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NUEVO LEON
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
INGENIERÍA ECONÓMICA
ING. LUDIVINA ANAYA
PROYECTO FINAL
EQUIPO No. 4
Adrián González Aranda
Marien Aide Morales Alvarado
Rigoberto Morales De la O
Francisco Quiroz
Gabriela Villagrán Sánchez
Contenido
Introducción.......................................................................................................................................3
Valores y Objetivo..............................................................................................................................5
FACTIBILIDAD OPERATIVA..................................................................................................................6
Organigrama General.....................................................................................................................6
Localización........................................................................................................................................7
FACTIBILIDAD LEGAL..........................................................................................................................8
Aviso de Declaración de Apertura para Establecimiento Mercantil......................................8
FACTIBILIDAD LEGAL..........................................................................................................................9
Costo.........................................................................................................................................9
FACTIBILIDAD LEGAL........................................................................................................................10
Visto Bueno de Seguridad y Operación.................................................................................10
FACTIBILIDAD LEGAL........................................................................................................................11
Programa Interno de Protección Civil.....................................................................................11
Seguro de Responsabilidad Civil............................................................................................11
Coberturas:.............................................................................................................................11
FACTIBILIDAD LEGAL........................................................................................................................12
FACTIBILIDAD AMBIENTAL...............................................................................................................13
Análisis FODA...................................................................................................................................14
Inversión..........................................................................................................................................15
Juegos dentro del Salón...............................................................................................................15
Inversión..........................................................................................................................................16
Mobiliario.....................................................................................................................................16
Inversión..........................................................................................................................................17
Remodelaciones y Seguridad.......................................................................................................17
Crédito Bancario...............................................................................................................................18
Tabla de Amortización......................................................................................................................19
Tabla de Amortización......................................................................................................................20
Tabla de Amortización......................................................................................................................21
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Costos Fijos......................................................................................................................................22
Costos Administrativos y Propaganda..............................................................................................23
Costos por evento............................................................................................................................24
Costo vs Precio de Venta..................................................................................................................25
Utilidad Anual...................................................................................................................................26
Utilidad Anual...................................................................................................................................27
Valor Presente Neto y TIR................................................................................................................28
Flujos de Efectivo.............................................................................................................................29
Bibliografía.......................................................................................................................................30
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Introducción
Un Proyecto de inversión, es aquel que al asignarle un determinado
monto de capital y de recursos humanos, materiales y técnicos,
podrá producir un bien o servicio de utilidad para el ser humano o
para la sociedad en general.
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Modelo: Negocio independiente que ofrece el servicio de renta y
organización de un evento de entretenimiento con paquetes de
alimentos, juegos y actividades recreativas.
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Valores y Objetivo
Principios de la empresa.
Objetivos de la empresa.
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FACTIBILIDAD OPERATIVA
Organigrama General
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Localización
Después de realizar los estudios de factibilidad, comenzamos a
cotizar precios de ubicación y de todo lo necesario para lograr
establecer el Salón de Fiestas.
Ubicación:
Local comercial muy bien ubicado a cinco cuadras del casco de San
Nicolás. Tiene 308 m2 de área.
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FACTIBILIDAD LEGAL
Aviso de Declaración de Apertura para
Establecimiento Mercantil
Descripción
Trámite que deberán realizar por escrito las personas físicas o morales
interesadas en operar un establecimiento mercantil cuyo giro no requiera licencia
de funcionamiento en términos de la Ley de Establecimientos Mercantiles,
previamente al inicio de actividades.
Dirigido a
Personas físicas o morales interesadas en operar un establecimiento mercantil
cuyo giro no requiera licencia de funcionamiento.
Documentación a obtener
Aviso con acuse de recibo.
Tiempo de respuesta
Inmediato.
Horario / Telefonos
Ventanilla Única Delegacional en horario de 9:00 a 14:00 hrs.
Fundamento Jurídico
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 39 fracciones VIII y XII;
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, artículos 1, 2, 3, 9 fracción II, 11 fracción IV, 17,
18, 19 y 20.
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, artículos 32, 33, 34, 35, 37, 39 fracción VI, 40, 41,
42, 44, 46, 49, 54, 71, 72, 73, 74, 80 y 89.
Código Fiscal del Distrito Federal, artículo 191, fracción III.
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 171 fracción XXII.
Acuerdo por el que se modifican y precisan las atribuciones de las Ventanillas Únicas Delegacionales, Punto
Segundo, fracción V, inciso d).
Requisitos
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FACTIBILIDAD LEGAL
1. Nacionalidad.
2. Nombre comercial o denominación social del establecimiento mercantil.
3. Ubicación y superficie del local donde pretende establecerse el giro mercantil.
4. Giro mercantil que se pretende ejercer.
10. Si operará videojuegos, señalar el número de máquinas.
11. Certificado de zonificación para uso específico, certificado de zonificación para usos
del suelo permitidos o certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos,
con el que acredite que el giro mercantil principal que pretende operar está permitido en el
lugar de que se trate.*
12. Documento con el que se acredite la propiedad o posesión del inmueble.*
13. Escrito libre donde se manifieste que se cuenta con los cajones de estacionamiento
requeridos.
En su caso:
14. Los nombres de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones y
documentos, así como para realizar los trámites y gestiones para substanciar el
procedimiento.
15. Si el interesado es persona moral, su representante legal acompañará copia certificada
de la escritura constitutiva* registrada o con registro en trámite y documento con el que
acredite su personalidad.*
16. Si el interesado es persona física que no comparece por sí, su representante legal
acompañará el documento con el que acredite su personalidad.*
17. El representante legal proporcionará los datos y acompañará su identificación oficial
con fotografía. **
18. Si el interesado es extranjero, Autorización de la Secretaría de Gobernación que le
permita llevar a cabo la actividad del giro principal que pretende ejercer.*
19. Si el establecimiento ocupa una superficie mayor a 400 metros cuadrados, Visto Bueno
de Seguridad y Operación expedido por un Director Responsable de Obra si la edificación
fue construida antes de agosto de 1993 u original o copia certificada y copia simple para
cotejo de la autorización de ocupación si la construcción es posterior.*
(*) Se presenta en original o copia certificada y copia simple para cotejo
(**) se presenta en original y copia simple para cotejo
Costo
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Gratuito.
FACTIBILIDAD LEGAL
Visto Bueno de Seguridad y Operación
Descripción
Trámite que deben realizar los propietarios o poseedores de inmuebles recién
construidos, de riesgo alto, con una ocupación de más de 50 personas, de
instalaciones de transporte de personas o carga, así como de aquéllas donde se
realicen actividades de algún giro industrial que excedan una ocupación de 40 m2,
o cuando cambien de uso.
El Director responsable de obra y corresponsable, son los responsables de que las
edificaciones e instalaciones reúnan las condiciones de seguridad para su
operación y funcionamiento.
Dirigido a
Propietario o poseedores.
Horario
Ventanilla Única Delegacional en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes
Requisitos
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Tiempo de respuesta
Inmediato
Costo
Gratuito
FACTIBILIDAD LEGAL
Programa Interno de Protección Civil
Es un instrumento de planeación y operación que se circunscribe al ámbito de una
dependencia, entidad, institución u organismo de la Administración Pública Federal y los
sectores privado y social, que previene y prepara a la organización para responder
efectivamente ante la presencia de riesgos que pudieran generar una emergencia o
desastre dentro de su entorno.
Coberturas:
Responsabilidad Civil por Inmuebles y Actividades
La cual ampara los daños a terceros ocasionados por tus actividades
empresariales, así como por el uso de los inmuebles utilizados para la
operación de tu negocio.
La Cobertura Básica
Se hace extensiva a cubrir posibles demandas judiciales que pudiera sufrir
el Asegurado por algún daño ocasionado.
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Adicionalmente
Pueden contratarse coberturas contra riesgos específicos de tu propia
operación.
FACTIBILIDAD LEGAL
Toda contratación de Seguros Empresariales pide una serie de Requisitos y
Restricciones para que dicha contratación se haga efectiva:
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FACTIBILIDAD AMBIENTAL
Nombre de la emisora: Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V.
Política Ambiental
ISO14001:2004
En Promotora Ambiental estamos
comprometidos con un crecimiento sustentable y
de respeto al medio ambiente, por eso
identificamos los aspectos ambientales
generados por nuestras actividades utilizando el sistema de gestión ambiental que
asegure eliminar o minimizar el impacto negativo y legal aplicable y los requisitos que la
empresa suscribe, así como la mejora continua de nuestro desempeño.
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Análisis FODA
Oportunidades:
Fortalezas
Amenazas:
Estacionalidad de eventos
Requiere llamar la atención del público
Debilidades:
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Inversión
Juegos dentro del Salón
Ya teniendo el lugar, se realizó un estimado de lo que
necesitaríamos para acondicionar nuestras instalaciones y
obtuvimos lo siguiente:
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Inversión
Mobiliario
De acuerdo a las necesidades de nuestro personal y de nuestros
clientes, tanto como para poder trabajar dentro del salón así como
para poder realizar nuestros eventos con alta calidad y poder
cumplir con las necesidades de nuestros clientes se instaló
mobiliario necesario.
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Inversión
Remodelaciones y Seguridad
Lo último a analizar para nuestra inversión inicial fueron acabados y
remodelaciones dentro del salón para una mejor calidad de eventos
así como seguridad ya que es muy importante este factor para que
los clientes confíen en nosotros; que sepan que sus hijos y todos los
niños y adultos en general se encuentran en un ambiente
controlado, teniendo como seguridad nuestro factor más
importante.
Acabados y
Remodelaciones Cant. Unitario Total
Casita para niñas 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00
Area de Xbox 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00
Pintura 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00
Acabados Varios 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00
TOTAL: $ 23,000.00
Medidas de seguridad Cant. Unitario Total
Extintores 3 $ 589.00 $ 1,767.00
Sistema de alarma de incendio 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00
Luces de emergencia 2 $ 500.00 $ 1,000.00
botiquin de primeros auxilios 2 $ 200.00 $ 400.00
TOTAL: $ 6,667.00
Total Inversion Inicial $ 172,665.00
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Crédito Bancario
Una vez teniendo en cuenta el monto de nuestra inversión inicial,
realizamos una comparación de los créditos que nos ofrecen las
instituciones bancarias, dándonos como mejor opción Grupo
Financiero Banorte
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Tabla de Amortización
CREDIACTIVO BANORTE
Es el crédito para Personas Morales y Físicas con Actividad
Empresarial, diseñado para financiar necesidades de capital de
Trabajo y Adquisición de Activos Fijos.
Capitalización: 0.011273985
Nº de períodos de carencia: 0
Número de pagos: 60
Totales
Suma de las cuotas: 276,296.12
Suma de los intereses: 76,296.12
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Tabla de Amortización
Período Cuota Mensual Intereses A Capital Capital Saldo Final
0 200,000.00
1 4,604.94 2,254.80 2,350.14 197,649.86 2,350.14
2 4,604.94 2,228.30 2,376.63 195,273.23 4,726.77
3 4,604.94 2,201.51 2,403.43 192,869.80 7,130.20
4 4,604.94 2,174.41 2,430.52 190,439.28 9,560.72
5 4,604.94 2,147.01 2,457.93 187,981.35 12,018.65
6 4,604.94 2,119.30 2,485.64 185,495.71 14,504.29
7 4,604.94 2,091.28 2,513.66 182,982.05 17,017.95
8 4,604.94 2,062.94 2,542.00 180,440.06 19,559.94
9 4,604.94 2,034.28 2,570.66 177,869.40 22,130.60
10 4,604.94 2,005.30 2,599.64 175,269.76 24,730.24
11 4,604.94 1,975.99 2,628.95 172,640.81 27,359.19
12 4,604.94 1,946.35 2,658.59 169,982.23 30,017.77
13 4,604.94 1,916.38 2,688.56 167,293.67 32,706.33
14 4,604.94 1,886.07 2,718.87 164,574.80 35,425.20
15 4,604.94 1,855.41 2,749.52 161,825.28 38,174.72
16 4,604.94 1,824.42 2,780.52 159,044.76 40,955.24
17 4,604.94 1,793.07 2,811.87 156,232.89 43,767.11
18 4,604.94 1,761.37 2,843.57 153,389.33 46,610.67
19 4,604.94 1,729.31 2,875.63 150,513.70 49,486.30
20 4,604.94 1,696.89 2,908.05 147,605.65 52,394.35
21 4,604.94 1,664.10 2,940.83 144,664.82 55,335.18
22 4,604.94 1,630.95 2,973.99 141,690.84 58,309.16
23 4,604.94 1,597.42 3,007.51 138,683.32 61,316.68
24 4,604.94 1,563.51 3,041.42 135,641.90 64,358.10
25 4,604.94 1,529.22 3,075.71 132,566.19 67,433.81
26 4,604.94 1,494.55 3,110.39 129,455.80 70,544.20
27 4,604.94 1,459.48 3,145.45 126,310.35 73,689.65
28 4,604.94 1,424.02 3,180.91 123,129.44 76,870.56
29 4,604.94 1,388.16 3,216.78 119,912.66 80,087.34
30 4,604.94 1,351.89 3,253.04 116,659.62 83,340.38
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Tabla de Amortización
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Costos Fijos
Mantenimiento
$1,667
General
Productos de Limpieza
$1,000
e higienicos
Limpieza $4,800
$54,467
Costo Mensual fijo
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Costo de Administracion
Puesto Salario mensual
Administrador de
programacion de
eventos $ 12,000.00
Administrador de
servicios subcontratados $ 12,000.00
Total: $ 24,000.00
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Costos Administrativos y Propaganda
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Costos por evento
Este es el precio que nos costará a nosotros dar
nuestro servicio.
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Costo vs Precio de Venta
Nuestras tablas comparativas de costo por dar un
servicio contra el precio de venta, el cual es el que
nosotros daremos a nuestros clientes, mostrando así
nuestras ganancias
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2016 2017
Utilidad Anual
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2018 2019
Ventas
$ 1,893,095.00 $ 1,854,855.00 $ 1,848,460.00
00 MP$ 717,845.00 $ 644,605.00 $ 671,210.00
MO
00 GIF$ 191,600.00 $ 191,600.00 $ 191,600.00
$ Utilidad bruta
983,650.00 $ 1,018,650.00 $ 985,650.00
00 Gastos de$venta
12,325.00 $ 12,325.00 $ 12,325.00
00 Administracion
$ 288,000.00 $ 288,000.00 $ 288,000.00
00 Renta
$ 462,000.00 $ 462,000.00 $ 462,000.00
$ Utilidad operativa
221,325.00 $ 256,325.00 $ 223,325.00
22 Pagos (deuda$bancaria)
55,259.22 $ 55,259.22 $ 55,259.22
$ Utilidad Financiera
166,065.78 $ 201,065.78 $ 168,065.78
27 Impuestos
$ 49,819.73 $ 60,319.73 $ 50,419.73
$ Utilidad neta
116,246.04 $ 140,746.04 $ 117,646.04
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Utilidad Anual
2020
Ventas $ 2,035,350.00
MP $ 771,600.00
MO
GIF $ 191,600.00
Utilidad bruta $ 1,072,150.00
Gastos de venta $ 12,325.00
Administracion $ 288,000.00
Renta $ 462,000.00
Utilidad operativa $ 309,825.00
Pagos (deuda bancaria) $ 55,259.22
Utilidad Financiera $ 254,565.78
Impuestos $ 76,369.73
Utilidad neta $ 178,196.04
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Valor Presente Neto y TIR
Conclusión:
Podemos concluir que respecto análisis que se le dio con una tasa
mayor a la que maneja el banco el valor presente neto nos arroja
que es factible invertir puesto que el valor que tenemos es mayor a
cero aun teniendo una tasa de 16%.
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Flujos de Efectivo
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Bibliografía
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/aviso-de-declaraci
%C3%B3n-de-apertura-para-establecimiento-mercantil
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/
Resource/60/1/images/pipc_re.pdf
http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/visto_bueno_de_seguridad_y_operacion
https://www.mapfre.com.mx/seguros-mx/empresas/seguros-empresariales/empresariales/
seguro-de-responsabilidad-civil/
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