CGS 2019 28/06/2023 9.00 p. m.

80092421-5
BALANCE GENERAL
Sucursal: CASA CENTRAL
Moneda: Guaranies Desde Fecha 01/01/2023
Centro: Consolidado Hasta Fecha 31/01/2023

Cuenta Denominación Saldo

1 ACTIVO
11 ACTIVO CORRIENTE
111 DISPONIBILIDADES
1111 CAJA
11111 Caja 12.968.000
TOTAL... CAJA 12.968.000
1112 BANCOS
11121 Banco Real S.A. Cta. Cte. 1.365.000
TOTAL... BANCOS 1.365.000
TOTAL... DISPONIBILIDADES 14.333.000
112 CREDITOS
1122 DEUDORES POR VENTAS
11222 Documentos a Cobrar 13.213.699
TOTAL... DEUDORES POR VENTAS 13.213.699
TOTAL... CREDITOS 13.213.699
113 INVENTARIOS
1131 MERCADERIAS
11311 Mercaderías Gravadas por el IVA 10% 12.825.000
TOTAL... MERCADERIAS 12.825.000
TOTAL... INVENTARIOS 12.825.000
115 OTROS ACTIVOS
1151 GARANTIAS
11511 Garantia de Alquiler 900.000
TOTAL... GARANTIAS 900.000
TOTAL... OTROS ACTIVOS 900.000
TOTAL... ACTIVO CORRIENTE 41.271.699
12 ACTIVO NO CORRIENTE
121 PROPIEDAD, PLANTA, Y EQUIPO
1211 MUEBLES, UTILES Y ENSERES
12111 a.1) Muebles y Equipos 2.400.000
TOTAL... MUEBLES, UTILES Y ENSERES 2.400.000
1213 TRANSPORTE TERRESTRE
12134 Depreciacion Acumulada -432.000
TOTAL... TRANSPORTE TERRESTRE -432.000
TOTAL... PROPIEDAD, PLANTA, Y EQUIPO 1.968.000
TOTAL... ACTIVO NO CORRIENTE 1.968.000
TOTAL... ACTIVO 43.239.699
2 PASIVO
21 PASIVO CORRIENTE
211 DEUDAS
2111 DEUDAS COMERCIALES
21111 Proveedores Locales 5.565.000
21112 Documentos a pagar 1.000.000
TOTAL... DEUDAS COMERCIALES 6.565.000
2113 DEUDAS FISCALES Y SOCIALES
21133 IVA a pagar 1.421.677
21134 Aportes y Retenciones a Pagar IPS 1.020.000
21135 Impuesto a la Renta a Pagar 432.714
TOTAL... DEUDAS FISCALES Y SOCIALES 2.874.391
TOTAL... DEUDAS 9.439.391
213 INGRESOS DIFERIDOS
2131 UTILIDADES DIFERIDAS SOBRE VENTAS

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CGS 2019 28/06/2023 9.00 p. m.
80092421-5
BALANCE GENERAL
Sucursal: CASA CENTRAL
Moneda: Guaranies Desde Fecha 01/01/2023
Centro: Consolidado Hasta Fecha 31/01/2023

Cuenta Denominación Saldo

21311 Intereses Cobrados a Vencer 116.560

TOTAL... UTILIDADES DIFERIDAS SOBRE VENTAS 116.560
TOTAL... INGRESOS DIFERIDOS 116.560
TOTAL... PASIVO CORRIENTE 9.555.951
TOTAL... PASIVO 9.555.951
3 PATRIMONIO NETO
33 CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS
331 CAPITAL SOCIAL
3311 Capital Integrado 21.000.000
TOTAL... CAPITAL SOCIAL 21.000.000
TOTAL... CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS 21.000.000
TOTAL... PATRIMONIO NETO 21.000.000
4 INGRESOS
41 INGRESOS OPERATIVOS
411 VENTAS DE MERCADERIAS Y SERVICIOS
41111 Ventas de Merc. Gravadas 10% 31.813.328
4112 COSTO DE MERCEDERIAS VENDIDAS
41121 Costo de Merc. Gravadas -10.533.328
TOTAL... COSTO DE MERCEDERIAS VENDIDAS -10.533.328
TOTAL... VENTAS DE MERCADERIAS Y SERVICIOS 21.280.000
412 OTROS INGRESOS
41213 Intereses Cobrados 77.712
TOTAL... OTROS INGRESOS 77.712
TOTAL... INGRESOS OPERATIVOS 21.357.712
TOTAL... INGRESOS 21.357.712
5 EGRESOS
51 EGRESOS OPERATIVOS
511 GASTOS DE VENTAS/COMERCIALIZACION
5111 GASTOS DE VENTAS
51112 Publicidad y Propaganda 1.100.000
TOTAL... GASTOS DE VENTAS 1.100.000
TOTAL... GASTOS DE VENTAS/COMERCIALIZACION 1.100.000
513 GASTOS ADMINISTRATIVOS
5131 SUELDOS Y CARGAS SOCIALES
51311 Sueldos y Jornales - Admin. 4.000.000
51315 Aporte Patronal IPS - Admin. 660.000
TOTAL... SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 4.660.000
5133 IMPRESOS Y UTILES
51331 Impresos, Papelería y Útiles 200.000
TOTAL... IMPRESOS Y UTILES 200.000
5134 ALQUILERES PAGADOS
51341 Alquileres Pagados por Inmuebles 900.000
TOTAL... ALQUILERES PAGADOS 900.000
5135 SERVICIOS BASICOS
51351 Agua, Luz y Comunicaciones 400.000
TOTAL... SERVICIOS BASICOS 400.000
5138 IMPUESTOS, PATENTES Y TASAS
51381 Impuestos y Tasas 250.000
TOTAL... IMPUESTOS, PATENTES Y TASAS 250.000
5139 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
51393 Botiquin Primeros Auxilios 299.250
TOTAL... OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 299.250

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CGS 2019 28/06/2023 9.00 p. m.
80092421-5
BALANCE GENERAL
Sucursal: CASA CENTRAL
Moneda: Guaranies Desde Fecha 01/01/2023
Centro: Consolidado Hasta Fecha 31/01/2023

Cuenta Denominación Saldo

TOTAL... GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.709.250

514 GASTOS NO DED. AMORTIZ, DEPRECIACIONES
5141 GASTOS NO DEDUCIBLES
51413 Impuesto a la Renta Ley 125/91 432.714
TOTAL... GASTOS NO DEDUCIBLES 432.714
5143 DEPRECIACIONES
51431 Depreciacion del Ejercicio 432.000
TOTAL... DEPRECIACIONES 432.000
TOTAL... GASTOS NO DED. AMORTIZ, DEPRECIACIONES 864.714
TOTAL... EGRESOS OPERATIVOS 8.673.964
TOTAL... EGRESOS 8.673.964

Total Activo 43.239.699

Total Pasivo 9.555.951
Total Patrimonio Neto 21.000.000

Resultado 12.683.748

Total Ingreso 21.357.712

Total Egreso 8.673.964

Resultado 12.683.748

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