Conciliación Bancaria

Ayuda
En la plantilla de excel de Conciliación Bancaria podrás comparar el libro auxiliar de banco con el
extracto y determinar si hay diferencias

Para usarla, sigue estos pasos:

1. En la hoja "Libro Auxiliar Bancos" completa la información contable que has registrado. Ten en
cuenta el saldo inicial del período anterior.

2. En la hoja "Extracto Bancario" ingresa la información que viene del banco.

3. En la hoja "Conciliación" se realiza automáticamente la suma de cobros y pagos tanto del auxiliar
como del extracto realizando una comparación de saldos.
o con el
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movimientos bancarios automáticamente, sigue
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 Conciliación Bancaria

Período Agosto
Empresa Reynoso S.A.

Complete el auxiliar de bancos

BANCO FECHA FACTURA CONCEPTO
Sabadell 1/8/2023 Saldo Inicial
Sabadell 8/8/2023 Servicio de limpieza
Sabadell 15/8/2023 Linea Movistar
Sabadell 24/8/2023 Transferencia Bis S.A
Sabadell 30/8/2023 Costes Banco
 DEBE HABER SALDO
$ 9,000 $ 9,000
$ 500 $ 8,500
$ 400 $ 8,100
$ 240 $ 8,340
$ 50 $ 8,290

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ás filas
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Período Agosto
Empresa Reynoso S.A.

Ingrese en la tabla la información del extracto bancario

BANCO FECHA CONCEPTO IMPORTE SALDO
Sabadell 1/8/2023 Saldo inicial $ 9,000 $ 9,000

Sabadell 8/8/2023 Servicio de limpieza -$ 500 $ 8,500

Sabadell 15/8/2023 Linea Movistar -$ 400 $ 8,100

Sabadell 24/8/2023 Transferencia Bis S.A $ 240 $ 8,340

Sabadell 30/8/2023 Costes Banco -$ 50 $ 8,290

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 Conciliación Bancaria Descubre cómo conciliar movimientos bancarios de forma automátic

Según extracto bancario

Pagos realizados $ 950.00

Cobros realizados $ 240.00

Diferencia $ -

Según Auxiliar
Pagos realizados $ 950.00
Cobros realizados $ 240.00