EL EJERCICIO LTDA

LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO

Caja Aportes Mauricio Bedoya "Efectivo" 40,000,000
Aporte Carlos Henao " Equipos de Oficina" 40,000,000
31-Aug-21
Aporte Paula Salazar " Local Comercial" 40,000,000
Aportes Sociales 120,000,000
Inv Mercancia " Compra casa del tenis sas" 110,000,000
Iva Descontable 19% 20,900,000
01-Sep-21
Rete Fte 2,5% 2,750,000
Proveedores 128,150,000
Gasto Asesoria Contable 1,200,000
02-Sep-21 Rete Fte 6% 72,000
Banco 1,128,000
Venta " Palacio Del Tenis" 90,000,000
Iva Generado 19% 17,100,000
Anticipo Rete Fte 2,5% 2,250,000
03-Sep-21
C.M.V (60%) 54,000,000
Inv Mercancia 54,000,000
Clientes 104,850,000
Inv Mercancia " Compra La Bodega Del Tenis" 240,000,000
Iva Descontable 19% 45,600,000
05-Sep-23
Rete Fte 2,5% 6,000,000
Proveedores 279,600,000
Venta "Tenis y Tenis" 145,000,000
Iva Generado 19% 27,550,000
06-Sep-23 C.M.V (60%) 87,000,000
Inv Mercancia 87,000,000
Clientes 172,550,000
Inv Mercancia " Grupo Nike SAS" 195,000,000
Iva Descontable 19% 37,050,000
12-Sep-23
Rete Fte 2,5% 4,875,000
Proveedores 227,175,000
Gasto Mantenimiento Vehiculos 350,000
Rete Fte 4% 14,000
13-Sep-23
Iva Descontable 19% 66,500
Proveedores 402,500
Venta "Tenis y Tenis" 46,500,000
Iva Generado 19% 8,835,000
Anticipo Rete Fte 2,5% 1,162,500
14-Sep-23
C.M.V (60%) 27,900,000
Inv Mercancia 27,900,000
Clientes 54,172,500
Cancelan factura 1200 "Clientes" 104,850,000
15-Sep-23
Banco 104,850,000
Pago Proveedores Fac 2154788 128,150,000
15-Sep-23
Banco 128,150,000
15-Sep-23 Gasto Depreciacion Equipo De Oficina 4,000,000
Dep Acumulada 4,000,000
1,511,051,500 1,511,051,500

-
 Depreciacion Equipo De Oficina
40,000,000
4,000,000
 CAPITAL SOCIAL EDIFICACIONES " LOCAL"
120,000,000 40,000,000 40,000,000

$ - $ 120,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000

$ 120,000,000 $ -

GASTO ASESORIA CONTABLE BANCOS

1,200,000 104,850,000 1,128,000
128,150,000

$ 1,200,000 $ - $ 104,850,000 $ 129,278,000

$ - -$ 24,428,000

GASTO MTT VEHICULO GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OF

350,000 4,000,000

$ 350,000 $ - $ 4,000,000 $ -
$ - $ -
 EQUIPO DE OFICINA INV MERCANCIA
40,000,000 40,000,000 110,000,000 54,000,000
240,000,000 87,000,000
195,000,000 27,900,000

$ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 545,000,000 $ 168,900,000

$ - $ 376,100,000

VENTA IVA GENERADO

90,000,000 17,100,000
145,000,000 27,550,000
46,500,000 8,835,000

$ - $ 281,500,000 $ - $ 53,485,000
$ 281,500,000 $ 53,485,000

DEPRACIACION ACUMULADA CAJA

- 4,000,000 40,000,000 40,000,000

$ - $ 4,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000

$ 4,000,000 $ -
 IVA DESCONTABLE RETEFUENTE POR PAGAR PROVEEDORES
20,900,000 2,750,000 128,150,000
45,600,000 72,000
37,050,000 6,000,000
66,500 4,875,000
14,000

$ 103,616,500 $ - $ - $ 13,711,000 $ 128,150,000

$ 103,616,500 $ 13,711,000

ANT RETEFUENTE CMV CLIENTES

2,250,000 54,000,000 104,850,000
1,162,500 87,000,000 172,550,000
27,900,000 54,172,500

$ 3,412,500 $ - $ 168,900,000 $ - $ 331,572,500

$ 3,412,500 $ 168,900,000 $ 226,722,500
PROVEEDORES
128,150,000
279,600,000
227,175,000
402,500

$ 635,327,500
$ 507,177,500

CLIENTES
104,850,000

$ 104,850,000
 EL EJERCICIO LTDA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
ACTIVOS PASIVOS
BANCO $ 24,428,000 PROVEEDORES
CLIENTES $ 226,722,500 RETEFUENTE POR PAGAR
ANTICIPO IMPUESTOS $ 3,412,500 IVA POR PAGAR
INVENTARIO MATERIAL $ 545,000,000 IMPUESTOS POR PAGAR
SUB TOTAL ATIVO CORRIENTE $ 799,563,000 APORTES POR PAGAR
DEPRECIACION ACUMULADA $ 4,000,000 IVA DESCONTABLE
SUB TOTAL ATIVO NO CORRIENTE $ 4,000,000 SUBTOTAL PASIVO
TOTAL ACTIVOS $ 803,563,000
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD ACUMULADA
SUBTOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
PASIVOS
$ 507,177,500
$ 13,711,000
-$ 53,485,000
$ 33,315,000
$0
$ 103,616,500
$ 604,335,000

$ 120,000,000
$ 7,773,500
$ 69,961,500
$0
$ 197,735,000
$ 802,070,000

$ 1,493,000
 EL EJERCICIO LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
ventas brutas 281,500,000
(-) Devolucion ventas -
(=) Ventas netas 281,500,000
(-) costo producto vendido 168,900,000
(=) Utilidad bruta vendida 112,600,000
(-) Gastos operacionales 350,000
Gastos de ventas -
Gastos admon 1,200,000
(=) Utilidad operacional 111,050,000
(+) Ingresos no operacionales -
(-) Gastos no operacionales -
(=) Utilidad antes de impuesto 111,050,000
(-) Impto Por pagar (30%) 33,315,000
(=) Utilidad liquida 77,735,000
(-) Reserva legal (10%) 7,773,500
(=) Utilidad neta 69,961,500
 KARDEX EL EJERCI

DOCUMENTO ENTRA
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT.
1 03-Sep-21 001-1 2154788 Compra a proveedor "La casa del tenis SAS" 500
2 03-Sep-21 Venta "Palacio Del Tenis No.1200"
3 05-Sep-21 001-2 1500 Compra a Proveedor "La Bodega Del Tenis" 1200
4 06-Sep-21 ---- ---- Ventas "Tenis y Tenis"
5 12-Sep-21 001-3 100 Compra a Proveedor "Nike S.A.S" 1000
6 13-Sep-21 Venta "Ana Gutierrez"

COMPROBACIÓN: T-O-T-A-L-E-S 2,700

INV. INICIAL -
(+) COMPRAS 545,000,000.00
(-) INV FINAL -263,500,000.00
(=) COSTO DE VENTAS 281,500,000.00
KARDEX EL EJERCICIO LTDA

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U.
220,000 110,000,000 500 220,000
- 300 300,000 90,000,000.00 200 220,000
200,000 240,000,000 0 - 1,400 202,857
0 500 290,000 145,000,000.00 900 202,857
195,000 195,000,000 1,900 198,722
- 150 310,000 46,500,000.00 1,750 198,722
-

545,000,000.00 950 281,500,000.00 1,750

DIFERENCIA -
SALDOS
P.T.
110,000,000
44,000,000
284,000,000
182,571,429
377,571,429
347,763,158

263,500,000.00