Estado de Resultados

COMPROBANTE DE TRASPASO
FECHA: 1/12/19 NUMERO:

GLOSA: Por el pase de las cuentas del balance de apertura
CODIGO CUENTA DEBE
1.1.1.1. Caja 90000.00
1.1.1.2 Banco 260000.00
1.1.3.1 Inventario de Mercaderias 100000.00
1.2.1.6 Vehiculos 50000.00
3.1.1 Capital social
SUBTOTALES 500000
COMPROBANTE DE INGRESO
GLOSA: Por la venta de material de mantenimientos sra. Irma Choque M. según factura n°1
CODIGO CUENTA DEBE

1.1.1.2. Banco 980.00
5.2.1.1. Impuesto a las Transacciones 29.40
4.1.1 Ventas
2.1.2 IVA Debito fiscal
2.1.3 IT por pagar
SUBTOTALES 1009.40
GLOSA: Por la venta de material Electrico Sres. DELAPAZ S.A. según factura n°2
CODIGO CUENTA DEBE

1.1.1.1. Caja 930.00
4.1.1 Ventas
2.1.3 IT por pagar
SUBTOTALES 957.90
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA: 2/12/19 NUMERO
GLOSA: Por pago de pimera cuota seguro empresarial GENESIS S.A. según fact n°9
CODIGO CUENTA DEBE

1.2.3.2 Seguros pagados adelantados 1044.00
1.1.2.3 IVA crédito fiscal 156.00
1.1.1.2. Banco
SUBTOTALES 1200.00
GLOSA: Por la venta de material de Construccion Sres. HOTEL LA CASONA REST. según factura n°3
CODIGO CUENTA DEBE

1.1.1.1. Caja 2925.00
4.1.1 Ventas
2.1.3 IT por pagar
SUBTOTALES 3012.75
GLOSA: Por pago de Fletes mercaderia TRANS G-10 S.R.L. según fact n°1
CODIGO CUENTA DEBE

5.2.1.6 Fletes sobre Ventas 3828.00
1.1.1.1 Caja
SUBTOTALES 4400.00
GLOSA: Por la venta de material de Construccion a CONSTRUCTURA NUEVO HOGAR según factura n°4
CODIGO CUENTA DEBE

1.1.1.1. Caja 9570.00
4.1.1 Ventas
2.1.3 IT por pagar
SUBTOTALES 9857.10
GLOSA: Por la venta 10 rollo de sogas Sres. TRANS G-10 S.R.L. según factura n°5
CODIGO CUENTA DEBE

1.1.1.1. Caja 5000.00
4.1.1 Ventas
2.1.3 IT por pagar
SUBTOTALES 5150.00
GLOSA: I.M.E.J. Muebleria pago Escritorio de Madera y silla según fact n°7
CODIGO CUENTA DEBE

1.2.1.2 Muebles y enseres 5115.60
1.1.1.2. Banco
SUBTOTALES 5880.00
GLOSA: Por la venta de martillo 1 un. Clavos 1 kg. Sres. INVERSIONES JANA S.A. según factura n°6
CODIGO CUENTA DEBE

1.1.1.1. Caja 60.00
4.1.1 Ventas
2.1.3 IT por pagar
SUBTOTALES 61.80
GLOSA: Por la venta de pinturas 2 baldes 18 lts. Sres. MUNDO PAPEL S.R.L. según factura n°7
CODIGO CUENTA DEBE

1.1.1.1. Caja 380.00
4.1.1 Ventas
2.1.3 IT por pagar
SUBTOTALES 391.40
GLOSA: Por la venta de pinturas 1 balde focos 2 uds. Sres. ATC AUDITORES Y CONSULTORES S.R.L. Según
factura n°8
CODIGO CUENTA DEBE
1.1.1.1. Caja 160.00
4.1.1 Ventas
2.1.3 IT por pagar
SUBTOTALES 164.80
GLOSA: Por la venta de focos 8 uds alicate 1 uds. Sres. Seguros generales genesis S.A. Según factura n°9
CODIGO CUENTA DEBE

1.1.1.1 Caja 305.00
4.1.1 Ventas
2.1.3 IT por pagar
SUBTOTALES 314.15
GLOSA: fact n°260 EE.SS. INVERSIONES JANA S.A. pago 1000 lts. Gasolina
CODIGO CUENTA DEBE

5.2.2.10 Combustibles 3399.66
1.1.1.2. Banco
SUBTOTALES 3740.00
GLOSA: CONST. NUEVO HOGAR SRL pago servicio de pintado de oficinas y alamacen según fact n°3
CODIGO CUENTA DEBE

5.2.2.2 Mantenimiento y reparación de 3915.00
Infraestructuras
1.1.1.1. Caja
SUBTOTALES 4500.00
GLOSA: MUNDO PAPEL pago material de escrutorio según fact n°3
CODIGO CUENTA DEBE

5.2.1.1. Mterial de Escritorio 332.78
1.1.1.1. Caja
SUBTOTALES 382.50
GLOSA: ATC AUDITORES pago servicio de Auditoria y Contabilidad según fact n°9
CODIGO CUENTA DEBE

5.2.2.11 Honorarios profesionales 435.00
1.1.1.1. Caja
SUBTOTALES 500.00
GLOSA: HOTEL LA CASONA REST. pago pension 2 semanas según fact n°11
CODIGO CUENTA DEBE

5.2.1.4 Alimentacion personal 1044.00
1.1.1.1. Caja
SUBTOTALES 1200.00
GLOSA: COM. COMPU SPACE pago equipo de computacion según fact n°11
CODIGO CUENTA DEBE

1.2.1.4 Equipo de computación 6913.89
1.1.1.1. Caja
SUBTOTALES 7947.00
GLOSA: Por la venta de Material de Construccion Según factura n°10
CODIGO CUENTA DEBE

1.1.1.1. Caja 54600.00
4.1.1 Ventas
2.1.3 IT por pagar
SUBTOTALES 56238.00
GLOSA: Por la venta de material elecrtrico sres. COMPU SPACE Según factura n°11
CODIGO CUENTA DEBE

1.1.1.1. Caja 510.00
4.1.1 Ventas
2.1.3 IT por pagar
SUBTOTALES 525.30
GLOSA: DELAPAZ S.A. pago servicio de enercia electrica mes Diciembre segun fact n°04
CODIGO CUENTA DEBE

5.2.1.7 Energia Electica 679.47
5.2.1.8 Tasa Alumbrado Publico 62.48
5.2.1.9 Tasa Aseo Urbano 39.05
1.1.1.1. Caja
SUBTOTALES 882.53
TOTAL 608314.63
GLOSA: Registro por la Actualizacion de los Activos Fijos
CODIGO CUENTA DEBE

1.2.1.1 Muebles y enseres 15.00
1.2.1.4 Equipo de computación 9.00
6.1 AITB
SUBTOTALES 24.00
GLOSA: Registro por la Depreciacion de los Activos Fijos
CODIGO CUENTA DEBE

5.2.2.9 Depreciación bienes de Uso 214.00
1.2.1.3 (Depreciación acumulada Muebles y
enseres )
1.2.1.5 (Depreciación acumulada Equipo de
Computacion )
SUBTOTALES 214.00
GLOSA: Registro por los gastos de Sueldos y salarios correspondiente
al mes de Diciembre según planilla adjunta
CODIGO CUENTA DEBE
5.2.2.5 Sueldos y salarios 25146.40
2.1.5 Sueldos y salarios por pagar
2.1.4 Aportes y retenciones por pagar
SUBTOTALES 25146.40
GLOSA: Registro por los Gastos de Cargas Sociales mes de Diciembre
CODIGO CUENTA DEBE

5.2.2.6. Aportes y retenciones 4201.96
5.2.2.7 Aguinaldo 2094.70
5.2.2.8 Indemnización 2094.70
2.1.7 Provisión Aguinaldo
2.2.1 Previsión indemnización
SUBTOTALES 8391.36
SO
1
HABER
500000.00
500000
O
1
factura n°1
HABER
852.60
127.40
29.40
1009.40
O
2
°2
HABER
809.10
120.90
27.90
957.90
O
1
n°9
HABER
1200.00
1200.00
O
3
REST. según factura n°3
HABER
2544.75
380.25
87.75
3012.75
O
2
HABER
4400.00
4400.00
O
4
O HOGAR según factura n°4
HABER
8325.90
1244.10
287.10
9857.10
O
5
n°5
HABER
4350.00
650.00
150.00
5150.00
O
3
HABER
5880.00
5880.00
O
6
S.A. según factura n°6
HABER
52.20
7.80
1.80
61.80
O
7
según factura n°7
HABER
330.60
49.40
11.40
391.40
O
8
Y CONSULTORES S.R.L. Según
HABER
139.20
20.80
4.80
164.80
O
9
is S.A. Según factura n°9
HABER
265.35
39.65
9.15
314.15
O
4
HABER
3740.00
3740.00
O
5
alamacen según fact n°3
HABER
4500.00
4500.00
O
6
HABER
382.50
382.50
O
7
ct n°9
HABER
500.00
500.00
O
8
HABER
1200.00
1200.00
O
9
HABER
7947.00
7947.00
O
10
HABER
47502.00
7098.00
1638.00
56238.00
O
11
n°11
HABER
443.70
66.30
15.30
525.30
O
10
n fact n°04
HABER
882.53
882.53
608314.63
SO
2
HABER
24.00
24.00
SO
3
HABER
49.00
165.00
214.00
SO
4
HABER
19012.29
6134.11
25146.40
SO
5
HABER
4201.96
2094.70
2094.70
8391.36
LIBRO MAYOR
CODIGO 1.1.1.1
FECHA DETALLE
1/12/19 Por el pase de las cuentas del balance de apertura
2/12/19 Por la venta de material Electrico Sres. DELAPAZ S.A. según factura
3/12/19 n°2
Por la venta de material de Construccion Sres. HOTEL LA CASONA
3/12/19 REST.
Por pagosegún factura
de Fletes n°3
mercaderia TRANS G-10 S.R.L. según fact n°1
4/12/19 Por la venta de material de Construccion a CONSTRUCTURA
5/12/19 NUEVO HOGAR
Por la venta 10 rollosegún factura
de sogas n°4
Sres. TRANS G-10 S.R.L. según
7/12/19 factura n°5
Por la venta de martillo 1 un. Clavos 1 kg. Sres. INVERSIONES
8/12/19 JANA S.A. de
Por la venta según factura
pinturas n°6 18 lts. Sres. MUNDO PAPEL S.R.L.
2 baldes
según factura n°7
Por la venta de pinturas 1 balde focos 2 uds. Sres. ATC AUDITORES
9/12/19
Y
PorCONSULTORES
la venta de focos S.R.L
8 uds alicate 1 uds. Sres. Seguros generales
9/12/19
11/12/19 genesis
CONST.S.A.
NUEVOSegúnHOGAR
factura n°9
SRL pago servicio de pintado de oficinas
15/12/19 y alamacen según fact n°3
MUNDO PAPEL pago material de escrutorio según fact n°3
16/12/19 ATC AUDITORES pago servicio de Auditoria y Contabilidad según
18/12/19 fact
HOTELn°9 LA CASONA REST. pago pension 2 semanas según fact
n°11
COM. COMPU SPACE pago equipo de computacion según fact n°11
19/12/19
20/12/19 Por la venta de Material de Construccion Según factura n°10
20/12/19 Por la venta de material elecrtrico sres. COMPU SPACE Según
26/12/19 factura
DELAPAZ n°11S.A. pago servicio de enercia electrica mes Diciembre
segun fact n°04
Totales
CODIGO 1.1.1.2
FECHA DETALLE
1/12/19 Por la venta de material de mantenimientos sra. Irma Choque M. según
2/12/19 factura
Por pagon°1
de pimera cuota seguro empresarial GENESIS S.A. según
6/12/19 fact n°9
I.M.E.J. Muebleria pago Escritorio de Madera y silla según fact n°7
10/12/19 fact n°260 EE.SS. INVERSIONES JANA S.A. pago 1000 lts.
Gasolina
Totales
CODIGO 1.1.3.1
FECHA DETALLE
Totales
CODIGO 1.2.1.6
FECHA DETALLE
Totales
CODIGO 3.1.1
FECHA DETALLE
Totales
CODIGO 5.2.1.1
FECHA DETALLE
2/12/19 factura n°1 de material Electrico Sres. DELAPAZ S.A. según factura
Por la venta
3/12/19 n°2
4/12/19 REST. segúndefactura
Por la venta n°3de Construccion a CONSTRUCTURA
material
5/12/19 NUEVO HOGAR
de sogas n°4
factura n°5
7/12/19
2 baldes
9/12/19 según factura n°7
Por la venta de pinturas 1 balde focos 2 uds. Sres. ATC AUDITORES
9/12/19 Y
PorCONSULTORES
genesis S.A. Según factura n°9
Por la venta de Material de Construccion Según factura n°10
20/12/19
factura n°11
Totales
CODIGO 4.1.1
FECHA DETALLE
Por la venta
3/12/19 n°2
material
5/12/19 NUEVO HOGAR
de sogas n°4
2 baldes
según factura n°7
9/12/19 Por la venta de pinturas 1 balde focos 2 uds. Sres. ATC AUDITORES
9/12/19 Y
PorCONSULTORES
20/12/19 genesis S.A. Según factura n°9
factura n°11
Totales
CODIGO 2.1.2
FECHA DETALLE
Por la venta
3/12/19 n°2
material
5/12/19 NUEVO HOGAR
de sogas n°4
7/12/19 factura n°5 de martillo 1 un. Clavos 1 kg. Sres. INVERSIONES
Por la venta
8/12/19 JANA S.A. según
Por la venta de factura
2 baldes
9/12/19 según
Por la factura
venta den°7
pinturas 1 balde focos 2 uds. Sres. ATC AUDITORES
Y
Por la venta de focos S.R.L
CONSULTORES 8 uds alicate 1 uds. Sres. Seguros generales
9/12/19
genesis S.A. Según factura n°9
20/12/19
factura n°11
Totales
CODIGO 2.1.3
FECHA DETALLE
Por la venta
3/12/19 n°2
material
5/12/19 NUEVO HOGAR
de sogas n°4
2 baldes
según
Por la factura
venta den°7
pinturas 1 balde focos 2 uds. Sres. ATC AUDITORES
9/12/19
Y
Por la venta de focos S.R.L
CONSULTORES 8 uds alicate 1 uds. Sres. Seguros generales
9/12/19
20/12/19 genesis S.A. deSegún
Por la venta factura
Material n°9
de Construccion Según factura n°10
factura n°11
Totales
CODIGO 1.2.3.2
FECHA DETALLE
2/12/19 Por pago de pimera cuota seguro empresarial GENESIS S.A. según
fact n°9
Totales
CODIGO 1.1.2.3
FECHA DETALLE
2/12/19 Por pago de pimera cuota seguro empresarial GENESIS S.A. según
3/12/19 fact n°9 de Fletes mercaderia TRANS G-10 S.R.L. según fact n°1
Por pago
6/12/19 I.M.E.J. Muebleria pago Escritorio de Madera y silla según fact n°7
11/12/19 Gasolina
CONST. NUEVO HOGAR SRL pago servicio de pintado de oficinas
15/12/19 y alamacenPAPEL
MUNDO según pago
fact n°3
material de escrutorio según fact n°3
fact
HOTELn°9 LA CASONA REST. pago pension 2 semanas según fact
18/12/19
n°11
COM. COMPU SPACE pago equipo de computacion según fact n°11
19/12/19
26/12/19 DELAPAZ S.A. pago servicio de enercia electrica mes Diciembre
segun fact n°04
Totales
CODIGO 5.2.1.6
FECHA DETALLE
3/12/19 Por pago de Fletes mercaderia TRANS G-10 S.R.L. según fact n°1
Totales
CODIGO 1.2.1.1
FECHA DETALLE
6/12/19 I.M.E.J. Muebleria pago Escritorio de Madera y silla según fact n°7
31/12/19 Registro por la Actualizacion de los Activos Fijos
Totales
CODIGO 5.2.2.10
FECHA DETALLE
Gasolina
Totales
CODIGO 5.2.2.2
FECHA DETALLE
11/12/19 CONST. NUEVO HOGAR SRL pago servicio de pintado de oficinas
y alamacen según fact n°3
Totales
CODIGO 5.2.1.1
FECHA DETALLE
15/12/19 MUNDO PAPEL pago material de escrutorio según fact n°3
Totales
CODIGO 5.2.2.11
FECHA DETALLE
fact n°9
Totales
CODIGO 5.2.1.4
FECHA DETALLE
18/12/19 HOTEL LA CASONA REST. pago pension 2 semanas según fact
n°11
Totales
CODIGO 1.2.1.4
FECHA DETALLE
19/12/19 COM. COMPU SPACE pago equipo de computacion según fact n°11
Totales
CODIGO 5.2.1.7
FECHA DETALLE
segun fact n°04
Totales
CODIGO 5.2.1.8
FECHA DETALLE
segun fact n°04
Totales
CODIGO 5.2.1.9
FECHA DETALLE
segun fact n°04
Totales
CODIGO 6.1
FECHA DETALLE
Totales
CODIGO 5.2.2.9
FECHA DETALLE
31/12/19 Registro por la Depreciacion de los Activos Fijos
Totales
CODIGO 1.2.1.3
FECHA DETALLE
Totales
CODIGO 1.2.1.5
FECHA DETALLE
Totales
CODIGO 5.2.2.5
FECHA DETALLE
31/12/19 Registro por los gastos de S.S. mes de Diciembre s/plla. Adjunta
Totales
CODIGO 2.1.5
FECHA DETALLE
Totales
CODIGO 2.1.4
FECHA DETALLE
Registro por los Gastos de Cargas Sociales mes de Diciembre
Totales
CODIGO 5.2.2.6.
FECHA DETALLE
31/12/19 Registro por los Gastos de Cargas Sociales mes de Diciembre
Totales
CODIGO 5.2.2.7
FECHA DETALLE
Totales
CODIGO 5.2.2.8
FECHA DETALLE
Totales
CODIGO 2.1.7
FECHA DETALLE
Totales
CODIGO 2.2.1
FECHA DETALLE
Totales
OR
CUENTA Caja
DEBE HABER SALDO
90000.00 90000.00
930.00 90930.00
2925.00 93855.00
4400.00 89455.00
9570.00 99025.00
5000.00 104025.00
60.00 104085.00
380.00 104465.00
160.00 104625.00
305.00 104930.00
4500.00 100430.00
382.50 100047.50
500.00 99547.50
1200.00 98347.50
7947.00 90400.50
54600.00 145000.50
510.00 145510.50
882.53 144627.97
144627.97
144627.97
164440.00 19812.03
CUENTA Banco
DEBE HABER SALDO
260000.00 260000.00
980.00 260980.00
1200.00 259780.00
5880.00 253900.00
3740.00 250160.00
260980.00 10820.00
CUENTA Inventario de
DEBE Mercaderias
HABER SALDO
100000.00 100000.00
100000.00 0.00
CUENTA Vehiculos
DEBE HABER SALDO
50000.00 50000.00
50000.00 0.00
CUENTA Capital social

DEBE HABER SALDO
500000 500000.00
0.00 500000.00
CUENTA Imp. Trans.

DEBE HABER SALDO
29.40 29.40
27.90 57.30
87.75 145.05
287.10 432.15
150.00 582.15
1.80 583.95
11.40 595.35
4.80 600.15
9.15 609.30
1638.00 2247.30
15.30 2262.60
2262.60
2262.60 0.00
CUENTA Ventas
DEBE HABER SALDO
852.6 852.60
809.10 1661.70
2544.75 4206.45
8325.90 12532.35
4350.00 16882.35
52.20 16934.55
330.60 17265.15
139.20 17404.35
265.35 17669.70
47502.00 65171.70
443.70 65615.40
65615.40
0.00 65615.40
CUENTA Deb. Fiscal

DEBE HABER SALDO
127.40 127.40
120.90 248.30
380.25 628.55
1244.10 1872.65
650.00 2522.65
7.80 2530.45
49.40 2579.85
20.80 2600.65
39.65 2640.30
7098.00 9738.30
66.30 9804.60
9804.60
0.00 9804.60
CUENTA I.T. por Pagar

DEBE HABER SALDO
29.40 29.40
27.90 57.30
87.75 145.05
287.10 432.15
150.00 582.15
1.80 583.95
11.40 595.35
4.80 600.15
9.15 609.30
1638.00 2247.30
15.30 2262.60
2262.60
0.00 2262.60
CUENTA Seguros pag.

DEBE HABER SALDO
1044.00 1044.00
1044.00 0.00
CUENTA Credito Fiscal

DEBE HABER SALDO
156.00 156.00
572.00 728.00
764.40 1492.40
340.34 1832.74
585.00 2417.74
49.73 2467.47
65.00 2532.47
156.00 2688.47
1033.11 3721.58
101.53 3823.11
3823.11
3823.11
3823.11 0.00
CUENTA Fletes s/v

DEBE HABER SALDO
3828.00 3828.00
3828.00 0.00
CUENTA Muebles y
DEBE Ens.HABER SALDO
5115.60 5115.60
15.00 5130.60
5130.60 0.00
CUENTA Combustibles
DEBE HABER SALDO
3399.60 3399.60
3399.60 0.00
CUENTA Mant. y
DEBE Repara.
HABER SALDO
3915.00 3915.00
3915.00 0.00
CUENTA Mat. de
DEBE Escritorio
HABER SALDO
332.78 332.78
332.78 0.00
CUENTA Hono. Profes.

DEBE HABER SALDO
435.00 435.00
435.00 0.00
CUENTA Alim. Personal

DEBE HABER SALDO
1044.00 1044.00
1044.00 0.00
CUENTA Eq. Comput.

DEBE HABER SALDO
6913.89 6913.89
9.00 6922.89
6922.89 0.00
CUENTA Energia E.
DEBE HABER SALDO
679.47 679.47
679.47 0.00
CUENTA Alum. Publico

DEBE HABER SALDO
62.48 62.48
62.48 0.00
CUENTA Aseo Urbano

DEBE HABER SALDO
39.05 39.05
39.05 0.00
CUENTA AITB
DEBE HABER SALDO
24 24.00
0.00 24.00
CUENTA Dep.bienes de
DEBE Uso HABER SALDO
214.00 214.00
214.00 0.00
CUENTA Dep.AcumMyE
DEBE HABER SALDO
49 49.00
0.00 49.00
CUENTA Dep.AcumEde
DEBE C HABER SALDO
165 165.00
0.00 165.00
CUENTA Sueldos y S.
DEBE HABER SALDO
25146.40 25146.40
25146.40 0.00
CUENTA SyS por Pagar
DEBE HABER SALDO
19012.29 19012.29
0.00 19012.29
CUENTA Aport.yRet.xP
DEBE agarHABER SALDO
6134.11 6134.11
4201.96 10336.07
0.00 10336.07
CUENTA Aport.y Rete.

DEBE HABER SALDO
4201.96 4201.96
4201.96 0.00
CUENTA Aguinaldo
DEBE HABER SALDO
2094.70 2094.70
2094.70 0.00
CUENTA Indemnizacion
DEBE HABER SALDO
2094.70 2094.70
2094.70 0.00
CUENTA Prov.Aguinal.
DEBE HABER SALDO
2094.7 2094.70
0.00 2094.70
CUENTA Prev. Indemni.

DEBE HABER SALDO
2094.7 2094.70
0.00 2094.70
642090.34 642090.39
BALANCE DE SUIMAS Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CODIGO CUENTA
1.1.1.1 Caja
1.1.1.2 Banco
1.1.3.1 Inventario de Mercaderias
1.2.1.6 Vehiculos
3.1.1 Capital social
5.2.1.1 Imp. Trans.
4.1.1 Ventas
2.1.3 IT por pagar
1.2.3.2 Seguros pagados adelantados
1.1.2.3 IVA crédito fiscal
5.2.1.6 Fletes sobre Ventas
1.2.1.1 Muebles y enseres
5.2.2.10 Combustibles y reparación de
Mantenimiento
5.2.2.2 Infraestructuras
5.2.1.1 Material de Escritorio
5.2.2.11 Honorarios profesionales
5.2.1.4 Alimentacion Personal
1.2.1.4 Equipo de computación
5.2.1.7 Energia Electrica
5.2.1.8 Tasa Alumbrado Publico
5.2.1.9 Tasa Aseo Urbano
6.1 AITB
5.2.2.9 Depreciación bienes de Uso
1.2.1.3 Mueblesdey enseres )
(Depreciación acumulada Equipo
1.2.1.5 Computacion )
5.2.2.5 Sueldos y salarios
2.1.5 Sueldos y salarios por pagar
5.2.2.6 Aportes y retenciones
5.2.2.6 Aguinaldo
5.2.2.8 Indemnizacion
2.1.7 Provisión Aguinaldo
2.2.1 Previsión indemnización
Diferencia por redondeo
Totales
E DE SUIMAS Y SALDOS
DE DICIEMBRE DEL 2019
RESADO EN BOLIVIANOS)
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR EGRESOS

164440.00 19812.03 144627.97
260980.00 10820.00 250160.00
100000.00 100000.00
50000.00 50000.00
500000.00 500000.00
2262.60 2262.60 2262.60
65615.40 65615.40
9804.60 9804.60
2262.60 2262.60
1044.00 1044.00
3823.11 3823.11
3828.00 3828.00 3828.00
5130.60 5130.60
3399.66 3399.66 3399.66
3915.00 3915.00 3915.00
332.78 332.78 332.78
435.00 435.00 435.00
1044.00 1044.00 1044.00
6922.89 6922.89
679.47 679.47 679.47
62.48 62.48 62.48
39.05 39.05 39.05
24.00 24.00
214.00 214.00
49.00 49.00 49.00
165.00 165.00 165.00
25146.40 25146.40 25146.40
19012.29 19012.29
10336.07 10336.07
4201.96 4201.96 4201.96
2094.70 2094.70 2094.70
2094.70 2094.70 2094.70
2094.70 2094.70
2094.70 2094.70
0.01 0.01
642090.40 642090.40 611458.37 611458.37 49749.80
0.00
INGRESOS ACTIVO PASIVO
144627.97
250160.00
100000.00
50000.00
500000.00
65615.40
9804.60
2262.60
1044.00
3823.11
5130.60
6922.89
781.00
24.00
214.00
19012.29
10336.07
2094.70
2094.70
0.01
65639.41 561708.57 545818.96
15889.61 15889.61
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2.019
(Expresado en Bolivianos)
VENTAS
(-) COSTO DE VENTAS

(-) Fletes S/V 3,828.00
GASTOS DE OPERACIÓN
Sueldos y Salarios 25146.4
Aportes y retenciones 4201.96
Impuesto a las Transacciones 2262.6
Mantenimiento y Reparación 3915
Material de Escritorio 332.78
Servicios Básicos 781
Depreciación bienes de Uso 214
Indemnización 2094.7
Aguinaldo 2094.7
Conbustible 3399.66
Honorarios Profecionales 435
Alimentacion al Personal 1044
Utilidad Operativa
PÉRDIDA EN OPERACIONES
(-) Diferencia por Redondeo
AITB
Reserva Legal
(-)
RESULTADO DEL PERIODO
IUE 25%
UTILIDAD
O DE RESULTADOS
e Diciembre del 2.019
esado en Bolivianos)
65,615.40
49,749.80
15,865.60
0.01
24.00
15,889.61
794.48
15,095.13
3,773.78
11,321.35
B A L A N C E G E N E R A L
Al 31 de Diciembre del 2.019
(Expresado en Bolivianos)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO DISPONIBLE
Caja Moneda Nacional 144,627.97
Banco MN 250,160.00 394,787.97
ACTIVO EXIGIBLE
IVA CREDITO FISCAL 3,823.11
REALIZABLE
Inventario de Mercaderias 100,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
Muebles y Enseres 5,130.60
Dep.Acum. Muebles y Enseres - 49.00 5,081.60
Equipo de Computación 6,922.89 6,757.89
Dep.Acum. Equipo de Computación - 165.00
Vehiculo 50,000.00
Dep. Acum Vehiculo 61,839.49
DIFERIDOS
Seguros pagados por Adelantado 1,044.00
TOTAL ACTIVO 561,494.57
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
IT por pagar 2,262.60
Aportes y Retenciones por Pagar 10,336.07
sueldos y salarios por pagar 19,012.29
Provisión Aguinaldos 2,094.70
I.U.E. por Pagar 3,773.78
IVA Debito Fiscal 9,804.60 47,284.04
PASIVO NO CORRIENTE
Previsión Indemnización 2,094.70
TOTAL PASIVO 49,378.74
PATRIMONIO
Capital Social 500,000.00
Reserva Legal 794.48
Utilidad de la Gestión 11,321.35 512,115.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 561,494.57

E G E N E R A L
ciembre del 2.019
o en Bolivianos)
Nit:1737095016
SEXO (F/M)
CARNET FECHA OCUPACION
NOMBRE DEL NACIONALID
NO DE DE QUE
EMPLEADO AD
IDENTIDAD NACIMIENTO DESEMPEÑA
MAYERLY
CAMILA
1 ESQUIVEL
BOLIVIANA 3/31/1990 F GERENTE
CHIGUA
MAIRA SECRETARIA
Y
MICHELLE BOLIVIANA 11/8/1992 F
RESPONSABLE
FLORES CHECA DE VENTAS
2
3 IVAN GUTIERREZ BOLIVIANA 2/27/1991 M AUXILIAR DE
11 3350052 LP MERCADO DESPO BOLIVIANA 1/18/1982 F COORDINADORA
NOMBRE DEL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL NO. CARNET DE IDENTIDAD

FERRETERIA "GEDEON"
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
Correspondiente al mes de Diciembre 2019
PAGADAS POR HORAS EXTRAS

PAGADOS
HORAS
SALARIO
DIAS
FECHA DE SUELDO
DIA
GANADO MONTO
INGRESO BASICO BONO DE CANT.
(A) PAGADO ( C )
ANTIGÜEDAD
(B)
12/1/2019 10,000.00 30 8 10,000.00
12/1/2019 8,833.33 30 8 8,833.33 - - -
12/1/2019 2,122.00 30 8 2,122.00 - - -
9/1/2010 0.00 30 8 0.00 - -
0.00
0.00
0.00
20,955.33 20,955.33 - -
RNET DE IDENTIDAD FIRMA

EON"
SALARIOS
mbre 2019
NOS)
OTROS BONOS TOTAL DESCUENTOS

DOMINICA
PRODUCCI
FRONTERA
GANADO
NACIONAL
DESCUENT
ANTICIPO
SOLIDARI
Y OTROS
APORTE
12,71%
RC-IVA
BONO
BONO
( G)
13 %
O (I)
(K)
(D)
(H)
(E)
(F)
(J)
LES
AFP
ON
OS
A+B+C+D+E
+F
2,000.00 12,000.00 1,525.20 1,560.00 -
- - 1,766.67 10,600.00 1,347.26 - 1,378.00 -
- - 424.40 2,546.40 323.65 - - -

- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 4,191.07 25,146.40 3,196.11 - 2,938.00 -
Guayaramerin
TOTAL LIQUIDO
DESCUENTOS PAGABLE FIRMA DEL
(L) ( LL ) EMPLEADO
H+I+J+K G-L
3,085.20 8,914.80
2,725.26 7,874.74
323.65 2,222.75
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6,134.11 19,012.29
Tuesday, December 31, 2019

CUADRO DE ACTUALIZACION Y DEPREC
CANTIDAD DETALLE VALOR EN LIBROS

MUEBLES Y ENSERES 13778
1 Escritorio de Madera 3880
1 Silla Giratoria 2000
EQUIPO DE COMPUTACION
1 Portatil HP 4999
1 Impresora Epson 2899
ZACION Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION VALOR
ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUALIZADO
DE LA GESTIÓN RESIDUAL
15 5895 49 5845.67
9.76 3889.76 32.41 3857.34
5.03 2005.03 16.71 1988.32
9 7907 165 7741.82
5.41 5004.41 104.26 4900.15
3.14 2902.14 60.46 2841.68
BALANCE DE APERTURA
AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2019
ACTIVO
Activo Corriente
Disponible
Caja M/N Bs 90,000.00
Banco M/N Bs 260,000.00
Realizable
Inv. Mercaderias Bs 100,000.00
Bienes de Uso
Vehiculos Bs 50,000.00
Total activo
PATRIMONIO
CAPITAL
Capital Social Bs 500,000.00
Total patrimonio
Guayaramerin 01 de marzo del 2022
…..................
Firma
CE DE APERTURA
DICIEMBRE DEL 2019
DO EN BOLIVIANOS)
Bs 500,000.00
Bs 500,000.00
Bs 500,000.00
Bs 500,000.00
Bs 500,000.00
Bs 500,000.00 Bs 500,000.00
de marzo del 2022
….............
Firma
CODIGO
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.3
1.1.3.1
1.2.
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.1.6
1.2.1.7
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.1.
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2
2.2.1
2.2.2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
4
4.1
4.1.1
5
5.1
5.1.1
5.2.
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3
5.2.1.4
5.2.1.5
5.2.1.6
5.2.1.7
5.2.1.8
5.2.1.9
5.2.2
5.2.2.1.
5.2.2.2.
5.2.2.3
5.2.2.4
5.2.2.5
5.2.2.6
5.2.2.7
5.2.2.8
5.2.2.9
5.2.2.10
5.2.2.11
6
6.1
Plan de Cuentas Comercial "Ferrteria Gedeon"
DETALLE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja
Banco
EXIGIBLE
Cuentas por cobrar
(Previsión para cuentas incobrables)
IVA crédito fiscal
IUE por compensar
Otros Dudores
REALIZABLE
Inventario de Mercaderias
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
Depreciación acumulada
Muebles y enseres
(Depreciación acumulada Muebles y enseres )
Equipo de computación
(Depreciación acumulada Equipo de computación )
Vehiculos
(Depreciación acumulada de Vehiculos)
INVERSIONES
Participaciones
Acciones telefónicas
DIFERIDOS
Alquileres pagados adelantados
Seguros pagados adelantados
PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar
IVA Debito fiscal
IT por pagar
Aportes y retenciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Finiquitos por pagar
Provisión Aguinaldo
Pasivo no Corrientente
Previsión indemnización
Otros Acreedores
PATRIMONIO
CAPITAL
Capital social
Reserva Legal
Ajuste de capital
INGRESOS
Ingresos operativos
Ventas
EGRESOS
COSTOS
Costo de ventas
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Impuesto a las Transacciones
Mterial de Escritorio
Publicidad y Promocion
Alimentacion personal
Vacaciones
Fletes sobre Ventas
Energia Electica
Tasa Alumbrado Publico
Tasa Aseo Urbano
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Alquileres
Mantenimiento y reparación de Infraestructuras
Materiales de limpieza
Materiales y suministro de oficina
Sueldos y salarios
Aportes y retenciones
Aguinaldo
Indemnización
Depreciación bienes de Uso
Combustibles
Honorarios profesionales
Cuentas de orden
AITB

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FECHA: 1/12/19 NUMERO:

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CUENTA Capital social

CUENTA Imp. Trans.

CUENTA Deb. Fiscal

CUENTA I.T. por Pagar

CUENTA Seguros pag.

CUENTA Credito Fiscal

CUENTA Fletes s/v

CUENTA Hono. Profes.

CUENTA Alim. Personal

CUENTA Eq. Comput.

CUENTA Alum. Publico

CUENTA Aseo Urbano

CUENTA Aport.y Rete.

CUENTA Prev. Indemni.

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR EGRESOS

(-) COSTO DE VENTAS

TOTAL ACTIVO 561,494.57

TOTAL PASIVO 49,378.74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 561,494.57

11 3350052 LP MERCADO DESPO BOLIVIANA 1/18/1982 F COORDINADORA

NOMBRE DEL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL NO. CARNET DE IDENTIDAD

PAGADAS POR HORAS EXTRAS

12/1/2019 10,000.00 30 8 10,000.00

12/1/2019 8,833.33 30 8 8,833.33 - - -

12/1/2019 2,122.00 30 8 2,122.00 - - -

9/1/2010 0.00 30 8 0.00 - -

RNET DE IDENTIDAD FIRMA

OTROS BONOS TOTAL DESCUENTOS

2,000.00 12,000.00 1,525.20 1,560.00 -

- - 1,766.67 10,600.00 1,347.26 - 1,378.00 -

- - 424.40 2,546.40 323.65 - - -

Tuesday, December 31, 2019

CANTIDAD DETALLE VALOR EN LIBROS

Guayaramerin 01 de marzo del 2022

de marzo del 2022

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