RELACIÓN DE GASTOS

BARCELONA, 13 septiembre 2021

RESPONSABLE: CARGO:

RELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE:

BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN FECHA N/FACT

justo y bueno c.a guantes 9/9/2022 4525
justo y bueno c.a papel higinico 9/9/2022 144634

SALDO INICIAL 200.00

MONTO RECIBIDO 200.00
TOTAL GASTADO 31.37
SALDO DEUDOR
 SEPTIEMBRE 2021

MONTO
17.37
14.00

200.00
200.00
31.37
 RELACIÓN DE GASTOS
BARCELONA 16-12-2022
RESPONSABLE: ADRIANA GARCIA CARGO: ANALISTA CONTABLE

RELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE:

BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN FECHA N/FACT MONTO
simple tv pago mensual simple tv 11/7/2022 ref4567 10
DADDAVEN C,A RECARGA DE BOTELLONES 5 11/10/2022 139 47.55
DADDAVEN C,A 6 BOTELLONES DE AGUA 11/30/2022 0157 66.78
ILUMINAS LAS GARZAS BOMBILLO LED 11/30/2022 0283 32.85
TODO HOGAR C.A LLEVES DETERGENTE EN POLVO 12/6/2022 12205 22.76
ORIENTE TEXTIL C.A MANTEL 11/30/2022 20488 68.44
SATELCA PAGO INTERNET 12/19/2022 207884 621.57
TAXI URBANEJA SER TRANSPORTE 12/19/2022 41657 183.00
OFIMANIA C,A ART DE OFINA 12/19/2022 36098 671.05
TRAIGA SU ENVASE ART DE LIMPIEZA 12/19/2022 41392 123,24
QUINCALLERIA SAN FELIPE C.A AZUCAR,CAFÉ Y PAPEL HIGINICO 1/3/2023 12272 97.00
DADDAVEN C,A RECARGA DE BOTELLONES 5 1/3/2023 237 83.50
COMERCIALIZADORA SUKASA C,A BOLSAS MARRONES 12/19/2022 14261 47.92
INVERSIONES ORIENTE CAFÉ Y AZUCAR 12/20/2022 126868 117.92
DADDAVEN C,A 5 BOTELLONES 12/20/2022 0189 83.50
DADDAVEN C,A 5 BOTELLONES 12/28/2022 0237 83.50
FERRETERIA EPA LED FRIA 1/4/2023 102104 142.50
FERRETERIA EPA TUBOS 36W 1/4/2023 22500 94.31
TODO HOGAR C.A CAFÉ Y PAPELERAS 1/15/2023 64426 203.12
OFIMANIA C,A LIBROS DE ACTAS 2/23/2111 77121 229.07
OSSHA C.A ART DE LIMPIEZA 1/10/2023 7991 276.56
DADDAVEN C,A BOTELLONES 06 1/12/2023 1984 266.84
DADDAVEN C,A BOTELLONES 06 1/13/2023 273 77.92
QUINCALLERIA SAN FELIPE C.A AZUCAR 1/11/2023 13138 52.00
FERRETERIA EPA CINTA ELECT 1/12/2023 23223 31.81
SIMPLE TV PAGO DICIMBRE 12/9/2022 S/F 12.71
SIMPLE TV PAGO DE ENERO 1/8/2023 S/F 16.52
CAUCHERA AIRE PARA LOS CAUCHO DE LA UNIDAD 1/5/2023 S/F 10.00
INVERSIONES ORIENTE PAPEL HIGINICO 1/18/2023 66259 62.78
DADDAVEN C,A RECARGA DE AGUA 1/19/2023 296 97.40
INVERSIONES PAN DE ORIENTE CAFÉ 1/20/2023 110217 72.47
TODO HOGAR C.A AZUCAR 1/20/2023 56945 28.20
SATELCA PAGO DE SERVICIO 1/23/2023 211916 809.59
FERRE KSA BOMBILLO LED 1/23/2023 5729 80.97
FERRETERIA EPA TEFLON 1/23/2023 24195 30.80
DADDAVEN C,A 5 BOTELLONES DE AGUA 1/24/2023 306 102.05
TODO HOGAR VISTAMAR CAFÉ Y AZUCAR 1/30/2023 228017 92.27

SALDO INICIAL 5,000.00

TOTAL GASTADO 5027.23
SALDO EN CAJA -27.23
 RELACIÓN DE GASTOS

RESPONSABLE: ADRIANA GARCIA CARGO: ANALISTA CONTABLE

RELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO

BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN FECHA N/FACT
CERRAJERIA LOS MAGOS CERRADURA 2 LLAVES 2/10/2023 356 241.89
INVERSIONES ORIENTE COMPAÑÍA BOLSAS DE BASURA 2/10/2023 23232 41.55
SIMPLEV TV PAGO MES DE FEBRERO 20.12
INVERSIONES ORIENTE BOLSAS DE BASURA 2/10/2023 2323 85

DADDAVEN C.A RECARGA DE BOTELLONES 2/14/2023 381

116

LIMPIA TODO C,A CAFÉ Y AZUCAR 2/15/2023 2339

195.45
TODOHOGAR C,A CAFÉ Y AZUCAR 2/15/2023 98416 87.63
ART DE OFICINA
OFIMANIA
2/16/2023 2689,72
SATELCA MESNSUALIDAD 2/22/2023 216382 962.34
TAXIS URBANEJA MEDIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL2/24/2023 41659 239.00
OSSHA,C.A MATERIAL DE LIMPIEZA 2/23/2023 403 104.88
plaza san felipe c.a CAFÉ Y AZUCAR 2/23/2023 18519 59.00
DADDAVEN C.A 10 BOTELLONES 2/27/2023 410 232.00
DADDAVEN C.A 5 BOTELLONES DE AGUA 3/2/2023 422 116.00

MONTO RECIBIDO 4,970.45

TOTAL GASTADO 5190.58
SALDO DISPONIBLE -220.13
 ANTICIPO DE CAJA CHICA

RESPONSABLE: ADRIANA GARCIA

RELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE:

BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN

NOTA: Lo que esta subrayado en amarillo, esas facturas fueron enviadas el día 2

MONTO RECIBIDO
TOTAL GASTADO
SALDO DISPONIBLE
DE CAJA CHICA

CARGO: ANALISTA CONTABLE

AL MES DE:
FECHA N/FACT

facturas fueron enviadas el día 25/08/2022.

CIBIDO 374.04
TADO 368.41
ONIBLE 5.63