Banco de la Nación ESTADOS BANCARIOS ELECTRONICOS Página :

Fecha :

Hora :

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN (301381)

Dirección: CA GRAU 258 SAYAN HUAURA

Banco: Banco de la Código de Cliente: 00000009784

Número de la 00325001798 Moneda: PEN - Nuevo Sol

Nombre de la MUNI.DIST.SAYAN-RDR

Estado de Cuenta Del 08/02/2023 Al 19/02/2023

Corriente MN:

Codificación / Nº Abonos Saldo

Fecha Transacción Cargos
Cheque
08/02/2023 SALDO INICIAL 149,558.13

08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,300.00

08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00

08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00

08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00

08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00

08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00

08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00

08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00

08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,500.00

08/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,500.00

09/02/2023 NOTAS DE ABONO VA 0976 276.70

09/02/2023 RECHAZO DE TRANSF. EXTERNA TE 1134 2,500.00

09/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,300.00

09/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,800.00

13/02/2023 NOTAS DE ABONO VA 3116 563.53

14/02/2023 RECHAZO DE TRANSF. EXTERNA TE 1134 1,500.00

14/02/2023 TRANSFERENCIAS ABONO TC 1721 1,714.50

14/02/2023 TRANSFERENCIAS ABONO TC 1721 4,640.63

15/02/2023 NOTAS DE ABONO VA 3116 392.00

15/02/2023 NOTAS DE CARGO NOT 0325 9,896.00

15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,000.00

15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,006.50

15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,200.00

15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,200.00

15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,400.00

15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00

15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00

15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00

15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00

15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,500.00

15/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,000.00

16/02/2023 NOTAS DE CARGO NOT 1721 468.00

16/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00

16/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,432.00

17/02/2023 ENTREGA EFECTIVO EE 0046 862.21

17/02/2023 NOTAS DE ABONO VA 1721 74.24

17/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,393.50

17/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00

17/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00

17/02/2023 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00

TOTAL 40 64,896.00 12,523.81 97,185.94

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19/02/2023
18:46:30

Saldo

149,558.13
97,185.94