LABORATORIO CLIN

ADMINISTRATIVO F
CONTABILIDAD FINANCIERA GEN
LIBRO MAYOR | AÑO: 2019 - CERRADO: SI - DEL ENERO DEL 2019 - CERRADO: SI AL DIC
RIO CLINICO ROMAN
ATIVO FINANCIERO
ERA GENERAL
SI AL DICIEMBRE DEL 2019 - CERRADO: SI | EN CORDOBAS
 LABORATORIO CLINICO ROMAN
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CONTABILIDAD FINANCIERA GENERAL
LIBRO MAYOR | AÑO: 2019 - CERRADO: SI - DEL ENERO DEL 2019 - CERRADO: SI AL DICIEMBRE DEL 2019 -

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº

01/01/2019 SALDO INICIAL CORDOBAS 0.00 0.00

01/01/2019 00001 DIARIO SALDO INICIAL CONTABILIZANDO COMPRANTE CORDOBAS 84,365.54 84,365.54 0
DE SALDOS INICIALES
CORRESPONDIENTES AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018.

04/01/2019 00005 EGRESO 81 COMPRA DE EQUIPOS PARA LA CORDOBAS 614.57 614.57 84,365
SUCURSAL ALPHA. FACTURA #
3588 12/18.

07/01/2019 00004 EGRESO 82 SERVICIOS VARIOS EN LA CORDOBAS 80.00 80.00 84,980

SUCURSAL DE CARRETERA SUR.

08/01/2019 00010 EGRESO 20265 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 210.20 210.20 85,060
DE FACTURA #0536 02/01/19, POR
CANCELACION DE 50% DEL
VALOR DE LA RENTA DEL
SISTEMA DEL LABORATORIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2018.

08/01/2019 00013 EGRESO 20263 COMPRA DE MATERIALES PARA CORDOBAS 79.74 79.74 85,270
USO DEL LABORATORIO.
FACTURA# 17460 - # 17589 12/18 Y
# 17927 01/19. ROC# 16465 01/19.

08/01/2019 00036 EGRESO 20143 CONTABILIZANDO PAGO DE DOLARES 10.50 32.3651 339.83 85,350
ALQUILER DE MODULO
SUCURSAL JEAN PAUL GENIE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2019. FACT.# 577 Y ROC#
608 ENERO / 2019.

08/01/2019 00038 EGRESO 20146 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 388.29 388.29 85,689
ALQUILER DE MODULO KM - 8,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2019. FACT.# 000098
03/01/19.
 03/01/19.

08/01/2019 00039 EGRESO 20147 CONTABILIZANDO PAGO DE DOLARES 12.48 32.3651 403.92 86,078
ALQUILER DE MODULO ALPHA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2019. FACT.# 5959 Y ROC#
4990 ENERO 2019.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº

08/01/2019 00041 EGRESO 20149 ALQUILER DE VEHICULO AGYA DOLARES 4.60 32.3651 148.88 86,482
PARA USO DEL LABORATORIO.
ROC# 11985 09/01/19

09/01/2019 00015 EGRESO 20266 PAGO POR ELABORACION DE CORDOBAS 73.68 73.68 86,630
UNIFORMES DEL PERSONAL.
FACT.# 3086 ROC# 2901.

10/01/2019 00019 EGRESO 85 PAGO DE SERVICIOS DE CORDOBAS 129.50 129.50 86,704

RECOLECCION Y ELIMINACION DE
DESECHOS BIOINFECCIOSOS Y
CORTOPUNZANTES
CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE DICIEMBRE 2018 Y
ENERO 2019. FACT. # 3340 12/18 Y
# 3424 01/19.

14/01/2019 00027 EGRESO 92 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS CORDOBAS 104.49 104.49 86,834
DE LIMPIEZA Y ASEO. FACT.#
200418 Y # 200939 ENERO/2019.

14/01/2019 00029 EGRESO 94 COMPRA DE ARTICULOS DE T.I. CORDOBAS 343.49 343.49 86,938
PARA USO DE LAS OPERACIONES
DEL LABORATORIO. FACT.# 3599 Y
# 3600 ENERO /2019.

14/01/2019 00030 EGRESO 95 CONTABILIZANDO COMPRA DE CORDOBAS 1,967.68 1,967.68 87,282

PRODUCTOS PARA LA
PRESTACION DE SERVICIO.
FACT.# 32884, # 33037, # 33054, #
33055, # 33058, # 33065, # 33068 Y
# 33112 10/18. R.O.C # 015558
29/01/19

14/01/2019 00031 EGRESO 96 CONTABILIZANDO PAGO POR CORDOBAS 1,497.60 1,497.60 89,249
ELABORACION E INSTALACION DE
ROTULOS LUMINOSOS. FACT.#
1198 12/18 ROC# 1134 01/19.

23/01/2019 00049 EGRESO 20275 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 102.48 102.48 90,747
DE FACTURA # C-1 05321
12/12/2018 , C-1 05280 05/12/2018 Y
ROC 8025 DEL 29/01/19 EN
CONCEPTO DE COMPRA DE
 12/12/2018 , C-1 05280 05/12/2018 Y
ROC 8025 DEL 29/01/19 EN
CONCEPTO DE COMPRA DE
MATERIAL PARA LA AREA
TECNICA.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº

23/01/2019 00050 EGRESO 20276 CONTABILIZANDO FACTURA # CORDOBAS 341.02 341.02 90,849
96092 6/12/18 Y R.C.O # 54476
28/01/19 . EN CONCEPTO DE
COMPRA DE MATERIAL PARA EL
USO EN AREA TECNICA

29/01/2019 00060 EGRESO 20155 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 181.75 181.75 91,190
SERVICIO DE FONTANERIA
FACTURA # 1977 31/01/19 Y R.O.C
# 0274 31/01/19. REALIZADO EN
SUCURSAL BOLONIA ESTE
MONTO SE DEDUCIRA EN TRES
CUOTAS. ENERO/19

01/02/2019 00009 EGRESO 20158 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 152.40 152.40 91,372
ALQUILER DE VEHICULO DEL MES
DE FEBRERO DEL 2019. ROC #
12515

04/02/2019 00007 EGRESO 101 PAGO DE ALQUILER SUCURSAL CORDOBAS 341.35 341.35 91,525
JEAN PAUL GENIES
CORRESPONDIENTE A FEBRERO
2019. FACTURA # 0584.

04/02/2019 00011 EGRESO 20160 LEVANTAMIENTO FISICO Y DOLARES 7.20 32.4821 233.87 91,866
ELABORACION DE PLANOS DE 5
SUCURSALES DEL LABORATORIO.

04/02/2019 00013 EGRESO 105 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 390.12 390.12 92,100
ALQUILER DE SUCURSAL KM8 ,
SEGUN FACTURA NO 104 DEL
MES DE FEBRERO DEL 2019.

04/02/2019 00014 EGRESO 107 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 414.34 414.34 92,490
ALQUILER DEL MES DE FEBRERO
DEL 2019 , SUCURSAL ALPHA
SEGUN FACTURA N0 5983 Y ROC
NO 5016,5013.

06/02/2019 00015 EGRESO 20290 CANCELA FACTURA NO 3117 EN CORDOBAS 57.72 57.72 92,904
CONCEPTO DE ELABORACION DE
6 GABACHAS PARA EL PERSONAL
DE MATENIMIENTO.

07/02/2019 00018 EGRESO 20294 COMPRA DE IMPRESORA EPSON CORDOBAS 161.48 161.48 92,962
MULTIFUNCIONAL L4150 ECO
 COMPRA DE IMPRESORA EPSON
MULTIFUNCIONAL L4150 ECO
TANK. FACTURA #3618

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº

07/02/2019 00019 EGRESO 20295 CONTABILIZANDO COMPRA DE CORDOBAS 201.38 201.38 93,123
ARTICULOS PARA ASEO Y
LIMPIZA. FACT.# 202617 01/019.

08/02/2019 00021 EGRESO 20297 CONTABILIZANDO COMPRA DE CORDOBAS 100.75 100.75 93,325
INSUMO PARA USO DEL
LABORATORIO. FACT.# 05478
01/19.

08/02/2019 00022 EGRESO 20298 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 422.10 422.10 93,426
DE FACTURA #0546 Y ROC# 234
02/19, POR RENTA DEL SISTEMA
DEL LABORATORIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2018.

19/02/2019 00037 EGRESO 20304 COMPRA DE GUANTES DE LATEX CORDOBAS 39.90 39.90 93,848
PARA USO DEL PERSONAL DEL
LABORATORIO, ROC# 6245
22/02/19 Y FACT.# 8617 04/02/19.

21/02/2019 00004 DIARIO S/N CONTABILIZANDO RENDICION DE CORDOBAS 25.00 25.00 93,888
FONDO DE CAJA CHICA,
ASIGNADO A LA LIC. IRIS MEDAL.
ADJUNTO DOCUMENTOS
SOPORTES.

04/03/2019 00024 EGRESO 20162 PAGO DE ALQUILER DE MODULO DOLARES 12.48 32.6039 406.90 93,913
ALPHA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO 2019. FACT.# 6006
Y ROC# 5039 03/2019.

07/03/2019 00029 EGRESO 125 PAGO DE ALQUILER DE CORDOBAS 401.04 401.04 94,319
SUCURSAL KM8
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO, SEGUN FACTURA # 110
05/03/19.
07/03/2019 00031 EGRESO 129 PAGO DE ALQUILER DEL MES DE CORDOBAS 431.23 431.23 94,721
MARZO 2019 , SUCURSAL C. SUR
SERRANIAS SEGUN ROC N° 200.

07/03/2019 00062 EGRESO 127 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 2,959.89 2,959.89 95,152
IMPUESTO MENSUAL DEL MES DE
FEBRERO 2019.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº
11/03/2019 00008 EGRESO 136 CANCELA FACTURA NO 3510 CORDOBAS 66.84 66.84 92,192
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2019.
RECOLECCION DE DESECHOS DE
CORTOPUNZASTES.

12/03/2019 00021 DIARIO S/N CONTABILIZANDO CUENTAS POR CORDOBAS 203.67 203.67 92,259
PAGAR A COMISION
NICARAGUENSE DE AYUDA AL
NIÑO CON CANCER
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2019. ADJUNTO
DOCUMENTO SOPORTE.

13/03/2019 00012 EGRESO 141 CANCELA FACT 18599 EN CORDOBAS 55.65 55.65 92,055
MATERIAL DE LABORATORIO,
SEGUN ROC 17686.

19/03/2019 00015 EGRESO 20326 CANCELA FACTURA N° 106800 CORDOBAS 93.51 93.51 92,111
28/02/19 COMPRA DE REACTIVO
PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIO.

19/03/2019 00035 EGRESO 149 CANCELACIÓN DE FACTURA # CORDOBAS 83.58 83.58 92,204
96952, 97067 Y 97070 DE MARZO
2019, ROC# 54699 MARZO/2019
POR CONCEPTO DE COMPRA DE
REACTIVOS Y MATERIALES DE
LABORATORIO.

19/03/2019 00035 EGRESO 149 CANCELACIÓN DE FACTURA # CORDOBAS 38.74 38.74 92,288
96952, 97067 Y 97070 DE MARZO
2019, ROC# 54699 MARZO/2019
POR CONCEPTO DE COMPRA DE
REACTIVOS Y MATERIALES DE
LABORATORIO.

19/03/2019 00037 EGRESO 150 CANCELACIÓN DE FACT.# 556 CORDOBAS 636.46 636.46 92,327
04/03/19 CORRESPONDIENTE A LA
MENSUALIDAD DEL MES DE DIC.
2018 Y FACT.# 558 04/03/19 ABONO
DEL 50% DE MENSUALIDAD DE
ENERO 2019. ROC# 276 22/03/19.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº
 22/03/2019 00043 EGRESO 154 ELABORACION DE CARPETA CON CORDOBAS 220.00 220.00 92,963
LOGO Y SOBRE SIN VENTANA.
FACT.# 1709 Y ROC# 748 04/19.

23/03/2019 00044 EGRESO 155 PAGO DE ELABORACION DE CORDOBAS 22.00 22.00 93,183
TARJETAS DE PRESENTACIÓN
PARA VISITADOR MEDICO. FACT.#
1704 Y ROC# 747 04/19.

26/03/2019 00046 EGRESO 20333 CONTABILIZAMOS CANCELACIÓN CORDOBAS 65.40 65.40 93,205
DE FACTURA # 3603 MARZO 2019
Y ROC# 3110 ABRIL 2019, POR
SERVICIO DE RECOLECCION Y
ELIMINACIÓN DE DESECHOS
CORTO PUNZANTE.

28/03/2019 00050 EGRESO 156 CONTABILIZANDO COMPRA DE CORDOBAS 65.42 65.42 93,270
REACTIVO, SEGUN FACTURA#
05683 07/02/19 Y ROC# 8205
03/04/19.

28/03/2019 00054 EGRESO 157 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 128.31 128.31 93,336
DE LA FACT # 203482 19/02/19, Y
COMPRA DE ARCTICULO VARIOS
DE LIMPIEZA FACT.# 204192
6/03/19 Y ROC# 106735 23/04/19.

01/04/2019 00002 EGRESO 20165 PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DOLARES 12.48 32.7261 408.42 93,464
ABRIL DEL 2019 , SUCURSAL
ALPHA SEGUN FACTURA N° 6034
Y ROC N° 5069.

02/04/2019 00005 EGRESO 163 PAGO POR SERVICIO DE CORDOBAS 78.58 78.58 93,873
PUBLICIDAD

02/04/2019 00006 EGRESO 164 PAGO DE ALQUILER SUCURSAL CORDOBAS 351.02 351.02 93,951
JEAN PAUL GENIES
CORRESPONDIENTE A ABRIL
2019. FACTURA # 0598 ROC# 628.

02/04/2019 00007 EGRESO 166 PAGO POR ELABORACION DE CORDOBAS 81.54 81.54 94,302
UNIFORMES DEL PERSONAL.
FACT.# 3195 ROC# 3034.

02/04/2019 00009 EGRESO 20166 COMPRA DE TANQUE PORTATIL DOLARES 5.30 32.7305 173.47 94,384
LAVA OJOS CON DOBLE
CORRIENTE, FACTURA# 1052521
09/04/19 ROC# 8016.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº

03/04/2019 00003 DIARIO S/N RENDICION DE FONDO DE CAJA CORDOBAS 91.84 91.84 94,557
CHICA.
 04/04/2019 00010 EGRESO 170 PAGO DE ALQUILER DE CORDOBAS 401.16 401.16 94,649
SUCURSAL KM8
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL, SEGUN FACTURA # 116
08/04/19.
05/04/2019 00019 EGRESO 175 COMPRA DE 5 EXPRIMIDORES DE CORDOBAS 258.70 258.70 95,050
LAMPASO PARA SUCURSALES,
JEAN PAUL, ALPHA, KM 8, CTRA.
SUR, OFICENTRO.

08/04/2019 00022 EGRESO 178 CANCELA FACTURA # 5842, CORDOBAS 34.07 34.07 95,309
COMPRA DE TUBOS DE 1.5 ML

08/04/2019 00023 EGRESO 179 CANCELA FACTURA # A-97493 Y CORDOBAS 100.51 100.51 95,343
97431, EN CONCEPTO DE
MATERIALES DE LABORATORIO.

09/04/2019 00028 EGRESO 183 COMPRA DE EXTINTORES PARA CORDOBAS 717.50 717.50 95,443
CENTRAL Y SUCURSALES Y
ROTULOS DE SEÑALIZACION.

10/04/2019 00030 EGRESO 186 REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORDOBAS 258.70 258.70 96,161

22/04/2019 00035 EGRESO 192 CANCELACIÓN DE FACTURA # CORDOBAS 638.16 638.16 95,902
0570, 50% MENSUALIDAD DE
ENERO 2019; MENSUALIDAD DE
FEBRERO 2019.

23/04/2019 00039 EGRESO 20347 CANCELACIÓN DE FACTURA # CORDOBAS 102.00 102.00 96,540
2096; REPARACION Y
MANTENIMIENTOS EN PUERTAS Y
BAÑOS, TRABAJOS DE PINTURAS
EN SUCURSALES Y CENTRAL.

23/04/2019 00041 EGRESO 20350 CANCELACIÓN DE FACTURA # CORDOBAS 153.61 153.61 96,642
0066, TRASLADO DE AIRE
ACONDICIONADO, MARCA GREE
INVERTER DE 12,000 BTU

23/04/2019 00042 EGRESO 20351 CANCELA FACTURA # 5917, CORDOBAS 212.38 212.38 96,796
COMPRA DE REACTIVOS PARA EL
AREA DE BACTEREOLOGIA

23/04/2019 00043 EGRESO 20352 CANCELACIÓN DE FACTURA # CORDOBAS 96.13 96.13 97,008
107203 Y 107401. COMPRA DE
REACTIVOS PARA AREA TECNICA

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº

24/04/2019 00049 EGRESO 20356 PAGO DE IMPUESTO DEL CORDOBAS 10,705.35 10,705.35 97,104
PERIODO MARZO 2019.

24/04/2019 00050 EGRESO 20355 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 83.36 83.36 86,399
DE FACTURA # 2097 Y R.O.C #
0276 26/04/19
CORRESPONDIENTE AL MES DE
 DE FACTURA # 2097 Y R.O.C #
0276 26/04/19
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL/19
24/04/2019 00051 EGRESO 199 CANCELACIÓN DE FACTURA # CORDOBAS 208.37 208.37 86,482
3682 DEL 25/04/2019 Y ROC #
24385 DEL 20/05/2019; EN
CONCEPTO DE COMPRAS PARA
EL NUEVO LOCAL
METROCENTRO.

29/04/2019 00054 EGRESO 200 CANCELACIÓN DE FACTURA # CORDOBAS 44.00 44.00 86,691
19561 DEL 26/3/2019, COMPRA DE
ALMOHADILLAS CON ALCOHOL,
APLICADORES SIN ALCOHOL,
PAPEL PH

30/04/2019 00056 EGRESO 20359 REEMBOLSO DE CAJA CHICA Y CORDOBAS 43.67 43.67 86,735
RENDICION DE CAJA CHICA.

06/05/2019 00001 EGRESO 20361 CANCELA FACTURA NO 0070 EN CORDOBAS 39.46 39.46 86,691
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DE AIRE ACONDICIONADO , SUC
JEAN PAUL GENIE

06/05/2019 00003 EGRESO 20363 CANCELA FACTURA NO 1248 CON CORDOBAS 206.80 206.80 86,731
ROC NO 1169 EN CONCEPTO DE
IMPRESION EINSTALACION VINIL
EN PUERTA DE SUCURSAL
METROCENTRO.

06/05/2019 00036 EGRESO 206 CANCELA FACTURA # 124 EN CORDOBAS 401.28 401.28 86,937
CONCEPTO DE ALQUILER O
RENTA DE SUCURSAR KM 8
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2019.

06/05/2019 00037 EGRESO 208 CANCELA ALQUILER O RENTA DE CORDOBAS 3,715.55 3,715.55 87,339
SUCURSAR BOLONIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2019.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº
06/05/2019 00038 EGRESO 20173 CANCELA FACTURA # 6061 EN DOLARES 12.48 32.8796 410.34 91,054
CONCEPTO DE ALQUILER O
RENTA DE SUCURSAL ALPHA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2019.

06/05/2019 00044 EGRESO 209 PAGO DE IMPUESTO DEL CORDOBAS 5,216.35 5,216.35 91,465
PERIODO ABRIL 2019.

07/05/2019 00039 EGRESO 211 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 67.25 67.25 86,248
DE FACTURA # 0204834 Y ROC #
108263 EN CONCEPTO DE
COMPRAS DE ARTICULOS DE
 DE FACTURA # 0204834 Y ROC #
108263 EN CONCEPTO DE
COMPRAS DE ARTICULOS DE
LIMPIEZA (TOALLAS EN ROLLO Y
SPRAY)

08/05/2019 00008 EGRESO 214 REEMBOLSO DE CAJA CHICA. CORDOBAS 34.40 34.40 86,316

08/05/2019 00041 EGRESO 20176 ELABORACION DE 5 DOLARES 4.50 32.8884 148.00 86,281
CERTIFICADOS DE INSPECCION
DE PREVENCION DE INCENDIO Y
RIESGOS ESPECIALES DE LAS 5
SUCURSALES Y 1 TRAMITE DE
CERTIFICACIÓN Y MOVILIZACIÓN

10/05/2019 00010 EGRESO 20367 CANCELACIÓN DE FACTURA # CORDOBAS 20.01 20.01 86,429
205936 EN CONCEPTO DE
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO
Y LIMPIEZA

10/05/2019 00011 EGRESO 20368 CANCELA FACTURA # 1249, EN CORDOBAS 65.80 65.80 86,449
CONCEPTO DE SUMINISTRO DE
14 ROTULOS DE LAMINA
CROMADA DE 10X30 PARA
PUERTAS
17/05/2019 00017 EGRESO 219 CANCELACIÓN DE FACTURAS # CORDOBAS 184.52 184.52 86,515
C1-5995 Y C1-6103 EN CONCEPTO
DE COMPRAS DE SUMINISTROS
DE LABORATORIO

20/05/2019 00016 EGRESO 221 PAGO POR SERVICIOS DE CORDOBAS 79.08 79.08 86,699
PUBLICIDAD EN REVISTA,
TAMAÑO DE MEDIA PAGINA A
COLOR, CORREPONDIENTE AL
MES DE MAYO 2019.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº
22/05/2019 00025 EGRESO 227 CANCELACION DE FACTURA # CORDOBAS 49.18 49.18 86,779
109070 EN CONCEPTO DE
MATERIALES PARA USO DE
LABORATORIO

22/05/2019 00026 EGRESO 228 CANCELACIÓN DE FACTURA # CORDOBAS 36.52 36.52 86,828
98067 Y 97986
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2019, EN CONCEPTO DE
COMPRAS DE PRODUCTOS,
CAPILARES CON HEPARINA,
PLATOS PETRY ESTERIL Y IM
QUICK TEST.

24/05/2019 00028 EGRESO 230 CANCELA FACTURA # 0581, EN CORDOBAS 640.81 640.81 86,864
CONCEPTO DEL 50% DE LA
MENSUALIDAD DE ABRIL 2019, Y
 CONCEPTO DEL 50% DE LA
MENSUALIDAD DE ABRIL 2019, Y
EL PAGO DE LA MENSUALIDAD DE
MARZO 2019, ABONO DE
INSTALACIÓN SISTEMA CLINSIS.

24/05/2019 00029 EGRESO 231 CANCELA FACTURA # 3794 EN CORDOBAS 65.64 65.64 87,505
CONCEPTO DE RECOLECCION Y
ELIMINACIÓN DE DESECHOS
INFECTOCONTAGIOSOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2019.

03/06/2019 00002 EGRESO 238 PAGO DE ALQUILER DEL MES DE CORDOBAS 410.08 410.08 87,571
JUNIO 2019 , SUCURSAL C. SUR
SERRANIAS SEGUN ROC# 214
12/06/18.

03/06/2019 00003 EGRESO 239 CANCELA FACTURA # 6084 EN CORDOBAS 417.96 417.96 87,981
CONCEPTO DE RENDAMIENTO DE
SUCURSAL ALPHA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2019.

03/06/2019 00004 EGRESO 240 CONTABILIZANDO CANCELA CORDOBAS 401.88 401.88 88,399
FACTURA # 131 03/06/18 EN
CONCEPTO DE RENTA DE
SUCURSAR KM 8
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2019.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº
03/06/2019 00008 EGRESO 247 CANCELA FACTURA # 206818 CORDOBAS 111.35 111.35 88,801
7/05/19 Y ROC# 110035 28/06/19 EN
CONCEPTO DE COMPRAS DE
ARTICULOS DE LIMPIEZA (TOA
ROLL SCOTT, KCP PAP HIG JRT
KLEENEX Y BOLSAS PARA
BASURA)

03/06/2019 00019 EGRESO 248 CANCELACIÓN DE FACTURA # CORDOBAS 224.56 224.56 88,912
98282; 98090; 98287; EN
CONCEPTO DE COMPRAS DE
MATERIALES PARA USO DEL
AREA TECNICA.

04/06/2019 00012 EGRESO 245 PAGO POR ELABORACION DE 200 CORDOBAS 112.00 112.00 89,137
BLOCK DE SOLICITUD DE
EXAMENES. FACTURA # 0390.

04/06/2019 00043 EGRESO 20185 PAGO POR SERVICIOS DE DOLARES 2.40 33.0073 79.22 89,249
PUBLICIDAD EN REVISTA,
CORREPONDIENTE AL MES DE
 PAGO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD EN REVISTA,
CORREPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2019.

04/06/2019 00025 DIARIO S/N CONTABILIZANDO COMPROBANTE CORDOBAS 25.89 25.89 89,328
DE INGRESOS DE MAPFRE
SEGUROS NICARAGUA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2019,

08/06/2019 00021 EGRESO 249 CANCELA FACTURA NO 0079 EN CORDOBAS 59.41 59.41 89,302
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DE 3 AIRE ACONDICIONADO MINI
SPLIT.

14/06/2019 00004 DIARIO S/N CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 407.77 407.77 89,361
DE FACTURAS DE CREDITO A
NOMBRE DE COMISION
NICARAGUENSE DE AYUDA AL
NIÑO CON CANCER (CONACA) B-
1-0000222, 0000223, 0000224,
000225, 0000226, 0000227, 0000228
Y 0000229.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº
17/06/2019 00017 EGRESO 262 CONTABILIZANDO COMPRA DE CORDOBAS 777.37 777.37 88,953
MICROSCOPIO HUMASCOPE
CLASSIC LED, FACTURA# 98389
14/05/19, ROC# 55179 18/07/19.

17/06/2019 00031 EGRESO 260 CANCELACIÓN DE FACTURAS # CORDOBAS 85.97 85.97 89,731
C1-06313 Y C1-06290 EN
CONCEPTO DE COMPRAS DE
REACTIVOS EN PARA EL AREA
TECNICA.

25/06/2019 00026 EGRESO 273 CANCELA FACTURA # 0593 CORDOBAS 643.56 643.56 89,817
03/06/19 Y ROC# 291 8/7/19, EN
CONCEPTO DE ABONO A
INSTALCION DE CLINSIS Y
ALQUILER CLINSIS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2019.

28/06/2019 00042 EGRESO 20192 COMPRA DE SUMINISTRO E DOLARES 5.00 33.1134 165.57 90,460
INSTALACIÓN DE TARJETA PARA
EVAPORADOR TIPO CASSETTE DE
48,000 BTU MARCA GREE. FACT.#
23532 03/07/19 Y ROC# 20215
03/07/19.
 30/06/2019 00035 DIARIO HONORARIOS PROFESIONALES
CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 808.53 808.53 90,626
HONORARIOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y
2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019.

30/06/2019 00035 DIARIO HONORARIOS PROFESIONALES

CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 139.80 139.80 91,434
HONORARIOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y
2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019.

01/07/2019 00020 EGRESO 20193 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 2,813.80 2,813.80 91,574
DE FACTURAS # A-034881; 034871;
034815; 034788; 034741; 034740;
034722; 034721, 034714 Y ABONO A
LA FACTURA # 034908 DEL
22/04/2019, POR U$ 991.23; CON
R.O.C. # 016379; 016380. SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº
02/07/2019 00001 EGRESO 279 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 402.84 402.84 94,388
ARRENDAMIENTO SUCURSAL KM
8, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2019. FACTURA# 140
02/07/19

02/07/2019 00002 EGRESO 278 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 411.06 411.06 94,791
ARRENDAMIENTO SUCURSAL
SERRANIA, CORRESPONIENTE AL
MES DE JULIO 2019, R.O.C N°0223
FECHA 09/08/2019.

02/07/2019 00007 EGRESO 20195 CONTABILIZANDO PAGO DE DOLARES 12.48 33.1311 413.48 95,202
ARRENDAMIENTO SUCURSAL
ALPHA, CORRESPONIENTE AL
MES DE JULIO 2019.
CANCELACION DE FACTURA
N°6111 R.O.C N°5157 CON FECHA
11/07/2019

03/07/2019 00011 EGRESO 285 CONTABILIZACION DE PAGO EN CORDOBAS 66.27 66.27 95,615
CONCEPTO DE RECOLECCION DE
DESECHOS
INFECTOCONTAGIOSOS.
FACTURA N°3912 01/06/2019 Y
ROC N° 3359 04/07/19.

03/07/2019 00012 EGRESO 289 CONTABILIZANDO PAGO POR CORDOBAS 26.51 26.51 95,682
COMPRA DE REACTIVO. FACTURA
N°06411 03/06/2019 Y ROC N° 8475
18/07/19. CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO 2019.
 N°06411 03/06/2019 Y ROC N° 8475
18/07/19. CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO 2019.

03/07/2019 00013 EGRESO 290 CONTABILIZACION DE PAGO POR CORDOBAS 110.36 110.36 95,708
COMPRA DE PAPEL TOALLA,
FACTURA N°207831 DEL 30/05/19 Y
ROC # 110276 DEL 12/07/19.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2019.

03/07/2019 00015 EGRESO 291 CONTABILIZANDO PAGO POR CORDOBAS 402.96 402.96 95,819
COMPRA DE REACTIVOS CON
FACTURAS N° 35603 Y 35604.
R.O.C N°016386 CON FECHA
05/07/2019.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº
05/07/2019 00016 EGRESO 293 CONTABILIZANDO PAGO POR CORDOBAS 36.93 36.93 96,222
COMPRA DE PRODUCTOS DE
ASEO Y LIMPIEZA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2019. FACTURA N°207730
28/05/2019 Y ROCN° 110503
09/07/19.

09/07/2019 00019 EGRESO 296 CONTABILIZANDO PAGO POR CORDOBAS 51.60 51.60 96,258
ELABORACION DE PAPELERIA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO/2019. FACTURA N° 1035
CON FECHA 12/07/2019.

10/07/2019 00025 EGRESO 301 CONTABILIZANDO COMPRA DE CORDOBAS 52.40 52.40 96,310
REACTIVO, FACTURA # C1-06541
18/06/2019 ROC# 8473 .

10/07/2019 00026 EGRESO 303 CANCELACIÓN DE FACTURA # CORDOBAS 76.42 76.42 96,362
25449 12/06/19, POR COMPRA DE
PRODUCTOS DE ASEO CON
R.O.C. # 17435 DEL 22/7/2019.

10/07/2019 00027 EGRESO 304 CANCELACIÓN DE FACTURAS # A- CORDOBAS 590.51 590.51 96,439
035732 Y #035746 DE 07/2019 CON
ROC # 016415 JULIO/19, EN
CONCEPTO DE COMPRA DE
REACTIVOS.

10/07/2019 00028 EGRESO 305 CONTABILIZANDO PAGO POR CORDOBAS 89.05 89.05 97,029
COMPRA DE PRODUCTOS DE
ASEO Y LIMPIEZA, CON FACTURA
# 208470 Y R.O.C # 110950,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2019.
 JULIO 2019.

10/07/2019 00029 EGRESO 308 CANCELACION DE FACTURA # CORDOBAS 39.48 39.48 97,118
111368 DEL 27/05/19, CON R.O.C #
81146 DEL 15/07/2019, EN
CONCEPTO DE REACTIVOS PARA
USO DE LABORATORIO

10/07/2019 00069 EGRESO 302 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 32.39 32.39 97,158
DE FACTURA # 20852 11/07/2019
COMPRA DE REACTIVOS.

12/07/2019 00062 EGRESO 309 REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORDOBAS 20.20 20.20 97,190
ASIGNADO A ESPERANZA.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº

15/07/2019 00061 EGRESO 315 CANCELA FACTURA # 0018 DEL CORDOBAS 32.00 32.00 97,211
15/07/2019 EN CONCEPTO DE
REPARACIÓN DE PUERTAS EN
SUCURSALES JEAN PAUL GENIE Y
SUCURSAL SERRANIA.

16/07/2019 00063 EGRESO 316 CONTABILIZANDO TRABAJO DE CORDOBAS 50.00 50.00 97,243
FONTANERIA EN EL MODULO DE
OFICENTRO METROPOLITANO,
FACTURA# 10 15/07/19, LA
DIFERENCIA SE PAGO A TRAVES
DE CAJA CHICA IRIS.

18/07/2019 00037 EGRESO 319 CANCELACIÓN DE FACTURAS # A- CORDOBAS 628.13 628.13 97,293
035764 DEL 08/07/19 Y 035804 DEL
11/07/19 CON R.O.C. # 016463, EN
CONCEPTO DE COMPRA DE
REACTIVOS PARA USO DEL AREA
TECNICA.

18/07/2019 00040 EGRESO 322 CANCELA FACTURA # 4063 Y CORDOBAS 66.40 66.40 97,921
R.O.C # 3460, EN CONCEPTO DE
RECOLECCION Y ELIMINACIÓN DE
DESECHOS
INFECTOCONTAGIOSOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2019.

22/07/2019 00043 EGRESO 325 CANCELACION DE FACTURA # CORDOBAS 259.93 259.93 97,987
113423 DEL 27/06/19, CON R.O.C #
82776 DEL 05/08/2019, EN
CONCEPTO DE REACTIVOS PARA
USO DE LABORATORIO

22/07/2019 00044 EGRESO 326 CANCELACIÓN DE FACTURAS # CORDOBAS 469.06 469.06 98,247
C1-06562 DEL 25/06/19 Y C1-06567
 CANCELACIÓN DE FACTURAS #
C1-06562 DEL 25/06/19 Y C1-06567
DEL 26/06/19 Y R.O.C # 8498 DEL
30/07/19 POR COMPRA DE
REACTIVO CON FECHA 18/06/2019.

22/07/2019 00048 EGRESO 20202 CANCELACION DE GESTIONES CORDOBAS 32.56 32.56 98,716
LEGALES CON FACTURA #26
22/07/2019.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº
23/07/2019 00049 EGRESO 329 CANCELACIÓN DE FACTURA # A- CORDOBAS 35.22 35.22 98,749
96418, EN CONCEPTO POR
COMPRA PRUEBA RPR SIFILIS DE
REACTIVO PARA EL AREA DE
TECNICA.

23/07/2019 00050 EGRESO 330 CANCELACIÓN DE FACTURAS # A- CORDOBAS 408.45 408.45 98,784
035861 DEL 18/07/19 CON R.O.C. #
016518, EN CONCEPTO DE
COMPRA DE REACTIVOS PARA
USO DEL AREA TECNICA.

23/07/2019 00055 EGRESO 335 CANCELA FACTURA # 0606 Y CORDOBAS 431.05 431.05 99,192
ROC# 0296 27/07/19, EN
CONCEPTO DE ALQUILER CLINSIS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2019.

31/07/2019 00026 DIARIO HONORARIOS PROFESIONALES

CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 959.73 959.73 99,623
HONORARIOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y
2DA. QUINCENA DE JULIO 2019.

31/07/2019 00026 DIARIO HONORARIOS PROFESIONALES

CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 69.90 69.90 100,583
HONORARIOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y
2DA. QUINCENA DE JULIO 2019.

05/08/2019 00002 EGRESO 344 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 403.44 403.44 100,653
ARRENDAMIENTO DE SUCURSAL
(KM 8) , CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO/2019,FACTURA
N. 000148 05/08/19

05/08/2019 00003 EGRESO 345 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 411.67 411.67 101,056
ARRENDAMIENTO DE SUCURSAL
(SERRANIA) , CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO/2019 , ROC #
0219 9/07/19
 05/08/2019 00010 EGRESO 352 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 50.40 50.40 101,468
ELABORACION DE UNIFORME FAR
#0511 02/08/19 ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO/2019, ROC #0356 07/08/19

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº

05/08/2019 00011 EGRESO 353 CANCELACIÓN DE FACTURAS # A- CORDOBAS 1,428.85 1,428.85 101,518
035883 DEL 23/07/2019; A-035910
DEL 25/07/2019; A-035914, A-035935
DEL 26/07/19 CON R.O.C. # 016664,
EN CONCEPTO DE COMPRA DE
REACTIVOS PARA USO DEL AREA
TECNICA.

05/08/2019 00013 EGRESO 356 CANCELA FACTURA # 0605 Y CORDOBAS 215.53 215.53 102,947
ROC# 0266 14/08/19, EN
CONCEPTO DE INSTALCION DEL
SISTEMA CLINSIS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2019.

05/08/2019 00015 EGRESO 358 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 89.18 89.18 103,163
FACTURA # 99191 3/07/19 , EN
CONCEPTO DE COMPRA DE
REACTIVOS PARA USO DEL AREA
TECNICA. , CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO 2019. ROC
#1903 05/09/19

05/08/2019 00016 EGRESO 359 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 87.53 87.53 103,252
DE .FACTURAS # 209616 9/07/19
EN CONCEPTO DE MATERIAL DE
LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2019. ROC
#111993 28/08/19

09/08/2019 00022 EGRESO 20213 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 465.53 465.53 103,340
ARRENDAMIENTO SUCURSAL
ALPHA, CORRESPONIENTE AL
MES DE AGOSTO 2019, CON
FACTURA N°6130 R.O.C N°5177
CON FECHA 12/08/2019

09/08/2019 00025 EGRESO 364 CANCELACION DE FACTURA # CORDOBAS 39.48 39.48 103,805
114230 DEL 10/07/19, CON R.O.C #
83183 DEL 19/08/2019, POR
COMPRA DE REACTIVOS PARA
USO DE LABORATORIO
 83183 DEL 19/08/2019, POR
COMPRA DE REACTIVOS PARA
USO DE LABORATORIO

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº
15/08/2019 00032 EGRESO 382 CANCELA FACTURA # 4165 Y CORDOBAS 66.65 66.65 103,845
R.O.C # 3543, EN CONCEPTO DE
RECOLECCION Y ELIMINACIÓN DE
DESECHOS
INFECTOCONTAGIOSOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2019.

15/08/2019 00033 EGRESO 383 CANCELA FACTURA # 0620 Y CORDOBAS 432.49 432.49 103,911
ROC# 0316 28/08/19, EN
CONCEPTO DE ALQUILER DEL
SISTEMA CLINSIS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2019.

15/08/2019 00034 EGRESO 384 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 216.25 216.25 104,344
DE FACTURA # 0619 Y ROC #
0305 , ABONO A INSTALACION DE
CLINSIS , CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO/2019.

15/08/2019 00035 EGRESO 387 CANCELACIÓN DE FACTURAS # A- CORDOBAS 755.11 755.11 104,560
035968 DEL 30/07/19; A-035970; A-
035914, DEL 25/07/2019; A-036042
DEL 02/08/19 CON R.O.C. # 016656,
EN CONCEPTO DE COMPRA DE
REACTIVOS PARA USO DEL AREA
TECNICA.

15/08/2019 00060 EGRESO 390 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 96.00 96.00 105,315
DE FACTURA # 1291 DEL 24/07/19
Y ROC # 1209 DEL 26/08/19. YA SE
HABIA HECHO EL ADELANTO DEL
50% EN CK #336 DEL 23//07/19. EN
CONCEPTO DE SERVICIO DE
IMPRESION Y CAMBIO DE LONA
PARA MOPPY EXISTENTE EN
SUC.OFICENTRO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2019.

20/08/2019 00038 EGRESO 391 CANCELACIÓN DE FACTURAS # CORDOBAS 26.68 26.68 105,411
C1-06656 DEL 08/07/19 Y R.O.C #
8566 DEL 27/08/19 POR COMPRA
DE REACTIVO.
CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS
CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº

20/08/2019 00039 EGRESO 392 CANCELACIÓN DE FACTURA # CORDOBAS 183.09 183.09 105,438
21420 DEL 11/07/19 Y FACTURA #
21779 DEL 30/07/19 CON ROC #
20895 DEL 04/09/19,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 19, POR COMPRA DE
LAMINA PORTA SENCILLA
PLASTICAS, TUBOS CONICOS,
RECOLECTOR DE ORINA Y
HECES.

20/08/2019 00040 EGRESO 393 CANCELA FACTURA # A-99313 DEL CORDOBAS 223.29 223.29 105,621
10/11/19 CON ROC # D-01904 DEL
5/09/19 EN CONCEPTO DE
COMPRA DE REACTIVOS PARA
USO DEL AREA TECNICA. ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2019.

20/08/2019 00041 EGRESO 394 CANCELACIÓN DE FACTURAS # A- CORDOBAS 487.49 487.49 105,844
036082 DEL 06/08/19; A-036091 DEL
07/08/19; A-036116 DEL 08/08/19;
CON R.O.C. # 016657, EN
CONCEPTO DE COMPRA DE
REACTIVOS PARA USO DEL AREA
TECNICA.

20/08/2019 00042 EGRESO 397 CONTABILIZANDO PAGO POR CORDOBAS 32.46 32.46 106,332
COMPRA DE PRODUCTOS DE
ASEO Y LIMPIEZA, CON FACTURA
# 0210056 Y R.O.C # 111994,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2019.

20/08/2019 00056 EGRESO 400 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 245.78 245.78 106,364
DE FACTURA # A-1140 DEL
15/08/19 CON ROC # 0560 DEL
28/08/19 EN CONCEPTO DE
RESGUARDO Y VIGILANCIA EN
OFICNAS CENTRALES.

21/08/2019 00045 EGRESO 401 CANCELA FACTURA # 0114696 CORDOBAS 393.47 393.47 106,610
DEL 12/08/19, CON ROC # 0111280
DEL 09/09/19, POR LA COMPRA
ROLLOS DE ETIQUETA.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº

27/08/2019 00059 EGRESO 20373 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 61.22 61.22 107,003
DE CERTIFICACIONES VARIAS DE
DOCUMENTOS SOLICITADOS POR
EL MINSA, PARA LA EMISION DE
LAS LICENCIAS DE LAS
SUCURSALES DEL LABORATORIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2019.

31/08/2019 00024 DIARIO HONORARIOS PROFESIONALES

CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 1,021.21 1,021.21 107,065
HONORARIOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y
2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2019.

04/09/2019 00003 EGRESO 412 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 229.57 229.57 108,086
DE FACTURA # 1150 28/08/19 , EN
CONCEPTO DE SEGURIDAD EN
RESGUARDO EN TURNO 13
HORAS LUNES A VIERNES , LOS
SABADOS 18 HORAS Y DOMINGOS
24 HORAS , DEL 16 AL 31
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2019. ROC #0565 09/09/19

04/09/2019 00004 EGRESO 413 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 726.84 726.84 108,315
DE FACTURAS # A-036114 DEL
08/08/2019; A-036211 DEL
20/08/2019 , CON R.O.C. # 016842 ,
26/09/2019, EN CONCEPTO DE
COMPRA DE REACTIVOS PARA
USO DEL AREA TECNICA.

04/09/2019 00005 EGRESO 414 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 847.98 847.98 109,042
DE FACTURAS # A-036001 DEL
31/07/2019; CON R.O.C. # 016836 ,
25/09/19 EN CONCEPTO DE
COMPRA DE PRUEBA DE BHC
PARA USO DEL AREA TECNICA.

05/09/2019 00010 EGRESO 419 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 110.29 110.29 109,890
DE FACTURAS # C1-06814 DEL
05/08/19 Y R.O.C # 8571 DEL
11/09/19 POR COMPRA DE
REACTIVO.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº

05/09/2019 00011 EGRESO 420 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 403.80 403.80 110,000
ARRENDAMIENTO DE SUCURSAL
(KM 8) , CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTOEMBRE/2019 ,
FACTURA N. 000155 03/09/19

05/09/2019 00015 EGRESO 424 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 412.04 412.04 110,404
ARRENDAMIENTO DE SUCURSAL
(SERRANIA) , CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 ,
ROC # 0227 9/09/19

05/09/2019 00016 EGRESO 426 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 54.68 54.68 110,816
FACTURA # 99804 5/08/19 Y
#100093 20/08/19 , EN CONCEPTO
DE COMPRA DE REACTIVOS PARA
USO DEL AREA TECNICA. ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2019. ROC # 55540
25/09/19

05/09/2019 00017 EGRESO 427 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 39.48 39.48 110,871
DE FACTURA # 115883 DEL
08/08/19, CON R.O.C # 84717 DEL
09/09/2019, POR COMPRA DE
REACTIVOS PARA USO DE
LABORATORIO

05/09/2019 00018 EGRESO 20216 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 467.21 467.21 110,910
ARRENDAMIENTO SUCURSAL
ALPHA, CORRESPONIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2019, CON
FACTURA #6160 ROC #5206 CON
FECHA 10/09/2019

05/09/2019 00027 EGRESO 428 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 57.28 57.28 111,378
DE FACTURA # C1-06813, 05/08/19
Y R.O.C # 8588, 24/09/19 POR
COMPRA DE REACTIVO.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº
06/09/2019 00022 EGRESO 20220 CONTABILIZANDO REEMBOLSO CORDOBAS 142.16 142.16 111,435
DE PAGO SEGUN FACTURA #0018
DE MANTENIMIENTO DE MODULO
METROPOLITANO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2019.
 SEPTIEMBRE 2019.

07/09/2019 00066 EGRESO 10023502068497CONTABILIZANDO CORDOBAS 137.39 137.39 111,577

ACONDICIONAMIENTOS
SOLICITADO POR EL
LABORATORIO ROMAN SEGUN
FACTURA # 00020.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2019.

11/09/2019 00025 EGRESO 436 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 434.29 434.29 111,714
FACTURA # 0631 02/09/19 Y ROC#
0320 25/09/19, EN CONCEPTO DE
ALQUILER DEL SISTEMA CLINSIS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2019.

11/09/2019 00030 EGRESO 434 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 217.14 217.14 112,149
FACTURA # 0632 Y R.O.C #0319 ,
ABONO A INSTALACION DE
CLINSIS , CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO/2019.

17/09/2019 00038 EGRESO 444 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 66.95 66.95 112,366
DE FACTURA # 04240 01/09/19 Y
R.O.C # 3637 26/09/19 , EN
CONCEPTO DE RECOLECCION Y
ELIMINACIÓN DE DESECHOS
BIOINFECCIOSOS Y
CORTOPUNZANTES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2019.

18/09/2019 00042 EGRESO 449 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 47.49 47.49 112,433
DE FACTURA # 116384 DEL
19/08/19, CON R.O.C # 85227 DEL
28/09/2019, POR COMPRA DE
REACTIVOS PARA USO DE
LABORATORIO

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº

18/09/2019 00044 EGRESO 20223 CONTABILIZANDO CHEQUE CORDOBAS 64.58 64.58 112,480
SUJETO A CUENTA DE COMPRA
DE TINTA PARA IMPRESORA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/2019

18/09/2019 00047 EGRESO 450 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 165.13 165.13 112,545
DE FACTURAS # 211242 15/08/19
EN CONCEPTO DE MATERIAL DE
LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL
 DE FACTURAS # 211242 15/08/19
EN CONCEPTO DE MATERIAL DE
LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2019. ROC
#109765 24/09/19

18/09/2019 00048 EGRESO 451 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 461.55 461.55 112,710
DE FACTURAS # A-036197 DEL
19/08/2019 CON R.O.C. # 016889 ,
02/10/19 EN CONCEPTO DE
COMPRA DE REACTIVOS PARA
USO DEL AREA TECNICA.

18/09/2019 00049 EGRESO 453 CANCELACIÓN DE FACTURAS # A- CORDOBAS 990.49 990.49 113,172
036152 DEL 14/08/2019 CON R.O.C.
# 016902 DEL 08/10/19 , EN
CONCEPTO DE COMPRA DE
REACTIVOS PARA USO DEL AREA
TECNICA.

19/09/2019 00045 EGRESO 20224 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 324.78 324.78 114,162
DE LA FACTURA # 476 EN
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE AIRES
ACONDICIONADOS DEL
LABORATORIO CLINICO ROMAN
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/2019

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº
19/09/2019 00051 EGRESO 455 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 263.50 263.50 114,487
DE FACTURA # 1167 19/09/19 , EN
CONCEPTO DE SEGURIDAD EN
RESGUARDO EN TURNO 13
HORAS LUNES A VIERNES , LOS
SABADOS 18 HORAS Y DOMINGOS
24 HORAS , DEL 1 AL 15
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2019 Y
COBERTURAS ESPECIALES 14, 16
Y 17 DE SEPTIEMBRE 19.

19/09/2019 00054 EGRESO 458 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 39.48 39.48 114,750
DE FACT # 116980 , 29/08/19 Y #
117045 , 29/08/19. ROC # 85228 ,
28/09/19 EN CONCEPTO DE
COMPRA DE REACTIVO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEP/2019.
 21/09/2019 00020 DIARIO S/N CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 383.70 383.70 114,790
DE FACTURAS DE CREDITO A
NOMBRE DE COMISION
NICARAGUENSE DE AYUDA AL
NIÑO CON CANCER (CONACA);
FACTURAS # B-1-0000238; B-1-
0000239; B-1-0000240; B-1-0000241;
B-1-0000253; B-1-0000254; B-1-
0000255; B-1-0000256; B-1-0000258;
B-1-0000259; B-1-0000260;
CORRESPONDIENTE A LAS
FECHAS DEL 23 DE JULIO AL 21
DE SEPTIEMBRE 2019.

25/09/2019 00061 EGRESO 20226 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 109.42 109.42 114,406
GESTIONES LEGALES DEL LAB
CLINICO ROMAN ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEP/2019.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº
30/09/2019 00029 DIARIO HONORARIOS PROFESIONALES
CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 1,434.47 1,434.47 114,516
HONORARIOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y
2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2019.

30/09/2019 00029 DIARIO HONORARIOS PROFESIONALES

CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 66.99 66.99 115,950
HONORARIOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y
2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2019.

02/10/2019 00001 EGRESO 470 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 405.84 405.84 116,017
ARRENDAMIENTO DE SUCURSAL
(KM 8) , CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE / 2019,
FACTURA N. 0000162 CON FECHA
DEL 07/10/19. VER SOPORTES

02/10/2019 00002 EGRESO 471 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 414.12 414.12 116,423
ARRENDAMIENTO SUCURSAL
SERRANIA, CORRESPONIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2019, R.O.C N°
0234 FECHA 19/10/2019; SE
DESCUENTA LA SUMA DE
C$400.00 CORDOBAS POR
MANTENIMIENTO REALIZADO EN
EL TECHO. VER FACTURA # 0037
ADJUNTA.
 EL TECHO. VER FACTURA # 0037
ADJUNTA.

02/10/2019 00004 EGRESO 20227 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 468.97 468.97 116,837
ARRENDAMIENTO SUCURSAL
ALPHA, CORRESPONIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2019, CON
FACTURA #6182 ROC # 5233 CON
FECHA 08/10/2019

03/10/2019 00009 EGRESO 478 CANCELA FACTURA # 0482, DEL CORDOBAS 64.00 64.00 117,306
03/10/2019, EN CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE AIRE DEL AREA DE
BACTERIOLOGIA.

03/10/2019 00010 EGRESO 479 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 38.11 38.11 117,370
DE FACTURA # C1-06985 DEL
29/08/19 Y R.O.C # 8633 DEL
09/10/19 POR COMPRA DE
DISCOS.
CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS
CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº

03/10/2019 00011 EGRESO 480 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 244.42 244.42 117,408
DE FACTURA # 117146 DEL
30/08/19, CON R.O.C # 85966 DEL
11/10/19, POR COMPRA DE
REACTIVOS PARA USO DE
LABORATORIO

03/10/2019 00013 EGRESO 482 CANCELACIÓN DE FACTURAS # A- CORDOBAS 987.12 987.12 117,653
036312 DEL 29/08/2019 CON R.O.C.
# 016920 DEL 10/10/19, EN
CONCEPTO DE COMPRA DE
REACTIVOS PARA USO DEL AREA
TECNICA.

03/10/2019 00014 EGRESO 484 CANCELACIÓN DE FACTURAS # A- CORDOBAS 461.17 461.17 118,640
036298 DEL 28/08/2019 CON R.O.C.
# 017001 DEL 25/10/19 , EN
CONCEPTO DE COMPRA DE
REACTIVOS PARA USO DEL AREA
TECNICA.

03/10/2019 00015 EGRESO 485 CANCELACIÓN DE FACTURAS # A- CORDOBAS 488.89 488.89 119,101
036230 DEL 22/08/19 CON R.O.C. #
017002 25/10/19, EN CONCEPTO
DE COMPRA DE REACTIVOS PARA
USO DEL AREA TECNICA.

03/10/2019 00072 EGRESO 483 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 378.67 378.67 119,590
DE FACTURAS # 036593 DEL
27/09/19, # 036505 DEL 18/09/19; #
 CONTABILIZANDO CANCELACION
DE FACTURAS # 036593 DEL
27/09/19, # 036505 DEL 18/09/19; #
036299 DEL 28/08/19; # 036585 DEL
27/09/19; # 036602 DEL 27/09/19; #
036594 DEL 27/9/19 Y ROC #
016937 DEL 16/10/19 EN
CONCEPTO DE COMPRA DE
REACTIVO. CORRESPONDIENTE A
LOS MES DE AGOSTO Y
SEPTIEMBRE 19.

04/10/2019 00017 EGRESO 486 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 217.99 217.99 119,968
FACTURA # 0645 Y R.O.C # 0354,
ABONO A INSTALACION DE
CLINSIS , CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2019.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº

04/10/2019 00019 EGRESO 488 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 435.98 435.98 120,186
FACTURA # 0646 Y R.O.C # 0357,
CON CONCEPTO DE ALQUILER
DEL SISTEMA CLINSIS ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2019.

04/10/2019 00020 EGRESO 20229 CONTABILIZANDO PAGO POR CORDOBAS 142.74 142.74 120,622
MANTENIMIENTO DEL MODULO
OFICENTRO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2019

07/10/2019 00022 EGRESO 493 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 230.58 230.58 120,765
DE FACTURA # 1176 DEL 30/09/19,
CON ROC # 0579 DEL 09/10/2019,
EN CONCEPTO DE SEGURIDAD EN
RESGUARDO, DEL 16 AL 30 DEL
MES SEPTIEMBRE 2019.

07/10/2019 00023 EGRESO 495 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 67.13 67.13 120,996
DE FACTURA # 04343 DEL 01/10/19
Y R.O.C # 3690 DEL 24/10/19, EN
CONCEPTO DE RECOLECCION Y
ELIMINACIÓN DE DESECHOS
BIOINFECCIOSOS Y
CORTOPUNZANTES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2019.

07/10/2019 00067 EGRESO 492 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 634.56 634.56 121,063
DEL 2DO. 50% DE LA FACTURA #
23808 DEL 24/09/19, CON R.O.C #
 DEL 2DO. 50% DE LA FACTURA #
23808 DEL 24/09/19, CON R.O.C #
20515 DEL 17/10/2019 EN
CONCEPTO DE COMPRA DE
TARJETA ELECTRONICA PARA
CONDENSADOR MARCA GREE DE
48,000 BTU DE LA SURCURSAL
OFICENTRO METROPOLITANO.

08/10/2019 00028 EGRESO 499 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 32.00 32.00 121,697
DE FACTURA # 1318, CON ROC #
1222 DEL 14/10/19; EN CONCEPTO
DE COMPRA DE PORTA BANNER,
FULL COLOR.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº

08/10/2019 00029 EGRESO 500 CANCELACIÓN DE FACTURA # CORDOBAS 31.13 31.13 121,729
22523 DEL 04/09/19 Y ROC # 22637
DEL 21/11/19, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2019,
POR COMPRA DE LAMINA PORTA
OBJETO Y AGUA DESTILADA.

08/10/2019 00030 EGRESO 501 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 30.10 30.10 121,760
DE FACTURA # C1-07010 DEL
02/09/19 Y R.O.C # 8657 DEL
16/10/19 POR COMPRA DE DISCOS
Y VIKIA.

08/10/2019 00023 DIARIO RENDICION CK 465

CONTABILIZANDO RENDICION DE CORDOBAS 22.72 22.72 121,791
CUENTA POR ANTICIPO DEL CK
465 BAC, SEGUN FACTURAS #
0028; 263484; 263877; 0037; 357756;
4704; 789974; 2012750; 253290; CS-
S23209; 8901-673449; M-165243;
15688; 8315; 2012364; 264552;
PE0006000134103; H-002064151; D-
001099533; FC-A-5292; 253356; CS-
S23378;CORRESPONDIENTE A LA
FECHA DE 23/09/19 AL 05/10/19.

08/10/2019 00023 DIARIO RENDICION CK 465

CONTABILIZANDO RENDICION DE CORDOBAS 28.85 28.85 121,813
CUENTA POR ANTICIPO DEL CK
465 BAC, SEGUN FACTURAS #
0028; 263484; 263877; 0037; 357756;
4704; 789974; 2012750; 253290; CS-
S23209; 8901-673449; M-165243;
15688; 8315; 2012364; 264552;
 S23209; 8901-673449; M-165243;
15688; 8315; 2012364; 264552;
PE0006000134103; H-002064151; D-
001099533; FC-A-5292; 253356; CS-
S23378;CORRESPONDIENTE A LA
FECHA DE 23/09/19 AL 05/10/19.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº
10/10/2019 00034 EGRESO 507 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 26.81 26.81 121,842
DE FACTURA # C1-07074 DEL
10/09/19 Y R.O.C # 8658 DEL
16/10/19 POR COMPRA DE
DISCOS.
16/10/2019 00040 EGRESO 515 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 113.44 113.44 121,869
DE FACTURA # 117965 DEL
19/09/19, CON R.O.C # 86339 DEL
31/10/19, POR COMPRA DE
REACTIVOS PARA USO DE
LABORATORIO

16/10/2019 00041 EGRESO 516 CONTABILIZAND CANCELACION CORDOBAS 146.19 146.19 121,982
DE FACTURA # 212675 Y R.O.C #
113609, EN CONCEPTO COMPRA
DE MATERIALES DE LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2019.

16/10/2019 00042 EGRESO 518 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 456.57 456.57 122,129
DE FACTURAS # A-036410 DEL
04/09/2019; 036414 DEL 05/09/19;
036467 DEL 11/09/19; 036509 DEL
19/09/19, Y ROC # 017022 DEL
30/10/19 EN CONCEPTO DE
COMPRA DE REACTIVO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 19.

22/10/2019 00058 EGRESO 534 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 231.04 231.04 122,585
DE FACTURA # 1186 DEL 19/10//19,
CON ROC # 0584 DEL 26/10/2019,
EN CONCEPTO DE SEGURIDAD EN
RESGUARDO, DEL 01 AL 15 DEL
MES OCTUBRE 2019.

23/10/2019 00051 EGRESO 526 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 492.71 492.71 122,816
DE FACTURAS # 36418 DEL
05/09/19, 36717 DEL 04/10/19; 36718
DEL 04/10/19, Y ROC # 017058 DEL
07/11/19 EN CONCEPTO DE
 05/09/19, 36717 DEL 04/10/19; 36718
DEL 04/10/19, Y ROC # 017058 DEL
07/11/19 EN CONCEPTO DE
COMPRA DE REACTIVO.
CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE 19.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº

24/10/2019 00060 EGRESO 536 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 63.24 63.24 123,309
DE FACTURA # C1-07155 DEL
23/09/19, Y R.O.C # 8696 DEL
31/10/19 POR COMPRA DE
REACTIVOS.

24/10/2019 00061 EGRESO 537 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 969.46 969.46 123,372
DE FACTURAS # 36460 DEL
10/09/19, Y ROC # 017060 DEL
07/11/19 EN CONCEPTO DE
COMPRA DE REACTIVO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 19.

30/10/2019 00073 EGRESO 543 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 231.29 231.29 124,342
DE FACTURA # 1194 DEL 29/10/19,
CON ROC # 0590 DEL 05/11/2019,
EN CONCEPTO DE SEGURIDAD EN
RESGUARDO, DEL 16 AL 31 DEL
MES OCTUBRE 2019.

30/10/2019 00074 EGRESO 542 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 129.18 129.18 124,573
FACTURA # A-0100848 DEL
01/10/2019 Y R.O.C # A-55776
06/11/19, EN CONCEPTO DE
COMPRA DE MATERIALES DE
LABORATORIO Y DECTROZA
PARA USO DEL AREA TECNICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2019.

30/10/2019 00080 EGRESO 20235 CONTABILIZANDO PAGO POR CORDOBAS 223.58 223.58 124,702
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
CAMARAS DE VIDEOS DE LAS
INSTALACIONES CENTRALES Y
SUCURSALES, FACTURA#1190
30/10/19.

31/10/2019 00077 EGRESO 550 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 400.00 400.00 124,926
DEL 2DO. 50% DE LA FACTURA #
3118, CON ROC # 290 DEL08/11//19;
YA SE HABIA HECHO EL
 3118, CON ROC # 290 DEL08/11//19;
YA SE HABIA HECHO EL
ADELANTO DEL 50% EN CK # 494,
EN CONCEPTO DE COMPRA DE
ELABORACIÓN DE 500 CARPETAS.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº

31/10/2019 00078 EGRESO 547 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 50.40 50.40 125,326
DE FACTURA # 0546 DEL 31/10/19,
Y ROC #0364 DEL 05/11/19, POR
ELABORACIÓN DE UNIFORMES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2019.

31/10/2019 00079 EGRESO 548 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 430.66 430.66 125,376
DE FACTURAS # A-036485 DEL
12/09/2019 CON R.O.C. # 017100
DEL 18/11/19, EN CONCEPTO DE
COMPRA DE REACTIVOS PARA
USO DEL AREA TECNICA.

31/10/2019 00028 DIARIO HONORARIOS PROFESIONALES

CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 1,239.60 1,239.60 125,807
HONORARIOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y
2DA. QUINCENA DE OCTUBRE
2019.

31/10/2019 00028 DIARIO HONORARIOS PROFESIONALES

CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 33.60 33.60 127,046
HONORARIOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y
2DA. QUINCENA DE OCTUBRE
2019.

04/11/2019 00003 EGRESO 554 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 407.16 407.16 127,080
ARRENDAMIENTO DE SUCURSAL
(KM 8) , CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE/2019.

04/11/2019 00004 EGRESO 555 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 415.47 415.47 127,487
ARRENDAMIENTO DE SUCURSAL
(SERRANIA) , CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE/2019.

04/11/2019 00007 EGRESO 20236 CONTABILIZANDO PAGO DE DOLARES 13.98 33.6822 470.88 127,903
ARRENDAMIENTO SUCURSAL
ALPHA, CORRESPONIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE/2019.
FACTURA #6212 18/11/19 ROC
#5271 18/11/19

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CODIGO MONEDA CORDOBAS
CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº
12/11/2019 00018 EGRESO 561 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 437.71 437.71 128,373
FACTURA # 0659 DEL 01/11/19 Y
R.O.C # 0327 DEL 20/11/19, CON
CONCEPTO DE ALQUILER DEL
SISTEMA CLINSIS ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE/2019.

12/11/2019 00019 EGRESO 562 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 218.86 218.86 128,811
FACTURA # 0660 DEL 01/11/19 Y
R.O.C # 0328 DEL 27/11/19 ,
ABONO A INSTALACION DE
CLINSIS , CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE/2019.

12/11/2019 00020 EGRESO 563 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 67.41 67.41 129,030
DE FACTURA #04461 DEL 1/11/19 Y
ROC #3805 DEL 21/11/19 EN
CONCEPTO DE RECOLECCION DE
DESECHOS BIOINFECCIOSOS Y
CORTOPUNZANTES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE/19.

12/11/2019 00022 EGRESO 566 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 31.66 31.66 129,097
FACTURA # 100938 DEL 08/10/19.
EN CONCEPTO DE COMPRA DE
REACTIVOS PARA USO DEL AREA
TECNICA. , CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE/2019. ROC
# 55919 DEL 04/12/19

12/11/2019 00028 EGRESO 565 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 79.54 79.54 129,129
DE FACTURA # C1-07310 DEL
08/10/19 , # C1-07311 08/10/19 Y
R.O.C # 8767 DEL 26/11/19 POR
COMPRA DE DISCOS.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº
13/11/2019 00018 DIARIO CK# 2349 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 405.83 405.83 129,209
DE FACTURAS DE CREDITO A
NOMBRE DE COMISION
NICARAGUENSE DE AYUDA AL
NIÑO CON CANCER (CONACA);
FACTURAS # B-1-0000266 ; B-6-
 NIÑO CON CANCER (CONACA);
FACTURAS # B-1-0000266 ; B-6-
0000013; B-6-0000012 ; B-6-
0000011; B-6-0000009; B-1-0000265;
B-1-0000263. CORRESPONDIENTE
A LAS 08/10/19 AL 28/10/19 DE
OCTUBRE/19.

14/11/2019 00029 EGRESO 573 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 51.24 51.24 128,803
DE FACTURA # C1-07358 DEL
14/10/19 Y R.O.C # 8769 DEL
26/11/19 POR COMPRA DE
DISCOS.
14/11/2019 00063 EGRESO 572 CONTABILIZANDO PAGO SEGUND CORDOBAS 59.99 59.99 128,854
FACTURA N. 61117 DEL 8/11/19 Y
ROC N. 8957 DEL 20/11/19 EN
CONCEPTO DE FUMIGACION EN
SUCURSAL CENTRAL (BOLONIA)
CORRESPONDIENTE EN EL MES
DE NOVIEMBRE/19

18/11/2019 00036 EGRESO 574 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 94.39 94.39 128,914
DE FAC # 498 EN CONCEPTO DE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
GENERAL DE AIRE
ACONDICIONADO (SUC.
METROCENTRO)
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE/19.

20/11/2019 00037 EGRESO 580 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 366.62 366.62 129,008
DE FACTURA # 119744 DEL
19/10/19, CON R.O.C # 88768 DEL
30/11/19, POR COMPRA DE
REACTIVOS PARA USO DE
LABORATORIO

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº
20/11/2019 00039 EGRESO 582 CONTABILIZANDO REEMBOLSO CORDOBAS 94.64 94.64 129,375
DE LA FAC # 037153 DEL19/11/19 Y
R.O.C # 017108 DEL 19/11/19.
COMPRA DE REACTIVO

20/11/2019 00058 EGRESO 578 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 271.52 271.52 129,470
DE FACTURAS # A-036519 DEL
20/09/2019 CON R.O.C. # 017238
DEL 13/12/19, EN CONCEPTO DE
COMPRA DE REACTIVOS PARA
USO DEL AREA TECNICA.
 USO DEL AREA TECNICA.

20/11/2019 00065 EGRESO 575 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 807.64 807.64 129,741
DE FACTURAS # A-036606 DEL
27/09/2019 CON R.O.C. # 017386
DEL 17/01/20, EN CONCEPTO DE
COMPRA DE REACTIVOS PARA
USO DEL AREA TECNICA.

20/11/2019 00068 EGRESO 577 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 614.31 614.31 130,549
DE FACTURAS # A-036584 DEL
27/09/2019 CON R.O.C. # 017300
DEL 30/12/19, EN CONCEPTO DE
COMPRA DE REACTIVOS PARA
USO DEL AREA TECNICA.

21/11/2019 00040 EGRESO 583 CONTABILIZAND CANCELACION CORDOBAS 136.98 136.98 131,163
DE FACTURA # 0214140 Y R.O.C #
115052, EN CONCEPTO COMPRA
DE MATERIALES DE LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE/2019.

21/11/2019 00041 EGRESO 584 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 45.85 45.85 131,300
FACTURA # 0101140 DEL 21/10/19
Y R.O.C # 55920 04/12/19 , EN
CONCEPTO DE COMPRA DE
REACTIVOS PARA USO DEL AREA
TECNICA. , CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE/2019.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº
21/11/2019 00042 EGRESO 585 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 231.72 231.72 131,346
DE FACTURA # 1205 DEL 21/11/19,
CON ROC # 0601 DEL 26/11/2019,
EN CONCEPTO DE SEGURIDAD EN
RESGUARDO, DEL 01 AL 15 DEL
MES NOVIEMBRE/2019.

23/11/2019 00059 EGRESO 592 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 59.21 59.21 131,578
DE FACTURAS # 120415 DEL
31/10/2019 CON R.O.C. # 88791 DEL
12/12/19, EN CONCEPTO DE
COMPRA DE REACTIVOS PARA
USO DEL AREA TECNICA.

23/11/2019 00060 EGRESO 591 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 45.20 45.20 131,637
DE FACTURAS # 120051 DEL
24/10/2019 CON R.O.C. # 88789 DEL
12/12/19, EN CONCEPTO DE
COMPRA DE REACTIVOS PARA
USO DEL AREA TECNICA.
 24/10/2019 CON R.O.C. # 88789 DEL
12/12/19, EN CONCEPTO DE
COMPRA DE REACTIVOS PARA
USO DEL AREA TECNICA.

25/11/2019 00046 EGRESO 594 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 994.44 994.44 131,682
DE FACTURAS # 34908 DEL
22/04/19 , # 34963 DEL 26/04/19 Y
ROC # 017154 DEL 27/11/19 EN
CONCEPTO DE COMPRA DE
REACTIVO. CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE/19.

25/11/2019 00069 EGRESO 595 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 543.38 543.38 132,677
DE FACT # 34976 Y ROC # 17155
EN CONCEPTO DE COMPRA DE
REACTIVO PARA EL USO DE LA
AREA TECNICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2019.

28/11/2019 00022 DIARIO CK # 0012911 CONTABILIZANDO COMPROBANTE CORDOBAS 143.49 143.49 133,220
DE INGRESOS DE MAPFRE
SEGUROS NICARAGUA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2019,

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº
29/11/2019 00062 EGRESO 605 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 231.87 231.87 133,076
DE FACTURA # 1219 DEL 28/11/19,
CON ROC # 0604 DEL 07/12/2019,
EN CONCEPTO DE SEGURIDAD EN
RESGUARDO, DEL 16 AL 30 DEL
MES NOVIEMBRRE 2019.

30/11/2019 00029 DIARIO HONORARIOS PROFESIONALES

CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 553.95 553.95 133,308
HONORARIOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y
2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE
2019.

30/11/2019 00029 DIARIO HONORARIOS PROFESIONALES

CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 692.44 692.44 133,862
HONORARIOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y
2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE
2019.

03/12/2019 00020 DIARIO FACTURA # 0038CONTABILIZANDO CUENTAS POR CORDOBAS 371.41 371.41 134,555
PAGAR A CELIA LORENA
ARGUELLO BALLADAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2019. FACTURA # 0038
DEL 3/12/19, ROC # 0014 DEL
3/12/19, EN CONCEPTO DE
 DICIEMBRE 2019. FACTURA # 0038
DEL 3/12/19, ROC # 0014 DEL
3/12/19, EN CONCEPTO DE
TRADUCCIÓN DE VARIO
DOCUMENTOS. ADJUNTO
DOCUMENTO SOPORTE.

04/12/2019 00002 EGRESO 607 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 407.40 407.40 134,926
ARRENDAMIENTO DE SUCURSAL
(KM 8) , CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE/2019,
FACTURA N. 0000177 CON FECHA
DEL 05/12/19. VER SOPORTES

04/12/2019 00003 EGRESO 608 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 415.71 415.71 135,333
ARRENDAMIENTO SUCURSAL
(SERRANIA), CORRESPONIENTE
AL MES DE DICIEMBRE/2019. ROC
#242

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº
04/12/2019 00005 EGRESO 611 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 474.62 474.62 135,749
ARRENDAMIENTO SUCURSAL
ALPHA, CORRESPONIENTE AL
MES DE DICIEMBRE/2019, CON
FACTURA #6243 DEL 17/12/19 ROC
# 5304 CON FECHA 17/12/2019

06/12/2019 00008 EGRESO 20245 CONTABILIZANDO PAGO POR CORDOBAS 143.55 143.55 136,224
MANTENIMIENTO DEL MODULO
OFICENTRO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019.

07/12/2019 00015 EGRESO 616 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 40.53 40.53 136,367
DE FACTURA # C1-07011 DEL
02/09/19, Y R.O.C # 8801 DEL
12/12/19 POR COMPRA DE
REACTIVOS.

07/12/2019 00016 EGRESO 620 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 219.43 219.43 136,408
FACTURA # 0673 Y R.O.C # 0363,
ABONO A INSTALACION DE
CLINSIS , CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2019.

07/12/2019 00017 EGRESO 622 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 47.62 47.62 136,627
FACTURA # 0101393 DEL 6/11/19 Y
R.O.C # 55954 12/12/19 , EN
CONCEPTO DE COMPRA DE
REACTIVOS PARA USO DEL AREA
TECNICA. , CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE/2019.
 REACTIVOS PARA USO DEL AREA
TECNICA. , CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE/2019.

07/12/2019 00018 EGRESO 624 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 67.54 67.54 136,675
FACTURA # C1-07502 DEL 04/11/19
Y R.O.C # 8785 12/12/19 , EN
CONCEPTO DE COMPRA DE
REACTIVOS PARA USO DEL AREA
TECNICA. , CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE/2019.

07/12/2019 00019 EGRESO 625 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 375.66 375.66 136,742
DE FACTURA # 120801 DEL
07/11/19, CON R.O.C # 88788 DEL
12/12/19, POR COMPRA DE
REACTIVOS PARA USO DE
LABORATORIO

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº

07/12/2019 00026 EGRESO 20247 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 1,369.81 1,369.81 137,118
DE FACTURAS # 34978 , # 34977
DEL 26/04/19, Y ROC # 017237 DEL
13/12/19 EN CONCEPTO DE
COMPRA DE REACTIVO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE/19.

07/12/2019 00029 EGRESO 621 CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 438.86 438.86 138,488
FACTURA # 0672 DEL 02/12/19 Y
R.O.C # 0365 DEL 02/01/20, CON
CONCEPTO DE ALQUILER DEL
SISTEMA CLINSIS ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE/2019.

07/12/2019 00049 EGRESO 623 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 53.41 53.41 138,927
DE FACTURA # 0101465 DE
11/11/2019 EN CONCEPTO DE
COMPRA DE REACTIVO DEL MES
DE ENERO 2020.

20/12/2019 00034 EGRESO 20250 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN DOLARES 16.77 33.8079 566.96 138,980
DE FACTURAS # A-03499 DEL
29/04/2019 , # A-035078 DEL
03/05/2019 , # A-035109 DEL
07/05/219 CON R.O.C. # 017299 DEL
30/12/19, EN CONCEPTO DE
COMPRA DE REACTIVOS PARA
USO DEL AREA TECNICA.
 23/12/2019 00030 EGRESO 629 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 107.37 107.37 139,547
DE FACTURA # 122225 DEL
28/11/19, CON R.O.C # 91094 DEL
13/01/19, POR COMPRA DE
REACTIVOS PARA USO DE
LABORATORIO.

23/12/2019 00031 EGRESO 630 CONTABILIZANDO CANCELACIÓN CORDOBAS 30.44 30.44 139,655
DE FACTURA # 24213 DEL 21/11/19
Y ROC # 23725 DEL 02/01/20,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2019, POR COMPRA
DE LAMINA PORTA OBJETO Y
RECOLECTOR DE ORINA ESTERIL.

CODIGO 2102-02-01-001 MONEDA CORDOBAS

CONTABLE: :
CUENTA IR (2%)
CONTABLE:
FECHA CENTRO COSTO Nº DOC. TIPO CHEQUE DESCRIPCION MONEDA MONTO T/C PARCIAL S. INICIAL
Nº

23/12/2019 00033 EGRESO 632 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 78.45 78.45 139,685
FACTURA # C1-07623 DEL 21/11/19
Y R.O.C # 8874 DEL 15/01/20, EN
CONCEPTO DE COMPRA DE
REACTIVOS PARA USO DEL AREA
TECNICA. , CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

23/12/2019 00037 EGRESO 636 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 67.63 67.63 139,763
DE FACTURA # 04580 DEL 01/12/19
Y R.O.C # 3911 DEL 09/01/20, EN
CONCEPTO DE RECOLECCION Y
ELIMINACIÓN DE DESECHOS
BIOINFECCIOSOS Y
CORTOPUNZANTES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2019.

23/12/2019 00038 EGRESO 638 CONTABILIZAND CANCELACION CORDOBAS 207.48 207.48 139,831
DE FACTURA # 215737 DEL
23/11/19 Y R.O.C # 115099 DEL
14/01/20, EN CONCEPTO COMPRA
DE MATERIALES DE LIMPIEZA.

23/12/2019 00039 EGRESO 639 CONTABILIZANDO CANCELACION CORDOBAS 464.63 464.63 140,039
DE FACTURA # 1235 DEL 21/12/19,
CON ROC # 0615 DEL 31/12/2019,
EN CONCEPTO DE SEGURIDAD EN
RESGUARDO, DEL 1 AL 31 DEL
MES DE DICIEMBRE 2019.
 31/12/2019 00026 DIARIO HONORARIOS PROFESIONALES
CONTABILIZANDO PAGO DE CORDOBAS 1,417.83 1,417.83 140,503
HONORARIOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y
2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE
2019.

TOTAL 267
REG.:

USUARI JVRIOS IMPRESIO 28-Nov-2022 ###

O: N:
L 2019 - CERRADO: SI | EN CORDOBAS

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

0.00

0.00 0.00 84,365.54 84,365.54

84,365.54 0.00 614.57 84,980.11

84,980.11 0.00 80.00 85,060.11

85,060.11 0.00 210.20 85,270.31

85,270.31 0.00 79.74 85,350.05

85,350.05 0.00 339.83 85,689.88

85,689.88 0.00 388.29 86,078.17

 86,078.17 0.00 403.92 86,482.09

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

86,482.09 0.00 148.88 86,630.97

86,630.97 0.00 73.68 86,704.65

86,704.65 0.00 129.50 86,834.15

86,834.15 0.00 104.49 86,938.64

86,938.64 0.00 343.49 87,282.13

87,282.13 0.00 1,967.68 89,249.81

89,249.81 0.00 1,497.60 90,747.41

90,747.41 0.00 102.48 90,849.89

 NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

90,849.89 0.00 341.02 91,190.91

91,190.91 0.00 181.75 91,372.66

91,372.66 0.00 152.40 91,525.06

91,525.06 0.00 341.35 91,866.41

91,866.41 0.00 233.87 92,100.28

92,100.28 0.00 390.12 92,490.40

92,490.40 0.00 414.34 92,904.74

92,904.74 0.00 57.72 92,962.46

92,962.46 0.00 161.48 93,123.94

 NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

93,123.94 0.00 201.38 93,325.32

93,325.32 0.00 100.75 93,426.07

93,426.07 0.00 422.10 93,848.17

93,848.17 0.00 39.90 93,888.07

93,888.07 0.00 25.00 93,913.07

93,913.07 0.00 406.90 94,319.97

94,319.97 0.00 401.04 94,721.01

94,721.01 0.00 431.23 95,152.24

95,152.24 2,959.89 0.00 92,192.35

NATURALEZA HABER
:
S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

92,192.35 0.00 66.84 92,259.19

92,259.19 203.67 0.00 92,055.52

92,055.52 0.00 55.65 92,111.17

92,111.17 0.00 93.51 92,204.68

92,204.68 0.00 83.58 92,288.26

92,288.26 0.00 38.74 92,327.00

92,327.00 0.00 636.46 92,963.46

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

 92,963.46 0.00 220.00 93,183.46

93,183.46 0.00 22.00 93,205.46

93,205.46 0.00 65.40 93,270.86

93,270.86 0.00 65.42 93,336.28

93,336.28 0.00 128.31 93,464.59

93,464.59 0.00 408.42 93,873.01

93,873.01 0.00 78.58 93,951.59

93,951.59 0.00 351.02 94,302.61

94,302.61 0.00 81.54 94,384.15

94,384.15 0.00 173.47 94,557.62

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

94,557.62 0.00 91.84 94,649.46

 94,649.46 0.00 401.16 95,050.62

95,050.62 0.00 258.70 95,309.32

95,309.32 0.00 34.07 95,343.39

95,343.39 0.00 100.51 95,443.90

95,443.90 0.00 717.50 96,161.40

96,161.40 258.70 0.00 95,902.70

95,902.70 0.00 638.16 96,540.86

96,540.86 0.00 102.00 96,642.86

96,642.86 0.00 153.61 96,796.47

96,796.47 0.00 212.38 97,008.85

97,008.85 0.00 96.13 97,104.98

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

97,104.98 10,705.35 0.00 86,399.63

86,399.63 0.00 83.36 86,482.99

 86,482.99 0.00 208.37 86,691.36

86,691.36 0.00 44.00 86,735.36

86,735.36 43.67 0.00 86,691.69

86,691.69 0.00 39.46 86,731.15

86,731.15 0.00 206.80 86,937.95

86,937.95 0.00 401.28 87,339.23

87,339.23 0.00 3,715.55 91,054.78

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

91,054.78 0.00 410.34 91,465.12

91,465.12 5,216.35 0.00 86,248.77

86,248.77 0.00 67.25 86,316.02

 86,316.02 34.40 0.00 86,281.62

86,281.62 0.00 148.00 86,429.62

86,429.62 0.00 20.01 86,449.63

86,449.63 0.00 65.80 86,515.43

86,515.43 0.00 184.52 86,699.95

86,699.95 0.00 79.08 86,779.03

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

86,779.03 0.00 49.18 86,828.21

86,828.21 0.00 36.52 86,864.73

86,864.73 0.00 640.81 87,505.54

 87,505.54 0.00 65.64 87,571.18

87,571.18 0.00 410.08 87,981.26

87,981.26 0.00 417.96 88,399.22

88,399.22 0.00 401.88 88,801.10

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

88,801.10 0.00 111.35 88,912.45

88,912.45 0.00 224.56 89,137.01

89,137.01 0.00 112.00 89,249.01

89,249.01 0.00 79.22 89,328.23

 89,328.23 25.89 0.00 89,302.34

89,302.34 0.00 59.41 89,361.75

89,361.75 407.77 0.00 88,953.98

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

88,953.98 0.00 777.37 89,731.35

89,731.35 0.00 85.97 89,817.32

89,817.32 0.00 643.56 90,460.88

90,460.88 0.00 165.57 90,626.45

 90,626.45 0.00 808.53 91,434.98

91,434.98 0.00 139.80 91,574.78

91,574.78 0.00 2,813.80 94,388.58

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

94,388.58 0.00 402.84 94,791.42

94,791.42 0.00 411.06 95,202.48

95,202.48 0.00 413.48 95,615.96

95,615.96 0.00 66.27 95,682.23

95,682.23 0.00 26.51 95,708.74

 95,708.74 0.00 110.36 95,819.10

95,819.10 0.00 402.96 96,222.06

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

96,222.06 0.00 36.93 96,258.99

96,258.99 0.00 51.60 96,310.59

96,310.59 0.00 52.40 96,362.99

96,362.99 0.00 76.42 96,439.41

96,439.41 0.00 590.51 97,029.92

97,029.92 0.00 89.05 97,118.97

 97,118.97 0.00 39.48 97,158.45

97,158.45 0.00 32.39 97,190.84

97,190.84 0.00 20.20 97,211.04

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

97,211.04 0.00 32.00 97,243.04

97,243.04 0.00 50.00 97,293.04

97,293.04 0.00 628.13 97,921.17

97,921.17 0.00 66.40 97,987.57

97,987.57 0.00 259.93 98,247.50

98,247.50 0.00 469.06 98,716.56

 98,716.56 0.00 32.56 98,749.12

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

98,749.12 0.00 35.22 98,784.34

98,784.34 0.00 408.45 99,192.79

99,192.79 0.00 431.05 99,623.84

99,623.84 0.00 959.73 100,583.57

100,583.57 0.00 69.90 100,653.47

100,653.47 0.00 403.44 101,056.91

101,056.91 0.00 411.67 101,468.58

 101,468.58 0.00 50.40 101,518.98

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

101,518.98 0.00 1,428.85 102,947.83

102,947.83 0.00 215.53 103,163.36

103,163.36 0.00 89.18 103,252.54

103,252.54 0.00 87.53 103,340.07

103,340.07 0.00 465.53 103,805.60

103,805.60 0.00 39.48 103,845.08

 NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

103,845.08 0.00 66.65 103,911.73

103,911.73 0.00 432.49 104,344.22

104,344.22 0.00 216.25 104,560.47

104,560.47 0.00 755.11 105,315.58

105,315.58 0.00 96.00 105,411.58

105,411.58 0.00 26.68 105,438.26

 NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

105,438.26 0.00 183.09 105,621.35

105,621.35 0.00 223.29 105,844.64

105,844.64 0.00 487.49 106,332.13

106,332.13 0.00 32.46 106,364.59

106,364.59 0.00 245.78 106,610.37

106,610.37 0.00 393.47 107,003.84

NATURALEZA HABER
:
S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

107,003.84 0.00 61.22 107,065.06

107,065.06 0.00 1,021.21 108,086.27

108,086.27 0.00 229.57 108,315.84

108,315.84 0.00 726.84 109,042.68

109,042.68 0.00 847.98 109,890.66

109,890.66 0.00 110.29 110,000.95

NATURALEZA HABER
:
S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

110,000.95 0.00 403.80 110,404.75

110,404.75 0.00 412.04 110,816.79

110,816.79 0.00 54.68 110,871.47

110,871.47 0.00 39.48 110,910.95

110,910.95 0.00 467.21 111,378.16

111,378.16 0.00 57.28 111,435.44

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

111,435.44 0.00 142.16 111,577.60

 111,577.60 0.00 137.39 111,714.99

111,714.99 0.00 434.29 112,149.28

112,149.28 0.00 217.14 112,366.42

112,366.42 0.00 66.95 112,433.37

112,433.37 0.00 47.49 112,480.86

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

112,480.86 0.00 64.58 112,545.44

112,545.44 0.00 165.13 112,710.57

 112,710.57 0.00 461.55 113,172.12

113,172.12 0.00 990.49 114,162.61

114,162.61 0.00 324.78 114,487.39

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

114,487.39 0.00 263.50 114,750.89

114,750.89 0.00 39.48 114,790.37

 114,790.37 383.70 0.00 114,406.67

114,406.67 0.00 109.42 114,516.09

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

114,516.09 0.00 1,434.47 115,950.56

115,950.56 0.00 66.99 116,017.55

116,017.55 0.00 405.84 116,423.39

116,423.39 0.00 414.12 116,837.51

 116,837.51 0.00 468.97 117,306.48

117,306.48 0.00 64.00 117,370.48

117,370.48 0.00 38.11 117,408.59

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

117,408.59 0.00 244.42 117,653.01

117,653.01 0.00 987.12 118,640.13

118,640.13 0.00 461.17 119,101.30

119,101.30 0.00 488.89 119,590.19

119,590.19 0.00 378.67 119,968.86

 119,968.86 0.00 217.99 120,186.85

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

120,186.85 0.00 435.98 120,622.83

120,622.83 0.00 142.74 120,765.57

120,765.57 0.00 230.58 120,996.15

120,996.15 0.00 67.13 121,063.28

121,063.28 0.00 634.56 121,697.84

 121,697.84 0.00 32.00 121,729.84

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

121,729.84 0.00 31.13 121,760.97

121,760.97 0.00 30.10 121,791.07

121,791.07 0.00 22.72 121,813.79

121,813.79 0.00 28.85 121,842.64

 NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

121,842.64 0.00 26.81 121,869.45

121,869.45 0.00 113.44 121,982.89

121,982.89 0.00 146.19 122,129.08

122,129.08 0.00 456.57 122,585.65

122,585.65 0.00 231.04 122,816.69

122,816.69 0.00 492.71 123,309.40

 NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

123,309.40 0.00 63.24 123,372.64

123,372.64 0.00 969.46 124,342.10

124,342.10 0.00 231.29 124,573.39

124,573.39 0.00 129.18 124,702.57

124,702.57 0.00 223.58 124,926.15

124,926.15 0.00 400.00 125,326.15

 NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

125,326.15 0.00 50.40 125,376.55

125,376.55 0.00 430.66 125,807.21

125,807.21 0.00 1,239.60 127,046.81

127,046.81 0.00 33.60 127,080.41

127,080.41 0.00 407.16 127,487.57

127,487.57 0.00 415.47 127,903.04

127,903.04 0.00 470.88 128,373.92

NATURALEZA HABER
:
 NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

128,373.92 0.00 437.71 128,811.63

128,811.63 0.00 218.86 129,030.49

129,030.49 0.00 67.41 129,097.90

129,097.90 0.00 31.66 129,129.56

129,129.56 0.00 79.54 129,209.10

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

129,209.10 405.83 0.00 128,803.27

 128,803.27 0.00 51.24 128,854.51

128,854.51 0.00 59.99 128,914.50

128,914.50 0.00 94.39 129,008.89

129,008.89 0.00 366.62 129,375.51

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

129,375.51 0.00 94.64 129,470.15

129,470.15 0.00 271.52 129,741.67

 129,741.67 0.00 807.64 130,549.31

130,549.31 0.00 614.31 131,163.62

131,163.62 0.00 136.98 131,300.60

131,300.60 0.00 45.85 131,346.45

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

131,346.45 0.00 231.72 131,578.17

131,578.17 0.00 59.21 131,637.38

131,637.38 0.00 45.20 131,682.58

 131,682.58 0.00 994.44 132,677.02

132,677.02 0.00 543.38 133,220.40

133,220.40 143.49 0.00 133,076.91

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

133,076.91 0.00 231.87 133,308.78

133,308.78 0.00 553.95 133,862.73

133,862.73 0.00 692.44 134,555.17

134,555.17 0.00 371.41 134,926.58

 134,926.58 0.00 407.40 135,333.98

135,333.98 0.00 415.71 135,749.69

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

135,749.69 0.00 474.62 136,224.31

136,224.31 0.00 143.55 136,367.86

136,367.86 0.00 40.53 136,408.39

136,408.39 0.00 219.43 136,627.82

136,627.82 0.00 47.62 136,675.44

 136,675.44 0.00 67.54 136,742.98

136,742.98 0.00 375.66 137,118.64

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

137,118.64 0.00 1,369.81 138,488.45

138,488.45 0.00 438.86 138,927.31

138,927.31 0.00 53.41 138,980.72

138,980.72 0.00 566.96 139,547.68

 139,547.68 0.00 107.37 139,655.05

139,655.05 0.00 30.44 139,685.49

NATURALEZA HABER
:

S. INICIAL DEBE HABER S. FINAL

139,685.49 0.00 78.45 139,763.94

139,763.94 0.00 67.63 139,831.57

139,831.57 0.00 207.48 140,039.05

140,039.05 0.00 464.63 140,503.68

 140,503.68 0.00 1,417.83 141,921.51

162,710.22
TOTALES 20,788.71
:

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