De Tractor Oruga Reg. 4549 0.00
11-07-17 INFORME 06 1,500.00 16-08-17 1042 1,500.00 0.00 1,500.00
259 julio-17 RO 575 Caja Chica Para Gastos Menores 0.00

Página 11 Formato 05
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
FORMATO 05

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
14-07-17 INFORME 06 5,830.00 25-07-17 855 5,830.00 5,830.00 0.00
260 julio-17 RO 613 Planchado Y Pintado De Camioneta 0.00
14-07-17 INFORME 06 250.00 31-07-17 892 250.00 0.00 250.00
261 julio-17 RO 614 Servicio Prestado Asistente Técnico Correspondiente Al Mes De Mayo 0.00
14-07-17 INFORME 06 500.00 31-07-17 893 500.00 0.00 500.00
262 julio-17 RO 615 Servicio Prestado Asistente Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo 0.00

Página 12 Formato 05
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
FORMATO 05

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
14-07-17 INFORME 06 1,533.00 31-07-17 894 1,533.00 0.00 1,533.00
263 julio-17 RO 620 Servicio de Almacenero De Obra Correspondiente Al Mes De Junio 0.00
14-07-17 INFORME 06 2,500.00 31-07-17 895 2,500.00 0.00 2,500.00
264 julio-17 RO 621 Servicio de Asistente Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio 0.00
14-07-17 INFORME 06 2,500.00 08-08-17 990 2,500.00 0.00 2,500.00
265 julio-17 RO 622 Servicio de Asistente Técnico Correspondiente Al Mes De Junio 0.00
14-07-17 MEMORANDUN 06 5,000.00 31-07-17 898 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
266 julio-17 RO 624 Servicio de Supervisor de Obra Correspondiente Del 24 De Mayo Al 24 De Junio
28-06-17 PLANILLA 06 -0.40 28-06-17 695, 698, 699 -0.40 -0.40 0.00 0.00
267 julio-17 RO 487 Rebaja en fase de devengado
17-07-17 MEMORANDUN 350.00 5,000.00 31-07-17 899 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
268 julio-17 RO 625 Pago De Residente De Obra Correspondiente Del 24 De Mayo Al 25 De Junio
23-06-17 INFORME 153.00 5,400.00 01-08-17 921 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00
269 julio-17 RO 610 Adquisición De Aceite De Motor 15w40
24-07-17 INFORME 43 3,138.90 3,138.90 0.00 3,138.90 0.00
270 julio-17 RO 645 Seguro De Pago De Planilla Del Mes De Julio
25-08-17 INFORME 55 45,474.79 31-08-17 1174, 1172, 45,474.79 45,474.79 0.00 0.00
RO 820 Planilla Del Personal Obrero Mes Agosto
271 agosto-17 1173, 1171,
26-07-17 PLANILLA 69.00 -0.34 31-07-17 1170, 1169,
913.00 -0.34 -0.34 0.00 0.00
RO 645 1168, 1167 Rebaja en fase de devengado
272 agosto-17
02-06-17 MEMORANDUN 231.00 4,384.50 29-08-17 1,155.00 4,384.50 0.00 4,384.50 0.00
RO 442 Compra de Víveres De Personal Obrero
273 agosto-17
15-07-17 MEMORANDUN 267.00 13,340.00 08-08-17 991.00 13,340.00 13,340.00 0.00 0.00
RO 562 Adquisición De Repuestos Para El Tractor Komatsu Reg 992
274 agosto-17
18/17/17 MEMORANDUN 354.00 1,628.50 03-08-17 936.00 1,628.50 1,628.50 0.00 0.00
RO 596 Compra De Materiales De Seguridad
275 agosto-17
18-07-17 INFORME 036 1,108.50 1,108.50 1,108.50 0.00 0.00
RO 657 Comora De Materiales De Construcción Para Habilitación De Oficina De Residencia
276 agosto-17
02-06-17 MEMORANDUN 231.00 345.00 18-08-17 1,051.00 345.00 0.00 345.00 0.00
RO 658 Compra De Papelería Para Obra
277 agosto-17
21-07-17 MEMORANDUN 362.00 279.80 10-08-17 1,007.00 279.80 279.80 0.00 0.00
RO 660 Compra De Disco Duro Para Lap Top
278 agosto-17
02-06-17 INFORME 231.00 7,156.50 24-08-17 1,109.00 7,156.50 7,156.50 0.00 0.00
RO 662 Compra De Alimentos Para Obra
279 agosto-17
26-07-17 MEMORANDUN 378.00 296.76 10-08-17 1,001.00 296.76 0.00 296.76 0.00
280 agosto-17 RO 687 Compra De Materiales De Escritorio
26-07-17 INFORME 378.00 440.00 18-08-17 1,052.00 440.00 0.00 440.00 0.00
281 agosto-17 RO 692 Compra De Antivirus Para Compadra
04-08-17 MEMORANDUN 267.00 15,200.00 18-08-17 1,053.00 15,200.00 15,200.00 0.00 0.00
282 agosto-17 RO 700 Compra De Llantas Para Tractor Komatsu
18-07-17 MEMORANDUN 354.00 4,796.00 18-08-17 1,054.00 4,796.00 4,796.00 0.00 0.00
283 agosto-17 RO 717 Compra De Radio Frecuencia Para Oki Doki
11-07-17 MEMORANDUN 328.00 13,689.00 31-08-17 1,176.00 13,689.00 13,689.00 0.00 0.00
284 agosto-17 RO 727 Por Compra De Repuesto Para El Tractor Oruga Reg 4549
26/07/217 PLANILLA 69.00 -0.90 31-07-17 915.00 -0.90 -0.90 0.00 0.00
285 agosto-17 RO 645 Rebaja en fase de devengado
18/07/017 MEMORANDUN 356.00 280.00 04-08-17 938.00 280.00 0.00 280.00 0.00
286 agosto-17 RO 676 Viáticos Para Personal De S.E.M
26-07-17 MEMORANDUN 375.00 140.00 14-08-17 1,015.00 140.00 0.00 140.00 0.00
287 agosto-17 RO 725 Viáticos Para El Soldador Sr. Emeterio García personal de Equipo Mecanico
08-08-17 MEMORANDUN 346.00 660.00 21-08-17 1,065.00 660.00 0.00 660.00 0.00
288 agosto-17 RO 773 Viáticos De Pagador, Conductor Y Soldador
14-08-17 INFORME 48 2,000.00 23-08-17 1,077.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
289 agosto-17 RO 775 Servicio Prestado Como Almacenero De Obra
14-08-17 INFORME 48 3,000.00 23-08-17 1,079.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
290 agosto-17 RO 777 Servicio Prestados Como Ingeniero De Seguridad
14-08-17 INFORME 48 2,500.00 23-08-17 1,094.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
291 agosto-17 RO 778 Servicios Prestados Como Asistente Técnico De Obra
14-08-17 INFORME 48 2,500.00 23-08-17 1,095.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
292 agosto-17 RO 779 Servicio Prestado Como Asistente Administrativo De Obra
16-07-17 MEMORANDUN 441.00 5,000.00 29-08-17 1,161.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
293 agosto-17 RO 812 Servicio Prestado Como Residente De Obra
14-08-17 CARTA 008 5,000.00 28-08-17 1,155.00 5,000.00 0.00 5,000.00
294 agosto-17 RO 817 Servicio Prestados Como Supervisor De Obra
25-08-17 INFORME 55 4,210.96 31-08-17 1,167.00 4,210.96 0.00 4,210.96 0.00
295 agosto-17 RO 820 Importe Seguro De Planillas
25-09-17 INFORME 67.00 23,312.94 28-09-17 1407 23,312.94 23,312.94 0.00 0.00
296 septiembre-17 RO 993 Pago De Planilla Del Personal Obrero Mes Setiembre
18-07-17 MEMORANDUN 267.00 11,213.00 27-09-17 1363 0.00 11,213.00 11,213.00 0.00 0.00
297 septiembre-17 RO 594 Compra De Repuesto Para Tractor Oruga Reg 4549
16-09-17 INFORME 52 5,860.00 06-09-17 1199 5,860.00 5,860.00 0.00 0.00
298 septiembre-17 RO 813 Compra De Brocas Para Obra Huancaquita-Tiaparo
28-09-17 INFORME 57 1,500.00 11-09-17 1237 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00
299 septiembre-17 RO 884 Habilitación De Caja Chica para gastos menores
18-09-17 INFORME 230 683.98 29-09-17 1413 683.98 683.98 0.00 0.00
300 septiembre-17 RO 945 Repuesto Para Tractor Oruga Reg. 4549

Página 13 Formato 05
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
FORMATO 05

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
21-08-17 INFORME 394.00 4,745.00 29-09-17 1414 4,745.00 4,745.00 0.00 0.00
301 septiembre-17 RO 951 Compra De Repuestos Y Llantas Para La Camioneta PGH-503
22-09-17 MEMORANDUN 500.00 27,739.90 29-09-17 1420 27,739.90 27,739.90 0.00 0.00
302 septiembre-17 RO 985 Pago De Combustible Petróleo Y Gasol
29-08-17 MEMORANDUN 397.00 8,000.00 12/19/17 1240 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00
303 septiembre-17 RO 830 Servicio De Rectificación De Cigüeñal Tractor Oruga Reg 4549
07-09-17 MEMORANDUN 378 140.00 11/19/17 1234 140.00 0.00 140.00 0.00
304 septiembre-17 RO 874 Viáticos Para Personal S.D.E.M
07-09-17 MEMORANDUN 379 840.00 11-09-17 1235 840.00 0.00 840.00 0.00
305 septiembre-17 RO 881 Viáticos Para Personal De La Dirección Regional De Transportes
20-09-17 MEMORANDUN 380, 379 250.00 25-09-17 1321 250.00 0.00 250.00 0.00
306 septiembre-17 RO 929 Viáticos Para Personal De S.D.E.M
15-08-17 MEMORANDUN 484.00 5,000.00 25-09-17 1337 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
307 septiembre-17 RO 931 Servicio de Supervisor De Obra Correspondiente Al Mes De Setiembre
19-09-17 MEMORANDUN 404.00 100.00 25-09-17 1322 100.00 0.00 100.00 0.00
308 septiembre-17 RO 937 Racionamiento De Personal De La Dirección De Transportes Y Comunicaciones
15-09-17 INFORME 64 5,000.00 29-09-17 1415 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
309 septiembre-17 RO 968 Servicio de Residente De Obra Correspondiente Al Mes De Setiembre
15-09-17 INFORME 62 2,000.00 29-09-17 1416 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
RO 969 Servicio De Obra Correspondiente A Setiembre
310 septiembre-17
15-09-17 INFORME 62 3,000.00 29-09-17 1417 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
RO 970 Servicio de Ingeniero De Seguridad Correspondiente Al Mes De Setiembre
311 septiembre-17
20-08-17 MEMORANDUN 494.00 2,500.00 29-09-17 1418 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
RO 971 Servicio de Asistente Técnico Correspondiente Al Mes De Setiembre
312 septiembre-17
15-09-17 INFORME 62 2,500.00 02-10-17 1419 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
RO 972 Servicio de Asistente Administrativo Correspondiente Al Mes De Setiembre
313 septiembre-17
25-09-17 INFORME 67.00 2,127.95 29-09-17
1412, 1411, 1410, 1409, 1408, 1407 2,127.95 0.00 2,127.95 0.00
RO 993 Pago De Seguro De Planilla Correspondiente Al Mes De Setiembre
314 septiembre-17
28-07-17 MEMORANDUN 458 480.00 04-10-17 1,446.00 480.00 480.00 0.00 0.00
RO 844 Repuesto Para Tractor Oruga Reg 4549 (Casket Oruga)
315 octubre-17
11-09-17 MEMORANDUN 477 1,440.00 09-10-17 1,458.00 1,440.00 1,440.00 0.00 0.00
RO 997 Repuestos Para Camioneta Toyota Reg: Pgh-503
316 octubre-17
10-10-17 INFORME 259 3,984.00 31-10-17 1,614.00 3,984.00 3,984.00 0.00 0.00
RO 1,068 Repuestos Para Tractor Oruga Reg. 4549
317 octubre-17
MEMORANDUN 529 1,500.00 13-10-17 1,490.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00
318 octubre-17 RO 1,051 Habilitación De Caja Chica Para Gastos Menudos
16-10-17 MEMORANDUN 539 100.00 18-10-17 1,523.00 100.00 0.00 100.00 0.00
319 octubre-17 RO 1,062 Racionamiento Para Personal De La Sub Dirección De Equipo Mecánico
18-10-17 MEMORANDUN 545 100.00 23-10-17 1,569.00 100.00 0.00 100.00 0.00
320 octubre-17 RO 1,082 Viáticos Para Sub Dirección De Equipo Mecánico
CONTRATO 89 44,704.40 30-10-17 1,602.00 44,704.40 0.00 44,704.40 0.00
321 octubre-17 RO 1,083 Servicio De Alquiler De Excavadora Reg. D336
11-10-17 MEMORANDUN 441 280.00 25-10-17 1,585.00 280.00 0.00 280.00 0.00
322 octubre-17 RO 1,091 Viáticos Para Pagador De Planillas De Obra
20-10-17 MEMORANDUN 554 5,000.00 31-10-17 1,620.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
323 octubre-17 RO 1,128 Pago Supervisor Correspondiente Al Mes De Setiembre
23-10-17 MEMORANDUN 559 2,500.00 31-10-17 1,621.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
324 octubre-17 RO 1,129 Pago Correspondiente Al Mes De Setiembre Del Asistente Administrativo
23-10-17 MEMORANDUN 559 3,000.00 06-11-17 1,632.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
325 octubre-17 RO 1,130 Pago Correspondiente Al Mes De Setiembre Del Responsable De Seguridad De Obra
23-10-17 MEMORANDUN 559 2,000.00 31-10-17 1,622.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
326 octubre-17 RO 1,131 Servicio Correspondiente Al Mes De Setiembre Almacenero De Obra
20-10-17 MEMORANDUN 553 3,000.00 06-11-17 1,630.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
327 octubre-17 RO 1,132 Servicio Correspondiente Al Mes De Setiembre Del Ingeniero Ambiental De Obra
23-10-17 MEMORANDUN 560 5,000.00 31-10-17 1,623.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
328 octubre-17 RO 1,135 Pago Correspondiente Al Mes De Setiembre Del Residente De Obra.
26-10-17 100.00 31-10-17 1,626.00 100.00 0.00 100.00 0.00
329 octubre-17 MEMORANDUN 485.00 RO 1,144 Racionamiento Para Personal De La Sub Dirección De Equipo Mecánico
26-10-17 27,741.08 07-11-17 1653, 1654, 1655 27,741.08 27,741.08 0.00 0.00
330 noviembre-17 INFORME 80 RO 1,162 Pago De Planilla De Personal Obrero Correspondiente Al Mes De Octubre 2017
24-11-17 23,976.08 28-11-17 1883, 1884, 1885, 1886 23,976.08 23,976.08 0.00 0.00
331 noviembre-17 INFORME 96 RO 1,333 Pago De Planilla De Personal Obrero Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017
26-10-17 94,770.00 06-12-17 1949, 1662 94,770.00 94,770.00 0.00 0.00
332 noviembre-17 CONTRATO 134.00 RO 1,155 Compra De Combustible Petróleo Diesel -Be Y Gashol De 90 Oct.
16-10-17 3,585.50 15-11-17 1718 3,585.50 0.00 3,585.50 0.00
333 noviembre-17 INFORME 73 RO 1,178 Compra de víveres para personal de obra
13-11-17 1,500.00 15-11-17 1716 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00
334 noviembre-17 INFORME 87 RO 1,219 Caja Chica Para Gastos Menudos En Obra
29-08-17 -1.06 31-08-17 1167, 1168, 1169 -1.06 -1.06 0.00 0.00
335 noviembre-17 PLANILLA 79.00 RO 820, 993 Rebaja en fase de devengado
21-11-17 100.00 29-11-17 1891 100.00 0.00 100.00 0.00
336 noviembre-17 INFORME 91 RO 1,301 Compra De Parte Diario Para El Control De Maquinarias
21-11-17 448.50 29-11-17 1892 448.50 0.00 448.50 0.00
337 noviembre-17 INFORME 91 RO 1,303 Adquisicion De Utiles De Escritorio.
29-08-17 -1.91 31-08-17 1167, 1168, 1169 -1.91 -1.91 0.00 0.00
338 noviembre-17 PLANILLA 79.00 RO 820 Rebaja en fase de devengado

Página 14 Formato 05
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
FORMATO 05

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
21-11-17 41,386.80 24-11-17 1844 41,386.80 41,386.80 0.00 0.00
339 noviembre-17 CARTA 28 RO 1,156 Pago Por Servicio De Alquiler De Excavadora 336 - D
26-10-17 2,508.00 07-11-17
1658, 1657, 1656, 1655, 1654, 1653 2,508.00 0.00 2,508.00 0.00
340 noviembre-17 INFORME 80 RO 1,162 Pago De Seguros De Planilla Correspondiente Al Mes De Noviembre
08-11-17 150.00 08-11-17 1668.00 150.00 0.00 150.00 0.00
341 noviembre-17 MEMORANDUN 498 RO 1,175 Racionamiento Para Personal De SDEM
07-11-17 140.00 09-11-17 1680 140.00 0.00 140.00 0.00
342 noviembre-17 MEMORANDUN 587 RO 1,176 Viáticos De Personal SDEM ( Soldador )
09-11-17 310.00 09-11-17 1688 310.00 0.00 310.00 0.00
343 noviembre-17 MEMORANDUN 595 RO 1,180 Viáticos Para Personal SDEM
30-10-17 2,500.00 09-12-17 1933 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00
344 noviembre-17 INFORME 81 RO 1,182 Pago Del Asistente Técnico Correspondiente Al Mes De Septiembre
09-11-17 280.00 13-11-17 1691.00 280.00 0.00 280.00 0.00
345 noviembre-17 MEMORANDUN 506 RO 1,191 Viáticos Para Personal SDEM
14-11-17 140.00 14-11-17 1694 140.00 0.00 140.00 0.00
346 noviembre-17 MEMORANDUN 604 RO 1,201 Viáticos Para Personal SDEM
17-11-17 100.00 17-11-17 1752.00 100.00 0.00 100.00 0.00
347 noviembre-17 MEMORANDUN 511 RO 1,234 Racionamiento Para La Dirección De Caminos: Rómulo Carbajal Rojas
23-11-17 310.00 23-11-17 1828.00 310.00 0.00 310.00 0.00
MEMORANDUN 528 RO 1,300 Viáticos Para El Pagador De La DRTC Sr. Gaspar Velazque Nuñez
348 noviembre-17
30-11-17 100.00 23-11-17 1829.00 100.00 0.00 100.00 0.00
MEMORANDUN 548 RO 1,302 Racionamiento Para Sub Director De Equipo Mecánico De SDEM ( Sr. Juvenal Camacho)
349 noviembre-17
30-11-17 100.00 11-07-17 782.00 100.00 0.00 100.00 0.00
MEMORANDUN 548 RO 1,365 Racionamiento Para Personal De SDEM
350 noviembre-17
27-12-17 24,550.24 04-01-18 2178, 2181, 24,550.24 24,550.24 0.00 0.00
INFORME 110 RO 1,535 Pago De Planilla Correspondiente Al Mes De Diciembre
351 diciembre-17 2182, 2183,
27-12-17 2,880.00 15-12-17 2184
1996 Materiales De Construcción Para La Reposición De Tuberías Y Buzones En La Comunidad De 2,880.00 2,880.00 0.00 0.00
INFORME 98 RO 1,411
352 diciembre-17 Tiaparo
04-12-17 4,440.00 13-12-17 1987 4,440.00 0.00 4,440.00 0.00
INFORME 106 RO 1,427 Reajuste De Por El Alza Del Combustible
353 diciembre-17
24-11-17 -2.03 28-11-17 1888, 1887, -2.03 0.00 -2.03 0.00
INFORME 96 RO 1,333 Rebaja en fase de devengado
354 diciembre-17 1886, 1885,
27-12-12 553,746.85 08-01-18 1884, 1883,
2,192.00 553,746.85 553,746.85 0.00 0.00
MEMORANDUN 724 RO 1,524 Adquisición Del Puente Alma Llena
355 diciembre-17
28-12-17 121,908.80 24-11-17 1,884.00 121,908.80 0.00 121,908.80 0.00
356 diciembre-17 INFORME 115 RO 1,156 Por Servicio De Alquiler De Excavadora
21-11-17 3,000.00 04-12-17 1915 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
357 diciembre-17 INFORME 90 RO 1,348 Por Servicio Prestado Como Ingeniero Ambiental Correspondiente Al Mes De Octubre
21-11-17 2,000.00 04-12-17 1,916.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
358 diciembre-17 INFORME 90 RO 1,349 Por Servicio De Almacenero De Obra Correspondiente Al Mes De Octubre
21-11-17 2,500.00 04-12-17 1,917.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
359 diciembre-17 INFORME 90 RO 1,350 Por Servicio Prestado Como Asistente Administrativo Correspondiente Al Mes De Octubre
30-11-17 -100.00 31/11/2017 1,908.00 -100.00 0.00 -100.00 0.00
360 diciembre-17 MEMORANDUN 548 RO 1,365 Rebaja en fase de devengado
21-11-17 2,500.00 04-12-17 1933 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
361 diciembre-17 INFORME 92 RO 1,381 Servicio Prestado Como Asistente Técnico Correspondiente Al Mes De Octubre
01-12-17 310.00 06-12-17 1,947.00 310.00 0.00 310.00 0.00
362 diciembre-17 MEMORANDUN 558.00 RO 1,390 Viáticos Para De Consultor Y Director De Caminos
05-12-17 1,680.00 06-12-17 1949 1,680.00 0.00 1,680.00 0.00
363 diciembre-17 MEMORANDUN 563 RO 1,392 Viáticos Para De Caminos Viaje A Lima
06-12-17 280.00 11-12-17 1961 280.00 0.00 280.00 0.00
364 diciembre-17 MEMORANDUN 566 RO 1,418 Viáticos Para El Pagador De Planillas
30-11-17 310.00 14-12-17 1,989.00 310.00 0.00 310.00 0.00
365 diciembre-17 MEMORANDUN 553.00 RO 1,440 Viáticos Para El Sub Director De Equipo Mecánico.
14-12-17 5,000.00 27-12-17 2118 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
366 diciembre-17 MEMORANDUN 696 RO 1,442 Pago De Supervisor De Obra Correspondiente Al Mes De Octubre
14-12-17 5,000.00 27-12-17 2,119.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
367 diciembre-17 MEMORANDUN 697 RO 1,481 Pago De Residente De Obra Correspondiente Al Mes De Octubre
310.00 19-12-17 2,052.00 310.00 0.00 310.00 0.00
368 diciembre-17 RO 1,485 Viáticos Para Director De Caminos
01-12-17 2,426.66 05-01-18 2,185.00 2,426.66 2,426.66 0.00 0.00
369 diciembre-17 INFORME 105 RO 1,525 Pago De Auxiliar Administrativo Afecto A Obra
29-12-18 219,352.98 31-01-18 2,228.00 219,352.98 219,352.98 0.00 0.00
370 diciembre-17 INFORME 122 RO 1,526 Servicio De Voladura De Rocas
26-12-17 8,320.00 05-01-18 2,187.00 8,320.00 8,320.00 0.00 0.00
371 diciembre-17 INFORME 323 RO 1,529 Servicio De Reparación De Convertidos Para El Tractor Oruga Reg Cat Dc6 4549
28-12-17 PLANILLA 608.00 310.00 29-12-17 2170 310.00 0.00 310.00 0.00
372 diciembre-17 RO 1,531 Viatico Para Director De Caminos, Ing Romulo Carbajal y conductor
11,856.67 11,856.67 11,856.67
abril-18
19-02-18 INFORME 019 28,231.99 23-02-18 161 28,231.99 0.00
RO 73 Planilla Correspondiente Al Mes De Febrero 2018
374 abril-18 28,231.99 0.00
25-01-18 INFORME 02 1,500.00 06-02-18 078 0.00
RO 36 Habilitación De Caja Chica Para Compras Menores
375 abril-18 1,500.00 0.00 1,500.00
29-01-18 INFORME 04 1,186.06 06-02-18 078 0.00
RO 30 Seguro De Planillas De Trabajadores
376 abril-18 1,186.06 1,186.06 0.00

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DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
FORMATO 05

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
18-04-18 MEMORANDUN 126 4,000.00 0.00
RO 18 Habilitación De Viáticos Del Director De Caminos : Romulo Carbajal
377 abril-18 4,000.00 0.00 4,000.00
18-04-18 MEMORANDUN 126 1,150.00 06-02-18 090 0.00
RO 34 Viáticos Para Personal De DRTC
378 abril-18 1,150.00 0.00 1,150.00
19-03-18 INFORME 031 45,147.91 26-03-18 361, 362, 364 45,147.91 45,147.91 0.00 0.00
385 abril-18 RO 202 Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Y Planilla De Reconocimiento De Deuda Diciembre 2017
05-03-18 MEMORANDUN 043 450.00 06-03-18 224.00 450.00 0.00 450.00 0.00
397 abril-18 RO 131 Viáticos Para Pagador Sr. Gaspar Velázquez Nuñes
14-03-18 MEMORANDUN 084 2,567.80 20-03-18 319.00 2,567.80 0.00 2,567.80 0.00
400 abril-18 RO 169 Viáticos Viaje A Chimbote Para El Director De Caminos Y Pagador Sr. Gaspar Velázquez Nuñes
19-03-18 INFORME 031 4,493.00 26-03-18 361, 362, 363 4,493.00 4,493.00 0.00 0.00
404 abril-18 RO 202 Seguro De Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo Y Diciembre
20-04-18 INFORME 064 26,843.17 26-04-18 070, 569, 570, 26,843.17 26,843.17 0.00 0.00
RO 364 Planilla Correspondiente Al Mes De Abril 2018
418 abril-18 571
05-04-18 MEMORANDUN 114 280.00 06-04-18 429.00 280.00 0.00 280.00 0.00
426 abril-18 RO 289 Viatico Para El Pagador Sr. Gaspar Velázquez Nuñes Y Conductor Sr. Lucio Sotelo Céspedes
13-04-18 MEMORANDUN 119 760.00 16-04-18 508.00 760.00 0.00 760.00 0.00
428 abril-18 RO 323 Viatico Para Director De Caminos Y Responsable De Almacén Viaje A Obra
03-04-18 MEMORANDUN 108 310.00 19-04-18 520.00 310.00 0.00 310.00 0.00
RO 328 Viatico Para El Sr. Lucio Sotelo Cespedes Viaje A Obra
430 abril-18
17-04-18 MEMORANDUN 122 620.00 20-04-18 528.00 620.00 0.00 620.00 0.00
RO 336 Viáticos Para El Director De Caminos Y El Sr. Lucio Sotelo Cespedes
431 abril-18
13-04-18 MEMORANDUN 118 580.00 30-04-18 574.00 580.00 0.00 580.00 0.00
RO 360 Viáticos Director De Caminos Y Pagador Gaspar Velazque Nuñes Viaje A Lima
432 abril-18
20-04-18 INFORME 064 2,545.02 26-04-18 569, 570, 571 2,545.02 2,545.02 0.00 0.00
RO 364 Seguro De Planilla Correspondiente Al Mes De Abril 2018
433 abril-18
16-04-18 MEMORANDUN 013 420.00 30-04-18 576.00 420.00 0.00 420.00 0.00
RO 376 Viatico Para Personal De La S.D.E.M. Operador Sr. Miguel Huamani Sairitupa
434 abril-18
16-04-18 MEMORANDUN 013 560.00 30-04-18 585.00 560.00 0.00 560.00 0.00
RO 377 Viatico Para Personal De La S.D.E.M. Operador Sr. Miguel Huamani Sairitupa
435 abril-18
22-04-18 INFORME 093 538 12,937.89 28-05-18 760 12,937.89 0.00
RO Por Pago De Planilla Correspondiente Al Mes De Mayo 2018
436 mayo-18 12,937.89 0.00
22-04-18 INFORME 093 030 -12.06 28-05-18 250 -12.06 0.00
RO Descuento De Redondeo De Contabilidad
437 mayo-18 -12.06 0.00
14-03-18 INFORME 070 242 3,120.00 11-05-18 637 3,120.00 0.00
RO Adquisición De Llantas Para Camioneta Toyota Pgh-503
438 mayo-18 0.00 3,120.00
02-04-18 INFORME 037 310 21,716.20 22-05-18 713 21,716.20 0.00
RO Adquisición De Acero Corrugado De Construcción
439 mayo-18 21,716.20 0.00
26-04-18 INFORME 061 383 1,695.00 11-05-18 629 1,695.00 0.00
RO Equipos De Para Topografía
440 mayo-18 0.00 1,695.00
13-04-18 INFORME 059 395 8,460.00 22-05-18 717 8,460.00 0.00
RO Adquisición De Equipos De Construcción Para Obra
441 mayo-18 8,460.00 0.00
13-04-18 INFORME 057 410 2,175.00 22-05-18 718 2,175.00 0.00
RO Adquisidor De Arnés Para Personal Obrero
442 mayo-18 0.00 2,175.00
07-04-18 INFORME 077 422 3,000.00 16-05-18 614 3,000.00 0.00
RO Habilitación De Caja Chica Para Gastos Menudos
443 mayo-18 0.00 3,000.00
22-04-18 INFORME 092 540 560.00 31-04-18 791 560.00 0.00
RO Por Compra De Tarimas Y Frazada Para Obra
444 mayo-18 560.00 0.00
22-04-18 INFORME 094 545 1,214.00 31-04-18 792 1,214.00 0.00
RO Adquirían De Alimentos Para Personal Obrero
445 mayo-18 0.00 1,214.00
22-04-18 INFORME 093 030 -0.06 28-05-18 250 -0.06 0.00
RO Rebaja en fase de devengado
446 mayo-18 -0.06 0.00
27-02-18 INFORME 030 142 11,000.00 09-05-18 618 11,000.00 0.00
RO Servicio De Planchado Y Pintado Para Camioneta Toyota Hilux Año 1994
447 mayo-18 0.00 11,000.00
12-04-18 INFORME 048 144 650.00 04-05-18 601 650.00 0.00
RO Pago Por Servicio A Todo Costo Tapizado Y Planchado De Camioneta Toyota
448 mayo-18 0.00 650.00
22-04-18 INFORME 093 364 -5.00 28-05-18 250 -5.00 0.00
RO Rebaja en fase de devengado
449 mayo-18 -5.00 0.00
12-04-18 INFORME 048 416 8,800.00 09-05-18 519 8,800.00 0.00
RO Planchado Y Pintado De Camioneta Toyota Pip-549
450 mayo-18 8,800.00 0.00
10-04-18 MEMORANDUN 160 446 280.00 14-05-18 639 280.00 0.00
RO Viáticos Para El Pagador De La DRTC Gaspar Velazque Nuñez
451 mayo-18 0.00 280.00
14-04-18 MEMORANDUN 300 492 100.00 17-05-18 684 100.00 0.00
RO Viáticos Para El Conductor Rafael Ortiz Huaccharaqui Viaje A Obra
452 mayo-18 0.00 100.00
15-05-18 MEMORANDUN 290 497 2,250.00 18-05-18 701 Pago Reconocimiento De Deuda Asistente Técnico De Obra Correspondiente Al Mes De 2,250.00 0.00
RO
453 mayo-18 Noviembre 2017 0.00 2,250.00
16-04-18 INFORME 082 513 2,500.00 23-05-18 735 2,500.00 0.00
RO Pago Afecto A Obra De Especialista En Contrataciones Del Estado
454 mayo-18 0.00 2,500.00
24-04-18 MEMORANDUN 182.00 516 310.00 24-04-18 751 310.00 0.00
RO Viáticos Director De Caminos Ing. Emeilio Huayta Carita
455 mayo-18 0.00 310.00
09-04-18 INFORME 078 548 760.00 04-06-18 820 760.00 0.00
RO Servicio De Movilidad A Obra
456 mayo-18 0.00 760.00
21-07-18 INFORME 016 675 15,757.17 28-06-18 992 15,757.17 0.00
RO Planilla Jornales Correspondiente Al Mes De Junio 2018
457 junio-18 15,757.17 0.00
22-05-18 INFORME 093 538 -0.90 28-06-18 992 -0.90 0.00
RO Rebaja en fase de devengado
458 junio-18 -0.90 0.00

Página 16 Formato 05
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
FORMATO 05

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
13-04-18 INFORME 060 478 16,800.00 04-06-18 829 16,800.00 0.00
RO Adquisición De Mezcladora De Concreto (Trompo).
459 junio-18 16,800.00 0.00
04-05-18 MEMORANDUN 269 505 5,076.00 27-06-18 982 5,076.00 0.00
RO Adquisición De Repuestos Para El Tractor Oruga Cat Reg. 4549
460 junio-18 5,076.00 0.00
02-04-18 INFORME 073 529 3,045.00 21-06-18 919 3,045.00 0.00
RO Compra De 07 Pares De Zapatos Cat Para Personal Técnico - Administrativo
461 junio-18 0.00 3,045.00
20-05-18 INFORME 067 530 1,498.00 13-06-18 872 1,498.00 0.00
RO Por Compra De Materiales De Construcción
462 junio-18 1,498.00 0.00
22-05-18 INFORME 094 547 2,714.00 13-06-18 873 2,714.00 0.00
RO Adquisición De Alimentos Para Personal Obrero
463 junio-18 0.00 2,714.00
25-05-18 MEMORANDUN 243 580 494.00 13-06-18 874 494.00 0.00
RO Compra De Chalecos Para Personal Técnico
464 junio-18 0.00 494.00
01-06-18 INFORME 101 593 26,500.00 14-06-18 886 26,500.00 0.00
RO Adquisición De Bolsas De Cemento Portland Tipo 1
465 junio-18 26,500.00 0.00
25-05-18 INFORME 094, '095,'096 562 15,000.00 04-06-18 832 Por Servicio Prestado Como Residente De Obra Correspondiente Al Mes De Enero, Febrero Y 15,000.00 0.00
RO
466 junio-18 Marzo 0.00 15,000.00
21-05-18 INFORME 085, 086, 089 571 6,916.67 07-06-18 840 Pago Por Servicio Prestado Como Asistente Administrativo Correspondiente Al Mes De Enero, 6,916.67 0.00
RO
467 junio-18 Febrero Y Marzo 0.00 6,916.67
21-05-18 INFORME 085, 086, 089 572 5,533.33 07-06-18 841 Por Servicio Prestado Como Almacenero De Obra Correspondiente Al Mes De Al Mes De Enero, 5,533.33 0.00
RO
468 junio-18 Febrero Y Marzo 0.00 5,533.33
21-05-18 INFORME 085, 086, 089 573 6,916.00 07-06-18 842 Pago Por Servicio Prestado Como Asistente Técnico Correspondiente Al Mes De Enero, Febrero Y 6,916.00 0.00
RO
469 junio-18 Marzo 0.00 6,916.00
21-05-18 INFORME 085, 086, 089 574 8,750.00 07-06-18 843 8,750.00 0.00
RO Por Servicio Prestado Como Ing. Ambiental Correspondiente Al Mes De Enero, Febrero Y Marzo
470 junio-18 0.00 8,750.00
06-06-18 INFORME 104 592 2,500.00 12-06-18 862 2,500.00 0.00
RO Por Servicio Prestado Como Analista De Contrataciones Mes Marzo
471 junio-18 0.00 2,500.00
05-06-18 MEMORANDUN 387 599 3,666.67 13-06-18 876 3,666.67
RO Por Servicio Prestado Como Supervisor De Obra Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017
472 junio-18 0.00 0.00 3,666.67
05-05-18 MEMORANDUN 388 600 3,666.67 13-06-18 878 3,666.67
RO Por Servicio Prestado Como Residente De Obra Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017
473 junio-18 3,666.67 0.00
28-05-18 MEMORANDUN 343 626 15,000.00 22-06-18 932, 933 Por Servicio Prestado Como Supervisor De Obra Correspondiente Al Mes De Enero, Febrero Y 15,000.00
RO
474 junio-18 Marzo 15,000.00
21-07-18 INFORME 016 675 1,742.00 28-06-18 992 1,742.00
RO Seguro De Planilla De Jornales Correspondiente Al Mes De Junio
475 junio-18 1,742.00 0.00
675.00 -0.01 -0.01
Rebaja en fase de devengado
476 julio-18 0.00 0.00
19-02-18 19-02-18 47,225.90
RO Pago Por Adquisición De Combustibles ( Gasohol De 90 Y Petróleo )
477 julio-18 INFORME N° 20 487 47,225.90 1227 47,225.90 0.00
23-04-18 03-07-18 430.00
RO Por Compra De Herramientas Para La Fabricación Del Puente
478 julio-18 INFORME N° 67 532 430.00 1017 430.00 0.00
05-07-18 Viáticos Para El Sr. Gaspar Velázquez Núñez Pagador De La DRTC Viaje A Chimbote Sima 1,700.00
RO
479 julio-18 MEMORANDUN N° 243 726 1,700.00 1051 -Perú 1,700.00 0.00
10-07-18 13-07-18 280.00
RO Viatico De Viaje A Obra Sr. Rafael Ortiz Huaccharaqui Conductor De La DRTC.
480 julio-18 MEMORANDUN N° 248 766 280.00 1102 280.00 0.00
13-07-18 23-07-18 1,600.00
RO Pago Por Servicios Como Supervisor De Obra
481 julio-18 MEMORANDUN N° 513 804 1,600.00 1170 0.00 1,600.00
16-07-18 INFORME 137.00 ROOC 885 33,685.11 03-08-18 1270, 1274, 33,685.11 33,685.11 0.00 0.00
Pago Por Concepto De Planilla De Jornales Correspondiente Al Mes De Julio-2018
482 agosto-18 1273, , 1272,
20-08-18 INFORME 173.00 ROOC 1024 29,453.24 28-08-18 1271,
14631270 29,453.24 29,453.24 0.00 0.00
483 agosto-18 Pago Por Concepto De Planilla De Jornales Correspondiente Al Mes De Agosto -2018
13-09-18 INFORME 194.00 ROOC 728 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
484 agosto-18 Por Concepto De Caja Chica Para Gastos Menores De Obra
22-06-18 INFORME 117.00 ROOC 750 2,870.00 03-08-18 1282 2,870.00 2,870.00 0.00 0.00
485 agosto-18 Adquisición De Barrenos Para Obra
20-06-18 INFORME 111.00 ROOC 751 175.00 03-08-18 1283 175.00 0.00 175.00 0.00
486 agosto-18 Compra De Tóner Para Impresora Kyosera
20-06-18 INFORME 111.00 ROOC 752 1,020.00 04-07-18 524 1,020.00 0.00 1,020.00 0.00
487 agosto-18 Adquisición De Impresora Multifuncional Epson L575 Para Oficina De Residencia De Obra
23-03-18 INFORME 36.00 ROOC 757 26,737.50 03-08-18 1286 26,737.50 26,737.50 0.00 0.00
488 agosto-18 Adquisición De Varillas De Acero
20-06-18 INFORME 111.00 ROOC 770 395.00 03-09-18 1474 395.00 0.00 395.00 0.00
489 agosto-18 Compra De tóner Para Impresora Original Hp Q7553a
30-04-18 INFORME 119.00 ROOC 773 560 03-09-18 1473 560.00 560.00 0.00 0.00
490 agosto-18 Plancha De Acero Para Maquinaria Pesada 1/4 Negra
05-07-18 INFORME 128.00 ROOC 783 27,600 03-09-18 1471 27,600.00 0.00 27,600.00 0.00
491 agosto-18 Adquisición De Triplay Fenólico
05-07-18 INFORME 132.00 ROOC 784 752 03-09-18 1472 752.00 0.00 752.00 0.00
492 agosto-18 Implementos De Seguridad Para Trabajadores De Obra (Epps)
31-05-18 INFORME 100.00 ROOC 755 6,200.00 03-08-18 1285 6,200.00 6,200.00 0.00 0.00
493 agosto-18 Por Servicio De Comprensora Neumática
13-04-18 INFORME 058 ROOC 756 1,750.00 06-08-18 1297 Servicio De Elaboración De Diseño De Mezclas Para Las Resistencias: 100 Kg/Cm2, 140 Kg/Cm2, 1,750.00 0.00 1,750.00 0.00
494 agosto-18 175 Kg/Cm2, 210 Kg/Cm2 Y 280 Kg/Cm2
30-08-18 INFORME 90.00 ROOC 842 2,000.00 03-08-18 1281 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
495 agosto-18 Pago Por Servicio Prestado Como Almacenero De Obra Correspondiente Al Mes De Abril-2018
30-08-18 INFORME 90.00 ROOC 843 2,500.00 10-08-18 1329 Pago Por Servicio Prestado Como Asistente Técnico De Obra Correspondiente Al Mes De Abril 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
496 agosto-18 -2018

Página 17 Formato 05
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
FORMATO 05

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
18-07-18 INFORME 147.00 ROOC 878 3,666.00 06-08-18 1298 3,666.00 0.00 3,666.00 0.00
497 agosto-18 Por Servicios Prestados Como Residente De Obra Correspondiente Al Mes De
16-07-18 INFORME 137.00 ROOC 885 2,959.00 03-08-18 1277,1276, 2,959.00 2,959.00 0.00 0.00
Pago Por Seguros De Planillas Correspondiente Al Mes De Julio 2018
498 agosto-18 1275
18-07-18 INFORME 149.00 ROOC 893 5,000.00 06-08-18 1299 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
499 agosto-18 Pago Por Servicio Prestado Como Residente De Obra Correspondiente Al Mes De Junio 2018
30-08-18 INFORME 148.00 ROOC 894 5,000.00 06-08-18 1308 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
500 agosto-18 Pago Por Servicios Prestados Como Residente De Obra Correspondiente Al Mes De Mayo 2018
18-07-18 INFORME 146.00 ROOC 895 2,000.00 06-08-18 1300 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
501 agosto-18 Pago Por Servicios Prestados Como Almacenero De Obra Correspondiente Al Mes De Junio 2018
30-08-18 INFORME 134.00 ROOC 896 2,000.00 06-08-18 1301 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
502 agosto-18 Pago Por Servicios Prestados Como Almacenero De Obra Correspondiente Al Mes De Julio 2018
30-08-18 INFORME 90.00 ROOC 898 3,500.00 08-08-18 1302 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00
503 agosto-18 Pago Por Servicios Prestados Como Ingeniero De Seguridad En Obra
18-07-18 INFORME 146.00 ROOC 899 2,500.00 06-08-18 1303 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
504 agosto-18 Pago Por Servicio Prestado Como Asistente Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo 2018
30-08-18 INFORME 134.00 ROOC 900 2,500.00 10-08-18 1328 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
505 agosto-18 Pago Por Servicio Prestado Como Asistente Técnico Correspondiente Al Mes De Mayo 2018
30-08-18 INFORME 134.00 ROOC 901 2,500.00 10-08-18 1328 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
Pago Por Servicio Prestado Como Asistente Técnico Correspondiente Al Mes De Junio 2018
506 agosto-18
30-08-18 INFORME 134.00 ROOC 902 2,500.00 06-08-18 1306 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
Pago Por Servicio Prestado Asistente Administrativo Correspondiente Al Mes De Julio 2018
507 agosto-18
30-08-18 INFORME 090 ROOC 903 2,500.00 06-08-18 1307 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
Pago Por Servicio Prestado Como Asistente Administrativo Correspondiente Al Mes De Abril 2018
508 agosto-18
30-07-18 MEMORANDUN 571.00 ROOC 918 6,000.00 10-08-18 1335 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
Por Servicios Prestado Como Supervisor De Obra Correspondiente Al Mes De Mayo 2018
509 agosto-18
30-07-18 MEMORANDUN 572.00 ROOC 919 6,000.00 10-08-18 1334 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
Por Servicios Prestado Como Supervisor De Obra Correspondiente Al Mes De Junio 2018
510 agosto-18
30-07-18 MEMORANDUN 570.00 ROOC 920 3,000.00 10-08-18 1336 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
Por Servicios Prestado Como Supervisor De Obra Correspondiente Al Mes De Julio 2018
511 agosto-18
20-08-18 INFORME 173.00 ROOC 1024 2,700.00 28-08-18 1470,1469, 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00
Pago Por Seguro De Planilla De Jornales Correspondiente Al Mes De Agosto 2018
512 agosto-18 1468
05-07-18 MEMORANDUN 466.00 R.O 1087 1,680.00 07-09-18 154 Pago De Viáticos A Favor Del Sr. Emeterio Garcia Huaccharaqui Y Emilio Socantay Trabajadores 1,680.00 0.00 1,680.00 0.00
513 agosto-18 De SDEM
20-09-18 INFORME 19.00 R.O.O.C 1212 43,164.93 02-10-18 1714 43,164.93 43,164.93
Pago De Planilla de personal Obrero Correspondiente Al Mes De Setiembre 2018
514 septiembre-18 0.00 0.00
29-08-18 INFORME 180.00 R.O 487 32,699.50 12-09-18 1573 32,699.50 32,699.50
Por La Adquisición De Combustible Bio Diesel B5 - S- 50 Y Gasol De 90 Plus
515 septiembre-18 0.00 0.00
13-09-18 INFORME 194.00 R.O 1140 3,000.00 01-10-18 1628 3,000.00 0.00
Por Concepto De Habilitación De Caja Chica Para Gastos Menudos
516 septiembre-18 3,000.00 0.00
RO 1045 -1,680.00 07-09-18 154 -1,680.00 0.00
Rebaja en fase de devengado
517 septiembre-18 -1,680.00 0.00
18-08-18 INFORME 9.00 R.O.O.C 760 22,848.00 03-10-18 1743 22,848.00 22,848.00
Compra De Agregado Arena Gruesa Para Obra
518 septiembre-18 0.00 0.00
18-08-18 INFORME 9.00 R.O.O.C 761 22,200.00 03-10-18 1735 22,200.00 22,200.00
Compra De Agregado Piedra Chancada Para Obra
519 septiembre-18 0.00 0.00
05-07-18 INFORME 129.00 R.O.O.C 780 2,367.00 03-09-18 1493 2,367.00 2,367.00
Adquisición De Herramientas Para Obra
520 septiembre-18 0.00 0.00
05-07-18 INFORME 129.00 R.O.O.C 781 1,080.00 03-09-18 1494 1,080.00 1,080.00
Adquisición De Herramientas Para Obra
521 septiembre-18 0.00 0.00
05-07-18 INFORME 130.00 R.O.O.C 782 14,350.00 03-09-18 1492 14,350.00 14,350.00
Adquisición De Materiales De Construcción
522 septiembre-18 0.00 0.00
05-07-18 INFORME 131.00 R.O.O.C 797 5,140.90 03-09-18 1495 5,140.90 5,140.90
Concepto De Adquisición De Materiales De Construcción
523 septiembre-18 0.00 0.00
05-07-18 INFORME 131.00 R.O.O.C 798 6,255.50 03-09-18 1496 6,255.50 6,255.50
Adquisición De Materiales De Construcción Para Obra
524 septiembre-18 0.00 0.00
05-07-18 INFORME 131.00 R.O.O.C 807 1,827.50 03-09-18 1497 1,827.50 1,827.50
Adquisición De Materiales De Construcción Para Obra
525 septiembre-18 0.00 0.00
26-07-18 INFORME 154.00 R.O.O.C 947 1,152.00 03-09-18 1498 1,152.00 1,152.00
Adquisición De Listones De Madera Y Planchas De Calamina
526 septiembre-18 0.00 0.00
31-07-18 INFORME 157.00 R.O.O.C 952 300.00 03-09-18 1500 300.00
Compra De Vales Pampa En Numerados
527 septiembre-18 300.00 0.00
25-07-18 INFORME 155.00 R.O.O.C 953 1,981.00 03-09-18 1499 1,981.00
Por Adquisición De Alimentos Para Personal
528 septiembre-18 1,981.00 0.00
25-07-18 INFORME 155.00 R.O.O.C 954 3,972.00 03-09-18 1501 3,972.00
Por Adquisición De Alimentos Para Personal
529 septiembre-18 3,972.00 0.00
05-07-18 MEMORANDUN 466.00 R.O.O.C 1087 1,680.00 12-09-18 1547 Pago De Viáticos A Favor Del Sr. Emeterio García Huaccharaqui Y Emilio Socantay Trabajadores 1,680.00
530 septiembre-18 De SDEM 1,680.00 0.00
13-07-18 MEMORANDUN 208.00 R.O.O.C 1098 690.00 24-09-18 1559 690.00
Viatico Para Comisión De Servicio Director De Caminos
531 septiembre-18 690.00 0.00
03-09-18 INFORME 174.00 R.O.O.C 1112 2,000.00 19-09-18 1631 2,000.00
Servicios Prestados Como Almacenero De Obra
532 septiembre-18 2,000.00 0.00
03-09-18 INFORME 174.00 R.O.O.C 1113 2,500.00 19-09-18 1632 2,500.00
Servicios Prestados Como Asistente Técnico De Obra
533 septiembre-18 2,500.00 0.00
03-09-18 INFORME 174.00 R.O.O.C 1121 2,500.00 19-09-18 1633 2,500.00
Servicios Prestados Como Asistente Administrativo
534 septiembre-18 2,500.00 0.00

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DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
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PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
18-09-18 INFORME 03 R.O.O.C 1154 833.00 27-09-18 1673 Pago Por Servicios Prestados Como Analista En Contrataciones Del Estado Correspondiente Al 833.00
535 septiembre-18 Mes De Julio 2018 833.00 0.00
20-09-18 INFORME 19.00 R.O.O.C 1212 4,333.00 02-10-18 1714 4,333.00 4,333.00
Seguro De Planillas Correspondiente Al Mes De Setiembre 2018
536 septiembre-18 0.00
22-10-18 INFORME 061 ROOC 1394 69,573.51 31-10-18 1959, 1977, 69,573.51 69,573.51
Planilla De Personal Obrero Correspondiente Al Mes De Octubre 2018
537 octubre-18 1978 0.00
06-09-18 INFORME 187.00 ROOC 1204 690.00 07-11-18 2,006.00 690.00 690.00
Compra De Medicamentos Para Botiquín De Obra
545 octubre-18 0.00
17-09-18 INFORME 008 ROOC 1237 455.00 07-11-18 2,007.00 455.00 455.00
Compra De Utensilios De Cocina Para Campamento
547 octubre-18 0.00
17-09-18 INFORME 005 ROOC 1238 782.00 07-11-18 2,008.00 782.00 782.00
Compra De Tinta Para Impresora Epson
548 octubre-18 0.00
17-09-18 INFORME 005 ROOC 1247 1,438.22 07-11-18 2,009.00 1,438.22 1,438.22
Compra De Materiales De Escritorio
549 octubre-18 0.00
22-08-13 MEMORANDUN 313.00 ROOC 1261 300.00 10-10-18 1,809.00 300.00 300.00
Viáticos De Viaje A Obra Director De Caminos
552 octubre-18 0.00
12-10-18 INFORME 47.00 ROOC 1304 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00
555 octubre-18 Pago Por Servicio Prestado Como Almacenero De Obra Correspondiente Al Mes De Agosto
12-10-18 INFORME 48.00 ROOC 1305 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00
Pago Por Servicios Prestados Como Asistente Técnico Correspondiente Al Mes Setiembre
556 octubre-18
12-10-18 INFORME 47.00 ROOC 1306 2,500.00 2003 2,500.00 2,500.00 0.00
Pago Por Servicios Prestados Como Asistente Administrativo Correspondiente Al Mes De Agosto
557 octubre-18
12-10-18 INFORME 48.00 ROOC 1309 2,500.00 2004 2,500.00 2,500.00 0.00
Pago Por Servicios Prestado Como Asistente Administrativo Mes Setiembre
558 octubre-18
12-10-18 INFORME 49.00 ROOC 1310 6,000.00 1974 6,000.00 6,000.00 0.00
Pago Por Servicio Prestado Como Residente De Obra Correspondiente Al Mes De Setiembre
559 octubre-18
28-10-18 INFORME 26.00 ROOC 1311 3,000.00 1913 3,000.00 0.00 3,000.00
Pago Por Servicio Prestado Como Supervisor De Obra Correspondiente Al Mes Julio 2018
560 octubre-18
25-10-18 INFORME 25.00 ROOC 1312 8,000.00 1914 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00
Pago Por Servicio De Estudio Geológico En El Puente Huarapasca
561 octubre-18
12-10-18 INFORME 48.00 ROOC 1313 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
Pago Por Servicio Prestado Como Almacenero De Obra Mes Setiembre
562 octubre-18
10-10-18 MEMORANDUN 370.00 ROOC 1372 870.00 870.00 870.00 0.00
Viáticos De Viaje A Obra Pagador De La DRTC
563 octubre-18
21-11-18 INFORME 090 ROOC 1558 85,904.07 2219 85,904.07 85,904.07 0.00 0.00
565 octubre-18 Pago De Planilla De Personal Obrero Correspondiente Al Mes De Noviembre
12-11-18 INFORME 038 ROOC 1521 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00
582 octubre-18 Pago Por Servicio Prestado Como Supervisor De Obra Mes Octubre
12-11-18 INFORME 071 ROOC 1522 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
583 octubre-18 Pago Por Servicio Prestado Como Residente De Obra Mes Octubre
14-11-18 INFORME 077 ROOC 1524 333.00 333.00 0.00 333.00 0.00
584 octubre-18 Por Servicio Prestado Como Asistente Técnico Mes Octubre
14-11-18 INFORME 077 ROOC 1525 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
585 octubre-18 Por Servicio Prestado Como Asistente Administrativo Mes Octubre
14-11-18 INFORME 077 ROOC 1526 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
586 octubre-18 Por Servicio Prestado Como Asistente Técnico Mes Octubre
07-11-18 INFORME 069 RO 1458 3,000.00 2151 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
589 octubre-18 Habilitación De Caja Chica Para Gastos Menores
MEMORANDUN RO 1565 430.00 2218 430.00 0.00 430.00 0.00
590 octubre-18 Viáticos Para Personal De DRTC (Asesoría Legal, Pagador, Director De Caminos Y Conductor)
12-12-18 INFORME 122.00 ROOC 1716 95,638.51 2467 95,638.51 95,638.51 0.00 0.00
591 noviembre-18 Pago De Planilla Del Personal Obrero Correspondiente Al Mes De Diciembre
INFORME 270.00 ROOC 885 -0.47 03-08-18 1,277.00 -0.47 -0.47 0.00 0.00
592 noviembre-18 Cancelación De AFP De La Planilla De Jornales
ROOC 1,024 -0.43 -0.43 -0.43 0.00 0.00
593 noviembre-18 Rebaja en fase de devengado
ROOC 1,212 -8.02 -8.02 -8.02 0.00 0.00
594 noviembre-18 Rebaja en fase de devengado
ROOC 1,394 -38.43 -38.43 -38.43 0.00 0.00
595 noviembre-18 Rebaja en fase de devengado
ROOC 1,558 -37.72 -37.72 -37.72 0.00 0.00
596 noviembre-18 Rebaja en fase de devengado
07-11-18 INFORME 68.00 ROOC 1294 8,334.00 2333 8,334.00 0.00 8,334.00 0.00
597 noviembre-18 Por Compra De Alimentos Para Personal Obrero
26-09-18 INFORME 25.00 ROOC 1376 15,040.00 2552 15,040.00 15,040.00 0.00 0.00
598 noviembre-18 Por Compra De Arena Gruesa
26-09-18 INFORME 24.00 ROOC 1377 24,720.00 2551 24,720.00 24,720.00 0.00 0.00
599 noviembre-18 Por Compra De Piedra Chancada 3/4
03-10-18 INFORME 36.00 ROOC 718 7,632.00 2334 7,632.00 7,632.00 0.00 0.00
600 noviembre-18 Por Adquisición De Compactador Para Obra
12-11-18 INFORME 74.00 ROOC 1465 1,058.00 2548 1,058.00 1,058.00 0.00 0.00
601 noviembre-18 Por Compra De Materiales De Escritorio
19-10-18 INFORME 55.00 ROOC 1479 3,984.00 2559 3,984.00 3,984.00 0.00 0.00
602 noviembre-18 Por Compra De Combustible Gashol De 90 Plus
12-10-18 INFORME 46.00 ROOC 1489 6,000.00 2539 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
603 noviembre-18 Por Adquisición De Malla Rachel

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SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
07-11-18 INFORME 68.00 ROOC 1495 1,615.00 1,615.00 0.00 1,615.00 0.00
604 noviembre-18 Por Compra De Alimentos Para Personal Obrero
13-11-18 INFORME 79.00 ROOC 1684 18,000.00 2553 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00
605 noviembre-18 Por Adquisición De Material De Relleno Para Puente Huarapascca
18-10-18 INFORME 54.00 ROOC 1793 26,867.53 2586 26,867.53 26,867.53 0.00 0.00
606 noviembre-18 Por Compra De Combustible Diesel Para Obra
02-10-18 INFORME 30.00 ROOC 1794 15,121.00 2547 15,121.00 0.00 15,121.00 0.00
607 noviembre-18 Implementos De Seguridad Para Personal Obrero
24-09-18 INFORME 23.00 ROOC 1801 69,900.00 69,900.00 69,900.00 0.00 0.00
608 noviembre-18 Por Adquisición De Acero Corrugado
12-11-18 INFORME 76.00 ROOC 1805 2,638.00 2,638.00 2,638.00 0.00 0.00
609 noviembre-18 Por Adquisición De Motobomba Para Obra
22-10-18 INFORME 59.00 ROOC 1806 3,310.00 3,310.00 3,310.00 0.00 0.00
610 noviembre-18 Por Adquisición De Taladro Y Amoladora
20-11-18 INFORME 89.00 ROOC 1807 2,780.00 2,780.00 2,780.00 0.00 0.00
611 noviembre-18 Por Compra De Motosierra Para Obra
20-11-18 INFORME 74.00 ROOC 1808 973.00 973.00 0.00 973.00 0.00
612 noviembre-18 Por Compra De tóner Y Antivirus
29-11-18 INFORME 100.00 ROOC 1810 1,599.78 1,599.78 1,599.78 0.00 0.00
Por Compra De Anclaje Y Adhesivos Para El Puente
613 noviembre-18
29-08-18 INFORME 182.00 ROOC 1823 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00
Por Adquisición De Camioneta Doble Cabina 4x4 Para Obra
614 noviembre-18
02-10-18 INFORME 30.00 ROOC 1850 10,997.00 10,997.00 10,997.00 0.00 0.00
Por Adquisición De Materiales De Construcción
615 noviembre-18
07-11-18 INFORME 68.00 ROOC 1851 9,378.00 9,378.00 0.00 9,378.00 0.00
Compra De Alimentos Para Personal Obrero
616 noviembre-18
12-10-18 INFORME 43.00 ROOC 1863 29,000.00 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00
Por Adquisición De Planchas OSB Para Construcción De Campamento
617 noviembre-18
15-11-18 INFORME 84.00 ROOC 1873 18,134.24 18,134.24 18,134.24 0.00 0.00
Por Adquisición De Planchas De Acero Apoyos Para Puente Huarapasca
618 noviembre-18
09-11-18 INFORME 72.00 ROOC 1920 32,250.00 32,250.00 32,250.00 0.00 0.00
Compra De Maderas Para Obra
619 noviembre-18
26-12-18 INFORME 144.00 ROOC 1927 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00
Por Compra De Plástico
620 noviembre-18
24-09-18 INFORME 21.00 ROOC 1932 41,357.15 41,357.15 41,357.15 0.00 0.00
621 noviembre-18 Adquisición De Cemento Portland
27-12-18 INFORME 147.00 RO 1941 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00
622 noviembre-18 Caja Chica Para Gastos Menudos
19-02-18 INFORME 20.00 RO 487 27,574.60 12/12/2018, 03/12/18 2306, 2220 27,574.60 27,574.60 0.00 0.00
623 noviembre-18 Pago Por Adquisición De Gashol De 90 Plus Y Diesel
ROOC 885.00 -5.00 -5.00 -5.00 0.00 0.00
624 noviembre-18 Rebaja en fase de devengado
ROOC 1,024.00 -5.00 -5.00 -5.00 0.00 0.00
625 noviembre-18 Rebaja en fase de devengado
ROOC 1,212.00 -5.00 -5.00 -5.00 0.00 0.00
626 noviembre-18 Rebaja en fase de devengado
23-11-18 INFORME 96.00 ROOC 1273 7,500.00 13-12-18 2331 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00
627 noviembre-18 Por Alquiler De Camioneta 4x4
14-09-18 INFORME 2.00 ROOC 1300 9,500.00 978 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00
628 noviembre-18 Por Servicio Prestado Como Hidrólogo Para Construcción Del Puente Humarasca
23-09-18 INFORME 62.00 ROOC 1375 2,000.00 13-12-18 2332 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
629 noviembre-18 Por Servicio De Notario Para Proceso De Rodadura
15-11-18 INFORME 42.00 ROOC 1527 4,333.33 05-12-18 2246 4,333.33 0.00 4,333.33 0.00
630 noviembre-18 Por Servicios Prestado Como Residente De Obra
04-10-18 INFORME 40.00 ROOC 1528 7,080.00 7,080.00 7,080.00 0.00 0.00
631 noviembre-18 Por Servicio De Alquiler De Estación Total
22-10-18 INFORME 58.00 ROOC 1530 16,700.00 16,700.00 0.00 16,700.00 0.00
632 noviembre-18 Servicio Profesional Para La Realización De Estudio Geofísico En El Puente Huarapasca
23-10-18 INFORME 060 ROOC 33,050.00 2398 Por Servicio Prestado Como Profesional Para Realizar Estudio Geotécnico Incluye Perforación Y 33,050.00 0.00 33,050.00 0.00
633 noviembre-18 Diamantina
30-11-18 INFORME 101.00 ROOC 1597 7,500.00 2343 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00
634 noviembre-18 Pago Por Servicios Prestados Como Analista En Contrataciones Del Estado
30-11-.18 INFORME 102.00 ROOC 1685 6,000.00 Por Servicio Prestado Como Responsable De Seguridad Ocupacional En Obra Mes Setiembre Y 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
635 noviembre-18 Octubre
14-12-18 INFORME 51.00 ROOC 1742 6,500.00 2520 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00
636 noviembre-18 Por Servicios Prestado Como Supervisor De Obra Correspondiente Al Mes De Noviembre
14-12-18 INFORME 124.00 ROOC 1773 2,500.00 2517 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
637 noviembre-18 Pago Por Servicio Prestado Como Asistente Administrativo Mes Noviembre
14-12-18 INFORME 124.00 ROOC 1774 2,500.00 2524 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
638 noviembre-18 Pago Por Servicio Prestado Como Asistente Técnico Mes Noviembre
14-12-18 INFORME 124.00 ROOC 1775 3,000.00 Pago Por Servicio Prestado Como Responsable De Seguridad Ocupacional En Obra Mes 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
639 noviembre-18 Noviembre
14-12-18 INFORME 127.00 ROOC 1776 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
640 noviembre-18 Pago Por Servicios Prestados Como Residente De Obra Correspondiente Al Mes De Noviembre
14-12-18 INFORME 126.00 ROOC 1780 1,548.00 1,548.00 0.00 1,548.00 0.00
641 noviembre-18 Por Servicio Prestado Como Responsable De Seguridad Ocupacional En Obra Mes Diciembre

Página 20 Formato 05
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
FORMATO 05

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
14-12-18 INFORME 126.00 ROOC 1781 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
642 noviembre-18 Pago Por Servicio Prestado Como Asistente Técnico Mes Diciembre
14-12-18 INFORME 126.00 ROOC 1782 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
643 noviembre-18 Pago Por Servicio Prestado Como Asistente Administrativo Mes Diciembre
14-12-18 INFORME 52.00 ROOC 1784 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00
644 noviembre-18 Pago Por Servicios Prestados Como Supervisor De Obra
04-12-18 INFORME 107.00 ROOC 1803 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
645 noviembre-18 Pago Por Servicio Prestado Como Analista En Contrataciones Del Estado
14-12-18 INFORME 125.00 ROOC 1804 5,200.00 5,200.00 0.00 5,200.00 0.00
646 noviembre-18 Pago Por Servicio Prestado Como Residente De Obra Correspondiente Al Mes De Diciembre
02-10-18 INFORME 36.00 ROOC 1809 18,200.00 2571 18,200.00 18,200.00 0.00 0.00
647 noviembre-18 Pago Por Servicio De Alquiler De Camión Canter
20-10-18 INFORME 138.00 ROOC 1816 2,760.00 2,760.00 2,760.00 0.00 0.00
648 noviembre-18 Por Servicio De Flete Terrestre Traslado De Materiales

Página 21 Formato 05
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
FORMATO 05

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
27-09-18 INFORME 26.00 ROOC 1849 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
649 noviembre-18 Por Servicio De Alquiler De Retroexcavadora Hidráulica
21-12-18 INFORME 142.00 ROOC 1862 229,005.34 229,005.34 229,005.34 0.00 0.00
650 noviembre-18 Lanzamiento De Puente Huarapasca
30-12-18 INFORME 5.00 ROOC 1871 1,250.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00
651 noviembre-18 Por Servicio De Rotura De Briquetas
26-12-18 INFORME 145.00 ROOC 1936 720.00 720.00 720.00 0.00 0.00
652 noviembre-18 Por De Alquiler De 02 movilidad combi 5l
31-12-18 INFORME 153.00 ROOC 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00
653 noviembre-18 Servicio Adicional De Alquiler De Camión Canter Para Labores Finales
23-11-18 INFORME 94.00 RO 1,661 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00
654 noviembre-18 Por Servicio De Alquiler De Camión Canter Para La Obra
INFORME RO 1,662 9,200.00 9,200.00 9,200.00 0.00 0.00
655 noviembre-18 Por Servicio De Alquiler De Camioneta 4x4 Para Obra
18-12-18 INFORME 132.00 RO 1800 3,100.00 3,100.00 3,100.00 0.00 0.00
656 noviembre-18 Por Servicio Adicional De Alquiler De Comprensora Neumática Atlas Copco
RO 1824 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
657 noviembre-18 Pago De Viatico A Nombre Del Pagador De La DRTC
29-12-18 INFORME 151.00 ROOC 1947 62,100.00 62,100.00 62,100.00 0.00 0.00
Por Servicio De Alquiler De Una Excavadora Hidráulica Sobre Oruga
658 noviembre-18
ROOC 137.00 4,992.32 4,992.32 4,992.32 0.00 0.00
Planilla Personal Obrero (Guardianes) Correspondiente Al Mes De Febrero 2019
659 febrero-19
ROOC 0.00 7,090.00 7,090.00 0.00 0.00 7,090.00
Planilla De Pago Del Supervisor De Obra Correspondiente Al Mes De Marzo 2019
660 marzo-19
ROOC 142.00 12,976.00 12,976.00 12,976.00 0.00
Planilla Personal Técnico Administrativo Correspondiente Al Mes De Marzo 2019
661 marzo-19
ROOC 239.00 64,242.06 64,242.06 64,242.06 0.00 0.00
Planilla Personal Obrero Correspondiente Al Mes De Marzo-2019
662 marzo-19
ROOC 195.00 1,040.00 1,040.00 0.00 1,040.00 0.00
Habilitación De Viatico Para Personal De Planta
663 marzo-19
ROOC 196.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
Habilitación De Caja Chica Para Gastos Menores De Obra
664 marzo-19
ROOC 197.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00
Racionamiento Para Personal De Planta Sr. Lucio Sotelo Cespedes
665 marzo-19
ROOC 222.00 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00
666 marzo-19 Racionamiento Para Personal De Planta
ROOC 239.00 5,832.00 5,832.00 5,832.00 0.00 0.00
667 marzo-19 Seguro De Planilla De Personal Obrero Correspondiente Mes Marzo
ROOC 137.00 -4,992.32 -4,992.32 -4,992.32 0.00 0.00
668 abril-19 Planilla Personal Obrero (Guardianes) Correspondiente Al Mes De Febrero 2019
ROOC 141.00 -7,090.00 -7,090.00 0.00 0.00 -7,090.00
669 abril-19 Planilla De Pago Del Supervisor De Obra Correspondiente Al Mes De Marzo 2019
ROOC 142.00 -12,976.00 -12,976.00 -12,976.00 0.00
670 abril-19 Planilla Personal Técnico Administrativo Correspondiente Al Mes De Marzo 2019
ROOC 263.00 7,190.00 7,190.00 0.00 0.00 7,190.00
671 abril-19 Planilla De Pago Del Supervisor De Obra Correspondiente Al Mes De Marzo 2019
20-03-19 11,900.00
672 abril-19 INFORME 046 ROOC 276 11,900.00 Planilla Correspondiente Al Mes De Marzo 2019 Del Personal Técnico 0.00 11,900.00 0.00
22-04-19 6,500.00
673 abril-19 INFORME 007 ROOC 377 6,500.00 Planilla De Pago Del Supervisor De Obra Correspondiente Al Mes De Abril 2019 0.00 6,500.00
22-04-19 11,900.00
674 abril-19 INFORME 074 ROOC 378 11,900.00 Planilla Correspondiente Al Mes De Abril 2019 Del Personal Técnico 0.00 11,900.00 0.00
22-04-19 97,576.26
675 abril-19 INFORME 075 ROOC 387 97,576.26 Planilla De Personal Obrero Correspondiente Al Mes De Marzo 2019 97,576.26 0.00 0.00
22-04-19 1,259.00
682 abril-19 INFORME 075 ROOC 276 1,259.00 Descuento De Seguro De Planilla De Jornales Del Personal Obrero Mes Abril 1,259.00 0.00 0.00
29-03-19 Pago Por Servicios Prestados Como Supervisor De Obra Correspondiente Al Mes De Febrero 6,500.00
INFORME 004 ROOC 280 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00
684 abril-19 2019
29-03-19 3,400.00
685 abril-19 INFORME 058 ROOC 281 3,400.00 Pago Por Servicios Prestados Como Asistente Técnico Mes Febrero 2019 0.00 3,400.00 0.00
29-03-19 2,500.00
686 abril-19 INFORME 057 ROOC 282 2,500.00 Pago Por Servicio Prestado Como Asistente Administrativo Mes Febrero 2019 0.00 2,500.00 0.00
29-03-19 4,500.00
687 abril-19 INFORME 005 ROOC 284 4,500.00 Por Servicio De Evaluador De Informe De Compatibilidad Realizado En El Mes De Febrero 2019 0.00 4,500.00 0.00
20-03-19 695.00
689 abril-19 MEMO 247 ROOC 377 695.00 Descuento De Seguro De Planilla De Supervisor De Obra Mes Abril 0.00 0.00 695.00
22-04-19 1,264.00
690 abril-19 INFORME 074 ROOC 378 1,264.00 Descuento De Seguro De Planilla Personal Técnico De Obra Mes Abril 0.00 1,264.00 0.00
22-04-19 8,818.00
691 abril-19 INFORME 075 ROOC 387 8,818.00 Descuento De Seguro De Planilla Personal Obrero Mes Abril 2019 8,818.00 0.00 0.00
20-05-19 11,900.00
692 mayo-19 INFORME 084 ROOC 542 11,900.00 5/29/2019 844-848 Planilla Personal Técnico Administrativo Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 0.00 11,900.00 0.00

Página 22 Formato 05
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
FORMATO 05

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
20-05-19 6,500.00
693 mayo-19 INFORME 010 ROOC 546 6,500.00 5/29/2019 865-869 Planilla De Pago Del Supervisor De Obra Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 0.00 0.00 6,500.00
17-05-19 88,357.06
694 mayo-19 INFORME 086 ROOC 547 88,357.06 5/28/2019 210-217 Planilla De Personal Obrero Correspondiente Al Mes De Mayo 2019 88,357.06 0.00 0.00
25-02-19
695 mayo-19 REQUERIMIENTO 070 ROOC 209 26,445.50 5/6/2019 653 Equipos De Protección Personal, Para Personal Obrero 26,445.50 26,445.50 0.00
12-03-19
696 mayo-19 REQUERIMIENTO 116 ROOC 244 3,118.00 Compra De Materiales Para Obra 3,118.00 3,118.00 0.00 0.00
28-02-19
697 mayo-19 REQUERIMIENTO 083 ROOC 278 15,400.00 07/95/2019 668 Compra De Madera Para Obra (Triplay, Tableros) 15,400.00 15,400.00 0.00 0.00
02-04-19
698 mayo-19 REQUERIMIENTO 216 ROOC 328 1,155.20 Compra De Utensilios De Cocina Y Plastiquita Para Obra 1,155.20 0.00 1,155.20 0.00
27-03-19
699 mayo-19 REQUERIMIENTO 177 ROOC 460 14,866.50 5/22/2019 755 Compra De Materiales Y Herramientas Para Construcción De Obra 14,866.50 14,866.50 0.00 0.00
27-02-19
700 mayo-19 INFORME 031 ROOC 470 28,560.00 5/23/2019 770 Combustible Gashol De 90 Plus 28,560.00 28,560.00 0.00 0.00
30-04-19
701 mayo-19 REQUERIMEINTO 310 ROOC 517 6,089.00 Compra De Repuestos Para Camioneta Toyota 6,089.00 6,089.00 0.00 0.00
27-02-19 9,942.80
REQUERIMEINTO 082 ROOC 228 9,942.80 5/13/2019 706 Por Servicios De Levantamiento Topográfico Del Replanteo El Tramo 0+00 Km Hasta 14+00 Km 0.00 9,942.80 0.00
702 mayo-19
02-05-19 310.00
PLANILLA 134 ROOC 393 310.00 5/2/2019 620 Racionamiento De Personal De Planta Viaje A Obra. 0.00 310.00 0.00
703 mayo-19
20-05-19 150.00
PLANILLA 158 ROOC 504 150.00 5/20/2019 744 Racionamiento De Personal De Planta Viaje A Obra. 0.00 150.00 0.00
704 mayo-19
20-05-19 1,264.00
INFORME 084 ROOC 542 1,264.00 5/29/2019 844-848 Seguro De Planilla De Personal Técnico Administrativo Mes Mayo 2019 0.00 1,264.00 0.00
705 mayo-19
20-05-19 695.00
INFORME 010 ROOC 546 695.00 5/29/2019 865-869 Seguro De Planilla De supervisor De Obra Mes Mayo 2019 0.00 0.00 695.00
706 mayo-19
17-05-19 7,986.00
INFORME 086 ROOC 547 7,986.00 5/28/2019 210-217 Seguro De Planilla De Personal Obrero Correspondiente Mes Mayo 2019 7,986.00 0.00 0.00
707 mayo-19
01-03-19 -1.90
ROOC 239 -1.90 Repuestos Para Camioneta De Obra -1.90 0.00 0.00
708 junio-19
02-03-19 -17.62
ROOC 263 -17.62 Rebaja en fase de devengado -17.62 0.00 0.00
709 junio-19
03-03-19 -11.65
710 junio-19 ROOC 387 -11.65 Rebaja en fase de devengado -11.65 0.00 0.00
04-03-19 -60.68
711 junio-19 ROOC 231 -60.68 Rebaja en fase de devengado -60.68 0.00 0.00
16-05-19
717 junio-19 REQUERIMIENTO 377 ROOC 633 7,964.00 Compra De Bolsas De Dormir, Frazadas Y Colchones 7,964.00 0.00 7,964.00 0.00
29-05-19
718 junio-19 REQUERIMIENTO 413 ROOC 674 150.00 Compra De Un Estuche De Dados 150.00 150.00 0.00 0.00
05-06-19
719 junio-19 REQUERIMIENTO 428 ROOC 698 1,250.00 Compra De Partes Diarias 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00
07-03-19
720 junio-19 REQUERIMIENTO 103 ROOC 699 1,220.00 Compra De Equipos Personales De Protección Para Supervisor De Obra 1,220.00 0.00 0.00 1,220.00
29-05-19
721 junio-19 REQUERIMIENTO 413A ROOC 700 2,040.00 Compra De Tecle 4TN Y Torquimetro 2,040.00 2,040.00 0.00 0.00
-5.00
722 junio-19 ROOC 239 -5.00 Rebaja en fase de devengado -5.00 0.00 0.00
-5.00
723 junio-19 ROOC 276 -5.00 Rebaja en fase de devengado -5.00 0.00 0.00
-10.00
724 junio-19 ROOC 377 -10.00 Rebaja en fase de devengado -10.00 0.00 0.00
-10.00
725 junio-19 ROOC 378 -10.00 Rebaja en fase de devengado -10.00 0.00 0.00
-10.00
726 junio-19 ROOC 387 -10.00 Rebaja en fase de devengado -10.00 0.00 0.00
27-02-19 24,090.00
727 junio-19 REQUERIMEINTO 082 ROOC 228 24,090.00 Pago Por Servicio De Alquiler De Alquiler De Retroexcavadora 24,090.00 0.00 0.00
-10.00
728 junio-19 ROOC 542 -10.00 Rebaja en fase de devengado -10.00 0.00 0.00
-10.00
729 junio-19 ROOC 546 -10.00 Rebaja en fase de devengado -10.00 0.00 0.00
-9.96
730 junio-19 ROOC 547 -9.96 Rebaja en fase de devengado -9.96 0.00 0.00

Página 23 Formato 05
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
FORMATO 05

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
3,000.00
731 junio-19 INFORME ROOC 393 3,000.00 6/4/2019 Habilitación De Segunda Caja Chica Para Gastos Menudos 0.00 3,000.00 0.00
20-05-19 500.00
732 junio-19 PLANILLA 158 ROOC 504 500.00 Servicio De Filmación Edición Y Elaboración De Reportaje 0.00 500.00 0.00
21-06-19 84,599.25
733 julio-19 INFORME 105 ROOC 749 84,599.25 7/1/2019 153 Planilla De Jornales Correspondiente Al Mes De Junio 2019 84,599.25 0.00 0.00
21-06-19 11,900.00
734 julio-19 INFORME 105 ROOC 770 11,900.00 7/2/2019 161 Planilla De Personal Técnico Administrativo - Junio 2019 0.00 11,900.00 0.00
21-06-19 6,500.00
735 julio-19 INFORME 105 ROOC 771 6,500.00 7/2/2019 162 Planilla De Supervisor De Obra Correspondiente Al Mes De Junio 0.00 0.00 6,500.00
20-07-19 89,410.77
736 julio-19 INFORME 134 ROOC 936 89,410.77 7/2/2019 177 Planilla De Jornales Correspondiente Al Mes De Julio 2019 89,410.77 0.00 0.00

737 julio-19 INFORME ROOC 685 50,914.40 7/16/2019 1,400 Pago Por Adquisición De Combustible Petróleo 50,914.40 50,914.40 0.00 0.00

738 julio-19 ROOC 695 3,470.00 7/18/2019 1,436 Adquisición De Muebles De Escritorio Para Obra 3,470.00 0.00 3,470.00 0.00

739 julio-19 ROOC 696 1,166.00 7/16/2019 1,420 Por Utensilios De Cocina Para Obra 1,166.00 0.00 1,166.00 0.00

ROOC 697 2,427.50 7/18/2018 1,437 Por Compra De Herramientas Y Accesorios Para Obra 2,427.50 2,427.50 0.00 0.00
740 julio-19
ROOC 722 737.44 7/18/2019 1,439 Por Compra De Materiales De Escritorio Para Obra 737.44 737.44 0.00 0.00
741 julio-19
ROOC 729 1,580.00 7/18/2019 1,442 Repuestos Para Camioneta De Obra 1,580.00 0.00 1,580.00 0.00
742 julio-19
REQUERIMIENTO ROOC 741 2,756.00 7/18/2019 1,440 Por Compra De Cartuchos De Tinta Edson Y tóner Hp 2,756.00 0.00 2,756.00 0.00
743 julio-19
21-06-19 1,264.00
INFORME 105 ROOC 770 1,264.00 7/2/2019 161 Seguro De Planillas De Personal Administrativo Junio 2019 0.00 1,264.00 0.00
744 julio-19
21-06-19 695.00
INFORME 105 ROOC 771 695.00 7/2/2019 162 Seguro De Planilla De Supervisor De Obra 0.00 0.00 695.00
745 julio-19
20-07-19 360.00
INFORME 134 ROOC 840 360.00 7/12/2019 251-252 Viáticos Por Comisión De Servicio Para La Dirección De Caminos 360.00 0.00
746 julio-19
926.04
ROOC 848 926.04 7/1/2019 153 Pago De AFP De Planilla De Jornales 926.04 0.00 0.00
747 julio-19
11-07-19 4,960.00
748 julio-19 INFORME 083 ROOC 870 4,960.00 7/1/2019 1,446 Primer Pago Por Servicio De Alquiler De Camión Volquete 4,960.00 0.00 0.00
21-06-19 -869.72
749 agosto-19 INFORME 105 ROOC 749 -869.72 7/1/2019 153 Planilla De Jornales Correspondiente Al Mes De Junio 2019 -869.72 0.00 0.00
21-06-19 -15.42
750 agosto-19 INFORME 105 ROOC 936 -15.42 7/1/2019 153 Planilla De Jornales Correspondiente Al Mes De Julio 2019 (Rebaja en la fase de devengado -15.42 0.00 0.00
18-07-19 16,140.03
751 agosto-19 INFORME 127 ROOC 954 16,140.03 Planilla Del Personal Técnico Correspondiente Al Mes De Julio 0.00 16,140.03 0.00
23-07-19 8,624.70
752 agosto-19 INFORME 021 ROOC 955 8,624.70 8/5/2019 1,571 Planilla De Supervisión De Obra Correspondiente Al Mes De Julio 2019 0.00 0.00 8,624.70
22-08-19 78,639.00
753 agosto-19 INFORME 153 ROOC 1,101 78,639.00 Planilla De Jornales Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 78,639.00 0.00 0.00
20-08-19 15,341.00
754 agosto-19 INFORME 152 ROOC 1,108 15,341.00 Planilla De Personal Técnico Correspondiente Mes Agosto 0.00 15,341.00 0.00
21-08-19 7,800.00
755 agosto-19 INFORME 029 ROOC 1,109 7,800.00 Planilla De Supervisor De Obra Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 0.00 0.00 7,800.00
03-06-19
756 agosto-19 INFORME 096 ROOC 534 55,142.85 5/24/2019 196 Por Concepto De Adquisición De Cemento Portland Tipo I Ip 55,142.85 55,142.85 0.00 0.00
08-05-19
757 agosto-19 REQUERIMIENTO 342 ROOC 660 23,844.00 6/12/2019 235 Por Adquisición De Víveres De Obra Para Personal Obrero 23,844.00 0.00 23,844.00 0.00
07-06-19
758 agosto-19 REQUERIMIENTO 429 ROOC 723 408.38 6/25/2019 259 Material De Escritorio Para Personal Técnico 408.38 0.00 408.38 0.00
02-08-19
759 agosto-19 REQUERIMIENTO 141 ROOC 973 2,000.00 8/5/2019 544 Caja Chica Para Gastos Menudos De Obra 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00

760 agosto-19 REQUERIMIENTO ROOC 1,025 1,240.00 Repuestos Para Camión Cisterna 1,240.00 1,240.00 0.00 0.00
01-04-19 2,700.00
761 agosto-19 REQUERIMIENTO 203 ROOC 466 2,700.00 5/13/2019 180 Servicio De Rotura De Briquetas Y Diseño De Mezcla 2,700.00 0.00
21-08-19 7,830.00
762 agosto-19 REQUERIMIENTO 029 ROOC 522 7,830.00 Ultimo Pago Alquiler De Retroexcavadora 7,830.00 0.00 0.00
18-06-19 -9.14
763 agosto-19 REQUERIMIENTO 105 ROOC 770 -9.14 Planilla De Personal Administrativo Correspondiente Al Mes De Junio 2019 0.00 -9.14 0.00
21-06-19 -8.90
764 agosto-19 REQUERIMIENTO 014 ROOC 771 -8.90 Planilla De Supervisión Correspondiente Al Mes De Junio 2019 0.00 0.00 -8.90
05-04-19 7,440.00
765 agosto-19 REQUERIMIENTO 234 ROOC 870 7,440.00 7/17/2019 110 Tercer Pago Parcial De Camión Volquete 7,440.00 0.00 0.00
02-08-19 1,000.00
766 agosto-19 REQUERIMIENTO 141 ROOC 973 1,000.00 Caja Chica Para Gastos Menudos De Obra 0.00 1,000.00 0.00
16-08-19 150.00
767 agosto-19 PLANILLA 579-312 ROOC 1,039 150.00 Viatico De La Dirección De Caminos Viaje De Comisan De Servicio A Obra 0.00 150.00 0.00
17-07-19 150.00
768 agosto-19 PLANILLA 315-598 ROOC 1,084 150.00 Viatico De La Dirección De Caminos Viaje De Comisan De Servicio A Obra 0.00 150.00 0.00

Página 24 Formato 05
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
FORMATO 05

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
27/25/2019 100.00
769 agosto-19 PLANILLA 615 ROOC 1,090 100.00 Viaje De Sr. Emilio Socantaype Soldador 0.00 100.00 0.00
22-08-19 -221.67
770 septiembre-19 INFORME 153 ROOC 1,101 -221.67 202 Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre (rebaja en la fase de devengado) -221.67 0.00 0.00
22-08-19 -100.97
771 septiembre-19 INFORME 153 ROOC 1,108 -100.97 202 Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre (rebaja en la fase de devengado) -100.97 0.00 0.00
22-08-19 -30.84
772 septiembre-19 INFORME 153 ROOC 1,109 -30.84 202 Planilla Correspondiente Al Mes De Octubre (rebaja en la fase de devengado) -30.84 0.00 0.00
26-08-19
773 septiembre-19 INFORME 154 ROOC 685 25,460.00 6/16/2019 838 Pago Por Adquisición De Combustible 25,460.00 25,460.00 0.00 0.00
17-09-19
774 septiembre-19 INFORME 008 ROOC 958 17,490.00 9/24/2019 1,974 Por Concepto De Adquisición De Cemento 17,490.00 17,490.00 0.00 0.00
25-07-19
775 septiembre-19 REQUERIMIENTO 033 ROOC 960 10,200.00 481 Agregadas Para La Construcción De Defensa Rivereña 10,200.00 10,200.00 0.00 0.00
19-08-19
776 septiembre-19 CONF 26 ROOC 1,047 7,375.00 9/9/2019 1,047 Repuestos Para Camioneta Toyota Hilux 2012 7,375.00 0.00 7,375.00 0.00
05-08-19
777 septiembre-19 INFORME 304 ROOC 1,062 4,430.00 9/18/2019 1,897 Compra De Llantas Para Camión Cisterna 4,430.00 4,430.00 0.00 0.00
11-09-19
INFORME 176 ROOC 1,182 1,500.00 9/12/2019 1,903 Caja Chica Para Gastos Menores 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00
778 septiembre-19
17-09-19 7,440.00
INFORME 161 ROOC 870 7,440.00 22/072019 1,446 Alquiler De Camión Volquete Por 24 Días Maquina Seca 7,440.00 0.00 0.00
779 septiembre-19
28-08-19 55,000.00
INFORME 159 ROOC 877 55,000.00 9/9/2019 1,851 Alquiler De Excavadora Hidráulica Sobre Oruga 55,000.00 0.00 0.00
780 septiembre-19
12-08-19 1,533.33
INFORME 147 ROOC 1,139 1,533.33 9/9/2019 1,881 Por Servicio De Seguridad Ocupacional En Obra 0.00 1,533.33 0.00
781 septiembre-19
25-09-19 100.00
MEMORANDUN 655 ROOC 1,153 100.00 9/25/2019 1,867 Viáticos De Pagador 0.00 100.00 0.00
782 septiembre-19
26-09-19 140.00
MEMORANDUN ROOC 1,164 140.00 Viáticos Para Director De Caminos 0.00 140.00 0.00
783 septiembre-19
11-09-19 1,500.00
INFORME 176 ROOC 1,182 1,500.00 9/12/2019 1,903 Caja Chica Para Gastos Menores 0.00 1,500.00 0.00
784 septiembre-19
26-09-19 150.00
MEMORANDUN 374 ROOC 1,217 150.00 9/26/2019 2,010 Viáticos A Director Regional ,Director De Caminos 0.00 150.00 0.00
785 septiembre-19
20-09-18 76,000.00
786 septiembre-19 INFORME 182 RO 1,220 76,000.00 9/20/2019 234 Planilla De Jornales Del Mes De Setiembre 76,000.00 0.00 0.00
20-09-18 12,050.00
787 septiembre-19 INFORME 182 RO 1,231 12,050.00 9/20/2019 234 Planilla De Personal Técnico Mes Setiembre 0.00 12,050.00 0.00
22-10-19 18,665.00
788 octubre-19 INFORME 211 ROOC 1,399 18,665.00 9/30/2019 252 Planilla De Personal Técnico Correspondiente Al Mes De Octubre 2019 0.00 18,665.00 0.00
22-10-19 50,804.00
789 octubre-19 INFORME 212 ROOC 1,400 50,804.00 9/30/2019 242 Planilla De Personal Obrero Correspondiente Al Mes De Octubre 50,804.00 0.00 0.00
22-10-19 -32.59
790 octubre-19 INFORME 212 ROOC 1,220 -32.59 9/30/2019 242 Rebaja en fase de devengado -32.59 0.00 0.00
22-10-19 -11.46
791 octubre-19 INFORME 212 ROOC 1,231 -11.46 9/30/2019 242 Rebaja en fase de devengado -11.46 0.00 0.00
27-09-19
792 octubre-19 INFORME 209 ROOC 1,276 436.00 10/24/2019 2,260 Compra De Partes Diarias Y Vale De Entrada Y Salida 436.00 436.00 0.00 0.00
24-09-19
793 octubre-19 INFORME 200 ROOC 1,277 2,025.00 10/24/2019 2,247 Compra De Alimentos (Leche) Para Personal Obrero 2,025.00 0.00 2,025.00 0.00

794 octubre-19 ROOC 1,308 1,651.00 10/29/2019 2,266 Materiales Para Refracción (Calaminas Y Tubos) 1,651.00 1,651.00 0.00 0.00
29-09-19
795 octubre-19 REQUERIMEINTO 210 ROOC 1,344 1,190.00 10/31/2019 2,551 Epps Para Personal De Obra (Mascarillas) 1,190.00 0.00 1,190.00 0.00
24-10-19 6,000.00
796 octubre-19 INFORME 209 ROOC 1,259 6,000.00 10/30/2019 2,353 Servicio Prestado Como Ingeniero Ambiental 0.00 6,000.00 0.00
25-10-19 2,100.00
797 octubre-19 INFORME 214 ROOC 1,364 2,100.00 Asistente Administrativo 0.00 2,100.00 0.00

798 octubre-19 RO 658 17,553.00 10/16/2019 2,146 Epps Para Personal De Obra. 17,553.00 0.00 17,553.00 0.00
09-10-19
799 octubre-19 INFORME 197 RO 685 25,460.00 9/6/2019 1,011 2000 Galones De Combustible Petróleo Bio-Desel 25,460.00 25,460.00 0.00
09-09-19
800 octubre-19 REQUERIMIENTO 144 RO 1,046 2,060.00 10/16/2019 2,147 Llantas Para Camioneta Pgj-680 2,060.00 0.00 2,060.00 0.00

801 octubre-19 RO 1,198 5,820.00 10/22/2019 2,193 Llantas Para Tractor Neumático 5,820.00 5,820.00 0.00 0.00

802 octubre-19 RO 1,203 1,633.80 10/16/2019 2,152 Adquisición De Equipos De Personal De Obra 1,633.80 1,633.80 0.00 0.00

803 octubre-19 RO 1,248 17,495.00 10/31/2019 2,350 Compra De Alimentos Para Personal Obrero 17,495.00 0.00 17,495.00 0.00

804 octubre-19 RO 1,249 1,050.00 10/25/2019 2,236 Repuestos Para Camioneta De Obra 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00
25-10-19 22,000.00
805 octubre-19 INFORME 192 RO 523 22,000.00 11/25/1901 2,333 Por Servicio De Prueba De Carga Para El Puente Huarapasca 0.00 22,000.00 0.00
30-09-19 52,000.00
806 octubre-19 INFORME 189 RO 876 52,000.00 10/4/2019 2,262 Servicio De Alquiler De Tractor Oruga 52,000.00 0.00 0.00

Página 25 Formato 05
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
FORMATO 05

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
14-10-19 32,450.00
807 octubre-19 INFORME 196 RO 1,177 32,450.00 2,265 Servicio De Perforación Y Voladura En Roca Fija 32,450.00 0.00 0.00
290.00
808 octubre-19 RO 1,378 290.00 10/30/2019 2,258 Viaje Comisión De Servicio Del Soldador Y Dirección De Caminos 0.00 290.00 0.00
-99.85
809 noviembre-19 RO 1,400 -99.85 Descuento De Planilla De Jornales Mes Octubre -99.85 0.00 0.00
25-11-19 90,995.00
810 noviembre-19 INFORME 238 RO 1,605 90,995.00 11/29/2019 2642 Planilla De Jornales Correspondiente Al Mes De Noviembre 2019 90,995.00 0.00 0.00
25-11-19 19,683.00
811 noviembre-19 INFORME 241 RO 1,618 19,683.00 11/18/2019 2690 Planilla De Personal Administrativo Mes Noviembre - 2019 0.00 19,683.00 0.00
10-10-19 31,445.82
812 noviembre-19 REQUERIMIENTO 236 RO 1,329 31,445.82 2747 Por Adquisición De Guardavías Metálicas 31,445.82 0.00 0.00
23-10-19 8,875.00
813 noviembre-19 REQUERIMIENTO 144 RO 1,343 8,875.00 2465 Repuestos Para Camioneta Toyota Egj-840 0.00 8,875.00 0.00
17-10-19 2,212.00
814 noviembre-19 REQUERIMIENTO 266 RO 1,385 2,212.00 11/21/2019 2542 Repuestos Para Tractor Komatsu Wd-420 2,212.00 0.00 0.00
25-10-19 4,496.00
815 noviembre-19 REQUERIMIENTO 309 RO 1,394 4,496.00 11/20/2019 2536 Lubricantes Para Maquinaria De Obra 0.00 4,496.00 0.00
27-10-19 4,431.20
REQUERIMIENTO 238 RO 1,449 4,431.20 11/21/2009 461 Asfalto Para Junta De Baden Y Materiales Para Obra 4,431.20 0.00 0.00
816 noviembre-19
07-11-19 8,001.00
REQUERIMIENTO 344 RO 1,487 8,001.00 11/29/2019 2651 Por La Adquisición De 42 Tubos De Acero 8,001.00 0.00 0.00
817 noviembre-19
14-10-19 1,500.00 1,500.00 0.00
REQUERIMIENTO 306 RO 1,351 1,500.00 11/25/2019 2,561 Implementación Del Sistema Integrado De Gestión Administrativa 0.00
818 noviembre-19
07-11-19 100.00
MEMORANDUN 836 RO 1,508 100.00 11/26/2019 2,464 Habilitación De Racionamiento A Favor Del Sr. Gaspar Velasque Nuñes 0.00 100.00 0.00
819 noviembre-19
23-10-19 3,000.00 3,000.00 0.00
REQUERIMEINTO 242 RO 1,364 3,000.00 11/20/2019 2522 Pago Por Servicio Prestado Como Asistente Administrativo Mes Octubre 0.00
820 noviembre-19
25-02-19 50,914.40
REQUERIMEINTO 71 ROOC 685 50,914.40 11/11/2019 2419 Conformidad Parcial Por 4000 Galones De Combustible Petróleo Bio Disel 50,914.40 0.00 0.00
821 noviembre-19
23-09-19 22,804.80
REQUERIMEINTO 123 ROOC 1,247 22,804.80 12/2/2019 2702 Por La Compra De Señales Preventivas Para La Obra 22,804.80 0.00 0.00
822 noviembre-19
11-07-19 8,060.00
INFORME 119 ROOC 870 8,060.00 11/20/2019 2521 Conformidad Parcial Segundo Pago, Por El Alquiler De Camión Volquete 8,060.00 0.00 0.00
823 noviembre-19
11-10-19 3,000.00
824 noviembre-19 REQUERIMIENTO 291 ROOC 1,330 3,000.00 12/2/2019 2674 Por Servicio De Alquiler De Camioneta 4x4 De Supervisión De Obra 0.00 3,000.00
25-10-19 11,900.00
825 noviembre-19 INFORME 213 ROOC 1,442 11,900.00 11/20/2019 2523 Primera Conformidad Parcial Por El Servicio De Alquiler De Excavadora Hidráulica 11,900.00 0.00 0.00
11-12-19 200.00
826 noviembre-19 MEMORANDUN 436 ROOC 1,477 200.00 2439 Comisión De Viaje A Obra Director De Caminos 0.00 200.00 0.00
-179.67
827 diciembre-19 RO 1605, 1618 -179.67 Rebaja en fase de devengado -179.67 0.00 0.00
79,159.87
828 diciembre-19 INFORME RO 1,841 79,159.87 Planilla De Jornales Correspondiente Al Mes De Diciembre 2019 79,159.87 0.00 0.00
20,682.80
829 diciembre-19 INFORME RO 1,846 20,682.80 Planilla De Personal Técnico Administrativo Correspondiente Al Mes De Diciembre 2019 0.00 20,682.80 0.00
8,740.00
830 diciembre-19 INFORME RO 1,868 8,740.00 Planilla De Personal Afecto A Obra Mes Diciembre 2019 0.00 8,740.00 0.00
3,444.00
831 diciembre-19 INFORME RO 1,431 3,444.00 12/4/2019 2724 Compra De Equipo De Protección Para Personal Epps Para Personal Técnico 0.00 3,444.00 0.00
22-10-19 15,505.00
832 diciembre-19 REQUERIMIENTO 263 RO 1,523 15,505.00 12/16/2019 2888 Repuestos Para Tractor Neumático 15,505.00 0.00 0.00
544.50
833 diciembre-19 INFORME RO 1,609 544.50 12/11/2019 2782 Materiales De Escritorio Para Oficina De Obra 0.00 544.50 0.00
13-12-19 53,460.12
834 diciembre-19 INFORME 269 RO 1,699 53,460.12 12/23/2019 3002 Por La Compra De 4200 Galones De Combustible Petróleo Bio Diesel. 53,460.12 0.00 0.00
1,250.00
835 diciembre-19 INFORME RO 1,781 1,250.00 12/23/2019 2946 Habilito Para Caja Chica 0.00 1,250.00 0.00
06-12-19 2,790.00
836 diciembre-19 INFORME 256 RO 1,370 2,790.00 11/20/1907 43815 Movilización Y Desmovilización De Materiales De Obra Bienes Y Similares 2,790.00 0.00 0.00
23,800.00
837 diciembre-19 INFORME RO 1,405 23,800.00 10/29/2019 2968 Servicio De Alquiler De Retroexcavadora 23,800.00 0.00 0.00
600.00
838 diciembre-19 INFORME RO 1,474 600.00 11/12/2019 2928 Alquiler De Almacén Central. 0.00 600.00 0.00
15,021.40
839 diciembre-19 INFORME RO 1,506 15,021.40 Por Servicio De Colocado De Señalizaciones: Preventiva, Reguladora E Informativa 15,021.40 0.00 0.00
20-12-19 60,000.00
840 diciembre-19 INFORME 289 RO 1,546 60,000.00 12/26/2019 3053 Por Servicio De Alquiler De Camión Volquete 15 M3 60,000.00 0.00 0.00
76,000.00
841 diciembre-19 INFORME RO 1,547 76,000.00 Servicio De Alquiler De Motoniveladora 76,000.00 0.00 0.00
20-12-19 88,000.00
842 diciembre-19 INFORME 287 RO 1,548 88,000.00 12/23/2019 3010 Servicio De Alquiler De Motoniveladora 88,000.00 0.00 0.00
4,900.00
843 diciembre-19 INFORME RO 1,599 4,900.00 11/27/2019 2891 Reparación Y Mantenimiento De Camioneta Hilux 4x4 0.00 4,900.00 0.00
10-12-19 6,000.00
844 diciembre-19 INFORME 259 RO 1,621 6,000.00 12/16/2019 2887, 2860 Por Servicios Prestado Como Ingeniero Ambiental 0.00 6,000.00 0.00

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DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO
DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
FORMATO 05

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOCHUANCA PROVINCICA DE AYMARAES REGION - APURIMAC
COMPONENTCONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
SUB META 00001-0000487
FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDA ADMINISTRACION DIRECTA

PERSONAL S/. BIENES S/. SERVICIOS S/. EXPEDIENTE COSTO GASTOS COSTO N° PECOSA
DOCUMENTO COMPROVANTE DE PAGO
DETALLE DE GASTO
ITEM AÑO FECHA CLASE N° FT. FTO SIAF IMPORTE S/. FECHA N° 2.6.2.6.24 2.6.2.6.2.5 2.6.2.6.2.6 2.6.81.31 DIRECTO S/. GENERALES S/. SUPERVICISION S/.
18-12-19 100.00
845 diciembre-19 MEMORANDUN 473 RO 1,625 100.00 12/18/2019 26497 Viaje De Comisión De Servicio Dirección De Caminos 0.00 100.00 0.00
27-11-19 26,000.00
846 diciembre-19 MEMORANDUN 908 RO 1,646 26,000.00 12/6/2019 2749 Pago Por Servicios Prestados Como Supervisor De Obra 0.00 0.00 26,000.00
23-12-19 100.00
847 diciembre-19 MEMORANDUN 970 RO 1,763 100.00 12/23/2019 2894 Racionamiento Para Cajero Pagador De La DRTC 0.00 100.00 0.00
1,250.00
848 diciembre-19 INFORME RO 1,781 1,250.00 Habilito Para Caja Chica para gastos menores 0.00 1,250.00 0.00
150.00
849 diciembre-19 INFORME RO 1,818 150.00 Viaje De Comisión De Servicio Personal De Almacén 0.00 150.00 0.00
15,000.00
850 diciembre-19 INFORME RO 1,828 15,000.00 Servicio De Alquiler De Camión Volquete 15 M3 (Adenda Al 25%) 15,000.00 0.00 0.00
1,625.00
851 diciembre-19 INFORME RO 1,848 1,625.00 Alquiler De Equipo, Carpa Y Sillas Para Inauguración De Obra 0.00 1,625.00 0.00
20,160.00
857 diciembre-19 INFORME ROOC 1,472 20,160.00 Por Servicio De Alquiler De Camión Cisterna 20,160.00 0.00 0.00
5,980.00
860 diciembre-19 INFORME ROOC 1,855 5,980.00 Repuestos Para Tractor Neumático 5,980.00 0.00 0.00

7,813,698.18 29,041,441.00 513,784.00 1,960,938.37 3,080,666.13 2,637,943.68 134,150.00 6,079,679.60 1,538,507.80 195,510.79

Página 27 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
2,000.00

2,120.00

10,395.00

3,000.00

800.00

200.00

1,860.00

3,984.00

1,196.00

2,112.00

5,350.00

923.00

11,167.00

2,466.00

5,000.00

2,388.40

5,490.00

1,374.30

2,571.50

1,140.00

6,348.00

560.34

2,230.00

2,250.00

1,563.00

825.00

260.00

3,991.80

2,012.40

11,137.50

1,475.00

355.00

383.00

8,000.00

410.00

310.00

930.00

Página 28 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
720.00

2,005.00

10,026.14

36,140.24

2,079.80

756.00

Página 29 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
1,200.00

1,370.00

86.00

11,137.50

9,273.00

3,641.70

1,639.00

11,501.70

980.00

940.00

860.00

240.00

2,600.00

2,600.00

2,600.00

-0.16

-0.05

51,192.12

2,728.60

300.00

1,167.00

11,137.50

4,800.00

7,375.00

4,604.70

800.00

5,968.00

8,380.00

3,895.00

4,100.00

7,500.00

350.00

3,000.00

1,300.00

200.00

10,950.00

11,000.00

11,000.00

Página 30 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
8,500.00

11,000.00

11,000.00

11,000.00

11,000.00

11,000.00

Página 31 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
3,450.04

34,106.14

2,150.00

1,293.20

560.70

212.00

983.40

419.00

967.00

351.00

692.00

447.85

6,892.00

1,950.00

248.00

1,136.00

2,568.50

4,700.00

4,700.00

2,050.00

3,050.00

2,050.00

2,050.00

5,400.00

4,700.00

280.00

5,270.00

11,000.00

6,000.00

4,700.00

10,000.00

6,000.00

1,500.00

1,500.00

310.00

9,410.72

1,162.00

4,226.00

Página 32 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
600.00

290.00

1,740.00

480.00

15,743.00

625.00

Página 33 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
624.00

3,120.00

477.00

13,436.00

99.00

1,885.00

289.20

915.00

6,300.00

7,800.00

350.00

480.00

21,695.22

9,158.00

2,340.00

1,995.00

8,250.00

1,500.00

2,500.00

1,989.78

700.00

1,500.00

150.00

280.00

560.00

10,000.00

2,500.00

2,500.00

16,783.71

3,565.00

6,896.00

5,102.00

3,080.00

1,500.00

1,980.00

23,263.53

2,800.00

4,433.00

Página 34 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
1,500.00

-0.78

2,800.00

1,500.00

1,583.00

500.00

2,500.00

630.00

Página 35 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
9,400.00

150.00

1,500.00

-0.48

37,448.70

1,431.01

31,744.28

780.00

4,237.17

1,711.00

1,182.00

4,650.00

440.00

56,298.35

14,920.00

10,210.45

1,390.00

31,376.00

3,523.54

2,500.00

2,500.00

129.00

6,300.00

810.00

2,500.00

2,500.00

3,333.33

31,455.00

3,016.00

-0.27

4,642.12

-10,210.45

6,538.52

540.00

2,776.71

1,193.72

-0.54

2,500.00

Página 36 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
14,800.00

424.00

5,000.00

1,774.19

3,495.00

5,000.00

Página 37 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
1,666.60

2,500.00

5,000.00

2,500.00

500.00

401.00
24,071.14

1,500.00

840.00

800.00

3,700.00

444.00

576.00

505.00

1,520.00

240.00

2,400.00

793.30

1,500.00

800.00

2,200.15

34,874.56

300.00

330.00

1,688.00

1,458.00

1,360.00

1,064.36

320.00

370.50

11,085.00

12,700.00

1,500.00

1,829.00

-0.15

6,300.00

8,000.00

1,500.00

Página 38 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
5,830.00

250.00

500.00

Página 39 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
1,533.00

2,500.00

2,500.00

5,000.00

-0.40

5,000.00

5,400.00

3,138.90

45,474.79

-0.34

4,384.50

13,340.00

1,628.50

1,108.50

345.00

279.80

7,156.50

296.76

440.00

15,200.00

4,796.00

13,689.00

-0.90

280.00

140.00

660.00

2,000.00

3,000.00

2,500.00

2,500.00

5,000.00

5,000.00

4,210.96

23,312.94

11,213.00

5,860.00

1,500.00

683.98

Página 40 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
4,745.00

27,739.90

8,000.00

140.00

840.00

250.00

5,000.00

100.00

5,000.00

2,000.00

3,000.00

2,500.00

2,500.00

2,127.95

480.00

1,440.00

3,984.00

1,500.00

100.00

100.00

44,704.40

280.00

5,000.00

2,500.00

3,000.00

2,000.00

3,000.00

5,000.00

100.00

27,741.08

23,976.08

94,770.00

3,585.50

1,500.00

-1.06

100.00

448.50

-1.91

Página 41 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
41,386.80

2,508.00

150.00

140.00

310.00

2,500.00

280.00

140.00

100.00

310.00

100.00

100.00

24,550.24

2,880.00

4,440.00

-2.03

553,746.85

121,908.80

3,000.00

2,000.00

2,500.00

-100.00

2,500.00

310.00

1,680.00

280.00

310.00

5,000.00

5,000.00

310.00

2,426.66

219,352.98

8,320.00

310.00

11,856.67

28,231.99

1,500.00

1,186.06

Página 42 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
4,000.00

1,150.00

45,147.91

450.00

2,567.80

4,493.00

26,843.17

280.00

760.00

310.00

620.00

580.00

2,545.02

420.00

560.00

12,937.89

-12.06

3,120.00

21,716.20

1,695.00

8,460.00

2,175.00

3,000.00

560.00

1,214.00

-0.06

11,000.00

650.00

-5.00

8,800.00

280.00

100.00

2,250.00

2,500.00

310.00

760.00

15,757.17

-0.90

Página 43 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
16,800.00

5,076.00

3,045.00

1,498.00

2,714.00

494.00

26,500.00

15,000.00

6,916.67

5,533.33

6,916.00

8,750.00

2,500.00

3,666.67

3,666.67

15,000.00

1,742.00

-0.01

47,225.90

430.00

1,700.00

280.00

1,600.00
33,685.11

29,453.24

3,000.00

2,870.00

175.00

1,020.00

26,737.50

395.00

560

27,600

752

6,200.00

1,750.00

2,000.00

2,500.00

Página 44 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
3,666.00

2,959.00

5,000.00

5,000.00

2,000.00

2,000.00

3,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

6,000.00

6,000.00

3,000.00

2,700.00

1,680.00

43,164.93

32,699.50

3,000.00

-1,680.00

22,848.00

22,200.00

2,367.00

1,080.00

14,350.00

5,140.90

6,255.50

1,827.50

1,152.00

300.00

1,981.00

3,972.00

1,680.00

690.00

2,000.00

2,500.00

2,500.00

Página 45 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
833.00

4,333.00

69,573.51

690.00

455.00

782.00

1,438.22

300.00

2,000.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

6,000.00

3,000.00

8,000.00

2,000.00

870.00

85,904.07

6,500.00

6,000.00

333.00

2,500.00

2,500.00

3,000.00

430.00

95,638.51

-0.47

-0.43

-8.02

-38.43

-37.72

8,334.00

15,040.00

24,720.00

7,632.00

1,058.00

3,984.00

6,000.00

Página 46 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
1,615.00

18,000.00

26,867.53

15,121.00

69,900.00

2,638.00

3,310.00

2,780.00

973.00

1,599.78

150,000.00

10,997.00

9,378.00

29,000.00

18,134.24

32,250.00

400.00

41,357.15

1,500.00

27,574.60

-5.00

-5.00

-5.00

7,500.00

9,500.00

2,000.00

4,333.33

7,080.00

16,700.00

33,050.00

7,500.00

6,000.00

6,500.00

2,500.00

2,500.00

3,000.00

6,000.00

1,548.00

Página 47 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
2,500.00

2,500.00

6,500.00

2,500.00

5,200.00

18,200.00

2,760.00

Página 48 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
30,000.00

229,005.34

1,250.00

720.00

4,500.00

12,000.00

9,200.00

3,100.00

100.00

62,100.00

4,992.32

7,090.00

12,976.00

64,242.06

1,040.00

3,000.00

200.00

150.00

5,832.00

-4,992.32

-7,090.00

-12,976.00

7,190.00

11,900.00

6,500.00

11,900.00

97,576.26

1,259.00

6,500.00

3,400.00

2,500.00

4,500.00

695.00

1,264.00

8,818.00

11,900.00

Página 49 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
6,500.00

88,357.06

26,445.50

3,118.00

15,400.00

1,155.20

14,866.50

28,560.00

6,089.00

9,942.80

310.00

150.00

1,264.00

695.00

7,986.00

-1.90

-17.62

-11.65

-60.68

7,964.00

150.00

1,250.00

1,220.00

2,040.00

-5.00

-5.00

-10.00

-10.00

-10.00

24,090.00

-10.00

-10.00

-9.96

Página 50 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
3,000.00

500.00

84,599.25

11,900.00

6,500.00

89,410.77

50,914.40

3,470.00

1,166.00

2,427.50

737.44

1,580.00

2,756.00

1,264.00

695.00

360.00

926.04

4,960.00

-869.72

-15.42

16,140.03

8,624.70

78,639.00

15,341.00

7,800.00

55,142.85

23,844.00

408.38

2,000.00

1,240.00

2,700.00

7,830.00

-9.14

-8.90

7,440.00

1,000.00

150.00

150.00

Página 51 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
100.00

-221.67

-100.97

-30.84

25,460.00

17,490.00

10,200.00

7,375.00

4,430.00

1,500.00

7,440.00

55,000.00

1,533.33

100.00

140.00

1,500.00

150.00

76,000.00

12,050.00

18,665.00

50,804.00

-32.59

-11.46

436.00

2,025.00

1,651.00

1,190.00

6,000.00

2,100.00

17,553.00

25,460.00

2,060.00

5,820.00

1,633.80

17,495.00

1,050.00

22,000.00

52,000.00

Página 52 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
32,450.00

290.00

-99.85

90,995.00

19,683.00

31,445.82

8,875.00

2,212.00

4,496.00

4,431.20

8,001.00

1,500.00

100.00

3,000.00

50,914.40

22,804.80

8,060.00

3,000.00

11,900.00

200.00

-179.67

79,159.87

20,682.80

8,740.00

3,444.00

15,505.00

544.50

53,460.12

1,250.00

2,790.00

23,800.00

600.00

15,021.40

60,000.00

76,000.00

88,000.00

4,900.00

6,000.00

Página 53 Formato 05
FORMATO 05

TOTAL S/.
100.00

26,000.00

100.00

1,250.00

150.00

15,000.00

1,625.00

20,160.00

5,980.00

7,813,698.18

Página 54 Formato 05
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN APURIMAC
OBRA "CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA TIAPARO DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC".
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FUNCION : 15TRANSPORTES
COMPONENTE : 4000070 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE
CORRELATIVO DE META : 0019 - 2019
PROYECTO : "CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA TIAPARO DISTRITO DE POCOHUANCA-
PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC"
PRESUPUEST
FTE.FTO :ORECURSOS
APROBADOPOR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, RECURSOS ORDINARIOS
MODALIDAD (EXP.
: ADMINISTRACION DIRECTA
TECNICO)
CON
RESOLUCION
DIRECTORAL
ESPECIFIC N° 054-2019- GASTO TOTAL 2019
A DE DETALLE GR-DRTC-DR- PIM -2014 PIM -2016 PIM - 2017 PIM - 2018 PIM - 2019
GASTOS APURIMAC SALDO
FECHA GASTO TOTAL
01/03/2019 S/. %
A COSTO DIRECTO 6,277,495.26 305,783.07 448,906.62 1,310,844.05 1,964,058.82 2,050,087.04 6,079,679.60 197,815.66 3.15%
2.6.2.3.2.4 PERSONAL 923,907.86 134,914.47 123,155.01 203,999.03 498,096.14 798,129.23 1,758,293.88 -834,386.02 -90.31%
2.6.2.3.2.5 BIENES 2,839,174.92 160,128.60 192,298.29 801,031.39 943,661.32 581,685.33 2,678,804.93 160,369.99 5.65%
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS 2,514,412.48 10,740.00 133,453.32 305,813.63 522,301.36 670,272.48 1,642,580.79 871,831.69 34.67%
B GASTOS GENERALES 1,554,148.67 111,265.79 90,964.71 290,373.04 458,742.36 417,861.90 1,369,207.80 184,940.87 11.90%
2.6.2.3.2.4 PERSONAL 927,406.67 0.00 0.00 627.97 0.00 158,901.83 159,529.80 767,876.87 82.80%
2.6.2.3.2.5 BIENES 548,842.00 37,235.79 25,176.71 32,843.06 136,393.56 168,992.08 400,641.20 148,200.80 27.00%
SERVICIOS 77,900.00 74,030.00 65,788.00 256,902.01 322,348.80 89,967.99 809,036.80 -731,136.80 -938.56%
C GASTOS DE SUPERVISION 492,359.91 0.00 0.00 25,000.00 76,600.00 93,910.79 195,510.79 296,849.12 60.29%
2.6.2.3.2.4 PERSONAL 351,476.07 0.00 0.00 0.00 0.00 43,114.70 43,114.70 308,361.37 87.73%
2.6.2.3.2.5 BIENES 46,480.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1,220.00 1,220.00 45,260.80 97.38%
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS 94,403.04 0.00 0.00 25,000.00 76,600.00 49,576.09 151,176.09 -56,773.05 -60.14%
2.6.81.3.1 ELAVORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 180,200.00 123,150.00 0.00 0.00 0.00 123,150.00 57,050.00 0.00%
E CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 16,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,800.00 0.00%
F MITIGACION AMBIENTAL 50,000.00 5,400.00 0.00 6,000.00 11,750.00 12,000.00 35,150.00 14,850.00 0.00%
G COSTO CIRA 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00%
H LIQUIDACION DE OBRA 46,143.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,143.55 0.00%
TOTAL 8,628,147.39 556,598.86 539,871.33 1,632,217.09 2,511,151.18 2,573,859.73 7,813,698.19 814,449.20 0.09

RESUMEN DE APROBACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL


PRESUPUESTO APROBADO - 2014 562,005.00 100.00%
PRESUPUESTO APROBADO - 2016 539,873.00 100.00%
PRESUPESTO APROBADO - 2017 1,705,336.00 100.00%
PRESUPUESTO APROBADO - 2018 4,286,750.00 100.00%
SALDO DEL PRESUPUESTO APROBADO - 2018 2,592,101.00 60.47%
DETALLES EJECUTADO %
PRESUPUESTO AÑO 2014 ACUMULADO 556,598.86 99.04%
PRESUPUESTO AÑO 2016 ACUMULADO 539,871.33 100.00%
PRESUPUESTO AÑO 2017 ACUMULADO 1,632,217.09 95.71%
PRESUPUESTO AÑO 2018 ACUMULADO 2,511,151.18 58.58%
PRESUPUESTO AÑO 2019 ACUMULADO 2,573,859.73 99.30%
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 7,813,698.19 90.56%
PRESUPUESTO APROVADO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO 8,628,147.39
SALDO POR EJECUTAR 814,449.20 9.44%

135 1
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURIMAC

OBRA " CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC
FORMATO N° 11
MANIFIESTO DE GASTOS POR INSUMOS

COD. UNIFICADO :2193606


PROYECTO : CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LA COMUNIDAD DE HUANCAQUITA-TIAPARO DISTRITO DE POCOHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC
COMPONENTE : 4000070 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE
FTE. FTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, RECURSOS ORDINARIOS
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
AÑO : 2019

N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE


META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

COSTO DIRECTO 3,453,611.01

BIENES 2,107,856.75 2.6.2.3.2.5

MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,513,478.86

RECURSOS REPRESENTACIONES COMERCIALES


1 0015-2016 711 188 8/3/2016 FACTURA 19705 06 UND DE CONTENEDORES DE COMBUSTIBLE DE 250 GL C/U 3,120.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS MULTISERVICIOS E. I.R LTDA

RECURSOS
2 0015-2016 ORDINARIOS 1101 537 10/27/2016 FACTURA 893 TOMAS TAYA LLANCAPAYO 20 UND DE PONCHOS DE AGUA 440.00 2.6.2.3.2.5

3 0015-2016 RECURSOS 680 172 7/22/2016 FACTURA 19 ALFREDO OTERO RAMOS 01 UND CARTEL DE OBRA 600.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

4 0015-2016 RECURSOS 1381 782 21/12/206 FACTURA 4054 FERRETERIA PORVENIR Y CONTRATISTAS 01 ROLLO DE MALLA METALICA 540.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS GENERALES

RECURSOS
5 0015-2016 1522 507 10/14/2016 FACTURA 1940 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JCN SAC 12 UND DE BARRETAS EXAGONAL 1,182.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
6 0015-2016 ORDINARIOS 680 172 8/11/2016 FACTURA 19 IMPACTO VISUAL CARTEL DE OBRA 2.6.2.3.2.5
600.00

7 0019-2017 RECURSOS 813 608 8/22/2017 FACTURA EA78-00000597 EDIPESA EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL 01 UND MARTILLO ELEC. SOS MAX 52MM1700W19.OJ(SIST. 3,100.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS PERU S.A. ANTIVIBRACION) MOD: GBH12-52DV MARCA: BOSCH

RECURSOS EDIPESA EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL 04 UND BROCAS SOS MAX 32 x 450/570 MMQUADRO-X P/
8 0019-2017 813 608 8/23/2017 FACTURA EA78-00000598 1,000.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS PERU S.A. MINERIA CORTE CUADRUPLE BOSCH

RECURSOS EDIPESA EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL 04 UND BROCA SOS MAX 32 x 800/820MM QUADRO-X P/8
9 0019-2017 ORDINARIOS 813 608 8/24/2017 FACTURA EA78-00000599 PERU S.A. MINERA CORTE QUADRUPLE BOSCH 1,760.00 2.6.2.3.2.5

10 0019-2017 RECURSOS 657 488 7/25/2017 FACTURA 4720 FERRETERIA EL PROVENIR Y 12 BLS DE CEMENTO (YURA) 282.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS CONTRATISTAS GENERALES E. J. O.L.

RECURSOS FERRETERIA EL PROVENIR Y


11 0019-2017 657 488 7/25/2017 FACTURA 4720 01 UND. TRIPLEY DE 4 MM 28.50 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS CONTRATISTAS GENERALES E. J. O.L.

RECURSOS FERRETERIA EL PROVENIR Y


12 0019-2017 ORDINARIOS 657 488 7/25/2017 FACTURA 4720 CONTRATISTAS GENERALES E. J. O.L. 01 UND CHAPA DE 03 GOLPES 75.00 2.6.2.3.2.5

Página 56
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

13 0019-2017 RECURSOS 657 488 7/25/2017 FACTURA 4720 FERRETERIA EL PROVENIR Y 01 ROLLO CABLE N° 12(EUNALUZ) 150.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS CONTRATISTAS GENERALES E. J. O.L.

14 0019-2017 RECURSOS 657 488 7/25/2017 FACTURA 4720 FERRETERIA EL PROVENIR Y 50 ML CABLE N ° 14 (EUNA LUZ) 100.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS CONTRATISTAS GENERALES E. J. O.L.

RECURSOS FERRETERIA EL PROVENIR Y


15 0019-2017 657 488 7/25/2017 FACTURA 4720 14 QUIMTALES DE YESO 196.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS CONTRATISTAS GENERALES E. J. O.L.

RECURSOS FERRETERIA EL PROVENIR Y


16 0019-2017 ORDINARIOS 657 488 7/25/2017 FACTURA 4720 CONTRATISTAS GENERALES E. J. O.L. 01 GLN PINTURA LATEX CREMA 28.00 2.6.2.3.2.5

17 0019-2017 RECURSOS 657 488 7/25/2017 FACTURA 4720 FERRETERIA EL PROVENIR Y 01GLN BARNISZ PARA MADERA COLOR CAOBA (DIAMANTE) 38.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS CONTRATISTAS GENERALES E. J. O.L.

RECURSOS FERRETERIA EL PROVENIR Y


18 0019-2017 657 488 7/25/2017 FACTURA 4720 03 LT THIÑER 51.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS CONTRATISTAS GENERALES E. J. O.L.

RECURSOS FERRETERIA EL PROVENIR Y


19 0019-2017 ORDINARIOS 657 488 7/25/2017 FACTURA 4720 CONTRATISTAS GENERALES E. J. O.L. 01 UND FLUROCENTES CIRCULARR LED 65.00 2.6.2.3.2.5

20 0019-2017 RECURSOS 657 488 7/25/2017 FACTURA 4720 FERRETERIA EL PROVENIR Y 02 KG OCRE COLOR AMARILLO Y ROJO 32.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS CONTRATISTAS GENERALES E. J. O.L.

RECURSOS FERRETERIA EL PROVENIR Y


21 0019-2017 657 488 7/25/2017 FACTURA 4720 10 UND LIJAR N° 60 (5 UND) Y N° 160 (5 UND) 15.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS CONTRATISTAS GENERALES E. J. O.L.

RECURSOS FERRETERIA EL PROVENIR Y


22 0019-2017 ORDINARIOS 657 488 7/25/2017 FACTURA 4720 CONTRATISTAS GENERALES E. J. O.L. 01 PODILLO PARA PINTURA 14.00 2.6.2.3.2.5

23 0019-2017 RECURSOS 657 488 7/25/2017 FACTURA 4720 FERRETERIA EL PROVENIR Y 01 UND BROCHA DE "4" TUMI 24.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS CONTRATISTAS GENERALES E. J. O.L.

RECURSOS FERRETERIA EL PROVENIR Y


24 0019-2017 657 488 7/25/2017 FACTURA 4720 01 UND BROCHA DE "2" TUMI 10.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS CONTRATISTAS GENERALES E. J. O.L.

25 0019-2017 RECURSOS 1411 1067 12/4/2017 FACTURA 7514 CABCODI S.A.C. 08 UND TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC 20mm (8" x6 m) 1,296.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

26 0019-2017 RECURSOS 1411 1067 12/4/2017 FACTURA 7514 CABCODI S.A.C. 20 UND TUBERIA PARA AGUA POTABLE SAP (2" x 5m)C - 10 740.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS (NICOL)

RECURSOS 20 UND TUBERIA PARA AGUA POTABLE SAP (3/4" x 5m)C - 10


27 0019-2017 1411 1067 12/4/2017 FACTURA 7514 CABCODI S.A.C. 270.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS (NICOL)

RECURSOS 22 UND TUBERIA PARA AGUA POTABLE SAP (1/2" x 5m)C - 10


28 0019-2017 ORDINARIOS 1411 1067 12/4/2017 FACTURA 7514 CABCODI S.A.C. (NICOL) 180.00 2.6.2.3.2.5

29 0019-2017 RECURSOS 1411 1067 12/4/2017 FACTURA 7514 CABCODI S.A.C. LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC 29.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS PEGAMENTO (CEMENTO PARA PVC 32 OZ AZUL) OATEY AZUL


30 0019-2017 1411 1067 12/4/2017 FACTURA 7514 CABCODI S.A.C. 36.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS 1/4

RECURSOS
31 0019-2017 ORDINARIOS 1411 1067 12/4/2017 FACTURA 7514 CABCODI S.A.C. VALVULA BOLA PVC 2" 44.00 2.6.2.3.2.5

Página 57
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

32 0019-2017 RECURSOS 1411 1067 12/4/2017 FACTURA 7514 CABCODI S.A.C. VALVULA BOLA PVC 3/4" 45.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

33 0019-2017 RECURSOS 1411 1067 12/4/2017 FACTURA 7514 CABCODI S.A.C. VALVULA BOLA PVC 1/2" 25.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
34 0019-2017 1411 1067 12/4/2017 FACTURA 7514 CABCODI S.A.C. CEMENTO 215.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
002-2018 ORDINARIOS 207 131 4/2/2018 FACTURA 1145 MADERERA Y TRASPORTES JJ Y D 80 UND TABLERO TRIPLAY 4MM 2,120.00 2.6.2.3.2.5

002-2019 RECURSOS 207 131 4/3/2018 FACTURA 1145 MADERERA Y TRASPORTES JJ Y D 30 UND LISTON DE MADERA MISA 2X2X8 420.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
002-2020 207 131 4/4/2018 FACTURA 1145 MADERERA Y TRASPORTES JJ Y D 65 LISTON DE MADERA MISA 1X2X10 292.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
002-2018 ORDINARIOS 174 102 4/2/2018 FACTURA 2313 FERRETERIA INFESUR 02 ROLLOS DE FRANELA COLOR ROJO IMP. X 50 METROS 540.00 2.6.2.3.2.5

RECURSOS
002-2018
ORDINARIOS
4/2/2018 FACTURA 83131 CABCODI S.A.C 62 UND CALAMINA TORTUGA 3.60 X 0.80 X 0.22 MM 1,630.60 2.6.2.3.2.5
195 113

RECURSOS FERRETERIA PACOS DE GRIMALDO


002-2018 395 249 4/26/2018 FACTURA 0033 01 UND TROZADOR DE FIERRO DE 1/4 POTENCIA DE 2200W 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS AMESQUITA PEREZ
720.00

RECURSOS FERRETERIA PACOS DE GRIMALDO


002-2018 ORDINARIOS 395 249 4/26/2018 FACTURA 0033 AMESQUITA PEREZ 02 UND SIERRA CIRCULAR DE 1/4 DEPONTENCIA DE 1700W 2.6.2.3.2.5
840.00

002-2018 RECURSOS 395 249 4/26/2018 FACTURA 0033 FERRETERIA PACOS DE GRIMALDO 03 UND VIBRADOR DE CONCRETO CON MAMGUERA DE 6M X 2 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS AMESQUITA PEREZ MOTOR GASOLINERO DE 5.5 HO
6,900.00

RECURSOS 338 VARILLAS DE ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO DE


002-2018 310 200 5/10/2018 FACTURA 00398 REPRESENTACIONES EDWARD'S S.C.R.LTDA 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS 1/2"
10,106.20

002-2018 RECURSOS 310 200 5/10/2018 FACTURA 00398 REPRESENTACIONES EDWARD'S S.C.R.LTDA 180 VARILLAS DE CONSTRUCCION CORRUGADO DE 3/4" 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
11,610.00

01 UND NIVEL AUTOMATICO MARCA LEICA MODELO NA332 DE


002-2018 RECURSOS 303 250 4/26/2018 FACTURA F005-000466 JBV COMPUTERS 32X DE AUMENTO INCLUYE: 02 LLAVES ALLEN, 01 MANUAL EN 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
CD
1,695.00

RECURSOS
002-2018 540 371 5/23/2018 FACTURA 0621 CAMACENTRO COPACABANA 03 UND DE TARIMAS 1 1/2 DE PLAZA 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
360.00

RECURSOS
002-2018 ORDINARIOS 540 371 5/23/2018 FACTURA 0621 CAMACENTRO COPACABANA 05 FRAZADAS 1 1/2 PULGADAS 2.6.2.3.2.5
200.00

002-2018 RECURSOS 422 614 COMPROBANTE DE PAGO 614 GASPAR VELAZQUE NUÑEZ HABILIATCION DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENUDOS DE 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS OBRA
3,000.00

RECURSOS
002-2018 593 417 6/7/2018 FACTURA F002-00000674 VILLA S.A.C 1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO 1X 42.5 KG SOL 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
26,500.00

RECURSOS
002-2018 ORDINARIOS 478 291 5/29/2018 FACTURA 000006 FERRETERIA "EL CHATO" 03 UND DE TROMPO MEZCLADORA MOTOR 13 HP X 11P3 2.6.2.3.2.5
16,800.00

Página 58
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

002-2018 RECURSOS 580 397 5/31/2018 FACTURA 00249 THE BEST IMPORT E.I.R.L 10 UND DE CHALECOS DRILL PARA PERSONAL TECNIVO CON 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS CINTA COLOR PLOMO
494.00

002-2018 RECURSOS 530 355 6/5/2018 FACTURA F001-0000031 FETRACO HNOS ESPINOZA SRL 04 UND TUBO LAC DE 4"X11/2X6MTS 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
640.00

RECURSOS
002-2018 530 355 6/5/2018 FACTURA F001-0000031 FETRACO HNOS ESPINOZA SRL 02 UND CORDON NAYLON PARA CONSTRUCCION X100 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
44.00

RECURSOS
002-2018 ORDINARIOS 530 355 6/5/2018 FACTURA F001-0000031 FETRACO HNOS ESPINOZA SRL 02 UND DE CACHIMBA DE 6" A 4" 2.6.2.3.2.5
44.00

002-2018 RECURSOS 530 355 6/5/2018 FACTURA F001-0000031 FETRACO HNOS ESPINOZA SRL 02 UND DE ALICATE UNIVERSAL DE 10 " 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
72.00

RECURSOS
002-2018 530 355 6/5/2018 FACTURA F001-0000031 FETRACO HNOS ESPINOZA SRL 05 KG DE OCRE COLOR ROJO 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
50.00

01 UND DE CONO DE PRUEBA DE ASENTAMIENTO DE


RECURSOS
002-2018 ORDINARIOS 530 355 6/5/2018 FACTURA F001-0000031 FETRACO HNOS ESPINOZA SRL CONCRETO ( CONO DE ABRAS ) INCL PLANCHA METALICA LISA 2.6.2.3.2.5
DE 40X 50 CM.
155.00

002-2018 RECURSOS 530 355 6/5/2018 FACTURA F001-0000031 FETRACO HNOS ESPINOZA SRL 03 UND DE PROVETAS CILINDRICAS METACLICAS DE DIAMETRO 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS = 15 CM X H=30
420.00

RECURSOS
002-2018 530 355 6/5/2018 FACTURA F001-0000031 FETRACO HNOS ESPINOZA SRL 01 UND PLANCHA DE BATIR PARA ALBAÑILERIA 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
25.00

RECURSOS
002-2018 ORDINARIOS 530 355 6/5/2018 FACTURA F001-0000031 FETRACO HNOS ESPINOZA SRL 01 ESTABILIZADOR DE CORRIENTE CON 6 ENTRADAS 2.6.2.3.2.5
48.00

002-2018 RECURSOS 532 356 6/26/2018 FACTURA F0001-005409 PERNOCENTRO J EMER UN JUEGO DE LLAVES MIXTAS DE 10 MM A 32 MM X 14 PZAS 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS STANLEY
150.00

RECURSOS JUEGO DE DESARMADORES (PLANOS Y ESTRELLA) X 8 PIEZAS


002-2018 532 356 6/27/2018 FACTURA F0001-005409 PERNOCENTRO J EMER 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS UYUSTOLD 6 PIEZAS
20.00

002-2018 RECURSOS 532 356 6/28/2018 FACTURA F0001-005409 PERNOCENTRO J EMER INFLADOR DE LLANTAS 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
20.00

002-2018 RECURSOS 532 356 6/29/2018 FACTURA F0001-005409 PERNOCENTRO J EMER CIZALLA DE 24" - TRUPPER 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
140.00

RECURSOS
002-2018 532 356 6/30/2018 FACTURA F0001-005409 PERNOCENTRO J EMER INYECTOR DE GRASA - TRUPPER 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
50.00

RECURSOS
002-2018 ORDINARIOS 532 356 7/1/2018 FACTURA F0001-005409 PERNOCENTRO J EMER MANGUERA DE NIVEL DE 3/8 " 2.6.2.3.2.5
50.00
1282
RECURSOS EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A 06 UND DE BARRENOS PRIMERA (PATERO) DE 7/8 PARA
002-2018
ORDINARIOS
750 8/3/2018 FACTURA 00000986
COMPRENSORA 1,080.00 2.6.2.3.2.5

1282
RECURSOS 06 UND BARRENOS SEGUNDA ( SEGUIDOR ) PARA
002-2018
ORDINARIOS
750 8/3/2018 FACTURA 00000986 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A
COMPRENSORA 1,320.00 2.6.2.3.2.5

1282
RECURSOS
002-2018 ORDINARIOS 750 8/3/2018 FACTURA 00000986 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A 02 UND BARRENOS DE TERCERA PARA COMPRENSORA 470.00 2.6.2.3.2.5

Página 59
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

RECURSOS CODIMAC JS EMPRESA INDIVIDUAL DE 399 UND VARILLAS ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO DE
002-2018
ORDINARIOS
757 1286 8/3/2018 FACTURA 00000249
RESPONSABILIDAD LIMITADA 5/8" 18,354.00 2.6.2.3.2.5

RECURSOS CODIMAC JS EMPRESA INDIVIDUAL DE 69 UND VARILLAS DE ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO


002-2018
ORDINARIOS
757 1286 8/3/2018 FACTURA 00000249
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 1" 8,383.50 2.6.2.3.2.5

RECURSOS FERRETERIA Y ESTRUCTURA METAL


002-2018
ORDINARIOS
773 1473 9/3/2018 FACTURA 002606
MECANICA "TINTAYA"
01 UND DE PLANCHA DE ACERO DE 1/4 NEGRA 560.00 2.6.2.3.2.5

RECURSOS INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA


002-2018 ORDINARIOS 783 1471 9/3/2018 FACTURA 000603 S.C.R.L 200 UND DE TRIPLAY FENOLICO 18 mm X 1.22 m 27,600.00 2.6.2.3.2.5

RECURSOS POR 536


OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
760 FACTURA 001-000607 MARIO MENA ROBLES 204 M3 DE ARENA GRUESA PUESTO EN OBRA 22,848.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR 535


OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
761 FACTURA 001-000606 MARIO MENA ROBLES 200 M3 PIEDRA CHANCADA 3/4 PUESTO EN OBRA 22,200.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR 578


OPERACIONES FERRETERIA PACOS DE: GRIMALDO
002-2018 OFICIALES DE 807 7/12/2018 FACTURA 001-000070 AMESQUITA PEREZ 02 UND TERMOMAGNETICOS DE 63 AM 120.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR 578
OPERACIONES FERRETERIA PACOS DE: GRIMALDO
002-2018
OFICIALES DE
807 7/12/2018 FACTURA 001-000070
AMESQUITA PEREZ
02 UND DE LLAVE DE PASO DE 2" 44.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR 578


OPERACIONES FERRETERIA PACOS DE: GRIMALDO
002-2018
OFICIALES DE
807 7/12/2018 FACTURA 001-000070
AMESQUITA PEREZ
04 UND DE LINTERNA SOLAR 100.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR 578


OPERACIONES FERRETERIA PACOS DE: GRIMALDO
002-2018 OFICIALES DE 807 7/12/2018 FACTURA 001-000070 AMESQUITA PEREZ 03 UND DE REDUCCION PVC DE 2" A 1/2" 16.50 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR 578
OPERACIONES FERRETERIA PACOS DE: GRIMALDO
002-2018
OFICIALES DE
807 7/12/2018 FACTURA 001-000070
AMESQUITA PEREZ
15 UND DE SOQUETE 90.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR 578


OPERACIONES FERRETERIA PACOS DE: GRIMALDO
002-2018
OFICIALES DE
807 7/12/2018 FACTURA 001-000070
AMESQUITA PEREZ
08 UND DE REFLECTOR LED 150 WATTS 800.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR 578
OPERACIONES FERRETERIA PACOS DE: GRIMALDO
002-2018
OFICIALES DE
807 7/12/2018 FACTURA 001-000070
AMESQUITA PEREZ
02 UND DE GALONES ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO 76.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR 578
OPERACIONES FERRETERIA PACOS DE: GRIMALDO
002-2018
OFICIALES DE
807 7/12/2018 FACTURA 001-000070
AMESQUITA PEREZ
20 METROS MALLA MOSQUITERA 90.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR 578
OPERACIONES FERRETERIA PACOS DE: GRIMALDO
002-2018
OFICIALES DE
807 7/12/2018 FACTURA 001-000070
AMESQUITA PEREZ
50 UND DE BALDE PLASTICO 325.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR 578
OPERACIONES FERRETERIA PACOS DE: GRIMALDO
002-2018 OFICIALES DE 807 7/12/2018 FACTURA 001-000070 AMESQUITA PEREZ 04 UND YEE PVC DE 4 A 2" 30.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR 578
OPERACIONES FERRETERIA PACOS DE: GRIMALDO
002-2018
OFICIALES DE
807 7/12/2018 FACTURA 001-000070
AMESQUITA PEREZ
100 UND DE BOLSA NEGRA PARA BASURA 28.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR 578


OPERACIONES FERRETERIA PACOS DE: GRIMALDO
002-2018
OFICIALES DE
807 7/12/2018 FACTURA 001-000070
AMESQUITA PEREZ
04 UND CAÑO DE 1/2 108.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 798 580 7/12/2018 FACTURA 001-002334 FERRETERIA INFESUR 03 UND ROLLO DE CABLE N° 12 465.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

Página 60
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
798 580 7/12/2018 FACTURA 001-002334 FERRETERIA INFESUR 01 UND DE PEGAMENTO PARA TUVERIA A PRESION 28.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
798 580 7/12/2018 FACTURA 001-002334 FERRETERIA INFESUR 05 UND ROLLO CINTA TEFLON DE MEDIA 4.50 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
798 580 7/12/2018 FACTURA 001-002334 FERRETERIA INFESUR 400 METROS DE SOGA DRIZA DE 1/2 1,080.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 798 580 7/12/2018 FACTURA 001-002334 FERRETERIA INFESUR 400 METROS SOGA DRIZA DE 3/8 920.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
798 580 7/12/2018 FACTURA 001-002334 FERRETERIA INFESUR 08 UND CODO PVC DE 45° X 2" 80.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
798 580 7/12/2018 FACTURA 001-002334 FERRETERIA INFESUR 07 UND DE CODO PVC DE 90 GRADOS X 2" 70.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 798 580 7/12/2018 FACTURA 001-002334 FERRETERIA INFESUR 02 UND TEE DE PVC 2"X2" 28.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
798 580 7/12/2018 FACTURA 001-002334 FERRETERIA INFESUR 15 UND DE INTERRUPTOR SIMPLE 120.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
798 580 7/12/2018 FACTURA 001-002334 FERRETERIA INFESUR 12 UND DE TOMA CORRIENTE TRIPLE DE 25 AM 138.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 798 580 7/12/2018 FACTURA 001-002334 FERRETERIA INFESUR 15 UND FOCO AHORRADOR DE 13 WATTS 180.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
798 580 7/12/2018 FACTURA 001-002334 FERRETERIA INFESUR 20 GALONES DISOLVENTE ANIPSA 900.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
798 580 7/12/2018 FACTURA 001-002334 FERRETERIA INFESUR 04 SACOS DE YESO POR 25 KG 32.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
798 580 7/12/2018 FACTURA 001-002334 FERRETERIA INFESUR 06 UND WINCHAS DE 8 AM X 18 MM 210.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
798 580 7/12/2018 FACTURA 001-002334 FERRETERIA INFESUR 300 KG ALAMBRE N° 8 1,200.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
798 580 7/12/2018 FACTURA 001-002334 FERRETERIA INFESUR 200 KG DE ALAMBRE N° 16 800.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 797 579 7/12/2018 FACTURA 001-002333 FERRETERIA INFESUR 60 KG CLAVO DE 3" TREPER 240.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
797 579 7/12/2018 FACTURA 001-002333 FERRETERIA INFESUR 180 KG CLAVO DE 4" TREPER 720.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
797 579 7/12/2018 FACTURA 001-002333 FERRETERIA INFESUR 60 KG DE CLAVO 5" TREPER 270.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 797 579 7/12/2018 FACTURA 001-002333 FERRETERIA INFESUR 50 UND DISCO DE CORTE DE FIERRO 1/4 - NORTON 375.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

Página 61
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
797 579 7/12/2018 FACTURA 001-002333 FERRETERIA INFESUR 10 UND DE DISCO DE CORTE MADERA 7 1/4 NORTON 240.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
797 579 7/12/2018 FACTURA 001-002333 FERRETERIA INFESUR 02 ROLLOS TELA ARPILLERA H=2.00 m X 100 m (ROLLO 200m) 760.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
797 579 7/12/2018 FACTURA 001-002333 FERRETERIA INFESUR 02 ROLLO MANGUERA REFORZADA 3/4 X 100 M- TECMOPLAST 220.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 797 579 7/12/2018 FACTURA 001-002333 FERRETERIA INFESUR 15 UND BIDON PLASTICO DE 50 GL 1,425.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
797 579 7/12/2018 FACTURA 001-002333 FERRETERIA INFESUR 05 UND BIDON PLASTICO DE 25 GL 275.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
797 579 7/12/2018 FACTURA 001-002333 FERRETERIA INFESUR 10 UND CALAMINA 0.2 mm X 80 cm x 3.60 m - PRODAC 145.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 797 579 7/12/2018 FACTURA 001-002333 FERRETERIA INFESUR 15 UND KG CLAVO PARA CALAMINA - TREPER 82.50 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
797 579 7/12/2018 FACTURA 001-002333 FERRETERIA INFESUR 02 UND SUMIDERO 4" GALUZA 30.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
797 579 7/12/2018 FACTURA 001-002333 FERRETERIA INFESUR 10 UND DE TUBERIA PVC SAL DEC 4" X 3M - PAVCO 230.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 797 579 7/12/2018 FACTURA 001-002333 FERRETERIA INFESUR 05 UND TUBERIA PVC SAL DE 2" - PAVCO 50.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
797 579 7/12/2018 FACTURA 001-002333 FERRETERIA INFESUR 06 UND UNION PVC C/R DE 1/2 -PAVCO 7.20 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
797 579 7/12/2018 FACTURA 001-002333 FERRETERIA INFESUR 06 UND CODO PVC C/R DE 1/2 PAVCO 7.20 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
797 579 7/12/2018 FACTURA 001-002333 FERRETERIA INFESUR 04 UND TRAMPA PVC SAL DE 4" - PACCO 64.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES MRS CONSTRUCTORA CONTRATISTA E
002-2018
OFICIALES DE
947 697 8/3/2018 FACTURA 000076
INVERSIONES GENERALES
50 UND LISTONES DE MADERAS 3"X 2" X 3M 900.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES MRS CONSTRUCTORA CONTRATISTA E
002-2018
OFICIALES DE
947 697 8/3/2018 FACTURA 000076
INVERSIONES GENERALES
14 UND PLANCHAS DE CALAMINA ESTANDAR 252.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES FERRETERIA PACOS DE: GRIMALDO
002-2018 OFICIALES DE 781 574 7/12/2018 FACTURA 001-000069 AMESQUITA PEREZ 15 UND DE LLANTAS PARA CARRETILLA TRUPER 750.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES FERRETERIA PACOS DE: GRIMALDO
002-2018
OFICIALES DE
781 574 7/12/2018 FACTURA 001-000069
AMESQUITA PEREZ
10 UND MANGO PARA PICO 30.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES FERRETERIA PACOS DE: GRIMALDO
002-2018
OFICIALES DE
781 574 7/12/2018 FACTURA 001-000069
AMESQUITA PEREZ
10 UND PICOS CON MANGO TRAMONTINA 300.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 780 575 7/12/2018 FACTURA 001-002332 FERRETERIA INFESUR 02 UND DE WINCHA 100 STANLEY 280.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

Página 62
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
780 575 7/12/2018 FACTURA 001-002332 FERRETERIA INFESUR 10 UND CARRETILLA TIPO BUGI 1,380.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
780 575 7/12/2018 FACTURA 001-002332 FERRETERIA INFESUR 05 UND BARRETA DE 01 PULGADA X 1.50 M 275.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
780 575 7/12/2018 FACTURA 001-002332 FERRETERIA INFESUR 04 UND COMBA 20 LIBRAS TRUPER 432.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 782 572 7/12/2018 FACTURA VICTOR JULIAN TORBISCO INCA 1000 UND LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2" X 3" X10 FT 13,000.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
782 572 7/12/2018 FACTURA VICTOR JULIAN TORBISCO INCA 50 UND ROLLIZO DE 5" X 6 M 1,150.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
782 572 7/12/2018 FACTURA VICTOR JULIAN TORBISCO INCA 40 UND DE TABLA DE 1" X 2" X 10 FT 200.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES 500 UND DE LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2"X3"X10
002-2018 OFICIALES DE 1199 838 9/14/2018 FACTURA 1249 VICTOR JULIAN TORVISCO YNCA PIES 9,000.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1199 838 9/14/2018 FACTURA 1249 VICTOR JULIAN TORVISCO YNCA 150 UND LISTONES DE MADERA CORRIENTE 3"X3"X10 PIES 3,750.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
523 971 10/10/2018 FACTURA F002-0001129 VILLA S.A.C 1000 UND DE BOLSAS DE CEMENTO SOL - TIPO 1 26,500.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1198 835 9/14/2018 FACTURA 001-000864 JANETH CONDORI QUISPE 100 UND TABLAS DE MADERA AGUANO 1 1/2" X 10" X 10 P 8,700.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1417 2160 11/13/2018 FACTURA 001-00771 SOCIEDAD COMERCIAL DE 40 UND BISAGRA METALICA DE 63MM 2.5 240.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO RESPONSABILIDAD LIMITADA

RECURSOS POR
OPERACIONES INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA 03 UND BOMBA MANUAL PARA BIDONES -IMAGEN 4 TRUPER -
002-2018
OFICIALES DE
1417 2160 11/13/2018 FACTURA 001-00771 SOCIEDAD COMERCIAL DE
MANIJA TIPO T 1 1/2 595.50 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1417 2160 11/13/2018 FACTURA 001-00771 SOCIEDAD COMERCIAL DE 05 UND DE BROCHA DE 5" TUMI 220.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR
INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1417 2160 11/13/2018 FACTURA 001-00771 SOCIEDAD COMERCIAL DE 30 KG CAL 375.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO RESPONSABILIDAD LIMITADA

RECURSOS POR
OPERACIONES INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
002-2018
OFICIALES DE
1417 2160 11/13/2018 FACTURA 001-00771 SOCIEDAD COMERCIAL DE 1,840.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA 50 UND CALAMINA DE METAL 0.22 MM X 0.8 MM X 3.6 MT
CREDITO ACEROS AREQUIPA (0.22MM X 3.60 MT)
RECURSOS POR INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1417 2160 11/13/2018 FACTURA 001-00771 SOCIEDAD COMERCIAL DE 600.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO 05 UND CILINDRO METALICO
RECURSOS POR
INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1417 2160 11/13/2018 FACTURA 001-00771 SOCIEDAD COMERCIAL DE 595.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA 5 UND EXTENSIONES DE CABLE ELECTRICO DE 10 M CORDON
CREDITO VULCANIZADO 10 AWG INDECO - VULCANIZADO TOMA 25 A
RECURSOS POR
OPERACIONES INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
002-2018
OFICIALES DE
1417 2160 11/13/2018 FACTURA 001-00771 SOCIEDAD COMERCIAL DE 114.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO 6 UND MARTILLO UYUSTOLIS
RECURSOS POR INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1417 2160 11/13/2018 FACTURA 001-00771 SOCIEDAD COMERCIAL DE 199.80 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO 01 GLN PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO CPP

Página 63
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
RECURSOS POR INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1417 2160 11/13/2018 FACTURA 001-00771 SOCIEDAD COMERCIAL DE 49.95 2.6.2.3.2.5
CREDITO RESPONSABILIDAD LIMITADA
04 GLN PINTURA ESMALTE COLOR AZUL CPP
RECURSOS POR
INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1417 2160 11/13/2018 FACTURA 001-00771 SOCIEDAD COMERCIAL DE 49.95 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO 01 GLN PINTURA ESMALTE COLOR MARRON CPP
RECURSOS POR
OPERACIONES INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
002-2018
OFICIALES DE
1417 2160 11/13/2018 FACTURA 001-00771 SOCIEDAD COMERCIAL DE 199.80 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO 04 GLN PINTURA ESMALTE COLOR ROJO CPP
RECURSOS POR INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1417 2160 11/13/2018 FACTURA 001-00771 SOCIEDAD COMERCIAL DE 04 GLN PINTURA ESMALTE COLOR VERDE CPP 199.80 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR
INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1417 2160 11/13/2018 FACTURA 001-00771 SOCIEDAD COMERCIAL DE 04 GLN PINTURA ESMALTE BLACO 199.80 2.6.2.3.2.5
CREDITO RESPONSABILIDAD LIMITADA

RECURSOS POR
OPERACIONES INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
002-2018
OFICIALES DE
1417 2160 11/13/2018 FACTURA 001-00771 SOCIEDAD COMERCIAL DE 06 UND REGADERA DE DUCHA METALICA TREBOL 372.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO

RECURSOS POR INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA


OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1417 2160 11/13/2018 FACTURA 001-00771 SOCIEDAD COMERCIAL DE 10 GLN THINER ANYPSA 220.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1482 2117 10/12/2018 FACTURA 001-000615 MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES MENA 16 M3 DE PIEDRA CHANCADA 3/4 1,792.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
002-2018
OFICIALES DE
1320 2092 10/18/2018 FACTURA 001-000723 SOCIEDAD COMERCIAL DE 300 KG DE ALAMBRE N° 16 CONFER 1,350.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO

RECURSOS POR INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA


OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1320 2093 10/18/2018 FACTURA 001-000723 SOCIEDAD COMERCIAL DE 300 KG DE ALAMBRE N° 8 CONFER 1,350.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR
INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1320 2094 10/18/2018 FACTURA 001-000723 SOCIEDAD COMERCIAL DE 02 ARCOS DE SIERRA PRETUL 50.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO RESPONSABILIDAD LIMITADA

RECURSOS POR
OPERACIONES INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
002-2018
OFICIALES DE
1320 2095 10/18/2018 FACTURA 001-000723 SOCIEDAD COMERCIAL DE 10 BROCAS DE MEDIA PARA MADERA DRUPER 90.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1320 2096 10/18/2018 FACTURA 001-000723 SOCIEDAD COMERCIAL DE 10 BROCAS DE 3/8 PARA MADERAR DRUPER 95.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR
INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1320 2097 10/18/2018 FACTURA 001-000723 SOCIEDAD COMERCIAL DE 200 METROS CABLE DE EXTENSION VULCANIZADO 3/8 240.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO RESPONSABILIDAD LIMITADA

RECURSOS POR
OPERACIONES INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
002-2018
OFICIALES DE
1320 2098 10/18/2018 FACTURA 001-000723 SOCIEDAD COMERCIAL DE 5 ROLLOS DE CABLE N° 12 UNI POLAR INDECO 1,840.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1320 2099 10/18/2018 FACTURA 001-000723 SOCIEDAD COMERCIAL DE 120 KG DE CLAVO DE 2 " CONFER 540.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR
INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1320 2100 10/18/2018 FACTURA 001-000723 SOCIEDAD COMERCIAL DE 240 KG DE CLAVO DE 3" CONFER 1,080.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO RESPONSABILIDAD LIMITADA

RECURSOS POR
OPERACIONES INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
002-2018
OFICIALES DE
1320 2101 10/18/2018 FACTURA 001-000723 SOCIEDAD COMERCIAL DE 120 KG DE CLAVO DE 4" CONFER 540.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO

RECURSOS POR INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA


OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1320 2102 10/16/2018 FACTURA 001-000724 SOCIEDAD COMERCIAL DE 3 UND DE COMBA 6 LIBRTA DROOPER 195.99 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO

Página 64
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
RECURSOS POR INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES 02 ROLLOS CORDON NILON DE 400 METROS CADA UNO
002-2018
OFICIALES DE
1320 2103 10/16/2018 FACTURA 001-000724 SOCIEDAD COMERCIAL DE
NACIONAL 199.80 2.6.2.3.2.5
CREDITO RESPONSABILIDAD LIMITADA

RECURSOS POR
INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1320 2104 10/16/2018 FACTURA 001-000724 SOCIEDAD COMERCIAL DE 15 UND DE DISCO DE CORTE DE FIERRO DE 14" DE WALT 375.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
002-2018
OFICIALES DE
1320 2105 10/16/2018 FACTURA 001-000724 SOCIEDAD COMERCIAL DE 10 UND DE DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7/4 ULLUSTOOLS 210.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES 02 UND DE ESCUADRAS METALICAS DE 30 X 60 CM 40 X61
002-2018 OFICIALES DE 1320 2106 10/16/2018 FACTURA 001-000724 SOCIEDAD COMERCIAL DE DROOPER 118.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR
INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES 02 UND DE ESCUADRAS METALICAS DE 80 X 80 CM 40 X61
002-2018
OFICIALES DE
1320 2107 10/16/2018 FACTURA 001-000724 SOCIEDAD COMERCIAL DE
DROOPER 130.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO RESPONSABILIDAD LIMITADA

RECURSOS POR
OPERACIONES INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
002-2018
OFICIALES DE
1320 2108 10/16/2018 FACTURA 001-000724 SOCIEDAD COMERCIAL DE 06 UND DE FAJAS PARA TROMPO NA - 70 - A72 DINAMIC 150 150.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO

RECURSOS POR INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA


OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1320 2108 10/16/2018 FACTURA 001-000724 SOCIEDAD COMERCIAL DE 06 UND DE FAJAS PARA TROMPO NA - 70 - A72 DINAMIC 150 150.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR
INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1320 2109 10/16/2018 FACTURA 001-000724 SOCIEDAD COMERCIAL DE 03 DECENAS DE GUANTES DE LATEX VIRUTEX 37.50 2.6.2.3.2.5
CREDITO RESPONSABILIDAD LIMITADA

RECURSOS POR
OPERACIONES INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
002-2018
OFICIALES DE
1320 2110 10/16/2018 FACTURA 001-000724 SOCIEDAD COMERCIAL DE 50 UND HOJA DE SIERRA CEROS AREQUIPA 425.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO

RECURSOS POR INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA


OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1320 2111 10/16/2018 FACTURA 001-000724 SOCIEDAD COMERCIAL DE 02 LLAVE LORO DE 32 PULG -24 PULG. DROOPER 264.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR
INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1320 2112 10/16/2018 FACTURA 001-000725 SOCIEDAD COMERCIAL DE 03 UND DE MANGOS COMBA DE 6 LIBRAS 34.50 2.6.2.3.2.5
CREDITO RESPONSABILIDAD LIMITADA

RECURSOS POR
OPERACIONES INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
002-2018
OFICIALES DE
1320 2113 10/16/2018 FACTURA 001-000725 SOCIEDAD COMERCIAL DE 02 ROOLOS DE MANGUERA DE 3/4 X 100 576.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1320 2114 10/16/2018 FACTURA 001-000725 SOCIEDAD COMERCIAL DE 02 NIVEL DE MANO ALUMINO DE 1M 102.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR
INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1320 2115 10/16/2018 FACTURA 001-000725 SOCIEDAD COMERCIAL DE 20 UND PALA DROOPER 580.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO RESPONSABILIDAD LIMITADA

RECURSOS POR
OPERACIONES INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
002-2018
OFICIALES DE
1320 2116 10/16/2018 FACTURA 001-000725 SOCIEDAD COMERCIAL DE 02 PATA DE CABRA 1 " SIDER PERU 58.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES 02 UND DE PLASTICO DOBLE ANCHO H=2M X 100M ROLLO
002-2018 OFICIALES DE 1320 2117 10/16/2018 FACTURA 001-000725 SOCIEDAD COMERCIAL DE NACIONAL 998.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR
INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1320 2118 10/16/2018 FACTURA 001-000725 SOCIEDAD COMERCIAL DE 03 UND PLOMADAS DE 3 LIBRAS 111.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO RESPONSABILIDAD LIMITADA

RECURSOS POR
OPERACIONES INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
002-2018
OFICIALES DE
1320 2119 10/16/2018 FACTURA 001-000725 SOCIEDAD COMERCIAL DE 03 UND SERRUCHO PARA MDERA 18" 84.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO

RECURSOS POR INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA


OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1320 2120 10/16/2018 FACTURA 001-000725 SOCIEDAD COMERCIAL DE 01 TANQUE DE AGUA CAPACIDAD 600 L ARENA 490.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO

Página 65
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
RECURSOS POR INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1320 2121 10/16/2018 FACTURA 001-000725 SOCIEDAD COMERCIAL DE 01 ROOLLO DE TELA ARPILLERA H=2 M X 100 M NACIONAL 652.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO RESPONSABILIDAD LIMITADA

RECURSOS POR
INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1320 2122 10/16/2018 FACTURA 001-000725 SOCIEDAD COMERCIAL DE 02 UND TIRALINEA ALMOS 29.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA 30 UND TUVO CUADRADO LAC DE 1" X 1"X 6.00M, E=1.50MM
002-2018
OFICIALES DE
1320 2123 10/16/2018 FACTURA 001-000725 SOCIEDAD COMERCIAL DE
ACEROS AREQUIPA 1,074.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1320 2124 10/16/2018 FACTURA 001-000725 SOCIEDAD COMERCIAL DE 80 UND TUVO PVC SAP DE 3/4" C-5-C/ROSCA PAVCO 1,984.00 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES 200 UND LISTONES DE MADERA SECA, CEPILLADA EN 4 CARAS
002-2018
OFICIALES DE
1317 2091 10/19/2018 FACTURA 000895 JANETH CONDORI QUISPE
DE 1"X2"X8PIES SAPOTE 2,000.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1317 2091 10/19/2018 FACTURA 000895 JANETH CONDORI QUISPE 50 UND DE MADERA PINO RADIATA 3"X3"X10.5 PIES 1,000.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA


OPERACIONES 466 UVRL ACERO CORRUGAASTM 615 GRADO 60 DIAMETRO
002-2018 OFICIALES DE 1256 2033 10/3/2018 FACTURA 000706 SOCIEDAD COMERCIAL DE NOMINAL DE 3/4" ACERO AREQUIPA 33,062.70 2.6.2.3.2.5
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CREDITO

RECURSOS 1000 BOLSAS DE CEMENTO PORLAND TIPO 1-42.50KG-"SOL"


002-2018
ORDINARIOS
523 2002 10/25/2018 FACTURA ELECTRONICA F002-00001227 VILLA SAC
(PUESTO EN OBRA) 26,500.00 2.6.2.3.2.5

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE 1823 1372 12/19/2018 FACTURA F002-001343 CORPORACION AUTOMOTRIZ DEL SUR S.A 01 UND CAMIONETA DOBLE CABINA TOYOTA 150,000.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1376 1043 11/22/2018 FACTURA 001-000619 MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES MENA 160 M3 DE ARENA GRUESA PUESTO EN OBRA 15,040.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1377 1042 11/22/2018 FACTURA 001-000618 MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES MENA 240 M3 DE PIEDRA CHANCADA 3/4 PUESTO EN OBRA 24,720.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1489 1131 11/19/2018 FACTURA 001-000581 REPRESENTACIONES BUEN DIA 10 ROLLOS DE MALLA RASCHEL- QUIVER N° 65 6,000.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1694 1124 11/26/2018 FACTURA 001-000620 MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES MENA 600 M3 MATERIAL DE RELLENO CONTROLADO PUESTO EN OBRA 18,000.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1801 1427 12/17/2018 FACTURA E001-26 JN VIRDCO SAC 9,240.00 2.6.2.3.2.5
77 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO ASTM 615 GRADO 60
CREDITO DIAMETRO NOMINAL DE 1"
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1801 1427 12/17/2018 FACTURA E001-26 JN VIRDCO SAC 24,540.00 2.6.2.3.2.5
818 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO ASTM 615 GRADO 60
CREDITO DIAMETRO NOMINAL DE 1/2"
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1801 1427 12/17/2018 FACTURA E001-26 JN VIRDCO SAC 18,480.00 2.6.2.3.2.5
840 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO ASTM 615 GRADO 60
CREDITO DIAMETRO NOMINAL DE 3/8"
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1801 1427 12/17/2018 FACTURA E001-26 JN VIRDCO SAC 17,640.18 2.6.2.3.2.5
360 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO ASTM 615 GRADO 60
CREDITO DIAMETRO NOMINAL DE 5/8"
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1850 1134 11/23/2018 FACTURA 001-000612 MULTISERVICIOS EL FERRETON EIRL 3,200.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO 800 KG ALAMBRE N° 16 - CONFER
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1850 1134 11/23/2018 FACTURA 001-000612 MULTISERVICIOS EL FERRETON EIRL 3,200.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO 800 KG ALAMBRE N° 8 CONFER

Página 66
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1850 1134 11/23/2018 FACTURA 001-000612 MULTISERVICIOS EL FERRETON EIRL 705.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO 03 UND CABLE N° 10 -100 MTRS INDECO THW
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1850 1134 11/23/2018 FACTURA 001-000612 MULTISERVICIOS EL FERRETON EIRL 250.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO CABLE RJ 45 CATERGORIA 6 PARA INTERNET 305 MT CELAPSA
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1850 1134 11/23/2018 FACTURA 001-000612 MULTISERVICIOS EL FERRETON EIRL 600.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO 150 KG DE CLAVO DE 02" CONFER
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1850 1134 11/23/2018 FACTURA 001-000612 MULTISERVICIOS EL FERRETON EIRL 600.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO 150 KG CLAVOS DE 3" CONFER
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1850 1134 11/23/2018 FACTURA 001-000612 MULTISERVICIOS EL FERRETON EIRL 600.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO 150 KG CLAVOS DE 4" CONFER
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1850 1134 11/23/2018 FACTURA 001-000612 MULTISERVICIOS EL FERRETON EIRL 360.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO FOCO AHORRADOR 12 WATT - PHILIP
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1850 1134 11/23/2018 FACTURA 001-000612 MULTISERVICIOS EL FERRETON EIRL 750.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO 150 UND HOJA DE SIERRA - SANFLEX
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1850 1134 11/23/2018 FACTURA 001-000612 MULTISERVICIOS EL FERRETON EIRL 72.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO 03 UND DE INFLADOR GRANDE - TRUPER
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1850 1134 11/23/2018 FACTURA 001-000612 MULTISERVICIOS EL FERRETON EIRL 160.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO 20 UND INTERRUPTOR DE 1 TOMA - TICINO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1850 1134 11/23/2018 FACTURA 001-000613 MULTISERVICIOS EL FERRETON EIRL 125.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO 05 MARTILLOS- TRAMONTINA
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1850 1134 11/23/2018 FACTURA 001-000613 MULTISERVICIOS EL FERRETON EIRL 375.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO 25 UND TOMACORRIENTE TRIPLEY - TICINO
RECURSOS POR
OPERACIONES LAMINADOS Y EXTRUUIDOS DE CAUCHO
002-2018
OFICIALES DE
1873 1233 12/12/2018 FACTURA 001-1639
S.A.C. 4,814.40 2.6.2.3.2.5
04 UND DE APOYO ELASTOMERICO REFORZADO MEDIDAS
CREDITO 300MM X 400MM X 108 MM - VERIFICAR PLANO LEXA
RECURSOS POR 08 UND PERNO DE ANCLAJE ASTM F1554 GRADO 105
OPERACIONES LAMINADOS Y EXTRUUIDOS DE CAUCHO DIAMETRO: 1 7/8 PULG, LONGITUD: 36 PULG CON DOBLE
002-2018
OFICIALES DE
1873 1233 12/12/2018 FACTURA 001-1639
S.A.C. 3,530.56 2.6.2.3.2.5
TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA VERIFICAR EN PLANO E - 04
CREDITO LEXA
RECURSOS POR
OPERACIONES LAMINADOS Y EXTRUUIDOS DE CAUCHO 04 UND PLANCHA DE ACERO ASTM A709 GRADO 36, MEDIDA
002-2018
OFICIALES DE
1873 1233 12/12/2018 FACTURA 001-1639
S.A.C. 5,937.76 2.6.2.3.2.5
32MM X 400MM X 1000 MM - FABRICACION SEGÚN PLANO,
CREDITO VERIFICAR DISEÑO E-04
RECURSOS POR
OPERACIONES LAMINADOS Y EXTRUUIDOS DE CAUCHO 08 UND PLANCHA DE ACERO ASTM A709 GRADO 36, MEDIDA
002-2018
OFICIALES DE
1873 1233 12/12/2018 FACTURA 001-1639
S.A.C. 3,851.52 2.6.2.3.2.5
50MM X 200 MM X 200 MM, FABRICACION SEGÚN PLANO
CREDITO VERIFICAR DISEÑO E-04 LEXA
RECURSOS POR
OPERACIONES MADERERA Y TRANSPORTES LUZ NUEVA
002-2018 OFICIALES DE 1863 1103 11/20/2018 FACTURA 0001-000958 IMAGEN 13,000.00 2.6.2.3.2.5
100 UND PLANCHAS DE OSB 18 MM 1.22 X 2.44 PUESTO EN
CREDITO OBRA
RECURSOS POR
OPERACIONES MADERERA Y TRANSPORTES LUZ NUEVA
002-2018
OFICIALES DE
1863 1103 11/20/2018 FACTURA 0001-000958
IMAGEN 16,000.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO 200 UND DE PLANCHAS OSB 9MM 1.22 X2.44 PUESTO EN OBRA
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1927 1505 12/24/2018 FACTURA 001-000330 PAUCAR CHOQUE DIONICIO 400.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO 100 MTS PLASTICO DONLE ANCHO H= 00 M X 100 MT
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1810 1268 12/13/2018 FACTURA 00057027 QSI PERU SAC 978.46 2.6.2.3.2.5
CREDITO 07 UND ANCLAJE Y ADHESIVO RE 500 ML - HILTI

Página 67
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1810 1268 12/13/2018 FACTURA 00057027 QSI PERU SAC 454.17 2.6.2.3.2.5
CREDITO 1 UND DISPENSADOR HDM 500 S/ CARTUCHO - HILTI
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1810 1268 12/13/2018 FACTURA 00057027 QSI PERU SAC 167.15 2.6.2.3.2.5
CREDITO 1 UND PORTA CARTUCHO HIT -CB 500 NEGRO - HILTI
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1949 1518 12/14/2018 FACTURA F002-00000905 CORPORACION CHUMBAO S R L 41,357.15 2.6.2.3.2.5
CREDITO ADQUISICION DE CEMENTO PROLAND TIPO I
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1929 1524 12/18/2018 FACTURA 0001-001002 JANETH CONDORI QUISPE 25,500.00 2.6.2.3.2.5
1500 UND DE LISTONES DE MADERA CORRIENTE PREPARADA DE
CREDITO 2" X3" X 10 FT
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1929 1524 12/18/2018 FACTURA 0001-001002 JANETH CONDORI QUISPE 6,750.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO 50 UND TRIPLAY FENOLICO DE 2.44M X 1.22 X 18 MM
RECURSOS POR
OPERACIONES 02 COMPACTADORES VIBRATORIO TIPO CANGURO 4,5 HP
002-2018
OFICIALES DE
1418 1077 11/8/2018 FACTURA 001-002366 FERRETERIA INFESUR EIRL
PISON SAFARI CON MOTOR HONDA DE 5.5 HP MODELO GX 160 7,632.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR 02 UND DE MOTOMBA AUTOCEBANTE 3X3" WP-80H 7HP


OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1805 1210 12/4/2018 FACTURA 001-001064 COMERCIAL COFELI EIRL (INCLUYE MANGUERA DE SUPCION DE 06 METROS) DRUPER 2,638.00 2.6.2.3.2.5
MOTOR OHV 4 TIEMPO
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1806 1211 11/29/2018 FACTURA 001-0001812 FERRETERIA CASTRO 02 UND AMOLADORA DE 1200 WATTS BOSH 1,400.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1806 1211 11/29/2018 FACTURA 001-0001812 FERRETERIA CASTRO 02 UND TALADRO ELECTRICO DE 1050 WATTS MARCA WALT 1,910.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1807 1228 12/3/2018 FACTURA F001-000076 MAQUIAFER JL E.I.R.L 02 UND DE CADENA DE REPUESTO 220.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES
002-2018
OFICIALES DE
1807 1228 12/3/2018 FACTURA F001-000076 MAQUIAFER JL E.I.R.L 02 UND MOTOSIERRA POTENCIA 2.7 HP HUSQVARNA 2.8 HP 2,560.00 2.6.2.3.2.5
CREDITO

2.6.2.3.2.5

COMBUSTIBLE 349,469.86

RECURSOS POR LA COMPRA DE 2100 GLNS DE PETROLEO Y 370 GLS DE


35 0015-2016 1067 513 8/11/2016 FACTURA 97821 GRIFO SERVICAR SAC" 23,263.53 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS GASOLINA DE 84

RECURSOS POR LA COMPRA DE 5660 GLNS DE PETROLEO Y 300 GLS DE


36 0015-2016 ORDINARIOS 1111 557 10/31/2016 FACTURA 97918 GRIFO SERVICAR SAC" GASOLINA DE 85 2.6.2.3.2.5
56,298.35

37 0015-2016 RECURSOS 1406 790 12/29/2016 FACTURA 98198 GRIFO SERVICAR SAC" POR LA COMPRA DE 2100 GLNS DE PETROLEO Y 370 GLS DE 1,193.72 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS GASOLINA DE 86

38 0019-2017 RECURSOS 985 759 9/22/2017 FACTURA 42736 SERVICENTRO SANTA MARTHA E.I.R.LTDA 2510 GLN DE PETROLEO DIESEL DB5-S50 26,580.90 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

Página 68
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

39 0019-2017 RECURSOS 985 759 9/22/2017 FACTURA 42736 SERVICENTRO SANTA MARTHA E.I.R.LTDA 100 GLN DE GASOLINA 84 PLUS 1,159.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

40 0019-2017 RECURSOS 1155 872 10/31/2017 FACTURA 43531 SERVICENTRO SANTA MARTHA E.I.R.LTDA 400 GLS GASOHOL 90 PLUS 4,860.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS POR CONCEPTO DE REAJUSTE EN EL PRECIO DE COMBUSTIBLE


41 0019-2017 1427 1088 12/7/2017 FACTURA 43961 SERVICENTRO SANTA MARTHA E.I.R.LTDA 4,440.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS DE 26/10/17

RECURSOS
42 0019-2017 ORDINARIOS 1427 1088 12/7/2017 FACTURA 43961 SERVICENTRO SANTA MARTHA E.I.R.LTDA 7400 GLNS DE PETROLEO 850V 89,910.00 2.6.2.3.2.5

RECURSOS ESTACION DE SERVICIOS GRIFO ABANCAY


43 0002-2018
ORDINARIOS 487 326 6/19/2018 FACTURA F003-00002800
EIRL
GASOHOL 90 PLUS 2,646.00

RECURSOS ESTACION DE SERVICIOS GRIFO ABANCAY


44 0002-2018
ORDINARIOS 487 326 6/19/2018 FACTURA F003-00002800
EIRL
Petróleo DIESEL B5 S-50-UV 44,579.90 €

RECURSOS ESTACION DE SERVICIOS GRIFO ABANCAY


45 0002-2018 ORDINARIOS 487 810 9/5/2018 FACTURA 00003361 EIRL 295 GLN DE GASHOL G 90 PLUS 3,717.00

RECURSOS ESTACION DE SERVICIOS GRIFO ABANCAY


46 0002-2018
ORDINARIOS
487 810 9/5/2018 FACTURA 00003361
EIRL
2411.19 GLN DE PETROLEO DIESHEL B5 S-50 - UV 28,982.50

RECURSOS ESTACION DE SERVICIOS GRIFO ABANCAY


47 0002-2018
ORDINARIOS
1388 2017 9/17/2018 FACTURA ELECTRONICA F003-00003568
EIRL
REAJUSTE DE PRECIOS DE: 5100 GLN DIESEL B5-S50-UV 3,291.03

RECURSOS ESTACION DE SERVICIOS GRIFO ABANCAY


48 0002-2018 ORDINARIOS 1388 2017 9/17/2018 FACTURA ELECTRONICA F003-00003568 EIRL REAJUSTE DE PRECIOS DE: 365 GLN GASHOL 90 PLUS 121.80

RECURSOS POR
OPERACIONES ESTACION DE SERVICIOS GRIFO ABANCAY
0002-2018
OFICIALES DE
487 1247 12/5/2018 FACTURA 003-00003863
EIRL 8,289.52
CREDITO 654.26 GALONES DE DIESEL B5-S50-UV
RECURSOS POR
OPERACIONES ESTACION DE SERVICIOS GRIFO ABANCAY
0002-2018
OFICIALES DE
487 1181 11/14/2018 FACTURA 003-00003778
EIRL 14,177.73
CREDITO 1119 GLNS DE PETROLEO DE SIESEL B5-S50-UV
RECURSOS POR
OPERACIONES ESTACION DE SERVICIOS GRIFO ABANCAY
0002-2018
OFICIALES DE
487 1181 11/14/2018 FACTURA 003-00003778
EIRL 5,107.35
CREDITO 395 GLNS DE GASHOL DE 90 PLUS
RECURSOS POR
OPERACIONES
0002-2018
OFICIALES DE
1479 1132 11/16/2018 FACTURA 0003-000000785 SERVICENTRO SANTA MARTHA EIRL 3,984.00
CREDITO 300 GLNS GASHOL DE 90 PLUS PUESTO EN OBRA PECSA
RECURSOS POR
OPERACIONES ESTACION DE SERVICIOS GRIFO ABANCAY
0002-2018
OFICIALES DE
1793 1392 12/18/2018 FACTURA 003-00003888
EIRL 26,867.53
CREDITO 1977 GLNS DE DIESEL B5 - S50 UV

49

Página 69
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

50

51

52

LUBRICANTES Y/O REPUESTOS 244,908.03

RECURSOS SERVICIOS INTERNACIONALES DE


43 0015-2016 ORDINARIOS 708 213 8/25/2016 FACTURA 1305 LOGISTICA COMERCIAL S.A.C 01 8M0694 CYLINDER HEAD SERVICE ASSEM 15,743.00 2.6.2.3.2.5

44 0015-2016 RECURSOS 766 248 8/12/2016 FACTURA 629 APU TRACTOR PERU SAC 01 UND BATERIA DE 12 VOL DE 11 PLACA CAPSA 270.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS 02 UND PLUMILLAS DE LIMPIA PARABRISAS CON BRASOS


45 0015-2016 766 248 8/12/2016 FACTURA 629 APU TRACTOR PERU SAC 70.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS JAPONESES

RECURSOS
46 0015-2016 ORDINARIOS 766 248 8/12/2016 FACTURA 629 APU TRACTOR PERU SAC 08 UND DE ACEITE DE MOTOR 560.00 2.6.2.3.2.5

47 0015-2016 RECURSOS 766 248 8/12/2016 FACTURA 629 APU TRACTOR PERU SAC 02 UND FAROS DE SPOT ARMADOS 260.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
48 0015-2016 766 248 8/12/2016 FACTURA 629 APU TRACTOR PERU SAC TAPA DE TAMQUE DE GASOLINA 95.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
49 0015-2016 ORDINARIOS 766 248 8/12/2016 FACTURA 629 APU TRACTOR PERU SAC 02 UND CRUSETAS DE CARDAN CENTRAL 170.00 2.6.2.3.2.5

50 0015-2016 RECURSOS 766 248 8/12/2016 FACTURA 629 APU TRACTOR PERU SAC 01 JUEGO DE ACCESORIOS DE FRENO DE MANO COMPLETO 570.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS SERVICIOS INTERNACIONALES DE


51 0015-2016 713 199 8/4/2016 FACTURA 1308 06 UND KIT LINNER CAMISETAS PISTON 5,784.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C

RECURSOS SERVICIOS INTERNACIONALES DE


52 0015-2016 ORDINARIOS 713 199 8/4/2016 FACTURA 1308 LOGISTICA COMERCIAL S.A.C 06 UND BEARING 384.00 2.6.2.3.2.5

53 0015-2016 RECURSOS 713 199 8/4/2016 FACTURA 1308 SERVICIOS INTERNACIONALES DE 01 BEARIN 9439 363.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C

RECURSOS SERVICIOS INTERNACIONALES DE


54 0015-2016 713 199 8/4/2016 FACTURA 1308 01 UND SEAL 236.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C

RECURSOS SERVICIOS INTERNACIONALES DE


55 0015-2016 ORDINARIOS 713 199 8/4/2016 FACTURA 1308 LOGISTICA COMERCIAL S.A.C 01 UND SEAL 35.00 2.6.2.3.2.5

56 0015-2016 RECURSOS 713 199 8/4/2016 FACTURA 1308 SERVICIOS INTERNACIONALES DE 04 UND DE BEARING 138.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C

57 0015-2016 RECURSOS 713 199 8/4/2016 FACTURA 1308 SERVICIOS INTERNACIONALES DE 01 BEARING (STD) 68.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C

Página 70
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

58 0015-2016 RECURSOS 713 199 8/4/2016 FACTURA 1308 SERVICIOS INTERNACIONALES DE 06 UND BEARING 348.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C

59 0015-2016 RECURSOS 713 199 8/4/2016 FACTURA 1308 SERVICIOS INTERNACIONALES DE 01 UND CASKET KIT 1,783.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C

RECURSOS SERVICIOS INTERNACIONALES DE


60 0015-2016 713 199 8/4/2016 FACTURA 1308 01 UND SEAL 16.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C

RECURSOS SERVICIOS INTERNACIONALES DE


61 0015-2016 ORDINARIOS 713 199 8/4/2016 FACTURA 1308 LOGISTICA COMERCIAL S.A.C 03 UND DE SEAL 3.00 2.6.2.3.2.5

62 0015-2016 RECURSOS 715 12/8/2016 FACTURA 3658 RINAI REPUESTOS SAC CHUCHILLAS DE 10 6,538.52 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
63 0015-2016 712 204 8/4/2016 FACTURA 9329 DISTRIBUIDORA COBERSA BODY 7250 22.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
64 0015-2016 ORDINARIOS 712 204 8/4/2016 FACTURA 9329 DISTRIBUIDORA COBERSA BEARING CTP 325.00 2.6.2.3.2.5

65 0015-2016 RECURSOS 712 204 8/4/2016 FACTURA 9329 DISTRIBUIDORA COBERSA NUT CTP 22.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
66 0015-2016 712 204 8/4/2016 FACTURA 9329 DISTRIBUIDORA COBERSA CONE CTP 395.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
67 0015-2016 ORDINARIOS 712 204 8/4/2016 FACTURA 9329 DISTRIBUIDORA COBERSA CUP CTP 350.00 2.6.2.3.2.5

68 0015-2016 RECURSOS 712 204 8/4/2016 FACTURA 9329 DISTRIBUIDORA COBERSA RETAINER ASSEM CTP 225.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
69 0015-2016 712 204 8/4/2016 FACTURA 9329 DISTRIBUIDORA COBERSA SWITCH CTP 70.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

70 0015-2016 RECURSOS 712 204 8/4/2016 FACTURA 9329 DISTRIBUIDORA COBERSA CERVISE ORP 450.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

71 0015-2016 RECURSOS 712 204 8/4/2016 FACTURA 9329 DISTRIBUIDORA COBERSA KIT CYLINDER VHIDRAULIC 700.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
72 0015-2016 712 204 8/4/2016 FACTURA 9329 DISTRIBUIDORA COBERSA BEARING CATERPILLAR 390.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
73 0015-2016 ORDINARIOS 712 204 8/4/2016 FACTURA 9329 DISTRIBUIDORA COBERSA FLANGE CATERPILLAR 110.00 2.6.2.3.2.5

74 0015-2016 RECURSOS 712 204 8/4/2016 FACTURA 9329 DISTRIBUIDORA COBERSA FLANGE CATERPILLAR 40.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
75 0015-2016 712 204 8/4/2016 FACTURA 9329 DISTRIBUIDORA COBERSA TUSE ASSEM CATERPILLA 150.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
76 0015-2016 ORDINARIOS 712 204 8/4/2016 FACTURA 9329 DISTRIBUIDORA COBERSA BEARING 316.00 2.6.2.3.2.5

Página 71
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

77 0015-2016 RECURSOS 963 377 9/20/2016 FACTURA 1356 IMPORTACIONES FLORES E.I.R.L OXIGENO INDUSTRIAL 1,400.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

78 0015-2016 RECURSOS 963 377 9/20/2016 FACTURA 1356 IMPORTACIONES FLORES E.I.R.L SOLDADURA SELLOCAR 840.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
79 0015-2016 963 377 9/20/2016 FACTURA 1356 IMPORTACIONES FLORES E.I.R.L SOLDADURA SUPERCITO 840.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
80 0015-2016 ORDINARIOS 962 378 9/20/2016 FACTURA 38628 TAPIA SORIA FELICIANO 02 TENAZAS PARA SOLDADURA DE 600 AMP MADEIN GERMANY 158.00 2.6.2.3.2.5

81 0015-2016 RECURSOS 962 378 9/20/2016 FACTURA 38628 TAPIA SORIA FELICIANO 02 CARBURO DE CALCIO LATAS DE 50 KG 540.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
82 0015-2016 962 378 9/20/2016 FACTURA 38628 TAPIA SORIA FELICIANO 03 SOLDADURA SUPERCITO 930.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
83 0015-2016 ORDINARIOS 962 378 9/20/2016 FACTURA 38628 TAPIA SORIA FELICIANO CASCO PARA SOLDADURA TIPO PESADO ARSEG 85.00 2.6.2.3.2.5

84 0015-2016 RECURSOS 1127 566 11/4/2016 FACTURA 10602 AUTOPARTES Y LUBRICENTROS CHIPANA O2 UND DE SEAL GRUP 660.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS E.I.RLTDA

RECURSOS AUTOPARTES Y LUBRICENTROS CHIPANA


85 0015-2016 1127 566 11/4/2016 FACTURA 10602 01 JUEGO DE SEAL KIT CYLINDER X-2659 1,640.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS E.I.RLTDA

RECURSOS AUTOPARTES Y LUBRICENTROS CHIPANA


86 0015-2016 ORDINARIOS 1127 566 11/4/2016 FACTURA 10602 E.I.RLTDA 02 JUEGOS VEE BELT SET 7M-4702 490.00 2.6.2.3.2.5

87 0015-2016 RECURSOS 1127 566 11/4/2016 FACTURA 10602 AUTOPARTES Y LUBRICENTROS CHIPANA 04 UND SEAL 4F-7391 128.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS E.I.RLTDA

RECURSOS AUTOPARTES Y LUBRICENTROS CHIPANA


88 0015-2016 1127 566 11/4/2016 FACTURA 10602 01 UND HOSE 3J-5485 480.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS E.I.RLTDA

89 0015-2016 RECURSOS 1127 566 11/4/2016 FACTURA 10602 AUTOPARTES Y LUBRICENTROS CHIPANA 01 UND CUP ASSEM 9M-4895 1,300.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS E.I.RLTDA

90 0015-2016 RECURSOS 1127 566 11/4/2016 FACTURA 10602 AUTOPARTES Y LUBRICENTROS CHIPANA 01 UND SEAL 9H-4557 52.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS E.I.RLTDA

RECURSOS AUTOPARTES Y LUBRICENTROS CHIPANA


91 0015-2016 1127 566 11/4/2016 FACTURA 10602 40 UND BOLT 3S-8182 480.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS E.I.RLTDA

RECURSOS AUTOPARTES Y LUBRICENTROS CHIPANA


92 0015-2016 ORDINARIOS 1127 566 11/4/2016 FACTURA 10602 E.I.RLTDA 40 UND NUT 7H-3607 240.00 2.6.2.3.2.5

93 0015-2016 RECURSOS 1127 566 11/4/2016 FACTURA 10602 AUTOPARTES Y LUBRICENTROS CHIPANA 10 UND SEGMENT 8P-5837 3,050.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS E.I.RLTDA

RECURSOS AUTOPARTES Y LUBRICENTROS CHIPANA


94 0015-2016 1127 566 11/4/2016 FACTURA 10602 04 UND VALVE 2S-5929 750.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS E.I.RLTDA

RECURSOS AUTOPARTES Y LUBRICENTROS CHIPANA


95 0015-2016 ORDINARIOS 1127 566 11/4/2016 FACTURA 10602 E.I.RLTDA 03 UND END BIT (R.H) 4J-8262 2,370.00 2.6.2.3.2.5

Página 72
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

96 0015-2016 RECURSOS 1127 566 11/4/2016 FACTURA 10602 AUTOPARTES Y LUBRICENTROS CHIPANA 4 UND END BIT (L.H. 4J-8262 2,370.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS E.I.RLTDA

97 0015-2016 RECURSOS 1127 566 11/5/2016 FACTURA 10603 AUTOPARTES Y LUBRICENTROS CHIPANA 01 UND END BIT (R.H) 4J-8262 670.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS E.I.RLTDA

RECURSOS AUTOPARTES Y LUBRICENTROS CHIPANA


98 0015-2016 1127 566 11/4/2016 FACTURA 10602 40 UND NUT 2J-3508 240.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS E.I.RLTDA

RECURSOS
99 0015-2016 ORDINARIOS 961 381 9/20/2016 FACTURA 38323 RINAI REPUESTOS S.A 01 UND DE CASKET 8.28 2.6.2.3.2.5

100 0015-2016 RECURSOS 961 381 9/20/2016 FACTURA 38323 RINAI REPUESTOS S.A 03 UND DE BOLT 17.19 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
101 0015-2016 961 381 9/20/2016 FACTURA 38323 RINAI REPUESTOS S.A 03 UND WASHER 14.01 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
102 0015-2016 ORDINARIOS 961 381 9/20/2016 FACTURA 38323 RINAI REPUESTOS S.A 02 UND SHIM (014) 80.72 2.6.2.3.2.5

103 0015-2016 RECURSOS 961 381 9/20/2016 FACTURA 38323 RINAI REPUESTOS S.A 02 UND SHIM (065) 64.54 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
104 0015-2016 961 381 9/20/2016 FACTURA 38323 RINAI REPUESTOS S.A 04 UND SHIM (032) 312.72 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
105 0015-2016 ORDINARIOS 961 381 9/20/2016 FACTURA 38323 RINAI REPUESTOS S.A 01 UND ELEMENT ASSEM 76.04 2.6.2.3.2.5

106 0015-2016 RECURSOS 961 381 9/20/2016 FACTURA 38323 RINAI REPUESTOS S.A 01 UND BOWL 102.38 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
107 0015-2016 961 381 9/20/2016 FACTURA 38323 RINAI REPUESTOS S.A 01 BAIL ASSEM 175.87 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

108 0015-2016 RECURSOS 961 381 9/20/2016 FACTURA 38323 RINAI REPUESTOS S.A 01 UND CASKET 18.69 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

109 0015-2016 RECURSOS 961 381 9/20/2016 FACTURA 38323 RINAI REPUESTOS S.A 01 UND DE BUSHING-ASS 1,571.76 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
110 0015-2016 961 381 9/20/2016 FACTURA 38323 RINAI REPUESTOS S.A 01 UND WASHER 537.37 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
111 0015-2016 ORDINARIOS 961 381 9/20/2016 FACTURA 38323 RINAI REPUESTOS S.A 01 UND BEARNING 44.18 2.6.2.3.2.5

112 0015-2016 RECURSOS 961 381 9/20/2016 FACTURA 38323 RINAI REPUESTOS S.A 01 UND INDICATOR 99.40 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
113 0015-2016 961 381 9/21/2016 FACTURA 38324 RINAI REPUESTOS S.A 01 UND DE 458.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
114 0015-2016 ORDINARIOS 961 381 9/21/2016 FACTURA 38324 RINAI REPUESTOS S.A 01 UND DE BUSHING CAT 2.6.2.3.2.5
1,114.02

Página 73
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

115 0015-2016 RECURSOS 788 277 8/23/2016 FACTURA 2810 RUBEN ROBLES CCONISLLA 15 BALDES DE ACEITE MOTOR (Movil 15W40) 4,200.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

116 0015-2016 RECURSOS 788 277 8/24/2016 FACTURA 2810 RUBEN ROBLES CCONISLLA 15 BALDES IDRAULICA (movil 10 W) 4,050.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
117 0015-2016 720 192 8/4/2016 FACTURA 1309 SILC S.A.C 04 UND BOLT 88.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
118 0015-2016 ORDINARIOS 720 192 8/4/2016 FACTURA 1309 SILC S.A.C 04 UND LOCK WASHER 12.00 2.6.2.3.2.5

119 0015-2016 RECURSOS 720 192 8/4/2016 FACTURA 1309 SILC S.A.C 04 UND BOLT 56.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
120 0015-2016 720 192 8/4/2016 FACTURA 1309 SILC S.A.C 04 UND BOLT 24.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
121 0015-2016 ORDINARIOS 720 192 8/4/2016 FACTURA 1309 SILC S.A.C 08 UND LOCK WASHER 20.00 2.6.2.3.2.5

122 0015-2016 RECURSOS 720 192 8/4/2016 FACTURA 1309 SILC S.A.C 04 UND BOLT 180.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
123 0015-2016 720 192 8/4/2016 FACTURA 1309 SILC S.A.C 04 UND NUT 100.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
124 0015-2016 ORDINARIOS 720 192 8/4/2016 FACTURA 1309 SILC S.A.C 04 UND WASHER 14.00 2.6.2.3.2.5

125 0015-2016 RECURSOS 720 192 8/4/2016 FACTURA 1309 SILC S.A.C 02 UND HOSE ASSEM CAT 1,700.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
126 0015-2016 720 192 8/4/2016 FACTURA 1309 SILC S.A.C 02 UND ASSEM CAT (26.25 LONG) 3,818.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

127 0015-2016 RECURSOS 720 192 8/4/2016 FACTURA 1309 SILC S.A.C 01 UND HOSE ASSEM 884.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

128 0015-2016 RECURSOS 1074 504 10/14/2016 FACTURA 1377 IMPORTACIONES FLORES E.I.R.L. 200 M3 DE OXIGENO INDUSTRIAL 2,800.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
129 0015-2016 1100 538 10/27/2016 FACTURA 1270 REPUESTOS Y SERVICIOS SAN MARTIN 15 UND DE ACEITE TRANSMISION 30 MOBIL 4,650.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
130 0015-2016 ORDINARIOS 1015 443 10/10/2016 FACTURA 8029 MARILUZ ESCALANTE AGUIRRE 02 UND BATERIAS DE 12 VOL TS 23 PLACAS 990.00 2.6.2.3.2.5

131 0015-2016 RECURSOS 1015 443 10/10/2016 FACTURA 8029 MARILUZ ESCALANTE AGUIRRE 02 UND BATERIAS DE 12 VOLT 23 PLACAS 990.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
132 0015-2016 715 191 8/4/2016 FACTURA 9312 DISTRIBUIDORA COBERSA O4 UND TRACK ROLLER GROUP 4,700.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
133 0015-2016 ORDINARIOS 715 191 8/4/2016 FACTURA 9312 DISTRIBUIDORA COBERSA 04 UND TRACK ROLLER GROUP (SF)ALTERNATIVO 4,460.00 2.6.2.3.2.5

Página 74
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

134 0015-2016 RECURSOS 715 191 8/4/2016 FACTURA 9312 DISTRIBUIDORA COBERSA 02 UND END BIT (RH) ALTERNATIVO 620.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

135 0015-2016 RECURSOS 715 191 8/4/2016 FACTURA 9312 DISTRIBUIDORA COBERSA 02 UND END BIT (LM) ALTERNATIVO 620.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
136 0015-2016 715 191 8/4/2016 FACTURA 9312 DISTRIBUIDORA COBERSA 04 UND DE CUTTING EDDGE 2,460.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
137 0015-2016 ORDINARIOS 715 191 8/4/2016 FACTURA 9312 DISTRIBUIDORA COBERSA 64 UND BOLT (4F 7227) 416.00 2.6.2.3.2.5

138 0015-2016 RECURSOS 715 191 8/4/2016 FACTURA 9312 DISTRIBUIDORA COBERSA 64 UND NUT (2J 3506) 160.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
139 0015-2016 880 278 9/1/2016 FACTURA 1228 REPUESTOS Y SERVICIOS SAN MARTIN 05 UND FILTRO DE ACEITE MOTOR (DONALSON) 300.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
140 0015-2016 ORDINARIOS 880 278 9/1/2016 FACTURA 1228 REPUESTOS Y SERVICIOS SAN MARTIN 06 UND FILTRO D EPETROLEO (DONALSON) 252.00 2.6.2.3.2.5

141 0015-2016 RECURSOS 880 278 9/1/2016 FACTURA 1228 REPUESTOS Y SERVICIOS SAN MARTIN 05 UND FILTRO DE PETROLEO VIDRIO 450.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
142 0015-2016 880 278 9/1/2016 FACTURA 1228 REPUESTOS Y SERVICIOS SAN MARTIN 03 UND FILTRO DE ACEITE TRANSMISION 180.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
143 0015-2016 ORDINARIOS 880 278 9/1/2016 FACTURA 1228 REPUESTOS Y SERVICIOS SAN MARTIN 16 UND FILTRO DE ACEITE HIDRAILICA 1,040.00 2.6.2.3.2.5

144 0015-2016 RECURSOS 880 278 9/1/2016 FACTURA 1228 REPUESTOS Y SERVICIOS SAN MARTIN 12NUND FILTRO ACEITE MOTOR 540.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
145 0015-2016 880 278 9/1/2016 FACTURA 1228 REPUESTOS Y SERVICIOS SAN MARTIN FILTRO DE PETROLEO 420.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

146 0015-2016 RECURSOS 880 278 9/1/2016 FACTURA 1228 REPUESTOS Y SERVICIOS SAN MARTIN FILTRO DE ACEITE TRANSMISION 510.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

147 0015-2016 RECURSOS 880 278 9/1/2016 FACTURA 1228 REPUESTOS Y SERVICIOS SAN MARTIN 03 UND FILTRO DE AIRE PRIMARIO 720.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
148 0015-2016 880 278 9/1/2016 FACTURA 1228 REPUESTOS Y SERVICIOS SAN MARTIN 03 UND FILTRO DE AIRE (DONALSON 690.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
149 0019-2017 ORDINARIOS 459 348 6/20/2017 FACTURA 260 CONSTRUCTORA ANDERS E.I.R.L. 02 PIEZAS DE HOSE 423-62-11371 2.6.2.3.2.5
1,064.36

150 0019-2017 RECURSOS 566 379 6/27/2017 FACTURA 4 MARIO GARFIAS DAVALOS SERVICIOS 20 BALDES DE ACEITE DE CAJA SAE - 30 (CAT) 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS MULTIPLES "EL TRIUNFO"
6,200.00

RECURSOS MARIO GARFIAS DAVALOS SERVICIOS


151 0019-2017 566 379 6/27/2017 FACTURA 4 20 BALDES DE ACEITE HIDRAULICO 10° (CAT) 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS MULTIPLES "EL TRIUNFO"
6,500.00

RECURSOS 04 UND LLANTAS DE 23.5 x 25 20 LOMAS E/L3A ( MARCA


152 0019-2017 ORDINARIOS 700 540 8/11/2017 FACTURA 438 MULTILLANTAS "VIRGEN DE GUADALUPE" ARMOUR) 15,200.00 2.6.2.3.2.5

Página 75
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

153 0019-2017 RECURSOS 560 425 7/10/2017 FACTURA 9599 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L. 01 UND TURBO CHARGER ASSEMPLY 35-3510 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
7,700.00

154 0019-2017 RECURSOS 560 425 7/10/2017 FACTURA 9599 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L. 04 BOLT DS-1571(REPUESTO AMERICANO) 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
12.00

RECURSOS
155 0019-2017 560 425 7/10/2017 FACTURA 9599 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L. 04 UND NUT 1B-53SS( REPUESTO AMERICANO 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
8.00

RECURSOS
156 0019-2017 ORDINARIOS 560 425 7/10/2017 FACTURA 9599 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L. 01 UND EL BOW 6L-5075 (RESPUESTO AMERICNO) 2.6.2.3.2.5
75.00

157 0019-2017 RECURSOS 560 425 7/10/2017 FACTURA 9599 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L. 01 UND TUBE ASSEM 9M-6012(RES(RESPUESTO AMERICANO) 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
3,190.00

RECURSOS
158 0019-2017 560 425 7/10/2017 FACTURA 9599 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L. 10 UND SEAL 8M-9266(RESPUESTOS AMERICANO) 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
100.00

RECURSOS
159 0019-2017 ORDINARIOS 562 428 7/10/2017 FACTURA 1841 KATMAR TRAIDING S.A.C 01 UND CAP ASS"Y (6136-21-7120)IMPORT USA 180.00 2.6.2.3.2.5

160 0019-2017 RECURSOS 562 428 7/10/2017 FACTURA 1841 KATMAR TRAIDING S.A.C 01JGO V-BELT SET (04121-21759) GATES USA 390.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
161 0019-2017 562 428 7/10/2017 FACTURA 1841 KATMAR TRAIDING S.A.C 02 UND CAP ASS"Y (235-03-00519) IMPORTADO 240.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
162 0019-2017 ORDINARIOS 562 428 7/10/2017 FACTURA 1841 KATMAR TRAIDING S.A.C 04 UND HOSE (07123-00519) IMPORT USA 2,800.00 2.6.2.3.2.5

163 0019-2017 RECURSOS 562 428 7/10/2017 FACTURA 1841 KATMAR TRAIDING S.A.C 01 UND FEED PUMP ASS"Y(DK 105210-4690) XEXEL 1,600.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
164 0019-2017 562 428 7/10/2017 FACTURA 1841 KATMAR TRAIDING S.A.C 01 UND CABLE (423-43-18231)423-18231 IMPORTADO 1,200.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

165 0019-2017 RECURSOS 562 428 7/10/2017 FACTURA 1841 KATMAR TRAIDING S.A.C 01 UND STOPPER PINION (KDI-23181-0020) JAPONES 70.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

166 0019-2017 RECURSOS 562 428 7/10/2017 FACTURA 1841 KATMAR TRAIDING S.A.C 01 UND RING CLIP (KDI-23181-0020) JAPONES 60.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
167 0019-2017 562 428 7/10/2017 FACTURA 1841 KATMAR TRAIDING S.A.C 01UND CLUTCH ASS"Y (KDI-23500-0190) JAPONES 980.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
168 0019-2017 ORDINARIOS 562 428 7/10/2017 FACTURA 1841 KATMAR TRAIDING S.A.C 01 LGO SWITH ASS"Y (KDO-25000-6890) JAPONES 800.00 2.6.2.3.2.5

169 0019-2017 RECURSOS 562 428 7/10/2017 FACTURA 1841 KATMAR TRAIDING S.A.C 01 UND BRUSHHOLDER ASS"Y (KDO-23750-0250)JAPONES 780.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS 02 LOGS. TILD AND PITCH CYLINDER SERVICE KIT(707-99-


170 0019-2017 562 428 7/10/2017 FACTURA 1841 KATMAR TRAIDING S.A.C 1,880.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS 42500)IMPORT USA

RECURSOS
171 0019-2017 ORDINARIOS 562 428 7/10/2017 FACTURA 1841 KATMAR TRAIDING S.A.C 01 UND LIFT CYLINDER SERVICE KIT(707-9944500)INPORT USA 1,200.00 2.6.2.3.2.5

Página 76
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

172 0019-2017 RECURSOS 562 428 7/10/2017 FACTURA 1841 KATMAR TRAIDING S.A.C 02 UND STEERING CYLINDER SERVICE KIT(707-99-24510)IMPORT 1,160.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS USA

173 0019-2017 RECURSOS 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 06 UND 9H-5674 LINDER (CTP IMPORT) 1,380.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
174 0019-2017 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 06 UND 4M-8165 RING GROUP (CTP IMPORT) 2,280.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
175 0019-2017 ORDINARIOS 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 06 UND 7M-8695 PISTON ASSEM (CTP IMPORT) 750.00 2.6.2.3.2.5

176 0019-2017 RECURSOS 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 12 UND 7B-2124 SEAL (CTP IMPORT) 84.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
177 0019-2017 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 06 UND 7M-7821 BEARING STD (CTP IMPORT) 240.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
178 0019-2017 ORDINARIOS 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 06 UND 7M-9287 BEARING (CTP IMPORT) 240.00 2.6.2.3.2.5

179 0019-2017 RECURSOS 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 01 UND 7M-9286 BEARING (CTP IMPORT) 215.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
180 0019-2017 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 01 UND 3S-9241 SEAL (8M 5562 CTP IMPORT) 115.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
181 0019-2017 ORDINARIOS 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 01 UND 9M-9853 SEAL (154604 CTP IMPORT) 35.00 2.6.2.3.2.5

182 0019-2017 RECURSOS 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 01 UND 9M-4739 GASKET KIT (CTP IMPORT) 1,130.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
183 0019-2017 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 06 UND 2S-8966 GASKET 7/8 " (CTP IMPORT) 120.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

184 0019-2017 RECURSOS 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 06 UND 5S-1822 CHAMBER ASSEM 7/8" (CTP IMPORT) 900.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

185 0019-2017 RECURSOS 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 06 UND 2H-3088 SEAL (CTP IMPORT) 24.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
186 0019-2017 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 06 UND 8M-1584 VALVE SERVIS GROUP (CTP IMPORT ) 570.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
187 0019-2017 ORDINARIOS 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 01 UND 9H-2418 BEARING (CTP IMPORT) 30.00 2.6.2.3.2.5

188 0019-2017 RECURSOS 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 01 UND 9H-2417 RETAINER (CTP IMPORT) 125.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
189 0019-2017 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 01 UND 9M-7321 WASHER (CTP IMPORT) 450.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
190 0019-2017 ORDINARIOS 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 01 UND 9M-BEARING (CTP IMPORT) 35.00 2.6.2.3.2.5

Página 77
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

191 0019-2017 RECURSOS 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 12 UND 7M-7754 ROD (5S5918)(CTP IMPORT) 480.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

192 0019-2017 RECURSOS 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 01 UND DE1052-4570 FEED PUMP ASS"Y (KOMATSU IMPORT) 1,550.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
193 0019-2017 594 446 7/13/2017 COMPROBANTE DE PAGO 1363 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 02 UND 23S-11150 CAP ASS"Y (23S0311150)(KOMATSU IMPORT) 460.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
194 0019-2017 ORDINARIOS 610 378 7/21/2017 FACTURA 3745 RUBEN ROBLES CCONISLLA 20 BALDES DE ACEITE MOTOR 15W - 40 (MOVIL) 2.6.2.3.2.5
5,400.00

195 0019-2017 RECURSOS 727 549 8/7/2017 FACTURA 9638 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 35 UMD 7S-93565 SHOE DE 20" EXTREME SERVISE TRIUMPHAL 6,125.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
196 0019-2017 727 549 8/7/2017 FACTURA 9638 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 01 UND 3P-1124 SHOE DE 202 MASTER TRIUMPHAL 165.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
197 0019-2017 ORDINARIOS 727 549 8/7/2017 FACTURA 9638 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 04 UND 6J-1406/6J-0895 CUTING EDGE DE 3/4" ETE 2,200.00 2.6.2.3.2.5

198 0019-2017 RECURSOS 727 549 8/7/2017 FACTURA 9638 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 02 UND 4J-8261/6J-0895 END BIT (R.H) ETE 590.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
199 0019-2017 727 549 8/7/2017 FACTURA 9638 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 02 UND 4J-8262/6J-0896 END BIT (L.H) ETE 590.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
200 0019-2017 ORDINARIOS 727 549 8/7/2017 FACTURA 9638 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 01 UND 5M-6651HUB CTP 2,900.00 2.6.2.3.2.5

201 0019-2017 RECURSOS 727 549 8/7/2017 FACTURA 9638 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 06 UND 5S-1822 CHAMBER ASSEM 7/8" 1,080.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
202 0019-2017 727 549 8/7/2017 FACTURA 9638 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 06 UND 2H-3088 SEAL CTP 9.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

203 0019-2017 RECURSOS 727 549 8/7/2017 FACTURA 9638 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L 06 UND 2S-8966 GASKET 7/8" CTP 30.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

204 0019-2017 RECURSOS 951 604 8/21/2017 FACTURA 1115 MULTISERVICIOS MAJHA S.A.C 20 UND DE BORNES DE BATERIA POSITIVOS 60.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
205 0019-2017 951 604 8/21/2017 FACTURA 1115 MULTISERVICIOS MAJHA S.A.C 20 UND DE BORNES DE BATERIA NEGATIVOS 60.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
206 0019-2017 ORDINARIOS 951 604 8/21/2017 FACTURA 1115 MULTISERVICIOS MAJHA S.A.C 15 UND TARROS ETER DE ARRANQUE 225.00 2.6.2.3.2.5

207 0019-2017 RECURSOS 951 604 8/21/2017 FACTURA 1115 MULTISERVICIOS MAJHA S.A.C 8 UND DE LLANTA DE 700X15 HL-MILLER 10 PLY 600D-YEAR SET 4,400.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS COMPLETO

RECURSOS
208 0019-2017 945 713 9/20/2017 FACTURA 1855 KATMAR TRAIDING S.A.C 02 UND DE SM-6039 GASKET (AMERICANO) 365.26 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
209 0019-2017 ORDINARIOS 945 713 9/20/2017 FACTURA 1855 KATMAR TRAIDING S.A.C 38 UND 6B-6225 SEAL (AMERICANO) 52.82 2.6.2.3.2.5

Página 78
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

210 0019-2017 RECURSOS 945 713 9/20/2017 FACTURA 1855 KATMAR TRAIDING S.A.C 04 UND 8M-7754 SEAL (AMERICANO) 8.68 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

211 0019-2017 RECURSOS 945 713 9/20/2017 FACTURA 1855 KATMAR TRAIDING S.A.C 12 UND 1M-0090 GASKET (AMERICANO) 130.80 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
212 0019-2017 945 713 9/20/2017 FACTURA 1855 KATMAR TRAIDING S.A.C 04 UND 8M-5266 SEAL (AMERICANO) 6.48 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
213 0019-2017 ORDINARIOS 945 713 9/20/2017 FACTURA 1855 KATMAR TRAIDING S.A.C 02 UND 8P-1958 WASHER (AMERICANO) 119.94 2.6.2.3.2.5

214 0019-2017 RECURSOS 997 758 9/26/2017 BOLETA DE VENTA 1509 HAYDEE MARILUZ RIVAS TARAPAQUI 01 UND PLATO OPRESOR DE EMBREAGUE 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
420.00

RECURSOS
215 0019-2017 997 758 9/26/2017 BOLETA DE VENTA 1509 HAYDEE MARILUZ RIVAS TARAPAQUI 01 UND DISCO DE EMBREAGUE 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
390.00

RECURSOS
216 0019-2017 ORDINARIOS 997 758 9/26/2017 BOLETA DE VENTA 1509 HAYDEE MARILUZ RIVAS TARAPAQUI 01 UND COLLARIN DE ENBREAGUE 2.6.2.3.2.5
210.00

217 0019-2017 RECURSOS 997 758 9/26/2017 BOLETA DE VENTA 1509 HAYDEE MARILUZ RIVAS TARAPAQUI 01 UND BOMBA MAESTRA DE EMBREAGUE 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
280.00

RECURSOS
218 0019-2017 997 758 9/26/2017 BOLETA DE VENTA 1509 HAYDEE MARILUZ RIVAS TARAPAQUI 01 UND RODAJE DEL VOLANTE 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
70.00

RECURSOS
219 0019-2017 ORDINARIOS 997 758 9/26/2017 BOLETA DE VENTA 1509 HAYDEE MARILUZ RIVAS TARAPAQUI 01 RODAJE AUXILIAR DE EMBRIAGUE 2.6.2.3.2.5
70.00

220 0019-2017 RECURSOS 844 636 31/09/2017 FACTURA 1369 SERVICIOS INTERNACIONALES DE 01 UND 5M-6039 GASKET HEAD 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S. A. C.
480.00

RECURSOS
221 0019-2017 1068 805 10/16/2017 FACTURA 9741 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.A 02 UND 5M50 SHAET 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
1,150.00

222 0019-2017 RECURSOS 1068 805 10/16/2017 FACTURA 9741 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.A 04 UND 7M 1845 PLATE ASSEM 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
240.00

223 0019-2017 RECURSOS 1068 805 10/16/2017 FACTURA 9741 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.A 08 UND 4F 5004 SPRING ASSEM 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
112.00

RECURSOS
224 0019-2017 1068 805 10/16/2017 FACTURA 9741 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.A 04 UND 1M 8747 SEAL GROUP 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
160.00

RECURSOS
225 0019-2017 ORDINARIOS 1068 805 10/16/2017 FACTURA 9741 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.A 04 UND 1H 6227 SEAL 2.6.2.3.2.5
8.00

226 0019-2017 RECURSOS 1068 805 10/16/2017 FACTURA 9741 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.A 04 UND 5M 5000 LOCK 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
60.00

RECURSOS
227 0019-2017 1068 805 10/16/2017 FACTURA 9741 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.A 04 UND 5M 8000 SEAL 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
4.00

RECURSOS
228 0019-2017 ORDINARIOS 1068 805 10/16/2017 FACTURA 9741 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.A 08 UND 1A 8537 BOLT 2.6.2.3.2.5
40.00

Página 79
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

229 0019-2017 RECURSOS 1068 805 10/16/2017 FACTURA 9741 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.A 04 UND 5M 5002 BUSHING ASSEM 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
280.00

230 0019-2017 RECURSOS 1068 805 10/16/2017 FACTURA 9741 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.A 08 UND 0S 1587 BOLT 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
20.00

RECURSOS
231 0019-2017 1068 805 10/16/2017 FACTURA 9741 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.A 04UND 1D 4556 BOLT 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
10.00

RECURSOS
232 0019-2017 ORDINARIOS 1068 805 10/16/2017 FACTURA 9741 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.A 08 UND 6F 4991 BOLT 2.6.2.3.2.5
320.00

233 0019-2017 RECURSOS 1068 805 10/16/2017 FACTURA 9741 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.A 02 UND 1S5331 CYLINDER 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
1,580.00

RECURSOS
002-2018 103 65 3/21/2018 FACTURA 917 APU-TRACTOR PERU SAC 01 UND RELAY DE ALTERNADOR JAPONES MONARK 90.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
002-2018 ORDINARIOS 103 65 3/21/2018 FACTURA 917 APU-TRACTOR PERU SAC 2 UND PORTA DIODO DE ALTERNADOR MONARK 240.00 2.6.2.3.2.5

002-2018 RECURSOS 103 65 3/21/2018 FACTURA 917 APU-TRACTOR PERU SAC 01 UND ARRANCADOR DE 12 VOLTIOS ARMADO 600.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
002-2018 103 65 3/21/2018 FACTURA 917 APU-TRACTOR PERU SAC 02 UND FAROS DIRECCIONALES ARMADOS DEPO 360.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
002-2018 ORDINARIOS 103 65 3/21/2018 FACTURA 917 APU-TRACTOR PERU SAC 02 UND FAROS DIRECCIONALES DE PARACHOQUE DEPO 180.00 2.6.2.3.2.5

002-2018 RECURSOS 103 65 3/21/2018 FACTURA 917 APU-TRACTOR PERU SAC 01 UND CLAON ELECTRONICO DE 12 VLTS TITAN 105.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
002-2018 103 65 3/21/2018 FACTURA 917 APU-TRACTOR PERU SAC 01 UND DIAFRAGMA DE FRENO JAPONES 420.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

002-2018 RECURSOS 103 65 3/21/2018 FACTURA 917 APU-TRACTOR PERU SAC 01 BOMBA ARMADO DE FRENO JAPONES 490.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

002-2018 RECURSOS 103 65 3/21/2018 FACTURA 917 APU-TRACTOR PERU SAC 01 UND DE CARBURADOR ARMADO ALTERNATIVO 900.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
002-2018 103 65 3/21/2018 FACTURA 917 APU-TRACTOR PERU SAC 01 UND CABLES DE DISTRIBUIDOR JAPONES 190.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
002-2018 ORDINARIOS 103 65 3/21/2018 FACTURA 917 APU-TRACTOR PERU SAC 04 UND BUGIAS DE ENCENDICO JAPONES DENSO 70.00 2.6.2.3.2.5

002-2018 RECURSOS 103 65 3/21/2018 FACTURA 917 APU-TRACTOR PERU SAC 01 UND BOMBA DE GASOLINA JAPONES 210.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
002-2018 103 65 3/21/2018 FACTURA 917 APU-TRACTOR PERU SAC 1 UND MANGUERA DE AGUA NACIONAL 70.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
002-2018 ORDINARIOS 103 65 3/21/2018 FACTURA 917 APU-TRACTOR PERU SAC 01 UND MANGUERA DE RADIADOR NACIONAL 70.00 2.6.2.3.2.5

Página 80
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

002-2018 RECURSOS 103 65 3/21/2018 FACTURA 917 APU-TRACTOR PERU SAC 02 UND FAROS NEBLINEROS HELLA 500 300.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

002-2018 RECURSOS 103 65 3/21/2018 FACTURA 917 APU-TRACTOR PERU SAC 01 UND CORONA ARMADO CON PIÑON DE ATAQUE 3,800.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
002-2018 103 65 3/21/2018 FACTURA 917 APU-TRACTOR PERU SAC 10 GALON ACEITE MOTOR 15W-40 MOBIL 650.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
002-2018 ORDINARIOS 103 65 3/21/2018 FACTURA 917 APU-TRACTOR PERU SAC 05 UND FILTRO DE ACEITE MOTOR LF-1 LYS 100.00 2.6.2.3.2.5

002-2018 RECURSOS 103 65 3/21/2018 FACTURA 917 APU-TRACTOR PERU SAC 05 UND FILTRO DE GASOLINA TOYOTA 175.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
002-2018 103 65 3/21/2018 FACTURA 917 APU-TRACTOR PERU SAC 02 UND RETEN DE CAJA YUGO CARDAN JAPONES 120.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS

RECURSOS
002-2018 ORDINARIOS 243 143 3/22/2018 FACTURA 919 APU TRACTOR PERU SAC 01 UND TRICODE DE LIMPIA PARABRISA ARMADA - IMPORTADO 2.6.2.3.2.5
480.00

002-2018 RECURSOS 243 143 3/22/2018 FACTURA 919 APU TRACTOR PERU SAC 01 UND EJE DE LEVAS - ALTERNATIVO 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
480.00

RECURSOS
002-2018 243 143 3/22/2018 FACTURA 919 APU TRACTOR PERU SAC 04 UND INYECTORES DE PETROLEO - TOBERAS DE INYECTOR 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
320.00

RECURSOS
002-2018 ORDINARIOS 243 143 3/22/2018 FACTURA 919 APU TRACTOR PERU SAC 01 UND ANILLO DE MUFLE DE ESCAPE 2.6.2.3.2.5
45.00

002-2018 RECURSOS 243 143 3/22/2018 FACTURA 919 APU TRACTOR PERU SAC 02 JUEGOS PASTILLA DE FRENO - ORIGINAL TOYOTA 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
760.00

RECURSOS
002-2018 243 143 3/22/2018 FACTURA 919 APU TRACTOR PERU SAC 02 UND FAROS DE STOP POSTERIOR - ALTERNATIVO 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
360.00

002-2018 RECURSOS 243 143 3/22/2018 FACTURA 919 APU TRACTOR PERU SAC 02 UND FAROS DELANTEROS - ALTERNATIVO 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
260.00

002-2018 RECURSOS 242 142 3/22/2018 FACTURA 7357 LLANTACENTRO EL PUMITA S.R.L 8 UND DE LLANTAS 700X15 GOOD YEAR CHASQUI. 10PR
ORDINARIOS
3,120.00

RECURSOS SERVICIOS INTERNACONALES DE


002-2018 505 337 5/17/2018 FACTURA 001402 06 UND DE 8M1584 VALVE SERVICE GR.
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C
510.00

RECURSOS SERVICIOS INTERNACONALES DE


002-2018 ORDINARIOS 505 337 5/17/2018 FACTURA 001402 LOGISTICA COMERCIAL S.A.C 06 UND DE SEAL
12.00

002-2018 RECURSOS 505 337 5/17/2018 FACTURA 001402 SERVICIOS INTERNACONALES DE 06 UND 258966 GASKET 7/8
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C
96.00

RECURSOS SERVICIOS INTERNACONALES DE


002-2018 505 337 5/17/2018 FACTURA 001402 01 UND 4C8253 O'RING KIT
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C
318.00

RECURSOS SERVICIOS INTERNACONALES DE


002-2018 ORDINARIOS 505 337 5/17/2018 FACTURA 001402 LOGISTICA COMERCIAL S.A.C 02 UND 7N4160 SWITCH STARTING
154.00

Página 81
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

002-2018 RECURSOS 505 337 5/17/2018 FACTURA 001402 SERVICIOS INTERNACONALES DE 02 UND 7H7290 SWITCH ASS DISCONNECT 7W0718
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C
110.00

002-2018 RECURSOS 505 337 5/17/2018 FACTURA 001402 SERVICIOS INTERNACONALES DE 02 UND 3J6560 SCREW
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C
1,050.00

RECURSOS SERVICIOS INTERNACONALES DE


002-2018 505 337 5/17/2018 FACTURA 001402 02 UND 3J6561 SCRIW
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C
1,420.00

RECURSOS SERVICIOS INTERNACONALES DE


002-2018 ORDINARIOS 505 337 5/17/2018 FACTURA 001402 LOGISTICA COMERCIAL S.A.C 02 UND 157124 INDICATOR TEMP. TRASM 1W0701
160.00

002-2018 RECURSOS 505 337 5/17/2018 FACTURA 001402 SERVICIOS INTERNACONALES DE 01 UND 1F1344 NUT
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C
8.00

RECURSOS SERVICIOS INTERNACONALES DE


002-2018 505 337 5/17/2018 FACTURA 001402 1 UND DE 3B8998 FITTING
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C
19.00

RECURSOS SERVICIOS INTERNACONALES DE


002-2018 ORDINARIOS 505 337 5/17/2018 FACTURA 001402 LOGISTICA COMERCIAL S.A.C 01 UND DE 3B8989 FITTING
23.00

002-2018 RECURSOS 505 337 5/17/2018 FACTURA 001402 SERVICIOS INTERNACONALES DE 02 UND DE 3T6354 REGULADOR ASS376354
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C
74.00

RECURSOS SERVICIOS INTERNACONALES DE


002-2018 505 337 5/17/2018 FACTURA 001402 02 UND 9N1202 DIODO ASS
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C
100.00

RECURSOS SERVICIOS INTERNACONALES DE


002-2018 ORDINARIOS 505 337 5/17/2018 FACTURA 001402 LOGISTICA COMERCIAL S.A.C 02 UND 7X2664 KIT HIDRAULICO CY LINDER
240.00

002-2018 RECURSOS 505 337 5/17/2018 FACTURA 001402 SERVICIOS INTERNACONALES DE 04 UND 6J0956 PAD 7M0674
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C
500.00

RECURSOS SERVICIOS INTERNACONALES DE


002-2018 505 337 5/17/2018 FACTURA 001402 02 UND 156543 SEAL
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C
32.00

002-2018 RECURSOS 505 337 5/17/2018 FACTURA 001402 SERVICIOS INTERNACONALES DE 50 UND DE 151859 BOLT 3/4
ORDINARIOS LOGISTICA COMERCIAL S.A.C
250.00
RECURSOS POR 816
OPERACIONES 02 UND DE EMPAQUETADURA DE CULATA DE MOTOR LA D6C -
002-2018
OFICIALES DE
1111 9/10/2018 BOLETA DE VENTA 1771 RIVAS TARAPAQUI MARILUZ
REG- 4549 580.00
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES WILFREDO MARTIN CUBA NIÑO DE
002-2018
OFICIALES DE
924 696 8/3/2018 FACTURA 2092
GUZMAN
02 UND RODAJE LATERALES DE EJE (ORIGINAL) 820.00
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES WILFREDO MARTIN CUBA NIÑO DE
002-2018 OFICIALES DE 924 696 8/3/2018 FACTURA 2092 GUZMAN 02 UND RETENES DE EJE LATERALES (ORIGINAL) 180.00
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES WILFREDO MARTIN CUBA NIÑO DE
002-2018
OFICIALES DE
924 696 8/3/2018 FACTURA 2092
GUZMAN
02 UND TAMBORES DE FRENO POSTERIOR (ORIGINAL) 1,360.00
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES WILFREDO MARTIN CUBA NIÑO DE
002-2018
OFICIALES DE
924 696 8/3/2018 FACTURA 2092
GUZMAN
01 CORONA Y PIÑON DE ATAQUE ARMADO (ORIGINAL) 10,500.00
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA
002-2018 OFICIALES DE 1210 837 9/14/2018 FACTURA 1436 COMERCIAL SAC 2 UND BATERIA DE 12 VLTS DE 23 PLACAS CTP 980.00
CREDITO

Página 82
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA 4 UND BOLT - 1D -4593 CTP
002-2018
OFICIALES DE
1210 837 9/14/2018 FACTURA 1436
COMERCIAL SAC 32.00
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA BOLT - OL-1169 CTP
002-2018
OFICIALES DE
1210 837 9/14/2018 FACTURA 1436
COMERCIAL SAC 24.00
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA
002-2018
OFICIALES DE
1210 837 9/14/2018 FACTURA 1436
COMERCIAL SAC
8 UND LOCK WASHER -3B-4510 CTP 8.00
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA
002-2018 OFICIALES DE 1210 837 9/14/2018 FACTURA 1436 COMERCIAL SAC 4 UND PLATE - 7M -1776 CTP 670.00
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA PLATE ASSEM -7M-1845 CTP
002-2018
OFICIALES DE
1210 837 9/14/2018 FACTURA 1436
COMERCIAL SAC 214.00
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA
002-2018
OFICIALES DE
1210 837 9/14/2018 FACTURA 1436
COMERCIAL SAC
1 UND ROD ASSEM - 7M-1855 CTP-2S6265 650.00
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA
002-2018 OFICIALES DE 1210 837 9/14/2018 FACTURA 1436 COMERCIAL SAC 4 UND SHELL - 7M -1822 CTP- 7T0205 180.00
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA 1 UND YOKE ASSEM - 2P7984
002-2018
OFICIALES DE
1210 837 9/14/2018 FACTURA 1436
COMERCIAL SAC 2,705.00
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA
002-2018
OFICIALES DE
1155 839 9/14/2018 FACTURA 1435
COMERCIAL SAC
2 UND CONE -4B-9373 CTP 640.00
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA
002-2018 OFICIALES DE 1155 839 9/14/2018 FACTURA 1435 COMERCIAL SAC 2 UND CUP 4B-9374 CTP 280.00
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA 1 UND HOSE -3S-2046 CATERPILLAR -5S0805
002-2018
OFICIALES DE
1155 839 9/14/2018 FACTURA 1435
COMERCIAL SAC 451.00
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA
002-2018
OFICIALES DE
1155 839 9/14/2018 FACTURA 1435
COMERCIAL SAC
2 UND KEY - 1B - 8742 CTP 18.00
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA 2 UND PACKING 1S-8807 CTP - 4S9006
002-2018
OFICIALES DE
1155 839 9/14/2018 FACTURA 1435
COMERCIAL SAC 60.00
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA 4 UND RING - 6H-6269 CTP
002-2018
OFICIALES DE
1155 839 9/14/2018 FACTURA 1435
COMERCIAL SAC 60.00
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA
002-2018
OFICIALES DE
1155 839 9/14/2018 FACTURA 1435
COMERCIAL SAC
2 UND SEAL - 5F 149 CTP 6.00
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA
002-2018 OFICIALES DE 1155 839 9/14/2018 FACTURA 1435 COMERCIAL SAC 2 UND SEAL - 5M - 2997 CTP 6.00
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA 30 UND BOLT - 3B -2968 CTP
002-2018
OFICIALES DE
1120 828 9/12/2018 FACTURA 1434
COMERCIAL SAC 300.00
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA
002-2018
OFICIALES DE
1120 828 9/12/2018 FACTURA 1434
COMERCIAL SAC
108 UND BOLT - 4F - 7827 CTP 540.00
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA
002-2018 OFICIALES DE 1120 828 9/12/2018 FACTURA 1434 COMERCIAL SAC 8 UND BOLT - 5B - 5473 CTP 240.00
CREDITO

Página 83
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA 4 UND CUTTING EDGE DE 3/4 - 6J - 1406 BLACK CAT
002-2018
OFICIALES DE
1120 828 9/12/2018 FACTURA 1434
COMERCIAL SAC 1,920.00
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA 3 UND END BIT ( L. H) 4J - 8262 BLACK CAT
002-2018
OFICIALES DE
1120 828 9/12/2018 FACTURA 1434
COMERCIAL SAC 750.00
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA
002-2018
OFICIALES DE
1120 828 9/12/2018 FACTURA 1434
COMERCIAL SAC
3 UND END BIT ( L. H) 4J - 8261 BLACK CAT 750.00
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA
002-2018 OFICIALES DE 1120 828 9/12/2018 FACTURA 1434 COMERCIAL SAC 3 UND END ( R.H) 4J - 8261 BLACK CAT 30.00
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA 8 UND LOCK WASHER - 3B - 4516 CTP
002-2018
OFICIALES DE
1120 828 9/12/2018 FACTURA 1434
COMERCIAL SAC 20.00
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA
002-2018
OFICIALES DE
1120 828 9/12/2018 FACTURA 1434
COMERCIAL SAC
108 UND NUT - 2J - 3506 CTP 216.00
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA
002-2018 OFICIALES DE 1120 828 9/12/2018 FACTURA 1434 COMERCIAL SAC 8 UND NUT - 4F-1204 CTP 120.00
CREDITO
RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA 3 UND SEAL - 2H - 9247 CTP
002-2018
OFICIALES DE
1120 828 9/12/2018 FACTURA 1434
COMERCIAL SAC 6.00
CREDITO

RECURSOS POR
OPERACIONES SERVICIO INTRNACIONALES DE LOGISTICA
002-2018
OFICIALES DE
1120 828 9/12/2018 FACTURA 1434
COMERCIAL SAC
2 UND SEAL - 6F - 4718 CTP 5.00
CREDITO

PERSONAL 629,579.14 2.6.2.3.2.4


RECURSOS
0015-2016 ORDINARIOS 728 188 8/11/2016 PLANILLA 188 MAURO OBLITAS ARAMBURU PARA LA CANCELACION DE LA PLANILLA DE MES DE JULIO 9,410.72 2.6.2.3.2.5
234

0015-2016 RECURSOS 844 1162 9/7/2016 PLANILLA 1162 GASPAR VELASQUES NUÑEZ PARA LA CANCELACION DE LA PLANILLA DE AGOSTO 21,695.22 2.6.2.3.2.5
235 ORDINARIOS

Página 84
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
0015-2016 RECURSOS 977 1324 10/6/2016 PLANILLA 1324 GASPAR VELASQUES NUÑEZ PAGO LA CANCELACION DE PLANILLA DE MES DE SETIEMBRE 16,783.23 2.6.2.3.2.5
236 ORDINARIOS
RECURSOS
0015-2016 1120 1545 11/9/2016 PLANILLA 1120 GASPAR VELASQUES NUÑEZ PARA LA CANCELACION DE PLANILLA DEL MES OCTUBRE 37,448.70 2.6.2.3.2.5
237 ORDINARIOS
RECURSOS
0015-2016 ORDINARIOS 10/31/2016 PLANILLA GASPAR VELASQUES NUÑEZ PARA LA CANCELACION DE PLANILLA DEL MES OCTUBRE 1,431.01 2.6.2.3.2.5
238

0015-2016 RECURSOS 11/28/2016 PLANILLA GASPAR VELASQUES NUÑEZ PARA LA CANCELACION DE PLANILLA DEL MES NOVIEMBRE 31,744.28 2.6.2.3.2.5
239 ORDINARIOS
RECURSOS
0015-2016 1321 12/19/2016 PLANILLA 1779 GASPAR VELASQUES NUÑEZ PARA LA CANCELACION DE PLANILLA DEL MES DICIEMBRE 4,641.85 2.6.2.3.2.5
240 ORDINARIOS
RECURSOS
002-2018 ORDINARIOS 030 078 2/6/2018 PLANILLA 018 GASPAR VELAZQUE NUÑEZ PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DEL MES DE ENERO 13,042.73 2.6.2.3.2.5

002-2018 RECURSOS 073 161 2/23/2018 PLANILLA 031 GASPAR VELAZQUE NUÑEZ PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DEL MES DE FEBRERO 30,919.99 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
RECURSOS
002-2018 202 PLANILLA 0047 GASPAR VELAZQUE NEÑEZ PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 218 33,734.52 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS
RECURSOS PLANILLA CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO DE DEUDA
002-2018 ORDINARIOS 202 PLANILLA 0048 GASPAR VELAZQUE NEÑEZ DICIEMBRE 2017 11,413.39 2.6.2.3.2.5

RECURSOS
002-2018 ORDINARIOS 364 PLANILLA 188 GASPAR VELASQUES NUÑEZ PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 26,843.84 2.6.2.3.2.5

002-2018 RECURSOS 364 PLANILLA GASPAR VELASQUES NUÑEZ SEGURO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,555.00 2.6.2.3.2.5
ORDINARIOS 2018
RECURSOS
002-2018 760 760 5/28/2018 PLANILLA 0090 GASPAR VELASQUES NUÑEZ PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 12,937.89
ORDINARIOS
RECURSOS 675
002-2018 ORDINARIOS 992 6/28/2018 PLANILLA 105 GASPAR VELAZQUEZ NUÑES PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 17,484.86

002-2018 RECURSOS 885 1270 8/3/2018 PLANILLA 0121 GASPAR VELAZQUEZ NUÑES PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 33,685.11
ORDINARIOS
RECURSOS PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
002-2018 1024 1463 8/28/2018 PLANILLA 0135 GASPAR VELAZQUEZ NUÑES 29,453.24
ORDINARIOS 2019
RECURSOS POR
OPERACIONES PAGO DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE
002-2018 OFICIALES DE 1212 C/P 9/9/2018 PLANILLA 148 GASPAR VELASQUE NUÑEZ SETIEMBRE 2018 43,164.93
RECURSOS
CREDITOPOR
002-2018 OPERACIONES C/P PLANILLA 0165 GASPAR VELASQUE NUÑEZ PAGO DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE 69,573.51
OFICIALES DE OCTUBRE 2018
RECURSOS
CREDITOPOR
OPERACIONES
002-2018 1558 2219 11/10/2018 PLANILLA 0180 GASPAR VELASQUE NUÑEZ PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 85,904.07
OFICIALES DE
RECURSOS
CREDITOPOR
OPERACIONES
002-2018 OFICIALES DE 1716 2467 PLANILLA 214 GASPAR VELASQUE NUÑEZ PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 95,711.05
CREDITO

Página 85
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
716,175.12
SERVICIOS 2.6.2.3.2.6
POR LOS SERVICIOS DE REPARACION EN GENERAL DE UNA
RECURSOS BOMBA DE INYECCION MC, CAT D6C CON CAMBIO DE
0015-2016 719 174 8/1/2016 FACTURA 1187 CENTRO AUTOMOTRIZ DIESEL JUMEP 7,800.00 2.6.2.3.2.6
241 ORDINARIOS ELEMENTOS NUEVOS Y ACCESORIOS DE KIT DE EMPAQUES Y
SU LUBRICACION
RECURSOS POR ALQUILER DE PLATAFORMA PARA TRANSLADO DE
0015-2016 ORDINARIOS 796 249 8/12/2016 FACTURA 189 TRACTOR ORUGA CAT 2,500.00 2.6.2.3.2.6
241

0015-2016 RECURSOS FACTURA CENTRO AUTOMOTRIZ DIESEL JUMEP POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR 9,400.00 2.6.2.3.2.6
241 ORDINARIOS ORUGA CAT D6C 4551
RECURSOS GRUPO RACMA REVISION TECNICA DE SERVICIO POR EXTRACCION Y COLOCACION DE CAMISETAS DE
0015-2016 959 393 9/23/2016 FACTURA 30 2,800.00 2.6.2.3.2.6
241 ORDINARIOS VEHICULOS SAC ARBOL DE LEVAS
RECURSOS
0015-2016 ORDINARIOS 1147 550 10/28/2016 FACTURA 685 AOPU TRACTOR POR REPARACION GENERAL DE UNA BOMBA DE INYECCION 6,300.00 2.6.2.3.2.6
241
POR REPARACION EN EL SISTEMA DE DIRECCION Y FRENOS CON
0015-2016 RECURSOS 1068 503 10/14/2016 FACTURA 676 APU TRACTOR PERU SAC EL CAMBIO DE RETENES CON ESPEJOS, REVICION DE MANDOS 3,200.00 2.6.2.3.2.6
241 ORDINARIOS
FINALES
RECURSOS
0015-2016 1196 621 11/22/2016 FACTURA 755 DASILPA E.I.R.L POR SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA 31,455.00 2.6.2.3.2.6
241 ORDINARIOS
RECURSOS
0015-2016 ORDINARIOS 1116 558 11/2/2016 RH 1 CCORISONCCO ALVARES LEON POR SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA FIJA 31,376.00 2.6.2.3.2.6
241

0015-2016 RECURSOS 1398 783 12/21/2016 FACTURA 30 EMPRESA COMUNAL DE LA COMUNIDAD POR SERVICIO DE MOVILIDAD A OBRA IDA Y VUELTA 500.00 2.6.2.3.2.6
241 ORDINARIOS DE MOLLEBAMBA
RECURSOS
0015-2016 1307 716 12/5/2016 RH 2 CCORISONCCO ALVARES LEON POR SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA FIJA 14,800.00 2.6.2.3.2.6
241 ORDINARIOS
RECURSOS
0015-2016 ORDINARIOS 1110 413 9/26/2016 FACTURA 1456 MENA AGUIRRE ROGER SERAPIO POR SERVICIO DE LAQUILER DE PLATAFORMA 1,390.00 2.6.2.3.2.6
241

0015-2016 RECURSOS 756 12/15/2016 FACTURA 1154 DASILPA E.I.R.L POR SERVICIO DE LAQUILER DE EXCAVADORA 3,495.00 2.6.2.3.2.6
241 ORDINARIOS
RECURSOS
0015-2016 1155 577 11/11/2016 FACTURA 215 YEDDERT SAC POR SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA 2,500.00 2.6.2.3.2.6
241 ORDINARIOS

0015-2016 RECURSOS 977 10/6/2016 BAUCHER 262069628 GASPAR VELASQUES NUÑEZ PAGO DE SEGUROS DE PLANILLA DE MES DE JULIO 1,162.00 2.6.2.3.2.6
241 ORDINARIOS
RECURSOS
0015-2016 ORDINARIOS GASPAR VELASQUES NUÑEZ PAGO DE SEGURO DE PLANILLAS 1,989.78 2.6.2.3.2.6
242

0015-2016 RECURSOS GASPAR VELASQUES NUÑEZ PAGO DE SEGURO DE PLANILLAS 1,583.00 2.6.2.3.2.6
243 ORDINARIOS
RECURSOS
0015-2016 GASPAR VELASQUES NUÑEZ PAGO SEGURO DE PLANILLAS 3,016.00 2.6.2.3.2.6
244 ORDINARIOS
RECURSOS SEGURO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y
0002-2018 ORDINARIOS ORDEN DE COMPRA GASPAR VELAZQUE NUÑEZ DICIEMBRE 4,493.00
202
POR SERVICIO DE PLANCHADO Y PINTURA GENERAL
0002-2018 RECURSOS 142 082 2/27/2018 FACTURA 000001 ACSESORIOS Y AUTOPARTES YEFERSON EMBORRAMIENTO Y CHAPAS DE LAS PUERTAS TOLVA, 11,000.00
ORDINARIOS COMPUERTA NUEVOY CAPOT DE MOTOR Y OTROS
CAMIONETA PGH-503
RECURSOS POR SERVICIO A TODO COSTO DE PLANCHAD, PINTADO EN
0002-2018 416 266 4/30/2018 FACTURA 0000006 SERVICIOS MULTIPLES EL TRIUNFO 8,800.00
ORDINARIOS GENERAL Y ACCESORIO PARA LA CAMOINETA PIP-549
SERVICIO DE TRASPORTES DE PASAJAERO EN 02 UNIDADES
RECURSOS
0002-2018 ORDINARIOS 548 373 5/24/2018 BOLETA 000001 MULTISERVICIOS Y TRASPORTES CHARITA VEHICULARES DE LA CIUDAD DE ABANCAY HACIA EL DISTRITO 760.00
DE POCOHUANCA- AYMARAES
0002-2018 RECURSOS 2/27/2018 FACTURA 1686 AUTOAPURIMAC AUTOMOTORES POR SERVICIO DE TAPIZADO DE LOS ASIENTOS Y ESPALDAR DE 650.00
ORDINARIOS 144 88 APURIMAC E.I.R.L LOS MISMOS CON MARROQUIN A TODO COSTO
RECURSOS POR SERVICIO DE ALQUILER DE 01 COMPRESORA NEUMATICA
0002-2018 755 1285 8/3/2018 FACTURA 000140 RECUERDOS S.A.C ATLAS COPCO XAS 185 INCLUYE MANGUERA DE 100 METROS 6,200.00
ORDINARIOS 01 MARTILLA 03 BARRENOS
RECURSOS PAGO DE SEGURO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE
0002-2018 ORDINARIOS 855 1277, 1276,1275, 8/3/2018 PLANILLA 0121 AFP/BANCO DE LA NACION JULIO 2018 2,959.00

RECURSOS PAGO DE SEGURO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE


0002-2018
ORDINARIOS
1024 1470.1469,1468 8/3/2018 PLANILLA 0135 AFP/BANCO DE LA NACION AGOSTO 2018
2,700.00
RECURSOS POR
OPERACIONES SEGURO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE
0002-2018 1212 C/P 9/9/2018 PLANILLA 148 GASPAR VELASQUE NUÑEZ 4,333.00
OFICALES DE SETIEMBRE
RECURSOS
CREDITOPOR
OPERACIONES SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE
0002-2018 OFICALES DE 1282 973 10/11/2018 FACTURA 844 INVER GOLD S.R.L POTENCIA 250 HP POR UN PERIODO DE 200 HM 52,000.00
RECURSOS
CREDITOPOR
0002-2018 OPERACIONES 1220 2198 11/16/2018 FACTURA 0001-00011 GRUPO NVP SOCIEDAD COMERCIAL DE PROFESIONAL PARA REALIZAR EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE 15,000.00
OFICALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ESTRIBOS EN LAS ALAS DERECHA E IZQUIERDA
RECURSOS
CREDITOPOR
OPERACIONES POR SERVICIO DE LEVNATAMIENTO TOPOGRAFICO DEL
0002-2018 1274 2159 11/15/2018 R/H E001-42 CHARA FUENTES ROGELL 8,424.00
OFICALES DE REPLANTEO EJECUTADO TRAMO HUANCAQUITA-TIAPARO
RECURSOS
CREDITOPOR
OPERACIONES GRUPO NVP SOCIEDAD COMERCIAL DE PROFESIONAL PARA REALIZAR EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE
0002-2018 OFICALES DE 1220 2198 11/16/2018 FACTURA 0001-00011 RESPONSABILIDAD LIMITADA ESTRIBOS EN LAS ALAS DERECHA E IZQUIERDA 15,000.00
RECURSOS
CREDITOPOR
0002-2018 OPERACIONES 1274 2159 11/15/2018 R/H E001-42 CHARA FUENTES ROGELL POR SERVICIO DE LEVNATAMIENTO TOPOGRAFICO DEL 8,424.00
OFICALES DE REPLANTEO EJECUTADO TRAMO HUANCAQUITA-TIAPARO
CREDITO

Página 86
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
RECURSOS POR
ERVICIO DE REPARACION DE RUEDA DE GUIA CON CAMBIO DE
0002-2018 OPERACIONES 1442 2111 10/31/2018 FACTURA 001-002128 CUBA NIÑO DE GUZMAN WILFREDO EJE DE BOCINAS RETENES Y CUADRANTES COMPLETAS INCLUYE 1,500.00
OFICALES DE MARTIN
RECURSOS
CREDITOPOR RESPUESTOS Y SERVICIOS
OPERACIONES SERVICIO DE ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO PARA LA
0002-2018 1300 978 11/26/2018 R/H E001-74 GORGE HILARIO QUILLA 9,500.00
OFICALES DE OBRA
RECURSOS
CREDITOPOR
OPERACIONES SERVICIO PROFESIONAL COMO NOTARIO PARA EL CONCURSO
0002-2018 OFICALES DE 1375 1068 10/26/2018 FACTURA 001-000955 OFELIA JORDAN GAMARRA PUBLICO N° 001-2018-DRTC 2,000.00
RECURSOS
CREDITOPOR
0002-2018 OPERACIONES 1528 1102 12/7/2018 FACTURA E001-5 CARRILLO TOPOGRAFIA E.I.R.L. SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL POR 60 DIAS 7,080.00
OFICALES DE
RECURSOS
CREDITOPOR
OPERACIONES SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER MAQUINA SECA
0002-2018 1809 1074 12/18/2018 FACTURA 0002-000077 MULTISERVICOS HERMANOS PINTO 18,200.00
OFICALES DE CON OPERADOR HIUNDAY
RECURSOS
CREDITOPOR
OPERACIONES INVERSIONES CONSULTORES Y POR SERVICIO DE MONTAJE Y LANZAMIENTO TIPO VIGA ALMA
0002-2018 OFICALES DE 1862 1468 12/14/2018 FACTURA 001-0000132 EJECUTORES LOSEAL EIRL LLENA 229,005.34
RECURSOS
CREDITOPOR
0002-2018 OPERACIONES 1816 1426 12/14/2018 FACTURA 001-000897 INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA 02 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA DE 8 TONELADAS 1,700.00
OFICALES DE SCRL ABANCAY - HUANCAPAMPA
RECURSOS
CREDITOPOR
OPERACIONES INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA 02 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA DE 8 TONELADAS
0002-2018 1816 1426 12/18/2018 FACTURA 001-000899 1,060.00
OFICALES DE SCRL HUANCAPAMPA - TIAPARO
RECURSOS
CREDITOPOR
OPERACIONES SERVICO ALQUILER ADICIONAL POR 10 DIAS DE COMPRESORA
0002-2018 OFICALES DE 1800 1477 12/10/2018 FACTURA 001-000143 RECUERDOS SAC NEUMATICA ATLAS COPCO XAS 185 AÑO 2015 3,100.00
RECURSOS
CREDITOPOR
0002-2018 OPERACIONES 1849 1121 12/10/2018 FACTURA 001-000025 MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE NILO 300 HM ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA MAQUINA SECA 30,000.00
OFICALES DE CON OPERADOR PUESTO EN OBRA CAT
RECURSOS
CREDITOPOR
OPERACIONES
0002-2018 1871 1487 12/20/2018 FACTURA 0001-000023 CONCHIPA IERL INGENIEROS 50 UND DE ENSAYO DE COMPRENSION ROTURA DE BRIQUETAS 1,250.00
OFICALES DE
RECURSOS
CREDITOPOR
OPERACIONES 30 DIAS SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER -
0002-2018 OFICALES DE 1661 1312 12/17/2018 BOLETA DE VENTA 001-0000251 MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES PRADA MAQUINA SECA CON OPERADOR 12,000.00
RECURSOS
CREDITOPOR
0002-2018 OPERACIONES 1662 1313 11/28/2018 FACTURA 0001-000001 ROARQUI SAC 40 DIAS ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA 9,200.00
OFICALES DE MAQUINA SECA SIN OPERADOR
RECURSOS
CREDITOPOR SERVICIO DE LAQUILER 270 HM DE
OPERACIONES EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGA
0002-2018 1947 1120 12/3/2018 FACTURA 001-000056 DCR CARDENAS 62,100.00
OFICALES DE HIDRAULICA MAQUINA SECA CON
RECURSOS
CREDITOPOR OPERADOR
OPERACIONES
0002-2018 OFICALES DE 1574 1076 12/6/2018 FACTURA E001-12 ROCK Y SOIL INGENIERIA SAC SERVICIO DE ESTUDIO GEOTECNICO Y DIAMANTINA 33,050.00
RECURSOS
CREDITOPOR
0002-2018 OPERACIONES 12/28/2018 FACTURA 0002-000079 MULTISERVICOS HERMANOS PINTO SERVICIO ADICIONAL DE ALQUILER DE CAMION CANTER 4,500.00
OFICALES DE MAQUINA SECA CON OPERADOR HIUNDAY
RECURSOS
CREDITOPOR
OPERACIONES
0002-2018 1936 1489 12/26/2018 BOLETA DE VENTA 001-000002 ARTURO ROYER CHARA CONTRERAS 02 SERVICIO DE ALQUILER DE COMBIS 5L 720.00
OFICALES DE
RECURSOS
CREDITOPOR
OPERACIONES EMPRESA DE TRNASPORTES Y COMERCIAL
0002-2018 OFICALES DE 1273 945 10/13/2018 FACTURA 002-000193 MIRANDA CARGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CAVINA 7,500.00
RECURSOS
CREDITOPOR
OPERACIONES SERVICIO PROFESIONAL PARA REALIZAR ESTUDIO GEOFISICO EN
0002-2018
OFICALES DE 1530 1075 12/5/2018 FACTURA ELECTRINICA E001-11 ROCK Y SOIL INGENIERIA SAC
EL PUENTE HUARAPASCA
16,700.00
CREDITO

491,576.50
GASTOS GENERALES
0.00
PERSONAL 2.6.2.3.2.4

Página 87
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
126,065.27
BIENES 2.6.2.3.2.5

16,500.00
CAJA CHICA

0015-2016 RECURSOS 1,500.00


ORDINARIOS
245 GASPAR VELASQUES CAJA CHICA 2.6.2.3.2.5
RECURSOS
0015-2016 ORDINARIOS 1,500.00
246 GASPAR VELASQUES CAJA CHICA 2.6.2.3.2.5
RECURSOS
002 - 2018 ORDINARIOS
GASPAR VELASQUES
RECURSOS
002 - 2018 ORDINARIOS 036 100 2/9/2018 COMPROBANTE DE PAGO 100 SR. GASPAR VELAZQUE NUÑEZ HABILITACION DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENUDOS 1,500.00

RECURSOS
002-2018 170 COMPROBANTE DE PAGO GASPAR VELAZQUE NUÑEZ CAJA CHICA 1,500.00
ORDINARIOS

RECURSOS HABILITACION DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENUDOS DE


002-2018 728 COMPROBANTE DE PAGO GASPAR VELAZQUEZ NUÑES 3,000.00
ORDINARIOS OBRA

RECURSOS HABILITACION DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENUDOS DE


002-2018 1140 C/P GASPAR VELAZQUEZ NUÑES 3,000.00
ORDINARIOS OBRA

1458 2151 GASPAR VELASQUE NUÑEZ HABILITACION DE CAJA CHICA 3,000.00

1941 1593 MEMO 1289 GASPAR VELASQUE NUÑEZ HABILITACION DE CAJA CHICA 1,500.00

47,464.71
ALIMENTOS

0015-2016 RECURSOS 625 120 7/13/2016 FACTURA 2359-2364 REPRESENTACIONES CCASANI 04 SACOS DE ARROZ EXTRA X 49 KG 572.00
ORDINARIOS
247 2.6.2.3.2.5

0015-2016 RECURSOS 625 120 7/13/2016 FACTURA 2359-2365 REPRESENTACIONES CCASANI 01 SACO DE LENTEJAS PRIMERA X 45.5 KG 246.00
ORDINARIOS
248 2.6.2.3.2.5
RECURSOS
0015-2016 ORDINARIOS 625 120 7/13/2016 FACTURA 2359-2366 REPRESENTACIONES CCASANI 01 SACO DE FREJOL HUEVO DE PALOMA 285.00
249 2.6.2.3.2.5
RECURSOS
0015-2016 ORDINARIOS 625 120 7/13/2016 FACTURA 2359-2367 REPRESENTACIONES CCASANI 01 SACO ALVERJA CORAZON X 45.5 138.00
250 2.6.2.3.2.5
RECURSOS
0015-2016 ORDINARIOS 625 120 7/14/2016 FACTURA 2359-2368 REPRESENTACIONES CCASANI 04 CAJAS DE LECHE GLORIA X 48 UND 544.00
251 2.6.2.3.2.5
RECURSOS
0015-2016 625 120 7/14/2016 FACTURA 2359-2369 REPRESENTACIONES CCASANI 04 CAJAS DE ATUN GLORIA X 48 UND 376.00
ORDINARIOS
252 2.6.2.3.2.5
RECURSOS
0015-2016 625 120 7/14/2016 FACTURA 2359-2370 REPRESENTACIONES CCASANI 01 SACO ULPADA DE ABA X 50 KG 190.00
ORDINARIOS
253 2.6.2.3.2.5
RECURSOS
0015-2016 625 120 7/14/2016 FACTURA 2359-2371 REPRESENTACIONES CCASANI PAQUETES DE FOSFORO INTI X 100 UND 68.00
ORDINARIOS
254 2.6.2.3.2.5

0015-2016 RECURSOS 625 120 7/14/2016 FACTURA 2359-2372 REPRESENTACIONES CCASANI 04 UND DE AYUDIN DE 900 KG 24.00
ORDINARIOS
255 2.6.2.3.2.5

0015-2016 RECURSOS 625 120 7/13/2016 FACTURA 2359-2373 REPRESENTACIONES CCASANI 04 SACOS DE AZUCAR RUBIA X 50 KG 520.00
ORDINARIOS
256 2.6.2.3.2.5

Página 88
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
RECURSOS
0015-2016 ORDINARIOS 625 120 7/13/2016 FACTURA 2359-2374 REPRESENTACIONES CCASANI 02 SACOS DE HARINA MOLIDA ESP. X 50 KG 190.00
257 2.6.2.3.2.5
RECURSOS
0015-2016 ORDINARIOS 625 120 7/13/2016 FACTURA 2359-2375 REPRESENTACIONES CCASANI 03 CAJAS DE ACEITE CIL X12 207.00
258 2.6.2.3.2.5
RECURSOS
0015-2016 625 120 8/13/2016 FACTURA 2359-2376 REPRESENTACIONES CCASANI 01 SACO DE SAL EMSAL X 25 KG 26.00
ORDINARIOS
259 2.6.2.3.2.5
RECURSOS
0015-2016 625 120 8/13/2016 FACTURA 2359-2377 REPRESENTACIONES CCASANI 04 BOLSAS AVENA GRANO DE ORO X 60 KG 140.00
ORDINARIOS
260 2.6.2.3.2.5

0015-2016 RECURSOS 625 120 8/13/2016 FACTURA 2359-2378 REPRESENTACIONES CCASANI 04 LATAS DE NESCAFE 100.00
ORDINARIOS
261 2.6.2.3.2.5

0015-2016 RECURSOS 625 120 8/13/2016 FACTURA 2359-2379 REPRESENTACIONES CCASANI 06 PAQUETES DE HUEVO X 180 UND 378.00
ORDINARIOS
262 2.6.2.3.2.5

0015-2016 RECURSOS 625 120 8/13/2016 FACTURA 2359-2380 REPRESENTACIONES CCASANI 03 PAQUETES DE TALLARIN LAVAGUI X 10 KG 84.00
ORDINARIOS
263 2.6.2.3.2.5
RECURSOS
0015-2016 ORDINARIOS 625 120 8/13/2016 FACTURA 2359-2381 REPRESENTACIONES CCASANI 03 PAQUETES FIDEOS LAVAGUI X10 KG 84.00
264 2.6.2.3.2.5
RECURSOS
0015-2016 ORDINARIOS 625 120 8/13/2016 FACTURA 2359-2382 REPRESENTACIONES CCASANI 30 UND DE MAZAMORRA NEGRITA 54.00
265 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 ORDINARIOS 1078 451 10/11/2016 FACTURA 3502 II 03 SACOS ARROZ CHOLO X 45 KG 432.00
266 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 1078 451 10/11/2016 FACTURA 3502 02 SACOS AZUCAR RUBIA CARTABIO 260.00
ORDINARIOS II
267 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 1078 451 10/11/2016 FACTURA 3502 10 KG SAL EMSAL X 25 KG 260.00
ORDINARIOS II
268 2.6.2.3.2.5

0015-2016 RECURSOS 1078 451 10/11/2016 FACTURA 3502 COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO 45.4 KG DE LENTEJAS 3 KG 273.00
ORDINARIOS II
269 2.6.2.3.2.5

0015-2016 RECURSOS 1078 451 10/11/2016 FACTURA 3502 COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO 04 PAQUETES DE HUEVO X 180 UND 252.00
ORDINARIOS II
270 2.6.2.3.2.5

0015-2016 RECURSOS 1078 451 10/11/2016 FACTURA 3502 COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO 50 KG FREJOL HUEVO DE PALOMA 300.00
ORDINARIOS II
271 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 ORDINARIOS 1078 451 10/11/2016 FACTURA 3502 II 04CAJAS DE COMPAS FANNY FILETE DE ATUN 900.00
272 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 1078 451 10/11/2016 FACTURA 3502 ACEITE DE COCINA 01 LTRS 207.00
ORDINARIOS II
273 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 ORDINARIOS 1078 451 10/11/2016 FACTURA 3502 II 50 KG DE FIDEOS LAVAGI 140.00
274 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 1078 451 10/11/2016 FACTURA 3502 03 CAJAS DE LECHE TARRO GRANDE IDEAL 544.00
ORDINARIOS II
275 2.6.2.3.2.5

0015-2016 RECURSOS 1078 451 10/11/2016 FACTURA 3502 COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO 04 POTES CAFÉ NESCAFE KIRMA 100.00
ORDINARIOS II
276 2.6.2.3.2.5

0015-2016 RECURSOS 1078 451 10/11/2016 FACTURA 3502 COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO 03 PAQUETES TE FILTRANTE POR 100 21.00
ORDINARIOS II
277 2.6.2.3.2.5

0015-2016 RECURSOS 1078 451 10/11/2016 FACTURA 3502 COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO 03 POTES DE AYUDIN POR UN KG SAPOLLO 18.00
ORDINARIOS II
278 2.6.2.3.2.5

0015-2016 RECURSOS 1078 451 10/11/2016 FACTURA 3502 COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO 50 KG DE ULPADA 200.00
ORDINARIOS II
279 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 ORDINARIOS 1078 451 10/11/2016 FACTURA 3502 II 08 ARROBA DE PAPA 200.00
280 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 ORDINARIOS 1078 451 10/11/2016 FACTURA 3502 II 02 PAQUETES DE AJINOMOTO 24.00
281 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 ORDINARIOS 1078 451 10/11/2016 FACTURA 3502 II QUINUA PREPARADA 150.00
282 2.6.2.3.2.5

Página 89
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 ORDINARIOS 1078 451 10/11/2016 FACTURA 3502 II 02 KG LIMONES 20.00
283 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 ORDINARIOS 1078 451 10/11/2016 FACTURA 3502 II 02 KGOREGANO SECO 56.00
284 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 1078 451 10/11/2016 FACTURA 3502 04 ARROBAS DE CEBOLLA 76.00
ORDINARIOS II
285 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 1382 752 42712 FACTURA 3658 03 SACOS DE ARROZ CHOLO 438.00
ORDINARIOS II
286 2.6.2.3.2.5

0015-2016 RECURSOS 1382 752 42712 FACTURA 3658 COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO 10 KG DE LENTEJAS 70.00
ORDINARIOS II
287 2.6.2.3.2.5

0015-2016 RECURSOS 1382 752 42712 FACTURA 3658 COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO 40 KG DE FREJOL 360.00
ORDINARIOS II
288 2.6.2.3.2.5

0015-2016 RECURSOS 1382 752 42712 FACTURA 3658 COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO 01 SACO DE LABERJA VERDE 235.91
ORDINARIOS II
289 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 ORDINARIOS 1382 752 12/8/2016 FACTURA 3658 II 12 KG DE QUINUA PREPARADA 120.00
290 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 ORDINARIOS 1382 752 12/8/2016 FACTURA 3658 II 02 CAJAS DE FILETE ATUN 460.00
291 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 ORDINARIOS 1382 752 12/8/2016 FACTURA 3658 II 07 KG DE POLLO ENTERO FRESCO 84.00
292 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 1382 752 12/8/2016 FACTURA 3658 03 PQT TALLARIN LAVAGUI 90.00
ORDINARIOS II
293 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 1382 752 12/8/2016 FACTURA 3658 04 PQTS DE HUEVO X 18O UND 232.00
ORDINARIOS II
294 2.6.2.3.2.5

0015-2016 RECURSOS 1382 752 12/8/2016 FACTURA 3658 COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO 04 LATAS DE NESCAFE 108.00
ORDINARIOS II
295 2.6.2.3.2.5

0015-2016 RECURSOS 1382 752 12/8/2016 FACTURA 3658 COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO O3 PQT DE FIDEOS LAVAGI 90.00
ORDINARIOS II
296 2.6.2.3.2.5

0015-2016 RECURSOS 1382 752 12/8/2016 FACTURA 3658 COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO 04 CAJAS DE LECHE IDEAL 272.00
ORDINARIOS II
297 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 ORDINARIOS 1382 752 12/8/2016 FACTURA 3658 II 07 KG DE CARNE DE RES 84.00
298 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 1382 752 12/8/2016 FACTURA 3658 24 LATAS DE FILETE DE ATUN 115.20
ORDINARIOS II
299 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 ORDINARIOS 1382 752 12/8/2016 FACTURA 3658 II 02 UND DE AYUDIN 12.00
300 2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRANSPORTERS DALMIRITO
0015-2016 1382 752 12/8/2016 FACTURA 3658 02 UND DE DETERGENTE 5.60
ORDINARIOS II
301 2.6.2.3.2.5

0002-2018 RECURSOS 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7331 COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE 05 SACOS DE ARROZ POR 49 KG CHOLO 735.00
ORDINARIOS LUCILA JURO HUÑAC
2.6.2.3.2.5

0002-2018 RECURSOS 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7331 COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE 03 SACOS DE AZUCAR DE 50 KG 330.00
ORDINARIOS LUCILA JURO HUÑAC
2.6.2.3.2.5

0002-2018 RECURSOS 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7331 COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE 20 KG HARINA ESPECIAL 44.00
ORDINARIOS LUCILA JURO HUÑAC
2.6.2.3.2.5

0002-2018 RECURSOS 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7331 COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE 05 CAJAS DE ACEITE FRIOL X 12 UND 345.00
ORDINARIOS LUCILA JURO HUÑAC
2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE
0002-2018 ORDINARIOS 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7331 LUCILA JURO HUÑAC 01 SACO DE SAL X 25 KG SUPERIOR 27.00
2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE
0002-2018 ORDINARIOS 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7331 LUCILA JURO HUÑAC 03 BOLSAS AVENA X 10 KG 105.00
2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE
0002-2018 ORDINARIOS 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7331 LUCILA JURO HUÑAC 50 KG DE LENTEJA 250.00
2.6.2.3.2.5

Página 90
N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
RECURSOS COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE
0002-2018 ORDINARIOS 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7331 LUCILA JURO HUÑAC 50 KG DE FREJOL 290.00
2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE
0002-2018 ORDINARIOS 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7331 LUCILA JURO HUÑAC 50 KG ARVEJA PARTIDA 175.00
2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE
0002-2018 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7331 05 UND DE CAFÉ CHOLITA X 500 GR 70.00
ORDINARIOS LUCILA JURO HUÑAC
2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE
0002-2018 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7331 05 PAUETES DE HUEVOS X 180 UND 285.00
ORDINARIOS LUCILA JURO HUÑAC
2.6.2.3.2.5

0002-2018 RECURSOS 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7331 COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE 20 CAJAS DE POLLO X 75 UND 1,660.00
ORDINARIOS LUCILA JURO HUÑAC
2.6.2.3.2.5

0002-2018 RECURSOS 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7331 COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE 05 PAQUETES DE TALLARIN X 10 KG LAVAGGI 137.50
ORDINARIOS LUCILA JURO HUÑAC
2.6.2.3.2.5

0002-2018 RECURSOS 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7331 COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE 05 PAQUETES DE FIDEOS X 10 KG 137.50
ORDINARIOS LUCILA JURO HUÑAC
2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE
0002-2018 ORDINARIOS 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7331 LUCILA JURO HUÑAC 30 UND DE MAZAMORRA NEGRITA 54.00
2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE
0002-2018 ORDINARIOS 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7331 LUCILA JURO HUÑAC 04 CAJAS DE LECHE X 48 GLORIA X 400 ml 592.00
2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE
0002-2018 ORDINARIOS 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7331 LUCILA JURO HUÑAC 04 CAJAS DE ATUN PORTOLA X 24 UND 316.00
2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE
0002-2018 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7331 04 CAJAS DE FILETE DE ATUN FANNY X 48 UND 880.00
ORDINARIOS LUCILA JURO HUÑAC
2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE
0002-2018 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7331 40 KG ULPADA 160.00
ORDINARIOS LUCILA JURO HUÑAC
2.6.2.3.2.5

0002-2018 RECURSOS 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7332 COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE 05 UND DE AYUDIN X 10 KG 30.00
ORDINARIOS LUCILA JURO HUÑAC
2.6.2.3.2.5

0002-2018 RECURSOS 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7332 COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE 04 PAQUETES DE FOSFORO 68.00
ORDINARIOS LUCILA JURO HUÑAC
2.6.2.3.2.5

0002-2018 RECURSOS 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7332 COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE 04 ARROBAS DE PAPA 48.00
ORDINARIOS LUCILA JURO HUÑAC
2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE
0002-2018 ORDINARIOS 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7332 LUCILA JURO HUÑAC 01 CAJA DE TOMATE 52.00
2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE
0002-2018 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7332 01 ARROBA DE CEBOLLA 20.00
ORDINARIOS LUCILA JURO HUÑAC
2.6.2.3.2.5
RECURSOS COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE
0002-2018 ORDINARIOS 90 0046 3/21/2018 BOLETA DE VENTA 7332 LUCILA JURO HUÑAC 01 KG DE AJINOMOTO 10.00
2.6.2.3.2.5
RECURSOS MELYVAN (DISTRIBUIDORA HERMANOS
0002-2018 545 377 5/25/2018 FACTURA 709 02 UND SACO DE AZUCAR RUBIA POR 50 KG 220.00
ORDINARIOS RETA)
2.6.2.3.2.5

0002-2018 RECURSOS 545 377 5/25/2018 FACTURA 709 MELYVAN (DISTRIBUIDORA HERMANOS 01 SACO DE SAL POR 25 KG 29.00
ORDINARIOS RETA)
2.6.2.3.2.5

0002-2018 RECURSOS 545 377 5/25/2018 FACTURA 709 MELYVAN (DISTRIBUIDORA HERMANOS 02 UND DE CAFÉ 56.00
ORDINARIOS RETA)
2.6.2.3.2.5

0002-2018 RECURSOS 545 377 5/25/2018 FACTURA 709 MELYVAN (DISTRIBUIDORA HERMANOS 05 PAQUETES TALLARIN POR 10 KGR 140.00
ORDINARIOS RETA)
2.6.2.3.2.5

0002-2018 RECURSOS 545 377 5/25/2018 FACTURA 709 MELYVAN (DISTRIBUIDORA HERMANOS 05 PAQUETES DE FIDEOS SURTIDOS POR 10 KG 140.00
ORDINARIOS RETA)
2.6.2.3.2.5
RECURSOS MELYVAN (DISTRIBUIDORA HERMANOS
0002-2018 ORDINARIOS 545 377 5/25/2018 FACTURA 709 RETA) 04 CAJAS DE ATUN PORTOLA 300.00
2.6.2.3.2.5
RECURSOS MELYVAN (DISTRIBUIDORA HERMANOS
0002-2018 ORDINARIOS 545 377 5/25/2018 FACTURA 709 RETA) 20 KRGDE MORON MOLIDO 60.00
2.6.2.3.2.5
RECURSOS MELYVAN (DISTRIBUIDORA HERMANOS
0002-2018 ORDINARIOS 545 377 5/25/2018 FACTURA 709 RETA) 20 KG DE TRIGO LAMINADO 70.00
2.6.2.3.2.5

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N0 de DOCUMENTO BOLETA O FACTURA DETALLE
META FTE. FTO. N° SIAF O/C, O/S IMPORTE S/. ESPECIFICA
Orden (**)
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
RECURSOS MELYVAN (DISTRIBUIDORA HERMANOS
0002-2018 ORDINARIOS 545 377 5/25/2018 FACTURA 709 RETA) 04 PAQUETES FOSFORO 72.00
2.6.2.3.2.5
RECURSOS MELYVAN (DISTRIBUIDORA HERMANOS
0002-2018 ORDINARIOS 545 377 5/25/2018 FACTURA 709 RETA) 4 ARROBAS DE PAPA BLANCA 52.00
2.6.2.3.2.5
RECURSOS MELYVAN (DISTRIBUIDORA HERMANOS
0002-2018 545 377 5/25/2018 FACTURA 709 01 CAJA DE TOMATE 75.00
ORDINARIOS RETA)
2.6.2.3.2.5
RECURSOS
0002-2018 547 378 5/25/2018 FACTURA 001468 INVERSIONES PAMELA GROUP S.A.C 05 CAJAS DE ACEITE VEGETAL 1L X 12 UND 340.00
ORDINARIOS
2.6.2.3.2.5

0002-2018 RECURSOS 547 378 5/25/2018 FACTURA 001468 INVERSIONES PAMELA GROUP S.A.C 03 BOLSAS AVENA X 10 KILOGRAMOS 111.00
ORDINARIOS
2.6.2.3.2.5

0002-2018 RECURSOS 547 378 5/25/2018 FACTURA 001468 INVERSIONES PAMELA GROUP S.A.C 05 PAQUETES DE HUEVO POR 180 UND 290.00
ORDINARIOS
2.6.2.3.2.5

0002-2018 RECURSOS 547 378 5/25/2018 FACTURA 001468 INVERSIONES PAMELA GROUP S.A.C 04 CAJAS LECHE POR 48 UND 480.00
ORDINARIOS
2.6.2.3.2.5
RECURSOS
0002-2018 ORDINARIOS 547 378 5/25/2018 FACTURA 001468 INVERSIONES PAMELA GROUP S.A.C 04 CAJAS DE FILETE DE ATUN 760.00
2.6.2.3.2.5
RECURSOS
0002-2018 ORDINARIOS 547 378 5/25/2018 FACTURA 001468 INVERSIONES PAMELA GROUP S.A.C 3 POTES DE 1 KG DE AYUDIN LAVA VAGILLA 18.00
2.6.2.3.2.5
RECURSOS
0002-2018 ORDINARIOS 547 378 5/25/2018 FACTURA 001467 INVERSIONES PAMELA GROUP S.A.C 03 SACOS ARROZ POR 49 KILOGRAMOS 390.00
2.6.2.3.2.5
RECURSOS
0002-2018 547 378 5/25/2018 FACTURA 001467 INVERSIONES PAMELA GROUP S.A.C 20 KG DE CHUÑO MOLIDO 180.00
ORDINARIOS
2.6.2.3.2.5
RECURSOS
0002-2018 547 378 5/25/2018 FACTURA 001467 INVERSIONES PAMELA GROUP S.A.C 25 KG DE ZAPALLO 62.50
ORDINARIOS
2.6.2.3.2.5

0002-2018 RECURSOS 547 378 5/25/2018 FACTURA 001467 INVERSIONES PAMELA GROUP S.A.C 25 KG ZANAHORIA 62.50
ORDINARIOS
2.6.2.3.2.5

0002-2018 RECURSOS 547 378 5/25/2018 FACTURA 001467 INVERSIONES PAMELA GROUP S.A.C 1 ARROBA DE CEBOLLA 20.00
ORDINARIOS
2.6.2.3.2.5
RECURSOS POR
0002-2018 OPERECIONES 954 706 8/7/2018 BOLETA B001-00000120 COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE: 03 SACOS DE ARROZ EXTRA 390.00
OFICIALES DE JURO HUAÑAH LUCILA
CREDITO 2.6.2.3.2.5
RECURSOS POR
OPERECIONES COMERCIAL Y TRASPORTES DALMIRITO DE:
0002-2018 OFICIALES DE 954 706 8/7/2018 BOLETA B001-00000120 JURO HUAÑAH LUCILA 10 CAJAS DE POLLO CONGELADO X 15 KG 830.00
CREDITO 2.6.2.3.2.5