Proyecto Formativo Contable Ficha 2737865 GAES 1

PROYECTO FORMATIVO TÉCNICO- CONTABLE FASE
UNIDAD PRODUCTIVA EN ESTUDIO: GRUPO MERAKY

EMPRESA REAL : X
ESTUDIO DE CASO :
BELLO USECHE JOHAN SANTIAGO

CORTES RIVERA JULIÁN DAVID
DÍAZ GAVIRIA HENRY FABIÁN
PÉREZ TORRES IVÁN SANTIAGO
SERRATO CASTAÑEDA OMAR STEVEN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

REGIONAL DISTRITO CAPTIAL
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS
COORDINACIÓN GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
TECNOLOGO EN GESTION EMPRESARIAL
FICHA 2737865
BOGOTÁ
AÑO: 2023
Indicaciones
1 El Objetivo principal es realizar el ciclo contable de la Unidad produc

análisis financiero de los Estados financieros. Aquí también afianzar
pide realice VINCULACIÓN DE CELDAS, con el fin de que si hace un ca
cambie.
2 El Instructor contable le acompañará en este proceso.

3 Recuerde que debe hacer el proyecto en Word CON LA NORMA que
proyecto GENERAL donde está también lo técnico. Dicha informació
archivo "TGE ESTRUCTURA Y GUÍA PARA DESARROLLO DEL PROYECT
desarrollelo, allí se le indicará que realizar en cada hoja de esta herra
en su punto 3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.
4 En este archivo de excel encontrará hojas con una estructura donde

que proponga su GAES según sea el caso… la información usted la s
TERCERO, NOMBRE TERCERO, DESCRIPCIÓN, DEBE y HABER. La colu
y seleccionar la cuenta que corresponda, luego de seleccionar la cue
CUENTA aparecerá la respectiva información automáticamente.
Hojas donde realizará la medición y reconocimiento de los hechos ec

prestamo bancario, "ComprasPPYE" debe simular 3 compras de PPYE
acuerdo a las compras de PPYE anteriormente, "Reconocimiento Nó
Líquidación nómina, "Compras" debe simular 5 operaciones de comp
ingresar 5 operaciones de ventas.
5 Hoja "Libro Diario" : Tan pronto tenga la medición y reconocimiento

deberá MEDIANTE VINCULACIÓN la información desde la columna F
mismas columnas. Esto para construir el Libro Diario.
6 En la hoja "TablaDinám Libro Diario", encontrará una tabla dinámica
ACTUALIZARLA. SE UBICA DENTRO DE LA TABLA. CLICK DERECHO. AC
Observará que consolidará los registros en cuentas a nivel 4 que alim
7 Recuerden que los Estados financieros deben ser comparativos y par

para esto encontrará una hoja “Estado Sit. Financiera Inicial” y “Esta
registrada en la “hoja de trabajo”apoyandose con su Instructor , que
financieros horizontales.
En "Hoja de Trabajo" en la columna E llamada SALDO INICIAL año:xx

simulados y registrados en el período actual y estos se clasificaran de
En la columna AJUSTES PERIODO, apoyandose con su instructor deb
Esta hoja calcula automáticamente las columnas MOVIMIENTOS PER

deberá analizar y entender.
8 La hoja Libro Mayor y Balance calcula automáticamente las columna

deberá analizar y entender. En la columna AJUSTES DE CIERRE deber
9 hoja: "ESTADOS FINANCIEROS REALES UP". En caso de que la empre

esta hoja.
10 En las hojas "Estado Sit. Financiera" y "Estado Resultados" deberá co

información registrada en las hojas "Estado Sit. Financiera Inicial" y "
anterior. La columna correspondiente al período actual usted deber
Balance".
11 En las Hojas "Análisis Finan Estado Sit. Fin." y "Análisis Finan Estado R
y realizar los análisis financieros tanto vertical como horizontal de lo
redactar los resultados del análisis respectivo.
12 En la Hoja Razones Financieras, deberá calcular mínimo tres indicado

ACTIVIDAD, APALANCAMIENTO y RENTABILIDAD. Debe indicar FÓRM
DE LA FORMULA, Resultado y INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR.
13 En las hojas Estado Sit. Financiera PROYECTA y Estado Resultados PR

años, tenga en cuenta la proyección por incremento porcentual, par
encuentran en la "hoja Variables Macroeconómicas proyectadas" po
13
14
Contenido
de la Unidad productiva en estudio, desde el hecho económico hasta la elaboración

quí también afianzará conocimientos y manejo de la herramienta Excel, por lo que se
n de que si hace un cambio desde el reconocimiento del hecho económico, todo le
oceso.
CON LA NORMA que le indioque su Instructor Técnico, ya que deberá adjuntarlo en e
co. Dicha información del componente contable que debe actualizar se encuentra e
ROLLO DEL PROYECTO FORMATIVO CONTABLE GE 5 jul22" Lealo cuidadosamentey
da hoja de esta herramienta en Excel. Esta información también la encontrará en la
l conocimiento.
na estructura donde debe realizar el reconocimiento (registro) de los hechos económ

formación usted la simulará y deberá digitarla e ingresarla en las columnas : FECHA,
EBE y HABER. La columna de CUENTA - NOMBRE AUXILIAR usted deberá desplegar la
de seleccionar la cuenta - nombre auxiliar en las columnas CUENTA AUXILIAR y NOM
tomáticamente.
ento de los hechos económicos simulados:"Préstamo Bancario" debe simular un

ar 3 compras de PPYE, "Depreciación" deberá calcular la depreciación y registrarla de
"Reconocimiento Nómina" debe realizar los registros de la nómina calculada en la ho
operaciones de compras, "Gastos" debe simular 5 operaciones de gastos, "Ventas" d
ón y reconocimiento (registros contables) en las hojas mencionadas anteriormente,

n desde la columna FECHA HASTA COLUMNA HABER en la hoja Libro Diario, en esas
Diario.
á una tabla dinámica que se alimenta de la hoja Libro Diario, SIEMPRE DEBE
. CLICK DERECHO. ACTUALIZAR.
ntas a nivel 4 que alimentarán la Hoja de Trabajo.
er comparativos y para eso se debe contar con información a cierre del año anterior y
nciera Inicial” y “Estado Resultados período ant” donde deberán clasificar la informac
on su Instructor , que servirá para generar los Estados financieros y realizar análisis
ALDO INICIAL año:xxxx, deberá simular información coherente con los movimientos
stos se clasificaran de forma adecuada en la "hoja Estado Sit. Financiera Inicial".
on su instructor deberá digitar los ajustes que considere den lugar.
s MOVIMIENTOS PERÍODO, BALANCE DE PRUEBA y BALANCE AJUSTADO, las cuales
camente las columnas BALANCE AJUSTADO y BALANCE DESPUÉS CIERRE, las cuales
TES DE CIERRE deberá registrar los ajustes pertinentes. Apoyese en su Instructor.
aso de que la empresa en estudio le facilite sus Estados Financieros , podrá pegarlos
esultados" deberá construir los Estados financieros. Automáticamente traerá la

Financiera Inicial" y "Estado Resultados período anterior" que corresponde al períod
o actual usted deberá vincularlo con la información arrojada en la hoja"Libro Mayor
nálisis Finan Estado Resultado" Deberá vincular la información de los Estados financi
omo horizontal de los Estados financieros construidos. Encontrará un espacio para
mínimo tres indicadores aprendidos en formación de LIQUIDEZ, ENDEUDAMIENTO,

D. Debe indicar FÓRMULA, ELEMENTOS DE LA FÓRMULA, VALOR DE CADA ELEMENT
DEL INDICADOR.
Estado Resultados PROYECTA con apoyo de su instructor debe proyectar las cifras a 5
ento porcentual, para esto consulte y utilice las variables macroeconómicas que se
icas proyectadas" por estudios económicos del grupo Bancolombia.
sta la elaboración y
Excel, por lo que se le
nómico, todo le
erá adjuntarlo en el
zar se encuentra en el
uidadosamentey
a encontrará en la guía
los hechos económicos

olumnas : FECHA, NIT
eberá desplegar la lista
A AUXILIAR y NOMBRE
be simular un
ión y registrarla de
calculada en la hoja
gastos, "Ventas" debe
as anteriormente,
o Diario, en esas
PRE DEBE
e del año anterior y

asificar la información
y realizar análisis
los movimientos
nciera Inicial".
TADO, las cuales
ERRE, las cuales

n su Instructor.
s , podrá pegarlos en
ente traerá la
esponde al período
hoja"Libro Mayor y
los Estados financieros
un espacio para
NDEUDAMIENTO,
DE CADA ELEMENTO
yectar las cifras a 5

onómicas que se
a.
Contenido para proyecto formativo Técnico-Contable para
Oferta abierta y Cadena de For
Click lo llevará a la hoja correspondiente
Indicaciones
Guía 12-17 FUNDAMENTOS CONTABLES Y Caracterización Contable UP
TRIBUTARIOS
Interés
Tasas
Guía 13 MATEMÁTICA FINANCIERA AmortizaciónCuota

Caja Menor
Préstamo Bancario
ComprasPPYE
Guía 14 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Depreciación
Líquidación nómina
Guía 15 RECONOCIMIENTO DE PASIVOS Y Reconocimiento Nómina
GASTOS Kardex
Gastos
PUC PLAN UNICO DE CUENTAS GENERAL

PUC PLAN UNICO DE CUENTAS SUBCUENTA (NIVEL 6 )
-Contable para Tecnologo de Gestión Empresarial
Cadena de Formación
Click lo llevará a la hoja correspondiente

Guía 16 COMPRAS Y VENTAS EN Compras
ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas
Guía 18-19 ESTADOS FINANCIEROS Y Libro Diario
ANÁLISIS FINANCIERO
TablaDinám Libro Diario
Estado Sit. Financiera Inicial
Estado Resultados período ant
Hoja de Trabajo
Libro Mayor y Balance
ESTADOS FINANCIEROS REALES UP
Estado Sit. Financiera
Estado Resultados
Análisis Estado Sit. Fin.
Análisis Estado Resultados
Guía 20 PRESUPUESTO Variables Macroeconómicas
Estado Sit. Financiera PROYECTA
Estado Resultados PROYECTA
Indicadores Financieros
AÑO QUE SE SIMULARÁN LOS HECHOS
ECONÓMICOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EN
ESTUDIO. Despliegue la lista
CARACTERIZACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA

NOMBRE DE LA EMPRESA - UNIDAD PRODUCTIVA
EN ESTUDIO
NIT EMPRESA
TIPO SOCIEDAD
SECTOR ECONÓMICO
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU
TAMAÑO DE LA EMPRESA
TIPO CONTRIBUYENTE
DESCRIPCIÓN BREVE DE CADA UNA DE LAS
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS (Impuestos que
asume la U.P)
REGIMEN DE TRIBUTACIÓN
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
MEDICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS
OPERACIONES DE LA UNIDAD PRODUCTIVA.
(NOMBRE CONTADOR, SOFTWARE CONTABLE,ETC)
PRINCIPALES DOCUMENTOS CONTABLES
GRUPO DE APLICACIÓN DE NUEVOS ESTÁNDARES

CONTABLES
2023 Contenido
Y TRIBUTARIA
GRUPO MERAKY S.A.S
901254090-1
S.A.S
TERCIARIO
4774
Microempresa
PERSONA JURÍDICA
- Impto. renta Y compl. régimen ordinar
- Retención en la fuente a título de rent
- Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligado a llevar contabilidad

Facturador electrónico
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Contenido
Elabore una tabla de crédito bajo interés simple
Debe presentar análisis de la información arrojada
CAPITAL INICIAL $ 4,000,000.00

TASA DE INTERES 0.02
TIMPO 6
CUOTA $ 714,103.25
INTERÉS COMPUESTO VF=VA(1+i)^n

(1+i)^n 1.126162419264
VALOR FUTURO $ 4,504,649.68
INTERES TOTAL PAGADO $ 504,649.68
INTERÉS SIMPLE VF=VA(1+i*n)

(1+i*n) 1.12
VALOR FUTURO $ 4,480,000.00
INTERES TOTAL PAGADO $ 480,000.00
de crédito bajo interés simple y otra para interés compuesto. La plantilla debe calcular valor futuro e interé
de la información arrojada
valor futuro e interés total pagado.
Contenido
Diseñe una herramienta que le permita al usuario hacer conversio

usuario hacer conversiones de tasas efectivas y tasas nominales con periodos diferentes.
Contenido
Construya una plantilla de tabla de amortización bajo el sistem
Valor Présta $ 6,000,000

Plazo (Meses 6
Interés (Peri 3.5%
Valor Cuota $ 1,126,009
PERIODO INICIAL CUOTA INTERES CAPITAL SALDO PERIODO

0 0 0 0 0 6,000,000 0
1 6,000,000 1,126,009 210,000 916,009 5,083,991 1
2 5,083,991 1,126,009 177,940 948,070 4,135,921 2
3 4,135,921 1,126,009 144,757 981,252 3,154,669 3
4 3,154,669 1,126,009 110,413 1,015,596 2,139,073 4
5 2,139,073 1,126,009 74,868 1,051,142 1,087,932 5
6 1,087,932 1,126,009 38,078 1,087,932 0 6
zación bajo el sistema francés (Cuota fija) y otra bajo el sistema italiano (cuota decreciente), simulando un
Valor Présta $ 6,000,000 Valor Decrec 2.0%

Plazo (Meses 6
Interés (Peri 3.5%
INICIAL CUOTA INTERES CAPITAL SALDO

0 0 0 0 6,000,000
6,000,000 1,148,356 210,000 938,356 5,061,644
5,061,644 1,125,389 177,158 948,231 4,113,413
4,113,413 1,102,881 143,969 958,912 3,154,501
3,154,501 1,080,824 110,408 970,416 2,184,085
2,184,085 1,059,207 76,443 982,764 1,201,321
1,201,321 1,038,023 42,046 995,977 205,344
ciente), simulando un préstamo. Cada tabla debe arrojar el total de interés pagado, y el valor futuro.
o, y el valor futuro.
Contenid
RECONOCIMIENTO Y MEDIC
SOPORTE DE CONTABILIDAD FECHA
o
CAJA MENOR 4/15/2023
4/15/2023
5/15/2023
5/15/2023
ONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DEL HECHO ECONÓMICO
NIT TERCERO NOMBRE TERCERO DESCRIPCIÓN CUENTA - NOMBRE AUXILIAR
901254090 GRUPO MERAKY S.A.S APERTURA CAJA MENOR 110510 Cajas menores
890903938 BANCOLOMBIA S.A. APERTURA CAJA MENOR 111005 Cuenta corriente
901254090 GRUPO MERAKY S.A.S ABASTECIMIENTO CAJA 110510 Cajas menores
890903938 BANCOLOMBIA S.A. ABASTECIMIENTO CAJA 111005 Cuenta corriente
CUENTA AUXILIAR NOMBRE CUENTA DEBE HABER
110510 Cajas menores $ 700,000
111005 Cuenta corriente $ 700,000
110510 Cajas menores $ 400,000
111005 Cuenta corriente $ 400,000
SUMAS IGUALES $ 1,100,000 $ 1,100,000

Contenido
BANCO: BANCOLOMBIA
Valor Préstamo $ 60,000,000
Plazo (Meses) 48
Interés (Periódico) 3%
PERIODO INICIAL CUOTA INTERES CAPITAL SALDO

0 0 0 0 0 60,000,000
1 60,000,000 2,374,666 1,800,000 574,666 59,425,334
2 59,425,334 2,374,666 1,782,760 591,906 58,833,427

3 58,833,427 2,374,666 1,765,003 609,664 58,223,764
4 58,223,764 2,374,666 1,746,713 627,954 57,595,810
5 57,595,810 2,374,666 1,727,874 646,792 56,949,018
6 56,949,018 2,374,666 1,708,471 666,196 56,282,822
7 56,282,822 2,374,666 1,688,485 686,182 55,596,640
8 55,596,640 2,374,666 1,667,899 706,767 54,889,873
9 54,889,873 2,374,666 1,646,696 727,970 54,161,903
10 54,161,903 2,374,666 1,624,857 749,809 53,412,093
11 53,412,093 2,374,666 1,602,363 772,304 52,639,790
12 52,639,790 2,374,666 1,579,194 795,473 51,844,317
13 51,844,317 2,374,666 1,555,330 819,337 51,024,980
14 51,024,980 2,374,666 1,530,749 843,917 50,181,063
15 50,181,063 2,374,666 1,505,432 869,235 49,311,829
16 49,311,829 2,374,666 1,479,355 895,312 48,416,517
17 48,416,517 2,374,666 1,452,496 922,171 47,494,346
18 47,494,346 2,374,666 1,424,830 949,836 46,544,510
19 46,544,510 2,374,666 1,396,335 978,331 45,566,179
20 45,566,179 2,374,666 1,366,985 1,007,681 44,558,498
21 44,558,498 2,374,666 1,336,755 1,037,911 43,520,586
22 43,520,586 2,374,666 1,305,618 1,069,049 42,451,538
23 42,451,538 2,374,666 1,273,546 1,101,120 41,350,417
24 41,350,417 2,374,666 1,240,513 1,134,154 40,216,263
25 40,216,263 2,374,666 1,206,488 1,168,179 39,048,085
26 39,048,085 2,374,666 1,171,443 1,203,224 37,844,861
27 37,844,861 2,374,666 1,135,346 1,239,321 36,605,540
28 36,605,540 2,374,666 1,098,166 1,276,500 35,329,040
29 35,329,040 2,374,666 1,059,871 1,314,795 34,014,245
30 34,014,245 2,374,666 1,020,427 1,354,239 32,660,006
31 32,660,006 2,374,666 979,800 1,394,866 31,265,140
32 31,265,140 2,374,666 937,954 1,436,712 29,828,427
33 29,828,427 2,374,666 894,853 1,479,814 28,348,614
34 28,348,614 2,374,666 850,458 1,524,208 26,824,406
35 26,824,406 2,374,666 804,732 1,569,934 25,254,471
36 25,254,471 2,374,666 757,634 1,617,032 23,637,439
37 23,637,439 2,374,666 709,123 1,665,543 21,971,896
38 21,971,896 2,374,666 659,157 1,715,510 20,256,386
39 20,256,386 2,374,666 607,692 1,766,975 18,489,411
40 18,489,411 2,374,666 554,682 1,819,984 16,669,427
41 16,669,427 2,374,666 500,083 1,874,584 14,794,844
42 14,794,844 2,374,666 443,845 1,930,821 12,864,023
43 12,864,023 2,374,666 385,921 1,988,746 10,875,277
44 10,875,277 2,374,666 326,258 2,048,408 8,826,869
45 8,826,869 2,374,666 264,806 2,109,860 6,717,008
46 6,717,008 2,374,666 201,510 2,173,156 4,543,852
47 4,543,852 2,374,666 136,316 2,238,351 2,305,501
48 2,305,501 2,374,666 69,165 2,305,501 0
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DEL HECHO ECONÓMICO
FECHA NIT TERCERO NOMBRE TERCERO DESCRIPCIÓN
4/23/2023 901254090 GRUPO MERAKY S.A.S DESOMBOLSO PRÉSTAMO
4/23/2023 890903938 BANCOLOMBIA S.A. OBLIGACIÓN CRÉDITO
4/23/2023 901254090 GRUPO MERAKY S.A.S PAGO CUOTA 1

4/23/2023 890903938 BANCOLOMBIA S.A. PAGO CUOTA 1

5/23/2023 901254090 GRUPO MERAKY S.A.S PAGO CUOTA 2

NÓMICO
CUENTA - NOMBRE AUXILIAR CUENTA AUXILIAR NOMBRE CUENTA
111005 Cuenta corriente 111005 Cuenta corriente
210304 Préstamos bancarios gara 210304 Préstamos bancarios
garantizados
garantizados
530520 Intereses 530520 Intereses
garantizados
530520 Intereses 530520 Intereses
SUMAS IGUALES
DEBE HABER
$ 60,000,000
$ 60,000,000
$ 2,374,666
$ 574,666
$ 1,800,000
$ 2,374,666
$ 591,906
$ 1,782,760
$ 64,749,333 $ 64,749,333
TES (3) SIMULACIÓN DE COMPRAS PPYE RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
Contenido
COMPRA PPYE 1 FECHA NIT TERCERO
Descripción de la compra:
VALOR $
IVA %
RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA %
RETENCION EN LA FUENTE DE ICA % o (Por mil)
GASTOS DE INSTALACIÓN
VIDA UTIL AÑOS
DESMANTELAMIENTO
TASA DE DESCUENTO
FECHA COMPRA
FECHA EMPIEZA USO

VALOR $
IVA %
VIDA UTIL AÑOS
DESMANTELAMIENTO
TASA DE DESCUENTO
FECHA COMPRA
FECHA EMPIEZA USO

VALOR $
IVA %
VIDA UTIL AÑOS
DESMANTELAMIENTO
TASA DE DESCUENTO
FECHA COMPRA
FECHA EMPIEZA USO
NTO Y MEDICIÓN DEL HECHO ECONÓMICO
NOMBRE TERCERO DESCRIPCIÓN CUENTA - NOMBRE AUXILIAR

SUMAS IGUALES $0 $0
SUMAS IGUALES $0 $0

SUMAS IGUALES $0 $0
CÁLCULO DEPRECIACIÓN RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DEL HECHO EC
COMPRA PPYE 1
VALOR $ $0 FECHA NIT TERCERO NOMBRE TERCERO
VIDA UTIL AÑOS
FECHA COMPRA
FECHA EMPIEZA USO
DEPRECIACIÓN MENSUAL
DEPRECIACIÓN ANUAL
COMPRA PPYE 2
VALOR $ $0
VIDA UTIL AÑOS
FECHA COMPRA
FECHA EMPIEZA USO
DEPRECIACIÓN ANUAL
COMPRA PPYE 3
VALOR $ $0
VIDA UTIL AÑOS
FECHA COMPRA
FECHA EMPIEZA USO
DEPRECIACIÓN ANUAL
ÓN DEL HECHO ECONÓMICO Contenido
DESCRIPCIÓN CUENTA - NOMBRE AUXILIA CUENTA AUXILIAR NOMBRE CUENTA
SUMAS IGUALES
DEBE HABER
$0 $0
EMPRESA:
LIQUIDACIÓN DE NOMINA MENSUAL
NIT:
Nombre del empleado Cargo del

Empleado TARIFA BASICO
NIVEL DE
RIESGO
TOTAL NOMINA ADMINISTRATIVA $0
TOTAL NOMINA OPERATIVA $0
TOTAL NOMINA COMERCIAL O DE VENTAS $0
TOTALES $0
Contenido
6 10
DIAS DEVENGADO
LIQUIDAD SALARIO AUXILIO DE HORAS COMISIONES
OS TRANSPORTE EXTRAS Y OTROS
INGRESOS
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
NIVEL RIESGO
Nivel de riesgo % Cotización
Riesgo I 0.522%
Riesgo II 1.044%
Riesgo III 2.436%
Riesgo IV 4.350%
ntenido
TOTAL DEDUCCIONES
DEVENGADO SALUD PENSION RETENCION CUOTA
EN LA PRESTAMO
FUENTE
0.00% 0.00%
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$0 $0 $0 $0 $0
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$0 $0 $0 $0 $0
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
CARGA PRESTACIONAL(ASUME EL EMPLEADOR)

Seguridad social
Salud
Fondo de Pensiones
Riesgos Profesionales
Total Seguridad social 0.00%
Parafiscales
SENA
ICBF
Caja de Compensación familia
Total Parafiscales 0.00%
Prestaciones Sociales
Cesantias
Int. S/Cesantia
Prima de Servicios
Vacaciones
Total Cesantias 0.00%
TOTAL CARGA PRESTACION0.00%
APROPIACIONES
TOTAL NETO A PAGAR SEGURIDAD SOCIAL

EMBARGOS DEDUCCIONE AL EMPELADO SALUD PENSIÓN ARL
S
0.00% 0.00%
$0 $ - $0
$0 $ - $0
$0 $ - $0
$0 $ - $0
$0 $ - $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $ - $0
$0 $ - $0
$0 $ - $0
$0 $ - $0
$0 $ - $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $ - $0
$0 $ - $0
$0 $ - $0
$0 $ - $0
$0 $ - $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
SEGURIDAD SOCIAL QUE ASUME EL EMPLEADO

Seguridad social
Salud
Fondo de Pensiones
Total Seguridad social 0.00%

PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL CESANTIA INTERESES PRIMA DE VACACIONE TOTAL
S SOBRE SERVICIOS S
CESANTIAS
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$ #0## $0 $0 $0 $0 $0
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$ #0## $0 $0 $0 $0 $0
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$ #0## $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
PARAFISCALES
SENA ICBF CAJA DE TOTAL
COMPENSACI
ÓN
0.00% 0.00% 0.00%
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$0 $0 $0 $0
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$0 $0 $0 $0
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$0 $0 $0 $0 $ 0###
$0 $0 $0 $0
GRAN TOTAL valor
CARGA planilla a
PRESTACIONAL pagar
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DEL HECHO ECONÓMICO Contenid
NOMINA
FECHA NIT TERCERO NOMBRE TERCERO DESCRIPCIÓN
Contenido
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
$0 $0
DEBE HABER
$0 $0
EJERCICIO DE COMO PODRÍA LLEVAR LA U.P EL KARDEX DE UN PRODUCTO
KARDEX ES POR PRODUCTO
Contenido
Nombre del Producto ingrese el nombre del producto
Referencia ingrese la referencia del producto
ENTRADAS
FECHA CONCEPTO COSTO UNITARIO
CANTIDAD
$ 30,000 10
S POR PRODUCTO
ese el nombre del producto

se la referencia del producto
ENTRADAS SALIDAS SALDO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ 300,000 $ - 10 $ 300,000
$ - 5 $ 25,000 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
CÁLCULO COSTO UNIT.
#DIV/0!
#DIV/0!
$ 30,000
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
CINCO (5) SIMULACIÓN DE GASTO RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN D
GASTO 1 FECHA
Descripción de la GASTO:
VALOR $
IVA %
GASTO 2 FECHA
VALOR $
IVA %
GASTO 3 FECHA
VALOR $
IVA %
GASTO 4 FECHA
VALOR $
IVA %
GASTO 5 FECHA
VALOR $
IVA %

ONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DEL HECHO ECONÓMICO Contenido
NIT TERCERO NOMBRE TERCERO DESCRIPCIÓN

Contenido
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
DEBE HABER
$0 $0
DEBE HABER
$0 $0
DEBE HABER
$0 $0
DEBE HABER
$0 $0
DEBE HABER
$0 $0
CINCO (5) SIMULACIÓN DE COMPRAS RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DEL
COMPRA 1 FECHA NIT TERCERO
VALOR $
IVA %
VALOR $
IVA %
VALOR $
IVA %

VALOR $
IVA %
VALOR $
IVA %

ENTO Y MEDICIÓN DEL HECHO ECONÓMICO Contenido

CUENTA AUXILIAR NOMBRE CUENTA DEBE
SUMAS IGUALES $0
SUMAS IGUALES $0
SUMAS IGUALES $0

SUMAS IGUALES $0
SUMAS IGUALES $0
HABER
$0
HABER
$0
HABER
$0
HABER
$0
HABER
$0
CINCO (5) SIMULACIÓN DE VENTA RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN D
VENTA 1 FECHA NIT TERCERO
Descripción de la VENTA:
VALOR $
IVA %
VALOR $
IVA %
VALOR $
IVA %

VALOR $
IVA %
VALOR $
IVA %

ENTO Y MEDICIÓN DEL HECHO ECONÓMICO Contenido

SUMAS IGUALES $0 $0
SUMAS IGUALES $0 $0
SUMAS IGUALES $0 $0

SUMAS IGUALES $0 $0
SUMAS IGUALES $0 $0
Aquí VINCULE TRAIGA EL DATO
de cada uno de los registros de NOMBRE EMPRESA:
cada hecho económico, DESDE LA
COLUMNA FECHA HASTA
COLUMNA HABER
NIT EMPRESA:
LIBRO DIARIO
CUENTA MAYOR FECHA NIT TERCERO NOMBRE TERCERO
MPRESA: Contenido
DESCRIPCIÓN CUENTA - NOMBRE AUXILIAR CUENTA AUXILIAR

SUMAS IGUALES $0 $0
NOMBRE CUENTA DEBE HABER
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
Luego de traer los movimientos a la hoja Libro Diario, DEBE ACTUALIZAR ESTA TABLA DINÁMICA.
UBIQUESE EN LA TABLA FILA 6. DAR CLICK DERECHO. ACTUALIZAR
Data
CUENTA MAYOR Suma de DEBE Suma de HABER
(empty)
(empty)
Total Result
ESTA TABLA DINÁMICA.
Contenido
NOMBRE EMPRESA:
NIT EMPRESA:
HOJA DE TRABAJO
CÓDIGO
1105 1105
1110 1110
1130 1130
1140 1140
1201 1201
1202 1202
1203 1203
1204 1204
1306 1306
1308 1308
1310 1310
1320 1320
1325 1325
1340 1340
1390 1390
1405 1405
1410 1410
1430 1430
1435 1435
1455 1455
1460 1460
1465 1465
1470 1470
1490 1490
1504 1504
1505 1505
1506 1506
1507 1507
1508 1508
1520 1520
1524 1524
1525 1525
1540 1540
1581 1581
1590 1590
1605 1605
1610 1610
1705 1705
1710 1710
1805 1805
1810 1810
1912 1912
1965 1965
1970 1970
2101 2101
2102 2102
2103 2103
2104 2104
2105 2105
2106 2106
2107 2107
2305 2305
2310 2310
2315 2315
2320 2320
2335 2335
2405 2405
2410 2410
2505 2505
2510 2510
2515 2515
2550 2550
2605 2605
2610 2610
2615 2615
2620 2620
2690 2690
2705 2705
2805 2805
2905 2905
2912 2912
2915 2915
2920 2920
3105 3105
3115 3115
3205 3205
3243 3243
3305 3305
3310 3310
3315 3315
3505 3505
3605 3605
3705 3705
3710 3710
3805 3805
3810 3810
3815 3815
3820 3820
3825 3825
3905 3905
3910 3910
3915 3915
3920 3920
3925 3925
4115 4115
4135 4135
4175 4175
4215 4215
4402 4402
4406 4406
4409 4409
4490 4490
4820 4820
5101 5101
5102 5102
5104 5104
5108 5108
5111 5111
5201 5201
5202 5202
5204 5204
5208 5208
5211 5211
5305 5305
5395 5395
5402 5402
5404 5404
5406 5406
5407 5407
5408 5408
5409 5409
5410 5410
5411 5411
5413 5413
5414 5414
5417 5417
5425 5425
5430 5430
5438 5438
5440 5440
6135 6135
6210 6210
6215 6215
6225 6225
7105 7105
7201 7201
7205 7205
7310 7310
7315 7315
7320 7320
7325 7325
7330 7330
7335 7335
7340 7340
7345 7345
7350 7350
7355 7355
7360 7360
7365 7365
7395 7395
SUMAS IGUALES
EMPRESA:
RABAJO
CUENTA
CAJA
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
FONDOS DE USO RESTRINGIDO
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
INVERSIONES NO CORRIENTES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS
VENTA DE BIENES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR PROVEEDORES
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PARTES RELACIONADAS
ANTICIPO DE SERVICIOS NO RECIBIDOS
OTROS DEUDORES
MATERIAS PRIMAS
TRABAJO EN CURSO
PRODUCTOS TERMINADOS
MERCADERIAS
SUMINISTROS DE PRODUCCION
PIEZAS DE REPUESTO
INVENTARIOS QUE SURGEN DE ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN
INVENTARIOS QUE SURGEN DE ACTIVIDADES AGRICOLAS
OTROS INVENTARIOS
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
ACTIVOS DE MINERIA
ACTIVOS DE PETROLEO Y GAS
ACTIVOS TANGIBLES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENSERES Y ACCESORIOS
VEHICULOS
BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL)
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE RENTA
TERRENOS
EDIFICIOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
PRESTAMOS BANCARIOS
BONOS EMITIDOS
OBLIGACIONES SIN GARANTÍA Y PAGARÉS EMITIDOS
PAPEL COMERCIAL EMITIDO
OTROS PRESTAMOS
PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
PROVEEDORES NACIONALES
Del exterior
CUENTAS POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS
CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
PASIVO POR PLAN DE BENEFICIOS DEFINIDOS
PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES LABORALES
PROVISIONES POR GARANTÍA
PROVISIONES POR PROCESOS LEGALES
PROVISIONES POR COSTOS DE DESMANTELAMIENTO, RESTAURACIÓN Y
REHABILITACIÓN
PROVISIONES PARA REESTRUCTURACIONES Y CONTRATOS ONEROSOS
OTRAS PROVISIONES
INGRESOS DEVENGADOS POR FACTURAR
PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS
COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
ACCIONES PROPIAS EN CARTERA
PRIMA EN COLOCACIÓN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS
SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
RESERVAS OCASIONALES
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
GANANCIAS (PÉRDIDAS) BALANCE DE APERTURA
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE
INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR
REVALUACIÓN
NUEVAS MEDICIONES DE PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) CAMBIO
EN EL VALOR RAZONABLE DE PASIVOS FINANCIEROS ATRIBUIBLE A CAMBIOS EN EL
RIESGO DE CREDITO DEL PASIVO
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS

CONJUNTOS CONTABILIZADOS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN QUE
NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTOS
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN EN OPERACIONES EXTRANJERAS

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
CONJUNTOS CONTABILIZADOS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN QUE SE
RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTOS
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS

COMERCIO AL POR MAYOR
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES
SERVICIOS VARIOS
RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
OTROS INGRESOS DIVERSOS
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
SUELDOS Y SALARIOS
Honorarios
APORTES SOBRE LA NÓMINA
Impuestos
GENERALES
SUELDOS Y SALARIOS
Honorarios
APORTES SOBRE LA NÓMINA
Impuestos
GENERALES
FINANCIEROS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
DETERIORO INVERSIONES FINANCIERAS
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
DETERIORO INVENTARIOS
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA
LA VENTA O PARA DISTRIBUIRI A LOS PROPIETARIOS
DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
DETERIORO OTROS ACTIVOS
PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES FISCALES
PROVISIONES PARA LITIGIOS Y/O DEMANDAS
PROVISIONES DIVERSAS
PASIVOS ESTIMADOS PARA PRESTACIONES SOCIALES
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
DE MATERIAS PRIMAS
DE MATERIALES INDIRECTOS
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
MATERIA PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS MANO DE OBRA DIRECTA NOMINA PRODUCCIÓN
APORTES SOBRE LA NÓMINA DE PRODUCCIÓN
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalación
Gastos de viaje
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
Diversos
SUMAS IGUALES
SIMULE LA INFORMACIÓN
COMO SALDO INICIAL. Esta Contenido
columna debe coincidir con
la información registrada
en el Estado Sit. Financiera
Inicial
SUMAS IGUALES $0 $0 $0 $0
SALDO INICIAL MOVIMIENTOS PERIODO BALANCE DE PRUEBA
año 2022 DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
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NOMBRE EMPRESA Contenido
NIT EMPRESA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Se contruye con la información de la
hoja de trabajo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
31 DE DICIEMBRE DE 2022
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Activo por impuestos
Otros activos financieros
Total Activo Corriente $0
Activo No Corriente
Propiedades, Planta y Equipo, Neto
Propiedades de Inversión, Neto
Activos intangibles distintos de plusvalía, Neto
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, Neto
Otros activos no financieros
Total Activo No Corriente $0
TOTAL ACTIVO $0
Pasivo Corriente
Pasivos financieros
Provisiones por beneficios a empleados
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Pasivo por impuestos
Total Pasivo Corriente $0
Pasivo No Corriente
Pasivos Financieros
Otras provisiones
Otros pasivos no financieros
Total Pasivo No Corriente $0
TOTAL PASIVO $0
Capital Social
Reservas Legales
Resultado de Ejercicios anteriores
Resultados del Ejercicio
TOTAL PATTRIMONIO $0
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $0
ECUACIÓN PATRIMONIAL $0
* Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.
_______________________ ________________________
Nombre Rep. Legal Nombre Contador
Representante Legal Contador Público
(Ver Certificación Adjunta) Tarjeta Profesional 65789-T
(Ver Certificación Adjunta)
NOMBRE EMPRESA
Contenido
NIT EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Se contruye con la
información de la hoja de
trabajo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
31 DE DICIEMBRE DE 2022
Operaciones Continuadas
Ingresos de Actividades Ordinarias, bruto
- Devoluciones, rebajas y Descuentos
Costo de Ventas
- Devoluciones
Ganancia Bruta $ -
Gastos de Distribución y ventas
Gastos de Administración
Otros Gastos Operativos
Ganancia Operativa $ -
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Ganancia antes de Impuestos $ -
Impuesto de Renta
Ganancia despues de impuestos $ -
Reserva Legal
Ganancia Neta del Ejercicio $ -
______________________ ________________________
SI LA EMPRESA EN ESTUDIO LE FACILITÓ SUS ESTADOS FINANCIEROS PEGUELOS EN ESTA HOJA Y T
Contenido
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

GUELOS EN ESTA HOJA Y TENIENDO EN CUENTA ESTA INFORMACIÓN REALICE EL EJERCICIO COMPLETO
ESTADO DE RESULTADOS
ERCICIO COMPLETO
NOMBRE EMPRESA:
NIT EMPRESA:
Libro Mayor y Balance
CÓDIGO
1105 1105
1110 1110
1130 1130
1140 1140
1201 1201
1202 1202
1203 1203
1204 1204
1306 1306
1308 1308
1310 1310
1320 1320
1325 1325
1340 1340
1390 1390
1405 1405
1410 1410
1430 1430
1435 1435
1455 1455
1460 1460
1465 1465
1470 1470
1490 1490
1504 1504
1505 1505
1506 1506
1507 1507
1508 1508
1520 1520
1524 1524
1525 1525
1540 1540
1581 1581
1590 1590
1605 1605
1610 1610
1705 1705
1710 1710
1805 1805
1810 1810
1912 1912
1965 1965
1970 1970
2101 2101
2102 2102
2103 2103
2104 2104
2105 2105
2106 2106
2107 2107
2305 2305
2310 2310
2315 2315
2320 2320
2335 2335
2405 2405
2410 2410
2505 2505
2510 2510
2515 2515
2550 2550
2605 2605
2610 2610
2615 2615
2620 2620
2690 2690
2705 2705
2805 2805
2905 2905
2912 2912
2915 2915
2920 2920
3105 3105
3115 3115
3205 3205
3243 3243
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3310 3310
3315 3315
3505 3505
3605 3605
3705 3705
3710 3710
3805 3805
3810 3810
3815 3815
3820 3820
3825 3825
3905 3905
3910 3910
3915 3915
3920 3920
3925 3925
4115 4115
4135 4135
4175 4175
4215 4215
4402 4402
4406 4406
4409 4409
4490 4490
4820 4820
5101 5101
5102 5102
5104 5104
5108 5108
5111 5111
5201 5201
5202 5202
5204 5204
5208 5208
5211 5211
5305 5305
5395 5395
5402 5402
5404 5404
5406 5406
5407 5407
5408 5408
5409 5409
5410 5410
5411 5411
5413 5413
5414 5414
5417 5417
5425 5425
5430 5430
5438 5438
5440 5440
6135 6135
6210 6210
6215 6215
6225 6225
7310 7310
7315 7315
7320 7320
7325 7325
7330 7330
7335 7335
7340 7340
7345 7345
7350 7350
7355 7355
7360 7360
7365 7365
7395 7395
SUMAS IGUALES
EMPRESA:
Contenido
or y Balance
$0
BALANCE AJUSTADO
CUENTA DEBITO
CAJA $0
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS $0
FONDOS DE USO RESTRINGIDO $0
EQUIVALENTES DE EFECTIVO $0
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS $0
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA $0
INVERSIONES NO CORRIENTES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO $0
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS $0
VENTA DE BIENES $0
PRESTACIÓN DE SERVICIOS $0
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR PROVEEDORES $0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS $0
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PARTES RELACIONADAS $0
ANTICIPO DE SERVICIOS NO RECIBIDOS $0
OTROS DEUDORES $0
MATERIAS PRIMAS $0
TRABAJO EN CURSO $0
PRODUCTOS TERMINADOS $0
MERCADERIAS $0
SUMINISTROS DE PRODUCCION $0
PIEZAS DE REPUESTO $0
INVENTARIOS QUE SURGEN DE ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN $0
INVENTARIOS QUE SURGEN DE ACTIVIDADES AGRICOLAS $0
OTROS INVENTARIOS $0
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES $0
ACTIVOS DE MINERIA $0
ACTIVOS DE PETROLEO Y GAS $0
ACTIVOS TANGIBLES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN $0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO $0
MAQUINARIA Y EQUIPO $0
EQUIPO DE OFICINA $0
ENSERES Y ACCESORIOS $0
VEHICULOS $0
BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO $0
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $0
PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL) $0
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA $0
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $0
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE RENTA $0
TERRENOS $0
EDIFICIOS $0
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS $0
ACTIVOS BIOLÓGICOS $0
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA $0
PRESTAMOS BANCARIOS $0
BONOS EMITIDOS $0
OBLIGACIONES SIN GARANTÍA Y PAGARÉS EMITIDOS $0
PAPEL COMERCIAL EMITIDO $0
OTROS PRESTAMOS $0
PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS $0
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO $0
PROVEEDORES NACIONALES $0
Del exterior $0
CUENTAS POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS $0
CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES $0
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR $0
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA $0
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA $0
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES $0
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $0
PASIVO POR PLAN DE BENEFICIOS DEFINIDOS $0
PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES LABORALES $0
PROVISIONES POR GARANTÍA $0
PROVISIONES POR PROCESOS LEGALES $0
PROVISIONES POR COSTOS DE DESMANTELAMIENTO, RESTAURACIÓN Y
REHABILITACIÓN
$0
PROVISIONES PARA REESTRUCTURACIONES Y CONTRATOS ONEROSOS $0
OTRAS PROVISIONES $0
INGRESOS DEVENGADOS POR FACTURAR $0
PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS
COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
$0
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $0
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS $0
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS $0
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO $0
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $0
ACCIONES PROPIAS EN CARTERA $0
PRIMA EN COLOCACIÓN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS $0
SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL $0
RESERVAS OBLIGATORIAS $0
RESERVAS ESTATUTARIAS $0
RESERVAS OCASIONALES $0
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS $0
RESULTADOS DEL EJERCICIO $0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $0
GANANCIAS (PÉRDIDAS) BALANCE DE APERTURA $0
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE
INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO
$0
REVALUACIÓN
$0
NUEVAS MEDICIONES DE PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS
$0
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) CAMBIO
EN EL VALOR RAZONABLE DE PASIVOS FINANCIEROS ATRIBUIBLE A CAMBIOS EN EL
RIESGO DE CREDITO DEL PASIVO
$0
CONJUNTOS CONTABILIZADOS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN QUE
NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTOS
$0
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN EN OPERACIONES EXTRANJERAS $0
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA $0
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO $0
COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO $0
CONJUNTOS CONTABILIZADOS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN QUE SE
RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTOS
$0
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS $0
COMERCIO AL POR MAYOR $0
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES $0
SERVICIOS VARIOS $0
RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS $0
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO $0
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS $0
OTROS INGRESOS DIVERSOS $0
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES $0
SUELDOS Y SALARIOS $0
Honorarios $0
APORTES SOBRE LA NÓMINA $0
Impuestos $0
GENERALES $0
SUELDOS Y SALARIOS $0
Honorarios $0
APORTES SOBRE LA NÓMINA $0
Impuestos $0
GENERALES $0
FINANCIEROS $0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES $0
DETERIORO INVERSIONES FINANCIERAS $0
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
$0
DETERIORO INVENTARIOS $0
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $0
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL $0
DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA
LA VENTA O PARA DISTRIBUIRI A LOS PROPIETARIOS
$0
DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN $0
DETERIORO OTROS ACTIVOS $0
PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES FISCALES $0
PROVISIONES PARA LITIGIOS Y/O DEMANDAS $0
PROVISIONES DIVERSAS $0
PASIVOS ESTIMADOS PARA PRESTACIONES SOCIALES $0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $0
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL $0
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN $0
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $0
DE MATERIAS PRIMAS $0
DE MATERIALES INDIRECTOS $0
DEVOLUCIONES EN COMPRAS $0
Honorarios $0
Impuestos $0
Arrendamientos $0
Contribuciones y afiliaciones $0
Seguros $0
Servicios $0
Gastos legales $0
Mantenimiento y reparaciones $0
Adecuación e instalación $0
Gastos de viaje $0
DEPRECIACIONES $0
AMORTIZACIONES $0
Diversos $0
SUMAS IGUALES $0
Esta columna
ingrese los ajustes
que de lugar.
ontenido Apoyese en su
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NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo Corriente
Inventarios
Total Activo Corriente
Activo No Corriente
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
Pasivo Corriente
Pasivos financieros
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Pasivos Financieros
Otras provisiones
Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVO
Capital Social
Reservas Legales
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO
ECUACIÓN PATRIMONIAL
_______________________ ________________________
MBRE EMPRESA
IT EMPRESA
ITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2023 Contenido
das en pesos colombianos)
31 DE DICIEMBRE DE 2022 31 DE DICIEMBRE DE 2023
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NOMBRE EMPRESA
Contenido
NIT EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
31 DE DICIEMBRE DE 2022 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Ingresos de Actividades Ordinarias, bruto $ -
- Devoluciones, rebajas y Descuentos $ -
Costo de Ventas $ -
- Devoluciones $ -
Ganancia Bruta $ - $ -
Gastos de Distribución y ventas $ -
Gastos de Administración $ -
Otros Gastos Operativos $ -
Ganancia Operativa $ - $ -
Ingresos Financieros $ -
Gastos Financieros $ -
Ganancia antes de Impuestos $ - $ -
Impuesto de Renta $ -
Ganancia despues de impuestos $ - $ -
Reserva Legal $ -
Ganancia Neta del Ejercicio $ - $ -
______________________ ________________________
Contenido
NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL Y HORIZONTAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
2022
Activo Corriente
Inventarios
Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
Pasivo Corriente
Pasivos financieros
Pasivo No Corriente
Pasivos Financieros
Otras provisiones
TOTAL PASIVO
Capital Emitido
Reservas Legales
TOTAL PATRIMONIO
Análisis Vertical:
Contenido xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ANÁLISIS HORIZONTAL
ANÁLISIS VERTICAL 2023 / 2022
2023 2022 2023 $ %
Análisis Horizontal:
$0
nálisis Vertical:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nálisis Horizontal:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOMBRE EMPRESA
Contenido
NIT EMPRESA
ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL Y HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS
2022 2023
Costo de Ventas
- Devoluciones
Ganancia Bruta
Ganancia Operativa
Gastos Financieros
Ganancia antes de Impuestos
Impuesto de Renta
Ganancia despues de impuestos
Reserva Legal
Ganancia Neta del Ejercicio
Análisis Vertical:
Contenido xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ANÁLISIS HORIZONTAL
ANÁLISIS VERTICAL 2023 / 2022
2022 2023 $ %
Análisis Horizontal:
al:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ontal:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOMBRE EMPRESA
Contenido
NIT EMPRESA
RAZONES FINANCIERAS
2023
INDICAD
INDICADORES NOMBRE DEL INDICADOR
LIQUIDEZ Relación corriente de liquidez
ENDEUDAMIENTO
ACTIVIDAD
APALANCAMIENTO
RENTABILIDAD
RENTABILIDAD
INDICADORES FINANCIEROS
FÓRMULA ELEMENTOS DE LA VALOR DE CADA
FÓRMULA ELEMENTO DE LA
FORMULA
Activos corrientes/ ACTIVOS CORRIENTES $ 0.00

Pasivos corrientes PASIVOS CORRIENTES $ 0.00
Resultado INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
0
Contenid FUENTE: https://www.bancolombia.com/empresas/capital-intelige
o Copie el enlace y abralo preferiblemente en Incognito
Fecha de actualización 17/02/2023. Proyecciones actualizadas a nov/22.
2017 2018 2019 2020 2021

Inflación
PIB
empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyecta
lemente en Incognito
ecciones actualizadas a nov/22. DEBEN REVISAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN MAS RECIENTE
2022 2023 2024 2025 2026
INFORMACIÓN PROYECTADA CON BASE NOV/22

ULTIMA INFORMACIÓN PUBLICADA AL 17/02/2023
croeconomicos-proyectados
Contenido
NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
PROYECCIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 2022 AL 2028
2022
Activo Corriente
Inventarios
Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
Pasivo Corriente
Pasivos financieros
Pasivo No Corriente
Pasivos Financieros
Otras provisiones
TOTAL PASIVO
Capital Emitido
Reservas Legales
TOTAL PATRIMONIO
_______________________ ________________________
1 2 3 4
2023 2024 2025 2026 2027
$0 $0 $0 $0 $0
5
2028
$0
Contenido
NOMBRE EMPRESA
NIT EMPRESA
PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS
DEL 2022 AL 2028
2022 2023
Costo de Ventas
- Devoluciones
Ganancia Bruta
Ganancia Operativa
Gastos Financieros
Ganancia antes de Impuestos
Impuesto de Renta
Ganancia despues de impuestos
Reserva Legal
Ganancia Neta del Ejercicio
1 2 3 4
2024 2025 2026 2027
5
2028

Proyecto Formativo Contable Ficha 2737865 GAES 1

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PROYECTO FORMATIVO TÉCNICO- CONTABLE FASE

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1 El Objetivo principal es realizar el ciclo contable de la Unidad produc

2 El Instructor contable le acompañará en este proceso.

4 En este archivo de excel encontrará hojas con una estructura donde

Hojas donde realizará la medición y reconocimiento de los hechos ec

5 Hoja "Libro Diario" : Tan pronto tenga la medición y reconocimiento

7 Recuerden que los Estados financieros deben ser comparativos y par

En "Hoja de Trabajo" en la columna E llamada SALDO INICIAL año:xx

En la columna AJUSTES PERIODO, apoyandose con su instructor deb

Esta hoja calcula automáticamente las columnas MOVIMIENTOS PER

8 La hoja Libro Mayor y Balance calcula automáticamente las columna

9 hoja: "ESTADOS FINANCIEROS REALES UP". En caso de que la empre

10 En las hojas "Estado Sit. Financiera" y "Estado Resultados" deberá co

12 En la Hoja Razones Financieras, deberá calcular mínimo tres indicado

13 En las hojas Estado Sit. Financiera PROYECTA y Estado Resultados PR

de la Unidad productiva en estudio, desde el hecho económico hasta la elaboración

na estructura donde debe realizar el reconocimiento (registro) de los hechos económ

ento de los hechos económicos simulados:"Préstamo Bancario" debe simular un

ón y reconocimiento (registros contables) en las hojas mencionadas anteriormente,

on su instructor deberá digitar los ajustes que considere den lugar.

s MOVIMIENTOS PERÍODO, BALANCE DE PRUEBA y BALANCE AJUSTADO, las cuales

esultados" deberá construir los Estados financieros. Automáticamente traerá la

mínimo tres indicadores aprendidos en formación de LIQUIDEZ, ENDEUDAMIENTO,

los hechos económicos

e del año anterior y

TADO, las cuales

ERRE, las cuales

yectar las cifras a 5

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Debe presentar análisis de la información arrojada

CAPITAL INICIAL $ 4,000,000.00

INTERÉS COMPUESTO VF=VA(1+i)^n

INTERÉS SIMPLE VF=VA(1+i*n)

Debe presentar análisis de la información arrojada

Debe presentar análisis de la información arrojada

Valor Présta $ 6,000,000

PERIODO INICIAL CUOTA INTERES CAPITAL SALDO PERIODO

Valor Présta $ 6,000,000 Valor Decrec 2.0%

INICIAL CUOTA INTERES CAPITAL SALDO

SUMAS IGUALES $ 1,100,000 $ 1,100,000

Valor Cuota $ 2,374,666

PERIODO INICIAL CUOTA INTERES CAPITAL SALDO

2 59,425,334 2,374,666 1,782,760 591,906 58,833,427

4/23/2023 901254090 GRUPO MERAKY S.A.S PAGO CUOTA 1

4/23/2023 890903938 BANCOLOMBIA S.A. PAGO CUOTA 1

5/23/2023 890903938 BANCOLOMBIA S.A. PAGO CUOTA 2

COMPRA PPYE 2 FECHA NIT TERCERO

COMPRA PPYE 3 FECHA NIT TERCERO

NOMBRE TERCERO DESCRIPCIÓN CUENTA - NOMBRE AUXILIAR

NOMBRE TERCERO DESCRIPCIÓN CUENTA - NOMBRE AUXILIAR

CUENTA AUXILIAR NOMBRE CUENTA DEBE HABER

CUENTA AUXILIAR NOMBRE CUENTA DEBE HABER

Nombre del empleado Cargo del

TOTAL NOMINA ADMINISTRATIVA $0