FORMATO 6.

1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 104

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

13,000 13,275
33,630

TOTALES

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
LIBRO MAYOR

104 121
DEBE HABER DEBE HABER 1673
13000 13275 33630 33630 DEBE
33630 4050
81
480.51

46630 13275 33630 33630

4611.51

4011 4031 4032

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
5130 83.7

5130 83.7

601 611 621

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
22500 22500 930

22500 22500 930

691 701
DEBE HABER DEBE HABER 79
24500 28500 DEBE

24500 28500
 201 3361
1673 DEBE HABER DEBE HABER
HABER 10000 24500 2669.49
22500

35000 24500 2669.49

4032 4111 421

HABER DEBE HABER DEBE HABER
120.9 809.1 13275 26550
531

120.9 809.1 13275 27081

621 627 6364

HABER DEBE HABER DEBE HABER
83.7 450

83.7 450
79 94 465
HABER DEBE HABER DEBE HABER
450 450 3150
1013.7 1013.7
55.61 55.61

1519.31 1519.31 3150

 3936
DEBE HABER
55.61

55.61

501
DEBE HABER
23000

23000

68315
DEBE HABER
55.61

55.61
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2020
RUC: 20459652122
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:AMAZONAS S.A.C.

Nº CORRELATIVO
DEL ASIENTO O
CODIGO DEL FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
ASIENTO O OPERACIÓN
CODIGO UNICO DE
LA OPERACIÓN
1 12/1/2020 POR EL ASIENTO DE APERTURA
1 12/1/2020 POR EL ASIENTO DE APERTURA
1 12/1/2020 POR EL ASIENTO DE APERTURA
2 12/9/2020 POR LA COMPRA DE MERCADERIAS
2 12/9/2020 POR LA COMPRA DE MERCADERIAS
2 12/9/2020 POR LA COMPRA DE MERCADERIAS
3 12/9/2020 ASIENTO POR DESTINO
3 12/9/2020 ASIENTO POR DESTINO
4 12/9/2020 POR EL PAGO A PROVEEDORES
4 12/9/2020 POR EL PAGO A PROVEEDORES
5 12/15/2020 POR LA VENTA DE MERCADERIAS
5 12/15/2020 POR LA VENTA DE MERCADERIAS
5 12/15/2020 POR LA VENTA DE MERCADERIAS
6 12/15/2020 POR LA COBRANZA DE LAS VENTAS
6 12/15/2020 POR LA COBRANZA DE LAS VENTAS
7 12/18/2020 POR EL SERVICIO DE TELEFONO
7 12/18/2020 POR EL SERVICIO DE TELEFONO
7 12/18/2020 POR EL SERVICIO DE TELEFONO
8 12/18/2020 ASIENTO POR DESTINO
8 12/18/2020 ASIENTO POR DESTINO
9 12/22/2020 POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA
9 12/22/2020 POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA
9 12/22/2020 POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA
10 12/30/2020 POR EL PAGO DE PLANILLA
10 12/30/2020 POR EL PAGO DE PLANILLA
10 12/30/2020 POR EL PAGO DE PLANILLA
10 12/30/2020 POR EL PAGO DE PLANILLA
10 12/30/2020 POR EL PAGO DE PLANILLA
11 12/30/2020 ASIENTO POR DESTINO
11 12/30/2020 ASIENTO POR DESTINO
12 12/31/2020 POR LAS DEPRECIACION
12 12/31/2020 POR LA DEPRECIACION
13 12/31/2020 ASIENTO POR DESTINO
13 12/31/2020 ASIENTO POR DESTINO
14 12/31/2020 POR EL COSTO DE LAS VENTAS
14 12/31/2020 POR EL COSTO DE LAS VENTAS
AZONAS S.A.C.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

Nº DEL
CÓDIGO DEL
DOCUMEN
LIBRO O Nº
TO CODIGO
REGISTRO CORRELATIVO
SUSTENTA
(TABLA 8)
TORIO
5 1 101
5 1 201
5 1 501
5 2 601
5 2 1673
5 2 421
5 3 201
5 3 611
5 4 421
5 4 104
5 5 121
5 5 4011
5 5 701
5 6 104
5 6 121
5 7 6364
5 7 1673
5 7 421
5 8 94
5 8 79
5 9 3361
5 9 1673
5 9 465
5 10 621
5 10 627
5 10 4031
5 10 4032
5 10 4111
5 11 94
5 11 79
5 12 68315
5 12 3936
5 13 94
5 13 79
5 14 601
5 14 201
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE

CAJA S/ 13,000.00
MERCADERIAS S/ 10,000.00
CAPITAL SOCIAL
MERCADERIAS S/ 22,500.00
IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS S/ 4,050.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PORPAGAR
MERCADERIAS S/ 22,500.00
MERCADERIAS
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PORPAGAR S/ 13,275.00
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR S/ 33,630.00
IGV EN CTA PROPIA
MERCADERIAS
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS S/ 33,630.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
TELEFONO S/ 450.00
IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS S/ 81.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PORPAGAR
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 450.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,669.49
IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 480.51
PASIVO POR COMPRA DE ACTIVOS
REMUNERACIONES S/ 930.00
SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES S/ 83.70
ESSALUD
ONP
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 1,013.70
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
EQUIPO DIVERSOS S/ 55.61
EQUIPO DIVERSOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 55.61
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
MERCADERIAS S/ 24,500.00
MERCADERIAS
TOTALES S/ 183,354.62
MOVIMIENTO

HABER

S/ 23,000.00

S/ 26,550.00

S/ 22,500.00

S/ 13,275.00

S/ 5,130.00
S/ 28,500.00

S/ 33,630.00

S/ 531.00

S/ 450.00

S/ 3,150.00

S/ 83.70
S/ 120.90
S/ 809.10

S/ 1,013.70

S/ 55.61

S/ 55.61

S/ 24,500.00
S/ 183,354.62