SILAR PERU S.A.C.

Página: 1
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0001 Fecha: 01/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: RECONOCIMIENTO MANTTO DE COMPRESORES
Mon. Orig: MN Conversión: T/C VENTA T/C: 3.765

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 12110001 CORPORACIÓN UNO SA VRABR 2023 01/04/2023 30,000.00 0.00 7,968.13 RECONOCIMIENTO MAN
00002 70321209 VRABR 2023 01/04/2023 020102 0.00 30,000.00 -7,968.13 RECONOCIMIENTO MAN

Comprobante OK Total: 30,000.00 30,000.00 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 2
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0002 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: RECONOC GASTOS CAJA MANTTO JAMER
Mon. Orig: MN Conversión: T/C VENTA T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 92320136 HOE0019 30/04/2023 020102 250.00 0.00 67.22 RECONOC GASTOS CAJA
00004 42400004 MEDINA DIAZ ESNEYDER
HOE0019 30/04/2023 0.00 250.00 -67.22 RECONOC GASTOS CAJA
00005 92310300 FTE001311 30/04/2023 020102 218.18 0.00 58.67 RECONOC GASTOS CAJA
00008 42110001 BURGOS GAVANCHO ANAFTE001311
LUZ 30/04/2023 0.00 218.18 -58.67 RECONOC GASTOS CAJA
00009 63270100 HOE0019 30/04/2023 250.00 0.00 67.22 RECONOC GASTOS CAJA
00010 79100100 HOE0019 30/04/2023 0.00 250.00 -67.22 RECONOC GASTOS CAJA
00011 63130100 FTE001311 30/04/2023 218.18 0.00 58.67 RECONOC GASTOS CAJA
00012 79100100 FTE001311 30/04/2023 0.00 218.18 -58.67 RECONOC GASTOS CAJA

Comprobante OK Total: 936.36 936.36 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 3
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0003 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: RECONOC GASTOS CAJA YANETH Mon. Orig: MN Conversión: T/C VENTA T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 94310212 PLYAM 0082 30/04/2023 010107 315.30 0.00 84.78 RECONOC GASTOS CAJA
00004 46990001 VARIOS PLYAM 0085 30/04/2023 0.00 315.30 -84.78 RECONOC GASTOS CAJA
00005 63150103 PLYAM 0082 30/04/2023 315.30 0.00 84.78 RECONOC GASTOS CAJA
00006 79100100 PLYAM 0082 30/04/2023 0.00 315.30 -84.78 RECONOC GASTOS CAJA

Comprobante OK Total: 630.60 630.60 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 4
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0004 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: DEVENGOS CONTRATOS PAGADOS POR
Mon. Orig: MN042023
ADELANTADO Conversión: T/C VENTA T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 92560115 VRABR 2023 30/04/2023 037010 8.03 0.00 2.16 DEVENGOS CONTRATOS
00004 92560115 VRABR 2023 30/04/2023 037010 5.49 0.00 1.48 DEVENGOS CONTRATOS
00007 18900103 QUISPE YUPAYCCANA DORA FTE001204
GIANNINA 16/04/2022 0.00 13.52 -3.64 DETALLE DE ASIENTO, C
00008 92530100 VRABR 2023 30/04/2023 020102 26.00 0.00 6.99 Suscripcion al colegio de In
00011 18900103 CONSEJO DEPARTAMENTAL VRF00836195
DE LIMA-CIP31/01/2023 0.00 26.00 -6.99 RECONOCIMIENTO COL
00020 94320917 VRABR 2023 30/04/2023 020129 103.25 0.00 27.76 Serv. Homologacion de Prov
00023 18900103 PAR SERVICIOS INTEGRALESPAOSS.A
3345
SUCURSAL
31/03/2023
PERU 0.00 103.25 -27.76 Serv. Homologacion de Prov
00024 94320917 VRABR 2022 30/04/2023 020129 150.00 0.00 40.33 Serv. Homologacion de Prov
00033 18900103 AQUILES PERU SOCIEDAD FTF00112017
ANONIMA CERRADA
30/04/2023 0.00 150.00 -40.33 DETALLE DE ASIENTO, C
00034 94910105 VRABR 2023 30/04/2023 010136 545.40 0.00 146.65 Renovacion comision COFI
00037 18900105 CORPORACION FINANCIERA VR DE2022-2023
DESARROLLO
30/04/2023
S.A . 0.00 545.40 -146.65 DETALLE DE ASIENTO, C
00052 94590107 VRABR 2023 30/04/2023 010107 7.08 0.00 1.90 Recarga de Extintor Almace
00055 18900103 SERVICIO DE RECARGA VENTA
FTE001921
DE EXTINTORES
30/04/2023S.A.C. 0.00 7.08 -1.90 RECARGA DE EXTINTOR
00072 94540101 VRABR 2023 30/04/2023 010102 3.53 0.00 0.95 Licencia de Antivirus
00075 18900103 SOPORTE TI PERU E.I.R.L.FTE001183 30/04/2023 0.00 3.53 -0.95 LICENCIA DE ANTIVIRU
00076 92320114 VRABR 2023 30/04/2023 020127 3.53 0.00 0.95 INSPECCIÓN DEL SITEM
00079 18900103 JUAN DE DIOS H & D AUTOMOTRIZ
FTF002686 S.A.C.30/04/2023 0.00 3.53 -0.95 INSPECCIÓN DEL SITEM
00100 92560114 VRABR 2023 30/04/2023 020102 211.64 0.00 56.91 INSPECCIÓN DEL SITEM
00103 18900103 HERECORR S.A.C. FTE001143 30/04/2023 0.00 211.64 -56.91 DISPLAY PARA SISTEMA
00104 92560114 VRABR 2023 30/04/2023 039110 98.00 0.00 26.35 HERRAMIENTAS CONTR
00107 18900103 HUAMAN ZEVALLOS JESSICA FTE001241
TEODORA 30/04/2023 0.00 98.00 -26.35 NITROGENO 8 M3 CON M
00108 92560114 VRABR 2023 30/04/2023 039110 77.54 0.00 20.85 HERRAMIENTAS CONTR
00111 18900103 REFRIGERACION RENZOFTF00360700
SA 30/04/2023 0.00 77.54 -20.85 VACUOMETRO DIGITAL
00112 92560114 VRABR 2023 30/04/2023 039110 112.88 0.00 30.35 HERRAMIENTAS CONTR
00115 18900103 REFRIGERACION RENZOFTF00360699
SA 30/04/2023 0.00 112.88 -30.35 BOMBA DE VACIO C&/M
00116 92560114 VRABR 2023 30/04/2023 039110 94.10 0.00 25.30 HERRAMIENTAS CONTR
00119 18900103 CORPORACION TRI FRANFTF00113908
S.A.C. 30/04/2023 0.00 94.10 -25.30 MANOMETRO 2.5 0-60M
00120 94590104 VRABR 2023 30/04/2023 010101 62.29 0.00 16.75 REMODELACION OFICIN
00123 18900103 LINEA METAL JR E.I.R.L. FTE001108 30/04/2023 0.00 62.29 -16.75 PLANCHAS Y ANGULOS
00124 94590104 VRABR 2023 30/04/2023 010107 508.68 0.00 136.78 REMODELACION ALMAC
00127 18900103 TRADI S.A. FTF002201748 30/04/2023 0.00 74.97 -20.16 ANGULO A-36 2.5MM X 2
00128 18900103 TRADI S.A. FTF002201999 30/04/2023 0.00 192.18 -51.68 ANGULO ACERO NEGRO
00129 18900103 INDUSTRIA MADERERA DRACOFTE001826
S.A.C. 30/04/2023 0.00 96.61 -25.98 TRIPLEY FENOLICO 18M
00130 18900103 INDUSTRIA MADERERA DRACOFTE001835
S.A.C. 30/04/2023 0.00 144.92 -38.97 TRIPLEY FENOLICO 18M
00131 94560102 VRABR 2023 30/04/2023 010107 59.32 0.00 15.95 REMODELACION ALMAC
00134 18900103 MATTA DAVILA ROGER ULMERFTE0015579 30/04/2023 0.00 59.32 -15.95 EQUIPO SOLDADOR DE
00135 94560102 VRABR 2023 30/04/2023 010107 18.05 0.00 4.85 FF02-036628
00138 18900103 CODIZA S.A. FTFF02036628 30/04/2023 0.00 18.05 -4.85 DISCO DE CORTE FIERR
00141 94560102 VRABR 2023 30/04/2023 010107 42.46 0.00 11.42 REMODELACION ALMAC
00144 94890600 VRABR 2023 30/04/2023 010101 12.46 0.00 3.35 DISCO DE CORTE P FIER
00147 18900103 CODIZA S.A. FTFF02036787 30/04/2023 0.00 54.92 -14.77 DISCO DE CORTE P FIER
00190 94430100 VRABR 2023 30/04/2023 010101 147.05 0.00 39.54 Impuesto Predial 2023
00193 18900106 MUNICIPALIDAD DISTRITAL VRIMPTPREDIAL
DE LOS OLIVOS
30/04/2023
2023 0.00 147.05 -39.54 Impuesto Predial 2023
00194 94430200 VRABR 2023 30/04/2023 010101 64.95 0.00 17.46 Limpieza Publica-Parques y
00197 18900107 MUNICIPALIDAD DISTRITAL VR2023ARBITRIOS
DE LOS OLIVOS
30/04/2023 0.00 64.95 -17.46 Limpieza Publica, Parques y
00292 94540101 VRABR 2023 30/04/2023 010107 2.65 0.00 0.71 Licencia de Antivirus Lapto
00295 94540101 VRABR 2023 30/04/2023 010102 2.65 0.00 0.71 Licencia de Antivirus Lapto
00298 94540101 VRABR 2023 30/04/2023 020129 2.65 0.00 0.71 Licencia de Antivirus Lapto
00301 92540101 VRABR 2023 30/04/2023 020102 2.65 0.00 0.71 Licencia de Antivirus Lapto
00304 18900103 SOPORTE TI PERU E.I.R.L.FTE001231 05/04/2023 0.00 10.60 -2.85 Licencia de Antivirus Lapto
00305 92540101 FTE001231 30/04/2023 037310 3.53 0.00 0.95 Licencia de Antivirus Lapto
00308 92540101 FTE001231 30/04/2023 037010 3.53 0.00 0.95 Licencia de Antivirus Lapto
00311 92540101 FTE001231 30/04/2023 037100 3.53 0.00 0.95 Licencia de Antivirus Lapto
00314 92540101 FTE001231 30/04/2023 039110 3.53 0.00 0.95 Licencia de Antivirus Lapto
00317 92540101 FTE001231 30/04/2023 020102 3.54 0.00 0.95 Licencia de Antivirus Lapto
00320 18900103 SOPORTE TI PERU E.I.R.L.FTE001243 21/04/2023 0.00 17.66 -4.75 LICENCIA DE ANTIVIRU
00383 92590400 VRABR 2023 30/04/2023 039110 116.91 0.00 31.44 Seleccion de personal
00386 18900103 DGNET CNPE2302640 03/03/2023 0.00 27.90 -7.50 003 0006/PAGO ANUNCIO
00387 18900103 BUMERAN.COM PERU S.A.C FTFB0140478 22/03/2023 0.00 89.01 -23.92 SELECCION DE PERSON
00388 65600100 VRABR 2023 30/04/2023 8.03 0.00 2.16 DEVENGOS CONTRATOS
SILAR PERU S.A.C. Página: 5
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.
00389 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 8.03 -2.16 DEVENGOS CONTRATOS
00390 65600100 VRABR 2023 30/04/2023 5.49 0.00 1.48 DEVENGOS CONTRATOS
00391 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 5.49 -1.48 DEVENGOS CONTRATOS
00392 65300100 VRABR 2023 30/04/2023 26.00 0.00 6.99 Suscripcion al colegio de In
00393 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 26.00 -6.99 Suscripcion al colegio de In
00394 63210100 VRABR 2023 30/04/2023 103.25 0.00 27.76 Serv. Homologacion de Prov
00395 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 103.25 -27.76 Serv. Homologacion de Prov
00396 63210100 VRABR 2022 30/04/2023 150.00 0.00 40.33 Serv. Homologacion de Prov
00397 79100100 VRABR 2022 30/04/2023 0.00 150.00 -40.33 Serv. Homologacion de Prov
00398 63910100 VRABR 2023 30/04/2023 545.40 0.00 146.65 Renovacion comision COFI
00399 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 545.40 -146.65 Renovacion comision COFI
00400 65930100 VRABR 2023 30/04/2023 7.08 0.00 1.90 Recarga de Extintor Almace
00401 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 7.08 -1.90 Recarga de Extintor Almace
00402 65400100 VRABR 2023 30/04/2023 3.53 0.00 0.95 Licencia de Antivirus
00403 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 3.53 -0.95 Licencia de Antivirus
00404 63290100 VRABR 2023 30/04/2023 3.53 0.00 0.95 INSPECCIÓN DEL SITEM
00405 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 3.53 -0.95 INSPECCIÓN DEL SITEM
00406 65600100 VRABR 2023 30/04/2023 211.64 0.00 56.91 INSPECCIÓN DEL SITEM
00407 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 211.64 -56.91 INSPECCIÓN DEL SITEM
00408 65600100 VRABR 2023 30/04/2023 98.00 0.00 26.35 HERRAMIENTAS CONTR
00409 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 98.00 -26.35 HERRAMIENTAS CONTR
00410 65600100 VRABR 2023 30/04/2023 77.54 0.00 20.85 HERRAMIENTAS CONTR
00411 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 77.54 -20.85 HERRAMIENTAS CONTR
00412 65600100 VRABR 2023 30/04/2023 112.88 0.00 30.35 HERRAMIENTAS CONTR
00413 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 112.88 -30.35 HERRAMIENTAS CONTR
00414 65600100 VRABR 2023 30/04/2023 94.10 0.00 25.30 HERRAMIENTAS CONTR
00415 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 94.10 -25.30 HERRAMIENTAS CONTR
00416 65930100 VRABR 2023 30/04/2023 62.29 0.00 16.75 REMODELACION OFICIN
00417 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 62.29 -16.75 REMODELACION OFICIN
00418 65930100 VRABR 2023 30/04/2023 508.68 0.00 136.78 REMODELACION ALMAC
00419 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 508.68 -136.78 REMODELACION ALMAC
00420 65600100 VRABR 2023 30/04/2023 59.32 0.00 15.95 REMODELACION ALMAC
00421 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 59.32 -15.95 REMODELACION ALMAC
00422 65600100 VRABR 2023 30/04/2023 18.05 0.00 4.85 FF02-036628
00423 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 18.05 -4.85 FF02-036628
00424 65600100 VRABR 2023 30/04/2023 42.46 0.00 11.42 REMODELACION ALMAC
00425 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 42.46 -11.42 REMODELACION ALMAC
00426 65930100 VRABR 2023 30/04/2023 12.46 0.00 3.35 DISCO DE CORTE P FIER
00427 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 12.46 -3.35 DISCO DE CORTE P FIER
00428 64190100 VRABR 2023 30/04/2023 147.05 0.00 39.54 Impuesto Predial 2023
00429 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 147.05 -39.54 Impuesto Predial 2023
00430 64190100 VRABR 2023 30/04/2023 64.95 0.00 17.46 Limpieza Publica-Parques y
00431 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 64.95 -17.46 Limpieza Publica-Parques y
00432 65400100 VRABR 2023 30/04/2023 2.65 0.00 0.71 Licencia de Antivirus Lapto
00433 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 2.65 -0.71 Licencia de Antivirus Lapto
00434 65400100 VRABR 2023 30/04/2023 2.65 0.00 0.71 Licencia de Antivirus Lapto
00435 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 2.65 -0.71 Licencia de Antivirus Lapto
00436 65400100 VRABR 2023 30/04/2023 2.65 0.00 0.71 Licencia de Antivirus Lapto
00437 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 2.65 -0.71 Licencia de Antivirus Lapto
00438 65400100 VRABR 2023 30/04/2023 2.65 0.00 0.71 Licencia de Antivirus Lapto
00439 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 2.65 -0.71 Licencia de Antivirus Lapto
00440 65400100 FTE001231 30/04/2023 3.53 0.00 0.95 Licencia de Antivirus Lapto
00441 79100100 FTE001231 30/04/2023 0.00 3.53 -0.95 Licencia de Antivirus Lapto
00442 65400100 FTE001231 30/04/2023 3.53 0.00 0.95 Licencia de Antivirus Lapto
00443 79100100 FTE001231 30/04/2023 0.00 3.53 -0.95 Licencia de Antivirus Lapto
00444 65400100 FTE001231 30/04/2023 3.53 0.00 0.95 Licencia de Antivirus Lapto
00445 79100100 FTE001231 30/04/2023 0.00 3.53 -0.95 Licencia de Antivirus Lapto
00446 65400100 FTE001231 30/04/2023 3.53 0.00 0.95 Licencia de Antivirus Lapto
00447 79100100 FTE001231 30/04/2023 0.00 3.53 -0.95 Licencia de Antivirus Lapto
00448 65400100 FTE001231 30/04/2023 3.54 0.00 0.95 Licencia de Antivirus Lapto
00449 79100100 FTE001231 30/04/2023 0.00 3.54 -0.95 Licencia de Antivirus Lapto
00450 65930100 VRABR 2023 30/04/2023 116.91 0.00 31.44 Seleccion de personal
00451 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 116.91 -31.44 Seleccion de personal

Comprobante OK Total: 5,013.80 5,013.80 0.00

SILAR PERU S.A.C. Página: 6
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 7
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0005 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: DEVENGO SEGUROS CONTRATADOS POR
Mon. Orig: MN Conversión: T/C VENTA
ANTICIPADO T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00013 92510105 VRABR 2023 30/04/2023 020128 10.23 0.00 2.75 SOAT Vehicular - FTF64638
00016 18200200 LA POSITIVA SEGUROS YFTF6463861
REASEGUROS 30/04/2023 0.00 10.23 -2.75 DETALLE DE ASIENTO, C
00017 92510105 VRABR 2023 30/04/2023 020130 12.71 0.00 3.42 DETALLE DE ASIENTO,C
00020 18200200 LA POSITIVA SEGUROS YVRSOATAHX81130/04/2023
REASEGUROS 0.00 12.71 -3.42 DETALLE DE ASIENTO, C
00021 92510105 VRABR 2023 30/04/2023 020132 13.06 0.00 3.51 SOAT Vehicular - VRSOAT
00024 18200200 LA POSITIVA SEGUROS YVRSOATAMZ82730/04/2023
REASEGUROS 0.00 13.06 -3.51 DETALLE DE ASIENTO, C
00025 92510105 VRABR 2023 30/04/2023 020134 12.71 0.00 3.42 SOAT Vehicular - VRSOAT
00028 18200200 LA POSITIVA SEGUROS YFTF6464340
REASEGUROS 30/04/2023 0.00 12.71 -3.42 DETALLE DE ASIENTO, C
00033 92510105 VRABR 2023 30/04/2023 020133 11.87 0.00 3.19 SOAT Vehicular - VRSOAT
00036 18200200 LA POSITIVA SEGUROS YVRSOATAWK82130/04/2023
REASEGUROS 0.00 11.87 -3.19 DETALLE DE ASIENTO, C
00037 92510105 VRABR 2023 30/04/2023 039112 41.67 0.00 11.20 SOAT Vehicular - VRSOAT
00040 18200200 LA POSITIVA SEGUROS YFTF80950036
REASEGUROS 30/04/2023 0.00 41.67 -11.20 DETALLE DE ASIENTO, C
00041 92510105 VRABR 2023 30/04/2023 039111 41.67 0.00 11.20 SOAT Vehicular - VRSOAT
00044 18200200 LA POSITIVA SEGUROS YFTF80950180
REASEGUROS 30/04/2023 0.00 41.67 -11.20 DETALLE DE ASIENTO, C
00045 92510105 VRABR 2023 30/04/2023 020131 12.00 0.00 3.23 SOAT Vehicular - VRSOAT
00048 18200200 LA POSITIVA SEGUROS YFTF6463957
REASEGUROS 30/04/2023 0.00 12.00 -3.23 DETALLE DE ASIENTO, C
00049 92510109 VRABR 2023 30/04/2023 039111 24.72 0.00 6.65 RENOVACION DE GPS M
00052 92510109 VRABR 2023 30/04/2023 039112 24.72 0.00 6.65 RENOVACION DE GPS M
00055 18900103 AMERICA NET SRL FTF001641 30/04/2023 0.00 49.44 -13.29 DETALLE DE ASIENTO, C
00084 92510105 VRABR 2023 30/04/2023 020135 12.71 0.00 3.42 SOAT Vehicular - VRSOAT
00087 18200200 LA POSITIVA SEGUROS YFTF80964747
REASEGUROS 30/04/2023 0.00 12.71 -3.42 DETALLE DE ASIENTO, C
00088 92510105 VRABR 2023 30/04/2023 020127 12.71 0.00 3.42 SOAT Vehicular - VRSOAT
00091 18200200 LA POSITIVA SEGUROS YFTF80964746
REASEGUROS 30/04/2023 0.00 12.71 -3.43 DETALLE DE ASIENTO, C
00092 65100100 VRABR 2023 30/04/2023 10.23 0.00 2.75 SOAT Vehicular - FTF64638
00093 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 10.23 -2.75 SOAT Vehicular - FTF64638
00094 65100100 VRABR 2023 30/04/2023 12.71 0.00 3.42 DETALLE DE ASIENTO,C
00095 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 12.71 -3.42 DETALLE DE ASIENTO,C
00096 65100100 VRABR 2023 30/04/2023 13.06 0.00 3.51 SOAT Vehicular - VRSOAT
00097 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 13.06 -3.51 SOAT Vehicular - VRSOAT
00098 65100100 VRABR 2023 30/04/2023 12.71 0.00 3.42 SOAT Vehicular - VRSOAT
00099 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 12.71 -3.42 SOAT Vehicular - VRSOAT
00100 65100100 VRABR 2023 30/04/2023 11.87 0.00 3.19 SOAT Vehicular - VRSOAT
00101 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 11.87 -3.19 SOAT Vehicular - VRSOAT
00102 65100100 VRABR 2023 30/04/2023 41.67 0.00 11.20 SOAT Vehicular - VRSOAT
00103 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 41.67 -11.20 SOAT Vehicular - VRSOAT
00104 65100100 VRABR 2023 30/04/2023 41.67 0.00 11.20 SOAT Vehicular - VRSOAT
00105 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 41.67 -11.20 SOAT Vehicular - VRSOAT
00106 65100100 VRABR 2023 30/04/2023 12.00 0.00 3.23 SOAT Vehicular - VRSOAT
00107 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 12.00 -3.23 SOAT Vehicular - VRSOAT
00108 65600100 VRABR 2023 30/04/2023 24.72 0.00 6.65 RENOVACION DE GPS M
00109 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 24.72 -6.65 RENOVACION DE GPS M
00110 65600100 VRABR 2023 30/04/2023 24.72 0.00 6.65 RENOVACION DE GPS M
00111 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 24.72 -6.65 RENOVACION DE GPS M
00112 65100100 VRABR 2023 30/04/2023 12.71 0.00 3.42 SOAT Vehicular - VRSOAT
00113 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 12.71 -3.42 SOAT Vehicular - VRSOAT
00114 65100100 VRABR 2023 30/04/2023 12.71 0.00 3.42 SOAT Vehicular - VRSOAT
00115 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 12.71 -3.42 SOAT Vehicular - VRSOAT

Comprobante OK Total: 461.56 461.56 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 8
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0006 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: DEVENGO SEGUROS CONTRATADOS POR
Mon. Orig: ME MEConversión: T/C VENTA
ANTICIPADO T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 92510106 VRABR 2023 30/04/2023 037010 10.50 0.00 39.05 DEVENGO SEGUROS CO
00004 18200105 LA POSITIVA SEGUROS YFTF040210517
REASEGUROS 30/04/2023 0.00 10.50 -39.05 DETALLE DE ASIENTO, C
00009 92510101 VRABR 2023 30/04/2023 020130 35.16 0.00 130.76 Seguro Vehicular ME - PL 3
00012 18200107 MAPFRE PERU COMPAÑIA VRPO
DE SEGUROS
AHX-811 Y 30/04/2023
REASEGUROS 0.00 35.16 -130.76 DETALLE DE ASIENTO, C
00013 92510101 VRABR 2023 30/04/2023 020135 30.04 0.00 111.72 Seguro Vehicular ME - 3011
00016 92510101 VRABR 2023 30/04/2023 020127 30.04 0.00 111.72 Seguro Vehicular ME - 3011
00019 18200107 MAPFRE PERU COMPAÑIA PO3011900053882
DE SEGUROS Y 30/04/2023
REASEGUROS 0.00 60.08 -223.44 DETALLE DE ASIENTO, C
00020 92510101 VRABR 2023 30/04/2023 020131 48.43 0.00 180.11 Seguro Vehicular ME - 3012
00023 18200107 MAPFRE PERU FECHA DEPOBAJA:
3012100032726
31/05/2022
30/04/2023 0.00 48.43 -180.11 DETALLE DE ASIENTO, C
00024 92510101 VRABR 2023 30/04/2023 020132 30.04 0.00 111.72 Seguro Vehicular ME - 3012
00027 18200107 MAPFRE PERU FECHA DEPOBAJA:
3012100032735
31/05/2022
30/04/2023 0.00 30.04 -111.72 DETALLE DE ASIENTO, C
00034 94510101 VRABR 2023 30/04/2023 010101 56.12 0.00 208.71 Seguro Local Los Olivos
00037 18200501 PACIFICO COMPAÑIA DE VR
SEGUROS
16779836
Y REASEGUROS
30/04/2023 0.00 56.12 -208.71 DETALLE DE ASIENTO, C
00038 92510101 VRABR 2023 30/04/2023 039111 14.68 0.00 54.59 Seguro Vehicular ME - 3012
00041 18200107 MAPFRE PERU FECHA DEVRBAJA:
3012100055109
31/05/2022
30/04/2023 0.00 2.32 -8.63 DETALLE DE ASIENTO,C
00042 18200107 MAPFRE PERU COMPAÑIA PODE3012100055109
SEGUROS Y 30/04/2023
REASEGUROS 0.00 12.36 -45.97 DETALLE DE ASIENTO,C
00043 92510101 VRABR 2023 30/04/2023 039112 14.68 0.00 54.59 Seguro Vehicular ME - 3012
00046 18200107 MAPFRE PERU FECHA DEVRBAJA:
3012100055192
31/05/2022
30/04/2023 0.00 2.32 -8.63 DETALLE DE ASIENTO,C
00047 18200107 MAPFRE PERU COMPAÑIA PODE3012100055192
SEGUROS Y 30/04/2023
REASEGUROS 0.00 12.36 -45.95 DETALLE DE ASIENTO,C
00048 65100100 VRABR 2023 30/04/2023 10.50 0.00 39.05 DEVENGO SEGUROS CO
00049 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 10.50 -39.05 DEVENGO SEGUROS CO
00050 65100100 VRABR 2023 30/04/2023 35.16 0.00 130.76 Seguro Vehicular ME - PL 3
00051 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 35.16 -130.76 Seguro Vehicular ME - PL 3
00052 65100100 VRABR 2023 30/04/2023 30.04 0.00 111.72 Seguro Vehicular ME - 3011
00053 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 30.04 -111.72 Seguro Vehicular ME - 3011
00054 65100100 VRABR 2023 30/04/2023 30.04 0.00 111.72 Seguro Vehicular ME - 3011
00055 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 30.04 -111.72 Seguro Vehicular ME - 3011
00056 65100100 VRABR 2023 30/04/2023 48.43 0.00 180.11 Seguro Vehicular ME - 3012
00057 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 48.43 -180.11 Seguro Vehicular ME - 3012
00058 65100100 VRABR 2023 30/04/2023 30.04 0.00 111.72 Seguro Vehicular ME - 3012
00059 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 30.04 -111.72 Seguro Vehicular ME - 3012
00060 65100100 VRABR 2023 30/04/2023 56.12 0.00 208.71 Seguro Local Los Olivos
00061 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 56.12 -208.71 Seguro Local Los Olivos
00062 65100100 VRABR 2023 30/04/2023 14.68 0.00 54.59 Seguro Vehicular ME - 3012
00063 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 14.68 -54.59 Seguro Vehicular ME - 3012
00064 65100100 VRABR 2023 30/04/2023 14.68 0.00 54.59 Seguro Vehicular ME - 3012
00065 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 14.68 -54.59 Seguro Vehicular ME - 3012

Comprobante OK Total: 539.38 539.38 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 9
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0008 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: CONSUMO IMPRESION DE FORMATOS Mon. Orig:04 MN
BONOGAS 2023 Conversión: T/C VENTA T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 92320148 FTE001695 30/04/2023 037010 97.94 0.00 26.34 CONSUMO IMPRESION D
00004 60320201 FTE001695 30/04/2023 037010 0.00 97.94 -26.34 CONSUMO IMPRESION D
00007 92320148 FTE001685 30/04/2023 037100 223.69 0.00 60.15 CONSUMO IMPRESION D
00010 60320201 FTE001685 30/04/2023 037100 0.00 223.69 -60.15 CONSUMO IMPRESION D
00025 92320148 FTE001685 30/04/2023 037310 17.80 0.00 4.79 CONSUMO IMPRESION D
00028 60320201 FTE001685 30/04/2023 037310 0.00 17.80 -4.79 CONSUMO IMPRESION D
00029 63290100 FTE001695 30/04/2023 97.94 0.00 26.34 CONSUMO IMPRESION D
00030 79100100 FTE001695 30/04/2023 0.00 97.94 -26.34 CONSUMO IMPRESION D
00031 25240201 FTE001695 30/04/2023 037010 0.00 97.94 -26.34 CONSUMO IMPRESION D
00032 61320100 FTE001695 30/04/2023 97.94 0.00 26.34 CONSUMO IMPRESION D
00033 63290100 FTE001685 30/04/2023 223.69 0.00 60.15 CONSUMO IMPRESION D
00034 79100100 FTE001685 30/04/2023 0.00 223.69 -60.15 CONSUMO IMPRESION D
00035 25240201 FTE001685 30/04/2023 037100 0.00 223.69 -60.15 CONSUMO IMPRESION D
00036 61320100 FTE001685 30/04/2023 223.69 0.00 60.15 CONSUMO IMPRESION D
00037 63290100 FTE001685 30/04/2023 17.80 0.00 4.79 CONSUMO IMPRESION D
00038 79100100 FTE001685 30/04/2023 0.00 17.80 -4.79 CONSUMO IMPRESION D
00039 25240201 FTE001685 30/04/2023 037310 0.00 17.80 -4.79 CONSUMO IMPRESION D
00040 61320100 FTE001685 30/04/2023 17.80 0.00 4.79 CONSUMO IMPRESION D

Comprobante OK Total: 1,018.29 1,018.29 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 10
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0009 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: RECONOC INGRESOS BONOGAS ZONAMon.
02 Orig: MN Conversión: T/C VENTA T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 12110001 FLORIAN BATIFFORA MARIA

VRABR
LUISA
Z02.04 30/04/2023 1,775.01 0.00 477.28 RECONOC INGRESOS BO
00002 12110001 SANCHEZ CUBAS LEYDI VRABR
DIANA Z02.04 30/04/2023 1,394.62 0.00 375.00 RECONOC INGRESOS BO
00003 12110001 AGUILAR QUISPE JULIO VRABR
SERGIO Z02.04 30/04/2023 1,394.62 0.00 375.00 RECONOC INGRESOS BO
00004 12110001 CHAUPIN CHOCCA IVONE VRABR
CATHERINE
Z02.04 30/04/2023 1,394.62 0.00 375.00 RECONOC INGRESOS BO
00005 12110001 FLORES DE ROSSI MARIELLA
VRABR Z02.04 30/04/2023 1,394.62 0.00 375.00 RECONOC INGRESOS BO
00006 12110001 VASQUEZ SAAVEDRA LUZ VRABR
DIANIRA
Z02.04 30/04/2023 1,775.01 0.00 477.28 RECONOC INGRESOS BO
00007 12110001 ROJAS ALOR VICTOR MOISES
VRABR Z02.04 30/04/2023 1,775.01 0.00 477.28 RECONOC INGRESOS BO
00008 12110001 ALOR DE ROJAS GRACIELA
VRABR
DINAZ02.04 30/04/2023 1,775.01 0.00 477.28 RECONOC INGRESOS BO
00009 70151102 VRABR Z02.04 30/04/2023 037010 0.00 14,073.14 -3,784.12 RECONOC INGRESOS BO
00010 12110001 SÁNCHEZ VELASQUEZ ELIZABETH
VRABR Z02.04
FILOMENA
30/04/2023 1,394.62 0.00 375.00 RECONOC INGRESOS BO

Comprobante OK Total: 14,073.14 14,073.14 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 11
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0010 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: RECONOC INGRESOS CORPORACION UNO
Mon.SA
Orig: Conversión: T/C VENTA
MN EDS
MANTTO T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 12110001 CORPORACIÓN UNO SA FTE0011440 30/04/2023 2,556.41 0.00 687.39 RECONOC INGRESOS CO
00002 12110001 CORPORACIÓN UNO SA VRSEM004 ABRIL 30/04/2023 3,844.13 0.00 1,033.65 RECONOC INGRESOS CO
00003 70321211 VRSEM003 Y 04 ABRIL
30/04/2023 020102 0.00 14,942.19 -4,017.80 RECONOC INGRESOS CO
00004 12110001 CORPORACIÓN UNO SA VRCOT 0034-23 30/04/2023 8,541.65 0.00 2,296.76 RECONOC INGRESOS CO
00005 12110001 CORPORACIÓN UNO SA VRCOT 0035-23 30/04/2023 9,219.68 0.00 2,479.08 RECONOC INGRESOS CO
00006 12110001 CORPORACIÓN UNO SA VRCOT 0036-23 30/04/2023 4,583.27 0.00 1,232.39 RECONOC INGRESOS CO
00007 70321209 VRCOT 0035 Y 0036
30/04/2023 020102 0.00 13,802.95 -3,711.47 RECONOC INGRESOS CO

Comprobante OK Total: 28,745.14 28,745.14 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 12
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0011 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: POR LA DESVALORIZACION DE SUMINISTROS
Mon. Orig: MN Conversión: T/C VENTA
ALMACEN T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 69510100 VRABRL2023 30/04/2023 010107 195.08 0.00 52.45 POR LA DESVALORIZAC
00002 29110000 VRABRL2023 30/04/2023 0.00 195.08 -52.45 POR LA DESVALORIZAC

Comprobante OK Total: 195.08 195.08 0.00

Hecho Por TZURITA V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 13
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0012 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: RECONOC INGRESOS ZONA 03 ABRIL 2023
Mon. Orig: MN Conversión: T/C VENTA T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 12110001 NINA CAHUAYA ROSENDOVRABR Z03.04202330/04/2023 1,223.73 0.00 329.05 RECONOC INGRESOS ZO
00002 12110001 APONTE ALVITEZ CARLOS
VRABR
ELMERZ03.042023
30/04/2023 1,394.62 0.00 375.00 RECONOC INGRESOS ZO
00003 12110001 APONTE ALVITEZ YASELIVRABR
VILMAZ03.042023
30/04/2023 1,394.62 0.00 375.00 RECONOC INGRESOS ZO
00004 12110001 ESPINOZA GONZALES PEDRO
VRABR RICARDO
Z03.042023
30/04/2023 1,394.62 0.00 375.00 RECONOC INGRESOS ZO
00005 12110001 SARCO MEJIA YOLANDAVRABR Z03.042023 30/04/2023 1,394.62 0.00 375.00 RECONOC INGRESOS ZO
00006 12110001 LEON LUPA DE CHAHUAYO
VRABR
JUSTINA
Z03.042023
LEONOR
30/04/2023 1,394.62 0.00 375.00 RECONOC INGRESOS ZO
00007 12110001 ESPICHAN CHAHUAYO TAMARA
VRABR Z03.042023
NAOMI 30/04/2023 1,460.17 0.00 392.62 RECONOC INGRESOS ZO
00008 12110001 CHAHUAYO LEON JESUSVRABR
CAMILOZ03.042023
30/04/2023 1,460.17 0.00 392.62 RECONOC INGRESOS ZO
00009 12110001 ROMERO BARCENA JOSEVRABR
LUIS Z03.042023
30/04/2023 1,394.62 0.00 375.00 RECONOC INGRESOS ZO
00010 12110001 URRUTIA HUAMAN LESLIEE
VRABRMILAGROS
Z03.042023
30/04/2023 1,394.62 0.00 375.00 RECONOC INGRESOS ZO
00011 12110001 CRISPIN MATAMOROS HERMINIA
VRABR Z03.04202330/04/2023 1,394.62 0.00 375.00 RECONOC INGRESOS ZO
00012 12110001 VILLEGAS MARIN SUSANA
VRABR Z03.04202330/04/2023 1,394.62 0.00 375.00 RECONOC INGRESOS ZO
00013 12110001 DUEÑAS RAMOS DE ARAGON
VRABR ESTHER
Z03.042023
RUTH
30/04/2023 1,394.62 0.00 375.00 RECONOC INGRESOS ZO
00014 12110001 ZAPATA TORRES JACKELYNE
VRABRALEXANDRA
Z03.042023
30/04/2023 1,460.17 0.00 392.62 RECONOC INGRESOS ZO
00015 12110001 VILLEGAS SANCHEZ GILVRABR
EVARISTO
Z03.042023
30/04/2023 1,394.62 0.00 375.00 RECONOC INGRESOS ZO
00016 12110001 HUAMANI BUSTAMANTEVRABR
ALBERTO
Z03.042023
30/04/2023 1,460.17 0.00 392.62 RECONOC INGRESOS ZO
00017 12110001 MARTINEZ LLOCLLA ANSELMO
VRABR RICHARD
Z03.042023
30/04/2023 1,394.62 0.00 375.00 RECONOC INGRESOS ZO
00018 70321104 VRABR Z03.04202330/04/2023 037100 0.00 23,799.85 -6,399.53 RECONOC INGRESOS ZO

Comprobante OK Total: 23,799.85 23,799.85 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 14
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0013 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: RECONOC PAGO TECNICOS SOLE Mon. Orig: MN Conversión: T/C VENTA T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 92320184 VR2DA QUINCE ABRIL

30/04/2023 039110 19,155.38 0.00 5,150.68 RECONOC PAGO TECNIC
00004 42400004 SILVA SIFUENTES ROBERTO
HOE00158
HIDALGO 30/04/2023 0.00 2,874.24 -772.85 RECONOC PAGO TECNIC
00005 42400004 SILVA SIFUENTES ROBERTO
HOE00159
HIDALGO 30/04/2023 0.00 1,757.00 -472.44 RECONOC PAGO TECNIC
00006 42400004 MENDOZA PAUCCAR MANUEL
HOE00118 30/04/2023 0.00 2,392.17 -643.23 RECONOC PAGO TECNIC
00007 42400004 ESPINOZA VILLADEZA EVER
HOE0015
VALENTIN 30/04/2023 0.00 1,930.87 -519.19 RECONOC PAGO TECNIC
00008 42400004 FALCON NUÑEZ JOSUE AQUILES
HOE0017 30/04/2023 0.00 1,866.09 -501.77 RECONOC PAGO TECNIC
00009 42400004 TRUJILLANO ALFARO ORLANDO
HOE0013 JESUS 30/04/2023 0.00 3,011.09 -809.65 RECONOC PAGO TECNIC
00010 42400004 GARCIA ZEGARRA CARLOSHOE0012
EDUARDO 30/04/2023 0.00 550.00 -147.89 RECONOC PAGO TECNIC
00011 42400004 CASTAÑEDA CELIS JHAIRHOE00115
ALONSO 30/04/2023 0.00 2,626.09 -706.13 RECONOC PAGO TECNIC
00012 42400004 CERNA BELTRAN JHON CHRISTIAN
HOE00123 30/04/2023 0.00 908.70 -244.34 RECONOC PAGO TECNIC
00013 42400004 ASTORGA FLORES JESUSHOE0017
FELIX 30/04/2023 0.00 1,239.13 -333.19 RECONOC PAGO TECNIC
00014 63270100 VR2DA QUINCE ABRIL
30/04/2023 19,155.38 0.00 5,150.68 RECONOC PAGO TECNIC
00015 79100100 VR2DA QUINCE ABRIL
30/04/2023 0.00 19,155.38 -5,150.68 RECONOC PAGO TECNIC

Comprobante OK Total: 38,310.76 38,310.76 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 15
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0014 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: RECONOC INGRESO MT INDUSTRIAL 2DA
Mon. Orig: MN Conversión: T/C VENTA
QUINCENA T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 12110001 MT INDUSTRIAL S.A.C. FTE0011441 30/04/2023 26,569.50 0.00 7,144.26 RECONOC INGRESO MT
00002 70321103 FTE0011441 30/04/2023 039110 0.00 26,569.50 -7,144.26 RECONOC INGRESO MT

Comprobante OK Total: 26,569.50 26,569.50 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 16
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0015 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: RECONOC CONTRUCCIONES ZONA 02 ABRIL
Mon. Orig: MN Conversión: T/C VENTA T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 92320131 VRRES Z02.04.202330/04/2023 037010 6,952.00 0.00 1,869.32 RECONOC CONTRUCCIO
00004 42110001 D & E CONSTRUCTORES VRRES
DE G.N Z02.04.2023
E.I.R.L. 30/04/2023 0.00 2,607.00 -700.99 RECONOC CONTRUCCIO
00005 42110001 FILIO SURICHAQUI FRANK
VRRES
ROBINZ02.04.2023
30/04/2023 0.00 684.00 -183.92 RECONOC CONTRUCCIO
00006 42110001 J & G CONSTRUCTORA YVRRES
SERVICIOS
Z02.04.2023
GENERALES
30/04/2023E.I.R.L. 0.00 2,921.00 -785.43 RECONOC CONTRUCCIO
00007 42110001 QUISPE ROBLES RIGOBERTO
VRRESBELARMINO
Z02.04.2023
30/04/2023 0.00 740.00 -198.98 RECONOC CONTRUCCIO
00008 63270100 VRRES Z02.04.202330/04/2023 6,952.00 0.00 1,869.32 RECONOC CONTRUCCIO
00009 79100100 VRRES Z02.04.202330/04/2023 0.00 6,952.00 -1,869.32 RECONOC CONTRUCCIO

Comprobante OK Total: 13,904.00 13,904.00 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 17
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0016 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: RECONOC CONTRUCCIONES ZONA 03 ABRIL
Mon. Orig: MN Conversión: T/C VENTA T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 92320190 VRRES Z03-04.202330/04/2023 037100 11,635.68 0.00 3,128.71 RECONOC CONTRUCCIO
00004 42110001 D & E CONSTRUCTORES VRRES
DE G.N Z03-04.2023
E.I.R.L. 30/04/2023 0.00 3,700.00 -994.89 RECONOC CONTRUCCIO
00005 42110001 FILIO SURICHAQUI FRANK
VRRES
ROBINZ03-04.2023
30/04/2023 0.00 2,004.00 -538.85 RECONOC CONTRUCCIO
00006 42110001 QUISPE ROBLES RIGOBERTO
VRRESBELARMINO
Z03-04.2023
30/04/2023 0.00 5,931.68 -1,594.97 RECONOC CONTRUCCIO
00007 63270100 VRRES Z03-04.202330/04/2023 11,635.68 0.00 3,128.71 RECONOC CONTRUCCIO
00008 79100100 VRRES Z03-04.202330/04/2023 0.00 11,635.68 -3,128.71 RECONOC CONTRUCCIO

Comprobante OK Total: 23,271.36 23,271.36 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 18
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0017 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: RECONOC INGRESO POR VENTA MATERIALES
Mon. Orig: MN Conversión: T/C VENTA
BONOGAS T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 12110001 D & E CONSTRUCTORES VRZO03ABRIL

DE G.N E.I.R.L. 30/04/2023 948.28 0.00 254.98 RECONOC INGRESO POR
00002 12110001 QUISPE ROBLES RIGOBERTO
VRZO03ABRIL
BELARMINO 30/04/2023 1,887.00 0.00 507.39 RECONOC INGRESO POR
00003 70151102 VRZO03ABRIL 30/04/2023 037100 0.00 2,835.28 -762.37 RECONOC INGRESO POR

Comprobante OK Total: 2,835.28 2,835.28 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 19
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0018 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: DEVENGO GASTOS DEMANDA JUDICIAL
Mon.
AFPOrig: Conversión: T/C VENTA
MNNAVARRO
HABITAT T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 94660100 VRABR 2023 30/04/2023 010101 957.79 0.00 257.54 DEVENGO GASTOS DEM
00004 94590101 VRABR 2023 30/04/2023 010101 969.92 0.00 260.80 DEVENGO GASTOS DEM
00007 18900108 SUPERINTENDENCIA NACIONAL
VRENE 2023
DE ADUANAS
31/01/2023
Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
0.00 - SUNAT
1,927.71 -518.34 MULTA SUNAT DEMAND
00008 65920100 VRABR 2023 30/04/2023 957.79 0.00 257.54 DEVENGO GASTOS DEM
00009 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 957.79 -257.54 DEVENGO GASTOS DEM
00010 65920100 VRABR 2023 30/04/2023 969.92 0.00 260.80 DEVENGO GASTOS DEM
00011 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 969.92 -260.80 DEVENGO GASTOS DEM

Comprobante OK Total: 3,855.42 3,855.42 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 20
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0019 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: RECONOC INGRESO POR GASTOS MINIVAN
Mon. F9G-784
Orig: MNGDP Conversión: T/C VENTA T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 70321299 VRABR 2023 GDP30/04/2023 020128 0.00 436.90 -117.48 RECONOC INGRESO POR
00002 12110001 GESTION Y DESARROLLO
VRABR
DE PROYECTOS
2023 GDP30/04/2023
DEL PERU S.A.C. 436.90 0.00 117.48 RECONOC INGRESO POR

Comprobante OK Total: 436.90 436.90 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 21
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0020 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: DEVENGO COMPRA ACTIVOS MENORES
Mon. Orig: MN Conversión:
Y HERRAMIENTAS SOLE T/C VENTA T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 92560114 VRABR 2023 30/04/2023 039110 629.32 0.00 169.22 DEVENGO COMPRA ACT
00004 18900103 CORPORACION TRI FRANFTF00100014103
S.A.C. 21/04/2023 0.00 453.05 -121.82 MANOMETRO 2.5 0-60M
00007 18900103 I.R. ELECTRONIC´S E.I.R.L.
FTF00300005471 26/04/2023 0.00 22.60 -6.08 PINZA AMPERIMETRICA
00008 18900103 I.R. ELECTRONIC´S E.I.R.L.
FTF00300005441 22/04/2023 0.00 124.29 -33.42 PINZA AMPERIMETRICA
00009 18900103 COLLAO AQUINO ALEX FTF00100011224 27/04/2023 0.00 29.38 -7.90 TEE 1/2" BRONCE LIVIAN
00010 92560109 VRABR 2023 30/04/2023 039110 693.94 0.00 186.59 DEVENGO COMPRA ACT
00013 18900103 ITOOLS STORE SAC FTF00146 28/04/2023 0.00 252.41 -67.87 ALICATE DE CORTE 6" T
00014 18900103 COFERRANDINA SRL FTF001067123 28/04/2023 0.00 82.63 -22.22 LLAVE MIXTA DE 7"
00015 18900103 HOMECENTERS PERUANOS FTFD020000453725/04/2023
S.A. 0.00 32.86 -8.84 ESCALERA ROBOTICA D
00016 18900103 FESEPSA S.A FTF00529784 26/04/2023 0.00 304.01 -81.75 LLAVE STILLSON DE 12"
00017 18900103 HIDRAULICA ANMAR E.I.R.LFTE00111348 30/04/2023 0.00 22.03 -5.91 PALANCA PARA DADO T
00018 65600100 VRABR 2023 30/04/2023 629.32 0.00 169.22 DEVENGO COMPRA ACT
00019 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 629.32 -169.22 DEVENGO COMPRA ACT
00020 65600100 VRABR 2023 30/04/2023 693.94 0.00 186.59 DEVENGO COMPRA ACT
00021 79100100 VRABR 2023 30/04/2023 0.00 693.94 -186.59 DEVENGO COMPRA ACT

Comprobante OK Total: 2,646.52 2,646.52 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 22
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0021 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: RECONOCIMIENTO INGRESOS ALAMEDA
Mon. Orig: MN Conversión: T/C VENTA
ABRIL T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 12110001 SANCHEZ CORTES VICTOR

VRABR
RAFAEL
ALAMEDA
30/04/2023 1,840.56 0.00 494.91 RECONOCIMIENTO INGR
00002 70321104 VRABR ALAMEDA
30/04/2023 037310 0.00 7,445.14 -2,001.92 RECONOCIMIENTO INGR
00003 12110001 AGUILAR YOPLAC MARILIN
VRABR ALAMEDA
30/04/2023 1,882.01 0.00 506.05 RECONOCIMIENTO INGR
00004 12110001 ORE CORNEJO ROBERTOVRABR
HILARIO
ALAMEDA
30/04/2023 1,882.01 0.00 506.05 RECONOCIMIENTO INGR
00005 12110001 DE LA CRUZ VILCA DANIXA
VRABR
BEATRIZ
ALAMEDA
30/04/2023 1,840.56 0.00 494.91 RECONOCIMIENTO INGR

Comprobante OK Total: 7,445.14 7,445.14 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 23
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0022 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: RECONO NOTA DE CREDITO GPC CONSTRUCCION
Mon. Orig: DESARROLLO
MN Conversión: T/C VENTA T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 70151102 CCE001105 30/04/2023 037010 1,870.28 0.00 502.90 RECONO NOTA DE CRED
00002 12110001 GPC CONSTRUCCION DESARROLLO
CCE001105 Y SERVICIOS
30/04/2023GENERALES E.I.R.L. 0.00 1,870.28 -502.90 RECONO NOTA DE CRED

Comprobante OK Total: 1,870.28 1,870.28 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 24
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0023 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: RENOVACION POLIZA 3011800018959 MAPFRE
Mon. Orig: ME Conversión: T/C VENTA
BCO272 T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 18200107 MAPFRE PERU COMPAÑIA

VRP.V
DE SEGUROS
BCO-272 Y30/04/2023
REASEGUROS 360.50 0.00 1,340.70 RENOVACION POLIZA 30
00002 42110002 MAPFRE PERU COMPAÑIA
VRP.V
DE SEGUROS
3011800018959
Y
30/04/2023
REASEGUROS 0.00 360.50 -1,340.70 RENOVACION POLIZA 30

Comprobante OK Total: 360.50 360.50 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 25
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0024 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: RECONOC GASTO POLIZA BCO272 Mon. Orig: ME Conversión: T/C VENTA T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 92510101 FTF226158876 30/04/2023 020134 30.04 0.00 111.72 RECONOC GASTO POLIZ
00004 18200107 MAPFRE PERU COMPAÑIA
VRP.V
DE SEGUROS
BCO-272 Y
30/04/2023
REASEGUROS 0.00 30.04 -111.72 RENOVACION POLIZA 30
00005 65100100 FTF226158876 30/04/2023 30.04 0.00 111.72 RECONOC GASTO POLIZ
00006 79100100 FTF226158876 30/04/2023 0.00 30.04 -111.72 RECONOC GASTO POLIZ

Comprobante OK Total: 60.08 60.08 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°

SILAR PERU S.A.C. Página: 26
Fecha: 07/06/2023
EMISION DE COMPROBANTES MES DE ABRIL DEL 2023
Hora: 11:49:10 p.m.

Subdiario: 12 PROVISIONES Comprobante: 0025 Fecha: 30/04/2023 Forma Moneda: MONEDA ORIGINAL
Glosa: RECONOC SERVICIOS REGISTROS Y ANALISIS
Mon. Orig: MN Conversión: T/C VENTA
CONTABLES T/C: 3.719

Sec. Cuenta Anexo Documento Fec. Doc. CenCos Debe Haber Otra Mon. Glosa

00001 94320120 HOE00157 30/04/2023 010102 625.00 0.00 168.06 RECONOC SERVICIOS RE
00004 42400004 ZURITA FARCEQUE TRINIDAD
HOE00157 30/04/2023 0.00 625.00 -168.06 RECONOC SERVICIOS RE
00005 63220100 HOE00157 30/04/2023 625.00 0.00 168.06 RECONOC SERVICIOS RE
00006 79100100 HOE00157 30/04/2023 0.00 625.00 -168.06 RECONOC SERVICIOS RE

Comprobante OK Total: 1,250.00 1,250.00 0.00

Hecho Por Ruth RQ V° B°