VERYDOM PROJECT by Policarpo J.

Olivas
VERYDOM Project 01/08/2014

by Policarpo J. Olivas
01/08/2014

TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5 TOTAL AÑO 6 TOTAL AÑO 7 TOTAL AÑO 8 TOTAL AÑO 9 TOTAL AÑO 10 TOTAL AÑO 11

Ingresos por ventas TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5 TOTAL AÑO 6 TOTAL AÑO 7 TOTAL AÑO 8 TOTAL AÑO 9 TOTAL AÑO 10 TOTAL AÑO 10
Ventas netas 1.750.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.500.000 € 6.500.000 € 7.500.000 € ####### 8.250.000 € ####### 9.075.000 € ####### 9.982.500 € ####### 10.980.750 € ####### 12.078.825 €
Prestaciones de servicio 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15,38% 0€ 10,00% 0€ 10,00% 0€ 10,00% 0€ 10,00% 0€
Total Ingresos por ventas 1.750.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.500.000 € 6.500.000 € 7.500.000 € 8.250.000 € 9.075.000 € 9.982.500 € 10.980.750 € 12.078.825 €
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Otros ingresos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ingresos extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subvenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros cobros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Otros Ingresos 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
0 0 0 0 0 0
Total Ingresos (1+2) 1.750.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.500.000 € 6.500.000 € 7.500.000 € 8.250.000 € 9.075.000 € 9.982.500 € 10.980.750 € 12.078.825 €

Aprovisionamiento
Producto
Producto sobre ventas 1.375.675 € 2.358.300 € 3.144.400 € 4.323.550 € 5.109.650 € 5.895.750 € 78,61% 6.485.325 € ##### 7.133.858 € 78,61% 7.847.243 € 78,61% 8.631.968 € 78,61% 9.495.164 €
Margen comercial 374.325 € 641.700 € 855.600 € 1.176.450 € 1.390.350 € 1.604.250 € 1.764.675 € 1.941.143 € 2.135.257 € 2.348.782 € 2.583.661 €
Margen comercial 21,39% 21,39% 21,39% 21,39% 21,39% 21,39% 21,39% 21,39% 21,39% 21,39% 21,39%
Compras MATERIAL AUXILIAR 6.878,38 11.791,50 15.722,00 21.617,75 25.548,25 29.478,75 32.426,63 35.669,29 39.236,22 43.159,84 47.475,82
Transporte de las ventas 6.878,38 11.791,50 15.722,00 21.617,75 25.548,25 29.478,75 32.426,63 35.669,29 39.236,22 43.159,84 47.475,82
Anáisis materias primas y productos acabados 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Total Necesidad Tesorería PRODUCTO 1.389.831,75 2.382.283,00 3.176.244,00 4.367.185,50 5.161.146,50 5.955.107,50 6.550.578,25 7.205.596,08 7.926.115,68 8.718.687,25 9.590.515,98

Gastos de Personal

Gastos de Personal SANTO DOMINGO

0 0 0 0 0 0
Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas
Total empleados Santo Domingo 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
Total coste Personal Santo Domingo 164.517 € 164.517 € 164.517 € 164.517 € 164.517 € 164.517 € 164.416 € 164.416 € 164.416 € 164.416 € 164.416 €
0 0 0 0 0 0
Gastos de Personal BÁVARO TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 1
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0 0 0 0 0 0
Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas
Total empleados 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Total coste Personal Bávaro 34.893 € 34.893 € 34.893 € 34.893 € 34.893 € 34.893 € 33.740 € 33.740 € 33.740 € 33.740 € 33.740 €
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

Gastos de Personal SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0 0 0 0 0 0
Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas
Total empleados 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Total coste Personal Santiago 33.231 € 33.231 € 33.231 € 33.231 € 33.231 € 33.231 € 32.133 € 32.133 € 32.133 € 32.133 € 32.133 €

Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas Nº personas
Total empleados 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16
Total coste Personal 232.641 € 232.641 € 232.641 € 232.641 € 232.641 € 232.641 € 230.289 € 230.289 € 230.289 € 230.289 € 230.289 €

Comisiones sobre ventas 17.500 € 30.000 € 40.000 € 55.000 € 65.000 € 75.000 € 82.500 € 90.750 € 99.825 € 109.808 € 120.788 €
Total gastos de personal 250.141 € 262.641 € 272.641 € 287.641 € 297.641 € 307.641 € 312.789 € 321.039 € 330.114 € 340.097 € 351.078 €
14,29% 8,75% 6,82% 5,23% 4,58% 4,10% 4,07% 4,07% 4,07% 4,07% 4,07%

Maquinaria, instalaciones y suministros

Suministros
Electricidad Santo Domingo 3.600 € 3.960 € 4.356 € 4.792 € 5.271 € 5.798 € 6.378 € 7.015 € 7.717 € 8.489 € 9.337 € 1 de 3
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VERYDOM Project 01/08/2014

by Policarpo J. Olivas
01/08/2014

TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5 TOTAL AÑO 6 TOTAL AÑO 7 TOTAL AÑO 8 TOTAL AÑO 9 TOTAL AÑO 10 TOTAL AÑO 11

Ingresos por ventas TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5 TOTAL AÑO 6 TOTAL AÑO 7 TOTAL AÑO 8 TOTAL AÑO 9 TOTAL AÑO 10 TOTAL AÑO 10
Electricidad Bávaro 1.200 € 1.320 € 1.452 € 1.597 € 1.757 € 1.933 € 2.126 € 2.338 € 2.572 € 2.830 € 3.112 €
Electricidad Santiago de los Caballeros 30.000 € 33.000 € 36.300 € 39.930 € 43.923 € 48.315 € 53.147 € 58.462 € 64.308 € 70.738 € 77.812 €
Agua 1.800 € 1.980 € 2.178 € 2.396 € 2.635 € 2.899 € 3.189 € 3.508 € 3.858 € 4.244 € 4.669 €
Gas 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Comunicaciones (tels, adsl, etc) 4.800 € 5.280 € 5.808 € 6.389 € 7.028 € 7.730 € 8.503 € 9.354 € 10.289 € 11.318 € 12.450 €
Productos y servicios de limpieza 3.600 € 3.960 € 4.356 € 4.792 € 5.271 € 5.798 € 6.378 € 7.015 € 7.717 € 8.489 € 9.337 €
Otros (Mat. Oficina, …) 600 € 660 € 726 € 799 € 878 € 966 € 1.063 € 1.169 € 1.286 € 1.415 € 1.556 €
Combustible vehículos 71.696 € 78.866 € 86.753 € 95.428 € 104.971 € 115.468 € 127.015 € 139.716 € 153.688 € 169.057 € 185.962 €
Total Necesidad Tesorería SUMINISTROS 117.296 € 129.026 € 141.929 € 156.122 € 171.734 € 188.907 € 207.798 € 228.578 € 251.435 € 276.579 € 304.237 €

Maquinaria e Instalaciones
Alquiler nave Santo Domingo*** 20.635 € 35.375 € 60.000 € 64.853 € 76.645 € 88.436 € 101.702 € 111.872 € 123.059 € 135.365 € 148.901 €
Alquiler nave Bávaro*** 2.400 € 2.520 € 2.646 € 2.778 € 2.917 € 3.063 € 3.216 € 3.377 € 3.546 € 3.723 € 3.909 €
Alquiler nave Santiago de los Caballeros 12.000 € 12.600 € 13.230 € 13.892 € 14.586 € 15.315 € 16.081 € 16.885 € 17.729 € 18.616 € 19.547 €
Mantenimiento y pequeñas reparaciones 1.200 € 1.320 € 1.452 € 1.597 € 1.757 € 1.933 € 2.029 € 2.131 € 2.237 € 2.349 € 2.467 €
Renovación y compra utillaje 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Alquiler maquinaria, transpaleta, etc 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.890 € 1.985 € 2.084 € 2.188 € 2.297 €
Alquiler grupo electrógeno emergencia 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Otros 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Total Necesidad Tesorería MAQUINARIA 38.035 € 53.615 € 79.128 € 84.920 € 97.705 € 110.547 € 124.918 € 136.249 € 148.655 € 162.241 € 177.121 €

Amortizaciones Santo Domingo

Construcciones y Reformas Santo Domingo 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 €
Maquinaria y utillaje Santo Domingo 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
Mobiliario y enseres Santo Domingo 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
Cámas frigoríficas Santo Domingo 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €
Instalaciones técnicas Santo Domingo 667 € 667 € 667 € 667 € 667 € 667 € 667 € 667 € 667 € 667 € 667 €
Grupo electrógeno Santo Domingo 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 €
Material Informático Santo Domingo 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
Vehículo Gerencia 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 €
Vehículo Jefe de Ventas 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 €
Vehículo comercial Santo Domingo 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 €
Camión de reparto mediano Santo Domingo 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 €
Camión de reparto pequeño Santo Domingo 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 €
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Amortizaciones Santo Domingo 40.667 € 40.667 € 40.667 € 40.667 € 40.667 € 40.667 € 40.667 € 40.667 € 40.667 € 40.667 € 40.667 €

Amortizaciones Bávaro
Construcciones y Reformas Bávaro 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 €
Maquinaria y utillaje Bávaro 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €
Mobiliario y enseres Bávaro 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €
Cámas frigoríficas Bávaro 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 €
Instalaciones técnicas Bávaro 333 € 333 € 333 € 333 € 333 € 333 € 333 € 333 € 333 € 333 € 333 €
Grupo electrógeno Bávaro 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 €
Material Informático Bávaro 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €
Vehículo comercial Bávaro 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 €
Camión de reparto pequeño Bávaro 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 €

Amortizaciones Bávaro 53.533 € 53.533 € 53.533 € 53.533 € 53.533 € 12.867 € 12.867 € 12.867 € 12.867 € 12.867 € 12.867 €

Amortizaciones Santiago de los Caballeros Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año
Construcciones y Reformas Santiago 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 € 1.667 €
Maquinaria y utillaje Santiago 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €
Mobiliario y enseres Santiago 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €
Cámas frigoríficas Santiago 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 € 3.333 €
Instalaciones técnicas Santiago 333 € 333 € 333 € 333 € 333 € 333 € 333 € 333 € 333 € 333 € 333 €
Grupo electrógeno Santiago 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 € 833 €
Material Informático Santiago 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €
Vehículo comercial Santiago 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 €
Camión de reparto pequeño Santiago 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 €
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Amortizaciones Santiago 66.400 € 66.400 € 66.400 € 66.400 € 66.400 € 25.733 € 25.733 € 25.733 € 25.733 € 25.733 € 25.733 € 2 de 3
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01/08/2014

VERYDOM Project
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01/08/2014

TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5 TOTAL AÑO 6 TOTAL AÑO 7 TOTAL AÑO 8 TOTAL AÑO 9 TOTAL AÑO 10 TOTAL AÑO 11

Ingresos por ventas TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5 TOTAL AÑO 6 TOTAL AÑO 7 TOTAL AÑO 8 TOTAL AÑO 9 TOTAL AÑO 10 TOTAL AÑO 10

Total AMORTIZACION INMOVILIZADO 79.267 € 79.267 € 79.267 € 79.267 € 79.267 € 79.267 € 79.267 € 79.267 € 79.267 € 79.267 € 79.267 €
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL Maquinaria, instalaciones y suministros 234.598 € 261.907 € 300.323 € 320.309 € 348.705 € 378.721 € 378.721 € 378.721 € 378.721 € 378.721 € 378.721 €

Servicios Externos
Servicios
Primas de seguros 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €
Publicidad, Progaganda y RRPP 17.500 € 30.000 € 40.000 € 55.000 € 65.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 €
Servicios de prof. independientes 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €
Servicios de Asesoría (Fiscal, Lab, Jur) 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 €
Servicios bancarios y similares 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Otros pagos 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Total Necesidad Tesorería Servicios 29.500 € 42.000 € 52.000 € 67.000 € 77.000 € 87.000 € 87.000 € 87.000 € 87.000 € 87.000 € 87.000 €
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Tasas y Servicios 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Recogida de basuras y residuos 1.200 € 1.320 € 1.452 € 1.597 € 1.757 € 1.933 € 1.933 € 1.933 € 1.933 € 1.933 € 1.933 €
Otros tributos y tasas 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Total Necesidad Tesorería Servicios 1.200 € 1.320 € 1.452 € 1.597 € 1.757 € 1.933 € 1.933 € 1.933 € 1.933 € 1.933 € 1.933 €
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
TOTAL Servicios Externos 30.700 € 43.320 € 53.452 € 68.597 € 78.757 € 88.933 € 88.933 € 88.933 € 88.933 € 88.933 € 88.933 €
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Fianzas y gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0
Pagos por inversiones 0 0 0 0 0 0 0
Fianza alquiler 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Gastos de constitución 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Avales 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Devolución préstamos 105.000 € 105.000 € 105.000 € 105.000 € 105.000 € 105.000 € 157.500 € 157.500 € 157.500 € 157.500 € 0€
Total Necesidad Tesorería Inversiones 105.000 € 105.000 € 105.000 € 105.000 € 105.000 € 105.000 € 157.500 € 157.500 € 157.500 € 157.500 € 0€

Provisiones y financieros
Provisión de Impagados 17.500 € 30.000 € 40.000 € 55.000 € 65.000 € 75.000 € 1,00% 82.500 € #### 90.750 € 1,00% 99.825 € 1,00% 109.808 € 1,00% 120.788 €
Seguro Crédito y Caución 6.125 € 10.500 € 14.000 € 19.250 € 22.750 € 26.250 € 0,35% 28.875 € #### 31.763 € 0,35% 34.939 € 0,35% 38.433 € 0,35% 42.276 €
Financiación ventas 60 días 24.500 € 42.000 € 56.000 € 77.000 € 91.000 € 105.000 € 1,40% 115.500 € #### 127.050 € 1,40% 139.755 € 1,40% 153.731 € 1,40% 169.104 €
Financiación compras 30 días 0 0 0 0 0 0 -0,70% 0 #### 0 -0,70% 0 -0,70% 0 -0,70% 0
Total Necesidad Tesorería Provisiones 48.125,00 € 82.500,00 € 110.000,00 € 151.250,00 € 178.750,00 € 206.250,00 € 226.875,00 € 249.562,50 € 274.518,75 € 301.970,63 € 332.167,69 €

Fianzas y gastos financieros 153.125 € 187.500 € 215.000 € 256.250 € 283.750 € 311.250 € 384.375 € 407.063 € 432.019 € 459.471 € 332.168 €

Total Gastos (3+4+5+6+7) 2.057.324 € 3.137.651 € 4.017.660 € 5.299.982 € 6.170.000 € 7.041.652 € 7.715.396 € 8.401.352 € 9.155.903 € 9.985.909 € 10.741.415 €
117,56% 104,59% 100,44% 96,36% 94,92% 93,89% 94,59% 94,59% 94,59% 94,59% 94,59%

TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5 TOTAL AÑO 6 TOTAL AÑO 7 TOTAL AÑO 8 TOTAL AÑO 9 TOTAL AÑO 10 TOTAL AÑO 11
Total Ingresos - Gastos (A - B) -307.324 € -137.651 € -17.660 € 200.018 € 330.000 € 458.348 € 534.604 € 673.648 € 826.597 € 994.841 € 1.337.410 €
-17,56% -4,59% -0,44% 3,64% 5,08% 6,11% 5,41% 5,41% 5,41% 5,41% 5,41%

Beneficio / Pérdidas acumuladas -307.324 € -444.975 € -462.636 € -262.618 € 67.382 € 525.730 € 1.060.334 € 1.733.982 € 2.560.580 € 3.555.421 € 4.892.831 €

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