1 2 3 4 5 6 Merged

Ruc: 6595366 Nombre:
BALANCE ANALITICO
Sucursal: Consolidado Desde Fecha 01/01/2023 Hasta Fecha 31/12/2023
Cuenta Denominación Saldo
1 ACTIVO
11 ACTIVO CORRIENTE
111 DISPONIBILIDADES
1111 CAJAS
11111 Caja 7.262.000
11112 Caja Chica 2.000.000
TOTAL... CAJAS 9.262.000
1112 BANCOS
11121 Banco Itaú Cta Cte 5.380.000
11122 Banco Itaú Caja de Ahorro 5.000.000
TOTAL... BANCOS 10.380.000
TOTAL... DISPONIBILIDADES 19.642.000
112 CREDITOS
11235 IVA Credito 5% 3.372.381
11236 IVA Credito10% 1.915.455
113 INVENTARIOS
1132 Mercaderías 3.297.619
TOTAL... INVENTARIOS 3.297.619
TOTAL... CREDITOS 5.287.836
TOTAL... ACTIVO CORRIENTE 28.227.455
12 ACTIVO NO CORRIENTE
121 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1211 MUEBLES Y UTILES
12111 Muebles y Utiles 2.750.000
TOTAL... MUEBLES Y UTILES 2.750.000
TOTAL... PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2.750.000
TOTAL... ACTIVO NO CORRIENTE 2.750.000
TOTAL... ACTIVO 30.977.455
2 PASIVO
1/3
BALANCE ANALITICO
Sucursal: Consolidado Desde Fecha 01/01/2023 Hasta Fecha 31/12/2023
Cuenta Denominación Saldo
21 PASIVO CORRIENTE
211 ACREEDORES
2113 OTRAS DEUDAS
TOTAL... ACREEDORES 211.047
TOTAL... PASIVO CORRIENTE 211.047
TOTAL... PASIVO 211.047
3 PATRIMONIO NETO
33 CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS
331 CAPITAL
3311 Capital 26.545.455
TOTAL... CAPITAL 26.545.455
333 RESULTADOS
3332 Resultado del Ejercicio 4.220.953
TOTAL... RESULTADOS 4.220.953
TOTAL... CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS 30.766.408
TOTAL... PATRIMONIO NETO 30.766.408
4 INGRESOS
41 INGRESOS OPERATIVOS
411 VENTAS DE MERCADERIAS
4111 VENTAS DE MERCADERIAS
41112 Ventas de Merc. Grav. 5% 4.220.953
TOTAL... VENTAS DE MERCADERIAS 4.220.953
TOTAL... VENTAS DE MERCADERIAS 4.220.953
TOTAL... INGRESOS OPERATIVOS 4.220.953
TOTAL... INGRESOS 4.220.953
5 EGRESOS
2/3
Total Activo 30.977.455
Total Pasivo 211.047
Total Patrimonio Neto 30.766.408
Resultado 0
Total Ingreso 4.220.953

Total Egreso 0
Resultado 4.220.953
Libro de Compras
Sucursal : Consolidado Mes : Octubre Año : 2023 Hora : 8.57 PM
Documen. Proveedor de Bienes y Servic. Valores de Compras y Servicios Tip. Comp.

Número
Día R. Soc. / Apell./Nomb R.U.C. Grav. 10% Grav. 5% Iva 10% Iva 5% Exento Total
1 001-001-0000650 Oscar Sosa 5256573-4 454.545 0 45.455 0 0 500.000 Factura
3 001-001-0000730 Impacto S.A 6595366-3 0 952.381 0 47.619 0 1.000.000 Factura
5 001-001-0005678 Banco Itau S.A 2300565-1 45.455 0 4.545 0 0 50.000 Factura
6 001-002-0000555 Municipalidad de J. 3566655-5 454.545 0 45.455 0 0 500.000 Factura
12 001-001-0002230 Ramirez Muebles S.A 2565800-0 181.818 0 18.182 0 0 200.000 Factura
14 001-001-0022111 AGROSIM 3444565-3 0 476.190 0 23.810 0 500.000 Factura
16 001-001-0022565 AGROSIM 3444565-3 0 1.190.476 0 59.524 0 1.250.000 Factura
18 001-001-0022669 AGROSIM 3444565-3 0 333.333 0 16.667 0 350.000 Factura
22 001-001-0022672 AGROSIM 3444565-3 0 190.476 0 9.524 0 200.000 Factura
27 001-001-0022675 AGROSIM 3444565-3 0 114.286 0 5.714 0 120.000 Factura
28 001-001-0011556 Zuni Especialidades 123565-3 45.455 0 4.545 0 0 50.000 Factura
29 001-001-0001212 Impacto S.A 6595366-3 63.636 0 6.364 0 0 70.000 Factura
Totales 1.245.454 3.257.142 124.546 162.858 0 4.790.000
1/2
Valores de Compras y Servicios
Resumen.................
Grav. 10% Grav. 5% Iva 10% Iva 5% Exento Total
Total Factura Op. (Contado) 1.245.454 3.257.142 124.546 162.858 0 4.790.000
Total Factura Op. (Crédito) 0 0 0 0 0 0
Total Nota de Crédito 0 0 0 0 0 0
Total AutoFactura 0 0 0 0 0 0
Total Boleta de Venta 0 0 0 0 0 0
Total Comprobante de 0 0 0 0 0 0
Total Despacho 0 0 0 0 0 0
1.245.454 3.257.142 124.546 162.858 0 4.790.000

RUC: 6595366 Nombre:
LIBRO DIARIO
Sucursal: Consolidado Desde Fecha: 01/01/2023 Hasta Fecha: 31/12/2023
Asiento Fecha
Cuenta Denominación Detalle Suc debe Haber
1 01/09/2023
11111 Caja Apertura de la Empresa 01 20.000.000 0

1132 Mercaderías Apertura de la Empresa 01 3.250.000 0
12111 Muebles y Utiles Apertura de la Empresa 01 2.750.000 0
11236 IVA Credito10% Apertura de la Empresa 01 545.455 0
3311 Capital Apertura de la Empresa 01 0 26.545.455
26.545.455 26.545.455
2 01/09/2023
11236 IVA Credito10% Pago de Alquiler mes de 01 454.545 0

11236 IVA Credito10% Pago de Alquiler mes de 01 45.455 0
11111 Caja Pago de Alquiler mes de 01 0 500.000
500.000 500.000
3 03/09/2023
11235 IVA Credito 5% Compra de 20 cajas de 01 952.381 0

1132 Mercaderías Compra de 20 cajas de 01 47.619 0
11111 Caja Compra de 20 cajas de 01 0 1.000.000
1.000.000 1.000.000
4 04/09/2023
11121 Banco Itaú Cta Cte Apertura de Cta. Cte c/ 01 10.000.000 0

11122 Banco Itaú Caja de Ahorro Apertura de Cta. Cte c/ 01 5.000.000 0
11111 Caja Apertura de Cta. Cte c/ 01 0 15.000.000
15.000.000 15.000.000
5 05/09/2023
11236 IVA Credito10% Provision de chequera de 01 45.455 0

11236 IVA Credito10% Provision de chequera de 01 4.545 0
11111 Caja Provision de chequera de 01 0 50.000
50.000 50.000
Transporte........................................................ 43.095.455 43.095.455
1 / 11
LIBRO DIARIO
Asiento Fecha
Transporte........................................................ 43.095.455 43.095.455
6 06/09/2023
11236 IVA Credito10% CH N° 100002 Pago de 01 454.545 0

11236 IVA Credito10% CH N° 100002 Pago de 01 45.455 0
11121 Banco Itaú Cta Cte CH N° 100002 Pago de 01 0 500.000
500.000 500.000
7 05/09/2023
11112 Caja Chica CH N° 100001-Apertura 01 2.000.000 0

11121 Banco Itaú Cta Cte CH N° 100001-Apertura 01 0 2.000.000
2.000.000 2.000.000
8 12/09/2023
11236 IVA Credito10% CH N° 100003- Compra 01 181.818 0

11236 IVA Credito10% CH N° 100003- Compra 01 18.182 0
11121 Banco Itaú Cta Cte CH N° 100003- Compra 01 0 200.000
200.000 200.000
9 14/09/2023
11235 IVA Credito 5% CH N° 100004-Compra 01 476.190 0

11111 Caja CH N° 100004-Compra 01 0 500.000
500.000 500.000
10 16/09/2023
11235 IVA Credito 5% CH N° 100005 - Compra 01 1.190.476 0

11235 IVA Credito 5% CH N° 100005 - Compra 01 59.524 0
11121 Banco Itaú Cta Cte CH N° 100005 - Compra 01 0 1.250.000
1.250.000 1.250.000
11 18/09/2023
11235 IVA Credito 5% CH N° 10006-Compra de 01 333.333 0

11235 IVA Credito 5% CH N° 10006-Compra de 01 16.667 0
Transporte........................................................ 47.895.455 47.545.455
2 / 11
LIBRO DIARIO
Asiento Fecha
Transporte........................................................ 47.895.455 47.545.455
11121 Banco Itaú Cta Cte CH N° 10006-Compra de 01 0 350.000
350.000 350.000
12 22/09/2023

11121 Banco Itaú Cta Cte CH N° 100007-Compra 01 0 200.000
200.000 200.000
13 27/09/2023

11121 Banco Itaú Cta Cte CH N° 100008-Compra 01 0 120.000
120.000 120.000
14 28/09/2023
11236 IVA Credito10% Compra de 10 paquetes 01 45.455 0

11236 IVA Credito10% Compra de 10 paquetes 01 4.545 0
11111 Caja Compra de 10 paquetes 01 0 50.000
50.000 50.000
15 29/09/2023
11236 IVA Credito10% Compra de de 5 guantes 01 63.636 0

11236 IVA Credito10% Compra de de 5 guantes 01 6.364 0
11111 Caja Compra de de 5 guantes 01 0 70.000
70.000 70.000
16 02/09/2023
11111 Caja Venta de 3 cajas de 01 250.000 0

2113 OTRAS DEUDAS Venta de 3 cajas de 01 0 11.905
41112 Ventas de Merc. Grav. 5% Venta de 3 cajas de 01 0 238.095
250.000 250.000
Transporte........................................................ 48.585.455 48.585.455
3 / 11
LIBRO DIARIO
Asiento Fecha
Transporte........................................................ 48.585.455 48.585.455
17 03/09/2023

650.000 650.000
18 04/09/2023
11111 Caja Venta de 5 bolsas de 01 320.000 0

2113 OTRAS DEUDAS Venta de 5 bolsas de 01 0 15.238
41112 Ventas de Merc. Grav. 5% Venta de 5 bolsas de 01 0 304.762
320.000 320.000
19 05/09/2023
11111 Caja Venta de 50 kg de 01 600.000 0

41112 Ventas de Merc. Grav. 5% Venta de 50 kg de 01 0 571.429
2113 OTRAS DEUDAS Venta de 50 kg de 01 0 28.571
600.000 600.000
20 07/09/2023

950.000 950.000
21 10/09/2023
11111 Caja Venta de 10 Bolsas de 01 550.000 0

2113 OTRAS DEUDAS Venta de 10 Bolsas de 01 0 26.190
41112 Ventas de Merc. Grav. 5% Venta de 10 Bolsas de 01 0 523.810
550.000 550.000
22 11/09/2023
11111 Caja Venta de mercaderias s/ 01 200.000 0
Transporte........................................................ 51.855.455 51.655.455
4 / 11
LIBRO DIARIO
Asiento Fecha
Transporte........................................................ 51.855.455 51.655.455
2113 OTRAS DEUDAS Venta de mercaderias s/ 01 0 9.524
41112 Ventas de Merc. Grav. 5% Venta de mercaderias s/ 01 0 190.476
200.000 200.000
23 12/09/2023
11111 Caja Venta de mercaderias S/ 01 330.000 0

41112 Ventas de Merc. Grav. 5% Venta de mercaderias S/ 01 0 314.286
2113 OTRAS DEUDAS Venta de mercaderias S/ 01 0 15.714
330.000 330.000
24 14/09/2023
11111 Caja Venta de mercaderias S/ 01 450.000 0

41112 Ventas de Merc. Grav. 5% Venta de mercaderias S/ 01 0 428.571
2113 OTRAS DEUDAS Venta de mercaderias S/ 01 0 21.429
450.000 450.000
25 15/09/2023
11111 Caja Venta de mercaderias s/ 01 132.000 0

2113 OTRAS DEUDAS Venta de mercaderias s/ 01 0 6.286
41112 Ventas de Merc. Grav. 5% Venta de mercaderias s/ 01 0 125.714
132.000 132.000
Total 52.767.455 52.767.455
5 / 11
LIBRO MAYOR
11111 Caja
Ctrl Fecha Concepto Debe Haber Saldo Suc
1 01/09/202 Apertura de la Empresa Agrisol 20.000.000 0 20.000.000 01
2 01/09/202 Pago de Alquiler mes de septiembre y 0 500.000 19.500.000 01
16 02/09/202 Venta de 3 cajas de tomate nacional 250.000 0 19.750.000 01
3 03/09/202 Compra de 20 cajas de madera 0 1.000.000 18.750.000 01
17 03/09/202 Venta de 7 cajas de ´pepinos 650.000 0 19.400.000 01
4 04/09/202 Apertura de Cta. Cte c/ timbrado de 0 15.000.000 4.400.000 01
18 04/09/202 Venta de 5 bolsas de mandioca 320.000 0 4.720.000 01
5 05/09/202 Provision de chequera de 25 hojas de 0 50.000 4.670.000 01
19 05/09/202 Venta de 50 kg de tomate nacional y 600.000 0 5.270.000 01
20 07/09/202 Venta de 5 cajas de tomate, 30 mazos 950.000 0 6.220.000 01
21 10/09/202 Venta de 10 Bolsas de mandioca y 5 550.000 0 6.770.000 01
22 11/09/202 Venta de mercaderias s/ factura 200.000 0 6.970.000 01
23 12/09/202 Venta de mercaderias S/ factura 330.000 0 7.300.000 01
9 14/09/202 CH N° 100004-Compra de bolsas de 0 500.000 6.800.000 01
24 14/09/202 Venta de mercaderias S/ factura 450.000 0 7.250.000 01
25 15/09/202 Venta de mercaderias s/ factura 132.000 0 7.382.000 01
14 28/09/202 Compra de 10 paquetes de bolsas 0 50.000 7.332.000 01
15 29/09/202 Compra de de 5 guantes para uso 0 70.000 7.262.000 01
Total Caja 24.432.000 17.170.000 7.262.000
11112 Caja Chica

7 05/09/202 CH N° 100001-Apertura de Caja Chica 2.000.000 0 2.000.000 01
Total Caja Chica 2.000.000 0 2.000.000
11121 Banco Itaú Cta Cte

4 04/09/202 Apertura de Cta. Cte c/ timbrado de 10.000.000 0 10.000.000 01
7 05/09/202 CH N° 100001-Apertura de Caja Chica 0 2.000.000 8.000.000 01
6 06/09/202 CH N° 100002 Pago de Patente 0 500.000 7.500.000 01
8 12/09/202 CH N° 100003- Compra de un 0 200.000 7.300.000 01
10 16/09/202 CH N° 100005 - Compra de 20 cajas 0 1.250.000 6.050.000 01
11 18/09/202 CH N° 10006-Compra de 5 bolsas de 0 350.000 5.700.000 01
Transporte................................................. 10.000.000 4.300.000 5.700.000
1/4
LIBRO MAYOR
Transporte........................................................ 10.000.000 4.300.000 5.700.000

12 22/09/202 CH N° 100007-Compra de 5 cajas de 0 200.000 5.500.000 01
13 27/09/202 CH N° 100008-Compra de 100 mazos 0 120.000 5.380.000 01
Total Banco Itaú Cta Cte 10.000.000 4.620.000 5.380.000
11122 Banco Itaú Caja de Ahorro

4 04/09/202 Apertura de Cta. Cte c/ timbrado de 5.000.000 0 5.000.000 01
Total Banco Itaú Caja de Ahorro 5.000.000 0 5.000.000
11235 IVA Credito 5%

3 03/09/202 Compra de 20 cajas de madera 952.381 0 952.381 01
9 14/09/202 CH N° 100004-Compra de bolsas de 476.190 0 1.428.571 01
9 14/09/202 CH N° 100004-Compra de bolsas de 23.810 0 1.452.381 01
10 16/09/202 CH N° 100005 - Compra de 20 cajas 1.190.476 0 2.642.857 01
10 16/09/202 CH N° 100005 - Compra de 20 cajas 59.524 0 2.702.381 01
11 18/09/202 CH N° 10006-Compra de 5 bolsas de 333.333 0 3.035.714 01
11 18/09/202 CH N° 10006-Compra de 5 bolsas de 16.667 0 3.052.381 01
12 22/09/202 CH N° 100007-Compra de 5 cajas de 190.476 0 3.242.857 01
12 22/09/202 CH N° 100007-Compra de 5 cajas de 9.524 0 3.252.381 01
13 27/09/202 CH N° 100008-Compra de 100 mazos 114.286 0 3.366.667 01
13 27/09/202 CH N° 100008-Compra de 100 mazos 5.714 0 3.372.381 01
Total IVA Credito 5% 3.372.381 0 3.372.381
11236 IVA Credito10%

1 01/09/202 Apertura de la Empresa Agrisol 545.455 0 545.455 01
2 01/09/202 Pago de Alquiler mes de septiembre y 45.455 0 590.910 01
2 01/09/202 Pago de Alquiler mes de septiembre y 454.545 0 1.045.455 01
5 05/09/202 Provision de chequera de 25 hojas de 4.545 0 1.050.000 01
5 05/09/202 Provision de chequera de 25 hojas de 45.455 0 1.095.455 01
6 06/09/202 CH N° 100002 Pago de Patente 454.545 0 1.550.000 01
6 06/09/202 CH N° 100002 Pago de Patente 45.455 0 1.595.455 01
8 12/09/202 CH N° 100003- Compra de un 181.818 0 1.777.273 01
8 12/09/202 CH N° 100003- Compra de un 18.182 0 1.795.455 01
Transporte................................................. 1.795.455 0 1.795.455
2/4
LIBRO MAYOR
Transporte........................................................ 1.795.455 0 1.795.455

14 28/09/202 Compra de 10 paquetes de bolsas 45.455 0 1.840.910 01
14 28/09/202 Compra de 10 paquetes de bolsas 4.545 0 1.845.455 01
15 29/09/202 Compra de de 5 guantes para uso 6.364 0 1.851.819 01
15 29/09/202 Compra de de 5 guantes para uso 63.636 0 1.915.455 01
Total IVA Credito10% 1.915.455 0 1.915.455
1132 Mercaderías
3 03/09/202 Compra de 20 cajas de madera 47.619 0 3.297.619 01
Total Mercaderías 3.297.619 0 3.297.619
12111 Muebles y Utiles

Total Muebles y Utiles 2.750.000 0 2.750.000
2113 OTRAS DEUDAS

16 02/09/202 Venta de 3 cajas de tomate nacional 0 11.905 11.905 01
17 03/09/202 Venta de 7 cajas de ´pepinos 0 30.952 42.857 01
18 04/09/202 Venta de 5 bolsas de mandioca 0 15.238 58.095 01
19 05/09/202 Venta de 50 kg de tomate nacional y 0 28.571 86.666 01
20 07/09/202 Venta de 5 cajas de tomate, 30 mazos 0 45.238 131.904 01
21 10/09/202 Venta de 10 Bolsas de mandioca y 5 0 26.190 158.094 01
22 11/09/202 Venta de mercaderias s/ factura 0 9.524 167.618 01
23 12/09/202 Venta de mercaderias S/ factura 0 15.714 183.332 01
24 14/09/202 Venta de mercaderias S/ factura 0 21.429 204.761 01
25 15/09/202 Venta de mercaderias s/ factura 0 6.286 211.047 01
Total OTRAS DEUDAS 0 211.047 211.047
3311 Capital
1 01/09/202 Apertura de la Empresa Agrisol 0 26.545.455 26.545.455 01
Transporte................................................. 0 26.545.455 26.545.455
3/4
LIBRO MAYOR
Transporte........................................................ 0 26.545.455 26.545.455
Total Capital 0 26.545.455 26.545.455
41112 Ventas de Merc. Grav. 5%

16 02/09/202 Venta de 3 cajas de tomate nacional 0 238.095 238.095 01
17 03/09/202 Venta de 7 cajas de ´pepinos 0 619.048 857.143 01
18 04/09/202 Venta de 5 bolsas de mandioca 0 304.762 1.161.905 01
19 05/09/202 Venta de 50 kg de tomate nacional y 0 571.429 1.733.334 01
20 07/09/202 Venta de 5 cajas de tomate, 30 mazos 0 904.762 2.638.096 01
21 10/09/202 Venta de 10 Bolsas de mandioca y 5 0 523.810 3.161.906 01
22 11/09/202 Venta de mercaderias s/ factura 0 190.476 3.352.382 01
23 12/09/202 Venta de mercaderias S/ factura 0 314.286 3.666.668 01
24 14/09/202 Venta de mercaderias S/ factura 0 428.571 4.095.239 01
25 15/09/202 Venta de mercaderias s/ factura 0 125.714 4.220.953 01
Total Ventas de Merc. Grav. 5% 0 4.220.953 4.220.953
4/4
Plan de Cuentas
Cuenta Descripción Naturaleza Asentable Nivel
1 ACTIVO D N 1
11 ACTIVO CORRIENTE D N 2
111 DISPONIBILIDADES D N 3
1111 CAJAS D N 4
11111 Caja D S 5
11112 Caja Chica D S 5
11113 Recaudaciones a Depositar D S 5
1112 BANCOS D N 4
11121 Banco Itaú Cta Cte D S 5
11122 Banco Itaú Caja de Ahorro D S 5
112 CREDITOS D N 3
1121 CUENTAS A COBRAR D N 4
11211 Clientes D S 5
11212 Documentos a Cobrar D S 5
11213 Deudores Varios D S 5
11235 IVA Credito 5% D S 5
11236 IVA Credito10% D S 5
113 INVENTARIOS D N 4
1131 Inventarios Inicial D S 5
1132 Mercaderías D S 5
1133 Inventario Final D S 5
12 ACTIVO NO CORRIENTE D N 2
121 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO D N 3
1211 MUEBLES Y UTILES D N 4
12111 Muebles y Utiles D S 5
12112 Muebles y Equipos D S 5
1212 MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS D N 4
12122 Herramientas y Equipos D S 5
1/3
Plan de Cuentas
12123 Equipos de Informatica D S 5
2 PASIVO A N 1
21 PASIVO CORRIENTE A N 2
211 ACREEDORES A N 3
2111 ACREEDORES COMERCIALES A N 4
21111 Documentos a pagar A S 5
2112 DEUDAS FISCALES Y SOCIALES A N 4
21121 IVA Debito Fiscal 5% A S 5
21125 Retención del IVA A S 5
21126 Retención de Imp. a la Renta A S 5
2113 OTRAS DEUDAS A N 4
21131 Sueldo y Remuneraciones a Pagar A S 5
21132 Honorarios a Pagar A S 5
21133 Cuentas a Pagar A S 5
21134 Acreedores Varios A S 5
21136 Retencion de Imp. a la Renta A S 5
3 PATRIMONIO NETO A N 1
33 CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS A N 2
331 CAPITAL A N 3
3311 Capital A S 4
332 RESERVAS A N 3
3321 Reserva de Revaluo A S 4
3322 Reserva Legal A S 4
333 RESULTADOS A N 3
3331 Resultados Acumulados A S 4
3332 Resultado del Ejercicio A S 4
4 INGRESOS A N 1
41 INGRESOS OPERATIVOS A N 2
2/3
Plan de Cuentas
411 VENTAS DE MERCADERIAS A N 3
4111 VENTAS DE MERCADERIAS A N 4
41111 Ventas de Merc. Grav. A S 5
41112 Ventas de Merc. Grav. 5% A S 5
41113 Ventas de Merc. A S 5
41121 Costo de Merc. Grav. D S 5
412 OTROS INGRESOS A N 3
4121 INGRESOS VARIOS A N 3
41212 Descuentos Obtenidos A S 5
5 EGRESOS D N 1
51 EGRESOS OPERATIVOS D N 2
511 GASTOS ADMINISTRATIVOS D N 3
51115 Descuentos Concedidos D S 5
5112 SERVICIOS BASICOS D N 4
51121 Agua, Energía y Comunicaciones D S 5
5113 GASTOS GENERALES D N 4
51131 Gastos de Limpieza D S 5
51132 Gastos de Mantenimiento D S 5
5114 GASTOS DE MARKETING D N 4
51141 Publicidad y Propaganda D S 5
5115 GASTOS DE VENTAS D S 5
51151 Movilidad D S 5
515 RESULTADO DEL EJERCICIO D N 3
5151 PERDIDAS Y GANANCIAS D N 4
51511 Resultado a la Fecha D S 5
3/3
Libro de Ventas
Sucursal : Consolidado Mes : Octubre Año : 2023 Hora : 8.58 PM
Documen. Proveedor de Bienes y Servic. Valores de Ventas y Servicios

Número
Día R. Soc. / Apell./Nomb R.U.C. Grav. 10% Grav. 5% Iva 10% Iva 5% Exento Total Retenc.
2 001-001-0000001 Ramón Portillo 4532989-4 0 238.095 0 11.905 0 250.000
3 001-001-0000002 Mónica Martinez 353585-6 0 619.048 0 30.952 0 650.000
4 001-001-0000003 Rodrigo Dávalos 454699-3 0 304.762 0 15.238 0 320.000
5 001-001-0000004 Guadalupe e Hijos 4659120-0 0 571.429 0 28.571 0 600.000
7 001-001-0000005 Roberto Acosta 5555686-6 0 904.762 0 45.238 0 950.000
10 001-001-0000006 Gabriela Portillo 6231655-3 0 523.810 0 26.190 0 550.000
11 001-001-0000007 Casa Nancy 6595455-4 0 190.476 0 9.524 0 200.000
12 001-001-0000008 José Valdez 6595999-5 0 314.286 0 15.714 0 330.000
14 001-001-0000009 Despensa 3 de Junio 7898412-3 0 428.571 0 21.429 0 450.000
15 001-001-0000010 Lucia Coronel Fleitas 8749533-4 0 125.714 0 6.286 0 132.000
Totales 0 4.220.953 0 211.047 0 4.432.000
Valores de Ventas y Servicios

Resumen.................
Grav.10% Grav. 5% Iva 10% Iva 5% Exento Total
Total Factura Op. (Contado) 0 4.220.953 0 211.047 0 4.432.000
Total Factura Op. (Crédito) 0 0 0 0 0 0
Total Nota de Débito 0 0 0 0 0 0
Total Nota de Crédito 0 0 0 0 0 0
Total Boleta de Venta 0 0 0 0 0 0
Total Comprobante de 0 0 0 0 0 0
Total Retención IVA 0 0 0 0 0 0
Total Retención Renta 0 0 0 0 0 0
Total Factura Exportación 0 0 0 0 0 0
0 4.220.953 0 211.047 0 4.432.000
1/1

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Ruc: 6595366 Nombre:

Sucursal: Consolidado Desde Fecha 01/01/2023 Hasta Fecha 31/12/2023

Cuenta Denominación Saldo

11111 Caja 7.262.000

11112 Caja Chica 2.000.000

TOTAL... CAJAS 9.262.000

11121 Banco Itaú Cta Cte 5.380.000

11122 Banco Itaú Caja de Ahorro 5.000.000

TOTAL... BANCOS 10.380.000

TOTAL... DISPONIBILIDADES 19.642.000

11235 IVA Credito 5% 3.372.381

11236 IVA Credito10% 1.915.455

1132 Mercaderías 3.297.619

TOTAL... INVENTARIOS 3.297.619

TOTAL... CREDITOS 5.287.836

TOTAL... ACTIVO CORRIENTE 28.227.455

121 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1211 MUEBLES Y UTILES

12111 Muebles y Utiles 2.750.000

TOTAL... MUEBLES Y UTILES 2.750.000

TOTAL... PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2.750.000

TOTAL... ACTIVO NO CORRIENTE 2.750.000

TOTAL... ACTIVO 30.977.455

Sucursal: Consolidado Desde Fecha 01/01/2023 Hasta Fecha 31/12/2023

Cuenta Denominación Saldo

2113 OTRAS DEUDAS

TOTAL... ACREEDORES 211.047

TOTAL... PASIVO CORRIENTE 211.047

TOTAL... PASIVO 211.047

33 CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS

3311 Capital 26.545.455

TOTAL... CAPITAL 26.545.455

3332 Resultado del Ejercicio 4.220.953

TOTAL... RESULTADOS 4.220.953

TOTAL... CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS 30.766.408

TOTAL... PATRIMONIO NETO 30.766.408

411 VENTAS DE MERCADERIAS

4111 VENTAS DE MERCADERIAS

41112 Ventas de Merc. Grav. 5% 4.220.953

TOTAL... VENTAS DE MERCADERIAS 4.220.953

TOTAL... VENTAS DE MERCADERIAS 4.220.953

TOTAL... INGRESOS OPERATIVOS 4.220.953

TOTAL... INGRESOS 4.220.953

Total Ingreso 4.220.953

Documen. Proveedor de Bienes y Servic. Valores de Compras y Servicios Tip. Comp.

1 001-001-0000650 Oscar Sosa 5256573-4 454.545 0 45.455 0 0 500.000 Factura

3 001-001-0000730 Impacto S.A 6595366-3 0 952.381 0 47.619 0 1.000.000 Factura

5 001-001-0005678 Banco Itau S.A 2300565-1 45.455 0 4.545 0 0 50.000 Factura

6 001-002-0000555 Municipalidad de J. 3566655-5 454.545 0 45.455 0 0 500.000 Factura

12 001-001-0002230 Ramirez Muebles S.A 2565800-0 181.818 0 18.182 0 0 200.000 Factura

14 001-001-0022111 AGROSIM 3444565-3 0 476.190 0 23.810 0 500.000 Factura

16 001-001-0022565 AGROSIM 3444565-3 0 1.190.476 0 59.524 0 1.250.000 Factura

18 001-001-0022669 AGROSIM 3444565-3 0 333.333 0 16.667 0 350.000 Factura

22 001-001-0022672 AGROSIM 3444565-3 0 190.476 0 9.524 0 200.000 Factura

27 001-001-0022675 AGROSIM 3444565-3 0 114.286 0 5.714 0 120.000 Factura

28 001-001-0011556 Zuni Especialidades 123565-3 45.455 0 4.545 0 0 50.000 Factura

29 001-001-0001212 Impacto S.A 6595366-3 63.636 0 6.364 0 0 70.000 Factura

Totales 1.245.454 3.257.142 124.546 162.858 0 4.790.000

Total Factura Op. (Contado) 1.245.454 3.257.142 124.546 162.858 0 4.790.000

Total Factura Op. (Crédito) 0 0 0 0 0 0

Total Nota de Crédito 0 0 0 0 0 0

Total Boleta de Venta 0 0 0 0 0 0