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Anexo D Ejemplo
Anexo D Ejemplo
ANEXO D
COMPROBACION DE GASTOS EJEMPLO
MES MARZO
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
FECHA NUMERO DE
BANCO EMISION CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE SALDO
Gastos a
SANTANDER 3/27/2015 4949 Juan Hernandez Perez $12,000.00 $12,000.00
Comprobar
Gastos a
SANTANDER 3/29/2015 4951 Pedro Juarez Lorenzo $17,000.00 $29,000.00
Comprobar
Gastos a
HSBC 3/30/2015 TRAS Margarita Martinez Perez $2,500.00 $31,500.00
Comprobar
Gastos a
SANTANDER 3/30/2015 4956 Irma Rodriguez Juarez $5,000.00 $36,500.00
Comprobar
Gastos a
SANTANDER 3/30/2015 4957 Juan Hernandez Perez $2,000.00 $38,500.00
Comprobar
Gastos a
SANTANDER 3/30/2015 4958 Juan Hernandez Perez $3,000.00 $41,500.00
Comprobar
Gastos a
HSBC 3/30/2015 TRAS Irma Rodriguez Juarez $1,500.00 $43,000.00
Comprobar
TOTAL $43,000.00
COMPROBACION DE GASTOS
FOLIO TOTAL
FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE SALDO
FISCAL GASTADO
MARIO ISAAC
3/1/2015 MIBM24029 BARRERA HERRAMIENTAS $15.00 $42,985.00 $15.00
MENDOZA
ESTACION
3/1/2015 ECAD41197 CASTROS S.A. GASOLINA $20.00 $42,965.00 $35.00
DE C.V.
ESTACION EL
3/30/2015 11510 SOL SA DE GASOLINA $1,999.00 $40,916.00 $2,084.00
C.V.
TOTAL $2,084.00
OPERADORA GARDU
MES ABRIL
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
FECHA
BANCO EMISION NUMERO DE CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO
SALDO MES ANTERIOR
Gastos a
SANTANDER 4/2/2015 4959 Pedro Juarez Lorenzo Comprobar
Gastos a
SANTANDER 4/12/2015 4960 Pedro Juarez Lorenzo Comprobar
Gastos a
HSBC 4/15/2015 TRAS Margarita Martinez Perez Comprobar
Gastos a
SANTANDER 4/18/2015 4961 Irma Rodriguez Juarez Comprobar
Gastos a
SANTANDER 4/26/2015 4962 Juan Hernandez Perez Comprobar
Gastos a
SANTANDER 4/28/2015 4963 Margarita Martinez Perez Comprobar
Gastos a
HSBC 4/30/2015 TRAS Irma Rodriguez Juarez Comprobar
TOTAL
COMPROBACION DE GASTOS
NÚMERO DE QUIEN EMITIÓ LA
FECHA FACTURA FACTURA CONCEPTO IMPORTE
SALDO MES ANTERIOR
4/1/2015 MOM152878 EL PATITO SA HERRAMIENTAS $49.00
ESTACION LA
4/1/2015 52525252 HURRACA S.A. GASOLINA $1,500.00
4/15/2015 4525362 EL CARDENAL SA COMIDA $40.00
ESTACION EL SOL SA
4/30/2015 1455252 DE C.V. GASOLINA $800.00
TOTAL $2,389.00
GARDU
ANEXO D
IMPORTE SALDO
$40,916.00 $40,916.00
$8,000.00 $48,916.00
$2,000.00 $50,916.00
$5,000.00 $55,916.00
$16,000.00 $71,916.00
$4,000.00 $75,916.00
$3,000.00 $78,916.00
$1,500.00 $80,416.00
$80,416.00
TOTAL
SALDO GASTADO
$2,084.00
$80,367.00 $2,133.00
$78,867.00 $3,633.00
$78,827.00 $3,673.00
$78,027.00 $4,473.00
OPERADORA GARDU
ANEXO D
COMPROBACION DE GASTOS
MES MAYO
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
FECHA NUMERO DE
BENEFICIARIO
BANCO EMISION CHEQUE CONCEPTO IMPORTE SALDO
SALDO MES
ANTERIOR $78,027.00 $78,027.00
$78,027.00
$78,027.00
$78,027.00
$78,027.00
$78,027.00
$78,027.00
$78,027.00
TOTAL $78,027.00
COMPROBACION DE GASTOS
NÚMERO QUIEN
DE EMITIÓ LA TOTAL
FECHA FACTURA FACTURA CONCEPTO IMPORTE SALDO GASTADO
SALDO MES
ANTERIOR $4,473.00
$0.00 $78,027.00 $4,473.00
$0.00 $78,027.00 $4,473.00
$0.00 $78,027.00 $4,473.00
$0.00 $78,027.00 $4,473.00
TOTAL $0.00