INVERCOL FMI S.A.

S
NIT 900469815-4
Libro Auxiliar entre el 01/10/2019 y el 31/10/2019

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

11050501 CAJA GENERAL

30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 31.890.946,80 -31.890.946,80
MONTERROSA PEREZ RUBY ES 03/10/2019 ABONO (IFS) rc 867 1.000.000,00 0,00 -30.890.946,80
VEGA PACHECO CRISTIAN DAVI 03/10/2019 ANTICIPO COMPRA DE CAMA MILA (IFS) rc 868 100.000,00 0,00 -30.790.946,80
PSUMATEC S.A.S. 04/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 722 0,00 127.211,00 -30.918.157,80
INVERCOL FMI S.A.S 04/10/2019 LEGALIZACION GASTOS EFECTIVO (IFS) NC FMI10 3 1.100.000,00 0,00 -29.818.157,80
INVERCOL FMI S.A.S 04/10/2019 LEGALIZACIO NCOMPRA INSUMOS (IFS) NC FMI10 3 0,00 554.201,00 -30.372.358,80
INVERCOL FMI S.A.S 05/10/2019 LEGALIZACION CAJA MENOR 05/10/ (IFS) NC FMI10 1 0,00 393.372,00 -30.765.730,80
MONTERROSA PEREZ RUBY ES 07/10/2019 PAGO SALDO (IFS) rc 872 400.000,00 0,00 -30.365.730,80
INVERCOL FMI S.A.S 07/10/2019 MANTENIMIENTO EXTRACTOR (IFS) NC FMI10 2 0,00 50.000,00 -30.415.730,80
INVERCOL FMI S.A.S 08/10/2019 RELACION COMPRA DINERO EFEC (IFS) NC FMI10 4 0,00 400.000,00 -30.815.730,80
INVERCOL FMI S.A.S 08/10/2019 LEGALIZACION GASTO DINERO EN (IFS) NC FMI10 4 0,00 400.000,00 -31.215.730,80
INVERCOL FMI S.A.S 17/10/2019 LEGALIZACION CAJA MENOR 35807 (IFS) NC FMI10 5 0,00 358.071,00 -31.573.801,80
FONSECA LOZANO FREDY 17/10/2019 DINERO ENTREGADO EFECTVO (IFS) NC FMI10 6 400.000,00 0,00 -31.173.801,80
INVERCOL FMI S.A.S 17/10/2019 TRANPORTE FLETE (IFS) NC FMI10 6 0,00 400.000,00 -31.573.801,80
VEGA PACHECO CRISTIAN DAVI 21/10/2019 anticipo cama (IFS) rc 881 300.000,00 0,00 -31.273.801,80
RODELO NAVARRO GRACE STE 22/10/2019 REEMBOLSO CAJA MENOR 358070 (IFS) ce FMI10 26 358.070,00 0,00 -30.915.731,80
RODELO NAVARRO GRACE STE 22/10/2019 REEMBOLSO PAGO EFECTIVO BAS (IFS) ce FMI10 26 120.000,00 0,00 -30.795.731,80
INVERCOL FMI S.A.S 22/10/2019 REEMBOLSO CAJA MENOR 358070 (IFS) ce FMI10 26 0,00 120.000,00 -30.915.731,80
INVERCOL FMI S.A.S 23/10/2019 PAGO BASURA DE DINERO EFECTI (IFS) NC FMI10 7 0,00 120.000,00 -31.035.731,80
INVERCOL FMI S.A.S 24/10/2019 LEGALIZACION GASTOS EFECTIVO (IFS) NC FMI10 8 300.000,00 0,00 -30.735.731,80
INVERCOL FMI S.A.S 24/10/2019 LEGALIZAC ION GASTOS EFECTIV (IFS) NC FMI10 8 0,00 299.572,00 -31.035.303,80
VEGA PACHECO CRISTIAN DAVI 28/10/2019 anticipo compra de alcoba milan blanc (IFS) rc 885 200.000,00 0,00 -30.835.303,80
ABRASIVOS DE LA COSTA LTDA 30/10/2019 PAGO FACTURA 40475 (IFS) ce FMI10 35 0,00 750.914,00 -31.586.217,80
VEGA PACHECO CRISTIAN DAVI 31/10/2019 abono compra de alcoba milan (IFS) rc 887 200.000,00 0,00 -31.386.217,80
4.478.070,00 35.864.287,80 -31.386.217,80
Total para 11050501 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
30/09/2019 SALDO INICIAL 270.177,00 0,00 270.177,00
270.177,00 0,00 270.177,00
Total para 110510 CAJAS MENORES
11100501 BANCO FMI ITAU CTA. CTE. 085069847
30/09/2019 SALDO INICIAL 109.608.853,50 0,00 109.608.853,50
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE 01/10/2019 PAGO RECIBO ELECTRICIDAD SEP (IFS) ce FMI10 1 0,00 442.510,00 109.166.343,50
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE 01/10/2019 PAGO RECIBO ELECTRICIDAD SEP (IFS) ce FMI10 2 0,00 2.762.150,00 106.404.193,50
UNE EPM TELECOMUNICACION 01/10/2019 SERVICIO INTERNET SEPTIEMBRE (IFS) ce FMI10 3 0,00 141.276,00 106.262.917,50
SURAMERICANA SEGUROS SUR 01/10/2019 POLIZA SEPTIEMBRE 2019 (IFS) ce FMI10 4 0,00 818.864,00 105.444.053,50
TRIPLE A S.A. E.S.P. 01/10/2019 SERVICIO DE AGUA SEPTIEBMRE (IFS) ce FMI10 5 0,00 326.232,00 105.117.821,50
PINO OVIEDO GISELLE 02/10/2019 abono pago (IFS) rc 865 100.000,00 0,00 105.217.821,50
QUINTERO VILLAFAÑEZ ERIKA V 02/10/2019 abono (IFS) rc 866 100.000,00 0,00 105.317.821,50
MADECENTRO COLOMBIA SAS 02/10/2019 PAGO FACTRA 110547-11512 (IFS) ce FMI10 6 0,00 2.884.487,00 102.433.334,50
TRIPLE A S.A. E.S.P. 03/10/2019 SERVICIO ENERGIA SEPTIEMBRE (IFS) ce FMI10 7 0,00 157.799,00 102.275.535,50
ARUS 04/10/2019 PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIE (IFS) ce FMI10 8 0,00 300.600,00 101.974.935,50
TUIRAN VELASQUEZ EUGENIO R 09/10/2019 PAGO FACTURA 718 (IFS) ce FMI10 10 0,00 2.204.900,00 99.770.035,50
HERNANDEZ POLO ALFREDO JU 10/10/2019 COMPRA DE MADERAS CUENTA D (IFS) ce FMI10 11 0,00 6.235.000,00 93.535.035,50
PAVAJEAU ANGARITA ALBERTO 10/10/2019 PAGO FACTURA 662-674 (IFS) ce FMI10 12 0,00 2.891.209,00 90.643.826,50
SALAZAR DEL CRISTO WILBER 10/10/2019 PAGO 100,000 POR CONCEPTO DE (IFS) ce FMI10 13 0,00 100.000,00 90.543.826,50
MADECENTRO COLOMBIA SAS 10/10/2019 FACTURA 110552-11537 PAGO (IFS) ce FMI10 14 0,00 4.900.404,00 85.643.422,50
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 11/10/2019 PAGO FACRTURA 1189 1190 1192 1 (IFS) ce FMI10 15 0,00 4.475.960,00 81.167.462,50
DISELCO S.A. 15/10/2019 PAGO FACTURA #4023 (IFS) rc 875 6.112.066,00 0,00 87.279.528,50
COMERCIALIZADORA EASY SAS 15/10/2019 pago facturas (IFS) rc 876 2.856.000,00 0,00 90.135.528,50
ESPUMAS SANTAFE DE BOGOT 15/10/2019 PAGO FACTURA 3307/3532/3772 (IFS) ce FMI10 17 0,00 7.221.820,40 82.913.708,10
INDUSTRIA ARTICUEROS SA 15/10/2019 PAGO FACTURA 90335 (IFS) ce FMI10 18 0,00 4.027.060,80 78.886.647,30
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE C 15/10/2019 PAGO FACTURA 17809/17824/17850 (IFS) ce FMI10 19 0,00 3.307.924,69 75.578.722,61
QUIROGA PARDO ARISTOBULO 15/10/2019 pago factura 3518 (IFS) ce FMI10 20 0,00 2.431.800,00 73.146.922,61

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:27 a. m. Página 1 de 22

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
PLASTICOS COHEN E HIJAS S.A. 15/10/2019 PAGO FACTURA 19347 (IFS) ce FMI10 21 0,00 1.323.594,00 71.823.328,61
ACEROS DAVID 15/10/2019 PAGO CUENTA DE COBRO TRANP (IFS) ce FMI10 22 0,00 5.150.000,00 66.673.328,61
OTERO JAMES 15/10/2019 PAGO FOTOS MUESTRAS (IFS) ce FMI10 23 0,00 200.000,00 66.473.328,61
RODELO NAVARRO GRACE STE 15/10/2019 NOMINA 15 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 24 0,00 538.485,00 65.934.843,61
OTERO ROMERO JAMES DAVID 15/10/2019 NOMINA 15 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 24 0,00 299.993,00 65.634.850,61
MARTINEZ ZAMBRANO PEDRO 17/10/2019 PAGO FACTURA 1526 (IFS) ce FMI10 25 0,00 2.220.000,00 63.414.850,61
INVERCOL FMI S.A.S 22/10/2019 REEMBOLSO CAJA MENOR 358070 (IFS) ce FMI10 26 0,00 358.070,00 63.056.780,61
METRO ALARMAS 22/10/2019 PAGO ALARMA SEPTIEMBRE DE 20 (IFS) ce FMI10 27 0,00 66.235,00 62.990.545,61
SERNA ZAPATA RUBEN DARIO 22/10/2019 PAGO FACTURA 3599 (IFS) ce FMI10 28 0,00 3.000.000,00 59.990.545,61
PRODUCTOS QUIMICOS ANDIN 22/10/2019 PAGO FACTURA 73122 (IFS) ce FMI10 29 0,00 695.000,00 59.295.545,61
URIBE BARLETTA MAURICIO 24/10/2019 PAGO VIATICOS CARTAGENA (IFS) ce FMI10 30 0,00 257.000,00 59.038.545,61
DISELCO S.A. 28/10/2019 pago de facturas (IFS) rc 884 2.819.176,00 0,00 61.857.721,61
BANCO CORPBANCA CLOMBIA 31/10/2019 EGRESO GRAVAMEN, COMSION E I (IFS) ce FMI10 54 0,00 672.905,00 61.184.816,61
121.596.095,50 60.411.278,89 61.184.816,61
Total para 11100501 BANCO FMI ITAU CTA. CTE. 085069847
11100502 BANCO FMI DAVIVIENDA CTA. CTE. 027669998711
30/09/2019 SALDO INICIAL 765.975.342,80 0,00 765.975.342,80
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE 01/10/2019 SERVICIO LUZ MES AGOSTO 2019 (IFS) ce 1518 0,00 908.380,00 765.066.962,80
COMCEL SA 01/10/2019 PAGO INTERNET MES AGOSTO 201 (IFS) ce 1519 0,00 162.000,00 764.904.962,80
TRIPLE A S.A. E.S.P. 01/10/2019 SERVICIOS AGUA MES AGOSTO 20 (IFS) ce 1520 0,00 138.700,00 764.766.262,80
CLINICA ALTOS DE SAN VICENT 03/10/2019 PAGO FACT #890 (IFS) rc 869 6.533.924,00 0,00 771.300.186,80
CLINICA ALTOS DE SAN VICENT 03/10/2019 PAGO FACT #890 (IFS) rc 869 6.259.454,00 0,00 777.559.640,80
CLASSIC JEANS SHOPS SAS 07/10/2019 PAGO FACT #892 (IFS) rc 871 6.744.992,00 0,00 784.304.632,80
INVERSIONES P Y H ASOCIADO 10/10/2019 PAGO ARRIENDO MES JULIO 2019 (IFS) ce 1521 0,00 3.367.980,00 780.936.652,80
M BRANDS SAS 11/10/2019 PAGO FACT #884-885-886-889-891-8 (IFS) rc 873 2.148.246,00 0,00 783.084.898,80
SAFELA GROUP SAS 17/10/2019 PAGO FACT # FMI 896 (IFS) rc 877 3.156.900,00 0,00 786.241.798,80
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE 18/10/2019 PAGO LUZ MES SEPTIEMBRE 2019 (IFS) ce 1522 0,00 1.002.450,00 785.239.348,80
TRIPLE A S.A. E.S.P. 18/10/2019 PAGO AGUA MES SEPTIEMBRE 201 (IFS) ce 1523 0,00 136.665,00 785.102.683,80
COMCEL SA 18/10/2019 PAGO INTERNET MES SEPTIEMBR (IFS) ce 1524 0,00 136.665,00 784.966.018,80
CLASSIC JEANS SHOPS SAS 28/10/2019 PAGO FACT #897 (IFS) rc 886 6.801.764,00 0,00 791.767.782,80
M BRANDS SAS 31/10/2019 PAGO FACT #895 (IFS) rc 889 858.972,00 0,00 792.626.754,80
798.479.594,80 5.852.840,00 792.626.754,80
Total para 11100502 BANCO FMI DAVIVIENDA CTA. CTE. 027
11100503 BANCO FMI COLPATRIA CTA. CTE. 0321005160
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 32.506.098,21 -32.506.098,21
0,00 32.506.098,21 -32.506.098,21
Total para 11100503 BANCO FMI COLPATRIA CTA. CTE. 03210
11100504 BANCO AV VILLAS CTA CTE #928000199
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 4.152.340,00 -4.152.340,00
0,00 4.152.340,00 -4.152.340,00
Total para 11100504 BANCO AV VILLAS CTA CTE #928000199
11100505 BANCO AV VILLA CTA CTE #928000181
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 8.092.103,00 -8.092.103,00
0,00 8.092.103,00 -8.092.103,00
Total para 11100505 BANCO AV VILLA CTA CTE #928000181
11100506 BANCO ITAU FL 085.791.119
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 40.450.947,00 -40.450.947,00
COLOMBIANA DE INGENIERIA Y 18/10/2019 PAGO FACT #3675-3680-3693 (IFS) rc 879 1.006.881,00 0,00 -39.444.066,00
BANCO CORPBANCA CLOMBIA 31/10/2019 PAGO SOBREGIRO ITAU (IFS) ce FMI10 49 2.600.000,00 0,00 -36.844.066,00
3.606.881,00 40.450.947,00 -36.844.066,00
Total para 11100506 BANCO ITAU FL 085.791.119
11100507 BANCO FMI DAVIVIENDA POLITEX
30/09/2019 SALDO INICIAL 16.829.726,00 0,00 16.829.726,00
ELECTROFACIL LORICA S.A.S. 18/10/2019 pago remision (IFS) rc 878 9.210.000,00 0,00 26.039.726,00
ALMACEN CEREHOGAR LM S.A. 18/10/2019 pago remision (IFS) rc 880 4.680.000,00 0,00 30.719.726,00
INVERCOL FMI S.A.S 23/10/2019 PRESTAMO REALIZADO FREDDY F (IFS) NC FMI10 11 51.769.000,00 0,00 82.488.726,00
ART HOME TEXTIL SAS 30/10/2019 PAGO FACTURA 126150/126789/127 (IFS) ce FMI10 31 0,00 3.409.112,00 79.079.614,00
DISTRIBUCIONES FILM STRETC 30/10/2019 PAGO FACTURA 572/611 (IFS) ce FMI10 32 0,00 2.223.883,60 76.855.730,40
JS SOLUCIONES SAS 30/10/2019 PAGO FACTUA 15/10/2019 NOMINA (IFS) ce FMI10 33 0,00 14.274.489,00 62.581.241,40
QUIROGA PARDO ARISTOBULO 30/10/2019 PAGO FACTURA 3520/3523 (IFS) ce FMI10 34 0,00 2.860.200,00 59.721.041,40
INDUSTRIA ARTICUEROS SA 30/10/2019 FACTURA 90746/90757 (IFS) ce FMI10 36 0,00 6.137.863,20 53.583.178,20
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 31/10/2019 PAGO FACUTA 4030 REM 1432 (IFS) ce FMI10 37 0,00 2.345.143,66 51.238.034,54
ELECTRO DE LA HOZ SAS 31/10/2019 PAGO FACTURA 16036 16045 (IFS) ce FMI10 38 0,00 914.967,00 50.323.067,54
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 31/10/2019 PAGO FACTURA 11961199 REM 143 (IFS) ce FMI10 39 0,00 4.404.796,80 45.918.270,74
ICVO SAS 31/10/2019 PAGO FACTURA 83420 (IFS) ce FMI10 40 0,00 1.802.109,13 44.116.161,62

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:27 a. m. Página 2 de 22

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE C 31/10/2019 PAGO FACTURA 18009/18094 (IFS) ce FMI10 41 0,00 2.941.792,34 41.174.369,28
SENCO LATIN AMERICA SAS 31/10/2019 PAGO FACTURA 190635 (IFS) ce FMI10 42 0,00 2.444.736,00 38.729.633,28
LAVALLE GARCIA STEVEN MIGU 31/10/2019 PAGO FACTURA 454/799 (IFS) ce FMI10 43 0,00 5.509.723,15 33.219.910,13
SERNA ZAPATA RUBEN DARIO 31/10/2019 PAGO FACTURA 3725 (IFS) ce FMI10 44 0,00 2.304.000,00 30.915.910,13
HERNANDEZ POLO ALFREDO JU 31/10/2019 (IFS) ce FMI10 45 0,00 4.375.000,00 26.540.910,13
TRIPLE A S.A. E.S.P. 31/10/2019 PAGO SERVICIO AGUA SEPTIEMBR (IFS) ce FMI10 46 0,00 185.283,00 26.355.627,13
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE 31/10/2019 PAGO ELECTRICARIBE A07 (IFS) ce FMI10 47 0,00 367.590,00 25.988.037,13
EDIVA COSTA SA 31/10/2019 PAGO (IFS) ce FMI10 48 0,00 1.363.372,00 24.624.665,13
BANCO CORPBANCA CLOMBIA 31/10/2019 PAGO SOBREGIRO ITAU (IFS) ce FMI10 49 0,00 2.600.000,00 22.024.665,13
SURAMERICANA SEGUROS SUR 31/10/2019 PAGO POLIZA SEPTEIMBRE DE 201 (IFS) ce FMI10 50 0,00 816.186,00 21.208.479,13
RODELO NAVARRO GRACE STE 31/10/2019 NOMINA 31 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 51 0,00 300.000,00 20.908.479,13
INVERCOL FMI S.A.S 31/10/2019 NOMINA 31 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 51 0,00 544.961,00 20.363.518,13
FONSECA MONTERO FREDDY 31/10/2019 PAGO PRESTAMO FREEDY FONSE (IFS) ce FMI10 52 0,00 600.000,00 19.763.518,13
INVERCOL FMI S.A.S 31/10/2019 EGRESOS COMISIONES GRAVAME (IFS) ce FMI10 53 0,00 23.698,00 19.739.820,13
INVERCOL FMI S.A.S 31/10/2019 EGRESOS COMISIONES GRAVAME (IFS) ce FMI10 53 0,00 283.269,00 19.456.551,13
82.488.726,00 63.032.174,87 19.456.551,13
Total para 11100507 BANCO FMI DAVIVIENDA POLITEX
11200501 BANCO FL AV VILLAS CTA. CTE. 928000199
30/09/2019 SALDO INICIAL 1.591.700,00 0,00 1.591.700,00
1.591.700,00 0,00 1.591.700,00
Total para 11200501 BANCO FL AV VILLAS CTA. CTE. 92800019
13050501 DEUDORES NACIONALES
30/09/2019 SALDO INICIAL 237.492.263,00 0,00 237.492.263,00
CLINICA ALTOS DE SAN VICENT 03/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 890 (IFS) rc 869 0,00 12.628.656,00 224.863.607,00
ELECTRO AO SAS 07/10/2019 INCENTIVOS VENTAS AO (IFS) rc 870 0,00 949.000,00 223.914.607,00
CLASSIC JEANS SHOPS SAS 07/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 892 (IFS) rc 871 0,00 6.793.992,00 217.120.615,00
ESPUMADOS DEL LITORAL SA 08/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4032 7.211.400,00 0,00 224.332.015,00
CLASSIC JEANS SHOPS SAS 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV FMI 897 6.801.764,00 0,00 231.133.779,00
DISELCO S.A. 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4033 803.250,00 0,00 231.937.029,00
DISELCO S.A. 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4034 1.297.100,00 0,00 233.234.129,00
ELECTRO AO SAS 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4035 1.558.900,00 0,00 234.793.029,00
ELECTRO AO SAS 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4036 8.507.310,00 0,00 243.300.339,00
ELECTRO AO SAS 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4037 7.045.990,00 0,00 250.346.329,00
DISELCO S.A. 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4038 1.767.150,00 0,00 252.113.479,00
LAMI S.A.S 11/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4039 3.939.997,00 0,00 256.053.476,00
M BRANDS SAS 11/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 884 (IFS) rc 873 0,00 177.215,00 255.876.261,00
M BRANDS SAS 11/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 885 (IFS) rc 873 0,00 73.700,00 255.802.561,00
M BRANDS SAS 11/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 886 (IFS) rc 873 0,00 37.456,00 255.765.105,00
M BRANDS SAS 11/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 889 (IFS) rc 873 0,00 28.560,00 255.736.545,00
M BRANDS SAS 11/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 891 (IFS) rc 873 0,00 784.300,00 254.952.245,00
M BRANDS SAS 11/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 893 (IFS) rc 873 0,00 140.182,00 254.812.063,00
M BRANDS SAS 11/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 894 (IFS) rc 873 0,00 920.575,00 253.891.488,00
ELECTRO AO SAS 11/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4040 5.964.280,00 0,00 259.855.768,00
MENDOZA MORA ALEJANDRA 12/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 1723 (IFS) rc 874 0,00 223.585,00 259.632.183,00
DISELCO S.A. 15/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 4023 (IFS) rc 875 0,00 6.295.100,00 253.337.083,00
COMERCIALIZADORA EASY SAS 15/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 3970 (IFS) rc 876 0,00 2.118.200,00 251.218.883,00
COMERCIALIZADORA EASY SAS 15/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 3975 (IFS) rc 876 0,00 737.800,00 250.481.083,00
LAMI S.A.S 15/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4041 1.369.999,00 0,00 251.851.082,00
LAMI S.A.S 15/10/2019 DEVOLUCION por correccion en la fa (IFS) DMC 50 0,00 1.369.999,00 250.481.083,00
LAMI S.A.S 15/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4042 1.369.999,00 0,00 251.851.082,00
ELECTRO AO SAS 15/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4043 8.013.222,00 0,00 259.864.304,00
ELECTRO AO SAS 15/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4044 13.038.592,00 0,00 272.902.896,00
ELECTRO AO SAS 16/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4045 4.894.232,00 0,00 277.797.128,00
SAFELA GROUP SAS 17/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 896 (IFS) rc 877 0,00 3.236.100,00 274.561.028,00
ELECTRO AO SAS 17/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4046 10.090.962,00 0,00 284.651.990,00
ELECTRO AO SAS 17/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4047 5.937.862,00 0,00 290.589.852,00
COLOMBIANA DE INGENIERIA Y 18/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 3675 (IFS) rc 879 0,00 101.783,00 290.488.069,00
COLOMBIANA DE INGENIERIA Y 18/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 3680 (IFS) rc 879 0,00 692.898,00 289.795.171,00
COLOMBIANA DE INGENIERIA Y 18/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 3693 (IFS) rc 879 0,00 212.200,00 289.582.971,00
CLASSIC JEANS SHOPS SAS 21/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV FMI 898 6.944.411,00 0,00 296.527.382,00
M BRANDS SAS 23/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV FMI 899 1.587.230,00 0,00 298.114.612,00
DISELCO S.A. 24/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4048 3.778.250,00 0,00 301.892.862,00
COMERCIALIZADORA EASY SAS 25/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 4010 (IFS) rc 882 0,00 501.000,00 301.391.862,00
ELECTRO AO SAS 26/10/2019 descuento por arreglo de silla viena A (IFS) rc 883 0,00 20.000,00 301.371.862,00

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:27 a. m. Página 3 de 22

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
DISELCO S.A. 28/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 4028 (IFS) rc 884 0,00 1.606.500,00 299.765.362,00
DISELCO S.A. 28/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 4029 (IFS) rc 884 0,00 1.297.100,00 298.468.262,00
CLASSIC JEANS SHOPS SAS 28/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 897 (IFS) rc 886 0,00 6.801.764,00 291.666.498,00
LAMI S.A.S 30/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4049 2.999.998,00 0,00 294.666.496,00
M BRANDS SAS 31/10/2019 PAGO FACTURA DE VENTA 895 (IFS) rc 889 0,00 924.600,00 293.741.896,00
342.414.161,00 48.672.265,00 293.741.896,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES
13050502 CLIENTES VARIOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 38.897.746,00 0,00 38.897.746,00
INVERCOL FMI S.A.S 01/10/2019 REMISIÓN POLITEX FABRICA DE M (IFS) REM 1386 980.322,00 0,00 39.878.068,00
PINO OVIEDO GISELLE 02/10/2019 PAGO REMISIÓN 1373 (IFS) rc 865 0,00 100.000,00 39.778.068,00
QUINTERO VILLAFAÑEZ ERIKA V 02/10/2019 PAGO REMISIÓN 1379 (IFS) rc 866 0,00 100.000,00 39.678.068,00
MONTERROSA PEREZ RUBY ES 03/10/2019 REMISIÓN (IFS) REM 1385 1.400.000,00 0,00 41.078.068,00
MONTERROSA PEREZ RUBY ES 03/10/2019 PAGO REMISIÓN 1385 (IFS) rc 867 0,00 1.000.000,00 40.078.068,00
VEGA PACHECO CRISTIAN DAVI 03/10/2019 ANTICIPO COMPRA DE CAMA MILA (IFS) rc 868 0,00 100.000,00 39.978.068,00
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 05/10/2019 REMISIÓN (IFS) REM 1387 3.300.000,00 0,00 43.278.068,00
MONTERROSA PEREZ RUBY ES 07/10/2019 PAGO REMISIÓN 1385 (IFS) rc 872 0,00 400.000,00 42.878.068,00
MENDOZA MORA ALEJANDRA 12/10/2019 PAGO REMISIÓN 93 (IFS) rc 874 0,00 76.415,00 42.801.653,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 15/10/2019 NOMINA 15 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 24 0,00 55.555,00 42.746.098,00
ELECTROFACIL LORICA S.A.S. 18/10/2019 PAGO REMISIÓN 1376 (IFS) rc 878 0,00 9.210.000,00 33.536.098,00
ALMACEN CEREHOGAR LM S.A. 18/10/2019 PAGO REMISIÓN 1375 (IFS) rc 880 0,00 4.680.000,00 28.856.098,00
VEGA PACHECO CRISTIAN DAVI 21/10/2019 anticipo compra de cama milan (IFS) rc 881 0,00 300.000,00 28.556.098,00
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 23/10/2019 REMISIÓN (IFS) REM 1388 6.600.000,00 0,00 35.156.098,00
VEGA PACHECO CRISTIAN DAVI 28/10/2019 anticipo compra de alcoba milan blanc (IFS) rc 885 0,00 200.000,00 34.956.098,00
VEGA PACHECO CRISTIAN DAVI 31/10/2019 abono compra de alcoba milan (IFS) rc 887 0,00 200.000,00 34.756.098,00
VEGA PACHECO CRISTIAN DAVI 31/10/2019 REMISIÓN (IFS) REM 1389 800.000,00 0,00 35.556.098,00
VEGA PACHECO CRISTIAN DAVI 31/10/2019 PAGO ANTICIPO COMPRA DE CAM (IFS) rc 888 100.000,00 0,00 35.656.098,00
VEGA PACHECO CRISTIAN DAVI 31/10/2019 PAGO anticipo compra de cama milan (IFS) rc 888 300.000,00 0,00 35.956.098,00
VEGA PACHECO CRISTIAN DAVI 31/10/2019 PAGO anticipo compra de alcoba mila (IFS) rc 888 200.000,00 0,00 36.156.098,00
VEGA PACHECO CRISTIAN DAVI 31/10/2019 PAGO abono compra de alcoba milan (IFS) rc 888 200.000,00 0,00 36.356.098,00
VEGA PACHECO CRISTIAN DAVI 31/10/2019 PAGO REMISIÓN 1389 (IFS) rc 888 0,00 800.000,00 35.556.098,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 31/10/2019 NOMINA 31 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 51 0,00 55.555,00 35.500.543,00
52.778.068,00 17.277.525,00 35.500.543,00
Total para 13050502 CLIENTES VARIOS
13101501 FREDDY FONSECA MONTERO
30/09/2019 SALDO INICIAL 32.523.187,00 0,00 32.523.187,00
32.523.187,00 0,00 32.523.187,00
Total para 13101501 FREDDY FONSECA MONTERO
13101502 JESUS GUZMAN
30/09/2019 SALDO INICIAL 30.748.600,00 0,00 30.748.600,00
30.748.600,00 0,00 30.748.600,00
Total para 13101502 JESUS GUZMAN
13101503 LUIS BERNARDO MONTERO MUÑOZ
30/09/2019 SALDO INICIAL 51.831.707,00 0,00 51.831.707,00
51.831.707,00 0,00 51.831.707,00
Total para 13101503 LUIS BERNARDO MONTERO MUÑOZ
13101505 JAMES OTERO
30/09/2019 SALDO INICIAL 43.878.500,00 0,00 43.878.500,00
43.878.500,00 0,00 43.878.500,00
Total para 13101505 JAMES OTERO
131520 PRESTAMOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 200.000,00 0,00 200.000,00
200.000,00 0,00 200.000,00
Total para 131520 PRESTAMOS
133005 A PROVEEDORES
30/09/2019 SALDO INICIAL 7.088.162,00 0,00 7.088.162,00
7.088.162,00 0,00 7.088.162,00
Total para 133005 A PROVEEDORES
133010 A CONTRATISTAS
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 50.000,00 -50.000,00
0,00 50.000,00 -50.000,00
Total para 133010 A CONTRATISTAS
133015 A TRABAJADORES
30/09/2019 SALDO INICIAL 1.149.000,00 0,00 1.149.000,00
URIBE BARLETTA MAURICIO 23/10/2019 VIATICOS SANTA MARTA (IFS) NC FMI10 9 0,00 190.600,00 958.400,00

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:27 a. m. Página 4 de 22

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
URIBE BARLETTA MAURICIO 24/10/2019 PAGO VIATICOS CARTAGENA (IFS) ce FMI10 30 257.000,00 0,00 1.215.400,00
URIBE BARLETTA MAURICIO 25/10/2019 LEGALIZACION ANTICIPOS (IFS) NC FMI10 10 0,00 503.400,00 712.000,00
1.406.000,00 694.000,00 712.000,00
Total para 133015 A TRABAJADORES
13551501 RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 26.834.953,50 0,00 26.834.953,50
CLINICA ALTOS DE SAN VICENT 03/10/2019 DEVOLUCION RETENCION SISTEM (IFS) rc 869 0,00 164.722,00 26.670.231,50
DISELCO S.A. 15/10/2019 rete fte 4023 (IFS) rc 875 132.250,00 0,00 26.802.481,50
DISELCO S.A. 28/10/2019 retencion 4028 (IFS) rc 884 33.750,00 0,00 26.836.231,50
DISELCO S.A. 28/10/2019 rete fte 4029 (IFS) rc 884 27.250,00 0,00 26.863.481,50
27.028.203,50 164.722,00 26.863.481,50
Total para 13551501 RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PR
13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 30.174.875,00 0,00 30.174.875,00
CLASSIC JEANS SHOPS SAS 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV FMI 897 238.032,00 0,00 30.412.907,00
CLASSIC JEANS SHOPS SAS 21/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV FMI 898 243.024,00 0,00 30.655.931,00
M BRANDS SAS 23/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV FMI 899 55.208,00 0,00 30.711.139,00
30.711.139,00 0,00 30.711.139,00
Total para 13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SER
13551506 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO DE OBRA
30/09/2019 SALDO INICIAL 16.613.596,00 0,00 16.613.596,00
16.613.596,00 0,00 16.613.596,00
Total para 13551506 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO D
13551507 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO DE ALQUILER BIENES MUEBLES 4%
30/09/2019 SALDO INICIAL 3.261,00 0,00 3.261,00
3.261,00 0,00 3.261,00
Total para 13551507 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO D
13551701 RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 13.518.972,00 0,00 13.518.972,00
13.518.972,00 0,00 13.518.972,00
Total para 13551701 RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRO
13551801 RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 10.289.616,80 0,00 10.289.616,80
M BRANDS SAS 11/10/2019 RETEICA FACT #884 (IFS) rc 873 1.079,00 0,00 10.290.695,80
M BRANDS SAS 11/10/2019 RETEICA FACT #891 (IFS) rc 873 4.774,00 0,00 10.295.469,80
M BRANDS SAS 11/10/2019 RETICA FACT #894 (IFS) rc 873 5.606,00 0,00 10.301.075,80
DISELCO S.A. 15/10/2019 ica 4023 (IFS) rc 875 50.784,00 0,00 10.351.859,80
DISELCO S.A. 28/10/2019 ica 4028 (IFS) rc 884 12.960,00 0,00 10.364.819,80
DISELCO S.A. 28/10/2019 ica 4029 (IFS) rc 884 10.464,00 0,00 10.375.283,80
M BRANDS SAS 31/10/2019 RETEICA FACT 895 (IFS) rc 889 5.628,00 0,00 10.380.911,80
10.380.911,80 0,00 10.380.911,80
Total para 13551801 RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRO
13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 1.045.164,00 0,00 1.045.164,00
CLASSIC JEANS SHOPS SAS 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV FMI 897 41.656,00 0,00 1.086.820,00
CLASSIC JEANS SHOPS SAS 21/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV FMI 898 42.529,00 0,00 1.129.349,00
1.129.349,00 0,00 1.129.349,00
Total para 13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SER
136595 OTROS
30/09/2019 SALDO INICIAL 911.110,00 0,00 911.110,00
911.110,00 0,00 911.110,00
Total para 136595 OTROS
13995001 SEGUROS RETENIDOS SOBRE CONTRATOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 131.953.739,00 -131.953.739,00
0,00 131.953.739,00 -131.953.739,00
Total para 13995001 SEGUROS RETENIDOS SOBRE CONTRAT
141001 PRODUCTOS EN PROCESO
30/09/2019 SALDO INICIAL 211.090.556,00 0,00 211.090.556,00
INVERCOL FMI S.A.S 01/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 126 887.048,00 0,00 211.977.604,00
INVERCOL FMI S.A.S 02/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 127 207.709,00 0,00 212.185.313,00
INVERCOL FMI S.A.S 03/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 128 90.077,00 0,00 212.275.390,00
INVERCOL FMI S.A.S 04/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 129 1.228.004,00 0,00 213.503.394,00
INVERCOL FMI S.A.S 05/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 130 378.100,00 0,00 213.881.494,00
INVERCOL FMI S.A.S 05/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 130 213.378,00 0,00 214.094.872,00
INVERCOL FMI S.A.S 07/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 131 1.249.694,00 0,00 215.344.566,00

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:28 a. m. Página 5 de 22

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
INVERCOL FMI S.A.S 08/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 132 821.564,00 0,00 216.166.130,00
INVERCOL FMI S.A.S 09/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 133 2.214.611,00 0,00 218.380.741,00
INVERCOL FMI S.A.S 10/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 134 751.272,00 0,00 219.132.013,00
INVERCOL FMI S.A.S 11/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 135 2.071.789,00 0,00 221.203.802,00
INVERCOL FMI S.A.S 12/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 136 75.650,00 0,00 221.279.452,00
INVERCOL FMI S.A.S 12/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 136 1.449.833,00 0,00 222.729.285,00
INVERCOL FMI S.A.S 15/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 137 577.686,00 0,00 223.306.971,00
INVERCOL FMI S.A.S 16/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 138 2.674.876,00 0,00 225.981.847,00
INVERCOL FMI S.A.S 17/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 140 957.234,00 0,00 226.939.081,00
INVERCOL FMI S.A.S 18/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 141 1.180.794,00 0,00 228.119.875,00
INVERCOL FMI S.A.S 19/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 142 231.108,00 0,00 228.350.983,00
INVERCOL FMI S.A.S 21/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 143 1.030.611,00 0,00 229.381.594,00
INVERCOL FMI S.A.S 22/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 144 175.414,00 0,00 229.557.008,00
INVERCOL FMI S.A.S 23/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 145 1.966.226,00 0,00 231.523.234,00
INVERCOL FMI S.A.S 24/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 146 465.439,00 0,00 231.988.673,00
INVERCOL FMI S.A.S 25/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 147 88.081,00 0,00 232.076.754,00
INVERCOL FMI S.A.S 26/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 148 1.219.991,00 0,00 233.296.745,00
INVERCOL FMI S.A.S 28/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 149 1.766.520,00 0,00 235.063.265,00
INVERCOL FMI S.A.S 29/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 150 679.571,00 0,00 235.742.836,00
INVERCOL FMI S.A.S 30/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 151 1.063.719,00 0,00 236.806.555,00
INVERCOL FMI S.A.S 31/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 152 944.933,00 0,00 237.751.488,00
237.751.488,00 0,00 237.751.488,00
Total para 141001 PRODUCTOS EN PROCESO
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 6.629.557,00 -6.629.557,00
0,00 6.629.557,00 -6.629.557,00
Total para 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP
143501 COMERCIALIZACION DE ESPUMAS Y SINTETICOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 322.368.725,00 0,00 322.368.725,00
INVERCOL FMI S.A.S 01/10/2019 REMISIÓN POLITEX FABRICA DE M (IFS) REM 1386 0,00 980.322,00 321.388.403,00
INVERCOL FMI S.A.S 01/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 126 0,00 887.048,00 320.501.355,00
TUIRAN VELASQUEZ EUGENIO R 02/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 718 2.204.900,00 0,00 322.706.255,00
INDUSTRIA ARTICUEROS SA 02/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 719 950.000,00 0,00 323.656.255,00
ART HOME TEXTIL SAS 02/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 723 1.369.650,00 0,00 325.025.905,00
HERNANDEZ POLO ALFREDO JU 02/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 724 4.375.000,00 0,00 329.400.905,00
INVERCOL FMI S.A.S 02/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 127 0,00 207.709,00 329.193.196,00
MONTERROSA PEREZ RUBY ES 03/10/2019 REMISIÓN (IFS) REM 1385 0,00 1.400.000,00 327.793.196,00
INVERCOL FMI S.A.S 03/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 128 0,00 90.077,00 327.703.119,00
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 04/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 720 100.840,00 0,00 327.803.959,00
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 04/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 721 156.000,00 0,00 327.959.959,00
PSUMATEC S.A.S. 04/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 722 106.900,00 0,00 328.066.859,00
LAVALLE GARCIA STEVEN MIGU 04/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 725 247.900,00 0,00 328.314.759,00
INVERCOL FMI S.A.S 04/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 129 0,00 1.228.004,00 327.086.755,00
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 05/10/2019 REMISIÓN (IFS) REM 1387 0,00 3.300.000,00 323.786.755,00
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 05/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 726 24.000,00 0,00 323.810.755,00
ABRASIVOS DE LA COSTA LTDA 05/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 727 278.680,00 0,00 324.089.435,00
INVERCOL FMI S.A.S 05/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 130 0,00 378.100,00 323.711.335,00
INVERCOL FMI S.A.S 05/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 130 0,00 213.378,00 323.497.957,00
PAVAJEAU ANGARITA ALBERTO 07/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 729 1.302.136,00 0,00 324.800.093,00
INVERCOL FMI S.A.S 07/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 131 0,00 1.249.694,00 323.550.399,00
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 08/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 728 1.400.000,00 0,00 324.950.399,00
INVERCOL FMI S.A.S 08/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 132 0,00 821.564,00 324.128.835,00
INVERCOL FMI S.A.S 09/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 133 0,00 2.214.611,00 321.914.224,00
INVERCOL FMI S.A.S 10/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 134 0,00 751.272,00 321.162.952,00
TUIRAN VELASQUEZ EUGENIO R 11/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 730 1.902.700,00 0,00 323.065.652,00
INVERCOL FMI S.A.S 11/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 135 0,00 2.071.789,00 320.993.863,00
MENDOZA MORA ALEJANDRA 12/10/2019 COMPRA REMISIONADA (IFS) CREM 48 300.000,00 0,00 321.293.863,00
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 12/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA 29 0,00 300.000,00 320.993.863,00
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 12/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA 29 300.000,00 0,00 321.293.863,00
INVERCOL FMI S.A.S 12/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 136 0,00 75.650,00 321.218.213,00
INVERCOL FMI S.A.S 12/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 136 0,00 1.449.833,00 319.768.380,00
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 15/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 731 700.000,00 0,00 320.468.380,00
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 15/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 732 700.000,00 0,00 321.168.380,00
INVERCOL FMI S.A.S 15/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 137 0,00 577.686,00 320.590.694,00

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:28 a. m. Página 6 de 22

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
PAVAJEAU ANGARITA ALBERTO 16/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 733 966.429,00 0,00 321.557.123,00
INVERCOL FMI S.A.S 16/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 138 0,00 2.674.876,00 318.882.247,00
MARTINEZ ZAMBRANO PEDRO 17/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 734 1.040.000,00 0,00 319.922.247,00
MARTINEZ ZAMBRANO PEDRO 17/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 734 405.000,00 0,00 320.327.247,00
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE C 17/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 735 1.179.827,00 0,00 321.507.074,00
INVERCOL FMI S.A.S 17/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 140 0,00 957.234,00 320.549.840,00
INVERCOL FMI S.A.S 18/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 141 0,00 1.180.794,00 319.369.046,00
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 19/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 737 92.436,00 0,00 319.461.482,00
INVERCOL FMI S.A.S 19/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 142 0,00 231.108,00 319.230.374,00
DISTRIBUCIONES FILM STRETC 19/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 736 462.080,00 0,00 319.692.454,00
INVERCOL FMI S.A.S 21/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 143 0,00 1.030.611,00 318.661.843,00
BALLESTAS ARZUZA KARINA PA 22/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 738 1.200.000,00 0,00 319.861.843,00
COMERCIALIZADORA EASY SAS 22/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 739 421.008,00 0,00 320.282.851,00
INVERCOL FMI S.A.S 22/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 144 0,00 175.414,00 320.107.437,00
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 23/10/2019 REMISIÓN (IFS) REM 1388 0,00 6.600.000,00 313.507.437,00
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 23/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 740 3.028.500,00 0,00 316.535.937,00
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 23/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 741 468.000,00 0,00 317.003.937,00
INGECON DE COLOMBIA S.A.S. 23/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 742 960.000,00 0,00 317.963.937,00
INVERCOL FMI S.A.S 23/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 145 0,00 1.966.226,00 315.997.711,00
INVERCOL FMI S.A.S 24/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 146 0,00 465.439,00 315.532.272,00
MADECENTRO COLOMBIA SAS 24/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 743 648.930,00 0,00 316.181.202,00
MADECENTRO COLOMBIA SAS 24/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 744 3.552.152,00 0,00 319.733.354,00
MOLINARES GONZALEZ MARGA 24/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 745 132.000,00 0,00 319.865.354,00
OSUNA NOGUERA BRENDA 24/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI10 1 495.600,00 0,00 320.360.954,00
INVERCOL FMI S.A.S 25/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 147 0,00 88.081,00 320.272.873,00
MADECENTRO COLOMBIA SAS 25/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 746 838.185,00 0,00 321.111.058,00
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE C 26/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 747 1.184.241,00 0,00 322.295.299,00
INVERCOL FMI S.A.S 26/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 148 0,00 1.219.991,00 321.075.308,00
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 28/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 748 3.987.280,00 0,00 325.062.588,00
INVERCOL FMI S.A.S 28/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 149 0,00 1.766.520,00 323.296.068,00
INVERCOL FMI S.A.S 29/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 150 0,00 679.571,00 322.616.497,00
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 30/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 749 857.143,00 0,00 323.473.640,00
PAVAJEAU ANGARITA ALBERTO 30/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 750 2.166.836,00 0,00 325.640.476,00
INVERCOL FMI S.A.S 30/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 151 0,00 1.063.719,00 324.576.757,00
VEGA PACHECO CRISTIAN DAVI 31/10/2019 REMISIÓN (IFS) REM 1389 0,00 800.000,00 323.776.757,00
INVERCOL FMI S.A.S 31/10/2019 SALIDA DE ALMACEN (IFS) SA FMI 152 0,00 944.933,00 322.831.824,00
362.873.078,00 40.041.254,00 322.831.824,00
Total para 143501 COMERCIALIZACION DE ESPUMAS Y SINT
143502 DEVOLUCIONES COMERCIALIZACION DE ESPUMAS Y SINTETICOS 16%
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 21.165.063,00 -21.165.063,00
0,00 21.165.063,00 -21.165.063,00
Total para 143502 DEVOLUCIONES COMERCIALIZACION DE
143505 COMPRAS VARIAS
30/09/2019 SALDO INICIAL 1.307.926,00 0,00 1.307.926,00
1.307.926,00 0,00 1.307.926,00
Total para 143505 COMPRAS VARIAS
151205 MAQUINARIA Y EQUIPO
30/09/2019 SALDO INICIAL 840.336,00 0,00 840.336,00
840.336,00 0,00 840.336,00
Total para 151205 MAQUINARIA Y EQUIPO
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO
30/09/2019 SALDO INICIAL 208.462.774,00 0,00 208.462.774,00
208.462.774,00 0,00 208.462.774,00
Total para 152005 MAQUINARIA Y EQUIPO
152405 MUEBLES Y ENSERES
30/09/2019 SALDO INICIAL 55.985.380,00 0,00 55.985.380,00
55.985.380,00 0,00 55.985.380,00
Total para 152405 MUEBLES Y ENSERES
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 1.430.000,00 0,00 1.430.000,00
1.430.000,00 0,00 1.430.000,00
Total para 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 10.033.113,00 -10.033.113,00

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:28 a. m. Página 7 de 22

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
0,00 10.033.113,00 -10.033.113,00
Total para 159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
159215 EQUIPO DE OFICINA
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 15.729.252,00 -15.729.252,00
0,00 15.729.252,00 -15.729.252,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA
210506 PAGARES LEY 550
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Total para 210506 PAGARES LEY 550
211010 PAGARES
30/09/2019 SALDO INICIAL 4.166.666,00 0,00 -4.166.666,00
4.166.666,00 0,00 -4.166.666,00
Total para 211010 PAGARES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 297.256.824,93 297.256.824,93
TUIRAN VELASQUEZ EUGENIO R 02/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 718 0,00 2.204.900,00 299.461.724,93
INDUSTRIA ARTICUEROS SA 02/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 719 0,00 1.100.100,00 300.561.824,93
ART HOME TEXTIL SAS 02/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 723 0,00 1.629.884,00 302.191.708,93
HERNANDEZ POLO ALFREDO JU 02/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 724 0,00 4.375.000,00 306.566.708,93
MADECENTRO COLOMBIA SAS 02/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1054 (IFS) ce FMI10 6 1.179.974,00 0,00 305.386.734,93
MADECENTRO COLOMBIA SAS 02/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1151 (IFS) ce FMI10 6 1.704.513,00 0,00 303.682.221,93
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 04/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 720 0,00 120.000,00 303.802.221,93
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 04/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 721 0,00 156.000,00 303.958.221,93
LAVALLE GARCIA STEVEN MIGU 04/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 725 0,00 295.001,00 304.253.222,93
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 05/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 726 0,00 24.000,00 304.277.222,93
ABRASIVOS DE LA COSTA LTDA 05/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 727 0,00 331.629,00 304.608.851,93
PAVAJEAU ANGARITA ALBERTO 07/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 729 0,00 1.279.999,69 305.888.851,62
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 08/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 728 0,00 1.617.560,00 307.506.411,62
TUIRAN VELASQUEZ EUGENIO R 09/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA FMI 7 (IFS) ce FMI10 10 2.204.900,00 0,00 305.301.511,62
PAVAJEAU ANGARITA ALBERTO 10/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 662 F (IFS) ce FMI10 12 2.410.000,00 0,00 302.891.511,62
PAVAJEAU ANGARITA ALBERTO 10/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 674 F (IFS) ce FMI10 12 481.209,00 0,00 302.410.302,62
MADECENTRO COLOMBIA SAS 10/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1055 (IFS) ce FMI10 14 3.320.577,00 0,00 299.089.725,62
MADECENTRO COLOMBIA SAS 10/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1153 (IFS) ce FMI10 14 1.579.827,00 0,00 297.509.898,62
TUIRAN VELASQUEZ EUGENIO R 11/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 730 0,00 1.902.700,00 299.412.598,62
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 11/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1189 (IFS) ce FMI10 15 1.686.884,00 0,00 297.725.714,62
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 11/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1190 (IFS) ce FMI10 15 333.200,00 0,00 297.392.514,62
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 11/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1192 (IFS) ce FMI10 15 469.800,00 0,00 296.922.714,62
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 11/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1194 (IFS) ce FMI10 15 1.086.076,00 0,00 295.836.638,62
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 11/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1413 (IFS) ce FMI10 15 210.000,00 0,00 295.626.638,62
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 11/10/2019 PAGO COMPRA REMISIONADA 141 (IFS) ce FMI10 15 140.000,00 0,00 295.486.638,62
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 11/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1421 (IFS) ce FMI10 15 200.000,00 0,00 295.286.638,62
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 11/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1429 (IFS) ce FMI10 15 350.000,00 0,00 294.936.638,62
MENDOZA MORA ALEJANDRA 12/10/2019 COMPRA REMISIONADA (IFS) CREM 48 0,00 300.000,00 295.236.638,62
MENDOZA MORA ALEJANDRA 12/10/2019 PAGO COMPRA REMISIONADA 48 (IFS) rc 874 300.000,00 0,00 294.936.638,62
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 15/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 731 0,00 833.000,00 295.769.638,62
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 15/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 732 0,00 700.000,00 296.469.638,62
ESPUMAS SANTAFE DE BOGOT 15/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 3307 (IFS) ce FMI10 17 454.104,00 0,00 296.015.534,62
ESPUMAS SANTAFE DE BOGOT 15/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 3532 (IFS) ce FMI10 17 227.052,00 0,00 295.788.482,62
ESPUMAS SANTAFE DE BOGOT 15/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 3772 (IFS) ce FMI10 17 6.540.664,40 0,00 289.247.818,22
INDUSTRIA ARTICUEROS SA 15/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 9035 (IFS) ce FMI10 18 4.027.060,80 0,00 285.220.757,42
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE C 15/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1780 (IFS) ce FMI10 19 2.321.692,69 0,00 282.899.064,73
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE C 15/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1782 (IFS) ce FMI10 19 328.599,00 0,00 282.570.465,73
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE C 15/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1785 (IFS) ce FMI10 19 657.633,00 0,00 281.912.832,73
QUIROGA PARDO ARISTOBULO 15/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 3518 (IFS) ce FMI10 20 2.431.800,00 0,00 279.481.032,73
PLASTICOS COHEN E HIJAS S.A. 15/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1934 (IFS) ce FMI10 21 1.323.594,00 0,00 278.157.438,73
PAVAJEAU ANGARITA ALBERTO 16/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 733 0,00 949.999,71 279.107.438,44
MARTINEZ ZAMBRANO PEDRO 17/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 734 0,00 1.445.000,00 280.552.438,44
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE C 17/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 735 0,00 1.366.239,54 281.918.677,97
MARTINEZ ZAMBRANO PEDRO 17/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1526 (IFS) ce FMI10 25 2.220.000,00 0,00 279.698.677,97
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 19/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 737 0,00 109.999,00 279.808.676,97
DISTRIBUCIONES FILM STRETC 19/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 736 0,00 549.875,00 280.358.551,97
BALLESTAS ARZUZA KARINA PA 22/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 738 0,00 1.389.600,00 281.748.151,97
COMERCIALIZADORA EASY SAS 22/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 739 0,00 501.000,00 282.249.151,97
SERNA ZAPATA RUBEN DARIO 22/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 3599 (IFS) ce FMI10 28 3.000.000,00 0,00 279.249.151,97
Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:29 a. m. Página 8 de 22
Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
PRODUCTOS QUIMICOS ANDIN 22/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 7751 (IFS) ce FMI10 29 695.000,00 0,00 278.554.151,97
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 23/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 740 0,00 3.499.128,90 282.053.280,87
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 23/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 741 0,00 468.000,00 282.521.280,87
INGECON DE COLOMBIA S.A.S. 23/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 742 0,00 1.097.280,00 283.618.560,87
MADECENTRO COLOMBIA SAS 24/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 743 0,00 772.227,00 284.390.787,87
MADECENTRO COLOMBIA SAS 24/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 744 0,00 4.227.061,00 288.617.848,87
MOLINARES GONZALEZ MARGA 24/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 745 0,00 132.000,00 288.749.848,87
OSUNA NOGUERA BRENDA 24/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI10 1 0,00 495.600,00 289.245.448,87
COMERCIALIZADORA EASY SAS 25/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 739 (IFS) rc 882 501.000,00 0,00 288.744.448,87
MADECENTRO COLOMBIA SAS 25/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 746 0,00 997.440,00 289.741.888,87
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE C 26/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 747 0,00 1.371.351,29 291.113.240,16
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 28/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 748 0,00 4.606.903,11 295.720.143,27
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 30/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 749 0,00 1.020.000,00 296.740.143,27
PAVAJEAU ANGARITA ALBERTO 30/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 750 0,00 2.129.999,79 298.870.143,06
ART HOME TEXTIL SAS 30/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1261 (IFS) ce FMI10 31 761.600,00 0,00 298.108.543,06
ART HOME TEXTIL SAS 30/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1267 (IFS) ce FMI10 31 2.095.352,00 0,00 296.013.191,06
ART HOME TEXTIL SAS 30/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1274 (IFS) ce FMI10 31 552.160,00 0,00 295.461.031,06
DISTRIBUCIONES FILM STRETC 30/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 572 F (IFS) ce FMI10 32 1.595.649,60 0,00 293.865.381,46
DISTRIBUCIONES FILM STRETC 30/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 611 F (IFS) ce FMI10 32 628.234,00 0,00 293.237.147,46
QUIROGA PARDO ARISTOBULO 30/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 3520 (IFS) ce FMI10 34 2.431.800,00 0,00 290.805.347,46
QUIROGA PARDO ARISTOBULO 30/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 3523 (IFS) ce FMI10 34 428.400,00 0,00 290.376.947,46
ABRASIVOS DE LA COSTA LTDA 30/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 4047 (IFS) ce FMI10 35 750.914,00 0,00 289.626.033,46
INDUSTRIA ARTICUEROS SA 30/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 9074 (IFS) ce FMI10 36 3.706.063,20 0,00 285.919.970,26
INDUSTRIA ARTICUEROS SA 30/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 9075 (IFS) ce FMI10 36 2.431.800,00 0,00 283.488.170,26
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 31/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 4030 (IFS) ce FMI10 37 1.304.143,66 0,00 282.184.026,60
TUIRAN VELASQUEZ EVER RICA 31/10/2019 CRUCE DE CUENTAS EVER TUIRA (IFS) ce FMI10 37 933.000,00 0,00 281.251.026,60
ELECTRO DE LA HOZ SAS 31/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1603 (IFS) ce FMI10 38 428.590,00 0,00 280.822.436,60
ELECTRO DE LA HOZ SAS 31/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA FMI 6 (IFS) ce FMI10 38 486.377,00 0,00 280.336.059,60
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 31/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1196 (IFS) ce FMI10 39 1.700.748,80 0,00 278.635.310,80
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 31/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1199 (IFS) ce FMI10 39 1.294.048,00 0,00 277.341.262,80
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 31/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1446 (IFS) ce FMI10 39 210.000,00 0,00 277.131.262,80
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 31/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1435 (IFS) ce FMI10 39 1.200.000,00 0,00 275.931.262,80
ICVO SAS 31/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 8342 (IFS) ce FMI10 40 1.802.109,13 0,00 274.129.153,68
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE C 31/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1800 (IFS) ce FMI10 41 1.848.228,34 0,00 272.280.925,34
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE C 31/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1809 (IFS) ce FMI10 41 1.093.564,00 0,00 271.187.361,34
SENCO LATIN AMERICA SAS 31/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 1906 (IFS) ce FMI10 42 2.444.736,00 0,00 268.742.625,34
LAVALLE GARCIA STEVEN MIGU 31/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 454 F (IFS) ce FMI10 43 3.643.346,32 0,00 265.099.279,02
LAVALLE GARCIA STEVEN MIGU 31/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 466 F (IFS) ce FMI10 43 1.866.376,83 0,00 263.232.902,19
SERNA ZAPATA RUBEN DARIO 31/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 3725 (IFS) ce FMI10 44 2.304.000,00 0,00 260.928.902,19
HERNANDEZ POLO ALFREDO JU 31/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA CTA (IFS) ce FMI10 45 4.375.000,00 0,00 256.553.902,19
EDIVA COSTA SA 31/10/2019 PAGO FACTURA DE COMPRA 2616 (IFS) ce FMI10 48 1.363.372,00 0,00 255.190.530,19
86.064.772,76 341.255.302,95 255.190.530,19
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES
220502 PROVEEDORES VARIOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 273.117.473,00 273.117.473,00
0,00 273.117.473,00 273.117.473,00
Total para 220502 PROVEEDORES VARIOS
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 435.000,00 435.000,00
0,00 435.000,00 435.000,00
Total para 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233540 ARRENDAMIENTOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 10.103.940,00 10.103.940,00
INVERSIONES P Y H ASOCIADO 01/10/2019 ARRIENDO OCTUBRE CONFECCIO (IFS) NC 129 0,00 1.683.990,00 11.787.930,00
ROJAS GIRALDO WILLIAM DE JE 01/10/2019 ARRIENDO OCTUBRE CONFECCIO (IFS) NC 129 0,00 1.683.990,00 13.471.920,00
INVERSIONES P Y H ASOCIADO 10/10/2019 PAGO ARRIENDO JULIO CONFECCI (IFS) ce 1521 1.683.990,00 0,00 11.787.930,00
ROJAS GIRALDO WILLIAM DE JE 10/10/2019 PAGO ARRIENDO JULIO CONFECCI (IFS) ce 1521 1.683.990,00 0,00 10.103.940,00
3.367.980,00 13.471.920,00 10.103.940,00
Total para 233540 ARRENDAMIENTOS
233560 GASTOS DE VIAJE
URIBE BARLETTA MAURICIO 24/10/2019 DIFERENCIA VIATICOS (IFS) NC FMI10 8 91.000,00 0,00 -91.000,00
91.000,00 0,00 -91.000,00
Total para 233560 GASTOS DE VIAJE
233595 OTROS
30/09/2019 SALDO INICIAL 99.721.040,00 0,00 -99.721.040,00

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:29 a. m. Página 9 de 22

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
99.721.040,00 0,00 -99.721.040,00
Total para 233595 OTROS
23359501 JS SOLUCIONES
30/09/2019 SALDO INICIAL 1.204.800,00 0,00 -1.204.800,00
1.204.800,00 0,00 -1.204.800,00
Total para 23359501 JS SOLUCIONES
23550501 FREDDY FONSECA
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 17.673.888,00 17.673.888,00
ESTUPIÑAN LOPEZ FREDDY DAV 04/10/2019 LEGALIZACION GASTOS EFECTIVO (IFS) NC FMI10 3 0,00 1.100.000,00 18.773.888,00
FONSECA MONTERO FREDDY 08/10/2019 RELACION GASTOS EFECTIVO (IFS) NC FMI10 4 400.000,00 0,00 18.373.888,00
FONSECA LOZANO FREDY 17/10/2019 DINERO ENTREGADO EFECTIVO (IFS) NC FMI10 6 0,00 400.000,00 18.773.888,00
FONSECA MONTERO FREDDY 23/10/2019 PRESTAMO REALIZADO FREDDY F (IFS) NC FMI10 11 0,00 51.769.000,00 70.542.888,00
FONSECA MONTERO FREDDY 24/10/2019 LEGALIZACION GASTOS EFECTIVO (IFS) NC FMI10 8 0,00 300.000,00 70.842.888,00
FONSECA MONTERO FREDDY 31/10/2019 PRESTAMO REALIADO 600,000 (IFS) ce FMI10 52 600.000,00 0,00 70.242.888,00
1.000.000,00 71.242.888,00 70.242.888,00
Total para 23550501 FREDDY FONSECA
23550504 ALBERTO MARIO PAVAJEAU
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 16.512.995,00 16.512.995,00
0,00 16.512.995,00 16.512.995,00
Total para 23550504 ALBERTO MARIO PAVAJEAU
23650501 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 7.059.581,85 7.059.581,85
INDUSTRIA ARTICUEROS SA 02/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 719 0,00 23.750,00 7.083.331,85
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 08/10/2019 factura de compra (IFS) FC FMI 728 0,00 35.000,00 7.118.331,85
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE C 17/10/2019 retencion en la fuente (IFS) FC FMI 735 0,00 29.495,68 7.147.827,53
BALLESTAS ARZUZA KARINA PA 22/10/2019 retencion en la fuente (IFS) FC FMI 738 0,00 30.000,00 7.177.827,53
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 23/10/2019 factura de compra (IFS) FC FMI 740 0,00 75.712,50 7.253.540,03
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE C 26/10/2019 factura de compra (IFS) FC FMI 747 0,00 29.606,03 7.283.146,05
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 28/10/2019 factura de compra (IFS) FC FMI 748 0,00 99.682,00 7.382.828,05
0,00 7.382.828,05 7.382.828,05
Total para 23650501 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPR
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 76.800,00 76.800,00
INGECON DE COLOMBIA S.A.S. 23/10/2019 retencion en la fuente (IFS) FC FMI 742 0,00 38.400,00 115.200,00
0,00 115.200,00 115.200,00
Total para 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES
23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 391.667,75 391.667,75
PAVAJEAU ANGARITA ALBERTO 07/10/2019 factura de compra (IFS) FC FMI 729 0,00 13.021,36 404.689,11
PAVAJEAU ANGARITA ALBERTO 16/10/2019 factura de compra (IFS) FC FMI 733 0,00 9.664,29 414.353,40
PAVAJEAU ANGARITA ALBERTO 30/10/2019 factura de compraq (IFS) FC FMI 750 0,00 21.668,36 436.021,76
0,00 436.021,76 436.021,76
Total para 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
23652504 SERVICIOS EMPRESAS TEMPORALES DE EMPLEO 1%
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 42.075,00 42.075,00
JS SOLUCIONES SAS 30/10/2019 PAGO FACTUA 15/10/2019 NOMINA (IFS) ce FMI10 33 0,00 4.500,00 46.575,00
0,00 46.575,00 46.575,00
Total para 23652504 SERVICIOS EMPRESAS TEMPORALES DE
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 6.512.140,00 6.512.140,00
INVERSIONES P Y H ASOCIADO 01/10/2019 ARRIENDO OCTUBRE CONFECCIO (IFS) NC 129 0,00 51.030,00 6.563.170,00
ROJAS GIRALDO WILLIAM DE JE 01/10/2019 ARRIENDO OCTUBRE CONFECCIO (IFS) NC 129 0,00 51.030,00 6.614.200,00
0,00 6.614.200,00 6.614.200,00
Total para 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 3.776.076,00 3.776.076,00
0,00 3.776.076,00 3.776.076,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARAN
23670501 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 16%
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 242.813,85 242.813,85
0,00 242.813,85 242.813,85
Total para 23670501 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COM
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 6.635.151,78 6.635.151,78
INDUSTRIA ARTICUEROS SA 02/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 719 0,00 6.650,00 6.641.801,78
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 08/10/2019 factura de compra (IFS) FC FMI 728 0,00 13.440,00 6.655.241,78

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:29 a. m. Página 10 de 22

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE C 17/10/2019 reteica (IFS) FC FMI 735 0,00 8.258,79 6.663.500,57
BALLESTAS ARZUZA KARINA PA 22/10/2019 retencion ica (IFS) FC FMI 738 0,00 8.400,00 6.671.900,57
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 23/10/2019 factura de compra (IFS) FC FMI 740 0,00 29.073,60 6.700.974,17
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE C 26/10/2019 factura de compra (IFS) FC FMI 747 0,00 8.289,69 6.709.263,86
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 28/10/2019 factura de compra (IFS) FC FMI 748 0,00 38.277,89 6.747.541,74
0,00 6.747.541,74 6.747.541,74
Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 939.580,50 939.580,50
PAVAJEAU ANGARITA ALBERTO 07/10/2019 factura de compra (IFS) FC FMI 729 0,00 9.114,95 948.695,45
PAVAJEAU ANGARITA ALBERTO 16/10/2019 factura de compra (IFS) FC FMI 733 0,00 6.765,00 955.460,45
INGECON DE COLOMBIA S.A.S. 23/10/2019 rete ica (IFS) FC FMI 742 0,00 6.720,00 962.180,45
PAVAJEAU ANGARITA ALBERTO 30/10/2019 factura de compra (IFS) FC FMI 750 0,00 15.167,85 977.348,30
JS SOLUCIONES SAS 30/10/2019 PAGO FACTUA 15/10/2019 NOMINA (IFS) ce FMI10 33 0,00 3.150,00 980.498,30
0,00 980.498,30 980.498,30
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS
237005 APORTES EPS
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 40.600,00 40.600,00
ARUS 04/10/2019 PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIE (IFS) ce FMI10 8 48.000,00 0,00 -7.400,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 15/10/2019 NOMINA NOMINA 15 OCTUBRE DE (IFS) ce FMI10 24 0,00 24.000,00 16.600,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 31/10/2019 NOMINA 31 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 51 0,00 24.000,00 40.600,00
48.000,00 88.600,00 40.600,00
Total para 237005 APORTES EPS
237006 APORTES A.R.P.
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 30.840,00 30.840,00
ARUS 04/10/2019 PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIE (IFS) ce FMI10 8 12.600,00 0,00 18.240,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 15/10/2019 NOMINA 15 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 24 0,00 6.264,00 24.504,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 31/10/2019 NOMINA 31 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 51 0,00 6.264,00 30.768,00
12.600,00 43.368,00 30.768,00
Total para 237006 APORTES A.R.P.
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 739.500,00 739.500,00
ARUS 04/10/2019 PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIE (IFS) ce FMI10 8 48.000,00 0,00 691.500,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 15/10/2019 NOMINA 15 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 24 0,00 24.000,00 715.500,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 31/10/2019 NOMINA 31 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 51 0,00 24.000,00 739.500,00
48.000,00 787.500,00 739.500,00
Total para 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE CO
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 167.200,00 167.200,00
ARUS 04/10/2019 PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIE (IFS) ce FMI10 8 192.000,00 0,00 -24.800,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 15/10/2019 NOMINA 15 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 24 0,00 95.998,00 71.198,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 31/10/2019 NOMINA 31 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 51 0,00 96.000,00 167.198,00
192.000,00 359.198,00 167.198,00
Total para 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
24080101 IVA GENERADO VENTAS 19%
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 392.470.661,00 392.470.661,00
ESPUMADOS DEL LITORAL SA 08/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4032 0,00 1.151.400,00 393.622.061,00
CLASSIC JEANS SHOPS SAS 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV FMI 897 0,00 1.130.652,00 394.752.713,00
DISELCO S.A. 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4033 0,00 128.250,00 394.880.963,00
DISELCO S.A. 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4034 0,00 207.100,00 395.088.063,00
ELECTRO AO SAS 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4035 0,00 248.900,00 395.336.963,00
ELECTRO AO SAS 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4036 0,00 1.358.310,00 396.695.273,00
ELECTRO AO SAS 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4037 0,00 1.124.990,00 397.820.263,00
DISELCO S.A. 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4038 0,00 282.150,00 398.102.413,00
LAMI S.A.S 11/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4039 0,00 629.075,00 398.731.488,00
ELECTRO AO SAS 11/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4040 0,00 952.280,00 399.683.768,00
LAMI S.A.S 15/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4041 0,00 218.739,00 399.902.507,00
LAMI S.A.S 15/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4042 0,00 218.739,00 400.121.246,00
ELECTRO AO SAS 15/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4043 0,00 1.279.422,00 401.400.668,00
ELECTRO AO SAS 15/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4044 0,00 2.081.792,00 403.482.460,00
ELECTRO AO SAS 16/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4045 0,00 781.432,00 404.263.892,00
ELECTRO AO SAS 17/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4046 0,00 1.611.162,00 405.875.054,00
ELECTRO AO SAS 17/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4047 0,00 948.062,00 406.823.116,00
CLASSIC JEANS SHOPS SAS 21/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV FMI 898 0,00 1.154.364,00 407.977.480,00
BALLESTAS ARZUZA KARINA PA 22/10/2019 factura de compra (IFS) FC FMI 738 228.000,00 0,00 407.749.480,00

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:29 a. m. Página 11 de 22

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
M BRANDS SAS 23/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV FMI 899 0,00 262.238,00 408.011.718,00
DISELCO S.A. 24/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4048 0,00 603.250,00 408.614.968,00
LAMI S.A.S 30/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4049 0,00 478.991,00 409.093.959,00
228.000,00 409.321.959,00 409.093.959,00
Total para 24080101 IVA GENERADO VENTAS 19%
24080105 IVA POR DEVOLUCONES EN COMPRAS 16%
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 3.065.337,00 3.065.337,00
0,00 3.065.337,00 3.065.337,00
Total para 24080105 IVA POR DEVOLUCONES EN COMPRAS 1
24080201 IVA POR COMPRAS 19%
30/09/2019 SALDO INICIAL 247.468.899,52 0,00 -247.468.899,52
INDUSTRIA ARTICUEROS SA 02/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 719 180.500,00 0,00 -247.649.399,52
ART HOME TEXTIL SAS 02/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 723 260.234,00 0,00 -247.909.633,52
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 04/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 720 19.160,00 0,00 -247.928.793,52
PSUMATEC S.A.S. 04/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 722 20.311,00 0,00 -247.949.104,52
LAVALLE GARCIA STEVEN MIGU 04/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 725 47.101,00 0,00 -247.996.205,52
COMERCIALIZADORA ZIAD NOU 04/10/2019 COMPRA TELA (IFS) NC FMI10 3 28.740,00 0,00 -248.024.945,52
ABRASIVOS DE LA COSTA LTDA 05/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 727 52.949,00 0,00 -248.077.894,52
FERRETERIA E INVERSIONES L 05/10/2019 COPMRA DE LIJA (IFS) NC FMI10 1 1.597,00 0,00 -248.079.491,52
AFILADOS SOLDADURAS Y MAD 05/10/2019 MANTENIMIENTO DISCOS (IFS) NC FMI10 1 7.315,00 0,00 -248.086.806,52
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 08/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 728 266.000,00 0,00 -248.352.806,52
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 15/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 731 133.000,00 0,00 -248.485.806,52
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE C 17/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 735 224.167,00 0,00 -248.709.973,52
FERRETERIA E INVERSIONES L 17/10/2019 COMPRA BROCA (IFS) NC FMI10 5 1.198,00 0,00 -248.711.171,52
INVESAKK LTDA 17/10/2019 COMPRA INSUMOS (IFS) NC FMI10 5 394,00 0,00 -248.711.565,52
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 19/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 737 17.563,00 0,00 -248.729.128,52
DISTRIBUCIONES FILM STRETC 19/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 736 87.795,00 0,00 -248.816.923,52
COMERCIALIZADORA EASY SAS 22/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 739 79.992,00 0,00 -248.896.915,52
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 23/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 740 575.415,00 0,00 -249.472.330,52
INGECON DE COLOMBIA S.A.S. 23/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 742 182.400,00 0,00 -249.654.730,52
MADECENTRO COLOMBIA SAS 24/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 743 123.297,00 0,00 -249.778.027,52
MADECENTRO COLOMBIA SAS 24/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 744 674.909,00 0,00 -250.452.936,52
FERRETERIA E INVERSIONES L 24/10/2019 COMPRA INSUMOS (IFS) NC FMI10 8 319,00 0,00 -250.453.255,52
INVESAKK LTDA 24/10/2019 COMPRA INSUMOS (IFS) NC FMI10 8 6.302,00 0,00 -250.459.557,52
MADECENTRO COLOMBIA SAS 25/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 746 159.255,00 0,00 -250.618.812,52
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE C 26/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 747 225.006,00 0,00 -250.843.818,52
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 28/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 748 757.583,00 0,00 -251.601.401,52
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 30/10/2019 FACTURA DE COMPRA (IFS) FC FMI 749 162.857,00 0,00 -251.764.258,52
251.764.258,52 0,00 -251.764.258,52
Total para 24080201 IVA POR COMPRAS 19%
24080202 IVA POR COMPRAS 10%
30/09/2019 SALDO INICIAL 13.704,00 0,00 -13.704,00
13.704,00 0,00 -13.704,00
Total para 24080202 IVA POR COMPRAS 10%
24080203 IVA POR SERVICIOS 19%
30/09/2019 SALDO INICIAL 13.785.450,00 0,00 -13.785.450,00
JS SOLUCIONES SAS 30/10/2019 PAGO FACTUA 15/10/2019 NOMINA (IFS) ce FMI10 33 85.500,00 0,00 -13.870.950,00
13.870.950,00 0,00 -13.870.950,00
Total para 24080203 IVA POR SERVICIOS 19%
24080206 IVA POR ARRENDAMIENTOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 26.429.760,00 0,00 -26.429.760,00
INVERSIONES P Y H ASOCIADO 01/10/2019 ARRIENDO OCTUBRE CONFECCIO (IFS) NC 129 277.020,00 0,00 -26.706.780,00
ROJAS GIRALDO WILLIAM DE JE 01/10/2019 ARRIENDO OCTUBRE CONFECCIO (IFS) NC 129 277.020,00 0,00 -26.983.800,00
26.983.800,00 0,00 -26.983.800,00
Total para 24080206 IVA POR ARRENDAMIENTOS
24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU
30/09/2019 SALDO INICIAL 128.425,00 0,00 -128.425,00
128.425,00 0,00 -128.425,00
Total para 24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10
24080210 IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 19%
30/09/2019 SALDO INICIAL 6.147.446,00 0,00 -6.147.446,00
LAMI S.A.S 15/10/2019 DEVOLUCION por correccion en la fa (IFS) DMC 50 218.739,00 0,00 -6.366.185,00
6.366.185,00 0,00 -6.366.185,00
Total para 24080210 IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 19
249501 OTROS
Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:29 a. m. Página 12 de 22
Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
30/09/2019 SALDO INICIAL 10.000,00 0,00 -10.000,00
10.000,00 0,00 -10.000,00
Total para 249501 OTROS
250501 SUELDOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 14.513.041,00 0,00 -14.513.041,00
14.513.041,00 0,00 -14.513.041,00
Total para 250501 SUELDOS
252001 PRIMA DE SERVICIOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 517.097,00 0,00 -517.097,00
517.097,00 0,00 -517.097,00
Total para 252001 PRIMA DE SERVICIOS
261005 CESANTIAS
30/09/2019 SALDO INICIAL 1.742.365,62 0,00 -1.742.365,62
RODELO NAVARRO GRACE STE 15/10/2019 NOMINA 15 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 24 0,00 53.692,00 -1.688.673,62
RODELO NAVARRO GRACE STE 31/10/2019 NOMINA 31 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 51 0,00 54.021,00 -1.634.652,62
1.742.365,62 107.713,00 -1.634.652,62
Total para 261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
30/09/2019 SALDO INICIAL 204.245,79 0,00 -204.245,79
RODELO NAVARRO GRACE STE 15/10/2019 NOMINA 15 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 24 0,00 6.443,00 -197.802,79
RODELO NAVARRO GRACE STE 31/10/2019 NOMINA 31 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 51 0,00 6.483,00 -191.319,79
204.245,79 12.926,00 -191.319,79
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
30/09/2019 SALDO INICIAL 808.051,00 0,00 -808.051,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 15/10/2019 NOMINA 15 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 24 0,00 25.020,00 -783.031,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 31/10/2019 NOMINA 31 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 51 0,00 25.020,00 -758.011,00
808.051,00 50.040,00 -758.011,00
Total para 261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 195.300,38 195.300,38
RODELO NAVARRO GRACE STE 15/10/2019 NOMINA 15 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 24 0,00 53.692,00 248.992,38
RODELO NAVARRO GRACE STE 31/10/2019 NOMINA 31 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 51 0,00 54.021,00 303.013,38
0,00 303.013,38 303.013,38
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS
310505 CAPITAL AUTORIZADO
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Total para 310505 CAPITAL AUTORIZADO
311510 APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 3.398.762,00 3.398.762,00
0,00 3.398.762,00 3.398.762,00
Total para 311510 APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE
330505 RESERVA LEGAL
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 15.326.951,00 15.326.951,00
0,00 15.326.951,00 15.326.951,00
Total para 330505 RESERVA LEGAL
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 463.623.846,02 463.623.846,02
0,00 463.623.846,02 463.623.846,02
Total para 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
410599 AJUSTES POR INFLACION
30/09/2019 SALDO INICIAL 1,00 0,00 -1,00
1,00 0,00 -1,00
Total para 410599 AJUSTES POR INFLACION
413010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 221.042.745,00 221.042.745,00
0,00 221.042.745,00 221.042.745,00
Total para 413010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS D
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 194.379.849,00 194.379.849,00
CLASSIC JEANS SHOPS SAS 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV FMI 897 0,00 5.950.800,00 200.330.649,00
CLASSIC JEANS SHOPS SAS 21/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV FMI 898 0,00 6.075.600,00 206.406.249,00
M BRANDS SAS 23/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV FMI 899 0,00 1.380.200,00 207.786.449,00
0,00 207.786.449,00 207.786.449,00
Total para 413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VES

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:30 a. m. Página 13 de 22

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS

30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 873.493.906,00 873.493.906,00
ESPUMADOS DEL LITORAL SA 08/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4032 0,00 6.060.000,00 879.553.906,00
DISELCO S.A. 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4033 0,00 675.000,00 880.228.906,00
DISELCO S.A. 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4034 0,00 1.090.000,00 881.318.906,00
ELECTRO AO SAS 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4035 0,00 1.310.000,00 882.628.906,00
ELECTRO AO SAS 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4036 0,00 7.149.000,00 889.777.906,00
ELECTRO AO SAS 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4037 0,00 5.921.000,00 895.698.906,00
DISELCO S.A. 09/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4038 0,00 1.485.000,00 897.183.906,00
LAMI S.A.S 11/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4039 0,00 3.310.922,00 900.494.828,00
ELECTRO AO SAS 11/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4040 0,00 5.012.000,00 905.506.828,00
LAMI S.A.S 15/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4041 0,00 1.151.260,00 906.658.088,00
LAMI S.A.S 15/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4042 0,00 1.151.260,00 907.809.348,00
ELECTRO AO SAS 15/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4043 0,00 6.733.800,00 914.543.148,00
ELECTRO AO SAS 15/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4044 0,00 10.956.800,00 925.499.948,00
ELECTRO AO SAS 16/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4045 0,00 4.112.800,00 929.612.748,00
ELECTRO AO SAS 17/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4046 0,00 8.479.800,00 938.092.548,00
ELECTRO AO SAS 17/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4047 0,00 4.989.800,00 943.082.348,00
DISELCO S.A. 24/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4048 0,00 3.175.000,00 946.257.348,00
LAMI S.A.S 30/10/2019 FACTURA DE VENTA (IFS) FV 4049 0,00 2.521.007,00 948.778.355,00
0,00 948.778.355,00 948.778.355,00
Total para 413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
417501 DEVOLUCIONES COMERCIALIZACION DE ESPUMAS Y SINTETICOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 19.273.000,00 0,00 -19.273.000,00
LAMI S.A.S 15/10/2019 DEVOLUCION por correccion en la fa (IFS) DMC 50 1.151.260,00 0,00 -20.424.260,00
20.424.260,00 0,00 -20.424.260,00
Total para 417501 DEVOLUCIONES COMERCIALIZACION DE
420515 MATERIALES VARIOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 254.991,00 0,00 -254.991,00
254.991,00 0,00 -254.991,00
Total para 420515 MATERIALES VARIOS
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 261.800,00 261.800,00
0,00 261.800,00 261.800,00
Total para 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICION
421099 AJUSTES POR INFLACION
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 1,00 1,00
0,00 1,00 1,00
Total para 421099 AJUSTES POR INFLACION
429505 APROVECHAMIENTOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 21.521,00 21.521,00
0,00 21.521,00 21.521,00
Total para 429505 APROVECHAMIENTOS
429581 AJUSTE AL PESO
30/09/2019 SALDO INICIAL 1,00 0,00 -1,00
1,00 0,00 -1,00
Total para 429581 AJUSTE AL PESO
429599 AJUSTES POR INFLACION
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 5.503,00 5.503,00
0,00 5.503,00 5.503,00
Total para 429599 AJUSTES POR INFLACION
510506 SUELDOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 4.800.516,00 0,00 4.800.516,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 15/10/2019 NOMINA 15 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 24 599.992,00 0,00 5.400.508,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 31/10/2019 NOMINA 31 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 51 600.000,00 0,00 6.000.508,00
6.000.508,00 0,00 6.000.508,00
Total para 510506 SUELDOS
510521 VIATICOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 0,00 15.700,00 -15.700,00
0,00 15.700,00 -15.700,00
Total para 510521 VIATICOS
510524 INCAPACIDADES
30/09/2019 SALDO INICIAL 600.000,00 0,00 600.000,00
600.000,00 0,00 600.000,00
Total para 510524 INCAPACIDADES

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:30 a. m. Página 14 de 22

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

30/09/2019 SALDO INICIAL 388.128,00 0,00 388.128,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 15/10/2019 NOMINA 15 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 24 42.040,00 0,00 430.168,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 31/10/2019 NOMINA 31 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 51 48.516,00 0,00 478.684,00
478.684,00 0,00 478.684,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
30/09/2019 SALDO INICIAL 432.168,38 0,00 432.168,38
RODELO NAVARRO GRACE STE 15/10/2019 NOMINA 15 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 24 53.692,00 0,00 485.860,38
RODELO NAVARRO GRACE STE 31/10/2019 NOMINA 31 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 51 54.021,00 0,00 539.881,38
539.881,38 0,00 539.881,38
Total para 510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
30/09/2019 SALDO INICIAL 45.921,21 0,00 45.921,21
RODELO NAVARRO GRACE STE 15/10/2019 NOMINA 15 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 24 6.443,00 0,00 52.364,21
RODELO NAVARRO GRACE STE 31/10/2019 NOMINA 31 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 51 6.483,00 0,00 58.847,21
58.847,21 0,00 58.847,21
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 54.021,38 0,00 54.021,38
RODELO NAVARRO GRACE STE 15/10/2019 OMINA 15 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 24 53.692,00 0,00 107.713,38
107.713,38 0,00 107.713,38
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
30/09/2019 SALDO INICIAL 200.140,00 0,00 200.140,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 15/10/2019 OMINA 15 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 24 25.020,00 0,00 225.160,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 31/10/2019 NOMINA 31 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 51 25.020,00 0,00 250.180,00
250.180,00 0,00 250.180,00
Total para 510539 VACACIONES
510542 PRIMAS EXTRALEGALES
30/09/2019 SALDO INICIAL 378.147,00 0,00 378.147,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 31/10/2019 NOMINA 31 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 51 54.021,00 0,00 432.168,00
432.168,00 0,00 432.168,00
Total para 510542 PRIMAS EXTRALEGALES
510548 BONIFICACIONES
30/09/2019 SALDO INICIAL 50.000,00 0,00 50.000,00
50.000,00 0,00 50.000,00
Total para 510548 BONIFICACIONES
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
30/09/2019 SALDO INICIAL 1.401.100,00 0,00 1.401.100,00
1.401.100,00 0,00 1.401.100,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOR
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
30/09/2019 SALDO INICIAL 43.848,00 0,00 43.848,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 15/10/2019 OMINA 15 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 24 6.264,00 0,00 50.112,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 31/10/2019 NOMINA 31 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 51 6.264,00 0,00 56.376,00
56.376,00 0,00 56.376,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS
30/09/2019 SALDO INICIAL 576.000,00 0,00 576.000,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 15/10/2019 OMINA 15 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 24 71.999,00 0,00 647.999,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 31/10/2019 NOMINA 31 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 51 72.000,00 0,00 719.999,00
719.999,00 0,00 719.999,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CE
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
30/09/2019 SALDO INICIAL 168.000,00 0,00 168.000,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 15/10/2019 OMINA 15 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 24 24.000,00 0,00 192.000,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 31/10/2019 NOMINA 31 OCTUBRE DE 2019 (IFS) ce FMI10 51 24.000,00 0,00 216.000,00
216.000,00 0,00 216.000,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAM
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
30/09/2019 SALDO INICIAL 103.472,00 0,00 103.472,00
103.472,00 0,00 103.472,00
Total para 510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
511035 ASESORIA TECNICA

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:30 a. m. Página 15 de 22

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
30/09/2019 SALDO INICIAL 50.000,00 0,00 50.000,00
50.000,00 0,00 50.000,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA
511099 AJUSTES POR INFLACION
30/09/2019 SALDO INICIAL 1,00 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00
Total para 511099 AJUSTES POR INFLACION
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
30/09/2019 SALDO INICIAL 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00
32.500.000,00 0,00 32.500.000,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
513025 INCENDIO
SURAMERICANA SEGUROS SUR 01/10/2019 POLIZA SEPTEIMBRE 2019 (IFS) ce FMI10 4 816.186,00 0,00 816.186,00
816.186,00 0,00 816.186,00
Total para 513025 INCENDIO
513505 ASEO Y VIGILANCIA
30/09/2019 SALDO INICIAL 3.545.300,00 0,00 3.545.300,00
3.545.300,00 0,00 3.545.300,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA
513510 TEMPORALES
30/09/2019 SALDO INICIAL 200.000,00 0,00 200.000,00
200.000,00 0,00 200.000,00
Total para 513510 TEMPORALES
513515 ASISTENCIA TECNICA
30/09/2019 SALDO INICIAL 420.000,00 0,00 420.000,00
420.000,00 0,00 420.000,00
Total para 513515 ASISTENCIA TECNICA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30/09/2019 SALDO INICIAL 402.331,00 0,00 402.331,00
402.331,00 0,00 402.331,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
30/09/2019 SALDO INICIAL 2.198.700,00 0,00 2.198.700,00
2.198.700,00 0,00 2.198.700,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
30/09/2019 SALDO INICIAL 716.168,00 0,00 716.168,00
716.168,00 0,00 716.168,00
Total para 513535 TELEFONO
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 8.411.380,00 0,00 8.411.380,00
8.411.380,00 0,00 8.411.380,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
514005 NOTARIALES
30/09/2019 SALDO INICIAL 15.400,00 0,00 15.400,00
15.400,00 0,00 15.400,00
Total para 514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
30/09/2019 SALDO INICIAL 11.600,00 0,00 11.600,00
11.600,00 0,00 11.600,00
Total para 514010 REGISTRO MERCANTIL
514095 OTROS
30/09/2019 SALDO INICIAL 5.800,00 0,00 5.800,00
5.800,00 0,00 5.800,00
Total para 514095 OTROS
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
30/09/2019 SALDO INICIAL 3.163.387,00 0,00 3.163.387,00
3.163.387,00 0,00 3.163.387,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
514520 EQUIPO DE OFICINA
30/09/2019 SALDO INICIAL 450.000,00 0,00 450.000,00
450.000,00 0,00 450.000,00
Total para 514520 EQUIPO DE OFICINA
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
30/09/2019 SALDO INICIAL 30.000,00 0,00 30.000,00
30.000,00 0,00 30.000,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC
Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:30 a. m. Página 16 de 22
Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

515015 REPARACIONES LOCATIVAS

30/09/2019 SALDO INICIAL 154.526,00 0,00 154.526,00
154.526,00 0,00 154.526,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
30/09/2019 SALDO INICIAL 505.293,00 0,00 505.293,00
505.293,00 0,00 505.293,00
Total para 515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
515520 PASAJES TERRESTRES
30/09/2019 SALDO INICIAL 276.000,00 0,00 276.000,00
276.000,00 0,00 276.000,00
Total para 515520 PASAJES TERRESTRES
515595 OTROS
30/09/2019 SALDO INICIAL 629.700,00 0,00 629.700,00
629.700,00 0,00 629.700,00
Total para 515595 OTROS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
30/09/2019 SALDO INICIAL 269.480,00 0,00 269.480,00
269.480,00 0,00 269.480,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
30/09/2019 SALDO INICIAL 467.629,00 0,00 467.629,00
467.629,00 0,00 467.629,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51953001 PAPELERIA
30/09/2019 SALDO INICIAL 31.597,00 0,00 31.597,00
31.597,00 0,00 31.597,00
Total para 51953001 PAPELERIA
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
30/09/2019 SALDO INICIAL 1.897.005,00 0,00 1.897.005,00
1.897.005,00 0,00 1.897.005,00
Total para 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
519540 ENVASES Y EMPAQUES
30/09/2019 SALDO INICIAL 29.000,00 0,00 29.000,00
29.000,00 0,00 29.000,00
Total para 519540 ENVASES Y EMPAQUES
519545 TAXIS Y BUSES
30/09/2019 SALDO INICIAL 2.410.700,00 0,00 2.410.700,00
2.410.700,00 0,00 2.410.700,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES
519560 CASINO Y RESTAURANTE
30/09/2019 SALDO INICIAL 1.066.994,00 0,00 1.066.994,00
1.066.994,00 0,00 1.066.994,00
Total para 519560 CASINO Y RESTAURANTE
519565 PARQUEADEROS
30/09/2019 SALDO INICIAL 29.500,00 0,00 29.500,00
29.500,00 0,00 29.500,00
Total para 519565 PARQUEADEROS
519595 OTROS
30/09/2019 SALDO INICIAL 6.303.247,00 0,00 6.303.247,00
ELECTRO AO SAS 26/10/2019 descuento por arreglo de silla viena A (IFS) rc 883 20.000,00 0,00 6.323.247,00
6.323.247,00 0,00 6.323.247,00
Total para 519595 OTROS
519599 AJUSTES POR INFLACION
30/09/2019 SALDO INICIAL 135.402,00 0,00 135.402,00
135.402,00 0,00 135.402,00
Total para 519599 AJUSTES POR INFLACION
520506 SUELDOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 1.737.986,00 0,00 1.737.986,00
1.737.986,00 0,00 1.737.986,00
Total para 520506 SUELDOS
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
30/09/2019 SALDO INICIAL 145.548,00 0,00 145.548,00
145.548,00 0,00 145.548,00
Total para 520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
520530 CESANTIAS
Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:30 a. m. Página 17 de 22
Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
30/09/2019 SALDO INICIAL 485.863,00 0,00 485.863,00
485.863,00 0,00 485.863,00
Total para 520530 CESANTIAS
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
30/09/2019 SALDO INICIAL 32.615,00 0,00 32.615,00
32.615,00 0,00 32.615,00
Total para 520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
520536 PRIMA DE SERVICIOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 162.063,00 0,00 162.063,00
162.063,00 0,00 162.063,00
Total para 520536 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES
30/09/2019 SALDO INICIAL 219.980,00 0,00 219.980,00
219.980,00 0,00 219.980,00
Total para 520539 VACACIONES
520548 BONIFICACIONES
30/09/2019 SALDO INICIAL 2.764.000,00 0,00 2.764.000,00
ELECTRO AO SAS 07/10/2019 INCENTIVOS VTAS SEPTIEMBRE (IFS) rc 870 949.000,00 0,00 3.713.000,00
3.713.000,00 0,00 3.713.000,00
Total para 520548 BONIFICACIONES
520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
30/09/2019 SALDO INICIAL 23.378,00 0,00 23.378,00
23.378,00 0,00 23.378,00
Total para 520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOR
520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
30/09/2019 SALDO INICIAL 18.792,00 0,00 18.792,00
18.792,00 0,00 18.792,00
Total para 520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG
520570 PENSIONES
30/09/2019 SALDO INICIAL 216.000,00 0,00 216.000,00
216.000,00 0,00 216.000,00
Total para 520570 PENSIONES
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
30/09/2019 SALDO INICIAL 72.000,00 0,00 72.000,00
72.000,00 0,00 72.000,00
Total para 520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAM
520595 OTROS
30/09/2019 SALDO INICIAL 580.000,00 0,00 580.000,00
580.000,00 0,00 580.000,00
Total para 520595 OTROS
521095 OTROS
30/09/2019 SALDO INICIAL 1.228.647,00 0,00 1.228.647,00
OTERO JAMES 08/10/2019 COMISION VENTA SOFA (IFS) NC FMI10 4 150.000,00 0,00 1.378.647,00
1.378.647,00 0,00 1.378.647,00
Total para 521095 OTROS
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
30/09/2019 SALDO INICIAL 62.744.000,00 0,00 62.744.000,00
INVERSIONES P Y H ASOCIADO 01/10/2019 ARRIENDO OCTUBRE CONFECCIO (IFS) NC 129 1.458.000,00 0,00 64.202.000,00
ROJAS GIRALDO WILLIAM DE JE 01/10/2019 ARRIENDO OCTUBRE CONFECCIO (IFS) NC 129 1.458.000,00 0,00 65.660.000,00
65.660.000,00 0,00 65.660.000,00
Total para 522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
523020 VIDA COLECTIVA
30/09/2019 SALDO INICIAL 1.632.372,00 0,00 1.632.372,00
SURAMERICANA SEGUROS SUR 31/10/2019 PAGO POLIZA SEPTEIMBRE DE 201 (IFS) ce FMI10 50 816.186,00 0,00 2.448.558,00
2.448.558,00 0,00 2.448.558,00
Total para 523020 VIDA COLECTIVA
523505 ASEO Y VIGILANCIA
30/09/2019 SALDO INICIAL 1.580.035,00 0,00 1.580.035,00
CAMARGO MIGUEL 04/10/2019 GSTO SERVICIO RECOLECCION BA (IFS) NC FMI10 3 240.000,00 0,00 1.820.035,00
BOCANEGRA ANTONIO 05/10/2019 PAGO BASURA EL 16 AL 21 SEPTIE (IFS) NC FMI10 1 120.000,00 0,00 1.940.035,00
METRO ALARMAS 22/10/2019 PAGO ALARMA SEPTIEMBRE DE 20 (IFS) ce FMI10 27 66.235,00 0,00 2.006.270,00
CAMARGO MIGUEL 23/10/2019 PAGO BASURA DE DINERO EFECTI (IFS) NC FMI10 7 120.000,00 0,00 2.126.270,00
2.126.270,00 0,00 2.126.270,00
Total para 523505 ASEO Y VIGILANCIA
523510 TEMPORALES
30/09/2019 SALDO INICIAL 194.784.124,00 0,00 194.784.124,00

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:30 a. m. Página 18 de 22

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
JS SOLUCIONES SAS 30/10/2019 PAGO FACTUA 15/10/2019 NOMINA (IFS) ce FMI10 33 14.196.639,00 0,00 208.980.763,00
208.980.763,00 0,00 208.980.763,00
Total para 523510 TEMPORALES
523515 ASISTENCIA TECNICA
30/09/2019 SALDO INICIAL 2.376.250,00 0,00 2.376.250,00
MASCO HERREIRA JHONATHAN 04/10/2019 GASTO SERVICIO ELABORACIO´N (IFS) NC FMI10 3 120.000,00 0,00 2.496.250,00
OTERO ROMERO JAMES DAVID 15/10/2019 PAGOAPOYO INVENTARIO 15 OCT (IFS) ce FMI10 24 300.000,00 0,00 2.796.250,00
OTERO ROMERO JAMES DAVID 31/10/2019 SERVICIO DE APOYO INVENTARIP (IFS) ce FMI10 51 300.000,00 0,00 3.096.250,00
3.096.250,00 0,00 3.096.250,00
Total para 523515 ASISTENCIA TECNICA
523520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 324.000,00 0,00 324.000,00
COMCEL SA 01/10/2019 PAGO INTERNET MES AGOSTO 201 (IFS) ce 1519 162.000,00 0,00 486.000,00
COMCEL SA 18/10/2019 PAGO INTERNET MES SEPTIEMBR (IFS) ce 1524 136.665,00 0,00 622.665,00
622.665,00 0,00 622.665,00
Total para 523520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DAT
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30/09/2019 SALDO INICIAL 4.174.672,00 0,00 4.174.672,00
TRIPLE A S.A. E.S.P. 01/10/2019 SERVICIOS AGUA MES AGOSTO 20 (IFS) ce 1520 138.700,00 0,00 4.313.372,00
TRIPLE A S.A. E.S.P. 01/10/2019 SERVICIO DE AGUA SEPTIEBMRE (IFS) ce FMI10 5 326.232,00 0,00 4.639.604,00
TRIPLE A S.A. E.S.P. 03/10/2019 SERVICIO ENERGIA SEPTIEMBRE (IFS) ce FMI10 7 157.799,00 0,00 4.797.403,00
TRIPLE A S.A. E.S.P. 18/10/2019 PAGO AGUA MES SEPTIEMBRE 201 (IFS) ce 1523 136.665,00 0,00 4.934.068,00
TRIPLE A S.A. E.S.P. 31/10/2019 PAGO SERVICIO AGUA SEPTIEMBR (IFS) ce FMI10 46 185.283,00 0,00 5.119.351,00
5.119.351,00 0,00 5.119.351,00
Total para 523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
523530 ENERGIA ELECTRICA
30/09/2019 SALDO INICIAL 12.033.771,00 0,00 12.033.771,00
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE 01/10/2019 SERVICIO LUZ MES AGOSTO 2019 (IFS) ce 1518 908.380,00 0,00 12.942.151,00
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE 01/10/2019 PAGO RECIBO ELECTRICIDAD SEP (IFS) ce FMI10 1 442.510,00 0,00 13.384.661,00
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE 01/10/2019 PAGO RECIBO ELECTRICIDAD SEP (IFS) ce FMI10 2 2.762.150,00 0,00 16.146.811,00
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE 18/10/2019 PAGO LUZ MES SEPTIEMBRE 2019 (IFS) ce 1522 1.002.450,00 0,00 17.149.261,00
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE 31/10/2019 PAGO ELECTRICARIBE A07 (IFS) ce FMI10 47 367.590,00 0,00 17.516.851,00
17.516.851,00 0,00 17.516.851,00
Total para 523530 ENERGIA ELECTRICA
523535 TELEFONO
30/09/2019 SALDO INICIAL 825.726,00 0,00 825.726,00
UNE EPM TELECOMUNICACION 01/10/2019 SERVICIO INTERNET SEPTIEMBRE (IFS) ce FMI10 3 56.144,00 0,00 881.870,00
UNE EPM TELECOMUNICACION 01/10/2019 SERVICIO INTERNET SEPTIEMBRE (IFS) ce FMI10 3 85.132,00 0,00 967.002,00
COMCEL SA 05/10/2019 PAGO TELEFONO MAURICIO URIBE (IFS) NC FMI10 1 58.200,00 0,00 1.025.202,00
COMCEL SA 05/10/2019 PAGO TELEFONO FABRICA (IFS) NC FMI10 1 57.306,00 0,00 1.082.508,00
1.082.508,00 0,00 1.082.508,00
Total para 523535 TELEFONO
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 24.137.964,00 0,00 24.137.964,00
BELEÑO SILVA ALEXANDER 08/10/2019 TRANPOSRTE ENTREGA DISELCO (IFS) NC FMI10 4 100.000,00 0,00 24.237.964,00
ACEROS DAVID 15/10/2019 PAGO FLETEX VIAJE (IFS) ce FMI10 22 5.150.000,00 0,00 29.387.964,00
ANILLO NESTOR 17/10/2019 TRANSPOTE MUEBLES (IFS) NC FMI10 5 40.000,00 0,00 29.427.964,00
MIELES MARTIN 17/10/2019 TRANPSRTE (IFS) NC FMI10 5 70.000,00 0,00 29.497.964,00
BELEÑO SILVA ALEXANDER 17/10/2019 TRANPSORTE FLETE CARTAGENA (IFS) NC FMI10 6 400.000,00 0,00 29.897.964,00
29.897.964,00 0,00 29.897.964,00
Total para 523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
30/09/2019 SALDO INICIAL 890.000,00 0,00 890.000,00
890.000,00 0,00 890.000,00
Total para 523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
523595 OTROS
30/09/2019 SALDO INICIAL 60.000,00 0,00 60.000,00
EFECTIVO LTDA 05/10/2019 ENVI ODINERO (IFS) NC FMI10 1 6.000,00 0,00 66.000,00
66.000,00 0,00 66.000,00
Total para 523595 OTROS
524095 OTROS
30/09/2019 SALDO INICIAL 5.800,00 0,00 5.800,00
5.800,00 0,00 5.800,00
Total para 524095 OTROS
524510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:30 a. m. Página 19 de 22

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
CAPDEVILLA PEREZ JESUS ALF 17/10/2019 FABRICACION PRENSA (IFS) NC FMI10 5 80.000,00 0,00 80.000,00
80.000,00 0,00 80.000,00
Total para 524510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
524515 MAQUINARIA Y EQUIPO
30/09/2019 SALDO INICIAL 2.108.292,00 0,00 2.108.292,00
RODAMIENTOS AGROINDUSTRI 05/10/2019 RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS (IFS) NC FMI10 1 6.651,00 0,00 2.114.943,00
AFILADOS SOLDADURAS Y MAD 05/10/2019 MANTENIMIENTO DISCOS AFILADO (IFS) NC FMI10 1 38.500,00 0,00 2.153.443,00
CAPDEVILLA PEREZ JESUS ALF 07/10/2019 MANTENIMIENTO EXTRACTOR (IFS) NC FMI10 2 50.000,00 0,00 2.203.443,00
CAPDEVILLA PEREZ JESUS ALF 08/10/2019 ABONO CUENTA FABRICACION PR (IFS) NC FMI10 4 50.000,00 0,00 2.253.443,00
CAPDEVILLA PEREZ JESUS ALF 24/10/2019 REPARACIO FUGA COMPRESOR (IFS) NC FMI10 8 80.000,00 0,00 2.333.443,00
2.333.443,00 0,00 2.333.443,00
Total para 524515 MAQUINARIA Y EQUIPO
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS
30/09/2019 SALDO INICIAL 126.045,00 0,00 126.045,00
126.045,00 0,00 126.045,00
Total para 525005 INSTALACIONES ELECTRICAS
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
30/09/2019 SALDO INICIAL 1.098.400,00 0,00 1.098.400,00
URIBE BARLETTA MAURICIO 23/10/2019 GASTO TRANPORTE MANUTENCIO (IFS) NC FMI10 9 190.600,00 0,00 1.289.000,00
URIBE BARLETTA MAURICIO 25/10/2019 LEGALIZACION VIAJE SANTA MART (IFS) NC FMI10 10 214.600,00 0,00 1.503.600,00
URIBE BARLETTA MAURICIO 25/10/2019 LEGALIZACION VIATICOS 25/10/201 (IFS) NC FMI10 10 288.800,00 0,00 1.792.400,00
1.792.400,00 0,00 1.792.400,00
Total para 525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
525595 OTROS
URIBE BARLETTA MAURICIO 05/10/2019 PEAJE (IFS) NC FMI10 1 8.200,00 0,00 8.200,00
8.200,00 0,00 8.200,00
Total para 525595 OTROS
529505 COMISIONES
30/09/2019 SALDO INICIAL 1.673.280,00 0,00 1.673.280,00
1.673.280,00 0,00 1.673.280,00
Total para 529505 COMISIONES
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
30/09/2019 SALDO INICIAL 81.700,00 0,00 81.700,00
INVERCOL FMI S.A.S 05/10/2019 COMPRA BOLSAS BASURA (IFS) NC FMI10 1 4.000,00 0,00 85.700,00
RANGEL ROA AYDE MATILDE 05/10/2019 COMPRA DE BOLSAS (IFS) NC FMI10 1 2.000,00 0,00 87.700,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 05/10/2019 COMPRA DE INSUMOS ASEO (IFS) NC FMI10 1 8.000,00 0,00 95.700,00
OTERO JAMES 24/10/2019 COMPRA INSUMOS DE CAFERTERI (IFS) NC FMI10 8 1.300,00 0,00 97.000,00
OTERO JAMES 24/10/2019 COMPRA DE PAPELERIA (IFS) NC FMI10 8 37.800,00 0,00 134.800,00
134.800,00 0,00 134.800,00
Total para 529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
30/09/2019 SALDO INICIAL 5.000,00 0,00 5.000,00
OTERO JAMES 15/10/2019 PAGO FOTOS (IFS) ce FMI10 23 200.000,00 0,00 205.000,00
RODELO NAVARRO GRACE STE 17/10/2019 COMPRA CHINCES (IFS) NC FMI10 5 1.400,00 0,00 206.400,00
206.400,00 0,00 206.400,00
Total para 529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
30/09/2019 SALDO INICIAL 65.770,00 0,00 65.770,00
DIAZ RALPHY 05/10/2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE (IFS) NC FMI10 1 10.000,00 0,00 75.770,00
URIBE BARLETTA MAURICIO 05/10/2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE (IFS) NC FMI10 1 30.000,00 0,00 105.770,00
ESTACION DE SERVICIO INVEM 05/10/2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE (IFS) NC FMI10 1 20.000,00 0,00 125.770,00
EDS GREEN PARK 08/10/2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE (IFS) NC FMI10 4 50.000,00 0,00 175.770,00
URIBE BARLETTA MAURICIO 08/10/2019 compra combustible (IFS) NC FMI10 4 50.000,00 0,00 225.770,00
225.770,00 0,00 225.770,00
Total para 529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
529545 TAXIS Y BUSES
30/09/2019 SALDO INICIAL 329.300,00 0,00 329.300,00
PACHECO JULIO TAIRO 04/10/2019 GASTO TAXI (IFS) NC FMI10 3 14.200,00 0,00 343.500,00
LOZANO RODRIGUEZ JHONATAN 05/10/2019 TRANPSORTE AFILADOS (IFS) NC FMI10 1 2.200,00 0,00 345.700,00
CAPDEVILLA PEREZ JESUS ALF 17/10/2019 TRANSPORTE PRENSA MANUAL (IFS) NC FMI10 5 30.000,00 0,00 375.700,00
OTERO JAMES 17/10/2019 PAGO PARQUEO (IFS) NC FMI10 5 7.500,00 0,00 383.200,00
PACHECO JULIO TAIRO 17/10/2019 TRANPORTE CARGUE PEDIDO (IFS) NC FMI10 5 40.000,00 0,00 423.200,00
OTERO JAMES 24/10/2019 TRANSPORT (IFS) NC FMI10 8 24.000,00 0,00 447.200,00
447.200,00 0,00 447.200,00
Total para 529545 TAXIS Y BUSES

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:30 a. m. Página 20 de 22

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

529565 PARQUEADEROS
30/09/2019 SALDO INICIAL 2.350,00 0,00 2.350,00
2.350,00 0,00 2.350,00
Total para 529565 PARQUEADEROS
529595 OTROS
30/09/2019 SALDO INICIAL 7.333.969,00 0,00 7.333.969,00
CLASSIC JEANS SHOPS SAS 07/10/2019 DESCUENTO 1 CAMISA FALTANTE (IFS) rc 871 49.000,00 0,00 7.382.969,00
M BRANDS SAS 11/10/2019 AJUSTE (IFS) rc 873 2.283,00 0,00 7.385.252,00
SAFELA GROUP SAS 17/10/2019 DESCUENTO X VESTIDO DAÑADO (IFS) rc 877 79.200,00 0,00 7.464.452,00
7.464.452,00 0,00 7.464.452,00
Total para 529595 OTROS
53050501 Gravamen Financieros
30/09/2019 SALDO INICIAL 1.929.180,00 0,00 1.929.180,00
BANCO DAVIVIENDA 31/10/2019 EGRESOS COMISIONES GRAVAME (IFS) ce FMI10 53 265.036,00 0,00 2.194.216,00
BANCO CORPBANCA CLOMBIA 31/10/2019 EGRESO GRAVAMEN, COMSION E I (IFS) ce FMI10 54 283.103,00 0,00 2.477.319,00
2.477.319,00 0,00 2.477.319,00
Total para 53050501 Gravamen Financieros
53050502 Iva por Servicios
BANCO DAVIVIENDA 31/10/2019 EGRESOS COMISIONES GRAVAME (IFS) ce FMI10 53 18.233,00 0,00 18.233,00
BANCO CORPBANCA CLOMBIA 31/10/2019 EGRESO GRAVAMEN, COMSION E I (IFS) ce FMI10 54 50.219,00 0,00 68.452,00
68.452,00 0,00 68.452,00
Total para 53050502 Iva por Servicios
53050503 Poliza de Seguros
BANCO CORPBANCA CLOMBIA 31/10/2019 EGRESO GRAVAMEN, COMSION E I (IFS) ce FMI10 54 69.500,00 0,00 69.500,00
69.500,00 0,00 69.500,00
Total para 53050503 Poliza de Seguros
53051501 COMISIONES BANCARIAS
BANCO DAVIVIENDA 31/10/2019 EGRESOS COMISIONES GRAVAME (IFS) ce FMI10 53 23.698,00 0,00 23.698,00
BANCO CORPBANCA CLOMBIA 31/10/2019 EGRESO GRAVAMEN, COMSION E I (IFS) ce FMI10 54 248.524,00 0,00 272.222,00
272.222,00 0,00 272.222,00
Total para 53051501 COMISIONES BANCARIAS
530520 INTERESES
30/09/2019 SALDO INICIAL 1.202.830,71 0,00 1.202.830,71
SURAMERICANA SEGUROS SUR 01/10/2019 POLIZA SEPTIEMBRE 2019 (IFS) ce FMI10 4 2.678,00 0,00 1.205.508,71
BANCO CORPBANCA CLOMBIA 31/10/2019 EGRESO GRAVAMEN, COMSION E I (IFS) ce FMI10 54 21.559,00 0,00 1.227.067,71
1.227.067,71 0,00 1.227.067,71
Total para 530520 INTERESES
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 37.456,00 0,00 37.456,00
37.456,00 0,00 37.456,00
Total para 530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICION
530540 GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 300.000,00 0,00 300.000,00
300.000,00 0,00 300.000,00
Total para 530540 GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
530595 OTROS
30/09/2019 SALDO INICIAL 33,00 0,00 33,00
33,00 0,00 33,00
Total para 530595 OTROS
539525 DONACIONES
M BRANDS SAS 31/10/2019 DONACION DE 1 BOLETA (IFS) rc 889 60.000,00 0,00 60.000,00
60.000,00 0,00 60.000,00
Total para 539525 DONACIONES
539530 CONSTITUCION DE GARANTIAS
30/09/2019 SALDO INICIAL 348.000,00 0,00 348.000,00
348.000,00 0,00 348.000,00
Total para 539530 CONSTITUCION DE GARANTIAS
539599 AJUSTES POR INFLACION
30/09/2019 SALDO INICIAL 9,00 0,00 9,00
9,00 0,00 9,00
Total para 539599 AJUSTES POR INFLACION
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
30/09/2019 SALDO INICIAL 33.613,00 0,00 33.613,00
33.613,00 0,00 33.613,00
Total para 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO
710501 MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS
Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:31 a. m. Página 21 de 22
Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
30/09/2019 SALDO INICIAL 97.062.794,00 0,00 97.062.794,00
COMERCIALIZADORA ZIAD NOU 04/10/2019 COMPRA DE TELA (IFS) NC FMI10 3 151.261,00 0,00 97.214.055,00
FERRETERIA E INVERSIONES L 05/10/2019 COMPRA DE LIJA (IFS) NC FMI10 1 8.403,00 0,00 97.222.458,00
FERRETERIA E INVERSIONES L 05/10/2019 COMPRA DE AGUA STOP (IFS) NC FMI10 1 5.000,00 0,00 97.227.458,00
HERNANDEZ POLO ALFREDO JU 10/10/2019 COMPRA DE MADERAS CUENTA D (IFS) ce FMI10 11 6.235.000,00 0,00 103.462.458,00
SALAZAR DEL CRISTO WILBER 10/10/2019 PAGO 100,000 (IFS) ce FMI10 13 100.000,00 0,00 103.562.458,00
OTERO JAMES 17/10/2019 COMPRA INUSOM (IFS) NC FMI10 5 6.000,00 0,00 103.568.458,00
SEPULVEDA PABLO EMILIO 17/10/2019 COMPRA SUICHOS | (IFS) NC FMI10 5 12.000,00 0,00 103.580.458,00
FERRETERIA E INVERSIONES L 17/10/2019 COMPRA BROA (IFS) NC FMI10 5 6.303,00 0,00 103.586.761,00
OTERO JAMES 17/10/2019 COMPRA INSUMOS (IFS) NC FMI10 5 4.000,00 0,00 103.590.761,00
SEPULVEDA PABLO EMILIO 17/10/2019 COMPRA TORNILLOS (IFS) NC FMI10 5 2.500,00 0,00 103.593.261,00
OTERO JAMES 17/10/2019 COMPRA INSUMOS (IFS) NC FMI10 5 19.500,00 0,00 103.612.761,00
SEPULVEDA PABLO EMILIO 17/10/2019 COMPRA DE TORNILLO (IFS) NC FMI10 5 3.000,00 0,00 103.615.761,00
OTERO JAMES 17/10/2019 COMPRA INSUMOS (IFS) NC FMI10 5 8.000,00 0,00 103.623.761,00
SEPULVEDA PABLO EMILIO 17/10/2019 COMPRA INTERRUPTOR (IFS) NC FMI10 5 9.000,00 0,00 103.632.761,00
SEPULVEDA PABLO EMILIO 17/10/2019 COMPRA INSUMOS (IFS) NC FMI10 5 3.200,00 0,00 103.635.961,00
SEPULVEDA PABLO EMILIO 17/10/2019 COMPRA INSUMOS (IFS) NC FMI10 5 12.000,00 0,00 103.647.961,00
INVESAKK LTDA 17/10/2019 COMPRA INSUMOS (IFS) NC FMI10 5 2.076,00 0,00 103.650.037,00
FERRETERIA E INVERSIONES L 24/10/2019 COMPRA INSUMOS (IFS) NC FMI10 8 1.680,00 0,00 103.651.717,00
INVESAKK LTDA 24/10/2019 COPA INSUMOS (IFS) NC FMI10 8 33.171,00 0,00 103.684.888,00
OTERO JAMES 24/10/2019 COMPRA INSUMOS (IFS) NC FMI10 8 12.000,00 0,00 103.696.888,00
MOLINARES GONZALEZ MARGA 24/10/2019 COIMPRA ACEITE MANTE (IFS) NC FMI10 8 12.000,00 0,00 103.708.888,00
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 31/10/2019 COMPRA INSUMOS (IFS) ce FMI10 37 108.000,00 0,00 103.816.888,00
103.816.888,00 0,00 103.816.888,00
Total para 710501 MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS
730551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
30/09/2019 SALDO INICIAL 79.000,00 0,00 79.000,00
79.000,00 0,00 79.000,00
Total para 730551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOR
739560 CASINO Y RESTAURANTE
30/09/2019 SALDO INICIAL 64.700,00 0,00 64.700,00
64.700,00 0,00 64.700,00
Total para 739560 CASINO Y RESTAURANTE
810505 VALORES MOBILIARIOS
30/09/2019 SALDO INICIAL 53.653.086,00 0,00 53.653.086,00
53.653.086,00 0,00 53.653.086,00
Total para 810505 VALORES MOBILIARIOS

Total Movimientos Débito y Crédito 447.841.991,76 447.841.991,76

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2020 10:10:31 a. m. Página 22 de 22