INTEGRANTES: DIANA PAMELA RODRIGUEZ CHOQUE

NOEMI CANAZA IRUSTA

CARLOS JAVIER GARCIA MAMANI
FECHA: 8/26/2022
CODIGO DETALLE DEBE HABER
Servivio de te y refrigerio 303.63
credito fiscal IVA 45.37
Caja M/N 349

GLOSA: por la compra de la empresa dulce y

amargo según factura N°0001 pagado en efectivo
349 349
FECHA: 8/28/2022
CODIGO DETALLE DEBE HABER
Inventario de mecaderia 1964.46
credito fiscal IVA 293.54
Caja M/N 2258
GLOSA: Por la compra de la empresa MOV STORE
según factura N°101 pago en efectivo
2258 2258
FECHA: 8/31/2022
CODIGO DETALLE DEBE HABER
Servicio de te y refrigerio 250.56
credito fiscal IVA 37.44
Caja M/N 288
288 288
GLOSA:Por la compra de cereles refrescos y
helados según factura N °0001 pagado en efectivo

FECHA: 8/31/2022
CODIGO DETALLE DEBE HABER
Inventario de mercaderia 435
credito fiscal IVA 65
Caja M/N 500
500 500
GLOSA: Por la compra de la empresa
JHOANMICHEL según factura N°1234 pago al
contado
FECHA: 8/26/2022
CODIGO DETALLE DEBE HABER
Servicio de te y refrigerio 69.6
credito fiscal IVA 10.4
Caja M/N 80
80 80
GLOSA:Por la compra de la empresa JUICE BOX
según factura N°00017 capado al contado

FECHA: 8/26/2022
CODIGO DETALLE DEBE HABER
inventario de mercaderia 1657.35
credito fiscal IVA 247.65
Caja M/N 1905
1905 1905
GLOSA:Por la compra de la empresa CUERDAS
MUSICALES según factura N°0001 pagado al
contado
FECHA: 8/1/2022
CODIGO DETALLE DEBE HABER
Caja M/N 750
Impuestos a las Transacciones 22.5
Ventas 652.5
Debito fiscal IVA 97.5
IT por pagar 22.5
772.5 772.5
GLOSA: Por la venta de cuatro pares de zapatilla a
jhanmichel según factura N°0001 pagado al
contado

costo de venta 652.5

Inventario de mercaderia 652.5

FECHA: 8/1/2022
CODIGO DETALLE DEBE HABER
Caja M/N 1500
Impuestos a las transacciones 45
ventas 1305
devito fiscal IVA 195
IT por pagar 45
1545 1545
GLOSA: por la venta de seis pares de zapatos a la
empresa MOV STORE según factura N°0002
pagado al contado
costo de venta 1305
Inventario de mercaderia 1305
FECHA: 8/1/2022
CODIGO DETALLE DEBE HABER
Caja M/N 1360
Impuesto a las transacciones 40.8
ventas 1183.2
debito fiscal IVA 176.8
IT por pagar 40.8
1400.8 1400.8
GLOSA: por la venta de seis pares de zapatos ala
empresa CUERDAS MUSICALES según factura
N°0003 pagado al contado

costo de venta 1183.2

Inventario de mercaderia 1183.2
FECHA: 8/1/2022
CODIGO DETALLE DEBE HABER
Caja M/N 630
impuestos a las transacciones 18.9
ventas 548.1
debito fiscal IVA 81.9
IT por pagar 18.9
648.9 648.9
GLOSA: por la compra de cuatro zapatillas al
cliente MAURICIO TRUJILLO según factura N°0004
pagado al contado

costo de venta 548.1

Inventario de mercaderia 548.1

FECHA: 8/1/2022
CODIGO DETALLE DEBE HABER
Caja M/N 810
impuestos a las transacciones 24.3
ventas 704.7
debito fiscal IVA 105.3
IT por pagar 24.3
834.3 834.3
GLOSA: por la venta de cinco pares de zapatillas a
la empresa DULCE Y AMARGO según factura
N°0005 pagado al contado

costo de venta 704.7

 Inventario de mercaderia 704.7

DETALLE DEBE HABER

MATERIAL D 12000
CAJA M/N 5000
INVENTARIO 40000
EDIFICIO 125000
MUEBLES Y E 30000
CAPITAL SOCIAL S.R.L 142000
SOCIO 1 25000
SOCIO 2 20000
SOCIO 3 25000

212000 212000
DETALLE DEBE HABER
MATERIAL DE COMPUTACION 12000
CAJA M/N 5000
INVENTARIO DE MERCADERIA 40000
EDIFICIO 125000
MUEBLES Y ENSERES 30000
CAPITAL SOCIAL S.R.L 142000
SOCIO 1 25000
SOCIO 2 20000
SOCIO 3 25000

212000 212000