Enero 29.

Se comunica al Banco Central, para que a través del Sistema de Pagos Interbancarios, dictar en las cuentas de
liquidación de la comisión de servicios del señor Rector, los descuentos a favor de terceros efectuados en el rol de pagos, l

29-Jan-22 213.51.01
213.51.02
213.51.03
213.51.04
213.53
213.53.01
213.81.03
111.03

Enero 30. Se recibe una donación de $ 35.000.00, de parte de un Organismo no Gubernamental, para realizar, dentro del Pr

30-Jan-22 113.28
626.22.04

30-Jan-22 111.03
113.28

Enero 30. El Colector cobra los costos de matrícula por $ 45.00; en esta misma fecha efectúa el de
recaudación del día anterior.

30-Jan-22 113.13
623.01.27

30-Jan-22 111.01
113.13

30-Jan-22 111.15
111.01

30-Jan-22 111.03
111.15

Enero 30. El responsable de los inventarios, entrega los comprobantes de egreso de bodega 003
Didácticos y 0037 de Materiales de Aseo, con los cuales justifica la distribución de existencias a
El área de Contabilidad, procede a valorar y determina su descargo de acuerdo al siguiente detal
Materiales de Oficina S 250.00
Materiales de Asco $30.00
Materiales Didácticos 300.00
Enero 30. El responsable de los inventarios, entrega los comprobantes de egreso de bodega 003
Didácticos y 0037 de Materiales de Aseo, con los cuales justifica la distribución de existencias a
El área de Contabilidad, procede a valorar y determina su descargo de acuerdo al siguiente detal
Materiales de Oficina S 250.00
Materiales de Asco $30.00
Materiales Didácticos 300.00

30-Jan-22 634.08.04
634.08.05
634.08.12
131.01.04
131.01.05
131.01.12
Banco Central, para que a través del Sistema de Pagos Interbancarios, dictar en las cuentas del personal de la Institución los valores por
de servicios del señor Rector, los descuentos a favor de terceros efectuados en el rol de pagos, los suministros adquiridos, el pago para el p

Cuuentas por pagar gastos en personal nomina 17 F

Cuentas por pagar gastos en personal seg. Social 17 F
Cuantas por pagar gastos en Personal retenciones 17 F
Cuentas por pagar gastos en personal asociacion 17 F
Cuentas por pagar bienes y servicios de consumo 17 F
Cuentas por pagar bienes y servicios de consumo-prov 17 F
Cuentas por pagar impuesto al valor agreagado bienes-proveedir 70% 17 F
Banco central del Ecuador moneda de curso legal 17 F
V/ Pago remuneraciones, suministros y otros consumos

ación de $ 35.000.00, de parte de un Organismo no Gubernamental, para realizar, dentro del Proyecto de Modernización Informática, varia

Cuentas por cobrar tranferencias y donaciones de capital e inversion 18 F

Donaciones de capital del sector privado no financiero 18 F
V/Donacion para modernizacion informatica
Banco Central del Ecuador moneda de Curso legal 18.1 F
Cuentas por cobrar tranferencias y donaciones de capital e inversion 18.1 F
V/Transferencia de Donaciones
obra los costos de matrícula por $ 45.00; en esta misma fecha efectúa el depósito en la cuenta rotativa de ing
terior.

Cuentas por cobrar Tasas y Contribuciones 19

Matriculas. Pensiones y otros derechos en educacion 19
V/Costo de la matricula
Cajas Recaudadoras 19.1
Cuentas por cobrar Tasas y Contribuciones 19.1
V/Costo de la matricula
Bancos comerciales moneda de curso legal - cuenta de recaudacion 19.2
Cajas Recaudadoras 19.2
V/ Recaudacion del dia anterior
Banco Central del Ecuador Moneja de Curso Legal 19.3
Bancos comerciales moneda de curso legal - cuenta de recaudacion 19.3
V/ Deposito a Banco Central del Ecuador

ble de los inventarios, entrega los comprobantes de egreso de bodega 0035 de Materiales de Oficina, 0036 p
Materiales de Aseo, con los cuales justifica la distribución de existencias a los diferentes Departamentos de
ad, procede a valorar y determina su descargo de acuerdo al siguiente detalle:
es de Oficina S 250.00
es de Asco $30.00
es Didácticos 300.00
 ble de los inventarios, entrega los comprobantes de egreso de bodega 0035 de Materiales de Oficina, 0036 p
Materiales de Aseo, con los cuales justifica la distribución de existencias a los diferentes Departamentos de
ad, procede a valorar y determina su descargo de acuerdo al siguiente detalle:
es de Oficina S 250.00
es de Asco $30.00
es Didácticos 300.00

Materiales de oficina 20
Materiales de Aseo 20
Materiales Didacticos 20
Inventario de Materiales de Oficina 20
Inventario de materiales de Aseo 20
Inventarios de materiales Didacticos 20
V/Comprobante de Egreso Nro 0035, 0036 y 0037 respectivamente
 Institución los valores por concepto de Remuneraciones. Además, se realiza la transferencia a la cuenta del Banco Central para efectua
dquiridos, el pago para el proveedor Gráficas S.A. y el pago de la planilla de luz.

$ 3,568.97
$ 682.53
$ 75.25
$ 36.00
$ 120.00
$ 1,210.16
$ 210.00
$ 5,902.91

rnización Informática, varias obras de infraestructura en la Institución.

$ 35,000.00
$ 35,000.00 280,204 Donacions de Capital del Sector Provado no Financiero

$ 35,000.00
$ 35,000.00

cuenta rotativa de ingresos, de la

$ 45.00
$ 45.00 13.01.27 Matriuclas y Otros derechos en Educacion

$ 45.00
$ 45.00

$ 45.00
$ 45.00

$ 45.00
$ 45.00

ales de Oficina, 0036 por Materiales

es Departamentos de la Institución.
ales de Oficina, 0036 por Materiales
es Departamentos de la Institución.

$ 250.00
$ 30.00
$ 300.00
$ 250.00
$ 30.00
$ 300.00
Banco Central para efectuar las cancelaciones de la diferencia por la

$ 35,000.00

$ 45.00