Conciliación Bancaria

Ayuda
En la plantilla de excel de Conciliación Bancaria podrás comparar el libro auxiliar de
extracto y determinar si hay diferencias

Para usarla, sigue estos pasos:

1. En la hoja "Libro Auxiliar Bancos" completa la información contable que has regis
cuenta el saldo inicial del período anterior.

2. En la hoja "Extracto Bancario" ingresa la información que viene del banco.

3. En la hoja "Conciliación" se realiza automáticamente la suma de cobros y pagos t
como del extracto realizando una comparación de saldos.
omparar el libro auxiliar de banco con el
ción contable que has registrado. Ten en
ue viene del banco.
a suma de cobros y pagos tanto del auxiliar
. automatizar la gestión administrativa de tu
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movimientos bancarios automáticamente, s
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Período Agosto 2020

Empresa Reynoso S.A.

Complete el auxiliar de bancos

BANCO FECHA FACTURA
Sabadell 8/1/2020
Sabadell 8/5/2020
Sabadell 8/6/2020
Sabadell 8/7/2020
Sabadell 8/8/2020
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CONCEPTO DEBE HABER SALDO

Saldo Inicial € 9,000.00 € 9,000.00
Servicio de limpieza € 500.00 € 8,500.00
Linea Movistar € 400.00 € 8,100.00
Transferencia Bis S.A € 240.00 € 8,340.00
Costes Banco € 50.00 € 8,290.00
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Descubre cómo conciliar movimie

Período Agosto 2020

Empresa Oboso S.A.

Ingrese en la tabla la información del extracto bancario

BANCO FECHA CONCEPTO IMPORTE
Sabadell 8/5/2020 Saldo inicial € 9,000.00
Sabadell 8/5/2020 Servicio de limpieza € 500.00
Sabadell 8/6/2020 Linea Movistar -€ 400.00
Sabadell 8/7/2020 Transferencia Bis S.A € 240.00
Sabadell 8/8/2020 Costes Banco -€ 50.00
Sabadell 8/9/2020 Transferencia Contador -€ 600.00

Inserte más filas

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SALDO
€ 9,000.00
€ 9,500.00
€ 9,100.00
€ 9,340.00
€ 9,290.00
€ 8,690.00

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Conciliación
Según extracto bancario

Pagos realizados $ 1,050.00

Cobros realizados $ 9,740.00

Según Auxiliar
Pagos realizados $ 950.00
Cobros realizados $ 240.00
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DIFERENCIA -$ 9,400.00

Se debe revisar el auxiliar o considerar algún importe que no

entró en el extracto bancario.