CONFIRMACIÓN DE OPERACIÓN  

MERCADO DE DINERO
 
Reportador/Comprador: MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE Fecha: 23/08/2023   Hora: 10:09:10
Domicilio: CONSTITUCION 101 101 COL COL SAN ISIDRO TENANGO DEL VALLE C.P. 52300 MEXICO
RFC: MTV850101GLA
Contrato: 3500004086
Cuenta: 01720171424015
 
Por medio de la presente confirmamos la operación de COMPRA REPORTO, realizada con usted de acuerdo a las siguientes características:
Reportado/Vendedor: BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 
Folio: MD235230195 Plazo: 8 días
Fecha de Concertación: 23/08/2023 Tasa Fija de Interés Anual: 10.95% antes de impuestos
Fecha de Liquidación: 23/08/2023 Sobre Tasa: 0.0000%
Fecha de Vencimiento: 31/08/2023 Interés/Premio: 14,325.77
 
Importe de la Inversión: 5,887,304.44 ISR: -0.00
Cinco Millones Ochocientos Ochenta Y Siete Mil Monto al Vencimiento: 5,901,630.21
Trescientos Cuatro Pesos Mexicanos 44/100 Medio de Instrucción: Mesa de Inversión
Instrucción al Vencimiento: Pago total de capital e intereses
 
ASIGNACIÓN DE VALORES
Tipo Tasa
Divisa Emisor Instrumento Tipo Valor Emisora Serie Valor Nominal # Títulos Precio T.C. Monto
Operación Operación
CR MXP GOB CETESI BI GOBFED 230907 10.95 10.00000000 591,454 $9.95395152 1.00000000 5,887,304.44
TOTALES 591,454 5,887,304.44

La presente confirmación representa los datos originales con que fue pactada la operación; sobre el particular agradeceremos que cualquier aclaración u observación en relación con la operación de referencia nos la
haga llegar por escrito o vía telefónica en atención a:
Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple, Avenida Insurgentes Sur número 3579, Colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14020, RFC BAI0205236Y8 Tel. 55-1720-7000