FLUJO DE CAJA

1 2 3 4

Saldo Inicial 0 3680000 4058000 4260900

Ingresos
Ventas en efectivo 3000000 3150000 3307500 3472875
Cobros de ventas a crédito 0
Cobros por ventas de activos fijos 0
Total Ingresos 3000000 3150000 3307500 3472875

Gatos
Compra de mercancía 300000 315000 330750 347287.5
Pago de nóminas 60000 66000 69300 72765
Pago proveedores 100000 110000 115500 121275
Pago de servicios públicos 30000 31500 33075 34728.75
Pago de Seguridad Social 20000 21000 22050 23152.5
Pago de impuestos 540000 567000 595350 625117.5
Pago publicidad 10000 10500 11025 11576.25
Pago alquiler
Pago mantenimiento 100000
Total gastos 1160000 1121000 1177050 1235903

Flujo de caja económico 1840000 2029000 2130450 2236973

Financiamiento Recibido
Préstamo 1 4039671 4039670.93 4039671 4039671
Préstamo 2 4039671 4039670.93 4039671 4039671
Total Financiamiento 8079342 8079341.86 8079342 8079342

Pagos de financiamiento
Pagos préstamo 1 6239342 6050341.86 5948892 5842369
Pagos préstamo 2
Total Financiamiento 6239342 6050341.86 5948892 5842369

Flujo de caja financiero 3680000 4058000 4260900 4473945

O DE CAJA
5 6 7 8 9 10

4473945 4697642 4932524 5179150.6 5438108.10966 5710013.515

3646519 3828845 4020287 4221301.3 4432366.33137 4653984.648

3646519 3828845 4020287 4221301.3 4432366.33137 4653984.648

364652 382884.47 402028.69 422130.13 443236.633137 465398.4648

76403.25 80223.413 84234.583 88446.312 92868.6278953 97512.05929
127339 133705.69 140391 147410.52 154781.046492 162520.0988
36465.19 38288.447 40202.869 42213.013 44323.6633137 46539.84648
24310.13 25525.631 26801.913 28142.008 29549.1088758 31026.56432
656373 689192 723651.65 759834.23 797825.939646 837717.2366
12155.06 12762.816 13400.956 14071.004 14774.5544379 15513.28216

1297698 1362583 1430712 1502247.2 1577359.5738 1656227.552

2348821 2466262 2589575 2719054.1 2855006.75757 2997757.095

4039671 4039671 4039671 4039670.9 4039670.93 4039670.93

4039671 4039671 4039671 4039670.9 4039670.93 4039670.93
8079342 8079342 8079342 8079341.9 8079341.86 8079341.86
5730521 5613080 5489767 5360287.8 5224335.10243 5081584.765

5730521 5613080 5489767 5360287.8 5224335.10243 5081584.765

4697642 4932524 5179151 5438108.1 5710013.51514 5995514.191