Anexo 05

REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Regional de Administracion
N° DIA MES AÑO
Tesoreria 3 15 8 2023
FTE. Fto.: RECURSOS ORDINARIOS
Dependencia: DIRCETUR-PUNO
Meta:011 115
Certificacion N°: 348SIAF: 7738 HCC-38-21 C/P-3442
Documento Detalle de Gasto
Importe Especifica de Gasto
Nª FECHA Tipo de Comprobante N° RUC Nombre o Razon Social del Proveedor Concepto de Gasto
1 11/07/2023 BOL. VTA. ELEC. B001-00002072 10742842636 VILLALTA RAMOS PERCY COMPRA DE GALLETAS PARA REFRIGERIO ZONAL JULIACA 24.00 2.3.1 1.1 1
2 11/07/2023 FAC. ELECT. FB05-001814 20406293271 IND.ALIMENT. NEGOLATINA S.C.R.L. COMPRA DE GALLETAS PARA REFRIGERIO ZONAL JULIACA 34.50 2.3.1 1.1 1
3 11/07/2023 BOL. VTA. 001-000289 10468096311 VILLALBA HUACANI EDGAR WILFREDO ADQUISICIÒN DE VASOS DESCARTABLES 60.00 2.3.1.99.1.99 FALTA REEMBOLSAR
4 12/07/2023 FAC. ELECT. 01 F001-0000000192 20608518089 CITV. INNOVA EIRL. SERVICIO DE INSPECCIÒN TÈCNICA VEHÌCULAR 65.00 2.3.2 4.5 1
5 12/07/2023 BOL. VTA. 001-2314 10022649162 CECILIA ALEJANDRINA CALLA CONDORI ADQUISICIÒN DE GALLETAS Y AZUCAR 57.00 2.3.1 1.1 1 FALTA REEMBOLSAR
6 12/07/2023 FAC. ELECT. FA52-00450959 20608300393 PLAZA VEA- COMPANIA FOOD RETAIL S.A.C. ADQUISICIÒN DE GASEOSAS 22.70 2.3.1 1. 1 1 FALTA REEMBOLSAR
7 13/07/2023 FAC. ELECT. FE01-00000169 10013209893 GALVEZ CONDORI WALTER SALVADOR SERVICIO DE CARTA NOTARIAL 35.00 2.3.2 6.1.2
8 13/07/2023 FAC. ELECT. FA52-00484355 20608300393 PLAZA VEA- COMPANIA FOOD RETAIL S.A.C. ADQUISICIÒN DE GASEOSAS. 32.80 2.3.1 1.1 1 FALTA REEMBOLSAR
9 17/07/2023 BOL. VTA. ELEC. B001-00002015 10018672834 CONDORI CONDORI ROBERTO COMPRA DE GALLETAS PARA REFRIGERIO ZONAL JULIACA 36.00 2.3.1 1.1 1
10 17/07/2023 BOL. VTA. ELEC. B001-00000013 10018672834 CONDORI CONDORI ROBERTO COMPRA DE FRUGOS PARA REFRIGERIO ZONAL JULIACA 202.50 2.3.1 1.1 1
11 20/07/2023 BOL. VTA. 001-000071 10710467124 ELVIS MANUEL VILLANUEVA VARGAS ADQUISICIÒN DE TAPIZÒN PARA ARTESANIA(PASARELA) 400.00 2.3.1 99. 1 99
12 21/07/2023 BOL. VTA. ELEC. EB01-1460 20200667418 EXPRESO INTERNACIONAL MI PERU SCRLTDA. SERVICIO DE TRASLADO DE ARTESANAS POR PASANTIA PUNO 490.00 2.3.2 1.2 1
13 25/07/2023 BOL. VTA. 001-025851 10012248071 BERMUDES APUCUSI FERMIN CLAUDIO SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA 15.00 2.3.2 4.2 1
14 26/07/2023 BOL. VTA. ELEC. E001-122 10420283933 CONDORI YAMPASI OLGER SAUL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE COMPUTADORA 50.00 2.3.2 4.7 1 FALTA REEMBOLSAR
15 31/07/2023 BOL. VTA. ELEC. B001-00002144 10742842636 VILLALTA RAMOS PERCY ADQUISICIÒN DE GASEOSAS Y GALLETAS 430.50 2.3.1 1.1 1
16 31/07/2023 FAC. ELECT. F095-00315089 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. PAGO SOAT DE LA CAMIONETA 159.00 2.3.2 6.3 3
17 31/07/2023 SIN BOLETA SIN BOLETA INSUMOS SABOMEREO 1RO DE AGOSTO 20.00 2.3.1.1.1.1
18 01/08/2023 FAC. ELECT. F002-0000898 10013148452 LAURA LARICO CARMEN ROSA ADQUISICIÒN DE SOGA PARA ARTESANIA EN CLAUSURA 30.00 2.3.1 99.1 99
19 02/08/2023 BOL.VTA. ELECT. EB01-8 20448094279 COPRINGE E.I.R.LTDA. SERVICIO DE REPARACIÒN DE CHAPAS 60.00 2.3.2 7.1 1.99
20 07/08/2023 BOL. VTA. 001-000991 10450156669 DARWIN TURPO MAMANI IMPRESIÒN DE BANNER PARA EXPOFERIA ARTESANAL 90.00 2.3.2 7.1 1.6
21 IMPRESIÓN DE FORMATOS ANEXO 03 Y ANEXO 01 RNA. 120.00 2.3.2 7.1 1.6
22 FALTA COMPROBANTES JULIACA CURSO 150.00 2.3.24.21
23 2.3.2.1.2.1
24 2.3.1.99.1.99
2,584.00

RESUMEN POR PARTIDAS TOTAL MOVIMIENTO DE FONDO

2.3.11.11 840.00 SALDO ANTERIOR HAB.
2.3.15.31 INCREMENTO AL FONDO
2.3.15.41 TOTAL S/2,584.00
2.3.16.11
2.3.18.21
2.3.111.11
2.3.1 99.14
2.3.1 99.199 490.00
2.3.21.21 490.00 IMPORTE TOTAL RENDIDO S/2,584.00
2.3.21.22 SALDO PENDIENTE POR RENDIR
2.3.2 2.13
2.3.2 2.41
2.3.24.51 65.00
2.3.24.71 50.00
2.3.26.12 35.00
2.3.26.33 159.00
2.3.27.1 1.99 60.00
2.3.27.11 6 210.00
2.3.24.21 15.00
26.2 2.15
TOTAL S/2,414.00

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Firma Responsable de V°B° Jefe V°B° Control Previo V°B Oficina de Tesorería V°B Oficina Regional
Rendicion Fondo Fijo para Inmediato (O.Contabilidad) de Administración
Caja Chica Julian Carrasco
Huaman
Caja Chica: Efrain Mamani
A
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