BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA SUMAS DE MAYOR SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIOS

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
10 5082750 3848835 1233915 1233915
12 5664000 4860750 803250 803250
16 39600 24000 15600 15600
26 1273000 1023000 250000 250000
33 4730500 4730500 4730500
38 30000 30000 0 0
39 3321400 3321400
40 948089 976957 28868
41 876000 876000 0
42 2203822 2402429 198607
46 223620 720210 496590
47 78342 90242 11900
49 100000 100000
50 2350000 2350000
56 300000 300000
58 38000 38000
59 11699 11699 11699
60 1841608 1841608
61 1023000 1050000 27000
62 1090000 1090000
63 459000 459000
64 6993 6993
65 30000 30000
68 903400 903400
70 4500000 0 4500000
77 3600 0 3600
79 4304001 0 4304001 4304001
92 3710559 3710559 3710559
93 303313 303313 303313
94 87889 87889 87889
95 202240 202240 202240
30819424 30819424 15679966 15679966 7044964
0
7044964
INVENTARIOS NATURALEZA FUNCIÓN
HABER DEBE HABER DEBE HABER

1409100
3321400
28868
0
198607
496590
11900
100000
2350000
300000
38000

1841608 Ventas
27000 costo de servicio
1090000 Utulidad Bruta
459000
6993
30000
903400
4500000 4500000
3600 3600

3710559
303313
87889
202240
6845365 4331001 4530600 4304001 4503600
199599 199599 199599
7044964 4530600 4530600 4503600 4503600
 4500000
-4013872
486128
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalente de efectivo A
Otros Activos Financieros B
Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar C
Cuentas por Cobrar Comerciales c.1
Cuentas por Cobrar a Entidades realacionadas c.2
Otras Cuentas por Cobrar c.3
Anticipos c.4
Inventarios D
Activos Biológicos E
Activos por impuestos a las Ganancias F
otros activos no Financieros G
Total Activos Corrientes Distintos de los Mantenidos para la Venta O1
Actinos no Corrientes mantenidos para la Venta H
Total Activos Corrientes O2

Activos no Corrientes
otros Activos Financieros J
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participació K
Cuentas por Cobrar Comerciales y otras cuentas por cobrar L
Cuentas por cobrar Comerciales L.1
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas L.2
Otras cuentas por Cobrar L.3
Anticipos L.4
Inventarios M
Activos Biológicos N
Propiedades de Inversión O
Propiedades, Planta y Equipo P
activos Intangibles distintos de la Plusvalia Q
Activos por Impuestos Diferidos R
Activos por Impuestos corrientes, no corrientes S
Otros Activos no Financieros T
Total Activos No Corrientes O3

TOTAL ACTIVO O4
 NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20
(EN SOLES)

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
10 1,233,915.00 Otros Pasivos Financieros
11 Cuentas porpagar comerciales y otras cuentas p
(c.1+c.2+c.3+c.4) Cuentas por Pagar Comerciales
12-(19.1) 803,250.00 Cuentas por Pagar a Entidades Rela
13+17-(19.5) Otras Cuentas por Pagar
14+16-(19.3) 15,600.00 Ingresos Diferidos
18 Provisión por Beneficios a los Empleados
(20,21,22,23,24,25,26,28)-(29) 250,000.00 Otras Provisiones
35 Pasivos por impuestos a las Ganancias
40.17 Otros Pasivos no Financieros
42.2 Total Pasivos Corrientes Distintos de los manten
Suma(A+…+G) 2,302,765.00 Pasivos corrientes dispuestos como Mantenidos
27 Total Pasivos Corrientes
Suma O1+H 2,302,765.00

Pasivos No Corrientes
30 Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas p
(L.1+L.2+L.3+L.4) Cuentas por Pagar Comerciales
12 Otras Cuentas por Pagar
13+17 Otras provisiones
14+16 Total Pasivos No Corrientes
18
(20,21,22,23,24,25,26,28) Total Pasivos
35
31 Patrimonio
(32+33)-(36)-(39) 1,409,100.00 Capital Emitido
34 Acciones de Inversión
37 Capital Adicional
40.11 Resultados no Realizados
38 Excedente de revaluación
Suma(J+…+T) 1,409,100.00 Reservas
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

Suma O2+O3 3,711,865.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 A 45
gar comerciales y otras cuentas por pagar B B.1+B.2+B.3+B.4
uentas por Pagar Comerciales B.1 42 198,607.00
uentas por Pagar a Entidades Relacionadas B.2 43+47 11,900.00
tras Cuentas por Pagar B.3 12.2+40+41+44+46 525,458.00
ngresos Diferidos B.4 49.6
Beneficios a los Empleados C 41.51
D 48
puestos a las Ganancias E 40,17
no Financieros F 49 100,000.00
orrientes Distintos de los mantenidos para la Venta O1 Suma(A+…+F) 835,965.00
tes dispuestos como Mantenidos para la Venta G
O2 Suma O1+G 835,965.00

H 45
agar comerciales y otras cuentas por pagar I (I.1+I.2)
uentas por Pagar Comerciales I.1 42
tras Cuentas por Pagar I.2 40+41+44+46
J 48
No Corrientes O3 Suma(H+…+J) -

O4 Suma O2+O3 835,965.00

K 50 2,350,000.00
L 51
M 52
N 56 300,000.00
O 57
P 58 38,000.00
Q 59 - 11,699.00
R 89 199,599.00
O5 Suma(K+…+R) 2,875,900.00

Y PATRIMONIO O6 Suma O4+O5 3,711,865.00

0
 NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR NATURALEZA
Al 31 DICIEMBRE DEL 202_
(EXPRESADO EN SOLES)

VENTA DE BIENES Y SERVICOS (701+704)-(7091+7093)

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones -74
VENTAS NETAS DE MERCADERÍAS
(-) Compras de mercaderías -60
(+) Variación de existencias 61
(-) Variación de existencias -61
MARGEN COMERCIAL 80

VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS (702+703)-(7093+7094+7095+7096)

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones -74
(+) Producción alamcenada ( o desalmacenada) 71
(-) Producción almacenada ( o desalmacenada) -71
Producción Inmovilizada 72
TOTAL VENTA NETAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
CONSUMO:
(-) Compras de materías primas y auxiliares -602
(-) Compra de suministros -603
(-) Compras de envases y embalajes -604
(+) Variación: Materías primas y auxiliares 612
(-) Variación: Materías primas y auxiliares -612
(-) Gastos de servicios prestados por terceros -63
TOTAL CONSUMO PARA PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO 81

VALOR AGREGADO 82
(-) Gastos de personal, Directores y Gerente -62
(-) Gastos por tributos -64
EXCEDENTE (O INSUF) BRUTA DE EXPLOTACIÓN 83
(-) Otros gastos de gestión -65
(-) Valuación y deterioro de activos y provisiones. -68
(+)Descuentos,rebajas y bonificaciones obtenidos 73
(+) otros ingresos de gestión 75
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 84
(+/-) Ganancia (pérdida) por medición de activos al valor razonable 76 - 66
(-) Gastos financieros -67
Ingresos financieros 77
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 85
(-) Participaciones de los trabajadores 87
(-) Impuesto a la Renta 88
RESULTADO DEL EJERCICIO 89
 4,500,000.00

4,500,000.00
- 1,841,608.00
27,000.00

2,685,392.00

- 459,000.00
- 459,000.00

2,226,392.00
- 1,090,000.00
- 6,993.00
1,129,399.00
- 30,000.00
- 903,400.00

195,999.00

3,600.00
199,599.00
199,599.00
 NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR FUNCIÓN
Al 31 DICIEMBRE DEL 202_
(EXPRESADO EN SOLES)

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas (701+702)-(7091+7092+7093+7094+74)
Otros Ingresos (703+704)-(7095+7096)
Total Ingresos Brutos
Costo de Ventas -(691+692)
Otros costos operacionales -(693+694+695)
Total costos operacionales
UTILIDAD BRUTA
Gastos de venta 95
Gastos de Administración 94
Otros ingresos 73+75
Otros gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ganancia (pérdida) por venta de Activos 77-66
Ingresos financieros 77
Gastos financieros 67
Diferencia de cambio 776.676
GANANCIA (PÉRDIDA)ANTES DE IMPUESTOS
Ingreso (gasto) por impuesto 881
GANANCIA (pérdida) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta de impuesto.
GANACIA (pérdida) NETA DE L EJERCICIO
 4,500,000.00

4,500,000.00

-
4,500,000.00
- 202,240.00
- 87,889.00

4,209,871.00

3,600.00
- 4,013,872.00

199,599.00

199,599.00

199,599.00