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Alumna:
Mariela Caselli Casanova
Profesor Guía:
Sr. Bruno Piazze Rubio
2016
“He llegado al final de este
camino y en mi han quedado
marcadas huellas profundas de
éste recorrido. Son Madre tu
mirada y tu aliento. Son Padre tu
trabajo y esfuerzo. Son Maestros
tus palabras y sabios consejos, mi
trofeo es también vuestro.”
A mis padres Germán y
Celia; mis hermanos Carolina,
Camilo, José Guillermo, a mí
Familia y amigos. Su aliento, apoyo
y compresión son el soporte de
este gran logro.
RESUMEN
RESUMEN
SIGLAS Y SIMBOLOGÍA
INTRODUCCIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXO A: COTIZACIONES
ÍNDICE DE FIGURAS
ÍNDICE TABLAS
ÍNDICE DE GRÁFICOS
SIGLAS:
SIMBOLOGÍA
Art : Articulo
PRI : Periodo de recuperación de la inversión
Tº : Temperatura
TIR : Tasa interna de retorno
UF : Unidad de fomento
VAN : Valor actual neto
INTRODUCCIÓN
1.3. FODA
1.3.1. Fortaleza
1.3.2. Debilidades
1.3.3. Oportunidades
1.3.4. Amenazas
CODIGO CLASIFICACION
Fuente: http://www.sii.cl/contribuyentes/empresas_por_sector/construcción
1.4.1 Proyecto
1.5. LOCALIZACIÓN
Fuente: www.google.cl/maps/place/
Fuente: www.google.cl/maps/place/
Fuente: www.google.cl/maps/place/
Una forma alternativa de proceder para valorar cada uno de los beneficios y
costos del proyecto, y no sobreestimarlos, es comparar las situaciones sin y con
proyecto previamente optimizadas. Al optimizar ambas situaciones, se evita
cometer importantes errores que inciden en la evaluación del proyecto y, en
consecuencia, en las decisiones. Al mismo tiempo esta optimización busca que el
procedimiento implique la incorporación de los principios que serán utilizados.
Optimización de la situación sin proyecto: Consiste en determinar el mejor
camino a seguir si no se ejecuta el proyecto.
Optimización de la situación con proyecto: También es necesario elegir la
mejor alternativa asociada a este beneficio o costo en la situación del proyecto.
Fuente: http://nextbillion.net/spanish/blogpost.aspx?blogid=569
1.7.2.1. Ubicación
1.7.2.2. Clima
La cuidad y por ende el sector del proyecto está situado en la zona llamado
faja costera, zona que presenta un clima mediterráneo más suave y húmedo
producto del efecto regulador del mar.
La faja costera es considerada como la zona que corre paralela al mar y
abarca hasta donde penetra su acción humedecedora y reguladora de la
temperatura. Esta distancia varía según la altura de los cerro, el viento, etc.
En términos de variabilidad de flora lo que predomina en el borde costero es
matorral costero, pero ya que nuestro proyecto está emplazado en los cerros, este
presenta una vegetación herbácea propia de las zonas erosionadas. Además de las
condiciones ambientales muy particulares que configuran una un ambiente especial
para la vegetación estas condiciones son: la brisa marina, los vientos fuertes, la
humedad constante y la temperatura más o menos regular todo el año. Así se
pueden encontrar arbustos como el Molle, la Manzanilla Cimarrona, el palo de
yegua, la Maravilla del Campo, la Salvia Blanca, una serie de Herbáceas anuales y
perennes como Huillis, añañucas, orquídeas, capachitos, etc.
1.7.3. Análisis de la demanda (actual y futura) y variables que la afectan
Fuente: www.google.com/search?q=sistema+de+comercializaci
Venta directa
Distribución por internet (Paginas de productos y redes sociales)
Ventas por Catalogo
Avisos en los medios de comunicación de masas
Publicidad visual
CAPÍTULO 2: INGENIERÍA BASICA Y CONCEPTUAL DEL PROYECTO
2. INGENIERÍA BASICA Y CONCEPTUAL DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración propia diagrama en base al proyecto con programa de diseño organizacional
3 Trazado
4 Fundaciones
Etapa II
5 Estructura Hormigón
6 Albañilería en madera
7 Albañilería en vidrio
Etapa III
8 Estructura Techumbres
9 Instalaciones (canalización)
10 Terminaciones Viviendas
Etapa IV
11 Urbanización
Etapa V 12 Recepción
Fuente: Elaboración Propia en Base Distribución de Etapas Constructivas
I. Turnos
Los turnos de trabajo se determinan según la legislación vigente del código
del trabajo artículos 22 y 28 correspondiente. Máximo legal de 45 horas semanales
distribuidas en los 5 días hábiles de la semana, los casos excepcionales para horas
extras estarán resguardada de acuerdo a la ley y serán solo en caso de que así lo
necesite el proyecto o en su defecto sea requerido por alguno de los encargados de
la empresa o proyecto.
25046,2
Costos Personal UF 21-7-2015 5
Fuente: http://www.geoportal.cl/Visor/
Sistema de Agrupamiento
Continuos o aislados conforme a la edificación predominante en la cuadra, si
en la cuadra fuere obligatorio la edificación continua y además en ella
existiera edificios aislados declarados ICH, la edificación continua deberá
retornar formando una fachada hacia el predio del ICH, cumplimento con
distanciamientos establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.
Alturas
La altura máxima de edificación en todos los casos no podrá superar en más
de un piso la edificación con permiso municipal existente en el predio
debiendo respetar el procedimiento y condiciones estipuladas en el artículo
32º, la concepción se considerara como situación base a respetar como
mínimo respecto al concepto de "copropiedad del ojo". La misma altura en
caso que la edificación sea demolida, no considerándose sitio eriazo, salvo
que se acredite que lo construido:
a) ocupado hasta n 20% del predio
b) está en estado ruinoso y sin ocupación por más de 10 años
c) carece de antecedentes de permiso de edificación
En caso de edificación en sitios que, a la vigencia de esta normativa, estén
eriazos, esta no podrá sobrepasar la altura máxima existente en la manzana,
como, con un máximo de 4 pisos.
Distanciamientos
En casos de obras nuevas o ampliaciones en terrenos colindantes a ICH los
distanciamiento que este tiene respecto a los deslindes colindantes deberán
repetirse, en el sentido opuesto, para la nueva edificación.
Este tiene como fin dar a conocer la distribución de los espacios propios de
la vivienda. Su distribución cuenta con dormitorios, baños cocina. living, etc.
Fuente: www.google.cl/imagenes/
Fuente: http://www.especificar.cl/fichas/aislante-de-celulosa
Fuente: http://www.especificar.cl/fichas/aislante-de-celulosa
Fuente: www.google.cl/imagenes/
Paneles Fotovoltaicos.
Los paneles o módulos fotovoltaicos están formados por un conjunto de
celdas que producen electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos (energía
solar). El parámetro estandarizado para clasificar su potencia se denomina potencia
pico y corresponde a la potencia máxima que el modulo puede entregar bajo unas
condiciones estandarizadas.
Fuente: www.google.cl/imagenes/
UF 21-7-
Financiamiento 50% 2015 25046,25 14,04%
Periodo Principal Amortización interés Pago o Cuota
0 1556,97
1 1104,48 452,49 218,60 671,09
2 588,46 516,02 155,07 671,09
3 0,00 588,46 82,62 671,08
Fuente: Elaboración Propia en Base a Amortizaciones
UF 21-7-
Financiamiento 75% 2015 25046,25 14,04%
Periodo Principal Amortización interés Pago o Cuota
0 2335,46
1 1656,73 678,73 327,90 1006,63
2 882,70 774,03 232,60 1006,63
3 0,00 882,70 123,93 1006,63
Fuente: Elaboración Propia en Base a Amortizaciones
3.1.3. VAN, TIR y PRI
Fuente: www.google.cl/imagenes/
También se puede interpretar según un rango del van donde nos dice si se
rechaza, acepta o debería ser tomada una decisión de acuerdo a otros criterios.
Fuente: www.google.cl/imagenes/
Fuente: www.google.cl/imagenes/
Fuente: www.google.cl/imagenes/
Símbolo Descripción
a Año inmediato anterior en que se recupera la inversión
b Inversión Inicial
Flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior en el que se
c recupera la inversión
d Flujo de efectivo del año en que se recupera la inversión
Fuente: https://www.google.com/
3.1.4. Tasa de descuento y horizonte del proyecto
3.1.5. Inversiones
La inversión inicial es la compra de activos fijos y/o tangibles, que son los
siguientes:
INVERSION DE ACTIVOS
Ítem Total total UF
costos equipamiento oficina central $ 1.645.860 65,71
costos equipamiento oficina terreno $ 951.920 38,01
costos implementos de seguridad $ 726.680 29,01
costos herramientas y/o equipos $ 15.469.900 617,65
Total $ 18.794.360 750,39
Fuente: Elaboración Propia en Base a Cálculo de Activos
3.1.5.2. Inversión en puesta en marcha
La puesta en marcha es un gasto inicial que solo se incurre una sola vez.
Capital de Trabajo
Ítem
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vta. proyecto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Total de ingresos 0,0 1.306,7 1.306,7 1.306,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Costos de servicio - 14,4 - 14,4 - 14,4 - 14,4 - 14,4 - 14,4 - 14,4 - 14,4 - 14,4 - 14,4 - 14,4 - 14,4
- Sueldos fijos - 150,5 - 150,5 - 150,5 - 150,5 - 150,5 - 150,5 - 150,5 -150,5 - 150,5 - 150,5 - 150,5 - 150,5
- Costo de Producción -1.813,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo - 1.978,7 1.141,7 1.141,7 1.141,7 - 165,0 - 165,0 - 165,0 - 165,0 - 165,0 - 165,0 - 165,0 - 165,0
saldo acumulado - 1.978,7 - 837,0 $ 304,8 1.446,5 1.281,5 1.116,6 951,6 786,6 621,7 456,7 291,8 126,8
Fuente: Elaboración Propia en Base a Cálculos Capital de Trabajo
3.1.6. Cuadro de reinversiones
3.1.7. Costos
Costos Fijos: Son aquellos costos que no son sensibles a pequeños cambios en los
niveles de actividad de el proyecto, sino que permanecen invariables.
Fuente: www.sii.cl/depreciaciones
25046,2
Tabla de Depreciación UF 21-7-2015 5
Fuente: www.google.cl/imagenes/
Fuente: www.google.cl/imagenes/
Proyección Demanda
periodo 1 2 3
Ingresos Anuales
1º proyecto 3920,00 1
2º proyecto 7840,00 2
3º proyecto 11760,00 3
Fuente: Elaboración Propia en Base a Cálculos de Ingresos
Proyección de costos
ítem/periodo 1 2 3
PURO 0 1 2 3
+ Ingresos 3920,00 7840,00 11760,00
- Costos -3793,22 -5606,92 -9234,32
= Utilidad 126,78 2233,08 2525,68
- Intereses LP
- Intereses CP
- Depreciación -321,94 -304,58 0,00
-/+ Dif x Vta de act a VL 327,00
- Pérd de ejerc ant
= Util Ant de Impto -195,16 1928,50 2852,68
- Impto 20% -385,70 -570,54
= Util desp Impto -195,16 1542,80 2282,15
+ Pérd de ejerc ant
+ Depreciación 321,94 304,58 0,00
- Amortiz LP
- Amortiz CP
+ Vta Act VL 0,00
- Capital de Trabajo -1978,66 1978,66
- Pta en Marcha -101,81
- Inversión en Activos -750,39
- Imprevistos -283,09
= Total Anual -3113,94 126,78 1847,38 4260,81
+ Crédito LP
+ Crédito CP
= Flujo Neto -3113,94 126,78 1847,38 4260,81
Flujo Neto
-3113,94 100,24 1154,82 2105,85
Actualizado
Flujo Neto
-3113,94 -3013,70 -1858,88 246,97
Acumulado
25% 0 1 2 3
+ Ingresos 3920,00 7840,00 11760,00
- Costos -3793,22 -5606,92 -9234,32
= Utilidad 126,78 2233,08 2525,68
- Intereses LP -109,30 -77,53 -41,31
- Intereses CP -16,70
- Depreciación -321,94 -304,58 0,00
-/+ Dif x Vta de act a VL 327,00
- Pérd de ejerc ant -304,46
= Util Ant de Impto -304,46 1529,81 2811,37
- Impto 20% -305,96 -562,27
= Util desp Impto -304,46 1223,84 2249,10
+ Pérd de ejerc ant 304,46
+ Depreciación 321,94 304,58 0,00
- Amortiz LP -226,25 -258,02 -294,22
- Amortiz CP -208,77
+ Vta Act VL 0,00
- Capital de Trabajo -1978,66 1978,66
- Pta en Marcha -101,81
- Inversión en Activos -750,39
- Imprevistos -283,09
= Total Anual -3113,94 -208,77 1366,10 3933,54
+ Crédito LP 778,49
+ Crédito CP 208,77 0,00 0,00
= Flujo Neto -2335,45 0,00 1366,10 3933,54
Flujo Neto
-2335,45 0,00 853,96 1944,10
Actualizado
Flujo Neto
-2335,45 -2335,45 -1481,49 462,61
Acumulado
50% 0 1 2 3
+ Ingresos 3920,00 7840,00 11760,00
- Costos -3793,22 -5606,92 -9234,32
= Utilidad 126,78 2233,08 2525,68
- Intereses LP -218,60 -155,07 -82,62
- Intereses CP -43,54
- Depreciación -321,94 -304,58 0,00
-/+ Dif x Vta de act a VL 327,00
- Pérd de ejerc ant -413,76
= Util Ant de Impto -413,76 1316,12 2770,06
- Impto 20% -263,22 -554,01
= Util desp Impto -413,76 1052,90 2216,05
+ Pérd de ejerc ant 413,76
+ Depreciación 321,94 304,58 0,00
- Amortiz LP -452,49 -516,02 -588,46
- Amortiz CP -544,31
+ Vta Act VL 0,00
- Capital de Trabajo -1978,66 1978,66
- Pta en Marcha -101,81
- Inversión en Activos -750,39
- Imprevistos -283,09
= Total Anual -3113,94 -544,31 710,91 3606,25
+ Crédito LP 1556,97
+ Crédito CP 544,31 0,00 0,00
= Flujo Neto -1556,97 0,00 710,91 3606,25
Flujo Neto
-1556,97 0,00 444,40 1782,34
Actualizado
Flujo Neto
-1556,97 -1556,97 -1112,57 669,77
Acumulado
75% 0 1 2 3
+ Ingresos 3920,00 7840,00 11760,00
- Costos -3793,22 -5606,92 -9234,32
= Utilidad 126,78 2233,08 2525,68
- Intereses LP -327,90 -232,60 -123,93
- Intereses CP -70,39
- Depreciación -321,94 -304,58 0,00
-/+ Dif x Vta de act a VL 327,00
- Pérd de ejerc ant -523,06
= Util Ant de Impto -523,06 1102,45 2728,75
- Impto 20% -220,49 -545,75
= Util desp Impto -523,06 881,96 2183,00
+ Pérd de ejerc ant 523,06
+ Depreciación 321,94 304,58 0,00
- Amortiz LP -678,73 -774,03 -882,70
- Amortiz CP -879,85
+ Vta Act VL
- Capital de Trabajo -1978,66 1978,66
- Pta en Marcha -101,81
- Inversión en Activos -750,39
- Imprevistos -283,09
= Total Anual -3113,94 -879,85 55,72 3278,96
+ Crédito LP 2335,46
+ Crédito CP 879,85 0,00 0,00
= Flujo Neto -778,48 0,00 55,72 3278,96
Flujo Neto
-778,48 0,00 34,83 1620,58
Actualizado
Flujo Neto
-778,48 -778,48 -743,65 876,93
Acumulado
PRI 3 3 3 3,00
Sensibilidad de Ingresos
-10% -191,83
-9% -84,96
-8% 21,92
Tabla 3-21. Sensibilidad de ingresos (continuación)
Sensibilidad de Ingresos
-8,21% 0,01
-7% 128,8
-6% 235,67
-5% 342,55
Fuente: Elaboración Propia en Base al Cálculo de variación de ingresos
Sensibilidad de Costo
13% -228,56
12% -143,52
11% -58,49
10,31% 0,02
9% 111,59
8% 196,63
7% 281,66
Fuente: Elaboración Propia en Base al Cálculo de variación de costos
Fuente: http://www.kia.cl/dealer/rosselot/modelo/frontier?menuid=principal
Fuente: http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product
Fuente: http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product
Fuente: http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product
Fuente: http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product
Fuente: http://www.easy.cl/escritorios-y-cajoneras
Fuente: http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product
Fuente: http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product
Fuente: http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product