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MERCHANDISING PRODUCTS S.R.L. DOI : 20303585380

JR. VICTOR MANSILLA 228 URB. BARRIO MEDICO OFICINA : HUB MIRAFLORES
SURQUILLO - LIMA 34 SECTORISTA : JOYCE SANCHEZ
LIMA - LIMA TELEFONO : 2116000 anexo 33104
00048570 CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-2958783 CCI:009-252-000002958783-89

FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR
Saldo Final al 29 de Febrero del 2020 114,520.80
02/03 02/03 001 Portes estado de cuenta 0974010499 9.00 114,511.80
02/03 02/03 784 PAGO PROVEEDORES 0010130361 68,994.67 45,517.13
02/03 02/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021930023 2.00 45,515.13
02/03 02/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021940025 2.00 45,513.13
02/03 02/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021940025 2.00 45,511.13
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02/03 02/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021930026 2.00 45,507.13
02/03 02/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021930017 2.00 45,505.13
02/03 02/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021910025 2.00 45,503.13
02/03 02/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021930023 2.00 45,501.13
02/03 02/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021930023 2.00 45,499.13
02/03 02/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021930003 2.00 45,497.13
02/03 02/03 784 PAGO PROVEEDORES 0021940016 2.00 45,495.13
02/03 02/03 784 PAGO PROVEEDORES 0025700000 16.50 45,478.63
02/03 02/03 630 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010063 791.00 46,269.63
02/03 02/03 630 COMISION OPERACION INTERPLAZA 0500010063 7.50 46,262.13
02/03 02/03 204 PAGO DE CHEQUE 0048215220 2,336.40 43,925.73
02/03 02/03 655 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010135 915.00 44,840.73
02/03 02/03 655 COMISION OPERACION INTERPLAZA 0500010135 7.50 44,833.23
02/03 02/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200302 3.50 44,829.73
03/03 03/03 252 CHEQUE RECIBIDOR 0048215201 230.00 44,599.73
03/03 03/03 252 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010011 590.00 45,189.73
03/03 03/03 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360389 8,000.00 53,189.73
03/03 03/03 515 REG.FALTANTE EFECT.REMESA 0080790856 4.00 53,185.73
03/03 03/03 204 CHEQUE RECIBIDOR 0048215212 230.00 52,955.73
03/03 03/03 530 TRAMITE NOTARIAL CARTA FIANZA 0781170004 110.00 52,845.73
03/03 03/03 530 TRAMITE NOTARIAL CARTA FIANZA 0781170005 110.00 52,735.73
03/03 03/03 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200303 0.40 52,735.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609195564 120.00 52,615.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550160 3.50 52,611.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609199327 355.00 52,256.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550228 3.50 52,253.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609199418 215.00 52,038.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550232 3.50 52,034.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609199581 188.00 51,846.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550237 3.50 51,843.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609199754 331.00 51,512.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550239 3.50 51,508.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609199948 219.00 51,289.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550243 3.50 51,286.33
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Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para
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desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima)
o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

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2002096408200633000230091170019030
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FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609200342 132.00 51,154.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550252 3.50 51,150.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609200567 35.00 51,115.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550255 3.50 51,112.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609200747 17.00 51,095.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550258 3.50 51,091.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609202559 20.00 51,071.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550283 3.50 51,068.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609202897 612.00 50,456.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550288 3.50 50,452.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609203126 529.00 49,923.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550292 3.50 49,920.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609203535 792.00 49,128.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550298 3.50 49,124.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609203771 746.00 48,378.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550301 3.50 48,375.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609204152 268.00 48,107.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550307 3.50 48,103.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609204277 429.00 47,674.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550315 3.50 47,671.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609204701 672.00 46,999.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550324 3.50 46,995.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609204962 142.00 46,853.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550331 3.50 46,850.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609205086 142.00 46,708.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550334 3.50 46,704.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609205288 142.00 46,562.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550344 3.50 46,559.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609205709 179.00 46,380.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550352 3.50 46,376.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609205945 90.00 46,286.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550355 3.50 46,283.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609206225 224.00 46,059.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550362 3.50 46,055.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609206484 132.00 45,923.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550367 3.50 45,920.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609206689 142.00 45,778.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550372 3.50 45,774.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609206968 1,073.00 44,701.83
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550374 3.50 44,698.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609207574 157.00 44,541.33
04/03 04/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550383 3.50 44,537.83
04/03 04/03 635 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010074 28.00 44,565.83
04/03 04/03 635 COMISION OPERACION INTERPLAZA 0500010074 7.50 44,558.33
04/03 04/03 635 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010075 15.00 44,573.33
04/03 04/03 635 COMISION OPERACION INTERPLAZA 0500010075 7.50 44,565.83
04/03 04/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200304 0.05 44,565.78
05/03 05/03 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360410 6,000.00 50,565.78
05/03 05/03 835 COM. RENOVACION FIANZA 10585126 500.00 50,065.78
05/03 05/03 835 PORTES 10585126 10.00 50,055.78
05/03 05/03 835 COMISION TRAMITE LEGAL 10585126 100.00 49,955.78
05/03 05/03 835 COM. RENOVACION FIANZA 10585128 500.00 49,455.78
05/03 05/03 835 PORTES 10585128 10.00 49,445.78
05/03 05/03 835 COMISION TRAMITE LEGAL 10585128 100.00 49,345.78
05/03 05/03 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200305 0.30 49,345.48
06/03 06/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609660919 708.00 48,637.48
06/03 06/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651551770 3.50 48,633.98
06/03 06/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609661674 708.00 47,925.98
06/03 06/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651551796 3.50 47,922.48
06/03 06/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0609662424 850.00 47,072.48
06/03 06/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651551818 3.50 47,068.98
07/03 07/03 441 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010035 42.00 47,110.98
Continúa...

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Continuación
FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR
07/03 07/03 441 COMISION OPERACION INTERPLAZA 0500010035 7.50 47,103.48
07/03 07/03 900 PAGO DE TARJETA DE CREDITO 4941251706 982.03 46,121.45
07/03 07/03 900 PAGO DE TARJETA DE CREDITO 4941252149 897.18 45,224.27
11/03 11/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0610192565 558.00 44,666.27
11/03 11/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550074 3.50 44,662.77
11/03 11/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0610193290 319.00 44,343.77
11/03 11/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550077 3.50 44,340.27
11/03 11/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 0610193653 319.00 44,021.27
11/03 11/03 784 PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN 4651550079 3.50 44,017.77
11/03 11/03 674 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010029 759.00 44,776.77
11/03 11/03 674 COMISION OPERACION INTERPLAZA 0500010029 7.50 44,769.27
11/03 11/03 388 CHEQUE RECIBIDOR 0048215222 11,285.00 33,484.27
11/03 11/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200311 0.55 33,483.72
12/03 12/03 900 COMISION DE FIANZA 0010599132 110.00 33,373.72
12/03 12/03 900 COMISION DE FIANZA 0010599133 110.00 33,263.72
13/03 13/03 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360490 6,000.00 39,263.72
13/03 13/03 252 PAGO DE CHEQUE 0048215224 150.00 39,113.72
13/03 13/03 252 PAGO DE CHEQUE 0048215223 1,999.95 37,113.77
13/03 13/03 252 PAGO CHEQUE MISMO BANCO 0500100013 0.05 37,113.72
13/03 13/03 252 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010058 2,594.80 39,708.52
13/03 13/03 784 PAGO PLANILLA 2030358538 14,116.83 25,591.69
13/03 13/03 784 TRANSF - PARDO MESONES DE JURSICH, VICT 4651051533 1,350.50 24,241.19
13/03 13/03 784 COMISION OPERACION INTERPLAZA WN3984 6.75 24,234.44
13/03 13/03 204 PAGO DE CHEQUE 0048215229 465.00 23,769.44
13/03 13/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200313 0.80 23,768.64
13/03 13/03 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200313 0.40 23,768.24
14/03 14/03 021 PAGO DE CHEQUE 0048215230 2,336.40 21,431.84
14/03 14/03 064 PAGO DE CHEQUE 0048215226 465.00 20,966.84
14/03 14/03 635 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010022 570.00 21,536.84
14/03 14/03 635 COMISION OPERACION INTERPLAZA 0500010022 7.50 21,529.34
14/03 14/03 204 PAGO DE CHEQUE 0048215227 465.00 21,064.34
14/03 14/03 204 PAGO DE CHEQUE 0048215231 433.29 20,631.05
14/03 14/03 204 PAGO CHEQUE MISMO BANCO 0500100031 0.01 20,631.04
14/03 14/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200314 0.10 20,630.94
16/03 16/03 784 TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA WN4662 444.80 20,186.14
16/03 16/03 784 TRANSF - ORTIZ HUARIPATA, ELIAS EDGAR 4651052181 380.00 19,806.14
23/03 23/03 784 TRANSF - R & G SEGURIDAD E HIGIENE INDU 4651051458 424.00 19,382.14
28/03 28/03 252 MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL 20200327ME 60.00 19,322.14
30/03 30/03 245 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010001 605.00 19,927.14
31/03 31/03 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960371 45.00 19,882.14
31/03 31/03 784 TRANSF - GALVAN HEIGHES, JAVIER MARTIN 4651050212 2,967.82 16,914.32
31/03 31/03 784 TRANSF - HEIGHES QUIÑONES DE GALVAN, RO 4651050216 2,341.52 14,572.80
31/03 31/03 784 TRANSF - ALBRIZZIO GAMIO, MARIELLA LUIS 4651050486 1,927.79 12,645.01
31/03 31/03 784 TRANSF - MOYA OCHANTE, CRISTIAN NICOLAS 4651050508 1,250.00 11,395.01
31/03 31/03 784 TRANSF - C.CFZA. 018/11 MALL AVENTURA S 4651051665 778.80 10,616.21
31/03 31/03 784 TRANSF - FIDUCIARIA FID AVENTURA PLAZA 4651051673 5,971.50 4,644.71
31/03 31/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200331 0.55 4,644.16
Saldo Final al 31 de Marzo del 2020 136,786.44 26,909.80 4,644.16
.

IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos 5.55
Impuesto a los Créditos 1.10
Total General 6.65

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 Estado de Cuenta

Desde 01-MAR- 2020 Al 31-MAR-2020

RUC. 20100043140 Pag. 4 de 4

CUENTA CORRIENTE M.E. DOLARES AMERICANOS No. 000-1540751 CCI:009-252-000001540751-83

FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR
Saldo Final al 29 de Febrero del 2020 14,694.41
02/03 02/03 972 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 000003391 584.64 14,109.77
03/03 03/03 900 Pago CARBECHZ PERU DOLARES @000014751 29.75 14,080.02
04/03 04/03 784 TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA WN4299 355.39 13,724.63
09/03 09/03 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0010004918 6,645.74 20,370.37
09/03 09/03 972 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 000003667 1,360.79 19,009.58
09/03 09/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200309 0.05 19,009.53
09/03 09/03 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200309 0.30 19,009.23
13/03 13/03 784 TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA WN2183 532.80 18,476.43
16/03 16/03 972 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 000003391 107.44 18,368.99
16/03 16/03 972 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 000003391 107.44 18,261.55
16/03 16/03 972 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 000003391 23.60 18,237.95
16/03 16/03 972 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 000003391 23.60 18,214.35
30/03 30/03 252 Mant Tarjet Empres Certificada 20200327ME 45.52 18,168.83
31/03 31/03 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960371 15.80 18,153.03
Saldo Final al 31 de Marzo del 2020 3,187.12 6,645.74 18,153.03
.

IMPUESTO EN M. ORIGINAL IMPUESTO EXPRESADO EN M.N. (*)

Impuesto a los Débitos 0.05 0.17
Impuesto a los Créditos 0.30 1.04
Total General 0.35 1.21
(*) T.C. promedio ponderado compra S.B.S.

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