enero 12 del 2020

codigo Cuenta
4 inventario
24 iva por pagar
23 cuenta por pagar reteica
23 cuenta por pagar retefuente
22 proveedores

febrero 15 del 2020

codigo Cuenta
13 cuenta por cobrar clientes
13 cuentas por cobrar retefuente
13 cuentas por cobrar reteica
41 ingresos operaciones-ventas
24 iva por pagar
61 costo de venta
14 inventaio
13 cuentas por cobrar-autorretencion especial
23 cuentas por pagar- autorretenciones pecial

Mar-01
codigo Cuenta
12 inversiones-CDT
11 eee-bancos
Apr-01
codigo Cuenta
23 cuentas por pagar
23 cuentas por pagar -retefuente
23 cuentas por pagar- reteica
23 cuentas por pagar reteiva
24 iva por pagar
15 ppe-equipo de computo

Jun-20
codigo Cuenta
51 gastos op. Deterioro
13 deterioro cuentas por cobrar
DEBE HABER
900,000
171,000
9,936
22,500
1,038,564

DEBE HABER
11,770,392
255,000
112,608
10,200,000
1,938,000
4,800,000
4,800,000
40,800
40,800

DEBE HABER
2,000,000
2,000,000

DEBE HABER
4,501,840
100,000
44,160
114,000
760,000
4,000,000

DEBE HABER
500,000
500,000
 entrada
fecha descripcion cantidad valor unitario valor total cantidad
1-Jan-20 inventario inicial

12-Jan compra a colplas ltda 100 10,000 1,000,000

15-Feb venta almacenes ltda 600

100*10.000=1.000.000
(-)descuento comercial =100.000
subtotal= 900,000
iva19%= 171,000
total= 1,800,000
salida saldo
valor unitario valor total cantidad valor unitario valor total
700 8,000 5.600.00

100 10,000 1,000,000

700 8,000 5.600.00

8,000 4800000 100 10,000 1000000

100 8,000 800000
 DEVENGADO
SUELDO DIAS HORAS
NOMBRE DEL EMPLEADO AUXILIO DE
BASICO LIQUIDADOS BASICO COMISIONES EXTRAS
TRANSPORTE
DIURNAS

Teresa Pardo $ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ 102,854 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
TOTALES $ 1,000,000 $ 30 $ 1,000,000 $ 102,854 $0 $0

Aportes Parafiscales Tarifas % valor $ Otras Apropiaciones

Salud 0% $0 Cesantia
Riesgos Laborales ### $0 Int. S/Cesantia
Fondo de Pensiones 12% $0 Prima de Servicios
ICBF 0% $0 Vacaciones
SENA 0% $0
Caja de Compensación Familiar 4% $0
Subtotal $0 $0 Subtotal

pago de nomina

FECHA CODIGO CUENTA DEBE

3o mar
ADO DEDUCCIONES
HORAS TOTAL TOTAL
RECARGO DEVENGADO FONNDO DE DEDUCCIONES
EXTRAS SALUD PENSION OTROS
NOCTURNO SOLIDARIDAD
NOCTURNAS
% % %
$ 87,500 $0 $ 1,190,354 $ 47,614 $ 47,614 $0 $ 50,000 $ 145,228
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 87,500 $0 $ 1,190,354 $ 47,614 $ 47,614 $0 $ 50,000 $ 145,228

Tarifas % Valor
8.3% $0
1.0% $0
8.3% $0
4.2% $0

$0

HABER
NETO PAGADO

$ 1,045,126
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1,045,126
Punto 3 presentacion personal del sevicio
subordinacion
remurneracion del servicio
punto 4 Según las indicaciones de la NIC 16 de Propiedad, Planta y Equipo, un bien de este grupo
de elementos del Estado Financiero, se medirá inicialmente al costo, siempre que se cumpla con todas las condic
Dicho costo tenido en cuenta en la medición inicial, está compuesto de los siguientes ítems:

Precio de adquisición más todos los aranceles e impuestos no recuperables y menos descuentos y rebajas.
Los costos directamente atribuibles para la efectiva disposición del activo.
Estimación de costos de desmantelamiento y retiro tanto del elemento como del lugar donde éste se asienta.
e se cumpla con todas las condiciones para ser reconocido como un activo.

nos descuentos y rebajas.

lugar donde éste se asienta.