PROYECTO

Cuadro No. 1
Integración del costo de inversión
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD
EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA

RUBRO COSTOS Porcentaje

Costo Total Obra Q 608,700.00

Construcción Obra Q 555,400.00 91%

materiales 60% Q 365,220.00
Mano de Obra 40% Q 222,160.00
mano de obra calificada 25% Q 55,540.00
mano de obra NO calificada 75% Q 166,620.00

Equipo total Q 18,300.00 3%

Equipo Medico Q 16,150.00
Equipo Técnico Q 2,150.00
Mobiliario Equipo Q 23,100.00 4%
Imprevistos Q 11,900.00 2%

Total de los Costos Q 608,700.00 100%

Cuadro No2
Costos de operación y Mantenimiento
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD
EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA

Salarios Q 383,200.00 92%

Mano de obra calificada Q 337,200.00
Mano de obra NO calificada Q 46,000.00

Costos de mantenimiento Q 29,840.00 7%

Papeleria y útiles Q 1,800.00 0%

Total Q 414,840.00 100%

Cuadro No. 3
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD
EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, GUATEMALA

Año Costos de inversión Costos de operación y Mant. TSD Flujo actualizado

0 Q 608,700.00 Q 414,840.00 1.000 Q 608,700.00
1 Q 414,840.00 0.893 Q 370,392.86
2 Q 414,840.00 0.797 Q 330,707.91
3 Q 414,840.00 0.712 Q 295,274.92
4 Q 414,840.00 0.636 Q 263,638.32
5 Q 414,840.00 0.567 Q 235,391.36
6 Q 414,840.00 0.507 Q 210,170.85
7 Q 414,840.00 0.452 Q 187,652.55
8 Q 414,840.00 0.404 Q 167,546.92
 9 Q 414,840.00 0.361 Q 149,595.46
10 Q 414,840.00 0.322 Q 133,567.38
VAC Q 2,070,315.09
CAE Q366,412.99
REL C/EFECTIVIDAD Q 184.85
Población 11200

De estas tablas pueden escrbir los costos totales del proyecto

4.4 flujo de costos

pegar la tabla

4.5 Indicadores

VAC
CAE
R B/E

PRESUPUESTO DEL PROYECTO / EVALUACION FINAN

PROYECTO: FLUJO DE COSTOS / FLUJO NETO FINAN
RUBROS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
0 1 2 3
COSTOS INVERSION Q 608,700.00
COSTOS DE OPERACIÓN Q 414,840.00 Q 414,840.00 Q 414,840.00
FLUJO DE COSTOS Q 608,700.00 Q 414,840.00 Q 414,840.00 Q 414,840.00
ACTUALIZACION = TSD =
12% 1.000 0.893 0.797 0.712
FLUJO COSTOS
ACTUALIZADO 608,700.00 370,392.86 330,707.91 295,274.92
INDICADORES
VAC Q 2,070,315.09 Q2,070,315.09
CAE Q 366,412.99 Q366,412.99
R-C/E Q 184.85
Población Beneficiar 11200
ECTO / EVALUACION FINANCIERA
STOS / FLUJO NETO FINANCIERO
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
4 5 6 7 8 9 10
Q 414,840.00 Q 414,840.00 Q 414,840.00 Q 414,840.00 Q 414,840.00 Q 414,840.00 Q 414,840.00
Q 414,840.00 Q 414,840.00 Q 414,840.00 Q 414,840.00 Q 414,840.00 Q 414,840.00 Q 414,840.00

0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322

263,638.32 235,391.36 210,170.85 187,652.55 167,546.92 149,595.46 133,567.38