PLANILLA ANALÍTICA RETROSPECCIÓN DE CAJA

Al respecto, según el arqueo de Caja M/N (Casa Matriz) realizado en fecha 07 de enero de
2022 se tiene un recuento de Bs. 16.250,00.-, teniendo como referencia de movimientos
contables, como ser: en fecha 02 de enero de 2022 se tuvo uno ingresos recaudados por Bs.
8.251,00.- y en fecha 04 de enero de 2022 se realizó unas ventas por Bs. 9.209,00.- Además,
que se tuvo gastos efectuados como: 1er desembolso por Bs. 2.950,00.- en fecha 03/01/2022,
2do desembolso por Bs. 3.070,00.- en fecha 05/01/2022 y 3er desembolso por Bs. 4.430,00.-
en fecha 06/01/2022.

Arqueo al 07/01/2021 M/Nacional (Casa Matriz). √ 16.250,00

( + ) Egreso Nº 1 3/1/2021 2.950,00

9.240,00
( + ) Egreso Nº 2 5/1/2021 3.070,00 √
( + ) Egreso Nº 3 6/1/2021 4.4.30,00
( - ) Ingresos Nº 1 2/1/2021 8.251,00
( - ) Ingresos N° 2 4/1/2021 9.209,00
∑

Saldo al 31 de Diciembre del 2020

Bs 9240,00

T/R
= Cotejado a satisfacción con el saldo en efectivo según Arqueo de Caja.
√

√ = Cálculo s/g Auditoria, verificado a satisfacción con el saldo final al 31/12/2021.

∑ = Sumatoria a conformidad respecto al movimiento contable.