AUDIMACKAY CIA. LTDA. PT.

: C - 1
Preparado por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
AIRE FRESCO EXPRESS S.A.
SUMARIA DE CUENTAS POR COBRAR
31 de diciembre del 2017

SALDOS
REGISTROS AJUSTE Y/O INFORME
CUENTAS Ref. a P/T 12/31/2017 RECLASIFIC. 12/31/2017
Cuentas:
C-1-1 $ -
C-1-2 - $ -
C-1-3 $ -
Documentos: $ -
C-1-4 - $ -
C-1-5 $ -
C-1-6 $ -

B/G 0.00 0.00 0.00

T T

√ =
T =
 Empresa Auditada
ANALITICA DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

C-1-1
Confirmaciones Contestadas Diferencias Fecha del Préstamo
Confirmaciones
Nombre del cliente Ref. Saldo Contable
Enviadas Positivas Negativas Blanco Deudor Acreedor Inicio Vencimiento

C - 1 - 1 - 1 (1/2 - 2/2) OK

C - 1 - 1 - 2 (1/2 - 2/2) OK

C - 1 - 1 - 3 (1/2 - 2/2) OK

C - 1 - 1 - 4 (1/2 - 2/2) OK $ -

C-1-1-5 OK

$ 0.00 $ 0.00 MAY

JUN
MARZ
ABR

TRABAJO REALIZADO.-
MAY

INICIALES FIRMA
ELABORADO POR
REVISADO POR
 Empresa Auditada
ANALITICA DE CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fecha del Préstamo

Politica Base Valores Saldo del
Valor del
Empleados Ref. Saldo Contable Sueldo o Salario del prestamo Exceso Descontados en Préstamo
préstamo Inicio Vencimiento
50% del sueldo roles 31/12/2017

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00

Fuente de Trabajo.-
FECHA INICIAL FECHA FINAL
ELABORADO POR: R.A.M.V.
REVISADO POR:
 Valor que
Descuento N° de meses
debio DiferenciA
mensual transcurridos
descontar

$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
 Empresa Auditada
ANALITICA DE CUENTAS POR COBRAR VARIOS

Confirmaciones Recibidas Diferencias

Confirmaciones
Nombres Ref. Saldo Contable
Enviadas Positivas Negativas En blanco Deudor Acreedor

C - 1 - 3 - 1 (1/2 - 2/2)
C - 1 - 3 - 2 (1/2 - 2/2) $ -
C - 1 - 3 - 3 (1/2 - 2/2)
C - 1 - 3 - 4 (1/2 - 2/2) $ -
C - 1 - 3 - 5 (1/2 - 2/2)

$ 0.00 $ - $ -

Trabajo realizado:

FUENTES DE TRABAJO.-
ELABORADO POR
REVISADO POR
a
OBRAR VARIOS

C-1-3

Fecha de Crédito

Inicio Final

INICIALES FIRMA
R.MACKAY
 Empresa Auditada
ANALITICA DE DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Confirmaciones Contestada Fecha del Crédito

Confirmacio-
Clientes Ref. Saldo Contable Tipo de documento
nes Enviadas Tipo Valor Fecha de inicio Fecha de vencimiento

$ 0.00

ELABORADO POR
REVISADO POR
da
R COBRAR CLIENTES
DEL 2017
12/31/2017

Días de mora
Al 31 diciembre 2017
A la fecha

- -

INICIALES FIRMA FECHA FINAL

 Empresa Auditada
ANALITICA DE DOCUMENTOS POR COBRAR VARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Confirmaciones Recibidas Fecha del Crédito

Tipo de Confirmacio-nes
Nombres Ref. Saldo Contable
documento Enviadas Tipo Valor Fecha de inicio Fecha de vencimiento

C - 1 - 5 - 1 (1/2 - 2/2)
C - 1 - 5 - 2 (1/2 - 2/2)
C - 1 - 5 - 3 (1/2 - 2/2)

ELABORADO POR
REVISADO POR
ditada
POR COBRAR VARIOS
RE DEL 2017
C-1-5

Días de mora

Al 31 diciembre 2017
A la fecha

Porcentaje % Interés

INICIALES FIRMA fecha

 Empresa Auditada
ANALITICA DE PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Meses moratoria Diferencias saldo

% Provi-
Cuentas Ref. Saldo Contable Cartera Vencida al 31 Diciembre S/auditoria S/contabili-dad
2017 sión Debe Haber Debe

$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

48
INICIALES FIRMA FECHA INICIAL FECHA FINAL
ELABORADO POR
REVISADO POR
saldo
Haber