NIT

RAZON SOCIAL
CIUDAD
DEPARTAMENTO
CIIU
SECTOR
1105 CAJA
1110 BANCOS
11 SUBTOTAL DISPONIBLE
12 INVERSIONES
1305 CLIENTES
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCI
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP)
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
1380 DEUDORES VARIOS (CP)
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP)
1405 MATERIAS PRIMAS
1428 PLANTACIONES AGRÍCOLAS (CP)
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1610 MARCAS
1635 LICENCIAS
16 SUBTOTAL INTANGIBLES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP)
22 PROVEEDORES (CP)
TOTAL PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL
33 RESERVAS
34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3705 UTILIDADES ACUMULADAS
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
cuentas por cobrar
cuentas por pagar
activos fijos netos
 821001749
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A.
ANDALUCIA
VALLE
C1072
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
8690
152659
161349
5000
3725896
1052552
1245727
161466
50828
6236469
325655
3212594
253660
406220
4198129
10600947
15266641

98033
98033
15364674
25965621
1639549
512472
2152021
13106824
13106824
15258845
4500000
4500000
595363
196093
966187
4449133
4449133
10706776
25965621
16480659
19343293
19081521
 821001749
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A.
ANDALUCIA
VALLE
C1072
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
25003
189865
214868
5000
3853654
1152855
1943537
0
342477
7292523
246682
3205125
322066
396878
4170751
11683142
11652961
7136

7136
11660097
23343239
2053512
263243
2316755
11482675
11482675
13799430
4500000
4500000
479065
196093
739795
3628856
3628856
9543809
23343239
1152855
9346035
15262100
NIT
RAZON SOCIAL
CIUDAD
DEPARTAMENTO
CIIU
SECTOR
41 INGRESOS OPERACIONALES
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
ventas
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES
530520_INTERESES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
ventas netas
utilidad neta
 2014

821001749
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A.
ANDALUCIA
VALLE
C1072
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
27734584
23269198
4465386
742718
24011916
1151235
2571433
132717
1690357
1289190
1013793
273998
739795
52155017
8050612
 2015

821001749
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A.
ANDALUCIA
VALLE
C1072
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
30736171
26110775
4625396
413778
26524553
1220375
2991243
96960
1764169
1365450
1324034
357847
966187
58067321
8940673
 NIT
RAZON SOCIAL
CIUDAD
DEPARTAMENTO
CIIU
SECTOR
UTILIDAD DEL PERIODO (ESTADO DE RESULTADOS)
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+) PROVISIONES
(-) UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
(+) PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (EST. RESULTADOS)
SUBTOTAL
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(-) AUMENTO OTROS ACTIVOS
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO
EFECTIVO AÑO ANTERIOR
EFECTIVO PRESENTE AÑO
 2014

821001749
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A.
ANDALUCIA
VALLE
C1072
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
739795
365860
0
6000
8159
273998
1377494
1377494
1377494
106800
-106800

1163894
-1163894
106800
108068
214868
 2015

821001749
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A.
ANDALUCIA
VALLE
C1072
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
966187
627016
0
0
0
357847
1951050
1951050
1951050

0
2004569

-2004569
-53519
214868
161349
 RAZONES FINANCIERAS

RAZONES FINANCIERAS FORMULA UNIDAD 2014 2015

Activo
Corriente/Pa
Razón Corriente
sivo
$ 4.93 5.04
Corriente

(Activo
corriente –
Prueba acida Inventarios) $ 2.98 3.24
LIQUIDEZ /Pasivo
Corriente

Activo
corriente -
Capital de trabajo $ 8,448,926.00 9,366,387.00
Pasivo
Corriente

Pasivo Total
Endeudamiento % /Activo % 59% 59%
Total

Endeudamiento de Total
leverage o Pasivo/Total Pesos 1.43 1.45
apalancamiento
ENDEUDAMIENTO patrimonio

Concentración Pasivo
Endeudamiento Corriente/Pa % 14% 17%
Corto Plazo sivo Total

cuentas x
Promedio período cobrar*360/
días 113.76 7.15
de cobro Ventas
Netas
cuentas x
pagar/(Cost
Promedio período
o de días 299.26 128.86
de pago
Ventas
/360)
ACTIVIDAD
Valor del
inventario
Dias de Inventario días 62.94 56.61
*360/Venta
s
Ventas/Activ
Rotación de
os Fijos Veces 1.26 1.74
Activos Netos
Netos
Rotación de Ventas/Activ
Activos os Totales
Veces 0.92 1.14
Utilidad
Margen Bruto Bruta/Venta % 9% 8%
s Netas
 Utilidad
Margen Operacional
Operacional /Ventas
% 5% 5%
Netas
Utilidad
Margen Neto Neta/Ventas % 15% 15%
RENTABILIDAD Netas

Utilidad
Rentabilidad sobre
Neta/Patrim % 75% 94%
el Patrimonio ROE
onio

Utilidad
Rentabilidad sobre
Neta/Activo % 31% 38%
el Activo ROA
Total

Utilidad
antes de
impuestos,
intereses y
depreciacion
EBITDA EBITDA
es +
$ 1,379,653.00 1,951,050.00
Amortizacio
nes +
depreciacion
es
RAS

INTERPRETACIÓN

la empresa trebol debe en el corto plazo cuenta

con $4,93 en el 2014 y $2,06 en el 2015 para
respaldar esa obligacion.

la empressa trebol presenta una liquidez seca de

$2,98 en el 2014 y $3,24 en el 2015 para su
cancelacion en activos corrientes de
facilrealizacion sin tener que recurrir a la venta
de inventarios.

al finalizar el año 2014 la empresa trebol tenia

$8.448.926 millones y al finalizar el año 2015
con 9.366.387 millones de su activo corriente
financiados con recursos de largo plazo.

la empresa trebol tiene invertido en activos