COSTOS DEL PROYECTO

Año 0 Año 1 Año 2

Proyecc. De ton a producir 64,127 71,822 80,441
Costo Prod. unitario (1 ton) $ 264.00 $ 277.20 $ 291.06
Costo total de Produccion $ 16,929,528 $ 19,909,124.93 $ 23,413,130.92
Incremento enerfia elect. $ 3,598.31 $ 3,778.22 $ 3,967.13
Gastos Amin. Y ventas $ - $ - $ -
Total $ 16,997,517.31 $ 19,985,002.59 $ 23,497,830.02

cantidad Anual Producida 64,127

Valor unitario (ton) 264
Incremento de produccion anual 12% 1.12
IPC Proyectado 5% 1.05

CALCULO CONSUMO ENERGIA (TARIFA INDUSTRIAL)

Item cant Valor kwh
Nuevo consumo de energía 15A (7,9 kw) 720 $ 354.00

74.3

CALCULO CONSUMO FILM AÑO

SEMANAS PROD 44
DIAS PROD/SEM 6
ROLLOS FILM/DIA 6.5
VALOR FILM DDP USD 35
CANT.A COMPRAR 3300
COSTO FILM /AÑO (USD) $ 115,500
 Año 3 Año 4 Año 5
90,094 100,905 113,014
$ 305.61 $ 320.89 $ 336.94
$ 27,533,841.96 $ 32,379,798.14 $ 38,078,642.61
$ 4,165.49 $ 4,373.76 $ 4,592.45
$ - $ - $ -
$ 27,628,406.88 $ 32,485,397.87 $ 38,196,585.69

ERGIA (TARIFA INDUSTRIAL)

total/mes Total Año (CLP) Total año (USD)
$ 254,880.00 $ 3,058,560 $ 3,598.31
 FLUJO DE CAJA PROYECTO PURO (USD)
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ahorros
Optimizacion Mano de Obra $ 60,371.29 $ 60,371.29 $ 60,371.29 $ 60,371.29 $ 60,371.29
Reduccion de Insumos $ 16,929.53 $ 16,929.53 $ 16,929.53 $ 16,929.53 $ 16,929.53
Eficiencia de Proceso $ 81,136.00 $ 81,136.00 $ 81,136.00 $ 81,136.00 $ 81,136.00
TOTAL AHORROS ESPERADOS $ 158,436.82 $ 158,436.82 $ 158,436.82 $ 158,436.82 $ 158,436.82
Costos Directos
Energia Electrica $ -3,598.31 $ -3,616.30 $ -3,634.38 $ -3,652.55 $ -3,670.81
Reposicion stock Film $ -115,000.00 $ -115,000.00 $ -115,000.00 $ -115,000.00 $ -115,000.00
Costos Indirectos
Desvinculaciones (x4) $ -25,978.59
TOTAL COSTOS $ -144,576.89 $ -118,616.30 $ -118,634.38 $ -118,652.55 $ -118,670.81

Depreciacion $ -729.33 $ -729.33 $ -729.33 $ -729.33 $ -729.33

Total ahorro Antes de Impuesto

Impuesto (27%)
Utilidad despues de Impuesto

Depreciacion $ 729.33 $ 729.33 $ 729.33 $ 729.33 $ 729.33

Valor libro $ 7,293.33

Inversiones
inversion maquinaria (DDP) $ -19,603.39
Habilitacion y Puesta en Marcha $ -53,417.82

FLUJO DE CAJA $ -73,021.21 $ 13,859.93 $ 39,820.52 $ 39,802.44 $ 39,784.27 $ 47,059.34

TASA DE DCTO. 20%

VAN $ 27,313.88
TIR 34%
 CALCULO DEPRECIACION ANUAL
Item Valor (USD) Vida util
INVERSION MAQUINARIA $ 10,940.00 15

CALCULO COSTOS/ INVERSION + MONTAJE Y HABILITACION

DESCRIPCION Unitario USD Cantidad
INVERSION MAQUINARIA $ 9,800 1
SET DE RESPUESTOS $ 1,140 1
COSTOS LOGISTICOS (IVA+ DDP) $ 8,663.39 1
OBRA CIVIL (3RO) $ 23,529.41 1
ROLLOS DE FILM 20 mic 29.2 1000
Mecanico M1 (Valor HH) $ 5.80 40
Mecanico M2 (Valor HH) $ 4.82 40
Electro control M1 (Valor HH) $ 5.67 25
Electro control M2 (Valor HH) $ 4.88 25
Total USD
 DESCRIPCION
inversion maquinaria INVERSION MAQUINARIA
Depreciacion anual costos logisticos COSTOS LOGISTICOS
$ 729.33 obras civiles OBRAS CIVILES
habilitacion planta HABILITACION PLANTA
stock film inicial STOCK FILM INICIAL
Total Inversion
ACION
Total Depreciacion
$ 9,800.00 Valor Libro
$ 1,140.00 Total Libro
$ 8,663.39
$ 23,529.41 Valor residual
$ 29,200.00
$ 231.81
$ 192.77
$ 141.83
$ 122.00
$ 73,021.21
SITUACION ACTUAL
DESCRIPCION
AUXILIAR DE PROD. POR TURNO (3)
ZUNCHO PET + SELLOS
REPROCESO POR RECORTE
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
10,940.00
8,663.39
23,529.41
688.41
29,200.00
73,021.21

$ 729.33 $ 729.33 ### $ 729.33 $ 729.33

$ 10,210.67 $ 9,481.33 ### $ 8,022.67 $ 7,293.33
$ 7,293.33

$ 7,293.33

SITUACION ACTUAL SITUACION FUTURA

CANTDAD COSTO TOTAL DESCRIPCION CANTIDAD
4 $ 15,093 $ 60,372.00 AUXILIAR DE PROD. POR TURNO (3) 4
64,127 $ 0.26 $ 16,673.02 ZUNCHO PET + SELLOS 64127
922 $ 88 $ 81,136.00 REPROCESO POR RECORTE 922
TOTAL $ 158,181.02 INVERSION EN NUEVO EQUIPO 1
FIML STRETCH 3300
ENERGIA 1
TUACION FUTURA
COSTO TOTAL AHORRO
0 0 60372
0 0 16673.02
0 0 81136
$ 73,021.21 $ 73,021.21
35.00 $ 115,500.00
$ 3,598.31 $ 3,598.31
TOTAL $ 192,119.52 $ 158,181.02