CENTRO INTEGRAL ODONTOLOGICO RAMOS S.

C
Hoja de Trabajo Ajuste Regular del Patrimonio Neto Inicial
Según el art. 184 de la ley ISLR y el art. 111 Regto

Diferencia Activos y IPC Ejercicio Actual IPC año anterior

Descripción Variación IPC Reajuste por Inflación
Monet y No Monet Sep-21 Dec-20
Patrimonio Neto Inicial del
109,679,741.98 2,069,027,697,276.40000 327,767,509,170.00000 531.24856 4,528,849,125.07
Ejercicio

TOTAL ACTIVOS 376,882,255.05 13,009,720.39

TOTAL PASIVOS (267,202,513.07)
PATRIMONIO NETO 109,679,741.98

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS DEL EJERCICIO GRAVABLE ANTERIOR AJUSTADOS

Reajuste por Inflació 4,528,849,125.07

Actualización del Patrimonio 4,528,849,125.07

P/R Actualización del Patrimonio Neto

DEBEMOS CUADRAR LOS ACTIVOS EN ESTO

NOTA : LOS AJUSTES POR INFLACIÓN SE VIENEN REALIZANDO CON LOS INDICES DE PRECIO AL CONSUMIDOR COMO LO INDICA LA LEY (IPC)
SIN EMBARGO EXISTEN OTROS INDICES QUE DICTA EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA LLAMADOS INDICE NACIONAL DE PRECIOS
AL CONSUMIDOR (INPC), LOS CUALES ALGUNAS EMPRESAS LO USAN. (EXISTIENDO UN VACIO DE LEY) ES DECIR QUEDA CRITERIO
DEL FISCAL COMO LO INTERPRETE AL MOMENTO DE UNA FISCALIZACIÓN
Hoja de Trabajo Activos No Monetarios Depreciables
Artículo 117 reglameto de ISRL
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12/31/2020 9/30/2021

a b c d e f=(d/c) g=(e/c) h
Costo Adquisición
IPC Mes Cierre Ejercicio IPC Cierre Ejercicio Factor Actualización Factor Actualización
Descripcion Activo Fecha Adquisición IPC Mes de Adquisición Historico Ejercicio
Anterior Actual Ejercicio Anterior Ejercicio Actual
Anterior
EQUIPO MEDICO
EQUIPO MEDICO Feb-12 272.60000 327767509170.00000 2069027697276.40000 1202375308.76742 7589976879.22377 3.11
EQUIPO MEDICO May-18 942481.00000 327767509170.00000 2069027697276.40000 347770.94623 2195299.10659 912.35
EQUIPO MEDICO Nov-15 2168.50000 327767509170.00000 2069027697276.40000 151149416.26470 954128520.76385 1.89
1,353,872,495.97835 8,546,300,699.09420 917.35

i=hxf j k=jxf L=(i-h)-(k-j) m n=mxg o p=oxg

Dep./Amort. Acum. Dep/Amort Acum. Dep/Amort Acum Dep/Amort Acum

Costo Adquisición Actualizado Reajuste Acumulado Costo Adquisición Costo Adquisición
Historica Ejercicio Actualizada Ejercicio Historica Ejercicio Actualizada Ejercicio
Ejercicio Anterior Ejercicio Anterior Historico Ejercicio Actual Actualizado Ejercicio Actual
Anterior Anterior Actual Actual

3,739,387,210.27 2.49 2,991,509,768.21 747,877,441.43 3.11 23,604,828,094.39 2.80 21,244,345,284.95

317,288,822.79 144.46 50,237,396.94 267,050,657.95 912.35 2,002,881,139.90 144.46 317,122,847.15
285,672,396.74 0.98 147,597,404.98 138,074,990.84 1.89 1,803,302,904.24 1.17 1,112,036,790.95
4,342,348,429.80 147.92 3,189,344,570.14 1,153,003,090.23 917.35 27,411,012,138.53 148.42 22,673,504,923.05

q=(n-m)-(p-o) r=q-L s. Resumen para el asiento fiscal

Reajuste Regular
Reajuste Acum. (1) Reajuste Regular (2) Reajuste Regular Reajuste Regular Neto (1) -
Ejercicio Actual Neto Costos (n-m)-(i-h) Dep/Amort (p-o)-(k-j) (2)

2,360,482,809.13 1,612,605,367.70 19,865,440,884.12 18,252,835,516.42 1,612,605,367.70

1,685,757,524.85 1,418,706,866.90 1,685,592,317.11 266,885,450.21 1,418,706,866.90
691,266,112.57 553,191,121.72 1,517,630,507.50 964,439,385.78 553,191,121.72
4,737,506,446.55 3,584,503,356.32 23,068,663,708.73 19,484,160,352.41 3,584,503,356.32

Asiento

Equipo Medico 23,068,663,708.73

Depreciación Acum. Equipo Medico 19,484,160,352.41
Reajuste por Inflación 3,584,503,356.32
 NOTA : LOS AJUSTES POR INFLACIÓN SE REALIZARON CON LOS INDICES DE PRECIO AL CONSUMIDOR COMO LO INDICA LA LEY (IPC)
SIN EMBARGO EXISTEN OTROS INDICES QUE DICTA EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA LLAMADOS INDICE NACIONAL DE PRECIOS
AL CONSUMIDOR (INPC), LOS CUALES ALGUNAS EMPRESAS LO USAN. (EXISTIENDO UN VACIO DE LEY)

-944,345,768.75

SALDO A REAJUSTAR 768.93

REAJUSTE POR INFLACION 3,584,503,356.32
 CENTRO INTEGRAL ODONTOLOGICO RAMOS S.C

MESES MESES MESES POR DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION

EQUIPO MEDICO FECHA COSTOS VIDA DEPRECIADOS DEPRECIADOS DEPRECIAR AÑOS ANTERIORES DEL EJERCICIO ACUMULADA

DESCRIPCION ADQUISICION HISTORICOS UTIL EN EL AÑO 2020 AÑOS ANTERIORES 2019 2020 2020
EQUIPO MEDICO Feb-12 3.11 120 12 96 12 2.49 0.31 2.80
EQUIPO MEDICO May-18 912.35 120 12 19 89 144.46 0.00 144.46
EQUIPO MEDICO Nov-15 1.89 120 12 62 46 0.98 0.19 1.17
TOTAL DEPRECIACION EQUIPO MEDICO 917.35 147.92 0.50 148.42
0.50
Hoja de Trabajo Ajuste Regular Inventarios
Artículo 120 Reglmto LISLR
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Valores Inventario Final Ejercicio Anterior
a b c d e=(c/d) f g h=(g-f)

Descripcion Fecha Cierre Factor Actualización Inventario Inicial Inventario Inicial Ajuste Acumulado
IPC Cierre Ejercicio Actual IPC Cierre Ejercicio Anterior
Inventario Ejercicio Anterior Ejercicio Historico Actualizado Inventario Inicial

Inventario de Merca 12/31/2019 2069027697276.40000 327767509170.00000 6.31249 29,177,718.15 129,177,718.15 100,000,000.00

29,177,718.15 1,830.64 100,000,000.00

i=(gxe) j k=(j-f) si j>f L =Inventario Final Actualizado m=L-j n=(m-h)

Reajuste por
Inventario Inicial Inventario Final Ajuste Acum.
Incremento Inventario Final (1) si j > f (i + k) (2) si j < f (j x i / f) (3) si j = f (i) Inflación Ejercicio
Actualizado Histórico Inventario Final
Actual
815,432,491.77 29,177,718.15 0.00 815,432,491.77 786,254,773.62 686,254,773.62
815,432,491.77 29,177,718.15 0.00 0.00 0.00 786,254,773.62 686,254,773.62

o Resumen Reajuste por Inflación

si m > h (n) utilidad si m < h (n) Pérdida si m = h (n) cero

686,254,773.62
686,254,773.62

Inventario de Mercancia 686,254,773.62

Actualización de Patrimonio 686,254,773.62
 ASIENTOS FISCALES

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Descripcion Debe Haber

1
Inventario de Mercancia 686,254,773.62
Reajuste por inflación 686,254,773.62 REAJUSTE POR INFLACION
P/R Reajuste regular de Inventarios 4,528,849,125.07 686,254,773.62
3,584,503,356.32
2 0.00
Equipo Medico 23,068,663,708.73 0.00
Dep. Acum. Vehiculos 19,484,160,352.41
Reajuste por Inflación 3,584,503,356.32 4,528,849,125.07 4,270,758,129.94
(258,090,995.14) (258,090,995.14)
3 utilidad fiscal

4
Mobiliario y Equipo 0.00 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
Dep. Acum. Mobiliario y Equipo 0.00 4,528,849,125.07
Reajuste por inflacion 0.00 (258,090,995.14)
4,270,758,129.94
5
Reajuste por Inflación 4,528,849,125.07
Actualización del Patrimonio 4,528,849,125.07
P/R Actualización del Patrimonio Neto

6
Reajuste por Inflacion (258,090,995.14)
Actualizacion del Patrimonio (258,090,995.14)
P/R cierre de la cuenta de reajuste
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HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISCAL DE RENTAS 2020

Concepto Datos S/Contabilidad Ajustes Conciliacion Fiscal

Ingresos Brutos 3,286,266,000.00 0.00 3,286,266,000.00

Menos: Costos 301,739,178.64 0.00 301,739,178.64
Renta Bruta 2,984,526,821.36 2,984,526,821.36
Menos: Deducciones 2,876,138,682.85 0.00 2,876,138,682.85
E.N. 108,388,138.51 0.00 108,388,138.51
Mas o Menos: Utilidad o Perdida Fiscal (258,090,995.14)
E.N. (149,702,856.62)
Menos: Utilidad a los Trabajadores 15% (Art. 174 L.O.T.) YA FUERON CANCELADAS 0.00
E.N.G. (149,702,856.62)
Tarifa 2 (50,952,471.25)
Menos: Retenciones de Impuesto 13,493,308.91
Estimada de I.S.L.R. 24,946,158.00
TOTAL ISLR A PAGAR (89,391,938.16)

Cedula de Ajustes para los Ingresos

Más:
Menos:
Total Ajuste para los Ingresos 0.00

Cedula de Ajustes para los Costos

Más:
Menos:
Total Ajustes para los Costos 0.00

Cedula de Ajustes para los Deducciones

Mas:
Menos:
Total Ajuste para las Deducciones 0.00

NOTA: Las utilidades a los trabajadores ya estan canceladas en el mes de diciembre e incluidas en las deducciones
 AÑO 2020

AÑO 12 CONSTRUCTORA GRANATELLO, C.A. Balance de Comprobacion AJUSTES Balance de Comprobacion Estado de Ganacias
AL 30/09/2020 Ajustado 01/01/2020 al 31/12/2020
110101 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 147,108,544.23 147,108,544.23
110301 ANTICIPO I.S.L.R 24,946,158.00 24,946,158.00
110401 INVENTARIO DE MERCANCIA 29,177,718.15 29,177,718.15
110502 ANTICIPO DE PRESTACIONES 530,000.55 530,000.55
110503 I.S.L.R. RETENIDO 13,493,308.91 13,493,308.91
CUEENTAS POR COBRAR 161,626,525.21 161,626,525.21

1202 EQUIPO MEDICO 917.35 917.35

120602 DEPREC. ACUM. EQUIPO MEDICO 57.57 0.50 58.07
210101 CUENTAS POR PAGAR 48,230,000.00 48,230,000.00
210102 RET IVA POR PAGAR 4,000,000.00 4,000,000.00
210103 CONTRIBUCIONES POR PAGAR 4,324,640.72 4,324,640.72
2105 RET ISLR POR PAGAR 17,798,643.46 17,798,643.46
210106 IMPUESTO MUNIC. POR PAGAR 5,972,400.00 5,972,400.00
INTERESES S/ PREST POR PAGAR 6,189,561.76 6,189,561.76
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES 119,347,229.07 119,347,229.07
FONDO UTILIDADES 61,340,038.06 61,340,038.06
3101 CAPITAL CONTABLE 5.00 5.00
RESERVA LAEGAL 0.75 0.75
320102 UTILIDAD ACUMULADA 1,292,461.94 1,292,461.94
410101 INGRESOS POR VENTAS 3,286,266,000.00 3,286,266,000.00 3,286,266,000.00
51 GASTOS DE OPERACIÓN 2,876,138,682.35 0.50 2,876,138,682.85 2,876,138,682.85
COMPRAS 301,739,178.64 301,739,178.64 301,739,178.64

TOTALES 3,554,761,033.38 3,554,761,033.38 0.50 0.50 3,554,761,033.88 3,554,761,033.88 3,177,877,861.49 3,286,266,000.00

0.00 0.00 0.00
Utilidad/PerdidaContable 108,388,138.51
Menos: Utilid. A los Trabaja 0.00
DEPRECIACIONES Utilidad Fiscal (258,090,995.14)
Utilidad del Ejercicio -149,702,856.62
DEPRECIACION EQUIPO MEDICO 0.50
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 UTILIDAD Cont. 108,388,138.51
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 I.S.L.R. -89,391,938.16
TOTAL DEPRECIACION DEL AÑO 0.50 UTILIDAD DISTRIB. 197,780,076.67

Gastos
Sueldos a directivos
Juan carlos Granatello 240,000.00 ojo hacer recibos mensuales año 2013
Judith Salcedo de Granatello 180,000.00 ojo hacer recibos mensuales año 2013
Total salario a Directores Accionistas 420,000.00 SE REALIZO EN EL SAINT POR LO TANTO ESTA EN GASTOS DE OPERACIONES
80400
 Balance General
AL 30/09/2020
147,108,544.23
24,946,158.00
29,177,718.15
530,000.55
13,493,308.91
161,626,525.21

917.35
58.07
48,230,000.00
4,000,000.00
4,324,640.72
17,798,643.46
5,972,400.00
6,189,561.76
119,347,229.07
61,340,038.06
5.00
0.75
1,292,461.94
3,286,266,000.00
2,876,138,682.85
301,739,178.64

3,554,761,033.88 3,554,761,033.88
0.00
 CENTRO INTEGRAL ODONTOLOGICO RAMOS S.C
BALANCE AJUSTADO AL 30/09/2020

DESCRIPCION VALORES EXCLUSIONES BALANCE AJUSTE BALANCE REAJUSTE BALANCE

HISTORICOS DEPURADO REGULAR AJUSTADO REGULAR AJUSTADO
ACTIVO
ACTIVO CIRULANTE
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 147,108,544.23 147,108,544.23 147,108,544.23 147,108,544.23
ANTICIPO I.S.L.R 24,946,158.00 24,946,158.00 24,946,158.00 24,946,158.00
INVENTARIO DE MERCANCIA 29,177,718.15 29,177,718.15 29,177,718.15 686,254,773.62 715,432,491.77
ANTICIPO DE PRESTACIONES 530,000.55 530,000.55 530,000.55 530,000.55
I.S.L.R. RETENIDO 13,493,308.91 13,493,308.91 13,493,308.91 13,493,308.91
CUEENTAS POR COBRAR 161,626,525.21 161,626,525.21 161,626,525.21 161,626,525.21

ACTIVO FIJO
Equipo Medico 917.35 917.35 917.35 23,068,663,708.73 23,068,664,626.08
Deprec. Acum. Equipo Medico (58.07) (58.07) (58.07) (19,484,160,352.41) (19,484,160,410.48)
TOTAL ACTIVO 376,883,114.33 376,883,114.33 376,883,114.33 4,647,641,244.26

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR 48,230,000.00 48,230,000.00 48,230,000.00 48,230,000.00
RET IVA POR PAGAR 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
CONTRIBUCIONES POR PAGAR 4,324,640.72 4,324,640.72 4,324,640.72 4,324,640.72
RET ISLR POR PAGAR 17,798,643.46 17,798,643.46 17,798,643.46 17,798,643.46
IMPUESTO MUNIC. POR PAGAR 5,972,400.00 5,972,400.00 5,972,400.00 5,972,400.00
INTERESES S/ PREST POR PAGAR 6,189,561.76 6,189,561.76 6,189,561.76 6,189,561.76
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES 119,347,229.07 119,347,229.07 119,347,229.07 119,347,229.07
FONDO UTILIDADES 61,340,038.06 61,340,038.06 61,340,038.06 61,340,038.06
TOTAL PASIVO 267,202,513.07 267,202,513.07 267,202,513.07 267,202,513.07
0.00
CAPITAL SOCIAL 0.00
Capital Social 5.00 5.00 5.00 5.00
Reserva Legal 0.75 0.75 0.75 0.75
Utilidad Acumulada 1,292,461.94 1,292,461.94 1,292,461.94 1,292,461.94
Resultado del Ejercicio 108,388,138.51 108,388,138.51 108,388,138.51 108,388,138.51
Actualizacion de Capital 0.00 0.00 4,528,849,125.07 4,528,849,125.07
Reajuste por Inflacion (258,090,995.14) (258,090,995.14)
TOTAL CAPITAL SOCIAL 109,680,606.20 109,680,606.20 109,680,606.20 4,380,438,736.14
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 376,883,119.27 376,883,114.32 376,883,114.32 4,647,641,244.26

(0.00) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00)

 CONSTRUCTORA GRANATELLO, C.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 31-12-2013 CON CIERRE

SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ACTUAL

110101 efectivo en caja principal 1,643,318.81 25,509,122.80 26,350,877.69 801,563.92
110301 credito fiscal 2,707,027.45 1,670,477.58 59,534.40 4,317,970.63
110401 Inventario de Mercancia 0.00 0.00 0.00 0.00
110502 IVA retenido en Ventas 468,120.74 78,546.61 0.00 546,667.35
110503 ISLR Retenido 295,871.02 34,061.01 0.00 329,932.03
110504 Declaracion Estimada de ISLR 185,862.86 0.00 0.00 185,862.86
120201 Vehiculo Ford KA Placas EAO94R 21,578.34 0.00 0.00 21,578.34
120202 Ford Pick Up Modelo F150 68,719.77 0.00 0.00 68,719.77
120203 Motocicleta paseo Tiger 200cc 5,779.82 0.00 0.00 5,779.82
120401 2 Vibradores Ponedor 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
120402 1 Tanque de Acero 2500 450.00 0.00 0.00 450.00
120403 1 Vibrador Fita-Blo 800.00 0.00 0.00 800.00
120404 5 Moldes para bloque 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00
120405 2 Moldes para Tabelo 800.00 0.00 0.00 800.00
120406 1 maquina Payloader 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
120407 11 Moldes Bloque Or 550.00 0.00 0.00 550.00
120408 2 Tolbas con Gatos 57,894.74 0.00 0.00 57,894.74
120409 Maquinaria Nueva 12,872.89 0.00 0.00 12,872.89
120410 01 Planta Generadora Electrica 7,920.00 0.00 0.00 7,920.00
120411 01 Bomba alimentación BF6M-1012C 857.79 0.00 0.00 857.79
120412 Damper Izusu 6cl 3 canales 1,174.31 0.00 0.00 1,174.31
120413 Compactador CAT 815 339,449.54 0.00 0.00 339,449.54
120414 Retroexcavador John Deere 310SG 220,183.48 0.00 0.00 220,183.48
120415 Generador TAXOMA mod 6500tDiesel 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00
120416 Compresor 12000 BTU 220V LG 1,138.37 0.00 0.00 1,138.37
120417 Juego de Llaves Varias Combinadas 71,428.57 0.00 0.00 71,428.57
120418 Trailer Precasa P08T012X30H32 14,975.27 0.00 0.00 14,975.27
120419 VIBRO COMPACTADORA USADO CATERPILLAR 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00
120420 EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR,MODELO 325 1,312,500.00 0.00 0.00 1,312,500.00
120421 EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR,MODELO 345 1,741,071.43 0.00 0.00 1,741,071.43
120423 BULLDOZER CATERPILLAR MOD D6R SERIAL 5LN 758,928.57 0.00 0.00 758,928.57
120424 MOTOSIERRA DOLMAR 24" 2T GERMANY CON 4,864.88 0.00 0.00 4,864.88
120425 ESMERIAL ANGULAR7" DEWSLT 2400 W 1,988.96 0.00 0.00 1,988.96
120426 COMPRESOR GAS 9.0 HP HONDA 200 LTS 14,936.88 0.00 0.00 14,936.88
120427 EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR.MODELO 325 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00
120428 TRACTOR CATERPILLAR D6R SERIES II XL 1,062,500.00 0.00 0.00 1,062,500.00
120430 CARGADOR MARCA CARTERPILLAR MODELO 950H 2,276,785.71 0.00 0.00 2,276,785.71
120431 GATO CAIMAN LARGO DE 10 TON 8,919.64 0.00 0.00 8,919.64
120432 COMPRESOR VERTICAL DE 5HP 80GAL. 14,598.21 0.00 0.00 14,598.21
120433 GRUA ELECTRICA DE 1 TON. YALE 24,017.87 0.00 0.00 24,017.87
120434 SEMI REMOLQUE LOW BOY CUELLO DESMONTABLE 911,744.00 0.00 0.00 911,744.00
120435 TRACTOR DE ORUGA MARCA CATERPILLA 1,071,428.57 0.00 0.00 1,071,428.57
120436 PRENSA KIT FORD F8000 KODIAK DOBLE DISCO 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
120437 RETROEXCAVADORA MOD 310K 4X4 MARCA JHON 1,296,428.57 1,296,428.57
120501 Televisor Samsung 25" 869.57 0.00 0.00 869.57
120502 DVD Samsung mod. P-243 260.88 0.00 0.00 260.88
120503 Archivador 2 Gavetas 243.48 0.00 0.00 243.48
120505 Taladro Manual Inalambrico 293.58 0.00 0.00 293.58
120506 Tornillo Drywall PAV 8-1 780.00 0.00 0.00 780.00
120507 Equipo BK-1200 para puerta corrediza 6,669.73 0.00 0.00 6,669.73
120508 Mesa Unix Rectangular Wengue 4,402.20 0.00 0.00 4,402.20
120509 Maquina de soldar marca Miller Bobcat 58,928.57 0.00 0.00 58,928.57
120512 HIDROLAVADORA DE AGUA FRIA Y CALIENTE 13,214.29 0.00 0.00 13,214.29
120513 ROTAMARTILLO SDS PLUS 1-1/4 MAX DEWALT 6,741.07 0.00 0.00 6,741.07
120514 EQUIPO P/SAN BLASTER DE 5 GALONES 1,205.35 0.00 0.00 1,205.35
120515 LLAVE DE IMPACTO DE 1 NEUMATICA HYMAIR 2,910.71 0.00 0.00 2,910.71
120516 LLAVE DE IMPACTO 3/4" 4500RPM 700 LBS/FT 1,875.00 0.00 0.00 1,875.00
120517 Archivo 2 Gav. Horizontal 94x47x75 4,316.00 0.00 0.00 4,316.00
120518 Loveseat Recli Aria Monarch 33,928.57 0.00 0.00 33,928.57
120519 TV LED 55`SAMSUNG mod UN55ES7500 80,357.14 0.00 0.00 80,357.14
120520 TV LED 46`SAMSUNG mod UN46ES6100 42,857.14 0.00 0.00 42,857.14
120521 Vinera SAMSUMG MOD RW52DASS 22,321.43 0.00 0.00 22,321.43
120522 Fabricador Electrolux MOD. Epo43 REKS 22,321.43 0.00 0.00 22,321.43
120523 Lav Sec samsum mod wd9102rnw 40,178.57 0.00 0.00 40,178.57
120524 Teatro Casero Samsumg Mod HWE551 9,821.43 0.00 0.00 9,821.43
120525 Comedor Asley D36932 49,107.14 0.00 0.00 49,107.14
120526 Modular Ashley 3000211 62,500.00 0.00 0.00 62,500.00
120527 Modular Ashley 71,428.59 0.00 0.00 71,428.59
120528 TV led 46`samsumg 42,857.14 0.00 0.00 42,857.14
120529 Comedor Ashley 49,107.14 0.00 0.00 49,107.14
120530 TV LED 46`SAMSUMG 42,857.14 0.00 0.00 42,857.14
120531 Alfombras ASHLEY 15,446.43 0.00 0.00 15,446.43
120532 Alfombras ASHLEY MOD RO99002 15,446.43 0.00 0.00 15,446.43
120533 Alfombras ASHLEY MOD R265052 15,446.43 0.00 0.00 15,446.43
120534 Base Pickens Mod L100M 803.55 0.00 0.00 803.55
120535 Base Pickens Mod 757 LS 3,214.29 0.00 0.00 3,214.29
120536 Lavaplato Frigidaire FGHD2465NF ACERO 23,910.71 0.00 0.00 23,910.71
120537 Base Pickens 3,214.29 0.00 0.00 3,214.29
120538 Mesa MOD T481-1 13,392.86 0.00 0.00 13,392.86
120539 Mesa Lateral MOD T481-2 13,392.86 0.00 0.00 13,392.86
120540 Evaporador mini split R41OA de 12000 BT 6,221.43 0.00 0.00 6,221.43
120541 Evaporador mini split R41OA de 12000 BT 6,221.43 0.00 0.00 6,221.43
120542 Condensadora carrier de 12000 BTU/HR 9,332.14 0.00 0.00 9,332.14
120543 Condensadora carrier de 12000 BTU/HR 9,332.14 0.00 0.00 9,332.14
120544 Condensadora Coll Espejo LG 18000 BTU/HR 12,231.50 0.00 0.00 12,231.50
120545 Evaporador Coll Espejo LG 18000 BTU/HR 12,231.50 0.00 0.00 12,231.50
120546 Silla Dakota Presidencial 13,612.20 0.00 0.00 13,612.20
120602 Dep. acum Maq. Y Equip 1,340,774.67 0.00 0.50 1,340,775.17
120603 Dep. acum. Vehiculo 70,985.96 0.00 #REF! #REF!
120604 Dep. acum. Mobiliario y Equipo 18,346.63 0.00 #REF! #REF!
210101 Cuentas por pagar 12,840,800.00 10,589,252.94 0.00 2,251,547.06
210102 Debitos fiscal 59,534.40 59,534.40 2,733,120.30 2,733,120.30
210103 ISLR por pagar 0.00 0.00 4,324,640.72 4,324,640.72
210501 PRESTAMO BANCO BANESCO 1,408,503.45 0.00 0.00 1,408,503.45
210106 prestamo por pagar accionistas 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00
3101 Capital contable 150,000.00 7,500.00 7,500.00 150,000.00
320102 Utilidad acumulada 1,354,970.71 0.00 197,780,076.67 199,135,047.38
410101 Ingresos por ventas 15,561,946.10 38,337,948.60 22,776,002.50 0.00
510101 Gastos Varios 2,008.93 0.00 2,008.93 0.00
510104 Reparacion y Mant. De Vehiculo 98,127.44 7,779.34 105,906.78 0.00
510107 Articulos de oficina 1,269.77 107.14 1,376.91 0.00
510109 Gastos de Depreciacion 0.00 0.50 1,215,586.78 -1,215,586.28
510110 SUMINISTROS 16,658.72 0.00 16,658.72 0.00
510114 Gastos de Representacion 190,912.46 8,810.98 199,723.44 0.00
510115 Combustibles y Lubricantes 3,955.36 0.00 3,955.36 0.00
510118 Viaticos y comida 19,315.44 3,146.03 22,461.47 0.00
510119 Fletes 18,555.40 3,729.60 22,285.00 0.00
510120 gastos de seguridad 37,333.16 0.00 37,333.16 0.00
510124 Reparacion y Mant. De Maquinaria 2,813,180.50 966,054.01 3,779,234.51 0.00
510125 gastos de asesoramiento profesional 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
510128 Gastos de Medicinas 16,084.58 642.86 16,727.44 0.00
510129 Gastos Articulos Limpieza 354.02 0.00 354.02 0.00
510133 reparacion y mantenimiento de local 350,451.78 41,683.64 392,135.42 0.00
510134 Impuesto Municipal 69,081.69 18,303.41 87,385.10 0.00
510202 Sueldos y Salarios a Directores 385,000.00 35,000.00 420,000.00 0.00
610101 Compras 17,501,510.70 11,600,000.00 29,101,510.70 0.00
710101 Ganancias y Perdidas 108,388,138.51 108,388,138.51 0.00
TOTALES 198,656,268.53 #REF!
#REF!
CENTRO INTEGRAL ODONTOLOGICO RAMOS S.C
R.I.F. J-31094367-2

LIBRO ESPECIAL DE AJUSTE FISCAL

POR INFLACION AÑO 2020

CENTRO INTEGRAL ODONTOLÓGICO RAMOS S.C. R.I.F.: J-40275192-3
Balance de Comprobación
al 30 de septiembre de 2020

Sumas
Cuentas
Debe

Caja 236,106.15 0.00 0.00

Banesco 11,387,488.32 0.00 0.00
Banco de Venezuela 7,695,720.12 0.00 0.00
Inventario de Mercancias 29,177,718.15 0.00 0.00
anticipo a proveedores 0.00 0.00 0.00
Anticipo de ISLR 2,136,798.00 0.00 0.00
IVA credito fiscal 0.00 0.00 0.00
Anticipo de Vacaciones 0.00 0.00
Anticipo de Prestaciones Sociales 530,000.55 0.00
ISLR Retenido por terceros 213,657.11 0.00 0.00
Equipos Medico 917.35 0.00 0.00
Depreciacion Equipo medico 0.00 57.57
Instrumentales Varios 0.00 0.00 0.00
Depreciacion Instrumentales 0.00 0.00
Equipo de Oficina 0.00 0.00
Depreciacion Equipos de oficina 0.00 0.00
Muebles y Enseres 0.00 0.00
Depreciacion Muebles y enseres 0.00 0.00
Cuentas por Pagar 0.00 15,833,284.80 0.00
Impuesto S/ la Renta por Pagar 0.00 0.00 0.00
Ret. IVA por Pagar
Contribuciones por Pagar 0.00 504,807.67 0.00
Ret. ISLR por Pagar 0.00 1,773,440.46 0.00
Impuesto munic por Pagar 0.00 909,720.00 0.00
Intereses s Prestaciones sociales 0.00 353,951.90 0.00
Fondo Prestaciones sociales 0.00 30,710,675.66 0.00
Fondo Utilidades por pagar empleados 0.00 0.00 0.00
Cuentas por Pagar Accionista 0.00 0.00 0.00
Capital Social 0.00 5.00
Reserva Legal 0.00 0.75 0.00
Resultado del Ejercicio 0.00
Utilidades Acumuladas 0.00 1,292,461.94 0.00
Cuentas por cobrar 0.00 0.00
51,378,405.75 51,378,405.75 0.00

0.00
 C. R.I.F.: J-40275192-3
obación
de 2020

Sumas Saldos
Haber Debe Haber

0.00 843,977.57 0.00

0.00 130,557,038.00 0.00
0.00 15,707,528.66 0.00 ACTIVO SUBIR
0.00 29,177,718.15 0.00 215,256,589.62 376,882,255.05
0.00 0.00 0.00
0.00 24,946,158.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 PASIVOS
530,000.55 0.00
0.00 13,493,308.91 0.00 267,202,513.07
917.35 0.00
0.00 57.57
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 48,230,000.00
0.00 0.00 0.00
4,000,000.00
0.00 0.00 4,324,640.72
0.00 0.00 17,798,643.46
0.00 0.00 5,972,400.00
0.00 0.00 6,189,561.76
0.00 0.00 119,347,229.07
0.00 0.00 61,340,038.06
0.00 0.00 0.00
0.00 5.00
0.00 0.00 0.75
-53,238,391.14
0.00 1,292,461.94
0.00 0.00
0.00 215,256,647.19 215,256,647.19

-0.01 -0.01
 CENTRO INTEGRAL ODONTOLOGICO RAMOS S.C
BALANCE GENERAL
al 30-09-2020
ACTIVOS:
Circulante:
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
ANTICIPO I.S.L.R
INVENTARIO DE MERCANCIA
ANTICIPO DE PRESTACIONES
I.S.L.R. RETENIDO
CUEENTAS POR COBRAR
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE:

ACTIVOS FIJO Y OTROS

Equipo Medico
Depreciacion Acumulada Equipo Medico

TOTAL ACTIVO FIJOS Y OTROS

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVOS:
Circulante:
CUENTAS POR PAGAR
RET IVA POR PAGAR
CONTRIBUCIONES POR PAGAR
RET ISLR POR PAGAR
IMPUESTO MUNIC. POR PAGAR
INTERESES S/ PREST POR PAGAR
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
FONDO UTILIDADES

TOTAL PASIVOS:

PATRIMONIO:
Capital Social
Reserva Legal
Superavit Acumulado
Resultado del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO:
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
RAMOS S.C

147,108,544.23
24,946,158.00
29,177,718.15
530,000.55
13,493,308.91
161,626,525.21
376,882,255.05

917.35
-57.57

859.78

376,883,114.83

48,230,000.00
4,000,000.00
4,324,640.72
17,798,643.46
5,972,400.00
6,189,561.76
119,347,229.07
61,340,038.06

267,202,513.07

5.00
0.75
1,292,461.94
108,388,139.01

109,680,601.75
376,883,114.82 0.00
 CENTRO INTEGRAL ODONTOLOGICO RAMOS S.A
J-31027705-2
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DESDE EL 01/06/2020 AL 30/09/2020

INGRESOS:
Ventas

Otros Ingresos
Intereses sobre cuentas Banco de Venezuela 0.00
Intereses sobre cuentas Banesco 0.00

TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS:
Inventario Inicial
Compras 272,561,460.49
Menos: Devol./ Dctos en Compras 0.00
Mercancia Disponible para la Venta
Menos Inventario Final

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS COSTOS DE VENTAS:

Credito Fiscales no Deducible en IVA

TOTAL COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Administracion y Ventas
Gastos de Repar y Mantto de Local
Gastos de Repar y Mantto de Equipos
Gastos de Alimentacion
Gastos Impuestos Municipales
Gastos de Electricidad
Gastos de Telefonos
Gastos Bancarios
Gastos IGTF
Sueldos y Salarios
Gastos Aporte Patronal
Aporte Patronal Ince
Aporte patronal Seguro Social
Aporte patronal Paro Forzoso por Pagar
Aporte patronalFondo ahorro hab. Oblig p/ la viv.
Gastos de Prestaciones Sociales
Intereses Gastos de Prestaciones Sociales
Gastos de utilidades
Gastos de Vacaciones
Bono de emergencia economica
Honorarios Profesionales
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO

Gastos Impuesto Sobre la Renta

Apartados

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO

3,286,266,000.00 703

0.00 709

3,286,266,000.00

29,177,718.15 712
713

272,561,460.49
717

301,739,178.64

55,825,181.88 732

357,564,360.52 -20,018,412,526.37

2,928,701,639.48

44,779,900.22 742 #VALUE!

0.00 779 103,964,750.00
91,164,750.00 779
12,800,000.00 779
25,773,210.00 742
153,011,530.07 742
32,117,849.27 736
29,073,287.22 974 752
46,054,910.43 777
735
13,364,333.07 737 13,364,333.07
737
737
738 86,472,163.27
738
80,636,553.41 738
5,835,609.86 738
 61,340,038.06 771
0.00 742 752
0.00 742
2,224,361,528.86
2,820,313,500.47

108,388,139.01

108,388,139.01

752
 222000

444000
-756000

100.00

55,418.72

8,867.00

128,571.43
572,571.43
627,428.57
mas: conciliacion de rentas
 ESTADO DE RESULTADO
CENTRO INTEGRAL ODONTOLÓGICO RAMOS S.C
DEL 01/01/20 AL 31/12/20

DESCRIPCION Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20

INGRESOS
Ventas o Servicios Prestado 95,082,000.00 109,791,000.00 112,548,000.00 48,855,000.00
Impuesto al Valor Agregado Debito Fiscal
Intereses sobre cuentas Banesco

Total Ingresos por Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00

RISLR Banesco 92,279.20 29,034.60 13,380.00 158,330.00

RISRL Banco Exterior

Total Retencion de ISLR 92,279.20 29,034.60 13,380.00 158,330.00

TOTAL INGRESOS 95,082,000.00 109,791,000.00 112,548,000.00 48,855,000.00

EGRESOS
Compras Internas 66,331,150.00 105,990,678.86 71,645,207.01 58,229,500.00
Impuesto al Valor Agregado Credito Fiscal 566,920.00 3,832,000.00 613,993.12 0.00
Facturas de Gastos, Compras de Activos y Servicios 66,331,150.00 85,740,678.86 70,303,400.00 58,229,500.00
Total Compra de Mercancias 0.00 20,250,000.00 1,341,807.01 0.00

UTILIDAD 95,082,000.00 89,541,000.00 111,206,192.99 48,855,000.00

66,898,070.00 109,822,678.86 72,259,200.13 58,229,500.00

GASTOS OPERACIONALES
Credito Fiscales no Deducibles 566,920.00 3,832,000.00 613,993.12 0.00
Gastos de Administracion y Ventas 823,250.00 640,000.00 3,554,400.00 0.00
Gastos de Repar y Mantto de Local 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Repar y Mantto de Equipos 3,000,000.00 3,700,000.00 0.00 0.00
Gastos de Alimentacion 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Gastos Impuestos Municipales 950,820.00 1,097,910.00 1,125,480.00 488,550.00
Gastos de Seguro 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguro Bancario 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguro de Hospitalizacion y Cirujia 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Electricidad 10,945,295.08 2,045,916.92 3,761,778.86 3,826,893.07
Gastos de Telefonos 270,554.42 480,251.81 1,005,991.57 791,574.24
Gastos Bancarios 1,091,577.42 1,155,229.52 1,335,282.91 989,018.82
Banesco 1,091,577.42 1,155,229.52 1,335,282.91 989,018.82
Banco de Venezuela 0.00 0.00 0.00 0.00
Banco Exterior
Gastos IGTF 2,192,253.58 2,286,708.77 2,338,505.99 773,147.17
Banesco 2,192,253.58 2,286,708.77 2,338,505.99 773,147.17
Banco de Venezuela 0.00 0.00 0.00 0.00
Banco Exterior
Asignaciones Patronales 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldos y Salarios 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00
 Gastos Aporte Patronal 720,615.37 993,846.15 969,846.15 847,076.91
Aporte Patronal Ince 178,000.00 178,000.00 178,000.00 178,000.00
Aporte patronal Seguro Social 299,999.99 525,230.77 473,076.92 378,461.53
Aporte patronal Paro Forzoso por Pagar 64,615.38 112,615.38 140,769.23 112,615.38
Aporte patronalFondo ahorro hab. Oblig p/ la viv. 178,000.00 178,000.00 178,000.00 178,000.00
Gastos de Prestaciones Sociales 117,086.75 3,309,000.00 0.00 0.00
Intereses Gastos de Prestaciones Sociales 247,264.83 258,561.47 282,014.90 0.00
Gastos de utilidades 1,216,250.00 1,216,250.00 3,998,750.00 3,998,750.00
Gastos de Vacaciones 0.00 0.00 0.00
Bono de emergencia economica 0.00 0.00 0.00 0.00
Honorarios Profesionales 62,507,900.00 81,400,678.86 67,109,000.00 58,229,500.00
Adriana 25,160,100.00 37,220,400.00 26,390,000.00 36,456,000.00
Maria 26,277,300.00 34,744,150.00 21,336,000.00 2,758,000.00
Juan carlos 6,030,500.00 8,424,500.00 8,316,000.00 0.00
Cesar 0.00 0.00 0.00 0.00
Carlos E. Espinoza 5,040,000.00 0.00 10,013,500.00 0.00
Enelsis espinoza 0.00 1,011,628.86 1,053,500.00 19,015,500.00
Maria laura 0.00
Ynes 0.00
Nayibis 0.00
Leonela 0.00
Brusherlys 0.00
Varios 0.00
Lilibeth 0.00
Gastos de Depreciacion 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Depreciacion Equipo medico 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Depreciacion Equipos de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Depreciacion Instrumentales 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Depreciacion Muebles y enseres 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 95,549,787.45 113,316,353.50 96,995,043.50 80,844,510.21

UTILIDAD/PERDIDA EN OPERACIÓN -467,787.45 -23,775,353.50 14,211,149.49 -31,989,510.21

-936,424.57 -24,243,140.95 -10,031,991.46 -42,021,501.67

 ESTADO DE RESULTADO
RAL ODONTOLÓGICO RAMOS S.C. R.I.F.: J-40275192-3
DEL 01/01/20 AL 31/12/20

May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20

201,850,000.00 406,390,000.00 549,480,000.00 544,350,000.00 617,920,000.00

100,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 3,610,370.00 3,142,070.00 524,050.00 5,710,138.00

0.00 3,610,370.00 3,142,070.00 524,050.00 5,710,138.00 0.00 0.00

201,850,000.00 506,390,000.00 649,480,000.00 744,350,000.00 817,920,000.00 0.00 0.00

206,223,304.76 353,453,760.37 512,487,285.16 494,739,303.41 763,407,450.00

2,927,568.76 3,752,585.65 15,019,176.09 543,178.26 28,569,760.00
186,217,787.52 330,517,341.37 440,870,567.92 494,739,303.41 626,996,450.00
20,005,517.24 22,936,419.00 71,616,717.24 0.00 136,411,000.00 0.00 0.00

181,844,482.76 483,453,581.00 577,863,282.76 744,350,000.00 681,509,000.00 0.00 0.00

209,150,873.52 357,206,346.02 527,506,461.25 495,282,481.67 791,977,210.00 0.00 0.00

2,927,568.76 3,752,585.65 15,019,176.09 543,178.26 28,569,760.00

11,581,787.52 6,669,241.37 9,189,917.92 8,421,303.41 3,900,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 42,314,750.00 0.00 42,150,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00
929,050.00 4,063,900.00 5,494,800.00 5,650,300.00 5,972,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,902,109.49 6,560,710.62 24,785,116.86 0.00 89,183,709.17
3,496,132.05 600,000.00 7,957,164.46 9,761,058.12 7,755,122.60
1,665,192.99 4,852,835.52 5,131,251.12 4,662,765.50 8,190,133.41 0.00 0.00
1,665,192.99 4,852,002.52 5,130,418.12 4,661,932.50 8,189,300.41
0.00 833.00 833.00 833.00 833.00

2,964,688.62 6,524,185.59 9,329,570.10 7,636,622.02 12,009,228.59 0.00 0.00

2,964,688.62 6,524,168.93 9,329,553.44 7,636,605.36 12,009,209.93
0.00 16.66 16.66 16.66 18.66

0.00 0.00 0.00 0.00

9,900,000.00 18,900,000.00 40,800,000.00 40,800,000.00 40,800,000.00
 356,000.00 2,432,923.06 2,235,076.91 2,465,846.15 2,343,102.37 0.00 0.00
178,000.00 178,000.00 656,000.00 656,000.00 656,000.00
1,661,538.45 738,461.53 923,076.92 846,486.99
415,384.61 184,615.38 230,769.23 184,615.38
178,000.00 178,000.00 656,000.00 656,000.00 656,000.00
22,119,000.00 2,986,133.33 0.00 42,565,333.33 9,540,000.00
0.00 2,176,090.54 884,656.32 1,987,021.80 0.00
7,813,750.00 6,521,288.06 10,430,000.00 12,635,000.00 13,510,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174,636,000.00 323,848,100.00 389,365,900.00 486,318,000.00 580,946,450.00 0.00 0.00
94,381,000.00 107,922,500.00 144,410,000.00 141,043,000.00 214,340,000.00
0.00 108,724,100.00 125,027,000.00 218,991,500.00 256,587,450.00
0.00 0.00 45,850,000.00 39,550,000.00 0.00
30,383,500.00 28,350,000.00 5,250,000.00 31,272,500.00 24,647,000.00
13,300,000.00 64,169,000.00 44,944,900.00 11,760,000.00 57,533,000.00
36,571,500.00 14,682,500.00 23,884,000.00 43,701,000.00 27,839,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

252,291,279.43 391,887,993.74 564,537,379.78 625,046,428.59 846,469,906.14 0.00 0.00

-70,446,796.67 91,565,587.26 13,325,902.98 119,303,571.41 -164,960,906.14 0.00 0.00

-112,468,298.34 0.00 0.00 0.00 0.00

Dec-20 TOTAL

2,686,266,000.00 100.00 1,523,996,000.00

600,000,000.00 15239.96
0.00 544,365,239.96

0.00 0.00 810000

13,279,651.80
0.00

0.00 13,279,651.80

0.00 2,686,266,000.00

2,632,507,639.57
55,825,181.88
2,359,946,179.08
0.00 272,561,460.49 55523.09
463528.24
0.00 2,413,704,539.51 211613.12
531429.67
0.00 2,688,332,821.45 441950

55,825,181.88 55,825,181.88 0.00

44,779,900.22 44,779,900.22 0.00
0.00 0.00 0.00
91,164,750.00 91,164,750.00 0.00
12,800,000.00 12,800,000.00 0.00
25,773,210.00 25,773,210.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
153,011,530.07 153,011,530.07 0.00
32,117,849.27 32,117,849.27 0.00
0.00 29,073,287.22 29,077,452.22 -4,165.00
29,069,955.22 29,069,955.22 0.00
3,332.00 7,497.00 -4,165.00
0.00 0.00 0.00
0.00 46,054,910.43 46,054,993.73 -83.30
46,054,841.79 46,054,841.79 0.00
68.64 151.94 -83.30
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
190,800,000.00 190,800,000.00 0.00
0.00 13,364,333.07 13,364,333.07 0.00
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