Informe Tecnico

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO

INSTITUTO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN E
INVESTIGACIÓN DE DROGODEPENDENCIAS Y SALUD MENTAL
INFORME TECNICO Nº 07/2023
A: Lic. Oscar Montes Barzón

GOBERNADOR DE TARIJA
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
A: Dra. María Lourdes Vaca Vidaurre
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
A: Lic. Marlene Gutiérrez
Profesional I - Técnico Responsable
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
A: Nils Alberto Casson Rodriguez
DIRECTOR TECNICO SEDES TARIJA
DE: Dr. Cesar Oliva Castrillo
DIRECTOR INTRAID TARIJA
DE: Lic. Daniel Gonzalo Camacho Pilinco
ADMINISTRADOR INTRAID TARIJA
Tarija, 11 de Julio del 2023
REF: INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PRIMER

SEMESTRE.
De mi consideración:
Mediante la presente remito el Informe Técnico FISICO Y FINANCIERO correspondiente al periodo
del 01 de enero al 30 de JUNIO del 2023 correspondiente al primer semestre de la gestión 2023
del Hospital (INTRAID TARIJA)
1. ANTECEDENTES. –
En estricto cumplimiento al Instructivo o Circular

MSyD/VSSyGSUS/DGGNSUS/UGFSUS/CR/9/2023 de fecha 30 de mayo , emitido por la
Dirección General de Gestión Nacional del Sistema Único de Salud, dependiente del
Viceministerio de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud
2. BASE LEGAL. -
 La Ley N° 1152, en su Artículo 9. (FONDOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN),

parágrafo II, establece “que el financiamiento de los recursos en salud correspondientes al
tercer y cuarto nivel de atención, serán cubiertos con recursos provenientes del Tesoro General
de la Nación, conforme políticas implementadas por el Gobierno del estado Plurinacional”.
 El Decreto Supremo N° 3813, Articulo 4.- (PRODUCTOS EN SALUD DE TERCER NIVEL.),

establece, “… El Ministerio de Salud financiara los productos en Salud correspondientes al
Calle Junín Nº 1071 Telf. / Fax: 6643157 ---- 66688618 E-mail: INTRAID-TARIJA@hotmail.com
Tercer Nivel de Atención que sean otorgados en Establecimientos de Salud de Primer, Segundo
y Tercer Nivel de Atención que se encuentren habilitados para este fin, por las instancias
correspondientes.”
Artículo 5.- (FINANCIAMIENTO), parágrafo I. conforme a la Ley N° 1152, el Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas asignará recursos del Tesoro General de la Nación – TGN para
financiar la Universalidad y Gratuidad de los Servicios de Salud correspondientes al Tercer
Nivel de Atención, para lo cual el Ministerio de Salud deberá remitir sus requerimiento en el
marco del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 3607, de 27 de junio de 2018, previa suscripción de convenios intergubernativos.
Artículo 6. (ASIGNACIÓN DE RECURSOS), Parágrafo I., determina: “a requerimiento y previa

justificación del Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del
TGN, asignara recursos para la atención en salud en base a la programación de objetivos y
actividades.
 Decreto Supremo N° 4009 de 14 de agosto de 2019, articulo 4.- (PRODUCTOS EN SALUD

DE TERCER NIVEL), parágrafo I., II. Establece: “Los productos en salud señalados en el
parágrafo precedente correspondientes a los establecimientos de salud de Tercer Nivel de
Atención, deberán financiar exclusivamente los costos directos e indirectos generados por la
atención sanitaria”.
I. En el marco del Parágrafo II del Artículo 9 de la Ley N° 475, modificado por el Parágrafo VIII
del Artículo 2 de la Ley N° 1152, y la Disposición Final Primera de la Ley N° 1152, el
Ministerio de Salud financiará los Productos en Salud correspondientes al Tercer Nivel de
Atención que sean otorgados en Establecimientos de Salud de Primer, Segundo y Tercer
Nivel de Atención que se encuentren habilitados para este fin, por las instancias
correspondientes.
II. Los Productos en Salud señalados en el Parágrafo precedente correspondientes a los

Establecimientos de Salud de Tercer Nivel de atención, deberán financiar exclusivamente los
costos directos e indirectos generados por la atención sanitaria.
III. Se entenderá por costos directos las prendas de vestir, instrumental menor médico-
quirúrgico, material de limpieza e higiene, productos químicos y farmacéuticos, confecciones
textiles, hilados, telas, fibras y algodón, textiles y vestuarios, alimentación hospitalaria y
gastos especializados por atención médica; y por costos indirectos la lavandería, limpieza e
higiene, servicios de imprenta, fotocopiado y fotografiados, gas domiciliario, telefonía, agua y
energía eléctrica.
 (Nº de Convenio), Convenio Intergubernativo entre el Gobierno Autónomo Departamental

(NOMBRE DEL GAD) y el Ministerio de Salud, para la implementación del Sistema Único de
Salud, Universal y Gratuito en los Establecimientos de Salud de Tercer Nivel.
 Resolución Ministerial N° 0251 de 30 de junio de 2021, Que aprueba el Reglamento para la

Aplicación Técnica y la Gestión Administrativa y Financiera de la Ley Nº 1152 de 20 de febrero
de 2019 “Hacia el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito”
ARTÍCULO 63.- (SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION FISICA Y

FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS).
3. DESARROLLO TÉCNICO MEDICO. –
3.1. CARTERA DE SERVICIOS DEL HOSPITAL INTRAID
SERVICIO INFRAESTRUCTURA
PSIQUIATRÍA CONSULTA EXTERNA ✓ Evaluación, diagnóstico
✓ Tratamiento terapéutico
✓ Individual
✓ Familia
✓ Tratamiento farmacológico
✓ Psicoeducación
PSIQUIATRÍA INTERNACIÓN ✓ Evaluación, diagnóstico
✓ Tratamiento terapéutico
✓ Individual
✓ Familia
✓ Psicoeducación
✓ Tratamiento farmacológico
✓ Terapia electro convulsiva
MEDICINA GENERAL ✓ Evaluación clínica internación y consulta
externa
✓ Tratamiento en atención primaria de salud
mental
PSICOLOGÍA ✓ Evaluación, diagnóstico
CONSULTA EXTERNA
✓ Terapia individual
✓ Terapia de pareja
✓ Terapia de familia
✓ Terapias grupales
✓ Test Psicométricos
✓ Test Proyectivos
PSICOLOGIA ✓ Terapia individual
INTERNACIÓN
✓ Terapia de familia
✓ Rueda terapéutica
✓ Test Proyectivos y neuropsicológicos
✓ Terapia grupal
SERVICIO DETALLE
PSIQUIATRIA CONSULTA EXTERNA Evaluación, Diagnostico
Tratamiento Terapéutico
Individual
Familia
Tratamiento Farmacológico
Psicoeducacion
PSIQUIATRIA INTERNACION Evaluación, diagnostico
Tratamiento terapéutico
Individual
Familia
Psicoeducacion
Tratamiento Farmacológico
Terapia Electro convulsiva
MEDICINA GENERAL Evaluación clínica, internación y consulta externa.
Tratamiento en atención primaria de salud mental.
PSICOLOGIA CONSULTA EXTERNA Evaluación, diagnostico
Terapia individual
Terapia de pareja
Terapia de familia
Terapias grupales
Test psicométricos
Test proyectivos.
PSICOLOGIA INTERNACION Terapia individual

Terapia de familia
Rueda terapéutica
Test proyectivos y neuropsicológicos
Terapia grupal
ENFERMERIA Área de fichaje
CONSULTA EXTERNA Inyectables
ENFERMERIA INTERNACION Unidad de enfermería
Orientación al paciente y familia
Administración de medicación
Supervisión y coordinación
Supervisión de adecuado estado de áreas comunes
como baño, ducha, dormitorios, etc.
TRABAJO SOCIAL Orientación a familia o paciente
Evaluación psicosocial
Internación
Visita domiciliaria
Coordinación interinstitucional
4.- PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS:
CUADRO N° 1
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
SERVICIOS OTORGADOS
SER TERA
TIPO CON VICI PIA
ESTABLE TERA
DE SUL INT O SERVI MEDI TRAB ELEC FAR PRE ENFE
N CIMIENT PIA
HOS TA ERN DE CIO DE CINA AJO TRO MA VEN RME
° O DE OCU
PITA EXT ACI PSI PSICO GENE SOCI CON CIA CIO RIA
SALUD PACI
L ERN ÓN QUI LOGÍA RAL AL VULS N
ONAL
A ATR IVA
ÍA (TEC)
1 Institu SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
INTRAID SI
to
NUMERO DE ATENCIONES REALIZADAS POR ESPECIALIDAD
NUMERO DE ATENCIONES REALIZADAS POR ESPECIALIDAD

INTRAID -TARIJA 2023
PRIMER SEMESTRE
Nº ESPECIALIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

1 Medicina General 19 9 29 21 35 38 151
2 Psiquiatria 722 621 878 597 714 657 4189
3 Psicologia 436 340 638 525 601 544 3084
4 Terapia Ocupacional 20 0 0 5 8 14 47
5 Trabajo Social 0 16 30 14 40 34 134
6 Internaciom 24 23 22 21 23 26 139
TOTAL 1221 1009 1597 1183 1421 1313 7744
Fuente: Sistema Informatico SICE
NUMERO DE ATENCIONES REALIZADAS MENSUALMENTE

CANTIDAD DE PACIENTES ATENDIDOS
INTRAID - TARIJA GESTION 2023
PRIMER SEMESTRE
Nº MES CANTIDAD
1 Enero 768,00
2 Febrero 726,00
3 Marzo 918,00
4 Abril 791,00
5 Mayo 888,00
6 Junio 1.117,00
TOTAL 5.208,00
FUENTE: Sistema Informático SICOFS
NUMERO DE SERVICIOS REALIZADOS MENSUALMENTE
NUMERO DE SERVICIOS REALIZADOS

INTRAID -TARIJA 2023
Nº DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
1 Servicios otorgados 2729 3080 3975 4080 4262 4479 22605
Fuente: Sistema Informatico SIAF
Dicha información es recopilada del sistema informatico SIAF.
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA DE ACUERDO A LAS METAS ESTABLECIDAS
EJECUCION FISICA DE ACUERDO A LAS METAS ESTABLECIDAS

AL 30 DE JUNIO DEL 2023
RESULTADO
CÓDIG
O ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2023
EJECUCION
POA ESPERADO LOGRADO
FISICA %
1 Consulta y atención en Medicina General 500 151 30%

Consulta integral en PSIQUIATRIA, URGENCIA/EMERGENCIA, CONSULTA REPETIDA O SEGUIMIENTO
2 DE PATOLOGÍA AGÚDA, CALIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD, CONSULTA DE SEGUIMIENTO DE 10.500 4.187 40%
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES O CRÓNICAS
3 Consulta integral de psicología 4.500 3.060 68%
4 Consulta Integral de Trabajo Social 200 147 74%
Curación en consultorio externo, Inyectables en consultorio externo, Retiro de puntos en
5 4.000 2.008 50%
consultorio externo, Sutura en consultorio externo,
Brindar un espacio de internación, con atención interdisciplinaria psiquiatría, medicina general,
6 psicología, trabajo social, farmacia, terapia ocupacional, enfermería a la población que así lo 290 157 54%
requiera.
7 Día cama para observación en servicio de urgencia/emergencia 20 0 0%
Reuniones Interinstitucionales anuales con: 1. SEDES 2: DEFENSORIAS NACIONALES Y
8 DEPARTAMENTALES 3. HOGARES DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES 4. ENTIDADES 7 5 71%
GUBERNAMENTALES 5. ONG´S 6. UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, 7.EMPRESAS
1. Campañas Antitabaco 2. Campaña en contra de Bullying o ciberacoso 3. Día internacional de
9 48 20 42%
lucha contra el uso y tráfico ilícito de drogas 4. Campañas antiestigma de la Salud Mental
Detección de Enfermedades prevalentes en salud mental: Depresión, consumo de sustancias,
10 24 0 0%
Trastornos Psicóticos, Transtornos del Neurodesarrollo
Evaluación/control de rehabilitación, Rehabilitación musculoesquelética en patologías agudas,
11 150 89 59%
Rehabilitación neurológica.
Psicoeducación paciente, cuidadores y familia; Psicoterapia de familia; Psicoterapia de pareja ,
12 4.000 2.437 50%
Psicoterapia grupal, Psicoterapia individual.
Pacientes atendidos en consulta externa con rehabilitación en el área Psicomotriz, fisioterapia y
13 24 15 63%
kinesiologia.
14 Pacientes con Terapia Ocupacional evaluados(Pacientes externos) 24 28 117%
15 Pacientes con Terapia Ocupacional (Pacientes internos) 2.640 157 6%
TOTAL 26.927 12.461 46%
El inventario físico valorado de los medicamentos se encuentra reflejado en digital en CD. Adjunto.
4. DESARROLLO TÉCNICO FINANCIERO. -
4.1. EVALUACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA:
De acuerdo a los informes, conciliaciones reportes del sistema SIGEP, se realiza el análisis
de la ejecución financiera de la institución de las fuentes 41-111 del primer semestre, de la
gestión 2023.
FUENTE 41-111
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

EXPRESADO EN BOLIVIANOS
% %
FTE. ORGA.FI PRESUPUESTO MOMENTO MOMENTO
DETALLE MOMENTO MOMENTO
FIN. N. VIGENTE PREVENTIVO PAGADO
PREVENTIVO PAGADO
41 111 Energía Eléctrica 15.139,00 9.160,95 60,51 9.160,95 60,51
41 111 Agua 8.651,00 5.363,80 62,00 5.363,80 62,00
41 111 TELEFONÍA 6.488,00 725,81 11,19 725,81 11,19
41 111 Gas Domiciliario 4.325,00 1.129,37 26,11 1.129,37 26,11

GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN
41 111 195.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MÉDICA Y OTROS
41 111 Lavandería, Limpieza e Higiene 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y
41 111 20.000,00 19.900,00 99,50 0,00 0,00
Fotográficos
ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA,
41 111 PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS 79.299,00 71.271,00 89,88 45.612,00 57,52
ESPECÍFICAS
41 111 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN 6.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 111 Confecciones Textiles 9.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 111 Prendas de Vestir 12.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 111 Productos Químicos y Farmacéuticos 1.120.305,00 957.687,11 85,48 3.180,00 0,28
41 111 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 12.015,00 11.801,00 98,22 0,00 0,00
41 111 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 11.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.500.671,00 1.077.039,04 71,77 65.171,93 4,34
El motivo que el INTRAID a la fecha NO ejecutó el Presupuesto en su totalidad de la primera

trasferencia para el primer cuatrimestre de bs. 1.277.505.00.- (un millón doscientos setenta y siete
mil quinientos cinco 00/100). Sin embargo se encuentra el 71.77% del presupuesto se encuentra
ya en momento PREVENTIVO.
Esto se debe a lo siguiente:
 Se canceló los Servicios Básicos hasta el mes de abril de la presente gestión.

 En relación al presupuesto vigente, la ejecución en momento preventivo es del 71.7% hasta
el 30 de junio.
 El 75% del presupuesto total de la presente gestión, es absorbido por la partida
presupuestaria 3.4.2.0.0 PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS.
o Se inició el proceso de compra de la primera licitación pública para la adquisición de

medicamentos en fecha 04 de abril, logrando cargar en el SICOES en fecha 19 de
abril para que empiecen a correr los tiempos requeridos para la adquisición de
dichos medicamentos. El cual se adjudicó por un monto de bs. 325.246.95
(trescientos veinticinco mil doscientos cuarenta y seis 95/100 bolivianos) y se
encuentra en proceso de cancelación.
o Se inició mediante un proceso de compra de medicamentos bajo la modalidad

ANPE por bs. 632.440.16 (seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta
16/100 bolivianos).
Los recursos asignados y ejecutados en el INTRAID TARIJA que vienen del Programa 400 0 099
“Servicios y Productos de Salud Universal y Gratuito – SUS” con sus fuentes: 41-111
Transferencias TGN, se encuentra enmarcado en cumplimiento al Reglamento para la Aplicación
Técnica y la Gestión Administrativa y Financiera de la Ley Nº 1152 de 20 de febrero de 2019
“Hacia el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, aprobado con Resolución Ministerial N°
0251 de 30 de junio de 2021.
SALDOS DE CAJA Y BANCOS DE LA GESTION 2022 DE LA FUENTE 41-111

HOSPITAL INTRAID TARIJA
COMPOSICION DEL SALDO INICIAL
a l 31 d e Dic ie m b re d e l 2022
(Exp re sa d o e n Bo livia no s)
BANCO: 1014 BANCO UNION S.A.

CUENTA: 10000006038596 GOB. AUTONOMO DEPTAL. TARIJA - CUENTA UNICA GOBERNACION - CUG
LIBRETA: Libreta INTRAID SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA-SUS (41-111)
IMPORTE EN
N° ORIGEN PARTIDA DETALLE
Bs
PRO DUC TO S Q UIMIC O S Y FARMAC EUTIC O S- PARA LA ADQ UISIC IO N DE

MEDIC AMENTO S Q UE SO N NEC ESARIO S PARA LA DO TAC IO N A LO S
1 3,4,2 1.850.432,71
PAC IENTES Q UE AC UDEN A LA INSTITUC IO N, Y ASI PO DER C UMPLIR C O N EL
C O NVENIO INTERG UBERNAMENTAL DO NDE INDIC A SALUD G RATUITA.
TO TAL SALDO INIC IAL SEG ÚN LIBRETA 1.850.432,71
SALDOS DE CAJA Y BANCOS DE LA GESTION 2022 DE LA FUENTE 20-230

ANEXO 4
COMPOSICION DEL SALDO INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
BANCO:
1014 BANCO UNION S.A.
CUENTA: 10000006038596 GOB. AUTONOMO DEPTAL. TARIJA - CUENTA UNICA GOBERNACION - CUG
LIBRETA: 00906322003 Libreta INTRAID Recursos SUS (20-230)
IMPORTE EN
N° ORIGEN DETALLE
Bs
PRO DUC TO S Q UIMIC O S Y FARMAC EUTIC O S- PARA LA ADUISIC IO N DE
MEDIC AMENTO S Q UE SO N NEC ESARIO S PARA LA DO TAC IO N A LO S
2 3,4,2 523.030,56
PAC IENTES Q UE AC UDEN A LA INSTITUC IO N, Y ASI PO DER C UMPLIR C O N EL
C O NVENIO INTERG UBERNAMENTAL DO NDE INDIC A SALUD G RATUITA.
TO TA L SA LDO INIC IA L SEG ÚN LIBRETA 523.030,56
Los saldos de caja y bancos de la gestión 2022, tanto de la fuente 41-111 de bs. 1.850.432.71 (un
millón ochocientos cincuenta mil cuatrocientos treinta y dos 71/100 bolivianos) y la fuente 20-230
de bs. 523.030.56 (quinientos veintitrés mil treinta 56/100 bolivianos), fue solicitada su inscripción
en fecha 06 de febrero al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija para que se solicite la
norma de aprobación a la Asamblea Departamental.
En fecha 20 de abril del presente año el Gobierno Autónomo de Tarija realizó la solicitud al
Ministerio de Salud y Deportes el registro e inscripción presupuestaria de los saldos de caja y
banco del SUS, adjuntando toda la documentación requerida, sin embargo hasta la fecha, dichos
saldos de caja y banco no fueron inscritos.
La tardanza de la inscripción de los saldos de caja y banco de la gestión 2022, imposibilitan la

ejecución de los mismos.
4.2. ESTADO DE CONCILIACION DE LA LIBRETA

FUENTE 41-111

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE LA LIBRETA
POR EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
BAN CO: 1014 BANCO UNION S.A.

CUEN TA: 10000006038596 GOB. AUTONOMO DEPTAL. TARIJA - CUENTA UNICA GOBERNACION - CUG
LIBRETA: Libreta INTRAID SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA- SUS (41- 111)
Sa ld o Inic ia l Se g ún Lib re ta a l 1ro d e Ene ro d e 2023 1.850.432,71

Ma s: Tra n fe re n c ia re a liza d a s p o r la DG G NSUS
Fe c ha d e re g istro
Co nc e p to Im p o rte e n Bs.
e n la lib re ta
1 e ra
30/ 03/ 2023 1.277.505,00
t ra n sfe re n c ia
1.277.505,00
Me no s: Pa g o s re a liza d o s p o r a d q uisic io n d e b ie ne s y se rvic io s
Gastos registrados dentro de la Categoria Programatica

65.171,93
40099 (C-31 - SIIGEP)
65.171,93
Me n o s: No t a s d e d é b it o b a n c a rio s q u e d ism in u ye n e l sa ld o e n e l e xt ra c t o
e n la lib re ta
TRANSFERENC IA PO R C O NC EPTO DE
PRESTAC IO N DE SERVIC IO S A TERC ERO S
0,00
To ta l Sa ld o se g ún Extra c to d e Lib re ta 3.062.765,78
Ma s: No t a s d e d é b it o b a n c a rio s q u e in c re m e n t a n e l sa ld o e n e l e xt ra c t o
e n la lib re ta
Re c u p e ra c io n g a st o s n o e le g ib le s
0,00
To ta l Sa ld o Fina l 3.062.765,78
En el Estado de Conciliación de la Libreta podemos identificar el saldo inicial de la fuente 41-111

de bs 1.850.432.71 (un millón ochocientos cincuenta mil cuatrocientos treinta y dos 71/100
bolivianos), la primera transferencia que el Ministerio De Salud Y Deportes realizo a la institución
el 31 de Marzo de la presente gestión por un monto de Bs. 1.277.505.00.- (un millón doscientos
setenta y siete mil quinientos cinco 00/100), y el total de los gastos realizados dentro de las 14
partidas aprobadas en momento PAGADO, con un monto de Bs. 65.171.93.- (sesenta y cinco mil
ciento setenta y uno 93/100 bolivianos) y se cuenta con el mismo saldo de la libreta según reporte
SIGEP (Resumen de Libretas)de Bs. 3.062.765.78.- (tres millones sesenta y dos mil setecientos
sesenta y cinco 78/100 bolivianos), también se adjunta el ANEXO 1 del detalle de las compras
realizadas hasta el 30 de junio del 2023.
4.3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:
FUENTE 41-111
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
POR EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
BANCO:1014 BANCO UNION S.A.

CUENTA: 10000006038596 GOB. AUTONOMO DEPTAL. TARIJA - C UENTA UNIC A GOBERNAC ION - C UG
LIBRETA: Libreta INTRAID SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA-SUS (41-111)
SEGÚN LIBRETAS/
DESCRIPCION TOTAL
ESTADO DE
1 S a ldo Inic ia l 2023 1.850.432,71 1.850.432,71

Ma s: 0,00 0,00
2 Tra ns fe re nc ia s 1 1.277.505,00
Tra ns fe re nc ia s 2 0,00 1.277.505,00
Tra ns fe re nc ia s 3 0,00
T O T A L IN G R E S O S 3.127.937,71 3.127.937,71
Me no s:
3 Ga s to s (C -31 - S IIGEP ) 65.171,93
En Efe c tivo 65.171,93
4 Tra s pa s o s TR L 0,00
Otra s libre ta s 0,00
TOTA L G A S TOS 65.171,93 65.171,93
S a ld o N e t o 3.062.765,78 3.062.765,78
Ma s:
5 R e ve rs io n C -31 0,00
Me no s: -
6 R e ve rs io ne s C -21 -
S a ld o s e g ú n E xt ra c t o e n Lib re t a s 3 .0 6 2 .7 6 5 ,7 8 3 . 0 6 2 .7 6 5 ,7 8
Al igual que en la conciliación de libretas, nuestro flujo de efectivo nos muestra el saldo inicial, la
primera trasferencia emitida por el Ministerio de Salud, el monto ejecutado hasta el 30 de junio y el
saldo inicial, coincidiendo con los reportes de libretas del SIGEP.
4.4. ESTADO DE CONCILIACIÓN DE LA LIBRETA CUENTA DE SALUD UNIVERSAL Y

GRATUITA DE CUG:
FUENTE 41-111

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDOS
DE LA LIBRETA CON EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO COMPRENDIDO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
BANCO: 100000060385961014 BANCO

GOB. UNION S.A.
AUTONOMO
CUENTA: DEPTAL.INTRAID
Libreta TARIJA - SALUD
CUENTAUNIVERSAL
UNICA
LIBRETA: Y GRATUITA-SUS (41-111)
Sa ld o e je c u c io n p re su p u e sta ria Sa ld o fin a l se g ú n lib re t a
Im p o rt e e n Bs. Im p o rt e e n Bs.
Pre su p u e sto Tra n sfe rid o p o r DG G NSUS 1.277.505,00
Me no s.
pagado 65.171,93
Sa ld o se g ún e je c uc io n p re sup ue sta ria 1.212.333,07
Me no s.
TRANSFERENCIAS ENTRE OTRAS LIBRETAS
Sa ld o p o r t ra n sfe rir a l c u a t rim e st re DG G NSUS
To ta l. 1.212.333,07
Dife re nc ia : 1.212.333,07
Ma s:
Sa ld o in ic ia l se g ú n lib re t a * 1.850.432,71 3.062.765,78
To ta l: 3.062.765,78 Sa ld o se g ún lib re ta
Dife re nc ia : 0,00
En los estados de conciliación de saldos, nos refleja el monto de transferencia que nos realizó el
Ministerio hasta el 30 de junio y el saldo final que contiene nuestra libreta, el cual coincide con el
reporte de libreta del SIGEP, NO ENCONTRANDO VARIACION ALGUNA.
De acuerdo a MSyD/VSSyGSUS/DGGNSUS/UGFSUS/CR/9/2023 de fecha 30 de mayo emitido

por el Ministerio de Salud y Deportes, solicita información para respaldar la inscripción de
presupuesto restante del segundo cuatrimestre:
ANALISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRESUPUESTO Y EJECUCION

DEL PAC.
DE LA FUENTE 41-111. GESTION 2023
El programa anual de contrataciones (P.A.C.) que se aprobó en el POA de la gestión 2023 sufrió
de varias modificaciones y alteraciones por las distintas razones:
 El presupuesto de la gestión 2023 fue disminuido por el Ministerio de Economía y Finanzas

por un monto de 1.000.000.00 (un millón 00/100 bolivianos), alterando las cantidades de
las compras.
 El presupuesto no fue cargado el sistema SIGEP (SISTEMA DE GESTION PUBLICA)

desde inicios de año, para poder ejecutar los procesos de acuerdo a lo programado en el
P.A.C.
Para su análisis y comparación de la variación del P.A.C. que se presentó a inicios de gestión se
presenta en Anexo 1 el PAC de inicio de gestión, con la variación en la cantidad procesos no
ejecutados en el primer cuatrimestre.
CUMPLIMIENTO DEL PAC PRIMER SEMESTRE CON RELACION AL PAC ANUAL.
PAC DE ACUERDO A MODALIDAD DE COMPRA GESTION 2023
CANTID MOMENTO % EN MOMENTO

CANTIDAD MONTO CANTIDAD
A PREVENTIVO MOMENTO PAGADO
TIPO DE CONTRATACION PROGRAMADA PROGRAMAD PRIMER %
MODIFI PRIMER PREVENTIV PRIMER
INICIAL O SEMESTRE
CADA SEMESTRE O SEMESTRE
LICITACION PUBLICA 1 1.120.305,00 1 325.246,95 29,03% 0,00 0,00%
ANPE MAYOR A BS.
0 1 0,00 1 632.440,16 42,14% 0,00 0,00%
200000
ANPE DE 50000 A 20000 0 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
COMPRA MENOR DE 20000
0 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
A 50000
COMPRA MENOR A 20000 59 -3 345.763,00 27 102.972,50 29,78% 48.792,00 14,11%
SERVICIOS BASICOS 12 34.603,00 5 16.379,93 47,34% 16.379,93 47,34%
TOTAL 72,00 1.500.671,00 1.077.039,54 71,77% 65.171,93 4,34%
De acuerdo a lo programado dentro del primer semestre, la ejecución en momento preventivo

asciende a un 71.77 %, sin embargo en el momento pagado solo se ejecutó en un 4.34%. Esta
gran diferencia se explica a continuación:
 Existe una Licitación Pública que se lanzó el mes de abril, por lo que los plazos
establecidos sobrepasan del primer semestre, sin embargo ya se encuentra en proceso de
cancelación
 Dicha Licitación Publica, en un inicio fue programada en el mes de enero, sin embargo el
presupuesto asignado para la gestión 2023 del SUS. Fue insertado en la última semana de
marzo, ocasionando una tardanza en el inicio de esta licitación.
 Se inició el proceso de compra de medicamentos, bajo la modalidad ANPE por un monto
de 632.440.16 (seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta 16/100 bolivianos),
dicho proceso y según los plazos establecidos en el formulario 100 (INICIO DE PROCESO
DE CONTRATACION) culmina en el mes de Agosto de la presente gestion.
CUMPLIMIENTO DEL PAC DEL PRIMER SEMESTRE CON RELACION A LOS 2 PRIMEROS
CUATRIMESTRES
G RADO DE C UMPLIMIEN TO DE EJEC UC IO N DEL PAC EN RELAC IO N AL PRESUPUESTO ASIG NADO EN LA G ESTIO N 2023
RESUMEN PRO G RAMAC IO N DEL PAC SEG ÚN EL PRESUPUESTO ASIG NADO RESUMEN EJEC UC IO N DEL PAC SEG ÚN RESUMEN EJEC UC IO N DEL PAC
C ERTIFIC A C IO NES MANUALES SEG ÚN SIG EP
DETALLE 1° C UATRIMESTRE 2° C UATRIMESTRE TO TAL
TO TAL C O MPRAS TO TAL C O MPRAS TO TAL C O MPRAS

1.120.305,00 1.120.305,00 325.246,95
LIC ITAC IO N PUBLIC A LIC ITAC IO N PUBLIC A LIC ITAC IO N PUBLIC A
TO TAL, C O MPRAS TO TAL, C O MPRAS

TO TAL, C O MPRAS ANPE 632.440,16
ANPE ANPE
TO TAL, C O MPRAS TO TAL, C O MPRAS TO TAL, C O MPRAS
143.760,00 78.000,00 221.760,00 102.972,50 45.612,00
MENO RES (1- 20,000) MENO RES (1- 20,000) MENO RES (1- 20,000)
TO TAL, O TRO S TO TAL, O TRO S TO TAL, O TRO S
13.440,00 13.840,00 27.280,00 16.379,93 16.379,93
SERVIC IO S BASIC O S SERVIC IO S BASIC O S SERV IC IO S BASIC O S
TO TAL, G ASTO S TO TAL, G ASTO S TO TAL, G ASTO S
1.277.505,00 91.840,00 1.369.345,00 1.077.039,54 61.991,93
PRO G RAMADO S EJEC UTADO S EJEC UTADO S
% DE EJEC UC IO N 78,65% % DE EJEC UC IO N 4,53%
En relación a lo programado en los DOS PRIMEROS CUATRIMESTRES de acuerdo al

presupuesto inscrito, se muestra que la ejecución del PAC según certificación manual asciende al
78.65% y en momento pagado al 4.53 %
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS (ESTADO PREVENTIVO Y PAGADO)
INTRAID TARIJA
ESTADO DE GASTOS
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presup. Vig. Preventivo % Compromiso % Pagado %
2.1.2 Energía Eléctrica 15.139,00 9.160,95 60,51 9.160,95 60,51 9.160,95 60,51
2.1.3 Agua 8.651,00 5.363,80 62,00 5.363,80 62,00 5.363,80 62,00
2.1.4 TELEFONÍA 6.488,00 725,81 11,19 725,81 11,19 725,81 11,19
2.1.5 Gas Domiciliario 4.325,00 1.129,37 26,11 1.129,37 26,11 1.129,37 26,11
GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN
2.5.1.20 195.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MÉDICA Y OTROS
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y
2.5.6 20.000,00 19.900,00 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA,
3.1.1.40 PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS 79.299,00 71.271,50 89,88 45.612,00 57,52 45.612,00 57,52
ESPECÍFICAS
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN 6.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 9.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 12.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 1.120.305,00 957.687,11 85,48 325.246,95 29,03 3.180,00 0,28
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 12.015,00 11.801,00 98,22 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 11.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.500.671,00 1.077.039,54 0,72 387.238,88 25,80 65.171,93 4,34
De acuerdo al reporte SIGEP, nuestra ejecución presupuestaria en momento es del bs.

1077.039.54.- (un millón setenta y siete mil treinta y nueve 54/100 bolivianos), y en momento
pagado un total de bs. 65171.93
Dentro de la partida de Productos Químicos y farmacéuticos existe un proceso de compra
(licitación pública) en momento compromiso y también así un proceso de compra bajo la
modalidad ANPE, el cual se solicitó en fecha 27 de junio y cargado al SICOES EN FECHA 03 DE
JULIO, por un monto de bs. 632.440.16 (seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta
16/100).
El único INGRESO de la gestión 2023 es la primera transferencia del Ministerio de Salud en fecha
01 de abril del presente año por un monto de bs 1.277.505.00 (un millón doscientos setenta y siete
mil quinientos cinco 00/100 bolivianos).
CUADRO DE PROGRAMACION DE GASTOS DEL TERCER CUATRIMESTRE
En relación a la presupuesto inscrito para nuestra D.A. 32 en la gestión 2023 y tomando en cuenta
el recorte por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, se muestra el cuadro de programación
de gastos del tercer cuatrimestre.
PROGRAMACION DE GASTOS GESTION 2023

TERCER CUATRIMESTRE
SUB TOTAL3er.
PARTIDA DETALLE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CUATRIMESTRE
2.1.2 Energía Eléctrica 739,00 739,00
2.1.3 Agua 722,75 722,75 722,75 722,75 2.891,00
2.1.4 TELEFONÍA 542,00 542,00 542,00 542,00 2.168,00
2.1.5 Gas Domiciliario 381,25 381,25 381,25 381,25 1.525,00
GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y
2.5.1.20 55.244,00 55.244,00
OTROS
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 577,00 577,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 0,00
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.039,00 17.539,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN 6.008,00 6.008,00
3.3.2 Confecciones Textiles 9.011,00 9.011,00
3.3.3 Prendas de Vestir 12.015,00 12.015,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 12.015,00 12.015,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 11.594,00 11.594,00
TOTAL 58.105,00 6.146,00 61.390,00 5.685,00 131.326,00
PROGRAMA ANUAL DE CONTRACIONES DEL TERCER CUATRIMESTRE
PAC DE ACUERDO A MODALIDAD DE COMPRA GESTION 2023

TERCER CUATRIMESTRE
CANTIDAD MONTO
TERCER PRIMER
TIPO DE CONTRATACION SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CUATRIME CUATRIME
STRE STRE
LICITACION PUBLICA 0,00

ANPE MAYOR A BS. 0,00
200000
ANPE DE 50000 A 20000 0,00
COMPRA MENOR DE 20000 0,00
A 50000
COMPRA MENOR A 20000 18 124.002,00 55.720,00 4.500,00 59.744,00 4.039,00 124.003,00
SERVICIOS BASICOS 4 7.324,00 2.385,00 1.646,00 1.646,00 1.646,00 7.323,00
TOTAL 131.326,00 6.146,00 61.390,00 5.685,00 131.326,00
Lo requerido para el tercer cuatrimestre es de bs. 131.326.00.- (ciento treinta y un mil trescientos
veinte seis 00/100 bolivianos) para el cumplimiento de nuestros objetivos.
JUSTIFICACION PARA LA NO INSCRIPCION DE PRESUPUESTO

ANALISIS DE PRESUPUESTO GESTION 2023
SALDO A
DISMINUCIONES PRESUPUESTO
PRSUPUESTO PROGRAMAR
ACTUAL
PROGRAMADO MEDICAME RECORTE DE EL TERCER
INSCRITO
NTOS CEAS PRESUPUESTO POR MEFP CUATRIMESTR
2.970.911,00 466.210,00 1.000.000,00 4.030,00 1.500.671,00
EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTRAID NO REQUIERE DE LA INSERCION DEL

PRESUPUESTO ADICIONAL PARA EL TERCER CUATRIMESTRE ES POR:
 Se cuenta con un monto considerable de saldos de caja y banco de la gestión 2022 de bs
1.850.432,71 (un millón ochocientos cincuenta mil cuatrocientos treinta y dos 71/100
bolivianos) en la fuente 41/111 y bs. 523.030,56 (quinientos veintitrés mil treinta 56/100)
que hasta la fecha NO han sido inscritos en el sistema SIGEP, pese a que se subsanaron
todas las observaciones.
 La ejecución del primer semestre es del 4.34 % (momento pagado).
 Se solicitó una Modificación Presupuestaria, para poder ajustar el recorte que el Ministerio
de Economía y Finanzas.
 Se realizaron los ajustes correspondientes para la programación del tercer cuatrimestre, sin
solicitar la inscripción del presupuesto adicional de bs. 4.030.00 (cuatro mil treinta 00/100
bolivianos).
 El monto de bs 4.030.- (cuatro mil treinta 00/100 bolivianos), no es considerable para la
ejecución y el cumplimiento de nuestros objetivos en el tercer cuatrimestre.
 La tardanza en la inserción del presupuesto adicional impediría la ejecución del mismo.
COTEJO DEL AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO POA y PRESUPUESTO

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL DE ATERNCIÓN A
RESULTADO PRESUPUESTO
CÓDIG
O ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2023 EJECUCION
EJECUCION
POA ESPERADO LOGRADO APROBADO EJECUTADO FINANCIERA
FISICA %
%
1 Consulta y atención en Medicina General 500 151 30% 27.865,54 789,74 2,83%
Consulta integral en PSIQUIATRIA, URGENCIA/EMERGENCIA,
CONSULTA REPETIDA O SEGUIMIENTO DE PATOLOGÍA AGÚDA,
2 10.500 4.187 40% 585.176,42 21.898,31 3,74%
CALIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD, CONSULTA DE SEGUIMIENTO
DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES O CRÓNICAS
3 Consulta integral de psicología 4.500 3.060 68% 250.789,89 16.004,02 6,38%
4 Consulta Integral de Trabajo Social 200 147 74% 11.146,22 768,82 6,90%
Curación en consultorio externo, Inyectables en consultorio
5 externo, Retiro de puntos en consultorio externo, Sutura en 4.000 2.008 50% 222.924,35 10.501,99 4,71%
consultorio externo,
Brindar un espacio de internación, con atención
interdisciplinaria psiquiatría, medicina general, psicología,
6 290 157 54% 16.162,02 821,12 5,08%
trabajo social, farmacia, terapia ocupacional, enfermería a la
población que así lo requiera.
7 Día cama para observación en servicio de urgencia/emergencia 20 0 0% 1.114,62 0,00 0,00%
Reuniones Interinstitucionales anuales con: 1. SEDES 2:
DEFENSORIAS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES 3. HOGARES DE
8 NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES 4. ENTIDADES 7 5 71% 390,12 26,15 6,70%
GUBERNAMENTALES 5. ONG´S 6. UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS, 7.EMPRESAS
1. Campañas Antitabaco 2. Campaña en contra de Bullying o
9 ciberacoso 3. Día internacional de lucha contra el uso y tráfico 48 20 42% 2.675,09 104,60 3,91%
ilícito de drogas 4. Campañas antiestigma de la Salud Mental
Detección de Enfermedades prevalentes en salud mental:
10 Depresión, consumo de sustancias, Trastornos Psicóticos, 24 0 0% 1.337,55 0,00 0,00%
Transtornos del Neurodesarrollo
Evaluación/control de rehabilitación, Rehabilitación
11 musculoesquelética en patologías agudas, Rehabilitación 150 89 59% 8.359,66 465,48 5,57%
neurológica.
Psicoeducación paciente, cuidadores y familia; Psicoterapia de
12 familia; Psicoterapia de pareja , Psicoterapia grupal, Psicoterapia 4.000 2.437 50% 222.924,35 12.745,69 5,72%
individual.
Pacientes atendidos en consulta externa con rehabilitación en el
13 24 15 63% 1.337,55 78,45 5,87%
área Psicomotriz, fisioterapia y kinesiologia.
Pacientes con Terapia Ocupacional evaluados(Pacientes
14 24 28 117% 1.337,55 146,44 10,95%
externos)
15 Pacientes con Terapia Ocupacional (Pacientes internos) 2.640 157 6% 147.130,07 821,12 0,56%
TOTAL 26.927 12.461 46% 1.500.671,00 65.171,93 4,34%
pesar de la baja ejecución de presupuesto dentro de nuestra institución, se están cumpliendo

los objetivos trazados dentro del POA 2023 en la ejecución física.
 El mayor porcentaje del presupuesto de nuestra institución es en la partida de

PRODUCTOS QUIIMICOS Y FARMACEUTICOS.
 Esto situación sucede porque en la gestión pasada los medicamentos se adquirieron en

el mes de noviembre, por lo que no entorpece la dotación de medicamentos de manera
gratuita para los pacientes que acuden a nuestra institución.
5. CONCLUSIONES. –
Habiendo hecho un análisis minucioso de la ejecución tanto física como financiera se llega a la
conclusión que:
 Que la ejecución física se realiza mediante los indicadores que miden dicha ejecución
dentro de la institución, y que esta información se basa en los sistemas que se utilizan:
Archivos. Con, SIAF y de datos estadísticos SICE. Determinando el cumplimiento de los
mismos bajos los parámetros programados.
 La ejecución presupuestaria de la institución en momento pagado es del 4.34 % en la

fuente 41-111, sin embargo el presupuesto comprometido en momento PREVENTIVO
asciende al 71.77%.
 Que se cuenta en trámite el proceso de contracción bajo la modalidad ANPE por un monto
de bs. 632.440.16.- (seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta 16/100 bolivianos).
 Que el cumplimiento del PAC de acuerdo al primer y segundo cuatrimestre se encuentra en

un 78.65 % de lo programado.
 Los saldos de Caja y Banco de las gestión 2022, fueron presentados al Gobierno
Autónomo Departamental de Tarija en fecha 06 de febrero del presente año, para que se
realicen las gestiones y trámites para la aprobación de Ley Departamental para su
inscripción de los recursos. Pero lamentablemente hasta la fecha no se cuenta con dicho
presupuesto aprobado.
 El presupuesto adicional para el tercer cuatrimestre de bs. 4.030.- (cuatro mil treinta 00/100
bolivianos) no es un monto considerable para el cumplimiento de nuestros objetivos
plasmados en el POA 2023.
6. RECOMENDACIONES. –
Por todo lo expuesto arriba, y para dar cumplimiento al artículo 63 del Reglamento para la
Aplicación Técnica y la Gestión Administrativa y Financiera de la Ley Nº 1152 de 20 de febrero de
2019 a la Ley Nº 1152 y a MSyD/VSSyGSUS/DGGNSUS/UGFSUS/CR/9/2023, se demuestra que
el incremento del presupuesto adicional para el tercer cuatrimestre de bs. 4.030.- NO es necesario
por los factores arriba mencionados.
Por otra parte y aprovechando dicho informe, también se recomienda que mediante las instancias
que correspondan se pueda agilizar la inserción del presupuesto de los saldos de caja y banco de
la gestión 2022 para su respectiva ejecución.
Se adjunta documentación de respaldo y anexos necesarios para su análisis.
Es cuanto tengo a bien informar para los fines consiguientes.
ELABORADO REVISADO AUTORIZADO

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GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO

INFORME TECNICO Nº 07/2023

A: Lic. Oscar Montes Barzón

Tarija, 11 de Julio del 2023

REF: INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PRIMER

En estricto cumplimiento al Instructivo o Circular

 La Ley N° 1152, en su Artículo 9. (FONDOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN),

 El Decreto Supremo N° 3813, Articulo 4.- (PRODUCTOS EN SALUD DE TERCER NIVEL.),

Artículo 5.- (FINANCIAMIENTO), parágrafo I. conforme a la Ley N° 1152, el Ministerio de

Artículo 6. (ASIGNACIÓN DE RECURSOS), Parágrafo I., determina: “a requerimiento y previa

 Decreto Supremo N° 4009 de 14 de agosto de 2019, articulo 4.- (PRODUCTOS EN SALUD

II. Los Productos en Salud señalados en el Parágrafo precedente correspondientes a los

 (Nº de Convenio), Convenio Intergubernativo entre el Gobierno Autónomo Departamental

 Resolución Ministerial N° 0251 de 30 de junio de 2021, Que aprueba el Reglamento para la

ARTÍCULO 63.- (SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION FISICA Y

3. DESARROLLO TÉCNICO MEDICO. –

3.1. CARTERA DE SERVICIOS DEL HOSPITAL INTRAID

PSICOLOGIA INTERNACION Terapia individual

4.- PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS:

NUMERO DE ATENCIONES REALIZADAS POR ESPECIALIDAD

NUMERO DE ATENCIONES REALIZADAS POR ESPECIALIDAD

Nº ESPECIALIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

NUMERO DE ATENCIONES REALIZADAS MENSUALMENTE

FUENTE: Sistema Informático SICOFS

NUMERO DE SERVICIOS REALIZADOS MENSUALMENTE

NUMERO DE SERVICIOS REALIZADOS

Dicha información es recopilada del sistema informatico SIAF.

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA DE ACUERDO A LAS METAS ESTABLECIDAS

EJECUCION FISICA DE ACUERDO A LAS METAS ESTABLECIDAS

1 Consulta y atención en Medicina General 500 151 30%

TOTAL 26.927 12.461 46%

4. DESARROLLO TÉCNICO FINANCIERO. -

4.1. EVALUACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA:

POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

41 111 Agua 8.651,00 5.363,80 62,00 5.363,80 62,00

41 111 TELEFONÍA 6.488,00 725,81 11,19 725,81 11,19

41 111 Gas Domiciliario 4.325,00 1.129,37 26,11 1.129,37 26,11

41 111 Confecciones Textiles 9.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 111 Prendas de Vestir 12.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 111 Productos Químicos y Farmacéuticos 1.120.305,00 957.687,11 85,48 3.180,00 0,28

41 111 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 12.015,00 11.801,00 98,22 0,00 0,00

41 111 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 11.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00

El motivo que el INTRAID a la fecha NO ejecutó el Presupuesto en su totalidad de la primera

 Se canceló los Servicios Básicos hasta el mes de abril de la presente gestión.

o Se inició el proceso de compra de la primera licitación pública para la adquisición de

o Se inició mediante un proceso de compra de medicamentos bajo la modalidad

SALDOS DE CAJA Y BANCOS DE LA GESTION 2022 DE LA FUENTE 41-111

BANCO: 1014 BANCO UNION S.A.

PRO DUC TO S Q UIMIC O S Y FARMAC EUTIC O S- PARA LA ADQ UISIC IO N DE

TO TAL SALDO INIC IAL SEG ÚN LIBRETA 1.850.432,71

SALDOS DE CAJA Y BANCOS DE LA GESTION 2022 DE LA FUENTE 20-230

La tardanza de la inscripción de los saldos de caja y banco de la gestión 2022, imposibilitan la

4.2. ESTADO DE CONCILIACION DE LA LIBRETA

HOSPITAL INTRAID TARIJA

BAN CO: 1014 BANCO UNION S.A.

Sa ld o Inic ia l Se g ún Lib re ta a l 1ro d e Ene ro d e 2023 1.850.432,71

Me no s: Pa g o s re a liza d o s p o r a d q uisic io n d e b ie ne s y se rvic io s

Gastos registrados dentro de la Categoria Programatica

To ta l Sa ld o se g ún Extra c to d e Lib re ta 3.062.765,78

En el Estado de Conciliación de la Libreta podemos identificar el saldo inicial de la fuente 41-111

4.3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

BANCO:1014 BANCO UNION S.A.

1 S a ldo Inic ia l 2023 1.850.432,71 1.850.432,71