INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

MESES SALDO 2022 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS 175,491.74 49,583.00 8,997.00 101,381.80 56,077.50 10,792.00 2,128.00 - - - - - - 404,451.04

EGRESOS 15.75 5,297.60 33,110.80 33,234.10 25,386.02 23,141.29 - - - - - - 120,185.56

SALDO 284,265.48

SALDO EXTRACTO BANCARIO 30/06/23 273,412.88

CHEQUES COBRADOS 2022 (-) 11,627.60
CHEQUES EN TRANSITO (+) 775.00
SALDO FINAL 273,412.88
 EJECUCIÓN DE GASTOS DEL 01 ENERO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO 2023

ITEM FECHA C/P NRO DE CHEQUE PROVEEDOR CONCEPTO SUSTENTO DE GASTO IMPORTE SUMAS
001 06 02 2023 001 84539484 JOSE MANUEL JESUS PASCUAL PUBLICIDAD CNA 300.00
002 06 02 2023 002 84539485 ELIZABETH BARRIENTOS BRAVO COPIAS CNA 124.20
003 06 02 2023 003 84539486 ELIZABETH BARRIENTOS BRAVO MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA A TODO COSTO-APSTI 560.00
004 07 02 2023 84539487 ANULADO -
005 07 02 2023 004 84539488 MARITZA N. VELIZ ESPIRITU PUBLICIDAD CNA 250.00
006 07 02 2023 005 84539489 OFELIA V. VASQUEZ VASQUEZ PUBLICIDAD CNA 180.00
007 08 02 2023 006 84539490 MILI CERRON PICHARDO APOYO COMO SECRETARIA DE DIRECCION-ENERO 1,200.00
008 08 02 2023 007 84539491 DIONICIO ORELLANA PEÑA DOCENTE DEL CNA 640.00
009 13 02 2023 008 84539492 JAVIER E. FERNANDEZ CONDORI VIGILANCIA NOCTURNA 1,030.00
010 28 02 2023 009 84539493 MILI CERRON PICHARDO CAJA CHICA 001 1,000.00 5,284.20
011 13 03 2023 84539494 ANULADO -
012 13 03 2023 010 84539495 JAVIER E. FERNANDEZ CONDORI VIGILANCIA NOCTURNA 1,030.00
013 14 03 2023 84539496 ANULADO -
014 14 03 2023 011 84539497 DIONICIO ORELLANA PEÑA DOCENTE DEL CNA 640.00
015 14 03 2023 012 84539498 JUAN HUANCA YZARRA CAJA CHICA 002- ADMISION 1,000.00
016 14 03 2023 013 84539499 ROBERTO ROJAS SURICHAQUI C/S HYO 111.00
017 14 03 2023 014 84539500 ROBERTO ROJAS SURICHAQUI C/S HYO 230.00
018 14 03 2023 015 84539501 ROBERTO ROJAS SURICHAQUI C/S HYO 170.50
019 14 03 2023 016 84539502 ROBERTO ROJAS SURICHAQUI C/S HYO 165.00
020 15 03 2023 017 84539503 LUIS M. HUANHUAYO GABRIEL DOCENTE- DEL CNA -ORIENTACION VOCACIONAL 1,280.00
021 15 03 2023 018 84539504 YOND LAURA ROJAS DOCENTE DEL CNA- CTA 2,560.00
022 15 03 2023 019 84539505 ELIAS W. PACHECO TORRES DOCENTE DEL CNA - CULTURA GENERAL 3,840.00
023 15 03 2023 84539506 ANULADO -
024 15 03 2023 021 84539507 FREDY FERRER CAÑARI DOCENTE DEL CNA 3,840.00
025 15 03 2023 020 84539508 MIGUEL A. CANCHAYA ACERO DOCENTE DEL CNA 3,840.00
026 20 03 2023 022 84539509 ROBERTO ROJAS SURICHAQUI INSCRIPCION DE TITULO DEL TERRENO DE ALTO KIATARI. PRODUCCION AGROPECUARIA 350.00
027 20 03 2023 023 84539510 HERMELINDA CAMPOS PEÑA ALIMENTO PARA DOCENTES DEL CNA MAS GASEOSAS. 364.00
028 20 03 2023 84539511 ANULADO -
029 20 03 2023 025 84539512 JUAN HUANCA YZARRA C/S HYO PALIAN ENTREGA DE EXPEDIENTES- CONTRATO DOCENTE 2023 170.00
030 20 03 2023 026 84539513 ROBERTO ROJAS SURICHAQUI C/S HYO CAPACIT. MANEJO DE PRESUPUESTO DE MANT. DE LOCALES ESCOLARES 177.00
031 20 03 2023 024 84539514 ANA UCHARIMA VENTURO MATERIALES DE OFICINA Y/O OFICINA 668.00
 EJECUCIÓN DE GASTOS DEL 01 ENERO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO 2023

ITEM FECHA C/P NRO DE CHEQUE PROVEEDOR CONCEPTO SUSTENTO DE GASTO IMPORTE SUMAS
032 22 03 2023 027 84539515 EBERT CAYLLAHUA CONDORI MATERIALES DE ADMISION (VOLANTES, AFICHES, CALENDARIOS). ADMISION 2023. 3,790.00
033 22 03 2023 028 84539516 LUIS CHUQUIPOMA ALVARO C/S TARMA CURSO TALLER, GESTION ADMINISTRATIVA 2023. SECTOR PUBLICO. 280.00
034 24 03 2023 029 84539517 JUAN HUANCA YZARRA C/S TARMA CURSO TALLER, GESTION ADMINISTRATIVA 2023. SECTOR PUBLICO. 272.00
035 24 03 2023 030 84539518 NORMA RICCE CAMPOS CONSTRUCCION DE PUERTAS Y VENTANAS-ALMACEN INSTITUCIONAL 6,032.00
036 29 03 2023 031 84539519 RIGOBERTO OSPINA MAYTA 2 BANNER DE 3*5 Y 3 BANNER DE 2*3 SEGÚN MODELO. ADMISION 2023. 780.00
037 30 03 2023 032 84539520 ROBERTO ROJAS SURICHAQUI C/S HYO TRAMITE DOCUMENTARIO, MESA DE PARTES DREJ. 133.00
038 30 03 2023 033 84539521 ROBERTO ROJAS SURICHAQUI C/S TARMA CURSO TALLER, GESTION ADMINISTRATIVA 2023. SECTOR PUBLICO. 170.00
039 30 03 2023 034 84539522 ROBERTO ROJAS SURICHAQUI C/S HYO, TRAMITE EN LA DREJ, GORE, TRASLADO DE DCTOS DE LOS DOCENTES DE HYO. 175.00
040 30 03 2023 035 84539523 JAVIER E. FERNANDEZ CONDORI VIGILANCIA NOCTURNA 1,030.00 33,097.50
041 03 04 2023 84539524 ANULAO -
042 03 04 2023 036 84539525 GABINO ROJAS CAMPOS MANTENIMIENTO DE CONSOLA Y PARLANTE 1,243.00
043 03 04 2023 037 84539526 EDILBERTO BARZOLA PALACIOS SERVICIO DE PERIFONEO. ADMISION 2023. 630.00
044 04 04 2023 038 84539527 ROUSBEL HUAMAN MARTINEZ COORDINADOR ACADEMICO DEL CNA 2023. 1,600.00
045 05 04 2023 039 84539528 EVER BRAND SINCHI CALDERON MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA INSTITUCIONAL 5,075.00
046 10 04 2023 040 84539529 RONAL SOCUALAYA QUISPE SECRETARIO DEL CNA 2023. DEL 09 ENERO AL 03 DE MARZO 2023. 1,600.00
047 10 04 2023 041 84539530 HERMELINDA CAMPOS PEÑA 09 ALMUERZOS. VERIFICACION DE EQUIPOS DE PMSUT POR LA CONTRALORIA 261.00
048 11 04 2023 042 84539531 OFELIA V. VASQUEZ VASQUEZ DIFUSION RADIAL, SPOT PUBLICITARIO-ADMISION 2023.RADIO MARGINAL. 250.00
049 11 04 2023 043 84539532 MARITZA N. VELIZ ESPIRITU DIFUSION RADIAL, SPOT PUBLICITARIO-ADMISION 2023. RADIO PANGOA. 250.00
050 11 04 2023 044 84539533 ABEL E. DURAN OLARTE DIFUSION RADIAL, SPOT PUBLICITARIO-ADMISION 2023. RADIO CONTINENTAL. 150.00
051 12 04 2023 045 84539534 PERCY A CAMARENA MANYARI COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL CNA 2023 1,600.00
052 12 04 2023 046 84539535 KEVIN A. CARHUALLANQUI PARIAN ADQUIS. DE 02 VENTILADORAS DE TECHO PARA EL AULA DE PROD. AGROPECUARIA 460.00
053 12 04 2023 047 84539536 ELIAS W. PACHECO TORRES DISEÑO Y PUBLICIDAD POR FACEBOOK DEL PROCESO DE ADMISION 2023. 400.00
054 12 04 2023 048 84539537 ROBERTO ROJAS SURICHAQUI COORDINADOR GENERAL DEL CNA 2023 1,680.00
055 14 04 2023 049 84539538 JOSE MANUEL JESUS PASCUAL DIFUSION RADIAL DE SPOT PUBLICITARIO. ADMISION 2023. RADIO JM 250.00
056 14 04 2023 050 84539539 MARINO EULOGIO MARTINEZ POR CONSUMO DE 6 PAQTES DE SPORADE, 10 PQTES DE GASEOSAS, APERTURA DE AÑO 385.00
057 14 04 2023 051 84539540 HERBER F SAENZ SERVA PUBLICIDAD RADIAL. ADMISION 2023. RADIO SAN JUAN MAZAMARI, 01 MES 250.00
058 20 04 2023 052 84539541 JORGE K. CASO LOPEZ INSTALACION DE 02 VENTILADORAS DE TECHO, P.E AGROPECUARIA 250.00
059 24 04 2023 053 84539542 INVERS. EDWSOL S.A.CERRADA ADQUIS. DE PINTURAS, ESMALTES, RODILLOS, THINER, BROCHAS ETC PINTAR LOCAL INSTT 6,835.50
060 24 04 2023 054 84539543 ANA UCHARIMA VENTURO REQUERIM. INSTITUCIONAL 2221.5 SOLES, ADMISION 403.00 SOLES 2,624.50
061 25 04 2023 055 84539544 HENRY W. PALOMINO CHAVEZ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO INTERNO. A TODO COSTO. 350.00
062 26 04 2023 056 84539545 YOUNOR C. MERCADO RIOS. 20 BOLSAS DE CEMENTO APU PARA CONSTR. DE VEREDA DEL INGRESO AL INSTITUTO. 540.00
063 26 04 2023 057 84539546 HERMELINDA CAMPOS PEÑA ALMUERZOS (35). ADMISION 2023. 980.00
 EJECUCIÓN DE GASTOS DEL 01 ENERO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO 2023

ITEM FECHA C/P NRO DE CHEQUE PROVEEDOR CONCEPTO SUSTENTO DE GASTO IMPORTE SUMAS
064 26 04 2023 058 84539547 COMBUSTIBLES RONALDO EIRL COMBUSTIBLE: INSTITUCIONAL 228.00, ADMISION 642.10 SOLES. 870.10
065 26 04 2023 059 84539548 CARLOS V. RUIZ ZANABRIA CONFECCION DE CORTINAS: 2 CUBANTIA, 1 SEDE CENTRAL. PROD. AGROPECUARIA 1,383.00
066 27 04 2023 060 84539549 MARCOS H. GASPAR ÑAUPA DICTADO DE CLASES EN EL CNA. AREA DE MATEMATICA. 2,560.00
067 27 04 2023 84539550 ANULADO -
068 27 04 2023 061 84539551 SONIA KARINA MELCHOR M 03 CHAPAS NUEVAS PORTONES DE INGRESO, M.O REPAR. PORTON, DUPLICADO LLAVES 604.00
069 27 04 2023 062 84539552 ROBERTO ROJAS SURICHAQUI C/S HYO, TRAMITE DOCUM. DREJ, COORD. CONTRATO DOCENTE, OTROS. 140.00 33,221.10
070 02 05 2023 063 84539553 JAVIER E. FERNANDEZ CONDORI PINTADO DEL PORTON PRINCIPAL DE INGRESO 200.00
071 02 05 2023 064 84539554 BEATRIZ L. CHAPARRO HUAUYA CAPACT. FORTALEC. DE CAPACIDADES ACADEM YPEDAGOGICAS DE DOCENTES, VIRT Y P 1,250.00
072 02 05 2023 065 84539555 GLADYS NELLY VILLANUEVA L. ADQUIS. DE BANDERA LANILLA, ASTA DE ALUMINO, CORREAJE 138.00
073 03 05 2023 066 84539556 CORPORACION SELVA CENTRAL INGS 04 CUBOS DE ARENA GRUESA PARA VEREDA DE INGRSO AL INSTITUTO 280.00
074 04 05 2023 067 84539557 ROUSBEL HUAMAN MARTINEZ CAJA CHICA N° 003 1,000.00
075 04 05 2023 068 84539558 JAVIER E. FERNANDEZ CONDORI VIGILANCIA NOCTURNA 1,030.00
076 08 05 2023 069 84539559 SARITA M. ORIHUELA CERRON ALIMENTO PARA DOCENTES COMO INCENTIVO AL ADMISION 2023 9,100.00
077 09 05 2023 070 84539560 JORGE A. CAMARENA LIMACO RENOVACION DE DOMINIO Y HOSTING. 14-04-2023 AL 13-04-2024 360.02
078 09 05 2023 071 84539561 HUGO ARTURO HINOSTROZA CARH. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, TONERS, RECARGAS ETC. 1,315.00
079 16 05 2023 072 84539562 ELIO ALIPIO MEDINA SUAREZ HABILITACION DE TERRENO, ENCOFRADO, CIMENTACION DE VEREDA DE INGRESO AL IESTP 800.00
080 16 05 2023 073 84539563 YESENIA L. HUAMAN VELASQUEZ ELABORACION DE INVENTARIO DEL INSTITUTO. 1,200.00
081 17 05 2023 074 84539564 ALEJANDRO VERA PALIAN CONFECCION DE TRES ANAQUELES DE MADERA 3m*30*40, DE CINCO DIVISIONES 1,800.00
082 19 05 2023 075 84539565 7M DROGUERIAS PERUANAS S.A.C ADQUIS. DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCION DE PRIMEROS AUXILIOS. TOPICO I. 693.10
083 22 05 2023 076 84539566 EDUARDO GARCIA HUAQUIN ADQUIS. DE BALONES FUTSAL, VOLEY, NET, SILBATOS ETC. ANIVERSARIO INSTITUCIONAL 346.00
084 22 05 2023 077 84539567 ELIZABETH BARRIENTOS BRAVO DISEÑO E IMPRESIÓN DE TRIPTICO FULL COLOR. PROGRMA DE ANIVERSARIO. 250.00
085 22 05 2023 078 84539568 RUBEN S. ESTRADA CUNYAS. PINTADO DE FACHADA Y LETRAS DEL IESTP. A TODO COSTO. 900.00
086 23 05 2023 079 84539569 YESENIA L. HUAMAN VELASQUEZ COMPRA DE INSUMOS. DESAYUNO INSTITUCIONAL 960.00
087 24 05 2023 080 84539570 ROUSBEL HUAMAN MARTINEZ CAJA CHICA N° 004 1,000.00
088 24 05 2023 081 84539571 HERBERT D. OSORIO ESTEBAN PONENCIA A ESTUDIANTES DE ENFERMERIA TECNICA. ANIVERSARIO INSTITUCIONAL. 300.00
089 24 05 2023 082 84539572 GRIMALDO R. CONTRERAS QUISPE ALQUILIR DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL. 300.00
090 24 05 2023 083 84539573 INDUSTRIA GRAFICA SELVA SAC DISEÑO E IMPRESIÓN DE TITULOS 216.00
091 25 05 2023 084 84539574 IVAN E. SANTOS MARTINEZ DECORACION DE UNA PARED DE 3M, MESA, LOGOTIPO,SILLAS. ANIVERSARIO INSTITUC. 700.00
092 29 05 2023 085 84539575 ROBERTO ROJAS SURICHAQUI C/S HYO, TRAMITE DOCUMENTARIO, COOORD. EN EDUCACION SUPERIOR E INFRAEST. 150.00
093 31 05 2023 086 84539576 VALERIO M. CAMPOS VELIZ INSTALACION ELECTRICA TRIFASICA, PROD. DE ALIM. BALANCEADOS. AGROPEC. A TODO C. 727.00
094 31 05 2023 087 84539577 HERMELINDA CAMPOS PEÑA HOMENAJE AL DIA DE LA MADRE 360.00 25,375.12
095 01 06 2023 088 84539578 GLADYS E ESPIRITU DAVILA C/S HYO, SEGUIM. ACTUALIZACION PRESUPUSTAL DEL PROYECTO INVERSION. IESTP SMP. 200.00
 EJECUCIÓN DE GASTOS DEL 01 ENERO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO 2023

ITEM FECHA C/P NRO DE CHEQUE PROVEEDOR CONCEPTO SUSTENTO DE GASTO IMPORTE SUMAS
096 01 06 2023 089 84539579 JAVIER E. FERNANDEZ CONDORI VIGILANCIA NOCTURNA 1,030.00
097 01 06 2023 090 84539580 YOUNOR C. MERCADO RIOS. REQUERM. DE MATER. DE FERRETERIA, ADMISION, ADMINISTRACION Y OTROS. ANIVERS. 946.40
098 06 06 2023 091 84539581 HERMELINDA CAMPOS PEÑA ALMUERZO CON LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA DE LA DREJ. 126.00
099 06 06 2023 092 84539582 HERMELINDA CAMPOS PEÑA ALMUERZO INSTITUCIONAL POR ANIVERSARIO. 2,100.00
100 07 06 2023 093 84539583 ROBERTO ROJAS SURICHAQUI C/S HYO. REUNION DE DIRECTORES, Y OTRAS ACCIONES REALIZADAS. 159.00
101 08 06 2023 094 84539584 JUAN HUANCA YZARRA C/S HYO, ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. 140.00
102 12 06 2023 095 84539585 CLIRO JOSE MEZA POMA MATERIALES DE FERRETERIA SEGÚN REQUERIMIENTO 1,189.50
103 12 06 2023 096 84539586 HECTOR A. PORTA CHUPURGO C/S HYO, AUDIENCIA CON EL G.R. REESTRUCTURACION ECONOMICA DE EXPED. TECNICO 175.00
104 12 06 2023 097 84539587 EDISON R. ALCALA PALACIOS ALQUILER DE GPS DIFERENCIAL PARA TRABAJOS EN EL TERRENO LOCAL INSTITUCIONAL 300.00
105 12 06 2023 098 84539588 GLADYS E. ESPIRITU DAVILA C/S HYO,AUDIENCIA CON EL G.R. REESTRUCTURACION ECONOMICA DE EXPED. TECNICO 195.00
106 12 06 2023 099 84539589 ROBERTO ROJAS SURICHAQUI C/S HYO. AUDIENCIA CON EL G.R. REESTRUCTURACION ECONOMICA DE EXPED. TECNICO 110.00
107 14 06 2023 100 84539590 ANULADO -
108 14 06 2023 101 84539591 ALICIA R. SALOME GARCIA ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS, SEGÚN REQUERIM. PROD. AGROPECUARIA. 240.00
109 14 06 2023 102 84539592 ANA UCHARIMA VENTURO ADQUIS. DE MATERIALES DE OFICINA, SECRETARIA, ENFERMERIA TEC. Y MECATRONICA A. 934.00
110 15 06 2023 103 84539593 YESENIA L. HUAMAN VELASQUEZ ELABORACION DE INVENTARIO DEL INSTITUTO. Y APOYO ADMINISTRATIVO. 1,200.00
111 15 06 2023 104 84539594 ELIAS W. PACHECO TORRES PONENCIA, CURSO TALLER D ESTRATEGIAS EN EL PROCESO D ENSEÑANZA APRENDIZAJE 400.00
112 16 06 2023 105 84539595 MARINO EULOGIO MARTINEZ ADQUIS. DE AGUA MINERAL, GASEOSAS, ESPORADE ETC. EN DESFILES Y ACTIV. CULTURALS 589.74
113 16 06 2023 106 84539596 EBERT CAYLLAHUA CONDORI CARTULINA ESPECIAL 200 UNID. Y HOJAS MEMBRETADAS 04 MILLARES 920.00
114 20 06 2023 107 84539597 YESSICA P. VELI PALANTE C/S HYO, COTIZACION Y ADQUIS. DE ALIMENTOS PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. 175.00
115 20 06 2023 84539598 ANULADO -
116 22 06 2023 108 84539599 HERMELINDA CAMPOS PEÑA CENA A DOCENTES Q APOYARON EN LA COORDINACION DE TRABAJO. DCTOS D GESTION. 600.00
117 22 06 2023 109 84539600 ROUSBEL HUAMAN MARTINEZ COMPRA DE REGULADORES DE VENTILADORAS Y REPARACION DE LAS MISMAS, M.O 200.00
118 23 06 2023 110 84539601 HUGO ARTURO HINOSTROZA CARH. ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL-AREA ADMINISTRATIVA 1,600.00
119 23 06 2023 111 84539602 HUGO ARTURO HINOSTROZA CARH. ADQUIS. DE 01 ROLLO D CABLE STD CAT 6, 20 CONECTORES, 4 AP DOBLE BANDA. INTERNT 1,800.00
120 23 06 2023 112 84539603 VICTORIO J. HINOSTROZA DE LA CRZ TRANSPORTE A ALUMNOS Y DOCENTES DESFILE. ANIVERSARIO DEL DISTRITO D MAZAMARI 300.00
121 26 06 2023 113 84539604 URBANO RIOS HUAMAN M.O DE CONSTR. DE LABORATORIO D INFORM. E IDIOMAS 2° PISO. 1er ENTREGABLE 5,625.00
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